Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2024. 10. 03- 2024. 10. 04Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelete módosításáról
Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszegét
a) 2.176.128.456 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési bevételek összege: 1.054.290.587 Ft,
ab) a felhalmozási bevételek összege: 31.870.000 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 1.089.967.869 Ft.
b) 2.176.128.456 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési kiadások összege: 1.362.326.217 Ft,
bb) a felhalmozási kiadások összege: 798.999.253 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 14.802.986 Ft.
c) A 2024. évi költségvetés hiánya 1.075.164.883 Ft, melyből a működési költségvetés egyenlege 308.035.630 Ft hiány, a felhalmozási költségvetés egyenlege 767.129.253 Ft hiány. A költségvetés hiánya belső finanszírozással a 2023. évi maradványból és a lekötött betétből kerül biztosításra.
(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszegeket önkormányzati és költségvetési szervenkénti megbontásban a rendelet 1. melléklete részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, valamint a működési és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete részletezi.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások, valamint a működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete részletezi.
(5) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.
(6) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 6. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 762.684.547 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 15.548.950 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.
(11) A költségvetési szervek részére folyósított irányítószervi támogatások összegét a 11. melléklet részletezi.
(12) Képviselő-testület az európai uniós forrásból megvalósítandó működési feladatait és beruházásait a 12. számú melléklet szerint elfogadja.(13) Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei foglalkoztatottainak létszámát a 13. melléklet szerint 43,275 főben állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 37.408.527 Ft összegben. Céltartalékként 9.132.383 Ft-ot állapít meg a költségvetési rendelet 10. mellékletében foglaltak feladatokra.
(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1.500 e Ft összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. A vállalás értékhatára esetenként 200 e Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester a tartalék terhére vállalt feladatokról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1 millió Ft összegben a Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe ruházza át. A képviselőtestület a bizottságnak a feladatába tartozó (közművelődés, oktatás, sport, ifjúság) ügyekben engedélyezi az előirányzat felhasználását. Az értékhatár esetenként a 200 ezer Ft-ot nem haladhatja meg. A Bizottság elnöke a tartalék felhasználásáról a képviselőtestületet a következő ülésén tájékoztatja.
(4) A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a (5) bekezdés kivételével nem ruházza át.
(5) A rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott keretből nem jogi személyek egy bejegyzett (helyi) civil szervezethez, egyházhoz, költségvetési szervhez csatlakozva nyújthatnak be pályázatot. Ilyen esetben csatolni kell a befogadó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát.(6) A K512 rovaton az „Egyéb civil szervezetek részére nyújtott támogatások”-on belül az Egyesületi Program Alap néven elkülönített összeg pályázat útján kerül elosztásra. A benyújtott pályázatok elbírálásáról a Humánpolitikai Bizottság dönt. Bizottság elnöke a keret felhasználásáról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. október 3-án lép hatályba.
1. melléklet a 15/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
ÖSSZESEN |
|
K1. Személyi juttatások |
61 154 982 |
34 814 111 |
131 148 000 |
45 429 456 |
272 546 549 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 329 007 |
4 935 627 |
17 783 725 |
5 330 400 |
36 378 759 |
|
K3. Dologi kiadások |
23 303 904 |
51 093 539 |
33 861 752 |
424 955 754 |
533 214 949 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
510 185 960 |
510 185 960 |
|||
|
K6. Beruházási kiadások |
1 000 000 |
381 000 |
1 000 000 |
760 303 547 |
762 684 547 |
|
K7. Felújítások |
15 548 950 |
15 548 950 |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
20 765 756 |
20 765 756 |
|||
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
93 787 893 |
91 224 277 |
183 793 477 |
1 792 519 823 |
2 161 325 470 |
|
K-914. Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése |
14 802 986 |
14 802 986 |
|||
|
K9. Finanszírozási kiadások |
336 418 041 |
14 802 986 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
93 787 893 |
91 224 277 |
183 793 477 |
2 143 740 850 |
2 176 128 456 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
200 000 |
5 981 699 |
461 521 528 |
467 703 227 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
520 000 000 |
520 000 000 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
12 996 690 |
8 209 958 |
200 000 |
44 680 712 |
66 087 360 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
28 870 000 |
28 870 000 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
500 000 |
|||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
12 996 690 |
8 409 958 |
6 181 699 |
1 058 572 240 |
1 086 160 587 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
80 791 203 |
82 814 319 |
177 611 778 |
1 085 168 610 |
1 089 967 869 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
93 787 893 |
91 224 277 |
183 793 477 |
2 143 740 850 |
2 176 128 456 |
2. melléklet a 15/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|
|
|
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
8 100 000 |
0 |
0 |
8 100 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
896 690 |
896 690 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
12 996 690 |
0 |
0 |
12 996 690 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
12 996 690 |
0 |
0 |
12 996 690 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
|||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
12 996 690 |
0 |
12 996 690 |
|
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-79 791 203 |
-79 791 203 |
|||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-1 000 000 |
0 |
-1 000 000 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
349 290 |
349 290 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
349 290 |
0 |
0 |
349 290 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
80 441 913 |
0 |
80 441 913 |
|
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
80 791 203 |
0 |
80 791 203 |
|
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
80 791 203 |
0 |
0 |
80 791 203 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
93 787 893 |
0 |
0 |
93 787 893 |
2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|
|
|
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
200000 |
0 |
0 |
200000 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 500 000 |
4 500 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 709 958 |
3 709 958 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
8 209 958 |
8 209 958 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
8 409 958 |
8 409 958 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
|||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
8 409 958 |
8 409 958 |
||
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-82 433 319 |
-82 433 319 |
|||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-381 000 |
-381 000 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
3 996 191 |
3 996 191 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
3 996 191 |
3 996 191 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
78 818 128 |
78 818 128 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
82 814 319 |
0 |
0 |
82 814 319 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
82 814 319 |
0 |
0 |
82 814 319 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
91 224 277 |
91 224 277 |
3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|
|
|
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 981 699 |
5 981 699 |
||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
5 981 699 |
0 |
0 |
5 981 699 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
200 000 |
0 |
200 000 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
6 181 699 |
0 |
6 181 699 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
|||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
6 181 699 |
0 |
6 181 699 |
|
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-88 234 527 |
-88 377 251 |
-176 611 778 |
||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
453 778 |
453 778 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
453 778 |
0 |
0 |
453 778 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
88 780 749 |
88 377 251 |
177 158 000 |
|
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
89 234 527 |
0 |
88 377 251 |
177 611 778 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
95 416 226 |
0 |
88 377 251 |
183 793 477 |
4. Répcelak Város Önkormányzata
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
157 776 778 |
157 776 778 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
158 484 412 |
158 484 412 |
||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak támogatása |
B113 |
57 003 323 |
57 003 323 |
||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatása |
B113 |
52 672 791 |
52 672 791 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
11 024 904 |
11 024 904 |
||
|
Műk.c. ktgvet. Támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
380 320 |
380 320 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
437342528 |
0 |
0 |
437342528 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
15 000 000 |
9 179 000 |
24179000 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
452342528 |
9179000 |
0 |
461521528 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
500 000 000 |
500000000 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
500 000 000 |
0 |
0 |
500 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
520 000 000 |
0 |
0 |
520 000 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
12 012 000 |
12 012 000 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
6 982 870 |
6 982 870 |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
334 062 |
334 062 |
||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
11 851 780 |
11 851 780 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
44 680 712 |
0 |
0 |
44 680 712 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
500 000 |
500 000 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
500000 |
0 |
0 |
500000 |
|
Működési bevételek összesen |
1017523240 |
9179000 |
0 |
1026702240 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
28 870 000 |
28 870 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
28870000 |
0 |
0 |
28870000 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pe. államháztartáson kívülről |
B75 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
3000000 |
0 |
0 |
3000000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
31870000 |
0 |
0 |
31870000 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1049393240 |
9179000 |
0 |
1058572240 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
229905781 |
-199105111 |
0 |
30800670 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
15041050 |
-779789303 |
0 |
-764748253 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
225 208 165 |
225 208 165 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
709 960 445 |
709 960 445 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
935 168 610 |
0 |
935168610 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
150 000 000 |
150 000 000 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
1 085 168 610 |
0 |
0 |
1085168610 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1085168610 |
0 |
0 |
1085168610 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2134561850 |
9179000 |
0 |
2143740850 |
5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
157776778 |
0 |
0 |
157776778 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
158484412 |
0 |
0 |
158484412 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
57003323 |
0 |
0 |
57003323 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
11024904 |
0 |
0 |
11024904 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
380320 |
0 |
0 |
380320 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
437342528 |
0 |
0 |
437342528 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21181699 |
9179000 |
0 |
30360699 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
458524227 |
9179000 |
0 |
467703227 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20000000 |
0 |
0 |
20000000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
500000000 |
0 |
0 |
500000000 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
500000000 |
0 |
0 |
500000000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
520000000 |
0 |
0 |
520000000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
14500000 |
0 |
0 |
14500000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
5200000 |
0 |
0 |
5200000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
12012000 |
0 |
0 |
12012000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
8100000 |
0 |
0 |
8100000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2500000 |
0 |
0 |
2500000 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
6982870 |
0 |
0 |
6982870 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
334062 |
0 |
0 |
334062 |
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
16458428 |
0 |
0 |
16458428 |
|
Működési bevételek |
B4 |
66087360 |
0 |
0 |
66087360 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
500000 |
0 |
0 |
500000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
500000 |
0 |
0 |
500000 |
|
Működési bevételek összesen |
1045111587 |
9179000 |
0 |
1054290587 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
28870000 |
0 |
0 |
28870000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
28870000 |
0 |
0 |
28870000 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
3000000 |
0 |
0 |
3000000 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
3000000 |
0 |
0 |
3000000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
31870000 |
0 |
0 |
31870000 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1076981587 |
9179000 |
0 |
1086160587 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-20553268 |
-199105111 |
-88377251 |
-308035630 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
12660050 |
-779789303 |
0 |
-767129253 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
230007424 |
0 |
0 |
230007424 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
709960445 |
0 |
0 |
709960445 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
939967869 |
0 |
0 |
939967869 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
150000000 |
0 |
0 |
150000000 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
1089967869 |
0 |
0 |
1089967869 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1089967869 |
0 |
0 |
1089967869 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2166949456 |
9179000 |
0 |
2176128456 |
3. melléklet a 15/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
57 086 902 |
57 086 902 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 268 080 |
1 268 080 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
60 654 982 |
0 |
0 |
60 654 982 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
61 154 982 |
0 |
0 |
61 154 982 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 329 007 |
8 329 007 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 850 000 |
1 850 000 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 150 000 |
0 |
0 |
2 150 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
150 000 |
150 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 000 |
150 000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
3 550 000 |
3 550 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
7 475 031 |
7 475 031 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
12 189 |
12 189 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 396 690 |
1 396 690 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 093 000 |
1 093 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 187 811 |
2 187 811 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
16 114 721 |
16 114 721 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
150 000 |
150 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
150 000 |
150 000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 569 183 |
4 569 183 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
20 000 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 589 183 |
4 589 183 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
23 303 904 |
0 |
0 |
23 303 904 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
|
Működési kiadások összesen |
92 787 893 |
0 |
0 |
92 787 893 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
787 400 |
787 400 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
212 600 |
212 600 |
||
|
Beruházások |
K6 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
93 787 893 |
0 |
0 |
93 787 893 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
93 787 893 |
0 |
0 |
93 787 893 |
2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
29 434 111 |
29434111 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 000 000 |
1000000 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
600 000 |
600 000 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
31 434 111 |
0 |
0 |
31 434 111 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 380 000 |
2 380 000 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
3380000 |
3380000 |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
34814111 |
0 |
34814111 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 935 627 |
4935627 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 414 500 |
1 414 500 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 230 000 |
1230000 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2644500 |
0 |
2644500 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
100000 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1300000 |
1300000 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
12 421 312 |
12 421 312 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
404 382 |
404 382 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
350 000 |
350 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 000 000 |
2000000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
17 323 005 |
17323005 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 305 500 |
2 305 500 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
34804199 |
34804199 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
300 000 |
300 000 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
350000 |
350000 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 840 559 |
7840559 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 154 281 |
4154281 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
11 994 840 |
11994840 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
51093539 |
0 |
51093539 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
|
Működési kiadások összesen |
90843277 |
0 |
0 |
90843277 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
100 000 |
100 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
200 000 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
81 000 |
81000 |
||
|
Beruházások |
K6 |
381000 |
381000 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
381000 |
0 |
0 |
381000 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
91224277 |
0 |
0 |
91224277 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
91224277 |
0 |
0 |
91224277 |
3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
59 039 000 |
59 039 000 |
118 078 000 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
772 000 |
772 000 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 400 000 |
2 400 000 |
4 800 000 |
|
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
190 000 |
190 000 |
380 000 |
|
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 162 000 |
750 000 |
2 912 000 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
66 063 000 |
62 879 000 |
128 942 000 |
|
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 206 000 |
2 206 000 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 206 000 |
0 |
2 206 000 |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
68 269 000 |
0 |
62 879 000 |
131 148 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 216 350 |
8 567 375 |
17 783 725 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 086 225 |
750 000 |
1 836 225 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 418 113 |
1 418 113 |
2 836 225 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
950 000 |
950 000 |
1 900 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 250 000 |
0 |
1 250 000 |
2 500 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
6 132 306 |
5 775 000 |
11 907 306 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
493 700 |
493 700 |
987 400 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 150 000 |
1 150 000 |
2 300 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 639 370 |
2 600 000 |
5 239 370 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
10 317 038 |
10 317 038 |
20 634 076 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
280 000 |
250 000 |
530 000 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
265 000 |
265 000 |
530 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 694 682 |
3 496 800 |
7 191 482 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
119 969 |
169 969 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 680 726 |
3 680 726 |
7 361 451 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
16 930 876 |
16 930 876 |
33 861 752 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
|
Működési kiadások összesen |
94 416 226 |
0 |
88 377 251 |
182 793 477 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
747 402 |
0 |
747 402 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
40 000 |
40 000 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
212 598 |
212 598 |
||
|
Beruházások |
K6 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
|
Felújítások |
K7 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
95 416 226 |
0 |
88 377 251 |
183 793 477 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
95 416 226 |
0 |
88 377 251 |
183 793 477 |
4. Répcelak Város Önkormányzata
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
4 025 150 |
10 857 136 |
14 882 286 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
165 000 |
150 000 |
315 000 |
|
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
196 420 |
196 420 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
4 190 150 |
11 203 556 |
0 |
15 393 706 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
22 700 000 |
22 700 000 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
997 500 |
997 500 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 338 250 |
3 000 000 |
6 338 250 |
|
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
27 035 750 |
3 000 000 |
30 035 750 |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
31 225 900 |
14 203 556 |
0 |
45 429 456 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 701 928 |
2 628 472 |
5 330 400 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
600 000 |
100 000 |
700 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 685 000 |
115 000 |
2 800 000 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
3 285 000 |
215 000 |
0 |
3 500 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
5 193 000 |
450 000 |
5 643 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
285 000 |
15 000 |
300 000 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
5 478 000 |
465 000 |
5 943 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
K331 |
28 400 000 |
28 400 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
400 000 |
400 000 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
800 000 |
800 000 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
23 334 062 |
23 334 062 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
31 768 504 |
7 179 290 |
38 947 794 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
89 536 853 |
500 000 |
90 036 853 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
178 239 419 |
7 679 290 |
185 918 709 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 550 000 |
0 |
1 550 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
43 637 008 |
1 438 909 |
45 075 917 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 500 000 |
176 653 884 |
179 153 884 |
|
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 814 244 |
3 814 244 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
49 951 252 |
178 092 793 |
228 044 045 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
238 503 671 |
186 452 083 |
0 |
424 955 754 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
10 000 000 |
|
Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései |
K5021 |
||||
|
Önkorm.törvényi előírásain alapuló befizetései |
K5022 |
162 057 796 |
162 057 796 |
||
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
240 172 254 |
240 172 254 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
61 415 000 |
61 415 000 |
||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
37 408 527 |
0 |
37 408 527 |
|
|
Tartalékok-cél |
K513 |
9 132 383 |
9 132 383 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
510 185 960 |
0 |
0 |
510 185 960 |
|
Működési kiadások összesen |
787 617 459 |
208 284 111 |
0 |
995 901 570 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 280 000 |
1 280 000 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
734 852 347 |
734 852 347 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 968 504 |
1 968 504 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
22 202 696 |
22 202 696 |
||
|
Beruházások |
K6 |
1 280 000 |
759 023 547 |
760 303 547 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
12 243 268 |
12 243 268 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 305 682 |
3 305 682 |
||
|
Felújítások |
K7 |
15 548 950 |
15 548 950 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (végleges) |
K84 |
185 756 |
185 756 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
Lakástámogatás ( végleges) |
K87 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (végleges) |
K89 |
10 580 000 |
10 580 000 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
20 765 756 |
20 765 756 |
||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
16 828 950 |
779 789 303 |
0 |
796 618 253 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
804 446 409 |
988 073 414 |
0 |
1 792 519 823 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
14 802 986 |
14 802 986 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
248 149 166 |
88 268 875 |
336 418 041 |
|
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
262 952 152 |
88 268 875 |
0 |
351 221 027 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1 067 398 561 |
1 076 342 289 |
0 |
2 143 740 850 |
5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
|
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
149585163 |
10857136 |
59039000 |
219481299 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
772000 |
0 |
0 |
772000 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1000000 |
0 |
0 |
1000000 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
300000 |
0 |
0 |
300000 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1268080 |
0 |
0 |
1268080 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
5565000 |
150000 |
2400000 |
8115000 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1100000 |
0 |
500000 |
1600000 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
190000 |
0 |
190000 |
380000 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2562000 |
196420 |
750000 |
3508420 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
162342243 |
11203556 |
62879000 |
236424799 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
22700000 |
0 |
0 |
22700000 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2097500 |
0 |
0 |
2097500 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
8324250 |
3000000 |
0 |
11324250 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
33121750 |
3000000 |
0 |
36121750 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
195463993 |
14203556 |
62879000 |
272546549 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
25182912 |
2628472 |
8567375 |
36378759 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
2814500 |
100000 |
500000 |
3414500 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6851225 |
115000 |
750000 |
7716225 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
9497613 |
215000 |
1418113 |
11130725 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
7493000 |
450000 |
950000 |
8893000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
835000 |
15000 |
300000 |
1150000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
8328000 |
465000 |
1250000 |
10043000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
50503618 |
0 |
5775000 |
56278618 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
8279413 |
0 |
0 |
8279413 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1162189 |
0 |
0 |
1162189 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
27224452 |
0 |
493700 |
27718152 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5193000 |
0 |
100000 |
5293000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
50641509 |
7179290 |
1150000 |
58970799 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
96669534 |
500000 |
2600000 |
99769534 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
239475377 |
7679290 |
10317038 |
257471705 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
530000 |
0 |
250000 |
780000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
1800000 |
0 |
0 |
1800000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2315000 |
0 |
265000 |
2580000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
59741432 |
1438909 |
3496800 |
64677141 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2500000 |
176653884 |
0 |
179153884 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
8038525 |
0 |
119969 |
8158494 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
70216001 |
178092793 |
3680726 |
251989519 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
329831990 |
186452083 |
16930876 |
533214949 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5000000 |
5000000 |
0 |
10000000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5000000 |
5000000 |
0 |
10000000 |
|
Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkorm.törvényi alapon keletk. befizetései |
K502 |
162057796 |
0 |
0 |
162057796 |
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
240172254 |
0 |
0 |
240172254 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
61415000 |
0 |
0 |
61415000 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
37408527 |
0 |
0 |
37408527 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
9132383 |
0 |
0 |
9132383 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
510185960 |
0 |
0 |
510185960 |
|
Működési kiadások összesen |
1065664855 |
208284111 |
88377251 |
1362326217 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1280000 |
0 |
0 |
1280000 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
734852347 |
0 |
734852347 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
847402 |
0 |
0 |
847402 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1027400 |
1968504 |
0 |
2995904 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
506198 |
22202696 |
0 |
22708894 |
|
Beruházások |
K6 |
3661000 |
759023547 |
0 |
762684547 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
12243268 |
0 |
0 |
12243268 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3305682 |
0 |
0 |
3305682 |
|
Felújítások |
K7 |
15548950 |
0 |
0 |
15548950 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
185756 |
0 |
185756 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
5000000 |
0 |
5000000 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
5000000 |
0 |
5000000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
10580000 |
0 |
10580000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
20765756 |
0 |
20765756 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
19209950 |
779789303 |
0 |
798999253 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1084874805 |
988073414 |
88377251 |
2161325470 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
14802986 |
0 |
0 |
14802986 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
14802986 |
0 |
0 |
14802986 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1099677791 |
988073414 |
88377251 |
2176128456 |
4. melléklet a 15/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Megnevezés |
Létszám |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft |
|
szám |
Fő |
Ft/fő |
2024 |
|
|
Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján |
||||
|
I. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
16,63 |
121 076 252 |
||
|
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||
|
Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám. |
4 932 200 |
|||
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
16 610 500 |
|||
|
Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám. |
722 500 |
|||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
3 632 615 |
|||
|
Településüzemeltetési fel.tám. összesen |
25 897 815 |
|||
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 187 600 |
|||
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
2 |
2550 |
5100 |
|
|
Polgármesteri illetményhez támogatás |
3 610 011 |
|||
|
I. Összesen |
157 776 778 |
|||
|
II. |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
|||
|
Óvodapedag. és azok nevelő munkáját közvetl.segítők bértámogatása |
||||
|
Óvodapedagógusok bértámogatása |
11,5 |
8 372 000 |
96 278 000 |
|
|
Óvodapedag.nevelő munk.közv.segítők bértám. |
7 |
5 268 000 |
36 876 000 |
|
|
Óvodaműködtetési támogatás |
||||
|
Óvodaműködtetési támogatás |
125,7 |
172 374 |
21 667 412 |
|
|
Üzemeltetési támogatás |
0 |
|||
|
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm.utaztat.támog. |
||||
|
Bejáró gyermekek utaztatásának támog.12 hóra |
8 |
189000 |
1 512 000 |
|
|
Óvodapedagógusok minősítése többletkiadások |
3 |
717 000 |
2 151 000 |
|
|
II. Összesen: |
158484412 |
|||
|
III. |
Települési Önkorm. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
Szociális étkeztetés |
24 |
84 860 |
2 036 640 |
|
|
Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
8 |
25000 |
200 000 |
|
|
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
19 |
349 830 |
6 646 770 |
|
|
Bölcsődei ellátás- ff.szakmai dolgozók bértámogatása |
1 |
8 522 000 |
8 522 000 |
|
|
Bölcsődei ellátás- kf.szakmai dolgozók bértámogatása |
5 |
6 838 000 |
34 190 000 |
|
|
Bölcsődeüzemeltetési támogatás |
3 366 000 |
|||
|
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása támogatása |
8,65 |
3 620 000 |
32 314 534 |
|
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
20 358 257 |
|||
|
szociális ágazati pótlék |
2 041 913 |
|||
|
III. Összesen: |
109 676 114 |
|||
|
IV. |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
5 680 771 |
||
|
Kiegészítő támogatás |
5 344 133 |
|||
|
V. |
Elszámolásból származó bevételek |
380 320 |
||
|
Állami hozzájárulás mindösszesen: |
437 342 528 |
|||
5. melléklet a 15/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
4 558 699 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
20 000 000 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
3 400 000 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
779 000 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
28 737 699 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
|
háztartásoktól |
B72 |
3 000 000 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
3000000 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
6. melléklet a 15/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
1. Répcelak Város Önkormányzata
|
Megnevezés |
Rovat |
nettó |
áfa |
bruttó |
|
Új temető program |
K61 |
1 280 000 |
1 280 000 |
|
|
Immateriális javak beszerzése |
K61 |
1 280 000 |
1 280 000 |
|
|
TOP PLUSZ Élhető Répcelak projekt |
K62 |
428 678 215 |
1 066 500 |
429 744 715 |
|
TOP PLUSZ Energetikai felújítás |
K62 |
229 545 430 |
229 545 430 |
|
|
TOP PLUSZ Helyi humán fejlesztések |
K62 |
1 990 000 |
537 300 |
2 527 300 |
|
Avar u. parkoló kialakítása |
K62 |
5 610 109 |
1 514 730 |
7 124 839 |
|
Tervekre |
K62 |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
|
Hivatalra napelem rendszer |
K62 |
6 062 992 |
1 637 008 |
7 700 000 |
|
Hivatalban világítás korszerűsítés |
K62 |
1 893 380 |
511 213 |
2 404 593 |
|
Közvilágítás korszerűsítés |
K62 |
8 009 016 |
2 162 434 |
10 171 450 |
|
Gördeszka park |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
Iskola tornaterem padozat cseréje |
K62 |
13 385 827 |
3 614 173 |
17 000 000 |
|
Üdvözlőtáblához vízbekötés |
K62 |
886 614 |
239 386 |
1 126 000 |
|
Tatay S. u. útépítés és műszaki ellenőrzés |
K62 |
30 418 756 |
8 213 064 |
38 631 820 |
|
Bölcsőde válaszfal |
K62 |
315 000 |
315 000 |
|
|
TOP_PLUSZ Bartók-Arany u. tervek |
K62 |
4 120 000 |
1 112 400 |
5 232 400 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
734 852 347 |
21 671 200 |
756 523 547 |
|
Tárgyi eszköz beszerzése |
K63 |
1 574 803 |
425 197 |
2 000 000 |
|
Fizioterápiára eszközök |
K63 |
393 701 |
106 299 |
500 000 |
|
Beruházások |
K6 |
738 100 851 |
22 202 696 |
760 303 547 |
|
Görpark felújítás |
K71 |
2 785 000 |
751 950 |
3 536 950 |
|
Ingatlanok felújítása (Vasivíz haszn. díj komp.) |
K71 |
9 458 268 |
2 553 732 |
12 012 000 |
|
Felújítások |
K7 |
12 243 268 |
3 305 682 |
15 548 950 |
2. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Új temető program |
K61 |
1280000 |
1280000 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1280000 |
1280000 |
|||
|
TOP_PLUSZ Élhető Répcelak projekt |
K62 |
428 678 215 |
428 678 215 |
|||
|
TOP_PLUSZ Energetikai felújítás |
K62 |
229 545 430 |
229545430 |
|||
|
TOP_PLUSZ Helyi humán fejlesztések |
K62 |
1 990 000 |
1990000 |
|||
|
Avar utcai parkoló kialakítása |
K62 |
5 610 109 |
5610109 |
|||
|
Tervezésekre pályázathoz |
K62 |
3 937 008 |
3937008 |
|||
|
Hivatalra napelemes rendszer kiépítése |
K62 |
6 062 992 |
6062992 |
|||
|
Hivatalban világításkorszerűsítés |
K62 |
1 893 380 |
1893380 |
|||
|
Közvilágítás korszerűsítés |
K62 |
8 009 016 |
8009016 |
|||
|
Gördeszka park |
K62 |
0 |
0 |
|||
|
Iskola tornaterem padozat cseréje |
K62 |
13 385 827 |
13385827 |
|||
|
Üdvözlőtáblához vízbekötés |
K62 |
886 614 |
886614 |
|||
|
Tatay S. u. útépítés és műszaki ellenőrzés |
K62 |
30 418 756 |
30418756 |
|||
|
Bölcsőde válaszfal |
K62 |
315 000 |
315000 |
|||
|
TOP_PLUSZ Bartók-Arany u. tervek |
K62 |
4 120 000 |
4120000 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
734852347 |
734852347 |
|||
|
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal informatikai fejl. |
K63 |
787 402 |
||||
|
Bölcsőde és Ik informatikai beszerzései |
K63 |
|||||
|
Művelődési Ház inform.eszk.beszerzése |
K63 |
0 |
||||
|
Informatikai eszk.beszerzése |
K63 |
787402 |
787402 |
|||
|
0 |
||||||
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
1 574 803 |
1574803 |
|||
|
Fizioterápiás szakrendelésre eszközök |
K64 |
393 701 |
393701 |
|||
|
BIK eszközbeszerzése (kerti székek, kültéri tároló) |
K64 |
787 400 |
787400 |
|||
|
MOK eszközbeszerzésre |
K64 |
300 000 |
300000 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
787400 |
300000 |
1968504 |
0 |
3055904 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
212 600 |
81 000 |
22 202 696 |
212598 |
22708894 |
|
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN. |
K6 |
1000000 |
381000 |
760303547 |
1000000 |
761404547 |
|
Viziközmű vagyon felújítása használati díjból |
K71 |
9 458 268 |
9458268 |
|||
|
Görpark felújítás |
K71 |
2 785 000 |
2785000 |
|||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
12 243 268 |
12243268 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K72 |
3 305 682 |
0 |
3305682 |
||
|
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN |
K7 |
15548950 |
15548950 |
7. melléklet a 15/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
|
központi költségvetési szervek részére (Bursa) |
K506 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 279 040 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
237 893 214 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
240 172 254 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
300 000 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
51 365 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére (Répce TV) |
K512 |
6 000 000 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
3 750 000 |
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
61 415 000 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
185 756 |
|
háztartások részére |
K86 |
5 000 000 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
5000000 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
5 000 000 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
1 100 000 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
9 480 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
10580000 |
|
Felhalmozási célú kiadás államháztartáson kívülre összesen |
K8 |
20765756 |
8. melléklet a 15/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Bölcsőde és Idősek Klubja |
Művelődési Otthon és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Polgármesteri Hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Képviselőtestület hatásköre |
K513 |
36 166 777 |
36 166 777 |
|||
|
Polgármester hatásköre |
K513 |
661 750 |
661 750 |
|||
|
Humánpolitikai bizottság hatásköre |
K513 |
580 000 |
580 000 |
|||
|
Általános tartalékok |
K513 |
37 408 527 |
37 408 527 |
|||
|
Céltartalékok |
||||||
|
Felhalmozási célú |
K513 |
9 132 383 |
9 132 383 |
|||
|
Fejlesztések |
K513 |
3 812 218 |
3 812 218 |
|||
|
Környezetvédelmi alap tartaléka |
K513 |
1 973 925 |
1 973 925 |
|||
|
Szemétlerakó rekultivációja |
K513 |
3 346 240 |
3 346 240 |
|||
|
Céltartalékok- |
K513 |
9 132 383 |
9 132 383 |
9. melléklet a 15/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
79 441 913 |
78 437 128 |
176 158 000 |
334037041 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
1 000 000 |
381 000 |
1 000 000 |
2381000 |
|
ÖSSZESEN: |
80441913 |
78818128 |
177158000 |
336418041 |