Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.13) számú rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 12. 17- 2024. 12. 18

Mérk Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.13) számú rendelet módosításáról

2024.12.17.

Mérk Nagyközség Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024 (II.13) számú rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselőtestület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítását 636.535.788-Ft költségvetési bevétellel, 636.535.788 Ft költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési egyenleggel (ebből 0 Ft működési és 0 Ft felhalmozási) állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. december 17-én lép hatályba.

1. melléklet a 16/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

1.1.sz. melléklet
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	356 555 239	6 316 029	7 119 123		8 135 692	-1 939 249		19 631 595	376 186 834
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	135 679 570		980 000			-1 170 000		-190 000	135 489 570
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 798 760	1 490 400			8 242 802	-3		9 733 199	60 531 959
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 596 000								39 596 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 543 524		-390 911		-1 138 990	-769 246		-2 299 147	38 244 377
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 904 008	1 818 896			631 680			2 450 576	7 354 584
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					6 163 310			6 163 310	6 163 310
8	Elszámolásból származó bevételek	821 739								821 739
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	272 343 601	3 309 296	589 089		13 898 802	-1 939 249		15 857 938	288 201 539
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	84 211 638	3 006 733	6 530 034		-5 763 110			3 773 657	87 985 295
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	32 450 000								32 450 000
24	Bírság	50 000								50 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	17 000 000								17 000 000
27	Talajterhelési díj	10 300 000								10 300 000
28	Gépjárműadó
29	Késedelmi pótlék	2 500 000								2 500 000
30	Kommunális adó	2 600 000								2 600 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	56 505 187	621 794	30 000			4 298 000		4 949 794	61 454 981
32	Készletértékesítés ellenértéke	15 784 275					750 000		750 000	16 534 275
33	Szolgáltatások ellenértéke	26 703 735					2 000 000		2 000 000	28 703 735
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300 000								1 300 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 296 220	42 819						42 819	1 339 039
36	Ellátási díjak	659 525	251 949						251 949	911 474
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 245 332	68 026				548 000		616 026	10 861 358
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 100	59 000						59 000	61 100
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés						1 000 000		1 000 000	1 000 000
42	Egyéb működési bevételek	514 000	200 000	30 000					230 000	744 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	445 510 426	6 937 823	7 149 123		8 135 692	2 358 751		24 581 389	470 091 815
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	165 331 819								165 331 819
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	165 331 819								165 331 819
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		1 112 154						1 112 154	1 112 154
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 112 154						1 112 154	1 112 154
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	165 331 819	1 112 154						1 112 154	166 443 973
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	610 842 245	8 049 977	7 149 123		8 135 692	2 358 751		25 693 543	636 535 788

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	482 238 520	4 887 823	6 449 123	-7 113 513	8 092 832	2 258 751		14 575 016	496 813 536
2	Személyi juttatások	238 635 848	4 054 491	649 169		764 851	1 729 063		7 197 574	245 833 422
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 197 208	691 050	73 210		-762 611	-88 000		-86 351	29 110 857
4	Dologi kiadások	168 593 973	-1 964 820	5 591 323	-7 113 513	8 090 592	616 098		5 219 680	173 813 653
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 596 000								39 596 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 215 491	2 107 102	135 421			1 590		2 244 113	3 459 604
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 807 102	135 421					1 942 523	1 942 523
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	965 491					1 590		1 590	967 081
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250 000	300 000						300 000	550 000
19	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000								5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	118 698 487	2 050 000	700 000	7 113 513	42 860	100 000		10 006 373	128 704 860
23	Beruházások	4 600 000	550 000	900 000		42 860	100 000		1 592 860	6 192 860
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	114 098 487	1 500 000	-200 000	-110 098 487				-108 798 487	5 300 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				117 212 000				117 212 000	117 212 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				117 212 000				117 212 000	117 212 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	600 937 007	6 937 823	7 149 123		8 135 692	2 358 751		24 581 389	625 518 396
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	9 905 238	1 112 154						1 112 154	11 017 392
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 905 238	1 112 154						1 112 154	11 017 392
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	9 905 238	1 112 154						1 112 154	11 017 392
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	610 842 245	8 049 977	7 149 123		8 135 692	2 358 751		25 693 543	636 535 788

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-155 426 581								-155 426 581
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	155 426 581								155 426 581
1.2.sz. melléklet
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	269 082 909	6 316 029	7 119 123		8 135 692	-1 939 249		19 631 595	288 714 504
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	48 207 240		980 000			-1 170 000		-190 000	48 017 240
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 798 760	1 490 400			8 242 802	-3		9 733 199	60 531 959
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 596 000								39 596 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 543 524		-390 911		-1 138 990	-769 246		-2 299 147	38 244 377
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 904 008	1 818 896			631 680			2 450 576	7 354 584
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					6 163 310			6 163 310	6 163 310
8	Elszámolásból származó bevételek	821 739								821 739
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	184 871 271	3 309 296	589 089		13 898 802	-1 939 249		15 857 938	200 729 209
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	84 211 638	3 006 733	6 530 034		-5 763 110			3 773 657	87 985 295
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	32 450 000								32 450 000
24	Bírság	50 000								50 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	17 000 000								17 000 000
27	Talajterhelési díj	10 300 000								10 300 000
28	Gépjárműadó
29	Késedelmi pótlék	2 500 000								2 500 000
30	Kommunális adó	2 600 000								2 600 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	26 732 639	621 794	30 000			1 000 000		1 651 794	28 384 433
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 950 000								1 950 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	15 935 216								15 935 216
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300 000								1 300 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 296 220	42 819						42 819	1 339 039
36	Ellátási díjak	659 525	251 949						251 949	911 474
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 087 578	68 026						68 026	5 155 604
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 100	59 000						59 000	60 100
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés						1 000 000		1 000 000	1 000 000
42	Egyéb működési bevételek	503 000	200 000	30 000					230 000	733 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	328 265 548	6 937 823	7 149 123		8 135 692	-939 249		21 283 389	349 548 937
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	165 112 959								165 112 959
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	165 112 959								165 112 959
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		1 112 154						1 112 154	1 112 154
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 112 154						1 112 154	1 112 154
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	165 112 959	1 112 154						1 112 154	166 225 113
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	493 378 507	8 049 977	7 149 123		8 135 692	-939 249		22 395 543	515 774 050

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	365 174 782	4 887 823	6 449 123	-7 113 513	8 092 832	-1 439 249		10 877 016	376 051 798
2	Személyi juttatások	164 431 189	4 054 491	649 169			424 301		5 127 961	169 559 150
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 622 850	691 050	73 210			-88 000		676 260	19 299 110
4	Dologi kiadások	136 559 252	-1 664 820	5 591 323	-7 113 513	8 092 832	-1 777 140		3 128 682	139 687 934
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 596 000								39 596 000
6	Egyéb működési célú kiadások	965 491	1 807 102	135 421			1 590		1 944 113	2 909 604
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 807 102	135 421					1 942 523	1 942 523
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	965 491					1 590		1 590	967 081
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000								5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	118 298 487	2 050 000	700 000	7 113 513	42 860	500 000		10 406 373	128 704 860
23	Beruházások	4 200 000	550 000	900 000		42 860	500 000		1 992 860	6 192 860
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	114 098 487	1 500 000	-200 000	-110 098 487				-108 798 487	5 300 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				117 212 000				117 212 000	117 212 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				117 212 000				117 212 000	117 212 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	483 473 269	6 937 823	7 149 123		8 135 692	-939 249		21 283 389	504 756 658
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	9 905 238	1 112 154						1 112 154	11 017 392
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 905 238	1 112 154						1 112 154	11 017 392
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	9 905 238	1 112 154						1 112 154	11 017 392
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	493 378 507	8 049 977	7 149 123		8 135 692	-939 249		22 395 543	515 774 050

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-155 207 721								-155 207 721
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	155 207 721								155 207 721
1.4.sz. melléklet
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	87 472 330								87 472 330
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 472 330								87 472 330
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	87 472 330								87 472 330
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Bírság
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Késedelmi pótlék
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	10 000								10 000
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000								1 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	9 000								9 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	87 482 330								87 482 330
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	218 860								218 860
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	218 860								218 860
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	218 860								218 860
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	87 701 190								87 701 190

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	87 301 190					400 000		400 000	87 701 190
2	Személyi juttatások	74 204 659				764 851	1 304 762		2 069 613	76 274 272
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 574 358				-762 611			-762 611	9 811 747
4	Dologi kiadások	2 522 173				-2 240	-904 762		-907 002	1 615 171
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	400 000					-400 000		-400 000
23	Beruházások	400 000					-400 000		-400 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	87 701 190								87 701 190
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	87 701 190								87 701 190

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-218 860								-218 860
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	218 860								218 860

”

2. melléklet a 16/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

2.1.sz. melléklet
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. …….-ig	2024. …….. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. …….-ig	2024. …….. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	356 555 239	19 631 595	376 186 834	Személyi juttatások	238 635 848	7 197 574	245 833 422
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 197 208	-86 351	29 110 857
3	Közhatalmi bevételek	32 450 000		32 450 000	Dologi kiadások	168 593 973	5 219 680	173 813 653
4	Működési bevételek	56 505 187	4 949 794	61 454 981	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 596 000		39 596 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	1 215 491	2 244 113	3 459 604
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8	Működési bevételből felhalmozásra elköltött	-8 600 000	-2 892 860	-11 492 860
9					Az 5-ből -Tartalékok	5 000 000		5 000 000
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	436 910 426	21 688 529	458 598 955	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	482 238 520	14 575 016	496 813 536
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	55 233 332	-7 113 513	48 119 819	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	55 233 332	-7 113 513	48 119 819	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		1 112 154	1 112 154	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 112 154	1 112 154	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	9 905 238	1 112 154	11 017 392
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	55 233 332	-6 001 359	49 231 973	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	9 905 238	1 112 154	11 017 392
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	492 143 758	15 687 170	507 830 928	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	492 143 758	15 687 170	507 830 928
26	Költségvetési hiány:	45 328 094		38 214 581	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-
2.2.sz. melléklet
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. …….-ig	2024. …….. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024. …….-ig	2024. …….. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	4 600 000	1 592 860	6 192 860
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	114 098 487	-108 798 487	5 300 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		117 212 000	117 212 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7	Működési bevételből felhalmozási célra elköltött	8 600 000	2 892 860	11 492 860
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	8 600 000	2 892 860	11 492 860	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	118 698 487	10 006 373	128 704 860
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	110 098 487	7 113 513	117 212 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	110 098 487	7 113 513	117 212 000	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	110 098 487	7 113 513	117 212 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	118 698 487	10 006 373	128 704 860	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	118 698 487	10 006 373	128 704 860
27	Költségvetési hiány:	110 098 487		117 212 000	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

”

3. melléklet a 16/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

6.sz. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként
								*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	… sz. módosítás	Halmozott módosítás 2024. …….-ig	. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Filagória építése játszótérre (ÖNK)	1 000 000	2 024		1 000 000				1 000 000
Kamera rendszer kiépítése (ÖNK)	1 200 000	2 024		1 200 000				1 200 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (ÖNK)	1 000 000	2 024		1 000 000	42 860		42 860	1 042 860
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (SZIV)	1 000 000	2 024		1 000 000	400 000	500 000	900 000	1 900 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (KÖZÖS)	400 000	2 024		400 000		-400 000	-400 000
Kinizsi úti közvilágítás	550 000	2 024			550 000		550 000	550 000
Ravatalozó út építése					500 000		500 000	500 000











ÖSSZESEN:	5 150 000			4 600 000			1 592 860	6 192 860

”

4. melléklet a 16/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

7.sz. melléklet
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként
								*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	… sz. módosítás	Halmozott módosítás 2024. …….-ig	. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Szivattyú felújítás (ÖNK)	4 000 000	2 024		4 000 000				4 000 000
TOP Plusz Általános Iskola felújítása	110 098 487	2 024		110 098 487		-110 098 487	-110 098 487
Ravatalozó felújítás	1 500 000	2 024			1 500 000	-200 000	1 300 000	1 300 000















ÖSSZESEN:	115 598 487			114 098 487	1 500 000		-108 798 487	5 300 000

”

5. melléklet a 16/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 3/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

9.1.sz. melléklet
Mérk Nagyközség Önkormányzata										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
										*Forintban*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	356 555 239	3 309 296	6 752 399		8 135 692	-1 939 249		16 258 138	372 813 377
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	135 679 570		980 000			-1 170 000		-190 000	135 489 570
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 798 760	1 490 400			8 242 802	-3		9 733 199	60 531 959
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 596 000								39 596 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 543 524		-390 911		-1 138 990	-769 246		-2 299 147	38 244 377
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 904 008	1 818 896			631 680			2 450 576	7 354 584
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					6 163 310			6 163 310	6 163 310
8	Elszámolásból származó bevételek	821 739								821 739
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	272 343 601	3 309 296	589 089		13 898 802	-1 939 249		15 857 938	288 201 539
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	84 211 638		6 163 310		-5 763 110			400 200	84 611 838
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	32 450 000								32 450 000
24	Bírság	50 000								50 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	17 000 000								17 000 000
27	Talajterhelési díj	10 300 000								10 300 000
28	Gépjárműadó
29	Késedelmi pótlék	2 500 000								2 500 000
30	Kommunális adó	2 600 000								2 600 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	41 967 670	301 819				1 758 000		2 059 819	44 027 489
32	Készletértékesítés ellenértéke	15 784 275					750 000		750 000	16 534 275
33	Szolgáltatások ellenértéke	15 928 287								15 928 287
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300 000								1 300 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 296 220	42 819						42 819	1 339 039
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 157 888					8 000		8 000	7 165 888
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	59 000						59 000	60 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	500 000	200 000				1 000 000		1 200 000	1 700 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	430 972 909	3 611 115	6 752 399		8 135 692	-181 249		18 317 957	449 290 866
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	164 398 601								164 398 601
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	164 398 601								164 398 601
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		1 112 154						1 112 154	1 112 154
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 112 154						1 112 154	1 112 154
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	164 398 601	1 112 154						1 112 154	165 510 755
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	595 371 510	4 723 269	6 752 399		8 135 692	-181 249		19 430 111	614 801 621

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	286 459 509	70 715	6 843 310	-7 113 513	6 963 172	-810 320		5 953 364	292 412 873
2	Személyi juttatások	101 066 173	507 553						507 553	101 573 726
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 252 972	183 455						183 455	10 436 427
4	Dologi kiadások	129 328 873	-2 727 395	6 707 889	-7 113 513	6 963 172	-811 910		3 018 243	132 347 116
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 596 000								39 596 000
6	Egyéb működési célú kiadások	1 215 491	2 107 102	135 421			1 590		2 244 113	3 459 604
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 807 102	135 421					1 942 523	1 942 523
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	965 491					1 590		1 590	967 081
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250 000	300 000						300 000	550 000
19	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000								5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	117 298 487	2 050 000	300 000	7 113 513	42 860			9 506 373	126 804 860
23	Beruházások	3 200 000	550 000	500 000		42 860			1 092 860	4 292 860
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	114 098 487	1 500 000	-200 000	-110 098 487				-108 798 487	5 300 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				117 212 000				117 212 000	117 212 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				117 212 000				117 212 000	117 212 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	403 757 996	2 120 715	7 143 310		7 006 032	-810 320		15 459 737	419 217 733
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	191 613 514	2 602 554	-390 911		1 129 660	629 071		3 970 374	195 583 888
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 905 238	1 112 154						1 112 154	11 017 392
51	Központi irányító szervi támogatás	181 708 276	1 490 400	-390 911		1 129 660	629 071		2 858 220	184 566 496
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	191 613 514	2 602 554	-390 911		1 129 660	629 071		3 970 374	195 583 888
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	595 371 510	4 723 269	6 752 399		8 135 692	-181 249		19 430 111	614 801 621

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
9.1.1.sz. melléklet
Mérk Nagyközség Önkormányzata										01
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	356 555 239	3 309 296	6 752 399		8 135 692	-1 939 249		16 258 138	372 813 377
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	135 679 570		980 000			-1 170 000		-190 000	135 489 570
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	50 798 760	1 490 400			8 242 802	-3		9 733 199	60 531 959
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 596 000								39 596 000
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 543 524		-390 911		-1 138 990	-769 246		-2 299 147	38 244 377
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 904 008	1 818 896			631 680			2 450 576	7 354 584
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					6 163 310			6 163 310	6 163 310
8	Elszámolásból származó bevételek	821 739								821 739
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	272 343 601	3 309 296	589 089		13 898 802	-1 939 249		15 857 938	288 201 539
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	84 211 638		6 163 310		-5 763 110			400 200	84 611 838
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	32 450 000								32 450 000
24	Bírság	50 000								50 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	17 000 000								17 000 000
27	Talajterhelési díj	10 300 000								10 300 000
28	Gépjárműadó
29	Késedelmi pótlék	2 500 000								2 500 000
30	Kommunális adó	2 600 000								2 600 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	25 882 141	301 819				1 000 000		1 301 819	27 183 960
32	Készletértékesítés ellenértéke	1 950 000								1 950 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	15 928 287								15 928 287
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300 000								1 300 000
35	Tulajdonosi bevételek	1 296 220	42 819						42 819	1 339 039
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 907 634								4 907 634
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000	59 000						59 000	60 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	499 000	200 000				1 000 000		1 200 000	1 699 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	414 887 380	3 611 115	6 752 399		8 135 692	-939 249		17 559 957	432 447 337
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	164 398 601								164 398 601
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	164 398 601								164 398 601
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		1 112 154						1 112 154	1 112 154
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 112 154						1 112 154	1 112 154
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	164 398 601	1 112 154						1 112 154	165 510 755
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	579 285 981	4 723 269	6 752 399		8 135 692	-939 249		18 672 111	597 958 092

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	270 373 980	70 715	6 843 310	-7 113 513	6 963 172	-1 568 320		5 195 364	275 569 344
2	Személyi juttatások	101 066 173	507 553						507 553	101 573 726
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 252 972	183 455						183 455	10 436 427
4	Dologi kiadások	113 493 344	-2 427 395	6 707 889	-7 113 513	6 963 172	-1 569 910		2 560 243	116 053 587
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 596 000								39 596 000
6	Egyéb működési célú kiadások	965 491	1 807 102	135 421			1 590		1 944 113	2 909 604
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 807 102	135 421					1 942 523	1 942 523
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	965 491					1 590		1 590	967 081
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok	5 000 000								5 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	5 000 000								5 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	117 298 487	2 050 000	300 000	7 113 513	42 860			9 506 373	126 804 860
23	Beruházások	3 200 000	550 000	500 000		42 860			1 092 860	4 292 860
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	114 098 487	1 500 000	-200 000	-110 098 487				-108 798 487	5 300 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				117 212 000				117 212 000	117 212 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				117 212 000				117 212 000	117 212 000
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	387 672 467	2 120 715	7 143 310		7 006 032	-1 568 320		14 701 737	402 374 204
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	191 613 514	2 602 554	-390 911		1 129 660	629 071		3 970 374	195 583 888
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 905 238	1 112 154						1 112 154	11 017 392
51	Központi irányító szervi támogatás	181 708 276	1 490 400	-390 911		1 129 660	629 071		2 858 220	184 566 496
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	191 613 514	2 602 554	-390 911		1 129 660	629 071		3 970 374	195 583 888
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	579 285 981	4 723 269	6 752 399		8 135 692	-939 249		18 672 111	597 958 092

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
9.1.2.sz. melléklet
Mérk Nagyközség Önkormányzata										01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
										*Forintban*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Bírság
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Késedelmi pótlék
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	16 085 529					758 000		758 000	16 843 529
32	Készletértékesítés ellenértéke	13 834 275					750 000		750 000	14 584 275
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 250 254					8 000		8 000	2 258 254
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	1 000								1 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	16 085 529					758 000		758 000	16 843 529
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	16 085 529					758 000		758 000	16 843 529

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	16 085 529					758 000		758 000	16 843 529
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások	15 835 529	-300 000				758 000		458 000	16 293 529
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	250 000	300 000						300 000	550 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250 000	300 000						300 000	550 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	16 085 529					758 000		758 000	16 843 529
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	16 085 529					758 000		758 000	16 843 529

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
9.2.sz. melléklet
Mérk Nagyközség Közös Önkormányzati Hivatal										02
Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	10 000								10 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	1 000								1 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	9 000								9 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		3 006 733	366 724					3 373 457	3 373 457
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 006 733	366 724					3 373 457	3 373 457
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	10 000	3 006 733	366 724					3 373 457	3 383 457
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	87 691 190								87 691 190
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	218 860								218 860
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 472 330								87 472 330
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	87 701 190	3 006 733	366 724					3 373 457	91 074 647
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	87 301 190	3 006 733	366 724			400 000		3 773 457	91 074 647
2	Személyi juttatások	74 204 659	2 228 000	649 169		764 851	1 304 762		4 946 782	79 151 441
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 574 358	336 133	73 210		-762 611			-353 268	10 221 090
4	Dologi kiadások	2 522 173	442 600	-355 655		-2 240	-904 762		-820 057	1 702 116
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	400 000					-400 000		-400 000
8	Beruházások	400 000					-400 000		-400 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	87 701 190	3 006 733	366 724					3 373 457	91 074 647

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
9.2.1.sz. melléklet
Mérk Nagyközség Közös Önkormányzati Hivatal										02
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		3 006 733	366 724					3 373 457	3 373 457
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		3 006 733	366 724					3 373 457	3 373 457
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		3 006 733	366 724					3 373 457	3 373 457
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		3 006 733	366 724					3 373 457	3 373 457
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)		3 006 733	366 724					3 373 457	3 373 457
2	Személyi juttatások		2 228 000	649 169					2 877 169	2 877 169
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		336 133	73 210					409 343	409 343
4	Dologi kiadások		442 600	-355 655					86 945	86 945
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)		3 006 733	366 724					3 373 457	3 373 457

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
9.2.3.sz. melléklet
Mérk Nagyközség Közös Önkormányzati Hivatal										02
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	10 000								10 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	1 000								1 000
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	9 000								9 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	10 000								10 000
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	87 691 190								87 691 190
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	218 860								218 860
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	87 472 330								87 472 330
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	87 701 190								87 701 190
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	87 301 190					400 000		400 000	87 701 190
2	Személyi juttatások	74 204 659				764 851	1 304 762		2 069 613	76 274 272
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 574 358				-762 611			-762 611	9 811 747
4	Dologi kiadások	2 522 173				-2 240	-904 762		-907 002	1 615 171
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	400 000					-400 000		-400 000
8	Beruházások	400 000					-400 000		-400 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	87 701 190								87 701 190

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
9.3.sz. melléklet
Mérki Szivárvány Óvoda és Művelődési Ház										03
Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	14 527 517	319 975	30 000			2 540 000		2 889 975	17 417 492
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 775 448					2 000 000		2 000 000	12 775 448
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	659 525	251 949						251 949	911 474
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 087 444	68 026				540 000		608 026	3 695 470
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	100								100
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	5 000		30 000					30 000	35 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	14 527 517	319 975	30 000			2 540 000		2 889 975	17 417 492
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	94 950 304	1 490 400	-390 911		1 129 660	629 071		2 858 220	97 808 524
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	714 358								714 358
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 235 946	1 490 400	-390 911		1 129 660	629 071		2 858 220	97 094 166
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	109 477 821	1 810 375	-360 911		1 129 660	3 169 071		5 748 195	115 226 016
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	108 477 821	1 810 375	-760 911		1 129 660	2 669 071		4 848 195	113 326 016
2	Személyi juttatások	63 365 016	1 318 938				424 301		1 743 239	65 108 255
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 369 878	171 462				-88 000		83 462	8 453 340
4	Dologi kiadások	36 742 927	319 975	-760 911		1 129 660	2 332 770		3 021 494	39 764 421
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 000 000		400 000			500 000		900 000	1 900 000
8	Beruházások	1 000 000		400 000			500 000		900 000	1 900 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	109 477 821	1 810 375	-360 911		1 129 660	3 169 071		5 748 195	115 226 016

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
9.3.1.sz. melléklet
Mérki Szivárvány Óvoda és Művelődési Ház										03
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	850 498	319 975	30 000					349 975	1 200 473
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	6 929								6 929
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	659 525	251 949						251 949	911 474
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	179 944	68 026						68 026	247 970
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	100								100
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	4 000		30 000					30 000	34 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	850 498	319 975	30 000					349 975	1 200 473
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	94 950 304	1 490 400	-390 911		1 129 660	629 071		2 858 220	97 808 524
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	714 358								714 358
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	94 235 946	1 490 400	-390 911		1 129 660	629 071		2 858 220	97 094 166
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	95 800 802	1 810 375	-360 911		1 129 660	629 071		3 208 195	99 008 997
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	94 800 802	1 810 375	-760 911		1 129 660	129 071		2 308 195	97 108 997
2	Személyi juttatások	63 365 016	1 318 938				424 301		1 743 239	65 108 255
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 369 878	171 462				-88 000		83 462	8 453 340
4	Dologi kiadások	23 065 908	319 975	-760 911		1 129 660	-207 230		481 494	23 547 402
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 000 000		400 000			500 000		900 000	1 900 000
8	Beruházások	1 000 000		400 000			500 000		900 000	1 900 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	95 800 802	1 810 375	-360 911		1 129 660	629 071		3 208 195	99 008 997

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
9.3.2.sz. melléklet
Mérki Szivárvány Óvoda és Művelődési Ház										03
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	13 677 019					2 540 000		2 540 000	16 217 019
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 768 519					2 000 000		2 000 000	12 768 519
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 907 500					540 000		540 000	3 447 500
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	1 000								1 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	13 677 019					2 540 000		2 540 000	16 217 019
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	13 677 019					2 540 000		2 540 000	16 217 019
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	13 677 019					2 540 000		2 540 000	16 217 019
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások	13 677 019					2 540 000		2 540 000	16 217 019
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	13 677 019					2 540 000		2 540 000	16 217 019

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”