Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 29- 2024. 11. 30

Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.11.29.

Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését)

„a) 553.527.671 Ft költségvetési bevétellel,
b) 598.213.425 Ft költségvetési kiadással,
c) - 44.685.754 Ft költségvetési egyenleggel,
d) 66.409.109 Ft finanszírozási bevétellel, és
e) 21.723.355 Ft finanszírozási kiadással”

(állapítja meg.)

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Újszentmargita Község Önkormányzata bevételei és kiadásai - összesített

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

26 798 118

-

26 798 118

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

86 166 040

3 500 000

89 666 040

3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

198 218 729

6 000 000

204 218 729

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 146 886

1 500 000

4 646 886

5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

16 600 759

10 179 980

26 780 739

6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

-

-

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

330 930 532

21 179 980

352 110 512

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

70 402 669

1 400 700

71 803 369

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

70 402 669

1 400 700

71 803 369

14.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

-

-

15.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

16.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

17.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

18.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

1 034 623

9 477 661

10 512 284

19.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

1 034 623

9 477 661

10 512 284

20.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

-

-

21.

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

22.

Jövedelemadók (=20+21)

B31

-

-

-

23.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

24.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

25.

Vagyoni tipusú adók

B34

4 800 000

-

4 800 000

26.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

32 651 000

-

32 651 000

27.

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

28.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

29.

Gépjárműadók

B354

-

-

-

30.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

1 500 000

-

1 500 000

31.

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

34 151 000

-

34 151 000

32.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

150 000

2 000 000

2 150 000

33.

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

39 101 000

2 000 000

41 101 000

34.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

35.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

12 200 000

-

12 200 000

36.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

17 280 000

-

17 280 000

37.

Tulajdonosi bevételek

B404

500 000

700 000

1 200 000

38.

Ellátási díjak

B405

7 900 000

-

7 900 000

39.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

10 646 100

-

10 646 100

40.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

500 000

-

500 000

41.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

-

-

42.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

-

-

-

43.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

-

-

-

44.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

-

-

45.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

-

-

46.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

-

-

-

47.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

-

48.

Egyéb működési bevételek

B411

1 650 000

8 000 000

9 650 000

49.

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

50 676 100

8 700 000

59 376 100

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

3 400 000

-

3 400 000

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

6 200 000

6 200 000

53.

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

55.

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

3 400 000

6 200 000

9 600 000

56.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

57.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

-

-

58.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

-

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

-

-

60.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

5 000 000

5 000 000

61.

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

-

5 000 000

5 000 000

62.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

63.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

-

-

64.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

-

-

65.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

-

-

66.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

4 024 406

-

4 024 406

67.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

4 024 406

-

4 024 406

68.

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

499 569 330

53 958 341

553 527 671

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

237 132 000

- 3 899 300

233 232 700

2.

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

3.

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

-

-

5.

Végkielégítés

K1105

-

-

-

6.

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

-

7.

Béren kívüli juttatások

K1107

-

-

-

8.

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

9.

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 500 000

-

1 500 000

10.

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

-

11.

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

12.

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

13.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

5 466 589

5 466 589

14.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

238 632 000

1 567 289

240 199 289

15.

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10 100 000

-

10 100 000

16.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 250 000

1 400 000

2 650 000

17.

Egyéb külső személyi juttatások

K123

7 650 000

-

7 650 000

18.

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

19 000 000

1 400 000

20 400 000

19.

Személyi juttatások (=14+18)

K1

257 632 000

2 967 289

260 599 289

20.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

29 755 000

-

29 755 000

21.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

1 170 000

-

1 170 000

22.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

22 480 000

3 500 000

25 980 000

23.

Árubeszerzés

K313

-

3 542 000

3 542 000

24.

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

23 650 000

7 042 000

30 692 000

25.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 790 000

- 500 000

1 290 000

26.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

2 500 000

-

2 500 000

27.

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

4 290 000

- 500 000

3 790 000

28.

Közüzemi díjak

K331

16 910 000

2 500 000

19 410 000

29.

Vásárolt élelmezés

K332

38 300 000

-

38 300 000

30.

Bérleti és lízing díjak

K333

2 400 000

-

2 400 000

31.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

4 000 000

700 000

4 700 000

32.

Közvetített szolgáltatások

K335

17 280 000

- 1 000 000

16 280 000

33.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 875 000

1 200 000

4 075 000

34.

Egyéb szolgáltatások

K337

18 300 000

8 560 000

26 860 000

35.

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

100 065 000

11 960 000

112 025 000

36.

Kiküldetések kiadásai

K341

2 700 000

300 000

3 000 000

37.

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

38.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

2 700 000

300 000

3 000 000

39.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

35 319 000

565 180

35 884 180

40.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

2 010 000

-

2 010 000

41.

Kamatkiadások

K353

4 125 000

500 000

4 625 000

42.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

100 000

-

100 000

43.

Egyéb dologi kiadások

K355

3 630 000

4 500 000

8 130 000

44.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

45 184 000

5 565 180

50 749 180

45.

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

175 889 000

24 367 180

200 256 180

46.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

47.

Családi támogatások

K42

-

-

-

48.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

49.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

50.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

51.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

52.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

53.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

20 585 000

- 5 100 000

15 485 000

54.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

20 585 000

- 5 100 000

15 485 000

55.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

56.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

3 397 270

4 635 439

8 032 709

57.

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

-

-

-

58.

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

-

-

-

59.

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

3 397 270

4 635 439

8 032 709

60.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

61.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

62.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

63.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

500 000

775 732

1 275 732

64.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

65.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

66.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

67.

Kamattámogatások

K510

-

-

-

68.

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

-

-

-

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 500 000

12 472 800

13 972 800

70.

Tartalékok

K513

1 584 000

-

1 584 000

71.

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

6 981 270

17 883 971

24 865 241

72.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

73.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

21 145 459

-

21 145 459

74.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

787 400

-

787 400

75.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

10 031 030

6 000 000

16 031 030

76.

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

77.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

78.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

8 630 250

-

8 630 250

79.

Beruházások (=72+…+78)

K6

40 594 139

6 000 000

46 594 139

80.

Ingatlanok felújítása

K71

-

-

-

81.

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

82.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

7 974 551

6 506 490

14 481 041

83.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2 153 129

-

2 153 129

84.

Felújítások (=80+...+83)

K7

10 127 680

6 506 490

16 634 170

85.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

86.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

87.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

88.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

89.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

90.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

91.

Lakástámogatás

K87

-

-

-

92.

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

-

-

-

93.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

4 024 406

-

4 024 406

94.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

4 024 406

-

4 024 406

95.

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

545 588 495

52 624 930

598 213 425

3. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG (Ft-ban)

1.1

Működési bevételek

529 390 981

1.2

Felhalmozási bevételek

24 136 690

1.3

Finanszírozási bevételek

66 409 109

1.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

619 936 780

2.1

Működési kiadások

530 960 710

2.2

Felhalmozási kiadások

67 252 715

2.3

Finanszírozási kiadások

21 723 355

2

KIADÁSOK ÖSSZESEN

619 936 780

1.1-2.1

Működési forráshiány (-) vagy többlet (+)

- 1 569 729

1.2-2.2

Felhalmozási forráshiány (-) vagy többlet (+)

- 43 116 025

1.3-2.3

Finanszírozási forráshiány (-) vagy többlet (+)

44 685 754

2. melléklet a 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Újszentmargita Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

26 798 118

26 798 118

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

86 166 040

3 500 000

89 666 040

3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

198 218 729

6 000 000

204 218 729

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 146 886

1 500 000

4 646 886

5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

16 600 759

10 179 980

26 780 739

6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

330 930 532

21 179 980

352 110 512

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

70 402 669

1 400 700

71 803 369

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

70 402 669

1 400 700

71 803 369

14.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

15.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

16.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

17.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

18.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

1 034 623

9 477 661

10 512 284

19.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

1 034 623

9 477 661

10 512 284

20.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

21.

Társaságok jövedelemadói

B312

-

22.

Jövedelemadók (=20+21)

B31

-

-

23.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

24.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

25.

Vagyoni tipusú adók

B34

4 800 000

4 800 000

26.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

32 651 000

32 651 000

27.

Fogyasztási adók

B352

-

28.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

29.

Gépjárműadók

B354

-

30.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

1 500 000

1 500 000

31.

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

34 151 000

34 151 000

32.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

150 000

2 000 000

2 150 000

33.

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

39 101 000

2 000 000

41 101 000

34.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

35.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

12 200 000

12 200 000

36.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

7 280 000

7 280 000

37.

Tulajdonosi bevételek

B404

500 000

700 000

1 200 000

38.

Ellátási díjak

B405

5 100 000

5 100 000

39.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

7 190 100

7 190 100

40.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

41.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

42.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

-

43.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

-

-

-

44.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

45.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

46.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

-

-

-

47.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

48.

Egyéb működési bevételek

B411

1 650 000

8 000 000

9 650 000

49.

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

33 920 100

8 700 000

42 620 100

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

-

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

3 400 000

3 400 000

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

6 200 000

6 200 000

53.

Részesedések értékesítése

B54

-

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

55.

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

3 400 000

6 200 000

9 600 000

56.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

57.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

58.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

60.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

5 000 000

5 000 000

61.

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

-

5 000 000

5 000 000

62.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

63.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

64.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

65.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

66.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

4 024 406

4 024 406

67.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

4 024 406

-

4 024 406

68.

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

482 813 330

53 958 341

536 771 671

69.

Finanszírozási bevételek

B8

53 569 165

11 973 355

65 542 520

70.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

536 382 495

65 931 696

602 314 191

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

73 432 000

- 2 399 300

71 032 700

2.

Normatív jutalmak

K1102

-

3.

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

5.

Végkielégítés

K1105

-

6.

Jubileumi jutalom

K1106

-

7.

Béren kívüli juttatások

K1107

-

8.

Ruházati költségtérítés

K1108

-

9.

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

10.

Egyéb költségtérítések

K1110

-

11.

Lakhatási támogatások

K1111

-

12.

Szociális támogatások

K1112

-

13.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

3 100 000

3 100 000

14.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

73 432 000

700 700

74 132 700

15.

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10 100 000

10 100 000

16.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

200 000

1 400 000

1 600 000

17.

Egyéb külső személyi juttatások

K123

5 600 000

5 600 000

18.

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

15 900 000

1 400 000

17 300 000

19.

Személyi juttatások (=14+18)

K1

89 332 000

2 100 700

91 432 700

20.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 071 000

8 071 000

21.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

530 000

530 000

22.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

14 770 000

3 500 000

18 270 000

23.

Árubeszerzés

K313

3 542 000

3 542 000

24.

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

15 300 000

7 042 000

22 342 000

25.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 500 000

- 500 000

1 000 000

26.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 900 000

1 900 000

27.

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

3 400 000

- 500 000

2 900 000

28.

Közüzemi díjak

K331

10 120 000

2 000 000

12 120 000

29.

Vásárolt élelmezés

K332

38 300 000

38 300 000

30.

Bérleti és lízing díjak

K333

2 000 000

2 000 000

31.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 400 000

700 000

4 100 000

32.

Közvetített szolgáltatások

K335

7 280 000

- 500 000

6 780 000

33.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 275 000

1 200 000

3 475 000

34.

Egyéb szolgáltatások

K337

15 100 000

8 560 000

23 660 000

35.

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

78 475 000

11 960 000

90 435 000

36.

Kiküldetések kiadásai

K341

2 200 000

300 000

2 500 000

37.

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

38.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

2 200 000

300 000

2 500 000

39.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

27 033 000

565 180

27 598 180

40.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

1 500 000

1 500 000

41.

Kamatkiadások

K353

4 000 000

500 000

4 500 000

42.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

43.

Egyéb dologi kiadások

K355

3 310 000

4 500 000

7 810 000

44.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

35 843 000

5 565 180

41 408 180

45.

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

135 218 000

24 367 180

159 585 180

46.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

47.

Családi támogatások

K42

-

48.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

49.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

50.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

51.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

52.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

53.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

20 585 000

- 5 100 000

15 485 000

54.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

20 585 000

- 5 100 000

15 485 000

55.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

56.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

3 397 270

4 635 439

8 032 709

57.

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

-

58.

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

-

59.

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

3 397 270

4 635 439

8 032 709

60.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

61.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

62.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

63.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

500 000

775 732

1 275 732

64.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

65.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

66.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

67.

Kamattámogatások

K510

-

68.

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

-

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 500 000

12 472 800

13 972 800

70.

Tartalékok

K513

1 584 000

1 584 000

71.

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

6 981 270

17 883 971

24 865 241

72.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

73.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

21 145 459

21 145 459

74.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

787 400

787 400

75.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

10 031 030

6 000 000

16 031 030

76.

Részesedések beszerzése

K65

-

77.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

78.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

8 630 250

8 630 250

79.

Beruházások (=72+…+78)

K6

40 594 139

6 000 000

46 594 139

80.

Ingatlanok felújítása

K71

-

81.

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

82.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

7 974 551

6 506 490

14 481 041

83.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2 153 129

2 153 129

84.

Felújítások (=80+...+83)

K7

10 127 680

6 506 490

16 634 170

85.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

86.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

87.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

88.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

89.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

90.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

91.

Lakástámogatás

K87

-

92.

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

-

93.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

4 024 406

4 024 406

94.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

4 024 406

-

4 024 406

95.

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

314 933 495

51 758 341

366 691 836

96.

Intézményfinanszírozás

213 899 000

-

213 899 000

97.

Finanszírozási kiadások

K9

7 550 000

14 173 355

21 723 355

98.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

536 382 495

65 931 696

602 314 191

3. melléklet a 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Újszentmargita Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

-

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

-

5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

-

6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

-

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

-

-

14.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

15.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

16.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

17.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

18.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

19.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

-

-

20.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

21.

Társaságok jövedelemadói

B312

-

22.

Jövedelemadók (=20+21)

B31

-

-

23.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

24.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

25.

Vagyoni tipusú adók

B34

-

26.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

-

27.

Fogyasztási adók

B352

-

28.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

29.

Gépjárműadók

B354

-

30.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

31.

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

-

-

32.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

33.

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

-

-

34.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

35.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

-

36.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

10 000 000

10 000 000

37.

Tulajdonosi bevételek

B404

-

38.

Ellátási díjak

B405

2 800 000

2 800 000

39.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

3 456 000

3 456 000

40.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

500 000

500 000

41.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

42.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

-

43.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

-

-

44.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

45.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

46.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

-

-

47.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

48.

Egyéb működési bevételek

B411

-

49.

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

16 756 000

-

16 756 000

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

-

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

-

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

53.

Részesedések értékesítése

B54

-

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

55.

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

-

-

-

56.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

57.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

58.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

60.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

61.

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

-

-

-

62.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

63.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

64.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

65.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

66.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

67.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

-

-

-

68.

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

16 756 000

-

16 756 000

69.

Intézményfinanszírozás

121 187 000

121 187 000

70.

Bevételek összesen

137 943 000

137 943 000

71.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

866 589

866 589

72.

Bevételek összesen

138 809 589

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

- 500 000

93 500 000

2.

Normatív jutalmak

K1102

-

3.

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

5.

Végkielégítés

K1105

-

6.

Jubileumi jutalom

K1106

-

7.

Béren kívüli juttatások

K1107

-

8.

Ruházati költségtérítés

K1108

-

9.

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 500 000

1 500 000

10.

Egyéb költségtérítések

K1110

-

11.

Lakhatási támogatások

K1111

-

12.

Szociális támogatások

K1112

-

13.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 366 589

1 366 589

14.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

95 500 000

866 589

96 366 589

15.

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

16.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

17.

Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

18.

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

-

-

-

19.

Személyi juttatások (=14+18)

K1

95 500 000

866 589

96 366 589

20.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

12 220 000

12 220 000

21.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

270 000

270 000

22.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

4 630 000

4 630 000

23.

Árubeszerzés

K313

-

24.

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

4 900 000

-

4 900 000

25.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

200 000

200 000

26.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

300 000

300 000

27.

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

500 000

-

500 000

28.

Közüzemi díjak

K331

5 050 000

500 000

5 550 000

29.

Vásárolt élelmezés

K332

-

30.

Bérleti és lízing díjak

K333

150 000

150 000

31.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

300 000

300 000

32.

Közvetített szolgáltatások

K335

10 000 000

- 500 000

9 500 000

33.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

300 000

300 000

34.

Egyéb szolgáltatások

K337

1 500 000

1 500 000

35.

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

17 300 000

-

17 300 000

36.

Kiküldetések kiadásai

K341

400 000

400 000

37.

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

38.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

400 000

-

400 000

39.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

6 143 000

6 143 000

40.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

510 000

510 000

41.

Kamatkiadások

K353

100 000

100 000

42.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

100 000

100 000

43.

Egyéb dologi kiadások

K355

270 000

270 000

44.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

7 123 000

-

7 123 000

45.

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

30 223 000

-

30 223 000

46.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

47.

Családi támogatások

K42

-

48.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

49.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

50.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

51.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

52.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

53.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

-

54.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

-

-

-

55.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

56.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

-

57.

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

-

58.

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

-

59.

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

-

-

-

60.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

61.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

62.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

63.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

-

64.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

65.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

66.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

67.

Kamattámogatások

K510

-

68.

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

-

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

-

70.

Tartalékok

K513

-

71.

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

-

-

-

72.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

73.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

74.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

75.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

76.

Részesedések beszerzése

K65

-

77.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

78.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

79.

Beruházások (=72+…+78)

K6

-

-

-

80.

Ingatlanok felújítása

K71

-

81.

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

82.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

83.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

84.

Felújítások (=80+...+83)

K7

-

-

-

85.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

86.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

87.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

88.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

89.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

90.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

91.

Lakástámogatás

K87

-

92.

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

-

93.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

94.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

-

-

-

95.

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

137 943 000

866 589

138 809 589

4. melléklet a 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Fehér Liliom Gondozási Központ bevételei és kiadásai

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

-

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

-

5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

-

6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

-

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

-

-

14.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

15.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

16.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

17.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

18.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

19.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

-

-

20.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

21.

Társaságok jövedelemadói

B312

-

22.

Jövedelemadók (=20+21)

B31

-

-

23.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

24.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

25.

Vagyoni tipusú adók

B34

-

26.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

-

27.

Fogyasztási adók

B352

-

28.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

29.

Gépjárműadók

B354

-

30.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

31.

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

-

-

32.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

33.

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

-

-

34.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

35.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

-

36.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

37.

Tulajdonosi bevételek

B404

-

38.

Ellátási díjak

B405

-

39.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

40.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

41.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

42.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

-

43.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

-

-

44.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

45.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

46.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

-

-

47.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

48.

Egyéb működési bevételek

B411

-

49.

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

-

-

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

-

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

-

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

53.

Részesedések értékesítése

B54

-

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

55.

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

-

-

56.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

57.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

58.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

60.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

61.

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

-

-

62.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

63.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

64.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

65.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

66.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

67.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

-

-

68.

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

-

-

69.

Intézményfinanszírozás

92 712 000

92 712 000

70.

Bevételek összesen

92 712 000

92 712 000

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

69 700 000

- 1 000 000

68 700 000

2.

Normatív jutalmak

K1102

-

3.

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

5.

Végkielégítés

K1105

-

6.

Jubileumi jutalom

K1106

-

7.

Béren kívüli juttatások

K1107

-

8.

Ruházati költségtérítés

K1108

-

9.

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

10.

Egyéb költségtérítések

K1110

-

11.

Lakhatási támogatások

K1111

-

12.

Szociális támogatások

K1112

-

13.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 000 000

1 000 000

14.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

69 700 000

-

69 700 000

15.

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

16.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 050 000

1 050 000

17.

Egyéb külső személyi juttatások

K123

2 050 000

2 050 000

18.

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

3 100 000

-

3 100 000

19.

Személyi juttatások (=14+18)

K1

72 800 000

-

72 800 000

20.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 464 000

-

9 464 000

21.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

370 000

370 000

22.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 080 000

3 080 000

23.

Árubeszerzés

K313

-

24.

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

3 450 000

-

3 450 000

25.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

90 000

90 000

26.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

300 000

300 000

27.

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

390 000

-

390 000

28.

Közüzemi díjak

K331

1 740 000

1 740 000

29.

Vásárolt élelmezés

K332

-

30.

Bérleti és lízing díjak

K333

250 000

250 000

31.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

300 000

300 000

32.

Közvetített szolgáltatások

K335

-

33.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

300 000

300 000

34.

Egyéb szolgáltatások

K337

1 700 000

1 700 000

35.

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

4 290 000

-

4 290 000

36.

Kiküldetések kiadásai

K341

100 000

100 000

37.

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

38.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

100 000

-

100 000

39.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 143 000

2 143 000

40.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

41.

Kamatkiadások

K353

25 000

25 000

42.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

43.

Egyéb dologi kiadások

K355

50 000

50 000

44.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

2 218 000

-

2 218 000

45.

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

10 448 000

-

10 448 000

46.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

47.

Családi támogatások

K42

-

48.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

49.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

50.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

51.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

52.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

53.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

-

54.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

-

-

-

55.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

56.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

-

57.

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

-

58.

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

-

59.

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

-

-

-

60.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

61.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

62.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

63.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

-

64.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

65.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

66.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

67.

Kamattámogatások

K510

-

68.

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

-

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

-

70.

Tartalékok

K513

-

71.

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

-

-

-

72.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

73.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

74.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

75.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

-

76.

Részesedések beszerzése

K65

-

77.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

78.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

-

79.

Beruházások (=72+…+78)

K6

-

-

-

80.

Ingatlanok felújítása

K71

-

81.

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

82.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

83.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

84.

Felújítások (=80+...+83)

K7

-

-

-

85.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

86.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

87.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

88.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

89.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

90.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

91.

Lakástámogatás

K87

-

92.

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

-

93.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

94.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

-

-

-

95.

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

92 712 000

-

92 712 000

5. melléklet a 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek és kiadások

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)

B811

-

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

-

-

-

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

53 569 165

53 569 165

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

-

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

53 569 165

-

53 569 165

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

11 973 355

11 973 355

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

16

Betétek megszüntetése

B817

-

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

18

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)

B81

-

11 973 355

11 973 355

19

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

20

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

21

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

22

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

23

Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)

B82

-

-

-

24

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

25

Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

B8

53 569 165

11 973 355

65 542 520

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

2.

3.

4.

5.

6.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

5 950 000

5 950 000

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

5 950 000

-

5 950 000

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

09

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)

K912

-

-

-

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

11

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

11 973 355

11 973 355

12

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

13

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

14

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

1 600 000

2 200 000

3 800 000

15

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

16

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)

K91

1 600 000

14 173 355

15 773 355

17

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

18

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

19

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

20

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

21

Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)

K92

-

-

-

22

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

23

Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

K9

7 550 000

14 173 355

21 723 355

6. melléklet a 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Átadott és átvett pénzeszközök részletezése

1. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK (Ft-ban)

Sor-
szám

Megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Civil szervezetek támogatása (Egyek Tűzoltóság)

K506

1 000 000

-

1 000 000

2.

Polgár Térsége Egészségfejlesztő Társulás

K506

-

330 138

330 138

3.

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt

K512

-

6 072 800

6 072 800

4.

Bursa Ösztöndíj Program

K512

-

100 000

100 000

5.

Pasta Margita Nonprofit Kft

K512

-

2 385 594

2 385 594

6.

Újszentmargita Fejlesztéséért Egyesület

K512

-

5 200 000

5 200 000

7.

Egyéb civil szervezek

K512

-

160 000

160 000

8.

MINDÖSSZESEN

1 000 000

14 248 532

15 248 532

2. ÁTVETT PÉNESZKÖZÖK (Ft-ban)

Sor-
szám

Megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

TB támogatás védőnő és iskola egészségügy

B16

124 800

-

124 800

2.

STARTMUNKA

B16

61 077 869

-

61 077 869

3.

Esélyteremtési támogatás

B16

9 200 000

-

9 200 000

4.

Nyári diákmunka

B16

-

1 400 700

1 400 700

5.

MINDÖSSZESEN

70 402 669

1 400 700

71 803 369

7. melléklet a 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások részletezése célonként

forintban

Sorszám

Megnevezés

Rovatrend

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Tésztaüzem befejezés

K62

21 145 459

-

21 145 459

2.

Postapartner szolgáltatás eszközök

K63

393 700

-

393 700

3.

Informatikai eszközök

K63

393 700

76 000

469 700

4.

Buszváró pavilon

K64

2 400 000

825 000

3 225 000

5.

Okosmérő

K64

787 402

-

787 402

6.

Térfigyelőkamera

K64

787 402

-

787 402

7.

Pumpa pálya tervezési költség

K64

787 402

-

787 402

8.

Templom előtti korlát

K64

500 000

-

500 000

9.

Eszközbeszerzés Tésztaüzem

K64

3 168 824

-

3 168 824

10.

Zebra világítás

K64

1 000 000

-

1 000 000

11.

Autóbusz vételár (6 részlet) PVE673

K64

600 000

-

600 000

12.

Gépkocsi vételár önrész

K64

-

5 099 000

5 099 000

13.

Műfüves pálya felújítás

K73

1 574 960

535 233

2 110 193

14.

Belvíz tervezési költség

K73

3 349 542

-

3 349 542

15.

Top Plusz Béke utca

K73

2 471 920

-

2 471 920

16.

Járda felújítás

K73

278 129

5 971 257

6 249 386

17.

Top Plusz Kossuth utca tervezési költség

K73

300 000

-

300 000

18.

Beruházási és felújítási áfa

10 783 379

-

10 783 379

19.

Mindösszesen

50 721 819

12 506 490

63 228 309
”

8. melléklet a 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

ezer forintban

Megnevezés

Ssz.

2024

2025

2026

2027

Helyi adók

1

38951

43500

43500

43500

Tulajdonosi bevételek

2

500

800

800

800

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók

3

150

300

300

300

Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése

4

9600

Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

5

Privatizációból származó bevételek

6

Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

7

Saját bevételek (01+…+07)

8

49201

44600

44600

44600

Saját bevételek (08. sor) 50 %-a

9

24600,5

22300

22300

22300

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (11+…+17)

10

9750

8440

7870

7870

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

11

5950

5940

5370

5370

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

12

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

Adott váltó

14

Pénzügyi lízing

15

3800

2500

2500

2500

Halasztott fizetés

16

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség3 (19+…+25)

18

0

0

0

0

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

19

0

0

0

0

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

20

0

0

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

Adott váltó

22

Pénzügyi lízing

23

Halasztott fizetés

24

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

Fizetési kötelezettség összesen (10+18)

26

9750

8440

7870

7870

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)

27

14850,5

13860

14430

14430
”

9. melléklet a 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó kötelezettségek (ezer Ft-ban)

Kötelezettségvállalás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2023. XII.31-ig

2024. évi előirányzat

2024. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

2025. évi előirányzat

2026.-2031 évi előirányzat

2032-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Fejlesztési hitel

2 715

2015-2029

1 549

210

1 582

206

780

-

Fejlesztési hitel

6 314

2015-2029

3 600

480

2 234

480

1 800

-

Fejlesztési hitel

32 000

2015-2031

15 958

2 290

13 752

2 286

11 426

-

Fejlesztési hitel

3 545

2019-2025

2 274

570

701

568

-

-

Fejlesztési hitel

19 650

2019-2033

5 600

1 400

12 650

1 400

8 400

4 300

Pénzügyi lízing

7 301

2020-2025

4 800

2 501

-

-

-

-

Fejlesztési hitel

8 000

2022-2030

1 000

1 000

6 000

1 000

5 000

-

Pénzügyi lízing

9 700

2024-2029

-

1 299

8 401

2 500

5 901

-

ÖSSZESEN:

89 225

34 781

9 750

45 320

8 440

”

10. melléklet a 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat likviditási terve 2024

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

B11

330 930 532

352 110 512

27 577 544

27 577 544

27 577 544

27 577 544

27 577 544

27 577 544

27 577 544

27 577 544

27 577 544

34 637 537

34 637 537

34 637 542

B1

70 402 669

71 803 369

5 866 890

5 866 890

5 866 890

5 866 890

5 866 890

5 866 890

7 267 590

5 866 890

5 866 890

5 866 890

5 866 890

5 866 879

B2

1 034 623

10 512 284

1 034 623

3 404 861

6 072 800

B3

39 101 000

41 101 000

17 200 000

1 200 000

2 000 000

17 200 000

1 200 000

1 150 500

1 150 500

B4

50 676 100

59 376 100

4 223 000

4 223 000

4 223 000

4 223 000

4 223 000

4 223 000

4 223 000

4 223 000

6 398 000

6 398 000

6 398 000

6 398 100

B5

3 400 000

9 600 000

3 400 000

6 200 000

B6

-

5 000 000

5 000 000

B7

4 024 406

4 024 406

4 024 406

B1-B7

499 569 330

553 527 671

37 667 434

38 702 057

58 267 434

38 867 434

39 667 434

37 667 434

42 472 995

37 667 434

61 066 840

60 375 227

53 052 927

48 053 021

B8

53 569 165

66 409 109

4 464 000

4 464 000

4 464 000

4 464 000

4 464 000

17 303 944

4 464 000

4 464 000

4 464 000

4 464 000

4 464 000

4 465 165

553 138 495

619 936 780

42 131 434

43 166 057

62 731 434

43 331 434

44 131 434

54 971 378

46 936 995

42 131 434

65 530 840

64 839 227

57 516 927

52 518 186

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

K1

257 632 000

260 599 289

21 469 300

21 469 300

21 469 300

21 469 300

21 469 300

21 469 300

21 469 300

21 469 300

22 211 122

22 211 122

22 211 122

22 211 523

K2

29 755 000

29 755 000

2 480 000

2 480 000

2 480 000

2 480 000

2 480 000

2 480 000

2 480 000

2 480 000

2 480 000

2 480 000

2 480 000

2 475 000

K3

175 889 000

200 256 180

14 657 000

14 657 000

14 657 000

14 657 000

14 657 000

14 657 000

14 657 000

14 657 000

20 748 795

20 748 795

20 748 795

20 753 795

K4

20 585 000

15 485 000

1 715 000

1 715 000

1 715 000

1 715 000

1 715 000

1 715 000

800 000

800 000

800 000

800 000

800 000

1 195 000

K5

6 981 270

24 865 241

581 000

581 000

581 000

581 000

581 000

5 581 000

581 000

2 200 000

2 200 000

6 653 800

2 200 000

2 544 441

K6

40 594 139

46 594 139

6 700 000

6 700 000

6 700 000

7 094 139

6 700 000

6 700 000

6 000 000

K7

10 127 680

16 634 170

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 627 680

6 506 490

K8

4 024 406

4 024 406

4 024 406

K1-K8

545 588 495

598 213 425

40 902 300

40 902 300

40 902 300

49 302 300

53 326 706

54 302 300

48 781 439

50 006 300

56 767 597

65 400 207

48 439 917

49 179 759

K9

7 550 000

21 723 355

629 200

629 200

629 200

629 200

629 200

14 802 555

629 200

629 200

629 200

629 200

629 200

628 800

553 138 495

619 936 780

41 531 500

41 531 500

41 531 500

49 931 500

53 955 906

69 104 855

49 410 639

50 635 500

57 396 797

66 029 407

49 069 117

49 808 559

11. melléklet a 16/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

Gördülő tervezés

1. (Ft-ban)

BEVÉTELEK

2024

2024 módosított

2025

2026

2027

Önkormányzatok működési támogatásai

330 930 532

352 110 512

340 000 000

340 000 000

340 000 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

70 402 669

71 803 369

70 000 000

70 000 000

70 000 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 034 623

10 512 284

Közhatalmi bevételek

39 101 000

41 101 000

41 000 000

41 000 000

41 000 000

Működési bevételek

50 676 100

59 376 100

58 000 000

58 000 000

58 000 000

Felhalmozási bevételek

3 400 000

9 600 000

Működési célú átvett pénzeszközök

-

5 000 000

1 300 000

1 300 000

1 300 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4 024 406

4 024 406

Költségvetési bevételek

499 569 330

553 527 671

510 300 000

510 300 000

510 300 000

Finanszírozási bevételek

53 569 165

66 409 109

3 804 000

6 874 000

16 470 000

Bevételek összesen

553 138 495

619 936 780

514 104 000

517 174 000

526 770 000

2. (Ft-ban)

KIADÁSOK

2024

2024 módosított

2025

2026

2027

Személyi juttatások

257 632 000

260 599 289

265 000 000

270 000 000

280 000 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

29 755 000

29 755 000

34 450 000

35 100 000

36 400 000

Dologi kiadások

175 889 000

200 256 180

185 000 000

185 000 000

185 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

20 585 000

15 485 000

15 000 000

13 000 000

13 000 000

Egyéb működési célú kiadások

6 981 270

24 865 241

7 000 000

7 000 000

7 000 000

Beruházások

40 594 139

46 594 139

Felújítások

10 127 680

16 634 170

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4 024 406

4 024 406

Költségvetési kiadások

545 588 495

598 213 425

506 450 000

510 100 000

521 400 000

Finanszírozási kiadások

7 550 000

21 723 355

7 654 000

7 074 000

5 370 000

Kiadások összesen

553 138 495

619 936 780

514 104 000

517 174 000

526 770 000