Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 16- 2025. 05. 21Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2024. (V. 15.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:
1. § (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-a alapján a 2023. évi költségvetés évközi változásainak átvezetését követően
a) költségvetési bevételi előirányzatát 26.127.273 ezer forintban, azaz huszonhatmillió-egyszázhuszonhétezer-kettőszázhetvenhárom ezer forintban,
b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozásból:
ba) a 6. § (7) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti összegét 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,
bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti szabad pénzeszközök betétként való visszavonása előirányzatát 8.674.032 ezer forintban, azaz nyolcmillió-hatszázhetvennégyezer-harminckettő ezer forintban,
bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány összegét 1.561.487 ezer forintban, azaz egymillió-ötszázhatvanegyezer-négyszáznyolcvanhét ezer forintban,
c) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja (a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, 111. § (4) bekezdés (továbbiakban: Mötv.) szerinti költségvetési hiány külső finanszírozásának összegét 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,
d) költségvetési kiadási előirányzatát 36.260.650 ezer forintban, azaz harminchatmillió-kettőszázhatvanezer-hatszázötven ezer forintban,
e) finanszírozási kiadások és bevételek az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti:
ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát 9.692.026 ezer forintban, azaz kilencmillió-hatszázkilencvenkettőezer-huszonhat ezer forintban,
eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát 9.692.026 ezer forintban, azaz kilencmillió-hatszázkilencvenkettőezer-huszonhat ezer forintban,
f) államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát 1.507.942 ezer forintban, azaz egymillió-ötszázhétezer-kilencszáznegyvenkettő ezer forintban,
g) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát 1.610.084 ezer forintban, azaz egymillió-hatszáztízezer-nyolcvannégy ezer forintban, továbbá
h) az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerint: szabad pénzeszközök lekötött bankbetétként való elhelyezése előirányzatát 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,
i) a bevételi előirányzatok főösszegét 47.562.760 ezer forintban, azaz negyvenhétmillió-ötszázhatvankettőezer-hétszázhatvan ezer forintban,
j) a kiadási előirányzatok főösszegét 47.562.760 ezer forintban, azaz negyvenhétmillió-ötszázhatvankettőezer-hétszázhatvan ezer forintban,
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti módosított bevételi előirányzat kiemelt és egyes részelőirányzatainak összegeit az 1. melléklet 5. oszlopa, a módosított kiadási előirányzat kiemelt és egyes részelőirányzatának összegeit a 2. melléklet 5. oszlopa tartalmazza.
2. § (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének végrehajtását a következő teljesítési főösszegekkel állapítja meg:
a) a teljesített költségvetési bevételét 24.229.631 ezer forintban, azaz huszonnégymillió-kettőszázhuszonkilencezer-hatszázharmincegy ezer forintban,
b) az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozásból:
ba) a 6. § (7) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti összegét 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,
bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti szabad pénzeszközök betétként való visszavonásának teljesítését 7.329.742 ezer forintban, azaz hétmillió-háromszázhuszonkilencezer-hétszáznegyvenkettő ezer forintban,
bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány összegét 1.561.487 ezer forintban, azaz egymillió-ötszázhatvanegyezer-négyszáznyolcvanhét ezer forintban,
c) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja és a Mötv. 111. § (4) bekezdés szerinti költségvetési hiány külső finanszírozásának összegét 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,
d) államháztartáson belüli megelőlegezés teljesített bevételét 1.620.322 ezer forintban, azaz egymillió-hatszázhúszezer-háromszázhuszonkettő ezer forintban,
e) teljesített költségvetési kiadását 20.344.570 ezer forintban, azaz húszmillió-háromszáznegyvennégyezer-ötszázhetven ezer forintban,
f) finanszírozási kiadások és bevételek az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti:
fa) az irányító szervi támogatás finanszírozási bevételét 8.492.497 ezer forintban, azaz nyolcmillió-négyszázkilencvenkettőezer-négyszázkilencvenhét ezer forintban,
fb) az irányító szervi támogatás folyósításának kiadását 8.492.497 ezer forintban, azaz nyolcmillió-négyszázkilencvenkettőezer-négyszázkilencvenhét ezer forintban,
g) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése teljesítését 1.610.084 ezer forintban, azaz egymillió-hatszáztízezer-nyolcvannégy ezer forintban,
h) pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése teljesítését 9.587.716 ezer forintban, azaz kilencmillió-ötszáznyolcvanhétezer-hétszáztizenhat ezer forintban,
i) bevételek teljesítése főösszegét 43.233.679 ezer forintban, azaz negyvenhárommillió-kettőszázharmincháromezer-hatszázhetvenkilenc ezer forintban,
j) kiadások teljesítése főösszegét 40.034.867 ezer forintban, azaz negyvenmillió-harmincnégyezer-nyolcszázhatvanhét ezer forintban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi teljesítések főösszegének részletezését az 1. melléklet 6. oszlopa, a kiadási teljesítések főösszegének részletezését a 2. melléklet 6. oszlopa tartalmazza.
3. § (1) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló éves beszámoló összevont mérlegét a 13. melléklet tartalmazza.
(2) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tájékoztató jelleggel a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2023. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatait és teljesítési adatait a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata szociális és egészségügyi intézménye 2023. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatait és teljesítési adatait feladatcsoportonkénti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.
(7) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzatainak teljesítését a 8., az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatainak teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.
(8) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre előirányzatainak teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
(9) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatainak teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.
(10) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek tervezett előirányzatainak teljesítését a 12. melléklet tartalmazza.
4. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi pénzforgalmi kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.
5. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. melléklet, Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata több éves kihatással járó feladatait mindösszesen, évenkénti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.
6. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségek kimutatását a 17. melléklet tartalmazza.
7. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetési maradvány kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.
8. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi eredménykimutatását a 19. melléklet tartalmazza.
9. § Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata az Áht. 91. § (2) bekezdés d) pontja alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulását a 20. melléklet tartalmazza.
10. § E rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:
1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítése - 1. melléklet
2. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése - 2. melléklet
3. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi tényleges működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása tájékoztató jelleggel - 3. melléklet
4. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési szervei és feladatai 2023. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai - 4. melléklet
5. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata szociális és egészségügyi intézménye 2023. évi költségvetési és finanszírozási előirányzatai és teljesítési adatai feladatcsoportonkénti bontásban - 5. melléklet
6. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetés felújítási előirányzatainak felújításonkénti teljesítése - 6. melléklet
7. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetés beruházási előirányzatainak beruházásonkénti teljesítése - 7. melléklet
8. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre kiadási előirányzatai és teljesítési adatai - 8. melléklet
9. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetés egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzatai és teljesítési adatai - 9. melléklet
10. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetés egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre és egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadási előirányzatai és teljesítési adatai - 10. melléklet
11. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetés ellátottak pénzbeli juttatásai, szociális támogatások és ellátások előirányzatai és teljesítési adatai - 11. melléklet
12. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 2023. évi tervezett előirányzatai és teljesítési adatai - 12. melléklet
13. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi összevont mérlege - 13. melléklet
14. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi pénzforgalmi kimutatása - 14. melléklet
15. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatása - 15. melléklet
16. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata kimutatása a több éves kihatással járó döntésekről - 16. melléklet
17. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek kimutatása - 17. melléklet
18. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi költségvetési maradvány kimutatása - 18. melléklet
19. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2023. évi eredménykimutatása - 19. melléklet
20. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata az Áht. 91. § (2) bekezdés d) pontja alapján a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása - 20. melléklet
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.