Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 14- 2024. 12. 15Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Mezőcsát Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2019. (XII. 17.) önkormányzat rendelete 40. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága, Jogi és Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetése:
a) költségvetési bevételi főösszegét: 2.492.913.349.- Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét: 4.463.275.595.- Ft-ban
c) finanszírozási bevételi főösszegét 2.009.750.898.- Ft-ban
d) finanszírozási kiadási főösszegét: 39.388.652.- Ft-ban
e) összes bevételét: 4.502.664.247.- Ft-ban
f) összes kiadását: 4.502.664.247.- Ft-ban állapítja meg”
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. december 14-én lép hatályba, és a kihirdetését követő negyedik napon hatályát veszti.
1. melléklet a 18/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
1 437 516 741 |
274 353 754 |
64 184 992 |
298 039 559 |
636 578 305 |
2 074 095 046 |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
290 050 405 |
290 050 405 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
185 040 126 |
22 463 721 |
4 578 383 |
27 042 104 |
212 082 230 |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
442 149 564 |
9 994 751 |
20 715 136 |
17 512 494 |
48 222 381 |
490 371 945 |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
157 253 845 |
157 253 845 |
|||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 999 162 |
6 174 277 |
396 000 |
6 570 277 |
19 569 439 |
||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 557 534 |
5 557 534 |
5 557 534 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
1 087 493 102 |
9 994 751 |
54 910 668 |
22 486 877 |
87 392 296 |
1 174 885 398 |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
350 023 639 |
264 359 003 |
9 274 324 |
275 552 682 |
549 186 009 |
899 209 648 |
|||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
62 268 675 |
62 268 675 |
62 268 675 |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
62 268 675 |
62 268 675 |
62 268 675 |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
181 500 000 |
17 738 975 |
29 377 377 |
47 116 352 |
228 616 352 |
||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
180 000 000 |
17 738 975 |
29 377 377 |
47 116 352 |
227 116 352 |
||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Késedelmi pótlék |
500 000 |
500 000 |
|||||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
127 933 276 |
127 933 276 |
|||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
74 350 000 |
74 350 000 |
|||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
21 483 276 |
21 483 276 |
|||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 746 950 017 |
274 353 754 |
144 192 642 |
327 416 936 |
745 963 332 |
2 492 913 349 |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
1 740 899 988 |
268 850 910 |
268 850 910 |
2 009 750 898 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 740 899 988 |
268 850 910 |
268 850 910 |
2 009 750 898 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
1 740 899 988 |
268 850 910 |
268 850 910 |
2 009 750 898 |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
3 487 850 005 |
274 353 754 |
413 043 552 |
327 416 936 |
1 014 814 242 |
4 502 664 247 |
|||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
2 084 518 401 |
274 353 754 |
54 645 279 |
319 980 893 |
648 979 926 |
2 733 498 327 |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
860 966 733 |
219 252 910 |
24 949 600 |
269 409 804 |
513 612 314 |
1 374 579 047 |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
110 329 625 |
14 356 048 |
3 325 212 |
19 889 610 |
37 570 870 |
147 900 495 |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
762 382 907 |
32 568 601 |
15 018 761 |
21 943 412 |
69 530 774 |
831 913 681 |
|||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 000 000 |
40 000 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
310 839 136 |
8 176 195 |
11 351 706 |
8 738 067 |
28 265 968 |
339 105 104 |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
288 439 136 |
8 176 195 |
8 309 706 |
8 738 067 |
25 223 968 |
313 663 104 |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
19 400 000 |
3 042 000 |
3 042 000 |
22 442 000 |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 363 942 952 |
358 398 273 |
7 436 043 |
365 834 316 |
1 729 777 268 |
||||
|
23 |
Beruházások |
1 335 809 742 |
351 939 393 |
-766 059 988 |
-414 120 595 |
921 689 147 |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
28 133 210 |
6 458 880 |
3 175 000 |
9 633 880 |
37 767 090 |
||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
770 321 031 |
770 321 031 |
770 321 031 |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
770 321 031 |
770 321 031 |
770 321 031 |
||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
3 448 461 353 |
274 353 754 |
413 043 552 |
327 416 936 |
1 014 814 242 |
4 463 275 595 |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
39 388 652 |
39 388 652 |
|||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
39 388 652 |
39 388 652 |
|||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
39 388 652 |
39 388 652 |
|||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
3 487 850 005 |
274 353 754 |
413 043 552 |
327 416 936 |
1 014 814 242 |
4 502 664 247 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-1 701 511 336 |
-268 850 910 |
-268 850 910 |
-1 970 362 246 |
|||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
1 701 511 336 |
268 850 910 |
268 850 910 |
1 970 362 246 |
|||||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
1 365 080 889 |
9 994 751 |
58 729 968 |
22 486 877 |
91 211 596 |
1 456 292 485 |
|||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
290 050 405 |
290 050 405 |
|||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
185 040 126 |
22 463 721 |
4 578 383 |
27 042 104 |
212 082 230 |
||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
442 149 564 |
9 994 751 |
20 715 136 |
17 512 494 |
48 222 381 |
490 371 945 |
|||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
157 253 845 |
157 253 845 |
|||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 999 162 |
6 174 277 |
396 000 |
6 570 277 |
19 569 439 |
||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 557 534 |
5 557 534 |
5 557 534 |
||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
1 087 493 102 |
9 994 751 |
54 910 668 |
22 486 877 |
87 392 296 |
1 174 885 398 |
|||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
277 587 787 |
3 819 300 |
3 819 300 |
281 407 087 |
|||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
62 268 675 |
62 268 675 |
62 268 675 |
||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
62 268 675 |
62 268 675 |
62 268 675 |
||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
181 500 000 |
17 738 975 |
29 377 377 |
47 116 352 |
228 616 352 |
||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
180 000 000 |
17 738 975 |
29 377 377 |
47 116 352 |
227 116 352 |
||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Késedelmi pótlék |
500 000 |
500 000 |
|||||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
127 533 276 |
127 533 276 |
|||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
73 950 000 |
73 950 000 |
|||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
21 483 276 |
21 483 276 |
|||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 674 114 165 |
9 994 751 |
138 737 618 |
51 864 254 |
200 596 623 |
1 874 710 788 |
|||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
1 711 365 513 |
268 582 598 |
268 582 598 |
1 979 948 111 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 711 365 513 |
268 582 598 |
268 582 598 |
1 979 948 111 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
1 711 365 513 |
268 582 598 |
268 582 598 |
1 979 948 111 |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
3 385 479 678 |
9 994 751 |
407 320 216 |
51 864 254 |
469 179 221 |
3 854 658 899 |
|||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 781 641 751 |
9 994 751 |
49 048 943 |
44 428 211 |
103 471 905 |
1 885 113 656 |
|||
|
2 |
Személyi juttatások |
615 848 195 |
1 609 340 |
21 042 600 |
31 584 198 |
54 236 138 |
670 084 333 |
|||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
80 607 461 |
209 216 |
2 735 538 |
4 105 946 |
7 050 700 |
87 658 161 |
|||
|
4 |
Dologi kiadások |
734 346 959 |
13 919 099 |
13 919 099 |
748 266 058 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 000 000 |
40 000 000 |
|||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
310 839 136 |
8 176 195 |
11 351 706 |
8 738 067 |
28 265 968 |
339 105 104 |
|||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
288 439 136 |
8 176 195 |
8 309 706 |
8 738 067 |
25 223 968 |
313 663 104 |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
17 600 000 |
3 042 000 |
3 042 000 |
20 642 000 |
|||||
|
19 |
- Tartalékok |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 362 672 952 |
358 271 273 |
7 436 043 |
365 707 316 |
1 728 380 268 |
||||
|
23 |
Beruházások |
1 334 539 742 |
351 812 393 |
-766 059 988 |
-414 247 595 |
920 292 147 |
||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
28 133 210 |
6 458 880 |
3 175 000 |
9 633 880 |
37 767 090 |
||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
770 321 031 |
770 321 031 |
770 321 031 |
||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
770 321 031 |
770 321 031 |
770 321 031 |
||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
3 144 314 703 |
9 994 751 |
407 320 216 |
51 864 254 |
469 179 221 |
3 613 493 924 |
|||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
39 388 652 |
39 388 652 |
|||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
39 388 652 |
39 388 652 |
|||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
39 388 652 |
39 388 652 |
|||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
3 183 703 355 |
9 994 751 |
407 320 216 |
51 864 254 |
469 179 221 |
3 652 882 576 |
|||
|
201 776 323 |
201 776 323 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-1 470 200 538 |
-268 582 598 |
-268 582 598 |
-1 738 783 136 |
|||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
1 671 976 861 |
268 582 598 |
268 582 598 |
1 940 559 459 |
|||||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
58 235 852 |
264 359 003 |
269 902 682 |
534 261 685 |
592 497 537 |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
58 235 852 |
264 359 003 |
269 902 682 |
534 261 685 |
592 497 537 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Késedelmi pótlék |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
58 235 852 |
264 359 003 |
269 902 682 |
534 261 685 |
592 497 537 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
27 734 475 |
27 734 475 |
|||||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
27 734 475 |
27 734 475 |
|||||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
27 734 475 |
27 734 475 |
|||||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
85 970 327 |
264 359 003 |
269 902 682 |
534 261 685 |
620 232 012 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
85970327 |
264 359 003 |
269 902 682 |
534 261 685 |
620 232 012 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
69 734 728 |
217 643 570 |
232 825 606 |
450 469 176 |
520 203 904 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 659 269 |
14 146 832 |
15 133 664 |
29 280 496 |
33 939 765 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
11 576 330 |
32 568 601 |
21 943 412 |
54 512 013 |
66 088 343 |
||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
|
23 |
Beruházások |
|||||||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
85 970 327 |
264 359 003 |
269 902 682 |
534 261 685 |
620 232 012 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
85 970 327 |
264 359 003 |
269 902 682 |
534 261 685 |
620 232 012 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-27 734 475 |
-27 734 475 |
|||||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
27 734 475 |
27 734 475 |
|||||||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
14 200 000 |
5 455 024 |
5 650 000 |
11 105 024 |
25 305 024 |
||||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
14 200 000 |
5 455 024 |
5 650 000 |
11 105 024 |
25 305 024 |
||||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
|
24 |
Építményadó |
|||||||||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
|
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
|
29 |
Késedelmi pótlék |
|||||||||
|
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
400 000 |
400 000 |
|||||||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
400 000 |
|||||||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
|
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
14 600 000 |
5 455 024 |
5 650 000 |
11 105 024 |
25 705 024 |
||||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
1 800 000 |
268 312 |
268 312 |
2 068 312 |
|||||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 800 000 |
268 312 |
268 312 |
2 068 312 |
|||||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
1 800 000 |
268 312 |
268 312 |
2 068 312 |
|||||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
16 400 000 |
5 723 336 |
5 650 000 |
11 373 336 |
27 773 336 |
||||
|
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
216 906 323 |
5 596 336 |
5 650 000 |
11 246 336 |
228 152 659 |
||||
|
2 |
Személyi juttatások |
175 383 810 |
3 907 000 |
5 000 000 |
8 907 000 |
184 290 810 |
||||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 062 895 |
589 674 |
650 000 |
1 239 674 |
26 302 569 |
||||
|
4 |
Dologi kiadások |
16 459 618 |
1 099 662 |
1 099 662 |
17 559 280 |
|||||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
|
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
1 270 000 |
127 000 |
127 000 |
1 397 000 |
|||||
|
23 |
Beruházások |
1 270 000 |
127 000 |
127 000 |
1 397 000 |
|||||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
|
25 |
Felújítások |
|||||||||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
218 176 323 |
5 723 336 |
5 650 000 |
11 373 336 |
229 549 659 |
||||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
|
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
218 176 323 |
5 723 336 |
5 650 000 |
11 373 336 |
229 549 659 |
||||
|
-201 776 323 |
-201 776 323 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
|
Forintban! |
||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-203 576 323 |
-268 312 |
-268 312 |
-203 844 635 |
|||||
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
1 800 000 |
268 312 |
268 312 |
2 068 312 |
|||||
2. melléklet a 18/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
2. melléklet |
Forintban! |
|||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 09.30-ig |
2024. 3. sz. Módosítás után |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 09.30-ig |
2024. 3. sz. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 437 516 741 |
636 578 305 |
2 074 095 046 |
Személyi juttatások |
860 966 733 |
513 612 314 |
1 374 579 047 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
110 329 625 |
37 570 870 |
147 900 495 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
181 500 000 |
47 116 352 |
228 616 352 |
Dologi kiadások |
762 382 907 |
69 530 774 |
831 913 681 |
|
4 |
Működési bevételek |
127 933 276 |
127 933 276 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
40 000 000 |
40 000 000 |
||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
310 839 136 |
28 265 968 |
339 105 104 |
|||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
1 746 950 017 |
683 694 657 |
2 430 644 674 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
2 084 518 401 |
648 979 926 |
2 733 498 327 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
376 957 036 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
376 957 036 |
376 957 036 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
39 388 652 |
39 388 652 |
||||
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
376 957 036 |
376 957 036 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
39 388 652 |
39 388 652 |
||
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
2 123 907 053 |
683 694 657 |
2 807 601 710 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
2 123 907 053 |
648 979 926 |
2 772 886 979 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
337 568 384 |
302 853 653 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
34 714 731 |
||
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 09.30-ig |
2024. 3. sz. Módosítás után |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 09.30-ig |
2024. 3. sz. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
62 268 675 |
62 268 675 |
Beruházások |
1 335 809 742 |
-414 120 595 |
921 689 147 |
|
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
28 133 210 |
9 633 880 |
37 767 090 |
|||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
770 321 031 |
770 321 031 |
||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
62 268 675 |
62 268 675 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
1 363 942 952 |
365 834 316 |
1 729 777 268 |
|
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
1 363 942 952 |
268 850 910 |
1 632 793 862 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 363 942 952 |
268 850 910 |
1 632 793 862 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
1 363 942 952 |
268 850 910 |
1 632 793 862 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
1 363 942 952 |
331 119 585 |
1 695 062 537 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 363 942 952 |
365 834 316 |
1 729 777 268 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
1 363 942 952 |
1 667 508 593 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
34 714 731 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 09.30-ig |
2024. 3. sz. Módosítás után |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2024. 09.30-ig |
2024. 3. sz. Módosítás után |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
62 268 675 |
62 268 675 |
Beruházások |
1 335 809 742 |
-414 120 595 |
921 689 147 |
|
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
28 133 210 |
9 633 880 |
37 767 090 |
|||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
770 321 031 |
770 321 031 |
||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
62 268 675 |
62 268 675 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
1 363 942 952 |
365 834 316 |
1 729 777 268 |
|
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
1 363 942 952 |
268 850 910 |
1 632 793 862 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 363 942 952 |
268 850 910 |
1 632 793 862 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
1 363 942 952 |
268 850 910 |
1 632 793 862 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
1 363 942 952 |
331 119 585 |
1 695 062 537 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 363 942 952 |
365 834 316 |
1 729 777 268 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
1 363 942 952 |
1 667 508 593 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
34 714 731 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||
3. melléklet a 18/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege 2024. évben |
3 sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2024. 09.30-ig |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Bölcsőde - mozgásfejlesztő eszköz |
306 000 |
2024 |
240 000 |
66 000 |
66 000 |
306 000 |
||
|
Bölcsőde - kis értékű tárgyi eszközök |
408 000 |
2024 |
408 000 |
408 000 |
||||
|
Bolcsőde - laptop vásárlás |
500 000 |
2 024 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
|
Művelődési Központ - laptop vásárlás |
508 000 |
2024 |
508 000 |
396 000 |
396 000 |
904 000 |
||
|
Művelődési Központ - hűtőszekrény vásárlás |
242 000 |
2024 |
242 000 |
242 000 |
||||
|
Művelődési Központ - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés |
1 028 000 |
2024 |
1 028 000 |
1 028 000 |
||||
|
Élelmezési Központ - mosogató tálca tálaló konyhába |
500 000 |
2024 |
500 000 |
500 000 |
||||
|
Élelmezési Központ - 2 db klíma beszerzés |
1 850 000 |
2024 |
1 850 000 |
1 850 000 |
||||
|
Élelmezési Központ - fagyasztó szekrény beszerzés |
1 500 000 |
2024 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
Élelmezési Központ - öltöző szekrények beszerzése - 12 db |
1 500 000 |
2024 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
Élelmezési Központ - diétás étkeztetéshez kis ért.tárgyi eszk. |
2 270 000 |
2024 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
|
Élelmezési Központ - gépjármű beszerzése |
10 000 000 |
2024 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
|
Élelmezési Központ - főzőüst beszerzés |
5 000 000 |
2024 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
Napocska Óvoda - fényképezőgép beszerzés |
254 000 |
2024 |
254 000 |
254 000 |
||||
|
Napocska Óvoda - gyerekbútor beszerzés |
1 016 000 |
2024 |
1 016 000 |
1 016 000 |
||||
|
Napocska Óvoda - nyomtató beszerzés |
327 243 |
2024 |
327 243 |
327 243 |
327 243 |
|||
|
Napocska Óvoda - kisértékű tárgyi eszköz (új csoportba) |
2024 |
2 611 120 |
2 611 120 |
2 611 120 |
||||
|
Hivatal - számítógép szoftverrel |
515 000 |
2024 |
515 000 |
515 000 |
||||
|
Hivatal - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés |
755 000 |
2024 |
755 000 |
127 000 |
127 000 |
882 000 |
||
|
Önkormányzat - telek vásárlás |
6 000 000 |
2024 |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
Önkormányzat 2 db gépjármű beszerzés |
16 500 000 |
2024 |
16 500 000 |
16 500 000 |
16 500 000 |
|||
|
Önkormányzat - defibrillátor beszerzés |
700 000 |
2024 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||
|
Önkormányzat - Címer beszerzés |
1 150 000 |
2024 |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
|||
|
Önkormányzat - bronz koszorú |
2 971 800 |
2024 |
2 971 800 |
2 971 800 |
2 971 800 |
|||
|
Önkormányzat - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés |
635 000 |
2024 |
635 000 |
635 000 |
||||
|
TOP-PLUSZ-3.1.2-21-BO1-2022-00011 Szoc.városrehab.II. |
5 288 755 |
2024 |
5 288 755 |
5 288 755 |
||||
|
TOP-PLUSZ-3.3.1-21-BO1-2022-00042 Humán infr.fejl. |
49 811 305 |
2024 |
49 811 305 |
49 811 305 |
||||
|
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00137 Köz.c.fejlesztés |
55 383 669 |
2024 |
55 383 669 |
-32 507 936 |
-32 507 936 |
22 875 733 |
||
|
TOP-PLUSZ.1.1.1-21-BO1-2022-00008 Iparf.két csarnok |
625 800 909 |
2024 |
625 800 909 |
-483 425 436 |
-483 425 436 |
142 375 473 |
||
|
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00027 Eü.infrastr.fejlesztés |
27 977 387 |
2024 |
27 977 387 |
27 977 387 |
||||
|
TOP-PLUSZ-1.2.1-BO1-2022-00172 Fenntartható közlekedés fejlesztés |
1 987 550 |
2024 |
1 987 550 |
1 987 550 |
||||
|
TOP-PLUSZ-1.2.1-BO1-2022-00138. Belter. Zöldfej. Fejl. |
130 000 000 |
2024 |
130 000 000 |
-92 236 000 |
-92 236 000 |
37 764 000 |
||
|
RRF-1.1.2-21-BO1-2022-00103 Bölcsődei nevelés fejlesztése |
211 261 943 |
2024 |
211 261 943 |
211 261 943 |
||||
|
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BO1-2022-0025. Önk. ép. energetikai korsz. |
65 000 000 |
2024 |
65 000 000 |
-35 885 162 |
-35 885 162 |
29 114 838 |
||
|
TOP-2.1.3-16-BO1.2021-00115 Vízrendezés II. ütem |
18 404 450 |
2024 |
18 404 450 |
18 404 450 |
||||
|
TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00154. Sportöltöző |
10 869 295 |
2024 |
10 869 295 |
10 869 295 |
||||
|
TOP.4.3.1-15-BO1-2016-00012. Szociális városrehabilitáció |
1 152 204 |
2024 |
1 152 204 |
1 152 204 |
||||
|
TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00017. Iparterület fejlesztése II. ütem |
21 941 368 |
2024 |
21 941 368 |
21 941 368 |
||||
|
TOP-2.1.3-16-BO1-2016-00019 belterületi vízrendezés |
456 361 |
2024 |
456 361 |
456 361 |
||||
|
EFOP-1.2.11-16-2017-00044 Esély Otthon |
990 554 |
2024 |
990 554 |
990 554 |
||||
|
TOP-4.1.1.15-BO1-2016-00029 Eü. Alapellátás felesztése |
143 842 |
2024 |
143 842 |
143 842 |
||||
|
TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00123. Önkormányzati épületek energ.fejl. |
10 119 150 |
2024 |
10 119 150 |
10 119 150 |
||||
|
TOP-PLUSZ-1.2.2. Szociális városrehabilitáció |
166 300 774 |
2024 |
166 300 774 |
-126 266 497 |
40 034 277 |
40 034 277 |
||
|
TOP-PLUSZ-1.2.3-21BO1-2022-00034 Belterületi utak felújítása |
65 000 000 |
2024 |
65 000 000 |
65 000 000 |
||||
|
Egészségügyi Központ - TOP-PLUSz-3.3.2-21-BO1-2022-000016.Járób.fejl. |
164 550 499 |
2024 |
164 550 499 |
164 550 499 |
164 550 499 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
1 688 876 058 |
1 335 809 742 |
351 939 393 |
-766 059 988 |
-414 120 595 |
921 689 147 |
||
4. melléklet a 18/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi |
Eddigi módosítások összege 2024. évben |
3 sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2024. 09.30-ig |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Művelődési Központ pince burkolása |
1 016 000 |
2024 |
1 016 000 |
1 016 000 |
||||
|
Vásártér felújítás |
10 000 000 |
2024 |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
|
Termálfürdő - térkövezés |
3 810 000 |
2024 |
3 810 000 |
3 810 000 |
||||
|
Termálfürdő - nyílászáró csere |
2 540 000 |
2024 |
2 540 000 |
2 540 000 |
||||
|
Termálfürdő - kerthelyiség tető felújítás |
1 270 000 |
2024 |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||
|
Termálfürdő - kabinsor |
2 540 000 |
2024 |
2 540 000 |
2 540 000 |
||||
|
Sportöltöző felújítása pályázatból |
6 957 210 |
2024 |
6 957 210 |
6 957 210 |
||||
|
FNI épületének homlokzati felújítása |
1 450 000 |
2024 |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 450 000 |
|||
|
Napocska Óvoda - épület felújítás (csoportszoba) |
5 008 880 |
2 024 |
5 008 880 |
5 008 880 |
5 008 880 |
|||
|
Szolgálati lakás fűtés felújítás (Rácz ház) |
3 175 000 |
2 024 |
3 175 000 |
3 175 000 |
3 175 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
37 767 090 |
28 133 210 |
9 633 880 |
37 767 090 |
||||
5. melléklet a 18/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelethez