Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 10. 10 10:05- 2024. 10. 11Mohács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mohács Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) által adott felhatalmazás alapján – figyelemmel a 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelettel módosított, a Magyar Köztársaság 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben (Ávr.) foglaltakra – Mohács Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól, valamint a végrehajtáshoz kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A pályázati alap felosztását a 13. melléket tartalmazza.”
2. § (1) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
3. § Hatályát veszti a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés c) pontja.
4. § Ez a rendelet 2024. október 10-én 10 óra 5 perckor lép hatályba.
1. melléklet a 18/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel |
2024. évi eredeti |
2024.I. pótktgv. |
2024.III. pótktgv. |
Program összesen |
Kiadás |
2024. évi eredeti |
2024.I. pótktgv. |
2024.III. pótktgv. |
Program összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Felújítási célú bevételek |
Felújítási célú kiadások |
||||||||
|
Intézményi felújítások |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
||||||
|
Út-híd, járdafelújítás 2024 |
350 000 |
350 000 |
379 487 |
350 000 |
|||||
|
Városi út-járda kismunkák |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
||||||
|
Védett házak felújítása |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||||||
|
Összesen |
- |
- |
- |
- |
Összesen |
407 000 |
407 000 |
436 487 |
350 000 |
|
Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek |
Fejlesztési, beruházási célú kiadások |
||||||||
|
Termőföld, telek, ingatlan vásárlás |
320 000 |
348 117 |
398 117 |
||||||
|
Ingatlanok értékesítése, földbérlet |
20 000 |
48 117 |
48 201 |
Tervezési költségek, tervek,programok |
50 000 |
50 000 |
|||
|
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése |
- |
- |
78 351 |
TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|
|
TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2024-00001 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése) |
1 130 000 |
1 130 000 |
1 130 000 |
1 130 000 |
TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2024-00001 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése) |
1 130 000 |
1 130 000 |
1 130 000 |
1 130 000 |
|
TOP_PLUSZ-2.1.2-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Selyemgyár hőszívattyús rendszer kiépítése) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
351 000 |
TOP_PLUSZ-2.1.1-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Selyemgyár hőszívattyús rendszer kiépítése) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
351 000 |
|
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Fenntartható humán fejlesztések |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
576 000 |
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Fenntartható humán fejlesztések |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
576 000 |
|
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése ( Brodarics ovóda Fejlesztése) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
734 067 |
TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése ( Brodarics óvoda Fejlesztése) |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
734 067 |
|
TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztése |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
1 396 000 |
TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztése |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
1 396 000 |
|
Országos Futópálya- építési program 2024 |
25 000 |
25 000 |
25 003 |
25 000 |
Országos Futópálya- építési program 2024 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
Országos Bringapark program 2024 |
30 000 |
30 000 |
29 997 |
30 000 |
Országos Bringapark program 2024 |
60 000 |
60 000 |
59 995 |
60 000 |
|
TOP-4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja |
18 168 |
TOP-4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja |
|||||||
|
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében |
700 |
TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében |
3 014 |
||||||
|
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
1 538 420 |
2 128 830 |
2 131 868 |
10 759 727 |
IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson |
1 585 097 |
2 175 507 |
2 178 545 |
11 086 189 |
|
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program |
19 342 |
19 342 |
19 342 |
298 003 |
KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program |
19 342 |
19 342 |
19 342 |
298 003 |
|
Mohács 500 projekt |
Mohács 500 projekt |
||||||||
|
-menedzsment |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
1 083 000 |
-menedzsment |
284 580 |
284 580 |
284 580 |
1 083 000 |
|
-ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás |
285 000 |
285 000 |
285 000 |
1 485 000 |
-ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás |
1 485 000 |
1 485 000 |
1 485 000 |
1 485 000 |
|
-ingatlanok vásárlása |
1 225 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
1 225 000 |
-ingatlanok vásárlása |
1 225 000 |
1 225 000 |
1 180 000 |
1 225 000 |
|
Szálloda berendezési tárgyak |
6 350 |
||||||||
|
Mohács 2230/2 hrsz KIF csatlakozás |
5 070 |
||||||||
|
ÁFA visszatérítés |
262 865 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem |
19 713 |
19 713 |
500 000 |
||||
|
Víziközmű hálózat felújítása |
13 782 |
TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem |
34 322 |
34 322 |
500 000 |
||||
|
Autómentes nap 2023 |
1 500 |
Autómentes nap |
1 500 |
||||||
|
Lakópark IV.ütem |
50 645 |
50 645 |
|||||||
|
Intézményekben klíma telepítés műsz.ell. |
2 769 |
||||||||
|
ÁFA befizetés |
278 594 |
||||||||
|
Intellingens gyalogátkelők kialakítása |
|||||||||
|
Mohács-Újmohács strand csatlakozó kábel kiépítés |
|||||||||
|
Mohács, Sziget vízvezeték építés |
6 027 |
||||||||
|
Szent János u. Selyemgyár-TEMA inverters csatlakozás kiép. |
|||||||||
|
Kamerarendszer bővítés |
|||||||||
|
Összesen |
5 352 762 |
5 971 289 |
6 271 426 |
19 171 148 |
Összesen |
7 139 019 |
7 862 226 |
8 123 583 |
20 554 259 |
|
Tartalékok |
|||||||||
|
Adók |
Környezetvédelmi alap |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
|||||
|
Iparűzési adó |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
Polgármesteri alap |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||
|
Összesen |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
- |
Fejlesztési alap |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
|
Általános tartalék |
975 231 |
859 866 |
865 365 |
||||||
|
Összesen |
1 133 731 |
1 018 366 |
1 028 865 |
- |
|||||
|
Kölcsönök |
Kölcsönök, kamatok |
||||||||
|
Lakásépítési alap köcsön megtérülése |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
Polgármesteri Hivatal lakásalap |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
||
|
Lakásépítés,vásárlás támogatásának megtérülése |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
Lakásépítési, vásárlási támogatás |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
||
|
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től |
3 100 |
3 100 |
3 100 |
||||||
|
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
||||||
|
Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től |
6 667 |
6 667 |
6 667 |
||||||
|
Kölcsön nyújtás Radnóti ltp 21. Társasház |
332 |
332 |
332 |
||||||
|
Kölcsön megtérülése Mohács 500 Nkft-től |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Összesen |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
- |
|
|
Összesen |
45 766 |
45 766 |
45 766 |
- |
|||||
|
Átvett pénzek |
Átadott pénzek |
||||||||
|
Közműfejlesztési támogatások |
- |
Közműfejlesztési támogatások |
|||||||
|
Kompközlekedés működési költségének támogatása |
62 292 |
62 292 |
62 292 |
Kompközlekedés működési költségének támogatása |
62 292 |
62 292 |
62 292 |
||
|
Tanuszoda napelemprojektje |
239 000 |
239 000 |
239 000 |
239 000 |
|||||
|
Társasházak felújításának támogatása |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||||||
|
Összesen |
62 292 |
62 292 |
62 292 |
- |
TAO, új sporttámogatási programok önerő kerete |
36 553 |
36 553 |
36 553 |
|
|
Összesen |
347 845 |
347 845 |
347 845 |
239 000 |
|||||
|
Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek |
|||||||||
|
Közterület fogl. |
|||||||||
|
Környezetvédelmi bírság |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
||||||
|
Összesen |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
- |
|||||
|
Kamat bevételek |
|||||||||
|
Kamatok,értékpapírok kezelésének eredménye |
150 000 |
150 000 |
151 206 |
||||||
|
Összesen |
150 000 |
150 000 |
151 206 |
- |
|||||
|
Pénzmaradvány |
|||||||||
|
Pénzmaradvány fejlesztési célra-kincstár |
252 790 |
252 790 |
252 790 |
||||||
|
Pénzmaradvány fejlesztési célra |
2 779 485 |
2 768 800 |
2 768 800 |
||||||
|
Összesen |
3 032 275 |
3 021 590 |
3 021 590 |
- |
|||||
|
Tábla összesen |
9 046 595 |
9 654 437 |
9 955 780 |
19 171 148 |
Összesen |
9 046 595 |
9 654 437 |
9 955 780 |
21 143 259 |
|
Tervezett programok, pályázatok |
|||||||||
|
Felújítási célú bevételek |
Felújítási célú kiadások |
||||||||
|
Összesen |
Összesen |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Fejlesztési, beruházási célú bevételek |
Fejlesztési, beruházási célú kiadások |
||||||||
|
Összesen |
- |
- |
- |
- |
|||||
|
Programok, pályázatok összesen |
- |
- |
- |
Összesen |
- |
- |
- |
- |
|
|
Programok, pályázatok egyenlege |
- |
- |
- |
||||||
|
Tábla összesen |
9 046 595 |
9 654 437 |
9 955 780 |
19 171 148 |
Tábla összesen |
9 046 595 |
9 654 437 |
9 955 780 |
21 143 259 |
|
Tábla egyenlege |
19 171 148 |
||||||||
|
Hitelek és finanszírozási műveletek |
Hitelek és finanszírozási műveletek (betét lekötés) |
||||||||
|
Betét felbontás |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
Értékpapír értékesítés |
Betét lekötés |
||||||||
|
Összesen |
- |
- |
- |
- |
Összesen |
- |
- |
- |
- |
|
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel |
9 046 595 |
9 654 437 |
9 955 780 |
19 171 148 |
Tábla összesen finanszírozási műveletekkel |
9 046 595 |
9 654 437 |
9 955 780 |
21 143 259 |
|
Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel |
- |
- |
- |
- 1 972 111 |
2. melléklet a 18/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelethez
1. A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép: