Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 15- 2024. 12. 16Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete
Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentgál Önkormányzatának Képviselő-testülete Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a 2024. évi költségvetését
a) 934.709.474 Ft Költségvetési bevétellel
b) 934.709.474 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) A Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kééviselő-testület a kiadásai főösszegen belül a kiememlet előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:
a) 495.567.004 Ft működési költségvetési kiadások
aa) 239.075.640 Ft személyi juttatások
ab) 32.205.934 Ft munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó
ac) 139.361.567 Ft dologi kiadások
ad) 6.984.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatása
ae) 17.280.019 Ft egyéb működési kiadások
af) 63.659814 Ft tartalék
b) 430.469.414 Ft felhalmozási költségvetési kiadásai
ba) 206.453.870 Ft beruházások
bb) 218.935.544 Ft felújítások
bc) 5.080.000 Ft egyéb felhalmozási kiadások (ebből egyéb felhalmozási kiadás ÁH-n kívülre 5.080.000 Ft)
c ) 8.673.056 Ft finanszírozási kiadások”
(3) A Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (5) bekezdés ae) pontjában foglalt egyéb működési célú kiadások megoszlása az alábbi:]
2. § (1) A Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Szentgál Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. december 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 18/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
K I A D Á S O K |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
|||||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
….számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
486 849 190 |
1 959 915 |
3 502 655 |
3 255 244 |
8 717 814 |
495 567 004 |
||
|
1.1. |
Személyi juttatások |
241 282 900 |
-4 563 000 |
-629 260 |
-15 000 |
-5 207 260 |
236 075 640 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 960 000 |
-584 000 |
-185 066 |
15 000 |
-754 066 |
32 205 934 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
131 983 000 |
4 186 915 |
69 891 |
3 121 791 |
7 378 597 |
139 361 597 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 734 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
6 984 000 |
||||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 990 000 |
4 890 019 |
-600 000 |
4 290 019 |
17 280 019 |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 755 619 |
2 755 619 |
2 755 619 |
|||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 940 000 |
-600 000 |
-600 000 |
10 340 000 |
||||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások |
2 050 000 |
2 034 400 |
2 034 400 |
4 084 400 |
||||
|
1.18. |
Tartalékok |
61 899 290 |
-1 970 019 |
3 597 090 |
133 453 |
1 760 524 |
63 659 814 |
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
39 744 290 |
-1 970 019 |
3 597 090 |
133 453 |
1 760 524 |
41 504 814 |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
22 155 000 |
22 155 000 |
||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
406 586 754 |
4 330 000 |
1 117 156 |
18 435 504 |
23 882 660 |
430 469 414 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
201 198 255 |
3 630 000 |
1 117 156 |
508 459 |
5 255 615 |
206 453 870 |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
|
2.3. |
Felújítások |
204 388 499 |
14 547 045 |
14 547 045 |
218 935 544 |
||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
700 000 |
3 380 000 |
4 080 000 |
5 080 000 |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból |
||||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
||||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
||||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
||||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés |
||||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
||||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
1 000 000 |
700 000 |
3 380 000 |
4 080 000 |
5 080 000 |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
893 435 944 |
6 289 915 |
4 619 811 |
21 690 748 |
32 600 474 |
926 036 418 |
||
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok |
||||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
8 603 056 |
70 000 |
70 000 |
8 673 056 |
||||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 603 056 |
70 000 |
70 000 |
8 673 056 |
||||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
||||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
||||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
||||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó |
||||||||
|
9. |
Váltókiadások |
||||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
8 603 056 |
70 000 |
70 000 |
8 673 056 |
||||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
902 039 000 |
6 359 915 |
4 619 811 |
21 690 748 |
32 670 474 |
934 709 474 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési |
-509 377 894 |
70 000 |
70 000 |
-509 307 894 |
||||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - |
509 377 894 |
-70 000 |
-70 000 |
509 307 894 |
||||
2. melléklet a 18/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
|||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
|||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
….számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
252 611 785 |
265 000 |
4 247 090 |
3 690 748 |
8 202 838 |
260 814 623 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
80 329 611 |
-440 000 |
2 019 148 |
1 579 148 |
81 908 759 |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési |
105 495 346 |
-841 948 |
-328 650 |
-1 170 598 |
104 324 748 |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti |
59 816 623 |
265 000 |
5 529 038 |
2 000 250 |
7 794 288 |
67 610 911 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak |
6 180 909 |
6 180 909 |
||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő |
789 296 |
789 296 |
||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
|
2. |
Működési célú támogatások |
43 804 000 |
2 394 000 |
372 721 |
3 100 000 |
5 866 721 |
49 670 721 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és |
||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
43 804 000 |
2 394 000 |
372 721 |
3 000 000 |
5 766 721 |
49 570 721 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és |
||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő |
||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő |
||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
51 000 000 |
18 700 000 |
18 700 000 |
69 700 000 |
||
|
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
5 200 000 |
5 200 000 |
||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
45 000 000 |
18 500 000 |
18 500 000 |
63 500 000 |
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
||||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||||||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
800 000 |
200 000 |
200 000 |
1 000 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
29 342 265 |
3 700 915 |
-2 800 000 |
900 915 |
30 243 180 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 577 000 |
6 577 000 |
||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 076 000 |
-2 800 000 |
-2 800 000 |
1 276 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
13 950 000 |
13 950 000 |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 765 000 |
3 765 000 |
||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű |
15 000 |
15 000 |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
36 000 |
915 |
915 |
36 915 |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
423 265 |
3 700 000 |
3 700 000 |
4 123 265 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó |
||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és |
||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 300 000 |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
300 000 |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból |
||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, |
||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 300 000 |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
300 000 |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
384 058 050 |
6 359 915 |
4 619 811 |
21 690 748 |
32 670 474 |
416 728 524 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, |
||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok |
||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, |
||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
509 307 894 |
509 307 894 |
||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának |
509 307 894 |
509 307 894 |
||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának |
||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
8 673 056 |
8 673 056 |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 673 056 |
8 673 056 |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, |
||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, |
||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
517 980 950 |
517 980 950 |
||||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI |
902 039 000 |
6 359 915 |
4 619 811 |
21 690 748 |
32 670 474 |
934 709 474 |
|
K I A D Á S O K |
|||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
|||||
|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
….számú módosítás utáni előirányzat |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
486 849 190 |
1 959 915 |
3 502 655 |
3 255 244 |
8 717 814 |
495 567 004 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
241 282 900 |
-4 563 000 |
-629 260 |
-15 000 |
-5 207 260 |
236 075 640 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
32 960 000 |
-584 000 |
-185 066 |
15 000 |
-754 066 |
32 205 934 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
131 983 000 |
4 186 915 |
69 891 |
3 121 791 |
7 378 597 |
139 361 597 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 734 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
6 984 000 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 990 000 |
4 890 019 |
-600 000 |
4 290 019 |
17 280 019 |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó |
2 755 619 |
2 755 619 |
2 755 619 |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 940 000 |
-600 000 |
-600 000 |
10 340 000 |
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások |
2 050 000 |
2 034 400 |
2 034 400 |
4 084 400 |
||
|
1.18. |
Tartalékok |
61 899 290 |
-1 970 019 |
3 597 090 |
133 453 |
1 760 524 |
63 659 814 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
39 744 290 |
-1 970 019 |
3 597 090 |
133 453 |
1 760 524 |
41 504 814 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
22 155 000 |
22 155 000 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
406 586 754 |
4 330 000 |
1 117 156 |
18 435 504 |
23 882 660 |
430 469 414 |
|
2.1. |
Beruházások |
201 198 255 |
3 630 000 |
1 117 156 |
508 459 |
5 255 615 |
206 453 870 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
2.3. |
Felújítások |
204 388 499 |
14 547 045 |
14 547 045 |
218 935 544 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
700 000 |
3 380 000 |
4 080 000 |
5 080 000 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n |
||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
1 000 000 |
700 000 |
3 380 000 |
4 080 000 |
5 080 000 |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
893 435 944 |
6 289 915 |
4 619 811 |
21 690 748 |
32 600 474 |
926 036 418 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre |
||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
8 603 056 |
70 000 |
70 000 |
8 673 056 |
||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 603 056 |
70 000 |
70 000 |
8 673 056 |
||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
||||||
|
9. |
Váltókiadások |
||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
8 603 056 |
70 000 |
70 000 |
8 673 056 |
||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
902 039 000 |
6 359 915 |
4 619 811 |
21 690 748 |
32 670 474 |
934 709 474 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-509 377 894 |
70 000 |
70 000 |
-509 307 894 |
||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
509 377 894 |
-70 000 |
-70 000 |
509 307 894 |
||
3. melléklet a 18/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. ÉVI eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás |
Módosított 2024. XII.31. után |
Megnevezés |
2024. ÉVI eredeti |
Halmozott módosítás |
Módosított 2024. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
252 611 785 |
8 202 838 |
260 814 623 |
Személyi juttatások |
241 282 900 |
-5 207 260 |
236 075 640 |
|
2. |
Működési célú támogatások |
43 804 000 |
5 866 721 |
49 670 721 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
32 960 000 |
-754 066 |
32 205 934 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
131 983 000 |
7 378 597 |
139 361 597 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
51 000 000 |
18 700 000 |
69 700 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 734 000 |
1 250 000 |
6 984 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
29 342 265 |
900 915 |
30 243 180 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 990 000 |
4 290 019 |
17 280 019 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
61 899 290 |
1 760 524 |
63 659 814 |
|||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen |
376 758 050 |
33 670 474 |
410 428 524 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
486 849 190 |
8 717 814 |
495 567 004 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
110 021 140 |
-24 882 660 |
85 138 480 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
110 021 140 |
-24 882 660 |
85 138 480 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
||||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
23. |
Államháztartási megelőlegezés |
8 673 056 |
8 673 056 |
Államháztartási megelőlegezés visszafizetése |
8 603 056 |
70 000 |
8 673 056 |
|
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
118 694 196 |
-24 882 660 |
93 811 536 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
8 603 056 |
70 000 |
8 673 056 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
495 452 246 |
8 787 814 |
504 240 060 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
495 452 246 |
8 787 814 |
504 240 060 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|||
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet a 18/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
|
|
|
Kiadások |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. ÉVI eredeti |
Halmozott módosítás 2024. |
2024. |
Megnevezés |
2024. ÉVI |
Halmozott mód. |
2024.. |
|
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások |
Beruházások |
201 198 255 |
5 255 615 |
206 453 870 |
|||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
204 388 499 |
14 547 045 |
218 935 544 |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
6 000 000 |
6 000 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
4 080 000 |
5 080 000 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
1 300 000 |
-1 000 000 |
300 000 |
||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: |
7 300 000 |
-1 000 000 |
6 300 000 |
Költségvetési kiadások összesen: |
406 586 754 |
23 882 660 |
430 469 414 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei |
399 286 754 |
24 882 660 |
424 169 414 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
399 286 754 |
24 882 660 |
424 169 414 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
399 286 754 |
24 882 660 |
424 169 414 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
406 586 754 |
23 882 660 |
430 469 414 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
406 586 754 |
23 882 660 |
430 469 414 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|||
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
5. melléklet a 18/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés |
Felhasználás |
2024. eredeti |
Eddigi |
3. sz. |
Módosítások összesen |
3. módosítás utáni |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Szentgál kerékpárút TOP: Bándi projekt. |
196 238 006 |
2023-2024 |
1 335 000 |
194 903 006 |
194 903 006 |
|||
|
Nyírőkerti játszótér MFP |
6 008 249 |
2024. |
6 008 249 |
6 008 249 |
||||
|
Orvos mosógép |
160 000 |
2024. |
160 000 |
160 000 |
||||
|
Óvoda bojler |
127 000 |
2024. |
127 000 |
127 000 |
||||
|
Óvoda udvari játék, |
3 000 000 |
2024. |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
Fűkasza, motorfűrész |
630 000 |
2024. |
630 000 |
630 000 |
630 000 |
|||
|
LL. Iskola internet elosztó |
34 720 |
2024. |
34 720 |
34 720 |
34 720 |
|||
|
Háziorvos Mini PC, s |
399 429 |
2024. |
399 428 |
399 428 |
399 428 |
|||
|
fülvizsgáló |
19 311 |
2024. |
19 311 |
19 311 |
19 311 |
|||
|
Óvodának szekrény |
55 000 |
2024. |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
206 671 715 |
1 335 000 |
201 198 255 |
3 630 000 |
508 459 |
4 138 459 |
205 336 714 |
|
6. melléklet a 18/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítás megnevezése |
Teljes |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. |
3. sz. |
Módosítások összesen 2024.XII.05. ig |
3. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Fő u. 67. felújítása TOP. |
166 999 999 |
2022-2024 |
5 543 307 |
165 118 499 |
14 547 045 |
14 547 045 |
179 665 544 |
|
Fő u. saját forrás PP nyílászáró, KWh bővítés |
6 000 000 |
2024. |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||
|
Rákóczi utca MFP 24143222+saját forrás |
24 645 000 |
2024. |
24 645 000 |
24 645 000 |
|||
|
Szoborkert előtti árok, járda |
3 125 000 |
2024. |
3 125 000 |
3 125 000 |
|||
|
Orvoslakás felújítása |
5 500 000 |
2024. |
5 500 000 |
5 500 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
206 269 999 |
5 543 307 |
204 388 499 |
14 547 045 |
14 547 045 |
218 935 544 |
|
7. melléklet a 18/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|||||
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||
|
Forintban |
|||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. |
2. sz. |
3. sz. |
Módosítások |
3. módosítás |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
J=(D+…+I) |
K=C±J |
|
Bevételek |
|||||||
|
1. |
Önkormányzat működési |
252 609 785 |
265 000 |
4 247 090 |
3 690 748 |
8 202 838 |
260 812 623 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok |
80 329 611 |
-440 000 |
2 019 148 |
1 579 148 |
81 908 759 |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
105 495 346 |
-841 948 |
-328 650 |
-1 170 598 |
104 324 748 |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti |
59 816 623 |
265 000 |
5 529 038 |
2 000 250 |
7 794 288 |
67 610 911 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 180 909 |
6 180 909 |
||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő |
787 296 |
787 296 |
||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson |
43 804 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
46 904 000 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
43 804 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
46 804 000 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, |
||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
51 000 000 |
18 700 000 |
18 700 000 |
69 700 000 |
||
|
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
5 200 000 |
5 200 000 |
||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
45 000 000 |
18 500 000 |
18 500 000 |
63 500 000 |
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
||||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||||||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||||||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
800 000 |
200 000 |
200 000 |
1 000 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
11 528 369 |
2 700 915 |
-2 800 000 |
-99 085 |
11 429 284 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 497 000 |
6 497 000 |
||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 076 000 |
-2 800 000 |
-2 800 000 |
1 276 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
36 000 |
915 |
915 |
36 915 |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
409 369 |
2 700 000 |
2 700 000 |
3 109 369 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó |
||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból |
||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, |
||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
1 300 000 |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
300 000 |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból |
||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, |
||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 300 000 |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
300 000 |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
366 242 154 |
2 965 915 |
4 247 090 |
21 690 748 |
28 903 753 |
395 145 907 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, |
||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok |
||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, |
||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
508 151 890 |
508 151 890 |
||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának |
508 151 890 |
508 151 890 |
||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
8 673 056 |
8 673 056 |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 673 056 |
8 673 056 |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, |
||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, |
||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
516 824 946 |
516 824 946 |
||||
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
883 067 100 |
2 965 915 |
4 247 090 |
21 690 748 |
28 903 753 |
911 970 853 |
|
Kiadások |
|||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
247 332 290 |
9 505 915 |
4 247 090 |
3 310 244 |
17 063 249 |
264 395 539 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
85 280 000 |
780 000 |
780 000 |
86 060 000 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 650 000 |
105 000 |
105 000 |
11 755 000 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
69 779 000 |
5 700 915 |
3 176 791 |
8 877 706 |
78 656 706 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 734 000 |
1 250 000 |
1 250 000 |
6 984 000 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 990 000 |
4 890 019 |
-600 000 |
4 290 019 |
17 280 019 |
|
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó |
2 755 619 |
2 755 619 |
2 755 619 |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 940 000 |
-600 000 |
-600 000 |
10 340 000 |
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások |
2 050 000 |
2 034 400 |
2 034 400 |
4 084 400 |
||
|
1.18. |
Tartalékok |
61 899 290 |
-1970019 |
3 597 090 |
133 453 |
1 760 524 |
63 659 814 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
39 744 290 |
-1970019 |
3 597 090 |
133 453 |
1 760 524 |
41 504 814 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
22 150 000 |
22 150 000 |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
406 586 754 |
1 330 000 |
3 000 000 |
18 380 504 |
22 710 504 |
429 297 258 |
|
2.1. |
Beruházások |
201 198 255 |
630 000 |
3 000 000 |
453 459 |
4 083 459 |
205 281 714 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
2.3. |
Felújítások |
204 388 499 |
14 547 045 |
14 547 045 |
218 935 544 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
700 000 |
3 380 000 |
4 080 000 |
5 080 000 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n |
||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n |
||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások |
1 000 000 |
700 000 |
3 380 000 |
4 080 000 |
5 080 000 |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
653 919 044 |
10 835 915 |
7 247 090 |
21 690 748 |
39 773 753 |
693 692 797 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson |
||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
229 148 056 |
-7 870 000 |
-3 000 000 |
-10 870 000 |
218 278 056 |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 603 056 |
70 000 |
70 000 |
8 673 056 |
||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
220 545 000 |
-7 940 000 |
-3 000 000 |
-10 940 000 |
209 605 000 |
|
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
6.5. |
|||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
||||||
|
9. |
Váltókiadások |
||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
229 148 056 |
-7 870 000 |
-3 000 000 |
218 278 056 |
||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
883 067 100 |
2 965 915 |
4 247 090 |
21 690 748 |
39 773 753 |
911 970 853 |
|
|
éves tervezett létszám-előirányzat (fő) |
10 |
0 |
0 |
10 |
||
|
közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|||||
8. melléklet a 18/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
|||||
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
01 |
|||||
|
Forintban |
|||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
Módosítás összesen |
3.számú |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
J=(D+…+I) |
K=C±J |
|
Bevételek |
|||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
252 609 785 |
265 000 |
4 247 090 |
3 690 748 |
8 202 838 |
260 812 623 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének |
80 329 611 |
-440 000 |
2 019 148 |
1 579 148 |
81 908 759 |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési |
105 495 346 |
-841 948 |
-328 650 |
-1 170 598 |
104 324 748 |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és |
59 816 623 |
265 000 |
5 529 038 |
2 000 250 |
7 794 288 |
67 610 911 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak |
6 180 909 |
6 180 909 |
||||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és |
787 296 |
787 296 |
||||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
|
2. |
Működési célú támogatások |
43 804 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
46 904 000 |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és |
||||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő |
||||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások b |
43 804 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
46 804 000 |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és |
||||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő t |
||||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő |
||||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
||||||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
51 000 000 |
18 700 000 |
18 700 000 |
69 700 000 |
||
|
4.1. |
Építményadó |
5 200 000 |
5 200 000 |
||||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||||||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
45 000 000 |
18 500 000 |
18 500 000 |
63 500 000 |
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
||||||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||||||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási |
||||||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
800 000 |
200 000 |
200 000 |
1 000 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
11 528 369 |
2 700 915 |
-2 800 000 |
-99 085 |
11 429 284 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 497 000 |
6 497 000 |
||||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 076 000 |
-2 800 000 |
-2 800 000 |
1 276 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
||||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
10 000 |
10 000 |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
36 000 |
915 |
915 |
36 915 |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
409 369 |
2 700 000 |
2 700 000 |
3 109 369 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és |
||||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett |
1 300 000 |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
300 000 |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és |
||||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 300 000 |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
300 000 |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
366 242 154 |
2 965 915 |
4 247 090 |
21 690 748 |
28 903 753 |
395 145 907 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel |
||||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök |
||||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
||||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök |
||||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
||||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok |
||||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele |
508 151 890 |
508 151 890 |
||||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának |
508 151 890 |
508 151 890 |
||||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának |
||||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
8 673 056 |
8 673 056 |
||||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
8 673 056 |
8 673 056 |
||||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
||||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok |
||||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok |
||||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
|
15. |
Váltóbevételek |
||||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó |
||||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
516 824 946 |
516 824 946 |
||||
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
883 067 100 |
2 965 915 |
4 247 090 |
21 690 748 |
28 903 753 |
911 970 853 |
|
Kiadások |
|||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
247 332 290 |
9 505 915 |
4 247 090 |
3 310 244 |
17 063 249 |
264 395 539 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
85 280 000 |
780 000 |
780 000 |
86 060 000 |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
11 650 000 |
105 000 |
105 000 |
11 755 000 |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
69 779 000 |
5 700 915 |
1 250 000 |
3 176 791 |
10 127 706 |
79 906 706 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 734 000 |
-600 000 |
-600 000 |
5 134 000 |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 990 000 |
4 890 019 |
4 890 019 |
17 880 019 |
||
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból |
2 755 019 |
2 755 019 |
2 755 019 |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból |
||||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, |
||||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, |
||||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások |
10 990 000 |
-600 000 |
-600 000 |
10 390 000 |
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból |
||||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, |
||||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások |
2 050 000 |
2 034 400 |
2 034 400 |
4 084 400 |
||
|
1.18. |
Tartalékok |
61 899 290 |
-1970019 |
3 597 090 |
133 453 |
1760524 |
63 659 814 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
39 744 290 |
-1970019 |
3 597 090 |
133 453 |
1760524 |
41 504 814 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
22 150 000 |
0 |
0 |
22 150 000 |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
406 586 754 |
1 330 000 |
3 000 000 |
18 380 504 |
22 710 504 |
429 297 258 |
|
2.1. |
Beruházások |
201 198 255 |
630 000 |
3 000 000 |
453 459 |
4 083 459 |
205 281 714 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló |
||||||
|
2.3. |
Felújítások |
204 388 499 |
14 547 045 |
14 547 045 |
218 935 544 |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló |
||||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
700 000 |
3 380 000 |
4 080 000 |
5 080 000 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és k |
||||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, |
||||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
700 000 |
3 380 000 |
4 080 000 |
5 080 000 |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
653 919 044 |
10 835 915 |
7 247 090 |
21 690 748 |
39 773 753 |
693 692 797 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
229 148 056 |
-7 870 000 |
-3 000 000 |
-10 870 000 |
218 278 056 |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 603 056 |
70 000 |
70 000 |
8 673 056 |
||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
220 545 000 |
-7 940 000 |
-3 000 000 |
-10 940 000 |
209 605 000 |
|
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
||||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi |
||||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
9. |
Váltókiadások |
||||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
229 148 056 |
-7 870 000 |
-3 000 000 |
218 278 056 |
||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
883 067 100 |
2 965 915 |
4 247 090 |
21 690 748 |
39 773 753 |
911 970 853 |
|
éves tervezett létszám-előirányzat (fő) |
10 |
0 |
10 |
||||
|
közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|||||
9. melléklet a 18/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Költségvetési szerv I.Fenyves Óvoda |
03 |
||||||
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. |
2. sz. |
3. sz. |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
|
Bevételek |
||||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
17 730 557 |
17 730 557 |
|||||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
13 950 000 |
13 950 000 |
|||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 765 000 |
3 765 000 |
|||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
5 000 |
5 000 |
|||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
10 557 |
10 557 |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
17 730 557 |
17 730 557 |
|||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
162 281 443 |
-7 940 000 |
-3 000 000 |
-10 940 000 |
151 341 443 |
||
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
831 443 |
831 443 |
|||||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
161 450 000 |
-7 940 000 |
-3 000 000 |
-10 940 000 |
150 510 000 |
||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
180 012 000 |
-7 940 000 |
-3 000 000 |
-10 940 000 |
169 072 000 |
||
|
Kiadások |
||||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
180 012 000 |
-10 940 000 |
-1 052 005 |
-55 000 |
-12 047 005 |
167 964 995 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
111 175 000 |
-7 000 000 |
-852 005 |
15 000 |
-7 837 005 |
103 337 995 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
15 010 000 |
-940 000 |
-200 000 |
-15 000 |
-1 155 000 |
13 855 000 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
53 827 000 |
-3 000 000 |
-55 000 |
-3 055 000 |
50 772 000 |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
3 000 000 |
-1 947 995 |
55 000 |
1 107 005 |
1 107 005 |
||
|
2.1. |
Beruházások |
3 000 000 |
-1 947 995 |
55 000 |
1 107 005 |
1 107 005 |
||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló |
|||||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
180 012 000 |
-7 940 000 |
-3 000 000 |
-10 940 000 |
169 072 000 |
||
|
éves tervezett létszám-előirányzat (fő) |
17 |
0 |
17 |
|||||
|
közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
||||||