Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 29- 2024. 11. 30

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2024. 11. 29- 2024. 11. 30

Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.28.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését

a) 6.360.867 ezer Ft bevétellel,

b) 6.360.867 ezer Ft kiadással állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a működési célú bevételek 3.693.786 ezer Ft

b) a felhalmozási célú bevételek 898.012 ezer Ft

c) a finanszírozási célú bevételek 1.769.069 ezer Ft

ca) költségvetési maradvány 1.524.069 ezer Ft

cb) rövid lejáratú hitelfelvétel 220.000 ezer Ft

cc) megelőlegezések 25.000 ezer Ft

d) a működési célú kiadások 3.761.634 ezer Ft

da) a személyi juttatások kiadásai 1.293.669 ezer Ft

db) a munkaadókat terhelő járulékok 168.061 ezer Ft

dc) a dologi kiadások 1.359.361 ezer Ft

dd) ellátottak pénzbeli juttatásai 9.350 ezer Ft

de) egyéb működési célú kiadások 930.193 ezer Ft

df) működési általános tartalék 1.000 ezer Ft

e) a felhalmozási célú kiadások 2.213.889 ezer Ft

ea) a beruházások összege 261.183 ezer Ft

eb) a felújítások összege 1.672.189 ezer Ft

ec) a céltartalék összege 0 ezer Ft

ed) egyéb fejlesztési célú támogatás 280.517 ezer Ft

f) a finanszírozási célú kiadások 385.344 ezer Ft

fa) rövid lejáratú hitel visszafizetés 220.000 ezer Ft

fb) támogatási előleg visszafizetés 58.330 ezer Ft

fc) hosszú lejáratú hiteltörlesztés 82.014 ezer Ft

fd) megelőlegezések visszafizetése 25.000 ezer Ft”

2. § (1) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. november 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 19/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi bevételi és kiadási előirányzatai

			ezer Ft
I. Működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	1 861 871	1 909 733	*1 881 640*
Önkormányzat általános és feladatalapú támogatása	1 749 794	1 764 796	1 758 981
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	112 077	144 937	122 659
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 820	161 665	*179 926*
Önkormányzati	75 996	75 996	76 131
Intézményi	20 824	85 669	103 795
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	21 637	47 793	*47 753*
4. Önkormányzat saját bevételei	1 037 471	1 039 400	*1 055 880*
5. Önkormányzati intézmények saját bevételei	512 552	517 949	*525 509*
6. Működési célú támogatás bevétele	1 175	3 078	3 078
7. Működési bevételek összesen	3 531 526	3 679 618	*3 693 786*
II. Működési kiadások
1. Önkormányzati intézmények kiadásai	2 106 078	2 201 595	*2 242 534*
2. Önkormányzati kiadások	1 550 889	1 544 871	*1 518 100*
Nagyatád Város Önkormányzata működési kiadása	1 469 807	1 454 452	1 427 331
Szociálpolitikai jellegű kiadások	11 350	11 350	11 350
Működési célú pénzeszköz átadás	69 732	79 069	79 419
3. Működési kiadások összesen	3 656 967	3 746 466	*3 760 634*
III. Általános tartalék	1 000	1 000	1 000
Működési kiadások és bevételek egyenlege	126 441	67 848	67 848
IV. Finanszírozási műveletek - működési
Bevétel
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000
Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	184 771	126 178	126 178
Megelőlegezések (közfoglalkoztatás)	25 000	25 000	25 000
Kiadás
Működési célú finanszírozási (folyószámla-hitelkeret)	220 000	220 000	220 000
Költségvetési támogatási előleg elszámolása	58 330	58 330	58 330
Megelőlegezések elszámolása (közfoglalkoztatás)	25 000	25 000	25 000

*Működési bevételek mindösszesen*	3 961 297	4 050 796	*4 064 964*
*Működési kiadások mindösszesen*	3 961 297	4 050 796	*4 064 964*
V. Felhalmozási bevételek	744 583	838 056	*898 012*
VI. Felhalmozási kiadások	2 001 867	2 153 933	*2 213 889*
VII. Finanszírozási műveletek - fejlesztési
Bevétel
Fejlesztési célú költségvetési maradvány igénybevétele	1 339 298	1 397 891	1 397 891
Kiadás
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	82 014	82 014	82 014

*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	6 045 178	6 286 743	*6 360 867*
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	6 045 178	6 286 743	*6 360 867*

”

2. melléklet a 19/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. évi intézményi bevételi előirányzatok

ezer Ft

Intézmény megnevezése

Polgármesteri
Hivatal

Nagyatádi
Óvodák

Nagyatádi
Intézmények
Ellátó
Szervezete

Nagyatádi
Kulturális és
Sport
Központ

Város-
gondnokság

Nagyatádi
Fürdők

Összesen

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

eredeti

módosított előirányzat

módosítás

előirányzat

Saját bevételek

9 553

202 204

201 166

46 314

47 749

55 309

88 279

166 187

171 187

512 552

517 949

525 509

Egyéb működési célú támogatás

7 354

1 705

4 898

5 751

267

16 663

64 159

69 740

2 456

9 258

20 683

20 824

85 669

103 795

ebből: - elkülönített állami pénzalaptól, fejezettől

1 705

4 898

5 751

267

16 663

64 159

69 740

2 456

9 258

20 683

20 824

78 315

96 441

- egyéb fejezettől

7 354

Működési célú támogatás bevétele

175

175

Költségvetési maradvány

1 879

984

1 909

1 442

15 522

4 460

26 196

Önkormányzati támogatás

282 629

282 640

314 001

318 881

332 316

335 959

339 004

183 830

192 415

193 619

262 309

259 052

261 676

171 246

182 659

191 039

1 546 331

1 571 606

1 586 859

Működési bevételek összesen

294 061

301 426

315 000

319 880

538 134

543 932

547 830

231 586

241 606

250 637

382 948

427 187

435 392

344 349

367 564

387 369

2 106 078

2 201 595

2 242 534

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

584

584

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

186

2 711

3 610

6 871

20 614

8 701

3 504

3 544

21 973

36 655

Felhalmozási bevételek összesen

584

186

2 711

3 610

6 871

20 614

8 701

3 504

3 544

21 973

37 239

Mindösszesen

294 061

302 010

315 186

320 066

540 845

547 542

551 440

238 457

262 220

271 251

391 649

435 888

444 093

347 853

371 108

390 913

2 128 051

2 238 834

2 279 773

”

3. melléklet a 19/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. évi intézményi kiadási előirányzatok

																					ezer Ft
Intézmény megnevezése	Polgármesteri Hivatal			Nagyatádi Óvodák			Nagyatádi Intézmények Ellátó Szervezete			Nagyatádi Kulturális és Sport Központ			Város- gondnokság			Nagyatádi Fürdők			Összesen
	eredeti	módosított előirányzat	módosítás	eredeti	módosított előirányzat	módosítás	eredeti	módosított előirányzat	módosítás	eredeti	módosított előirányzat	módosítás	eredeti	módosított előirányzat	módosítás	eredeti	módosított előirányzat	módosítás	eredeti	módosított előirányzat	módosítás
	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás	előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Személyi juttatások	231 574	237 495	237 495	274 003	278 305	278 305	171 247	174 762	177 467	98 723	98 723	100 997	196 509	237 006	243 551	147 378	164 214	179 216	1 119 434	1 190 505	*1 217 031*
Járulékok	32 211	33 011	33 011	38 356	38 934	38 934	22 493	22 688	23 881	12 259	12 259	12 391	26 293	28 961	29 471	19 607	21 283	23 339	151 219	157 136	*161 027*
Dologi kiadások	30 276	30 920	30 920	2 641	2 641	2 641	344 394	346 482	346 482	120 604	130 624	*137 249*	160 146	161 220	*162 370*	177 364	182 067	*184 814*	835 425	853 954	*864 476*
ebből: - élelmiszer							234 654	234 654	234 654										234 654	234 654	234 654
- villamosenergia	7 259	7 259	7 259				8 838	8 838	8 838	20 289	20 289	20 289	6 038	6 038	6 038	68 187	68 187	68 187	110 611	110 611	110 611
- gázenergia	635	635	635				21 084	24 138	24 138	19 600	19 600	19 600	12 337	12 337	12 337	4 021	4 021	4 021	57 677	60 731	60 731
- távhő- és melegvíz							4 167	4 167	4 167				410						4 577	4 167	4 167
- víz- és csatorna	625	625	625				6 770	6 770	6 770	5 139	6 402	6 402	2 853	2 853	2 853	16 609	21 159	21 159	31 996	37 809	37 809
- karbantartás (eseti)							740	740	740	3 873	4 822	4 822	9 994	3 494	3 494	6 793	6 946	2 446	21 400	16 002	11 502
- dologi	21 757	22 401	22 401	2 641	2 641	2 641	68 141	67 175	67 175	71 703	79 511	86 136	128 514	136 498	137 648	81 754	81 754	89 001	374 510	389 980	405 002
Működési kiadások összesen	294 061	301 426	301 426	315 000	319 880	319 880	538 134	543 932	*547 830*	231 586	241 606	*250 637*	382 948	427 187	*435 392*	344 349	367 564	*387 369*	2 106 078	2 201 595	*2 242 534*
Beruházás		584	584	186	186	186	2 711	3 610	3 610	5 093	13 743	13 743	7 706	7 706	7 706	3 504	1 893	1 893	19 200	27 722	27 722
Felújítás										1 778	6 871	6 871	995	995	995		1 651	1 651	2 773	9 517	9 517
Felhalmozási kiadások összesen		584	584	186	186	186	2 711	3 610	3 610	6 871	20 614	20 614	8 701	8 701	8 701	3 504	3 544	3 544	21 973	37 239	37 239
Kiadások mindösszesen	294 061	302 010	302 010	315 186	320 066	320 066	540 845	547 542	*551 440*	238 457	262 220	*271 251*	391 649	435 888	*444 093*	347 853	371 108	*390 913*	2 128 051	2 238 834	*2 279 773*
Engedélyezett létszám (fő)	47	47	47	47	46	46	47	47	47	23	23	23	42	42	43	37	37	37	243	242	*243*
Közfoglalkoztatott (fő)							4	4	2				37	37	37	6	8	8	47	49	47

1. Az önkormányzati intézmények 2024. évi eseti karbantartási előirányzatai

			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás

NINESZ	740	740	740
Műfűves pálya karbantartása	300	300	300
Százszorszép Óvoda villámvédelmi rendszer javítása	440	440	440

NKSK	3 873	4 822	4 822
Kulturális Központ kiállító és klubtermének felújítása	3 244	2 138	2 138
Könyvtár parketta javítása	229	229	229
Csatornahálózat tisztítás	400	550	550
Sportpálya karbantartása		1 905	1 905

Városgondnokság	9 994	3 494	3 494
Önkormányzati bérlakások karbantartása	1 500	1 500	1 500
Épületek karbantartása	8 494	1 994	1 994

Nagyatádi Fürdők	6 793	6 946	*2 446*
Strand vizesblokkok karbantartása	695	848	848
Vizesblokkok karbantartása	695	695	695
Termál medence hőmérő		153	153
Gyógyfürdő eseti karbantartása	5 706	5 706	*1 206*
Tetőszigetelés	4 500	4 500	0
Szivattyú javítás	300	300	300
Csatornahálózat tisztítás	906	906	906
Tanuszoda csatornahálózat tisztítása	392	392	392

Mindösszesen	21 400	16 002	*11 502*

2. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2024. évi Városgondnokságnál felhasználandó előirányzatai

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

Betonjárda építés, karbantartás	500	500	500
Összesen:	500	500	500
Zöldterület kezelés (Parkfenntartás)

Játszóterek (ellenőrzés, felülvizsgálat, pótlás)	1 700	1 700	1 700
Zöldterületek fenntartása, rekonstrukciója, parlagfű irtás	28 500	30 000	31 150
Városfásítások, pótlások	3 500	4 500	4 500
Virágosítás	7 150	7 150	7 150
Szökőkút, csobogó javítása, köztéri óra karbantartása	350	350	350
Padok, hulladékgyűjtők, zászlótartók karbantartása, felújítása	1 200	1 200	1 200
Csupaszcsigák elleni védekezés	500	500	500
Összesen	42 900	45 400	*46 550*
Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások (Építés-településfejlesztés)

Karácsonyi díszkivilágítás fel- és leszerelése	3 000	3 000	3 000
Galambok és varjak elleni védelem	2 000	2 000	2 000
Nyilvános WC működtetése	420	420	420
Összesen:	5 420	5 420	5 420

Mindösszesen:	48 820	51 320	*52 470*

4. melléklet a 19/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2024. évi működési bevételi előirányzatai

			ezer Ft
Önkormányzati működési bevételek	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
1. Költségvetési támogatás	1 861 871	1 909 733	1 881 640
Önkormányzat működésének általános támogatása	291 050	291 050	291 050
Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	384 044	383 058	387 045
Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	235 175	235 211	235 199
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	39 597	42 717	43 177
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 2.melléklet)	711 529	724 361	714 111
Önkorm. szoc. és gyermekjóléti f. támog. (Társulás-Ktgv.tv. 3.melléklet)	80 000	80 000	80 000
2023. évi elszámolásból eredő költségvetési támogatás	8 399	8 399	8 399
Működőképesség megőrzését szolgáló rendkívüli támogatás	112 077	144 937	122 659
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 996	75 996	*76 131*
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	67 829	67 829	66 564
Önkormányzati Társulástól	3 067	3 067	3 067
Helyi önkormányzatoktól	5 100	5 100	6 500
3. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló fejlesztések működési kiadásainak támogatása	21 637	47 793	*47 753*
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	21 637	21 637	21 637
TOP Plusz-3.1.3-23 Helyi Humán fejlesztés		16 510	16 510
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése		9 646	9 606
4. Az önkormányzat saját bevételei	1 037 471	1 039 400	*1 055 880*
Saját működési bevételek	175 230	177 159	193 639
Közhatalmi bevételek	862 241	862 241	862 241
Kommunális adó	68 800	68 800	68 800
Iparűzési adó	668 000	668 000	668 000
Idegenforgalmi adó	7 300	7 300	7 300
Építményadó	111 177	111 177	111 177
Talajterhelési díj, közterület használati díj	3 464	3 464	3 464
Pótlék, bírság	3 500	3 500	3 500
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 000	2 903	2 903

Működési bevételek mindösszesen	2 997 975	3 075 825	*3 064 307*
Finanszírozási műveletek	403 575	344 982	344 982
Bevételek mindösszesen	3 401 550	3 420 807	*3 409 289*

”

5. melléklet a 19/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata saját költségvetése 2024. évi működési kiadási előirányzatai

ezer Ft

Személyi
juttatások

Járulékok

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli
juttatásai

Egyéb működési
célú kiadás

Összesen

Enged.
létszám

Megnevezés

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

módosítás

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

módosítás

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

módosítás

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

módosítás

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

módosítás

eredeti
előirányzat

módosított előirányzat

módosítás

1. Önkormányzati működés

42 839

45 764

51 406

4 470

4 850

3 803

139 758

140 838

187 067

191 452

196 047

Általános igazgatási tevékenység

42 839

45 764

51 406

4 470

4 850

3 803

64 611

65 691

111 920

116 305

120 900

Hosszúlejáratú hitelek kamata

75 147

2. Egészségügyi Alapellátás

27 341

25 232

3 500

3 231

52 311

50 542

83 152

79 005

3. EU-s és hazai támogatással megvalósuló projektek működése

148 425

116 423

118 384

148 425

116 423

118 384

TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése

416

2 416

416

2 416

TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád

47 446

57 276

57 237

47 446

57 276

57 237

TOP Plusz-2.1.1-21 Idősek Otthona energetikai korszerűsítése

6 811

6 907

6 811

6 907

TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejl.

69 545

11 107

69 545

11 107

TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon

24 207

TOP Plusz-3.1.3-23 Helyi Humán fejlesztés

16 510

4. Városműködtetési feladatok

200 471

199 901

180 621

200 471

199 901

180 621

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

57 657

Vagyonbiztosítás

5 000

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

32 720

31 780

32 780

32 720

31 780

32 780

Árvíz és belvízvédelem, vízkárelhárítás

3 000

Víztermelés, -kezelés, -ellátás (települési vízellátás)

25 476

433

25 476

433

Közvilágítás

50 765

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

4 300

7 367

4 300

7 367

Egyéb szolgáltatások (építés, településfejlesztés)

21 553

18 856

23 619

21 553

18 856

23 619

5. Támogatás és járulék befizetési kötelezettség

45 521

45 521

6. Működési célú pénzeszköz átadás RKTÖT részére

802 671

815 503

805 253

802 671

815 503

805 253

7. Pénzbeli és természetbeni ellátások

2 000

9 350

11 350

Kötelező feladatok összesen

70 180

73 105

76 638

7 970

8 350

7 034

542 965

511 473

492 385

9 350

848 192

861 024

850 774

1 478 657

1 463 302

1 436 181

8. Pénzeszköz átadás

69 732

79 069

79 419

69 732

79 069

79 419

Államháztartáson belül

2 620

2 670

2 720

2 620

2 670

2 720

Államháztartáson kívül

67 112

76 399

76 699

67 112

76 399

76 699

9. Működési dologi kiadások (terembérleti díj, szállítási szolgáltatás)

2 500

Nem kötelező feladatok összesen

2 500

69 732

79 069

79 419

72 232

81 569

81 919

Kötelező és nem kötelező feladatok összesen

70 180

73 105

76 638

7 970

8 350

7 034

545 465

513 973

494 885

9 350

917 924

940 093

930 193

1 550 889

1 544 871

1 518 100

Intézményi támogatás

1 546 331

1 571 606

1 586 859

Általános tartalék

1 000

Működési kiadások mindösszesen

3 098 220

3 117 477

3 105 959

Finanszírozási műveletek

303 330

Kiadások mindösszesen

3 401 550

3 420 807

3 409 289

1. Nagyatád Város Önkormányzata kormányzati funkciók szerinti 2024. évi előirányzatai

			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok

Közös költség	2 716	2 716	2 716
Közvetített szolgáltatások	45 132	45 132	45 132
Önkormányzati nem lakáscélú ingatlanok karbantartása	8 200	8 200	8 200
Rágcsáló irtás	737	737	737
Tűzjelzőrendszer felügyelet	572	572	572
Épület-energetikai tanúsítványok elkészítése	200	200	200
Épületek elektromos hálózatának felülvizsgálata	100	100	100

Összesen:	57 657	57 657	57 657

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

2023. évről áthúzódó	961	961	961
Közlekedési táblák beszerzése	2 000	2 000	3 000
Útburkolati jelek festése	4 000	1 500	1 500
Városi utak javítása / kátyútlanítás	8 000	8 000	8 000
Akadálymentesítés		1 560	1 560
Forgalomtechnikai berendezések, jelzések karbantartása	1 572	1 572	1 572
Takarítási munkák (Netta-Pannonia Kft.)	5 767	5 767	5 767
Síkosság elleni anyagbeszerzés	1 500	1 500	1 500
Síkosság elleni védekezési munkák (Netta-Pannonia Kft.)	8 140	8 140	8 140
Hidak karbantartása, hídvizsgálat	280	280	280
Földutak javítása	500	500	500

Összesen:	32 720	31 780	*32 780*

Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység, vízkárelhárítás

Csapadékvízelvezető rendszer karbantartása	3 000	3 000	3 000

Összesen:	3 000	3 000	3 000

Víztermelés, -kezelés, -ellátás, szennyvíz gyűjtése, tisztítása

Közkutak vízdíja	199	199	199
Tűzivíztározók karbantartása	100	100	100
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-ívóvíz	19 733	19 733	67
Vizi közművekkel kapcsolatos kiadások-szennyvíz	5 444	5 444	67

Összesen:	25 476	25 476	*433*
- 2 -

Közvilágítás

Közvilágítási villamos energia	46 049	46 049	46 049
Közvilágítási karbantartási díj	4 716	4 716	4 716

Összesen:	50 765	50 765	50 765

Zöldterület kezelés (parkfenntartás)

Veszélyes fák metszése, kivágása, fagyöngymentesítés	4 000	4 000	4 000
Díszburkolatok gyomírtása	300	300	300
Zöldterület karbantartása		3 067	3 067

Összesen:	4 300	7 367	7 367

Városgazdálkodási egyéb szolgáltatások, közterület rendfenntartás, köztemető fenntartás

2023. évről áthúzódó	4 413	4 413	4 413
Közüzemi díjak	2 058	2 058	2 058
Hulladékszállítás (illegális hulladéklerakók)	1 651	1 651	1 651
Köztéri szobrok védelme, áthelyezése	5 430	3 930	3 930
Hadipark eszköz karbantartás	4 000	0	0
Talajvízfigyelő kutakról jelentés	1 461	1 461	1 461
Közbeszerzési tanácsadás	2 540	2 540	2 540
Ideiglenes parkoló létesítése (Aradi utca)		2 803	2 803
SECAP tanulmányterv			4 763

Összesen:	21 553	18 856	*23 619*

2. Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi pénzbeli és természetbeni juttatások előirányzatai

	ezer Ft
	eredeti előirányzat
Települési támogatások	5 350
Lakásfenntartási támogatás	1 600
Gyógyszertámogatás	200
A helyi autóbusz-közlekedéshez nyújtott támogatás	250
Születési támogatás	1 000
Pénzbeli rendkívüli települési támogatás	2 300
Egyéb ellátás	4 000
Köztemetés	4 000

Szociális támogatások összesen	9 350

3. Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi működési célú pénzeszközátadás

			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
1. Államháztartáson kívülre adott támogatások	67 112	76 399	*76 699*
Sportcélú támogatás	47 900	57 703	57 703
Társadalmi szervezetek, művészeti csoportok	5 700	5 700	5 700
Egyedi támogatás	2 400	2 800	2 800
Nagyatádi Diákokért Alapítvány	800	800	1 100
Motorock fesztivál megrendezésének támogatása	1 300	1 300	1 300
Nagyatádi Rinyamente TDM támogatása	3 500	3 500	3 500
Polgármesteri keret	200	450	450
Pro Família Nagyatád Alapítvány	300	300	300
Pro Futuro Alapítvány	700	700	700
Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság	200	200	200
Helyi személyszállítási közszolgáltatás	4 112	2 946	2 946

2. Államháztartáson belülre adott támogatások	805 291	818 173	*807 973*
Nagyatád Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata támogatása	200	250	250
Nagyatád Város Horvát Önkormányzata			50
Bursa Hungarica	900	900	900
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra	1 520	1 520	1 520
Rinyamenti Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulása	802 671	815 503	*805 253*
Működési célú támogatás átadása	711 529	724 361	714 111
Működési célú kiegészítő támogatás átadása	80 000	80 000	80 000
2023. évi elszámolásból eredő költségvetési támogatás átadása	9 078	9 078	9 078
Létszám arányos tagdíj	1 992	1 992	1 992
Szociális étkeztetés ellátásához	72	72	72

Mindösszesen	872 403	894 572	*884 672*

6. melléklet a 19/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzat 2024. évi felhalmozási előirányzatai

			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
BEVÉTELEK
1. Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása	464 122	514 381	*574 542*
EU támogatással megvalósuló programokhoz	463 122	513 381	*573 542*
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése	20 241	10 595	10 634
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	38 818	56 842	56 842
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése		41 881	102 003
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	358 018	358 018	358 018
EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért	46 045	46 045	46 045
Egyéb felhalmozási célú támogatások	1 000	1 000	1 000
2. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	279 461	320 831	*320 626*
Ingatlan értékesítés bevétele	53 825	88 355	88 355
Lakásértékesítés bevétele	1 453	1 453	1 453
Ingó értékesítés	1 500	1 900	1 900
Vagyonértékesítés	138 946	145 386	145 181
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	83 737	83 737	83 737
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	2 844	2 844
Egyéb forrásból	1 000	2 260	2 260
Intézmények részére (egyéb fejezettől)		584	584

4. Felhalmozási bevételek összesen	744 583	838 056	*898 012*

KIADÁSOK
I. Beruházások
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló beruházások	100 669	100 669	*106 979*
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése	1 690	1 690	0
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	4 466	4 466	4 466
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	94 513	94 513	94 513
Pályázat előkészítés			8 000
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló beruházások	76 223	94 354	*93 386*
Ingatlan vásárlás	10 852	10 852	10 852
Közterület építés (6.1. melléklet)	14 050	9 847	9 847
Egyéb építés (6.1. melléklet)	31 121	43 533	40 265
Egyéb beruházások (6.2. melléklet)	20 200	30 122	32 422
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások	30 449	64 478	*60 818*
Ivóvíz hálózat	23 175	11 072	7 412
Szennyvíz hálózat	7 274	53 406	53 406

Beruházások összesen	207 341	259 501	*261 183*

II. Felújítások
1. Európai Uniós és hazai támogatással megvalósuló felújítások	1 694 019	1 801 946	*1 583 009*
TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése	2 000	2 000	0
TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád-a városközpont környezettudatos fejlesztése	840 657	832 524	832 740
TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona energetikai korszerűsítése	277 045	301 203	301 203
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése	233 425	321 929	101 982
TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon	340 892	340 892	340 892
Pályázat előkészítés		3 398	6 192
2. Önkormányzati saját erőből megvalósuló felújítások	85 135	92 486	*84 793*
Út, parkoló felújítás (6.1. melléklet)	29 030	33 158	35 255
Önkormányzati ingatlanok felújítása (6.1. melléklet)	50 732	44 107	34 317
Egyéb felújítások (6.2. melléklet)	5 373	15 221	15 221
3. Vízi közművekkel kapcsolatos kiadások			*4 387*
Ivóvíz hálózat			4 387

Felújítások összesen	1 779 154	1 894 432	*1 672 189*

III. Egyéb fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülre			*280 517*
TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése			280 069
TOP-1.1.1-15 A déli iparterület fejlesztése Nagyatádon			448

IV. Felhalmozási kiadások mindösszesen	1 986 495	2 153 933	*2 213 889*

V. Fejlesztési célú céltartalék	15 372

VI. Fejlesztési célú költségvetési maradvány
Fejlesztési célú költségvetési maradvány Önkormányzat	1 339 298	1 397 891	1 397 891

Fejlesztési célú költségvetési maradvány összesen	1 339 298	1 397 891	1 397 891

Felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege	-82 014	-82 014	-82 014

Finanszírozási műveletek
Felhalmozási célú finanszírozási kiadás	82 014	82 014	82 014

*BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN*	2 083 881	2 235 947	*2 295 903*
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*	2 083 881	2 235 947	*2 295 903*

1. Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi saját erőből megvalósuló közterületek, ingatlanok fejlesztése és felújítása

			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Beruházás

Közterület építés	14 050	9 847	9 847
Ady utca déli részén út építés	12 850	9 487	9 487
Szarvas utca-Szabadság utca járda építés	1 200	360	360

Egyéb építés	31 121	43 533	*40 265*
Központi temető - urnafal építés	8 351	8 351	3 500
Rákóczi utca 5. szám előtt buszmegálló kiépítése	960	748	748
Malomárok híd építés	7 010	7 010	7 010
Optikai kábel létesítése	1 000	1 000	931
Csapadékvízelvezető csatornák és átereszek rekonstrukciója, műtárgy létesítése (Rákóczi utca; Béke utca; Munkácsy utca)	7 000	7 000	7 000
Sportcentrum öltöző bővítés	6 800
Kivadári temető ravatalozó - előtető és burkolat építés		2 955	4 607
Dohánybeváltó erősáramú hálózat kiépítése		14 281	14 281
Extrememan-tér térburkolás		2 188	2 188

Összesen	45 171	53 380	*50 112*

Felújítás

Út, parkoló felújítás	29 030	33 158	*35 255*
Arany János utca út felújítás	13 440	11 374	11 374
Földutak felújítása (Rózsadomb és Honvéd utca)	9 240	7 421	15 518
Korányi utca 4., Somssich u. parkoló felújítás	6 350	8 363	8 363
Beregszászi u. DNY-i járda		6 000	0

Önkormányzati ingatlanok felújítása	50 732	44 107	*34 317*
2023. évről áthúzódó	881	881	881
Kivadári temető ravatalozó - előtető és burkolat építés	2 955
Dohánybeváltó felújítása	43 221	30 918	18 293
Vásárcsarnok előtető pótlás	1 675	1 675	1 710
Park Hotel felújítása	2 000	2 000	4 800
Déli Iparterület útszakasz felújítása		8 633	8 633

Összesen	79 762	77 265	*69 572*

2. Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi saját erőből megvalósuló egyéb beruházás és felújítás

			ezer Ft
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosítás
Beruházások
Önkormányzat	1 000	2 400	*4 700*
Bútor, informatikai eszköz beszerzés	1 000	2 400	4 700

Önkormányzati intézmények
Polgármesteri Hivatal		584	584
Szavazófülke beszerzése		584	584
NOVIK	186	186	186
Számítástechnikai eszköz beszerzése	186	186	186
NINESZ	2 711	3 610	3 610
Konyhai eszközök beszerzése	1 905	1 905	1 905
Kisértékű tárgyi eszközök	806	955	955
Csillagszem Óvoda kazán csere		750	750
NKSK	5 093	13 743	13 743
Számítástechnikai eszköz beszerzése	406	646	646
Tárgyi eszközök beszerzése	4 687	623	623
Sportcentrum öltöző bővítés		12 474	12 474
Városgondnokság	7 706	7 706	7 706
Tehergépjármű beszerzés	3 120	3 120	3 120
Motoros fűkasza beszerzése	1 230	1 230	1 230
Játszótéri eszközök beszerzése	2 445	2 445	2 445
Tárgyi eszközök beszerzése	911	911	911
Közterület fenntartó gép és adapterek		0
Nagyatádi Fürdők	3 504	1 893	1 893
1. Gyógyfürdő	974	974	974
Szivattyú beszerzés	350	350	350
Kisértékű tárgyi eszközök	60	60	60
Számítástechnikai eszköz beszerzése	564	564	564
2. Uszoda	564	564	564
Számítástechnikai eszköz beszerzése	564	564	564
3. Strand	1 966	355	355
Szűrőtöltet csere	1 651
Kisértékű tárgyi eszközök	315	355	355

Intézményi beruházások összesen	19 200	27 722	27 722
Önkormányzati és intézményi beruházások mindösszesen	20 200	30 122	*32 422*

Felújítások
Önkormányzat	2 600	5 704	5 704
Körforgalom-kandeláber pótlás (2 db)	2 600	2 600	2 600
Szobor felújítás		3 104	3 104

Önkormányzati intézmények
NKSK	1 778	6 871	6 871
Szoborpark vizesblokk fejlesztés	1 778	3 175	3 175
Sportcsarnok fejlesztés		2 389	2 389
Kulturális Központ kiállítótermének fejlesztése		1 307	1 307

Városgondnokság	995	995	995
Tehergépjármű felújítása	995	995	995

Nagyatádi Fürdők		1 651	1 651
1. Strand		1 651	1 651
Szűrőtöltet csere		1 651	1 651

Intézményi felújítások összesen	2 773	9 517	9 517
Önkormányzati és intézményi felújítások mindösszesen	5 373	15 221	15 221

7. melléklet a 19/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2024. évi kötelező és az önként vállalt feladatok működési kiadásainak forrásösszetétele

												ezer Ft
Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Költségvetési, egyéb támogatás		Egyéb működési célú támogatások		Feladatellátáshoz kapcsolódó saját bevételek		Maradvány		Egyéb önkormányzati forrásszükséglet		Rendel-kezésre álló bevétel eFt
Feladat megnevezése	Működési kiadás eFt	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Támogatás összesen eFt	Meg-oszlás	Saját bevétel eFt	Meg-oszlás	Összege eFt	Meg-oszlás	Feladat fi- nanszírozás eFt	Meg-oszlás	Rendel-kezésre álló bevétel eFt
Polgármesteri Hivatal	301 426	185 340	61,5%	7 354	2,4%	9 553	3,2%	1 879	0,62%	97 300	32,3%
Óvodák fenntartása (NOVIK)	319 880	318 881	99,7%			15	0,0%	984	0,3%
Óvodák működtetése (NINESZ)	50 908	50 908	100,0%
Gyermekétkeztetés (NINESZ)	334 762	226 700	67,7%	2 500	0,7%	74 625	22,3%			30 937	9,2%
Telephelyek működtetése (NINESZ)	50 492			5 751	11,4%	21 799	43,2%	1 909	3,8%	21 033	41,7%
Könyvtár (NKSK)	24 028	5 210	21,7%			84	0,3%			18 734	78,0%
Közművelődés (NKSK)	123 885	37 967	30,6%	267		17 697	14,3%	1 442	1,2%	66 512	53,7%
Városüzemeltetés (Városgondnokság)	435 392	22 061	5,1%	69 915	16,1%	88 279	20,3%	15 522	3,6%	239 615	55,0%
Szociálpolitikai jellegű feladatok	11 350	11 350	100,0%
Önkormányzat	1 405 156	900 564	64,1%	57 723	4,1%	187 792	13,4%	99 982	7,1%	159 095	11,3%
Egészségügyi alapellátás	79 005			66 564	84,3%	5 847	7,4%			6 594	8,3%
Kötelező feladatok összesen	3 136 284	1 758 981	56,1%	210 074	6,7%	405 691	12,9%	121 718	3,9%	639 820	20,4%	862 241
Vendég étkeztetés (NINESZ)	111 668					104 742	93,8%			6 926	6,2%
Múzeum, Turisztikai Kp., Szoborpark, kommunikáció	39 357					914	2,3%			38 443	97,7%
Sportcsarnok, sportpálya (NKSK)	63 367					36 614	57,8%			26 753	42,2%
Fürdők	387 369			20 683	5,3%	171 187	44,2%	4 460	1,2%	191 039	49,3%
Önkormányzat	81 919									81 919	100,0%
Önként vállalt feladatok összesen	683 680			20 683	3,0%	313 457	45,8%	4 460	0,7%	345 080	50,5%
Mindösszesen:	3 819 964	1 758 981	46,0%	230 757	6,0%	719 148	18,8%	126 178	3,3%	984 900	25,8%	862 241

”

8. melléklet a 19/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat EU és hazai támogatással megvalósuló programjai, projektjei kiadásai és bevételei

1.	TOP-3.1.1-15 A nagyatádi kerékpárút hálózat fejlesztése a fenntartható közlekedésfejlesztés, közlekedésbiztonság javítása érdekében
	Támogatás, projekt teljes összege:			642 070 271 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			303 493 639 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	támogatás visszafizetés	saját forrás engedélyezett hitel	saját forrás	összköltség
	dologi	56 199 333 Ft			2 080 000 Ft	58 279 333 Ft
	beruházás - építés	252 386 433 Ft	-5 092 127 Ft	17 749 903 Ft	1 333 151 Ft	266 377 360 Ft
	felújítás					0 Ft
	projekt összköltsége	308 585 766 Ft	-5 092 127 Ft	17 749 903 Ft	3 413 151 Ft	324 656 693 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2016-2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	összesen
	dologi kiadás		465 040 Ft	238 190 Ft	25 365 383 Ft	30 019 460 Ft	1 919 481 Ft	2 416 000 Ft	60 423 554 Ft
	beruházás	33 980 919 Ft	11 961 154 Ft	5 117 929 Ft	129 568 325 Ft	83 604 812 Ft			264 233 139 Ft
	felújítás								0 Ft
	kiadás	33 980 919 Ft	12 426 194 Ft	5 356 119 Ft	154 933 708 Ft	113 624 272 Ft	1 919 481 Ft	2 416 000 Ft	324 656 693 Ft
	fedezet	147 643 779 Ft	119 436 415 Ft	107 010 221 Ft	269 480 310 Ft	115 879 753 Ft	2 335 481 Ft	2 416 000 Ft	324 656 693 Ft
	maradvány előző évről		113 662 860 Ft	107 010 221 Ft	101 654 102 Ft	114 546 602 Ft	2 255 481 Ft	416 000 Ft
	támogatás	141 488 624 Ft			167 097 142 Ft				308 585 766 Ft
	támogatás visszafizetés				-5 092 127 Ft				-5 092 127 Ft
	saját forrás (hitel)	6 155 155 Ft	5 773 555 Ft		5 821 193 Ft	1 333 151 Ft	80 000 Ft	2 000 000 Ft	21 163 054 Ft
	pénzmaradvány	113 662 860 Ft	107 010 221 Ft	101 654 102 Ft	114 546 602 Ft	2 255 481 Ft	416 000 Ft	0 Ft


2.	EFOP-1.5.3-16 Rinyamenti közösség az Emberekért
	Támogatás, projekt teljes összege:			500 000 000 Ft
	NV. Önkormányzatára jutó támogatás összege:			377 566 357 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás engedélyezett hitel	összköltség
	személyi juttatás	104 063 664 Ft		103 991 028 Ft
	szociális hozzájárulás adó	17 921 758 Ft		17 910 952 Ft
	dologi kiadások	225 879 740 Ft		220 286 724 Ft
	ellátottak pénzbeli hj.	4 800 000 Ft		4 800 000 Ft
	beruházás - eszközbesz.	14 988 852 Ft	131 342 Ft	15 120 194 Ft
	felújítás - építés	12 695 880 Ft	9 705 635 Ft	28 077 973 Ft
	projekt összköltsége	380 349 894 Ft	9 836 977 Ft	390 186 871 Ft
	támogatás csökkenés	-2 783 537 Ft	2 783 537 Ft
	projekt összköltsége	377 566 357 Ft	12 620 514 Ft	390 186 871 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	összesen
	kiadás	83 908 242 Ft	142 774 109 Ft	87 400 812 Ft	55 799 175 Ft	20 304 533 Ft	0 Ft	0 Ft	390 186 871 Ft
	Polgármesteri Hivatal
	személyi juttatás	7 972 138 Ft	10 680 000 Ft	10 680 000 Ft	8 756 722 Ft	613 450 Ft			38 702 310 Ft
	szociális hozzájárulás adó	1 554 567 Ft	1 993 600 Ft	1 780 000 Ft	1 357 293 Ft	95 085 Ft			6 780 545 Ft
	dologi kiadás		486 870 Ft	514 350 Ft					1 001 220 Ft
	Önkormányzat								0 Ft
	személyi juttatás	11 576 077 Ft	19 496 631 Ft	23 099 178 Ft	10 796 832 Ft	320 000 Ft			65 288 718 Ft
	szociális hozzájárulás adó	2 220 156 Ft	3 536 553 Ft	3 700 189 Ft	1 623 909 Ft	49 600 Ft			11 130 407 Ft
	dologi kiadás	31 106 980 Ft	93 237 139 Ft	46 083 095 Ft	29 670 663 Ft	19 187 627 Ft			219 285 504 Ft
	ellátottak pénzbeli hj.	760 000 Ft	2 096 000 Ft	1 544 000 Ft	400 000 Ft				4 800 000 Ft
	beruházás - eszközbesz.	3 671 231 Ft	8 216 436 Ft		3 193 756 Ft	38 771 Ft			15 120 194 Ft
	felújítás - építés	25 047 093 Ft	3 030 880 Ft						28 077 973 Ft
	fedezet	160 556 484 Ft	74 230 080 Ft	-28 827 182 Ft	-116 227 994 Ft	-142 407 526 Ft	-47 564 296 Ft	0 Ft	390 186 871 Ft
	maradvány előző évről		76 648 242 Ft	-68 544 029 Ft	-116 227 994 Ft	-172 027 169 Ft	-162 712 059 Ft	-47 564 296 Ft
	támogatás	148 301 345 Ft		39 716 847 Ft		28 355 483 Ft	115 147 763 Ft	46 044 919 Ft	377 566 357 Ft
	- működési	120 616 613 Ft		39 716 847 Ft		28 355 483 Ft	115 147 763 Ft	46 044 919 Ft	349 881 625 Ft
	- fejlesztési	27 684 732 Ft							27 684 732 Ft
	saját forrás	12 255 139 Ft	-2 418 162 Ft			1 264 160 Ft		1 519 377 Ft	12 620 514 Ft
	pénzmaradvány	76 648 242 Ft	-68 544 029 Ft	-116 227 994 Ft	-172 027 169 Ft	-162 712 059 Ft	-47 564 296 Ft	0 Ft


3.	TOP Plusz-1.2.1-21 Élhető Nagyatád - a városközpont fenntartható és környezettudatos fejlesztése
	Egyedi támogatás összege:			1 000 000 000 Ft
	Elszámolandó összköltség:			1 000 000 000 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	saját forrás	összköltség
	dologi	66 907 702 Ft	609 410 Ft	67 517 112 Ft		9.645.689 FAD működésre rakva
	beruházás	16 626 798 Ft		16 626 798 Ft
	felújítás	916 465 500 Ft		916 465 500 Ft		felújítás többlet-költség		Pillér módosításhoz javítani
	projekt összköltsége	1 000 000 000 Ft	609 410 Ft	1 000 609 410 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2022.	2023.	2024-2025.	összesen
	dologi kiadás		10 280 477 Ft	57 236 635 Ft	67 517 112 Ft
	beruházás	5 486 993 Ft	11 139 805 Ft	0 Ft	16 626 798 Ft
	felújítás	9 525 000 Ft	74 200 311 Ft	832 740 189 Ft	916 465 500 Ft
	kiadás	15 011 993 Ft	95 620 593 Ft	889 976 824 Ft	1 000 609 410 Ft
	fedezet	979 758 965 Ft	965 167 532 Ft	889 976 824 Ft	1 000 609 410 Ft
	maradvány előző évről		964 746 972 Ft	869 546 939 Ft
	saját forrás		420 560 Ft	188 850 Ft	609 410 Ft
	támogatás-működés	57 300 961 Ft		9 606 741 Ft	66 907 702 Ft
	támogatás-fejlesztés	922 458 004 Ft		10 634 294 Ft	933 092 298 Ft
	pénzmaradvány	964 746 972 Ft	869 546 939 Ft	0 Ft


4.	TOP Plusz-2.1.1-21 A Nagyatádi Idősek Otthona épületének komplex energetikai korszerűsítése
	Egyedi támogatás összege:			192 112 332 Ft
	Tervezett többlet-támogatási igény összege			56 841 596 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	tervezett többlet-támogatás	saját forrás	összköltség
	dologi	2 090 596 Ft		12 193 244 Ft	14 283 840 Ft
	felújítás	190 021 735 Ft	56 841 596 Ft	70 125 424 Ft	316 988 755 Ft
	projekt összköltsége	192 112 331 Ft	56 841 596 Ft	82 318 668 Ft	331 272 595 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	összesen
	dologi kiadás		1 460 950 Ft	6 907 343 Ft	5 915 547 Ft	14 283 840 Ft
	felújítás	15 785 500 Ft	0 Ft	301 203 255 Ft		316 988 755 Ft
	kiadás	15 785 500 Ft	1 460 950 Ft	308 110 598 Ft	5 915 547 Ft	331 272 595 Ft
	fedezet	192 112 331 Ft	176 326 831 Ft	308 110 598 Ft	5 915 547 Ft	331 272 595 Ft
	maradvány előző évről		176 326 831 Ft	174 865 881 Ft
	saját forrás			76 403 121 Ft	5 915 547 Ft	82 318 668 Ft
	támogatás-működés	2 090 596 Ft				2 090 596 Ft
	támogatás-fejlesztés	190 021 735 Ft		56 841 596 Ft		246 863 331 Ft
	pénzmaradvány	176 326 831 Ft	174 865 881 Ft	0 Ft	0 Ft


5.	TOP Plusz-3.2.2-21 Szociális Szolgáltató Központ infrastrukturális fejlesztése
	Egyedi támogatás összege:			300 000 000 Ft
	Tervezett többlet-támogatási igény összege			41 881 233 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	tervezett többlet-támogatás	saját forrás	összköltség
	dologi	10 736 168 Ft		370 800 Ft	11 106 968 Ft
	felújítás	284 493 066 Ft	41 881 233 Ft	5 907 500 Ft	332 281 799 Ft
	eszközbeszerzés	4 770 766 Ft			4 770 766 Ft
	projekt összköltsége	300 000 000 Ft		6 278 300 Ft	348 159 533 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2022. év	2023. év	2024-2025. év	összesen
	dologi kiadás		0 Ft	11 106 968 Ft	11 106 968 Ft
	felújítás	10 352 500 Ft	0 Ft	321 929 299 Ft	332 281 799 Ft
	eszközbeszerzés		304 800 Ft	4 465 966 Ft	4 770 766 Ft
	kiadás	10 352 500 Ft	304 800 Ft	337 502 233 Ft	348 159 533 Ft
	fedezet	0 Ft	291 110 000 Ft	337 502 233 Ft	348 159 533 Ft
	maradvány előző évről		-10 352 500 Ft	290 805 200 Ft
	támogatás		300 000 000 Ft	41 881 233 Ft	341 881 233 Ft
	saját forrás		1 462 500 Ft	4 815 800 Ft	6 278 300 Ft
	pénzmaradvány	-10 352 500 Ft	290 805 200 Ft	0 Ft


6.	TOP Plusz-1.1.3-21 Aktív turisztikai élményszerzés Nagyatádon
	Egyedi támogatás összege:			379 654 757 Ft
	Elszámolandó összköltség:			379 654 757 Ft
	Projekt költség- és fedezetösszetétele
	jogcím	támogatás	levonható áfa	saját forrás	összköltség
	dologi	21 637 227 Ft	2 565 000 Ft	5 000 Ft	24 207 227 Ft
	felújítás	282 194 000 Ft	65 048 130 Ft		347 242 130 Ft
	eszközbeszerzés	75 823 530 Ft	18 689 273 Ft		94 512 803 Ft
	projekt összköltsége	379 654 757 Ft	86 302 403 Ft	5 000 Ft	465 962 160 Ft

	Projekt éves tervezett költségvetése
		2022. év	2023. év	2024. év	összesen
	dologi kiadás			24 207 227 Ft	24 207 227 Ft
	felújítás	6 350 000 Ft		340 892 130 Ft	347 242 130 Ft
	eszközbeszerzés			94 512 803 Ft	94 512 803 Ft
	kiadás	6 350 000 Ft	0 Ft	459 612 160 Ft	465 962 160 Ft
	fedezet	0 Ft	-6 350 000 Ft	459 612 160 Ft	465 962 160 Ft
	maradvány előző évről		-6 350 000 Ft	-6 350 000 Ft
	támogatás			379 654 757 Ft	379 654 757 Ft
	levonható áfa			86 302 403 Ft	86 302 403 Ft
	saját forrás			5 000 Ft	5 000 Ft
	pénzmaradvány	-6 350 000 Ft	-6 350 000 Ft	0 Ft

”

9. melléklet a 19/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi előirányzat felhasználási terve

													ezer Ft
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.Saját bevétel	59 560	73 182	428 079	74 560	65 938	75 938	89 560	94 560	419 456	50 938	88 264	61 355	1 581 389
2.Átvett pénzeszköz	1 766	560		11 230	9 739	14 500	14 706	9 600	15 180	7 470	11 635	22 898	119 284
3.Fejlesztési célú bevétel				15 500		32 550	95 000	52 674	31 370		9 795		236 889
4. OEP, MEP támogatás	5 680	5 674	5 678	5 635	5 640	5 652	5 630	5 620	5 675	5 665	5 640	4 375	66 564
5.Támogatások	145 100	145 117	146 800	608 692	155 149	145 880	201 931	243 552	176 200	172 100	226 679	220 472	2 587 672
6.Likvid hitel, megelőlegezések	12 083	20 083	4 883	3 083	3 283	67 083	15 583	11 583	37 083	14 085	32 084	24 084	245 000
7.Maradvány	65 000	150 000	50 000	12 000	15 000	210 000	365 000	85 000	182 776	230 093	110 000	49 200	1 524 069
8.Előző havi záró		17 576	101 309	355 242	785 729	383 655	487 952	419 189	350 460	288 240	120 361	205 275
9.Bevételek összesen	289 189	412 192	736 749	1 085 942	1 040 478	935 257	1 275 362	921 778	1 218 201	768 590	604 458	587 659	6 360 867
Kiadások
10.Működési kiadások	229 530	235 000	316 000	243 000	589 000	289 289	269 640	275 514	299 447	387 000	304 452	322 762	3 760 634
11.Adósságszolgálat	12 083	14 083	59 007	12 083	58 083	24 416	35 083	6 083	61 507	15 085	5 084	24 417	327 014
12.Felújítási kiadások	5 000	17 500	6 500	8 630	9 740	65 600	526 450	281 180	236 778	246 144	87 517	181 150	1 672 189
13.Fejlesztési kiadások	25 000	44 300		36 500		68 000	25 000	8 541	332 229		2 130		541 700
14.Tartalék felhasználása												1 000	1 000
15.Támogatási előleg visszafizetése												58 330	58 330
16.Kiadások összesen	271 613	310 883	381 507	300 213	656 823	447 305	856 173	571 318	929 961	648 229	399 183	587 659	6 360 867
17.Egyenleg	17 576	101 309	355 242	785 729	383 655	487 952	419 189	350 460	288 240	120 361	205 275	0

”

10. melléklet a 19/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Nagyatád Város Önkormányzata 2024. évi pénz felhasználási terve

													ezer Ft
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek
1.Saját bevétel	59 560	73 182	428 079	74 560	65 938	75 938	89 560	94 560	419 456	50 938	88 264	61 355	1 581 389
2.Átvett pénzeszköz	1 766	560		11 230	9 739	14 500	14 706	9 600	15 180	7 470	11 635	22 898	119 284
3.Fejlesztési célú bevétel				15 500		32 550	95 000	52 674	31 370		9 795		236 889
4. OEP, MEP támogatás	5 680	5 674	5 678	5 635	5 640	5 652	5 630	5 620	5 675	5 665	5 640	4 375	66 564
5.Támogatások	145 100	145 117	146 800	608 692	155 149	145 880	201 931	243 552	176 200	172 100	226 679	220 472	2 587 672
6.Likvidhitel felhasználás		60 000	-60 000			50 000	63 000	28 000	-141 000	19 000	-19 000		0
7.Maradvány	65 000	150 000	50 000	12 000	15 000	210 000	365 000	85 000	182 776	230 093	110 000	49 200	1 524 069
8.Előző havi záró	0	17 576	155 309	362 359	801 846	454 572	566 202	579 939	533 710	313 907	166 028	204 942
9.Bevételek összesen	277 106	452 109	725 866	1 089 976	1 053 312	989 091	1 401 029	1 098 945	1 223 368	799 172	599 041	563 242	6 115 867
Kiadások
10.Működési kiadások	229 530	235 000	316 000	243 000	589 000	289 289	269 640	275 514	299 447	387 000	304 452	322 762	3 760 634
11.Adósságszolgálat			41 007						41 007				82 014
12.Felújítási kiadások	5 000	17 500	6 500	8 630	9 740	65 600	526 450	281 180	236 778	246 144	87 517	181 150	1 672 189
13.Fejlesztési kiadások	25 000	44 300		36 500		68 000	25 000	8 541	332 229		2 130		541 700
14.Tartalék felhasználása												1 000	1 000
15.Támogatási előleg visszafizetése												58 330	58 330
16.Kiadások összesen	259 530	296 800	363 507	288 130	598 740	422 889	821 090	565 235	909 461	633 144	394 099	563 242	6 115 867
17.Egyenleg (havi záró	17 576	155 309	362 359	801 846	454 572	566 202	579 939	533 710	313 907	166 028	204 942	0
pénzállomány 9 - 17 sor)

”