Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.I.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 29- 2024. 03. 01Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.I.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének:
a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 1.250.191.700.- Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül) 2.808.736.214.- Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét 4.369.927.878.- Ft-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét 2.811.383.364.- Ft-ban
e) bevételi főösszegét 5.620.119.578.- Ft-ban
f) kiadási főösszegét 5.620.119.578.-Ft-ban állapítja meg.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
400 669 024 |
39 256 431 |
1 209 175 |
40 465 606 |
441 134 630 |
||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
82 872 666 |
2 711 520 |
280 000 |
2 991 520 |
85 864 186 |
||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
75 556 010 |
9 255 337 |
7 942 707 |
17 198 044 |
92 754 054 |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
87 698 665 |
7 877 130 |
1 928 123 |
9 805 253 |
97 503 918 |
||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 284 710 |
1 478 169 |
-908 941 |
569 228 |
32 853 938 |
||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 172 057 |
987 000 |
813 600 |
1 800 600 |
7 972 657 |
||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
44 301 415 |
6 286 600 |
-27 798 901 |
-21 512 301 |
22 789 114 |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
660 675 |
16 333 943 |
16 994 618 |
16 994 618 |
|||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
328 885 523 |
29 256 431 |
-1 409 469 |
27 846 962 |
356 732 485 |
||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
71 783 501 |
10 000 000 |
2 618 644 |
12 618 644 |
84 402 145 |
||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
534 833 248 |
-31 316 178 |
-31 316 178 |
503 517 070 |
|||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
534 833 248 |
-31 316 178 |
-31 316 178 |
503 517 070 |
|||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
249 989 500 |
249 989 500 |
|||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
132 050 000 |
500 000 |
500 000 |
132 550 000 |
|||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||||||
26 |
Iparűzési adó |
98 000 000 |
500 000 |
500 000 |
98 500 000 |
|||||
27 |
Talajterhelési díj |
2 160 000 |
2 160 000 |
|||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
20 890 000 |
20 890 000 |
|||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
139 870 695 |
15 203 794 |
4 505 511 |
19 709 305 |
159 580 000 |
||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 705 670 |
11 293 622 |
4 505 511 |
15 799 133 |
27 504 803 |
||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 900 000 |
120 000 |
120 000 |
3 020 000 |
|||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
7 151 138 |
7 151 138 |
|||||||
36 |
Ellátási díjak |
24 423 750 |
24 423 750 |
|||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 019 863 |
3 614 172 |
3 614 172 |
9 634 035 |
|||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
87 260 274 |
87 260 274 |
|||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
410 000 |
176 000 |
176 000 |
586 000 |
|||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
18 700 000 |
2 362 206 |
-8 652 206 |
-6 290 000 |
12 410 000 |
||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
18 700 000 |
-8 668 206 |
-8 668 206 |
10 031 794 |
|||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 362 206 |
16 000 |
2 378 206 |
2 378 206 |
|||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 226 122 967 |
56 822 431 |
-32 753 698 |
24 068 733 |
1 250 191 700 |
||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
2 963 722 934 |
-1 406 991 784 |
-1 406 991 784 |
1 556 731 150 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 963 722 934 |
-1 406 991 784 |
-1 406 991 784 |
1 556 731 150 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
2 813 196 728 |
2 813 196 728 |
2 813 196 728 |
||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
13 196 728 |
13 196 728 |
13 196 728 |
||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
2 963 722 934 |
1 406 204 944 |
1 406 204 944 |
4 369 927 878 |
|||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
4 189 845 901 |
56 822 431 |
1 373 451 246 |
1 430 273 677 |
5 620 119 578 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 504 169 521 |
56 822 431 |
-243 850 738 |
-187 028 307 |
1 317 141 214 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
327 147 638 |
1 839 500 |
9 312 862 |
11 152 362 |
338 300 000 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
40 940 356 |
239 135 |
-579 491 |
-340 356 |
40 600 000 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
206 644 129 |
14 000 000 |
328 675 871 |
342 675 871 |
549 320 000 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 452 100 |
6 848 900 |
6 848 900 |
59 301 000 |
|||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
876 985 298 |
40 743 796 |
-588 108 880 |
-547 365 084 |
329 620 214 |
||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
700 221 |
700 221 |
700 221 |
||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
1 486 805 |
1 486 805 |
|||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 939 000 |
-985 390 |
-985 390 |
953 610 |
|||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 260 000 |
6 286 600 |
109 940 |
6 396 540 |
9 656 540 |
||||
19 |
- Tartalékok |
870 299 493 |
35 442 586 |
-588 919 041 |
-553 476 455 |
316 823 038 |
||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
59 231 438 |
35 442 586 |
35 442 586 |
94 674 024 |
|||||
21 |
- Céltartalék |
811 068 055 |
-588 919 041 |
-588 919 041 |
222 149 014 |
|||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
2 674 293 016 |
-1 182 698 016 |
-1 182 698 016 |
1 491 595 000 |
|||||
23 |
Beruházások |
2 073 255 458 |
-952 472 458 |
-952 472 458 |
1 120 783 000 |
|||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
634 144 914 |
634 144 914 |
|||||||
25 |
Felújítások |
600 487 558 |
-229 987 558 |
-229 987 558 |
370 500 000 |
|||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
550 000 |
-238 000 |
-238 000 |
312 000 |
|||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
4 178 462 537 |
56 822 431 |
-1 426 548 754 |
-1 369 726 323 |
2 808 736 214 |
||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
11 383 364 |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
2 811 383 364 |
|||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 383 364 |
11 383 364 |
|||||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
11 383 364 |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
2 811 383 364 |
|||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
4 189 845 901 |
56 822 431 |
1 373 451 246 |
1 430 273 677 |
5 620 119 578 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-2 952 339 570 |
1 393 795 056 |
1 393 795 056 |
-1 558 544 514 |
|||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor - finanszírozási kiadások
61. sor) |
2 952 339 570 |
-1 393 795 056 |
-1 393 795 056 |
1 558 544 514 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
383 750 955 |
39 256 431 |
1 209 175 |
40 465 606 |
424 216 561 |
||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
65 954 597 |
2 711 520 |
280 000 |
2 991 520 |
68 946 117 |
||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
75 556 010 |
9 255 337 |
7 942 707 |
17 198 044 |
92 754 054 |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
87 698 665 |
7 877 130 |
1 928 123 |
9 805 253 |
97 503 918 |
||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 284 710 |
1 478 169 |
-908 941 |
569 228 |
32 853 938 |
||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 172 057 |
987 000 |
813 600 |
1 800 600 |
7 972 657 |
||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
44 301 415 |
6 286 600 |
-27 798 901 |
-21 512 301 |
22 789 114 |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
660 675 |
16 333 943 |
16 994 618 |
16 994 618 |
|||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
311 967 454 |
29 256 431 |
-1 409 469 |
27 846 962 |
339 814 416 |
||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
71 783 501 |
10 000 000 |
2 618 644 |
12 618 644 |
84 402 145 |
||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
534 833 248 |
-31 316 178 |
-31 316 178 |
503 517 070 |
|||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
534 833 248 |
-31 316 178 |
-31 316 178 |
503 517 070 |
|||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
249 989 500 |
249 989 500 |
|||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
124 044 000 |
500 000 |
500 000 |
124 544 000 |
|||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||||||
26 |
Iparűzési adó |
98 000 000 |
500 000 |
500 000 |
98 500 000 |
|||||
27 |
Talajterhelési díj |
2 160 000 |
2 160 000 |
|||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
12 884 000 |
12 884 000 |
|||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
139 870 695 |
15 203 794 |
4 505 511 |
19 709 305 |
159 580 000 |
||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 705 670 |
11 293 622 |
4 505 511 |
15 799 133 |
27 504 803 |
||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 900 000 |
120 000 |
120 000 |
3 020 000 |
|||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
7 151 138 |
7 151 138 |
|||||||
36 |
Ellátási díjak |
24 423 750 |
24 423 750 |
|||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 019 863 |
3 614 172 |
3 614 172 |
9 634 035 |
|||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
87 260 274 |
87 260 274 |
|||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
410 000 |
176 000 |
176 000 |
586 000 |
|||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
18 700 000 |
2 362 206 |
-8 652 206 |
-6 290 000 |
12 410 000 |
||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
18 700 000 |
-8 668 206 |
-8 668 206 |
10 031 794 |
|||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 362 206 |
16 000 |
2 378 206 |
2 378 206 |
|||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 201 198 898 |
56 822 431 |
-32 753 698 |
24 068 733 |
1 225 267 631 |
||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
2 963 722 934 |
-1 406 991 784 |
-1 406 991 784 |
1 556 731 150 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 963 722 934 |
-1 406 991 784 |
-1 406 991 784 |
1 556 731 150 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
2 813 196 728 |
2 813 196 728 |
2 813 196 728 |
||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
13 196 728 |
13 196 728 |
13 196 728 |
||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
2 963 722 934 |
1 406 204 944 |
1 406 204 944 |
4 369 927 878 |
|||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
4 164 921 832 |
56 822 431 |
1 373 451 246 |
1 430 273 677 |
5 595 195 509 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 479 245 452 |
56 822 431 |
-243 850 738 |
-187 028 307 |
1 292 217 145 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
311 306 738 |
1 839 500 |
9 312 862 |
11 152 362 |
322 459 100 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 698 970 |
239 135 |
-579 491 |
-340 356 |
38 358 614 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
203 062 346 |
14 000 000 |
328 675 871 |
342 675 871 |
545 738 217 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 452 100 |
6 848 900 |
6 848 900 |
59 301 000 |
|||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
873 725 298 |
40 743 796 |
-588 108 880 |
-547 365 084 |
326 360 214 |
||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
700 221 |
700 221 |
700 221 |
||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
1 486 805 |
1 486 805 |
|||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 939 000 |
-985 390 |
-985 390 |
953 610 |
|||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 286 600 |
109 940 |
6 396 540 |
6 396 540 |
|||||
19 |
- Tartalékok |
870 299 493 |
35 442 586 |
-588 919 041 |
-553 476 455 |
316 823 038 |
||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
59 231 438 |
35 442 586 |
35 442 586 |
94 674 024 |
|||||
21 |
- Céltartalék |
811 068 055 |
-588 919 041 |
-588 919 041 |
222 149 014 |
|||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
2 674 293 016 |
-1 182 698 016 |
-1 182 698 016 |
1 491 595 000 |
|||||
23 |
Beruházások |
2 073 255 458 |
-952 472 458 |
-952 472 458 |
1 120 783 000 |
|||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
634 144 914 |
634 144 914 |
|||||||
25 |
Felújítások |
600 487 558 |
-229 987 558 |
-229 987 558 |
370 500 000 |
|||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
550 000 |
-238 000 |
-238 000 |
312 000 |
|||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
4 153 538 468 |
56 822 431 |
-1 426 548 754 |
-1 369 726 323 |
2 783 812 145 |
||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
11 383 364 |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
2 811 383 364 |
|||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 383 364 |
11 383 364 |
|||||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
11 383 364 |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
2 811 383 364 |
|||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
4 164 921 832 |
56 822 431 |
1 373 451 246 |
1 430 273 677 |
5 595 195 509 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-2 952 339 570 |
1 393 795 056 |
1 393 795 056 |
-1 558 544 514 |
|||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor - finanszírozási kiadások
61. sor) |
2 952 339 570 |
-1 393 795 056 |
-1 393 795 056 |
1 558 544 514 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023.12.31-ig |
Módosítás utáni előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023.12.31-ig |
Módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
400 669 024 |
40 465 606 |
441 134 630 |
Személyi juttatások |
327 147 638 |
11 152 362 |
338 300 000 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
40 940 356 |
-340 356 |
40 600 000 |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
132 050 000 |
500 000 |
132 550 000 |
Dologi kiadások |
206 644 129 |
342 675 871 |
549 320 000 |
4 |
Működési bevételek |
139 870 695 |
19 709 305 |
159 580 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 452 100 |
6 848 900 |
59 301 000 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
876 985 298 |
-547 365 084 |
329 620 214 |
|||
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
8 |
||||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
870 299 493 |
-553 476 455 |
316 823 038 |
||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
672 589 719 |
60 674 911 |
733 264 630 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
1 504 169 521 |
-187 028 307 |
1 317 141 214 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
119 155 385 |
476 104 563 |
595 259 948 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
119 155 385 |
476 104 563 |
595 259 948 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
11 383 364 |
11 383 364 |
||||
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
119 155 385 |
476 104 563 |
595 259 948 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
11 383 364 |
11 383 364 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
791 745 104 |
536 779 474 |
1 328 524 578 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
1 515 552 885 |
-187 028 307 |
1 328 524 578 |
26 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||||
27 |
Bruttó hiány: |
Bruttó többlet: |
- |
- |
4. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023.12.31-ig |
Módosítás utáni előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023.12.31-ig |
Módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
534 833 248 |
-31 316 178 |
503 517 070 |
Beruházások |
2 073 255 458 |
-952 472 458 |
1 120 783 000 |
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
249 989 500 |
249 989 500 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
634 144 914 |
634 144 914 |
||
3 |
Felhalmozási bevételek |
18 700 000 |
-6 290 000 |
12 410 000 |
Felújítások |
600 487 558 |
-229 987 558 |
370 500 000 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 000 000 |
1 000 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
550 000 |
-238 000 |
312 000 |
|||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
553 533 248 |
-36 606 178 |
516 927 070 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
2 674 293 016 |
-1 182 698 016 |
1 491 595 000 |
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
2 844 567 549 |
930 100 381 |
3 774 667 930 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 844 567 549 |
-1 869 899 619 |
974 667 930 |
Hitelek törlesztése |
|||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
2 844 567 549 |
930 100 381 |
3 774 667 930 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
3 398 100 797 |
893 494 203 |
4 291 595 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
2 674 293 016 |
1 617 301 984 |
4 291 595 000 |
27 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||||
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
5. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Eddigi módosítások összege 2024. évben |
3. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2023.12.31-ig |
Módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Apartmanház kialaíktása |
245 915 789 |
2022-2023 |
85 248 328 |
160 667 461 |
160 667 461 |
|||
Apartmanház energetikai korszerűsítése |
86 400 000 |
2023 |
86 400 000 |
86 400 000 |
||||
Tarcal infrastruktúrális fejlesztése (Borutca kialakítása) |
1 000 000 000 |
2022-2023 |
215 025 178 |
784 974 822 |
-628 011 749 |
-628 011 749 |
156 963 073 |
|
Tarcal-Tokaj Hegyközség területén dűlőút fejlesztése |
396 909 632 |
2023 |
33 547 091 |
363 362 541 |
363 362 541 |
|||
Kerékpárút hálózat kialakítása hegyalján (TOP- 3.1.1-15-B01-2016-00028. |
674 607 200 |
2023 |
25 462 286 |
649 144 914 |
-176 849 880 |
-176 849 880 |
472 295 034 |
|
Iskola épület energetikai korszerűsítése |
176 978 000 |
2023-2024 |
2 500 000 |
13 705 720 |
-147 610 829 |
-147 610 829 |
-133 905 109 |
|
Külterületi út fejlesztése ( projektazonostó: 3340171120) |
299 931 313 |
2023-2024 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
ÖSSZESEN: |
2 880 741 934 |
361 782 883 |
2 073 255 458 |
-952 472 458 |
-952 472 458 |
1 120 783 000 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Eddigi módosítások összege 2024. évben |
3. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2023.12.31-ig |
Módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Magyar Falu Programban Közös Hivatal épületének felújítása |
17 947 961 |
2023 |
463 998 |
17 483 963 |
17 483 963 |
|||
Művelődési Ház felújítása |
602 048 700 |
2023 |
23 073 195 |
578 975 505 |
-192 418 801 |
-192 418 801 |
386 556 704 |
|
Ökormányzati Konyha fejlesztése (TOP_PLUSZ -2.1.1-21-B01-2022-00001) |
49 979 700 |
2024-2025 |
-37 568 757 |
-37 568 757 |
-37 568 757 |
|||
Csapadékvíz hálózat felújítása (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-B01-2022-00186. |
199 918 800 |
2024-2026 |
||||||
Magyar Falu Programban Móricz Zs. u. 14. szám alatti felújítása |
19 534 636 |
2022-2023 |
15 506 546 |
4 028 090 |
4 028 090 |
|||
ÖSSZESEN: |
889 429 797 |
39 043 739 |
600 487 558 |
-229 987 558 |
370 500 000 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosítás |
Módosított |
|||||
Összesen: |
||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
bevételei, kiadásai |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:*Kerékpárút hálózat kialakítása hegyalján TOP-3.1.1-15-B01-2016-00028. |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2023.-re ütemezett |
2023. utánra ütemezett |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
659 607 200 |
644 607 200 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
659 607 200 |
644 607 200 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
482 727 320 |
25 462 286 |
634 114 914 |
-176 849 880 |
457 265 034 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
482 727 320 |
25 462 286 |
634 114 914 |
-176 849 880 |
457 265 034 |
|||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||
2023. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
2023. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ -1.1.1-21-B01-2022-00021. Önkormányzati konyha fejlesztése Tarcalon |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2023.-re ütemezett |
2023. utánra ütemezett |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
49 979 700 |
49 979 700 |
49 979 700 |
|||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
49 979 700 |
49 979 700 |
49 979 700 |
|||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
12 410 943 |
49 979 700 |
-37 568 757 |
12 410 943 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
12 410 943 |
49 979 700 |
-37 568 757 |
12 410 943 |
||||
2023. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
2023. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója: Iskola energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-B01-2022-00001. |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2023.-re ütemezett |
2023. utánra ütemezett |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
176 978 000 |
176 978 000 |
||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
176 978 000 |
176 978 000 |
||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
29 367 171 |
2 500 000 |
13 705 720 |
-147 610 829 |
-133 905 109 |
160 772 280 |
160 772 280 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
29 367 171 |
2 500 000 |
13 705 720 |
-147 610 829 |
-133 905 109 |
160 772 280 |
160 772 280 |
|
2023. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
2023. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:TOP_PLUSZ -1.2.1-21- B01-2022-00186. Árvízvédelmi intézkedés csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésével Tarcalon |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
Eredeti |
Módosítás |
Módosított |
||
2023.-re ütemezett |
2023. utánra ütemezett |
|||||||
A |
B=C+F+I |
C |
D |
E |
F=D+E |
G |
H |
I=G+H |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
199 918 800 |
199 918 800 |
199 918 800 |
|||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
199 918 800 |
199 918 800 |
199 918 800 |
|||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
199 918 800 |
199 918 800 |
199 918 800 |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
199 918 800 |
199 918 800 |
199 918 800 |
|||||
2023. évi költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
||||||||
2023. utáni költségvetést érintő módosítások |
||||||||
Források |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Összesen: |
||||||||
Kiadások |
1. sz. mód |
2. sz. mód |
3. sz. mód |
4. sz. mód |
5. sz. mód |
6. sz. mód |
Módosítás összesen |
|
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Összesen: |
8. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Tarcal Község Önkormányzata |
'01 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
397 706 560 |
29 256 431 |
2 314 338 |
31 570 769 |
429 277 329 |
||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
82 872 666 |
2 711 520 |
280 000 |
2 991 520 |
85 864 186 |
||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
75 556 010 |
9 255 337 |
7 942 707 |
17 198 044 |
92 754 054 |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
87 698 665 |
7 877 130 |
1 928 123 |
9 805 253 |
97 503 918 |
||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 284 710 |
1 478 169 |
-908 941 |
569 228 |
32 853 938 |
||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 172 057 |
987 000 |
813 600 |
1 800 600 |
7 972 657 |
||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
44 301 415 |
6 286 600 |
-27 798 901 |
-21 512 301 |
22 789 114 |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
660 675 |
16 333 943 |
16 994 618 |
16 994 618 |
|||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
328 885 523 |
29 256 431 |
-1 409 469 |
27 846 962 |
356 732 485 |
||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
68 821 037 |
3 723 807 |
3 723 807 |
72 544 844 |
|||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
534 833 248 |
-31 316 178 |
-31 316 178 |
503 517 070 |
|||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
534 833 248 |
-31 316 178 |
-31 316 178 |
503 517 070 |
|||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
24 998 900 |
24 998 900 |
|||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
132 050 000 |
500 000 |
500 000 |
132 550 000 |
|||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||||||
26 |
Iparűzési adó |
98 000 000 |
500 000 |
500 000 |
98 500 000 |
|||||
27 |
Talajterhelési díj |
2 160 000 |
2 160 000 |
|||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
20 890 000 |
20 890 000 |
|||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
97 721 412 |
637 794 |
-1 277 918 |
-640 124 |
97 081 288 |
||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 873 220 |
5 873 220 |
5 873 220 |
||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 900 000 |
2 900 000 |
|||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
7 151 138 |
-7 151 138 |
-7 151 138 |
||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
637 794 |
637 794 |
637 794 |
||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
87 260 274 |
87 260 274 |
|||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
410 000 |
410 000 |
|||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
18 700 000 |
2 362 206 |
-8 668 206 |
-6 306 000 |
12 394 000 |
||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
18 700 000 |
-8 668 206 |
-8 668 206 |
10 031 794 |
|||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 362 206 |
2 362 206 |
2 362 206 |
||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 181 011 220 |
32 256 431 |
-37 447 964 |
-5 191 533 |
1 175 819 687 |
||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
2 961 124 779 |
-1 406 991 784 |
-1 406 991 784 |
1 554 132 995 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 961 124 779 |
-1 406 991 784 |
-1 406 991 784 |
1 554 132 995 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
2 813 196 728 |
2 813 196 728 |
2 813 196 728 |
||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
13 196 728 |
13 196 728 |
13 196 728 |
||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
2 961 124 779 |
1 406 204 944 |
1 406 204 944 |
4 367 329 723 |
|||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
4 142 135 999 |
32 256 431 |
1 368 756 980 |
1 401 013 411 |
5 543 149 410 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 178 881 076 |
41 317 886 |
-252 703 339 |
-211 385 453 |
967 495 623 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
126 658 172 |
780 000 |
-573 088 |
206 912 |
126 865 084 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 718 995 |
101 400 |
65 480 |
166 880 |
13 885 875 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
109 066 511 |
329 064 249 |
329 064 249 |
438 130 760 |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 452 100 |
6 848 900 |
6 848 900 |
59 301 000 |
|||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
876 985 298 |
40 436 486 |
-588 108 880 |
-547 672 394 |
329 312 904 |
||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
700 221 |
700 221 |
700 221 |
||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
1 486 805 |
1 486 805 |
|||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 939 000 |
-1 292 700 |
-1 292 700 |
646 300 |
|||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 260 000 |
6 286 600 |
109 940 |
6 396 540 |
9 656 540 |
||||
19 |
- Tartalékok |
870 299 493 |
35 442 586 |
-588 919 041 |
-553 476 455 |
316 823 038 |
||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
59 231 438 |
35 442 586 |
35 442 586 |
94 674 024 |
|||||
21 |
- Céltartalék |
811 068 055 |
-588 919 041 |
-588 919 041 |
222 149 014 |
|||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
2 674 293 016 |
-1 182 698 016 |
-1 182 698 016 |
1 491 595 000 |
|||||
23 |
Beruházások |
2 073 255 458 |
-952 472 458 |
-952 472 458 |
1 120 783 000 |
|||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
634 144 914 |
634 144 914 |
|||||||
25 |
Felújítások |
600 487 558 |
-229 987 558 |
-229 987 558 |
370 500 000 |
|||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
550 000 |
-238 000 |
-238 000 |
312 000 |
|||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
3 853 174 092 |
41 317 886 |
-1 435 401 355 |
-1 394 083 469 |
2 459 090 623 |
||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
288 961 907 |
-9 061 455 |
2 804 158 335 |
2 795 096 880 |
3 084 058 787 |
||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 383 364 |
11 383 364 |
|||||||
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
277 578 543 |
-9 061 455 |
4 158 335 |
-4 903 120 |
272 675 423 |
||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
288 961 907 |
-9 061 455 |
2 804 158 335 |
2 795 096 880 |
3 084 058 787 |
||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
4 142 135 999 |
32 256 431 |
1 368 756 980 |
1 401 013 411 |
5 543 149 410 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Tarcal Község Önkormányzata |
01 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
397 706 560 |
29 256 431 |
2 314 338 |
31 570 769 |
429 277 329 |
||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
82 872 666 |
2 711 520 |
280 000 |
2 991 520 |
85 864 186 |
||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
75 556 010 |
9 255 337 |
7 942 707 |
17 198 044 |
92 754 054 |
||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
87 698 665 |
7 877 130 |
1 928 123 |
9 805 253 |
97 503 918 |
||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
32 284 710 |
1 478 169 |
-908 941 |
569 228 |
32 853 938 |
||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 172 057 |
987 000 |
813 600 |
1 800 600 |
7 972 657 |
||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
44 301 415 |
6 286 600 |
-27 798 901 |
-21 512 301 |
22 789 114 |
||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
660 675 |
16 333 943 |
16 994 618 |
16 994 618 |
|||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
328 885 523 |
29 256 431 |
-1 409 469 |
27 846 962 |
356 732 485 |
||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
68 821 037 |
3 723 807 |
3 723 807 |
72 544 844 |
|||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
534 833 248 |
-31 316 178 |
-31 316 178 |
503 517 070 |
|||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
534 833 248 |
-31 316 178 |
-31 316 178 |
503 517 070 |
|||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
249 989 500 |
249 989 500 |
|||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
124 044 000 |
500 000 |
500 000 |
124 544 000 |
|||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||||||
26 |
Iparűzési adó |
98 000 000 |
500 000 |
500 000 |
98 500 000 |
|||||
27 |
Talajterhelési díj |
2 160 000 |
2 160 000 |
|||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
12 884 000 |
12 884 000 |
|||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
97 721 412 |
637 794 |
-1 277 918 |
-640 124 |
97 081 288 |
||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 873 220 |
5 873 220 |
5 873 220 |
||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 900 000 |
2 900 000 |
|||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
7 151 138 |
-7 151 138 |
-7 151 138 |
||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
637 794 |
637 794 |
637 794 |
||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
87 260 274 |
87 260 274 |
|||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
410 000 |
410 000 |
|||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
18 700 000 |
2 362 206 |
-8 668 206 |
-6 306 000 |
12 394 000 |
||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
18 700 000 |
-8 668 206 |
-8 668 206 |
10 031 794 |
|||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 362 206 |
2 362 206 |
2 362 206 |
||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 173 005 220 |
32 256 431 |
-37 447 964 |
-5 191 533 |
1 167 813 687 |
||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
2 961 124 779 |
-1 406 991 784 |
-1 406 991 784 |
1 554 132 995 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 961 124 779 |
-1 406 991 784 |
-1 406 991 784 |
1 554 132 995 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
2 813 196 728 |
2 813 196 728 |
2 813 196 728 |
||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
13 196 728 |
13 196 728 |
13 196 728 |
||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
2 961 124 779 |
1 406 204 944 |
1 406 204 944 |
4 367 329 723 |
|||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
4 134 129 999 |
32 256 431 |
1 368 756 980 |
1 401 013 411 |
5 535 143 410 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 170 875 076 |
41 317 886 |
-252 703 339 |
-211 385 453 |
959 489 623 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
122 458 172 |
780 000 |
-573 088 |
206 912 |
122 665 084 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 172 995 |
101 400 |
65 480 |
166 880 |
13 339 875 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
109 066 511 |
329 064 249 |
329 064 249 |
438 130 760 |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
52 452 100 |
6 848 900 |
6 848 900 |
59 301 000 |
|||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
873 725 298 |
40 436 486 |
-588 108 880 |
-547 672 394 |
326 052 904 |
||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
700 221 |
700 221 |
700 221 |
||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
1 486 805 |
1 486 805 |
|||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
1 939 000 |
-1 292 700 |
-1 292 700 |
646 300 |
|||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 286 600 |
109 940 |
6 396 540 |
6 396 540 |
|||||
19 |
- Tartalékok |
870 299 493 |
35 442 586 |
-588 919 041 |
-553 476 455 |
316 823 038 |
||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
59 231 438 |
35 442 586 |
35 442 586 |
94 674 024 |
|||||
21 |
- Céltartalék |
811 068 055 |
-588 919 041 |
-588 919 041 |
222 149 014 |
|||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
2 674 293 016 |
-1 182 698 016 |
-1 182 698 016 |
1 491 595 000 |
|||||
23 |
Beruházások |
2 073 255 458 |
-952 472 458 |
-952 472 458 |
1 120 783 000 |
|||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
634 144 914 |
634 144 914 |
|||||||
25 |
Felújítások |
600 487 558 |
-229 987 558 |
-229 987 558 |
370 500 000 |
|||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
550 000 |
-238 000 |
-238 000 |
312 000 |
|||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
3 845 168 092 |
41 317 886 |
-1 435 401 355 |
-1 394 083 469 |
2 451 084 623 |
||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
288 961 907 |
-9 061 455 |
2 804 158 335 |
2 795 096 880 |
3 084 058 787 |
||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 383 364 |
11 383 364 |
|||||||
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
277 578 543 |
-9 061 455 |
4 158 335 |
-4 903 120 |
272 675 423 |
||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
2 800 000 000 |
||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
288 961 907 |
-9 061 455 |
2 804 158 335 |
2 795 096 880 |
3 084 058 787 |
||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
4 134 129 999 |
32 256 431 |
1 368 756 980 |
1 401 013 411 |
5 535 143 410 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
10. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
Módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
566 000 |
566 000 |
566 000 |
||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
270 000 |
-34 000 |
236 000 |
236 000 |
|||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
176 000 |
34 000 |
210 000 |
210 000 |
|||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
2 962 464 |
2 962 464 |
|||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 962 464 |
2 962 464 |
|||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
2 962 464 |
566 000 |
566 000 |
3 528 464 |
|||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
81 627 885 |
938 545 |
938 545 |
82 566 430 |
|||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 010 962 |
1 010 962 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
80 616 923 |
938 545 |
938 545 |
81 555 468 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
84 590 349 |
1 504 545 |
1 504 545 |
86 094 894 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
84 590 349 |
1 504 545 |
1 504 545 |
86 094 894 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
58 204 500 |
1 059 500 |
2 958 500 |
4 018 000 |
62 222 500 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 476 932 |
137 735 |
71 238 |
208 973 |
8 685 905 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
17 908 917 |
-3 029 738 |
-3 029 738 |
14 879 179 |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
307 310 |
307 310 |
307 310 |
||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
8 |
Beruházások |
|||||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
84 590 349 |
1 504 545 |
1 504 545 |
86 094 894 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
11. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
Módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
566 000 |
566 000 |
566 000 |
||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
270 000 |
-34 000 |
236 000 |
236 000 |
|||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
|||||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
176 000 |
34 000 |
210 000 |
210 000 |
|||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
2 962 464 |
2 962 464 |
|||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 962 464 |
2 962 464 |
|||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
2 962 464 |
566 000 |
566 000 |
3 528 464 |
|||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
64 709 816 |
938 545 |
938 545 |
65 648 361 |
|||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 010 962 |
1 010 962 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
63 698 854 |
938 545 |
938 545 |
64 637 399 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
67 672 280 |
1 504 545 |
1 504 545 |
69 176 825 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
67 672 280 |
1 504 545 |
1 504 545 |
69 176 825 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
46 563 600 |
1 059 500 |
2 958 500 |
4 018 000 |
50 581 600 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 781 546 |
137 735 |
71 238 |
208 973 |
6 990 519 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
14 327 134 |
-3 029 738 |
-3 029 738 |
11 297 396 |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
307 310 |
307 310 |
307 310 |
||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
8 |
Beruházások |
|||||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
67 672 280 |
1 504 545 |
1 504 545 |
69 176 825 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
12. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde , Konyha és Étkezde |
03 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
Módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
14 866 200 |
14 000 000 |
-3 069 172 |
10 930 828 |
25 797 028 |
||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 705 670 |
11 023 622 |
-2 382 622 |
8 641 000 |
20 346 670 |
||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
58 000 |
58 000 |
58 000 |
||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 160 530 |
2 976 378 |
-744 550 |
2 231 828 |
5 392 358 |
||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
5 000 000 |
-1 105 163 |
3 894 837 |
3 894 837 |
|||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 000 000 |
-1 105 163 |
3 894 837 |
3 894 837 |
|||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
14 866 200 |
19 000 000 |
-4 158 335 |
14 841 665 |
29 707 865 |
||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
185 838 215 |
-19 000 000 |
4 158 335 |
-14 841 665 |
170 996 550 |
||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
584 430 |
584 430 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
185 253 785 |
-19 000 000 |
4 158 335 |
-14 841 665 |
170 412 120 |
||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
200 704 415 |
200 704 415 |
|||||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
200 704 415 |
200 704 415 |
|||||||
2 |
Személyi juttatások |
110 613 766 |
5 027 877 |
5 027 877 |
115 641 643 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 795 388 |
-1 095 990 |
-1 095 990 |
13 699 398 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
75 295 261 |
-3 931 887 |
-3 931 887 |
71 363 374 |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
8 |
Beruházások |
|||||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
200 704 415 |
200 704 415 |
|||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
13. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde , Konyha és Étkezde |
03 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
Módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
14 866 200 |
14 000 000 |
-3 069 172 |
10 930 828 |
25 797 028 |
||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 705 670 |
11 023 622 |
-2 382 622 |
8 641 000 |
20 346 670 |
||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
58 000 |
58 000 |
58 000 |
||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 160 530 |
2 976 378 |
-744 550 |
2 231 828 |
5 392 358 |
||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
-1 105 163 |
-1 105 163 |
-1 105 163 |
||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
-1 105 163 |
-1 105 163 |
-1 105 163 |
||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
16 000 |
16 000 |
16 000 |
||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
14 866 200 |
14 000 000 |
-4 158 335 |
9 841 665 |
24 707 865 |
||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
185 838 215 |
-14 000 000 |
4 158 335 |
-9 841 665 |
175 996 550 |
||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
584 430 |
584 430 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
185 253 785 |
-14 000 000 |
4 158 335 |
-9 841 665 |
175 412 120 |
||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
200 704 415 |
200 704 415 |
|||||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
200 704 415 |
200 704 415 |
|||||||
2 |
Személyi juttatások |
110 613 766 |
5 027 877 |
5 027 877 |
115 641 643 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 795 388 |
-1 095 990 |
-1 095 990 |
13 699 398 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
75 295 261 |
-3 931 887 |
-3 931 887 |
71 363 374 |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
8 |
Beruházások |
|||||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
200 704 415 |
200 704 415 |
|||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
14. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Idősek Klubja |
04 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
Módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
27 283 083 |
8 852 601 |
8 852 601 |
36 135 684 |
|||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 533 083 |
8 533 083 |
8 533 083 |
||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
265 000 |
265 000 |
265 000 |
||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
24 423 750 |
-542 418 |
-542 418 |
23 881 332 |
|||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 859 333 |
596 113 |
596 113 |
3 455 446 |
|||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
823 |
823 |
823 |
||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
27 283 083 |
5 000 000 |
8 852 601 |
13 852 601 |
41 135 684 |
||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
12 710 598 |
9 000 000 |
9 000 000 |
21 710 598 |
|||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 002 763 |
1 002 763 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
11 707 835 |
9 000 000 |
9 000 000 |
20 707 835 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
39 993 681 |
14 000 000 |
8 852 601 |
22 852 601 |
62 846 282 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
39 993 681 |
14 000 000 |
8 852 601 |
22 852 601 |
62 846 282 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
31 671 200 |
1 899 573 |
1 899 573 |
33 570 773 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 949 041 |
379 781 |
379 781 |
4 328 822 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
4 373 440 |
14 000 000 |
6 573 247 |
20 573 247 |
24 946 687 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
8 |
Beruházások |
|||||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
39 993 681 |
14 000 000 |
8 852 601 |
22 852 601 |
62 846 282 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
15. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Idősek Klubja |
04 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása |
02 |
|||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
Módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
27 283 083 |
8 852 601 |
8 852 601 |
36 135 684 |
|||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 533 083 |
8 533 083 |
8 533 083 |
||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
265 000 |
265 000 |
265 000 |
||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
6 |
Ellátási díjak |
24 423 750 |
-542 418 |
-542 418 |
23 881 332 |
|||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 859 333 |
596 113 |
596 113 |
3 455 446 |
|||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
9 |
Kamatbevételek |
|||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
823 |
823 |
823 |
||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
27 283 083 |
8 852 601 |
8 852 601 |
36 135 684 |
|||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
12 710 598 |
14 000 000 |
14 000 000 |
26 710 598 |
|||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 002 763 |
1 002 763 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
11 707 835 |
14 000 000 |
14 000 000 |
25 707 835 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
39 993 681 |
14 000 000 |
8 852 601 |
22 852 601 |
62 846 282 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
39 993 681 |
14 000 000 |
8 852 601 |
22 852 601 |
62 846 282 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
31 671 200 |
1 899 573 |
1 899 573 |
33 570 773 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 949 041 |
379 781 |
379 781 |
4 328 822 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
4 373 440 |
14 000 000 |
6 573 247 |
20 573 247 |
24 946 687 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||||||||
8 |
Beruházások |
|||||||||
9 |
Felújítások |
|||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
39 993 681 |
14 000 000 |
8 852 601 |
22 852 601 |
62 846 282 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |