Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.I.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 29- 2024. 03. 01

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.I.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2024.02.29.

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének:

a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 1.250.191.700.- Ft-ban

b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül) 2.808.736.214.- Ft-ban

c) finanszírozási bevételek főösszegét 4.369.927.878.- Ft-ban

d) finanszírozási kiadások főösszegét 2.811.383.364.- Ft-ban

e) bevételi főösszegét 5.620.119.578.- Ft-ban

f) kiadási főösszegét 5.620.119.578.-Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	400 669 024	39 256 431	1 209 175					40 465 606	441 134 630
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 872 666	2 711 520	280 000					2 991 520	85 864 186
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 556 010	9 255 337	7 942 707					17 198 044	92 754 054
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 698 665	7 877 130	1 928 123					9 805 253	97 503 918
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 284 710	1 478 169	-908 941					569 228	32 853 938
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 172 057	987 000	813 600					1 800 600	7 972 657
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	44 301 415	6 286 600	-27 798 901					-21 512 301	22 789 114
8	Elszámolásból származó bevételek		660 675	16 333 943					16 994 618	16 994 618
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	328 885 523	29 256 431	-1 409 469					27 846 962	356 732 485
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 783 501	10 000 000	2 618 644					12 618 644	84 402 145
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	534 833 248		-31 316 178					-31 316 178	503 517 070
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	534 833 248		-31 316 178					-31 316 178	503 517 070
22	21-ből EU-s támogatás	249 989 500								249 989 500
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	132 050 000		500 000					500 000	132 550 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	11 000 000								11 000 000
26	Iparűzési adó	98 000 000		500 000					500 000	98 500 000
27	Talajterhelési díj	2 160 000								2 160 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	20 890 000								20 890 000
30	Egyéb közhatalmi bevétel
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	139 870 695	15 203 794	4 505 511					19 709 305	159 580 000
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	11 705 670	11 293 622	4 505 511					15 799 133	27 504 803
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	120 000						120 000	3 020 000
35	Tulajdonosi bevételek	7 151 138								7 151 138
36	Ellátási díjak	24 423 750								24 423 750
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 019 863	3 614 172						3 614 172	9 634 035
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	87 260 274								87 260 274
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	410 000	176 000						176 000	586 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	18 700 000	2 362 206	-8 652 206					-6 290 000	12 410 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	18 700 000		-8 668 206					-8 668 206	10 031 794
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 362 206	16 000					2 378 206	2 378 206
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)			1 000 000					1 000 000	1 000 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 000 000					1 000 000	1 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 226 122 967	56 822 431	-32 753 698					24 068 733	1 250 191 700
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 963 722 934		-1 406 991 784					-1 406 991 784	1 556 731 150
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 963 722 934		-1 406 991 784					-1 406 991 784	1 556 731 150
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			2 813 196 728					2 813 196 728	2 813 196 728
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			13 196 728					13 196 728	13 196 728
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése			2 800 000 000					2 800 000 000	2 800 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 963 722 934		1 406 204 944					1 406 204 944	4 369 927 878
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 189 845 901	56 822 431	1 373 451 246					1 430 273 677	5 620 119 578

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 504 169 521	56 822 431	-243 850 738					-187 028 307	1 317 141 214
2	Személyi juttatások	327 147 638	1 839 500	9 312 862					11 152 362	338 300 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 940 356	239 135	-579 491					-340 356	40 600 000
4	Dologi kiadások	206 644 129	14 000 000	328 675 871					342 675 871	549 320 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 452 100		6 848 900					6 848 900	59 301 000
6	Egyéb működési célú kiadások	876 985 298	40 743 796	-588 108 880					-547 365 084	329 620 214
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			700 221					700 221	700 221
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 486 805								1 486 805
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 939 000	-985 390						-985 390	953 610
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 260 000	6 286 600	109 940					6 396 540	9 656 540
19	- Tartalékok	870 299 493	35 442 586	-588 919 041					-553 476 455	316 823 038
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	59 231 438	35 442 586						35 442 586	94 674 024
21	- Céltartalék	811 068 055		-588 919 041					-588 919 041	222 149 014
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 674 293 016		-1 182 698 016					-1 182 698 016	1 491 595 000
23	Beruházások	2 073 255 458		-952 472 458					-952 472 458	1 120 783 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	634 144 914								634 144 914
25	Felújítások	600 487 558		-229 987 558					-229 987 558	370 500 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000		-238 000					-238 000	312 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	4 178 462 537	56 822 431	-1 426 548 754					-1 369 726 323	2 808 736 214
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	11 383 364		2 800 000 000					2 800 000 000	2 811 383 364
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 383 364								11 383 364
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			2 800 000 000					2 800 000 000	2 800 000 000
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	11 383 364		2 800 000 000					2 800 000 000	2 811 383 364
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	4 189 845 901	56 822 431	1 373 451 246					1 430 273 677	5 620 119 578

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-2 952 339 570		1 393 795 056					1 393 795 056	-1 558 544 514
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 952 339 570		-1 393 795 056					-1 393 795 056	1 558 544 514

”

2. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	383 750 955	39 256 431	1 209 175					40 465 606	424 216 561
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 954 597	2 711 520	280 000					2 991 520	68 946 117
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 556 010	9 255 337	7 942 707					17 198 044	92 754 054
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 698 665	7 877 130	1 928 123					9 805 253	97 503 918
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 284 710	1 478 169	-908 941					569 228	32 853 938
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 172 057	987 000	813 600					1 800 600	7 972 657
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	44 301 415	6 286 600	-27 798 901					-21 512 301	22 789 114
8	Elszámolásból származó bevételek		660 675	16 333 943					16 994 618	16 994 618
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	311 967 454	29 256 431	-1 409 469					27 846 962	339 814 416
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	71 783 501	10 000 000	2 618 644					12 618 644	84 402 145
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	534 833 248		-31 316 178					-31 316 178	503 517 070
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	534 833 248		-31 316 178					-31 316 178	503 517 070
22	21-ből EU-s támogatás	249 989 500								249 989 500
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	124 044 000		500 000					500 000	124 544 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	11 000 000								11 000 000
26	Iparűzési adó	98 000 000		500 000					500 000	98 500 000
27	Talajterhelési díj	2 160 000								2 160 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	12 884 000								12 884 000
30	Egyéb közhatalmi bevétel
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	139 870 695	15 203 794	4 505 511					19 709 305	159 580 000
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	11 705 670	11 293 622	4 505 511					15 799 133	27 504 803
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000	120 000						120 000	3 020 000
35	Tulajdonosi bevételek	7 151 138								7 151 138
36	Ellátási díjak	24 423 750								24 423 750
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 019 863	3 614 172						3 614 172	9 634 035
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	87 260 274								87 260 274
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	410 000	176 000						176 000	586 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	18 700 000	2 362 206	-8 652 206					-6 290 000	12 410 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	18 700 000		-8 668 206					-8 668 206	10 031 794
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 362 206	16 000					2 378 206	2 378 206
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)			1 000 000					1 000 000	1 000 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 000 000					1 000 000	1 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 201 198 898	56 822 431	-32 753 698					24 068 733	1 225 267 631
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 963 722 934		-1 406 991 784					-1 406 991 784	1 556 731 150
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 963 722 934		-1 406 991 784					-1 406 991 784	1 556 731 150
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			2 813 196 728					2 813 196 728	2 813 196 728
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			13 196 728					13 196 728	13 196 728
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése			2 800 000 000					2 800 000 000	2 800 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 963 722 934		1 406 204 944					1 406 204 944	4 369 927 878
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 164 921 832	56 822 431	1 373 451 246					1 430 273 677	5 595 195 509

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 479 245 452	56 822 431	-243 850 738					-187 028 307	1 292 217 145
2	Személyi juttatások	311 306 738	1 839 500	9 312 862					11 152 362	322 459 100
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 698 970	239 135	-579 491					-340 356	38 358 614
4	Dologi kiadások	203 062 346	14 000 000	328 675 871					342 675 871	545 738 217
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 452 100		6 848 900					6 848 900	59 301 000
6	Egyéb működési célú kiadások	873 725 298	40 743 796	-588 108 880					-547 365 084	326 360 214
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			700 221					700 221	700 221
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 486 805								1 486 805
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 939 000	-985 390						-985 390	953 610
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 286 600	109 940					6 396 540	6 396 540
19	- Tartalékok	870 299 493	35 442 586	-588 919 041					-553 476 455	316 823 038
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	59 231 438	35 442 586						35 442 586	94 674 024
21	- Céltartalék	811 068 055		-588 919 041					-588 919 041	222 149 014
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 674 293 016		-1 182 698 016					-1 182 698 016	1 491 595 000
23	Beruházások	2 073 255 458		-952 472 458					-952 472 458	1 120 783 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	634 144 914								634 144 914
25	Felújítások	600 487 558		-229 987 558					-229 987 558	370 500 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000		-238 000					-238 000	312 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	4 153 538 468	56 822 431	-1 426 548 754					-1 369 726 323	2 783 812 145
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	11 383 364		2 800 000 000					2 800 000 000	2 811 383 364
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 383 364								11 383 364
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			2 800 000 000					2 800 000 000	2 800 000 000
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	11 383 364		2 800 000 000					2 800 000 000	2 811 383 364
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	4 164 921 832	56 822 431	1 373 451 246					1 430 273 677	5 595 195 509

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-2 952 339 570		1 393 795 056					1 393 795 056	-1 558 544 514
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 952 339 570		-1 393 795 056					-1 393 795 056	1 558 544 514

”

3. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 669 024	40 465 606	441 134 630	Személyi juttatások	327 147 638	11 152 362	338 300 000
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 940 356	-340 356	40 600 000
3	Közhatalmi bevételek	132 050 000	500 000	132 550 000	Dologi kiadások	206 644 129	342 675 871	549 320 000
4	Működési bevételek	139 870 695	19 709 305	159 580 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 452 100	6 848 900	59 301 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	876 985 298	-547 365 084	329 620 214
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	870 299 493	-553 476 455	316 823 038
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	672 589 719	60 674 911	733 264 630	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	1 504 169 521	-187 028 307	1 317 141 214
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	119 155 385	476 104 563	595 259 948	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	119 155 385	476 104 563	595 259 948	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	11 383 364		11 383 364
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	119 155 385	476 104 563	595 259 948	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	11 383 364		11 383 364
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	791 745 104	536 779 474	1 328 524 578	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 515 552 885	-187 028 307	1 328 524 578
26	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	-		-

”

4. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	534 833 248	-31 316 178	503 517 070	Beruházások	2 073 255 458	-952 472 458	1 120 783 000
2	1.-ből EU-s támogatás	249 989 500		249 989 500	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	634 144 914		634 144 914
3	Felhalmozási bevételek	18 700 000	-6 290 000	12 410 000	Felújítások	600 487 558	-229 987 558	370 500 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 000 000	1 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	550 000	-238 000	312 000
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	553 533 248	-36 606 178	516 927 070	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	2 674 293 016	-1 182 698 016	1 491 595 000
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	2 844 567 549	930 100 381	3 774 667 930	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 844 567 549	-1 869 899 619	974 667 930	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel		2 800 000 000	2 800 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése		2 800 000 000	2 800 000 000
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	2 844 567 549	930 100 381	3 774 667 930	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		2 800 000 000	2 800 000 000
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 398 100 797	893 494 203	4 291 595 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	2 674 293 016	1 617 301 984	4 291 595 000
27	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:

”

5. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként
								*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024. évben	3. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Apartmanház kialaíktása	245 915 789	2022-2023	85 248 328	160 667 461				160 667 461
Apartmanház energetikai korszerűsítése	86 400 000	2023		86 400 000				86 400 000
Tarcal infrastruktúrális fejlesztése (Borutca kialakítása)	1 000 000 000	2022-2023	215 025 178	784 974 822		-628 011 749	-628 011 749	156 963 073
Tarcal-Tokaj Hegyközség területén dűlőút fejlesztése	396 909 632	2023	33 547 091	363 362 541				363 362 541
Kerékpárút hálózat kialakítása hegyalján (TOP- 3.1.1-15-B01-2016-00028.	674 607 200	2023	25 462 286	649 144 914		-176 849 880	-176 849 880	472 295 034
Iskola épület energetikai korszerűsítése	176 978 000	2023-2024	2 500 000	13 705 720		-147 610 829	-147 610 829	-133 905 109
Külterületi út fejlesztése ( projektazonostó: 3340171120)	299 931 313	2023-2024		15 000 000				15 000 000











ÖSSZESEN:	2 880 741 934		361 782 883	2 073 255 458		-952 472 458	-952 472 458	1 120 783 000

”

6. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként
								*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024. évben	3. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Magyar Falu Programban Közös Hivatal épületének felújítása	17 947 961	2023	463 998	17 483 963				17 483 963
Művelődési Ház felújítása	602 048 700	2023	23 073 195	578 975 505		-192 418 801	-192 418 801	386 556 704
Ökormányzati Konyha fejlesztése (TOP_PLUSZ -2.1.1-21-B01-2022-00001)	49 979 700	2024-2025				-37 568 757	-37 568 757	-37 568 757
Csapadékvíz hálózat felújítása (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-B01-2022-00186.	199 918 800	2024-2026
Magyar Falu Programban Móricz Zs. u. 14. szám alatti felújítása	19 534 636	2022-2023	15 506 546	4 028 090				4 028 090













ÖSSZESEN:	889 429 797		39 043 739	600 487 558			-229 987 558	370 500 000

”

7. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosítás	Módosított


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai
*EU-s projekt neve, azonosítója:Kerékpárút hálózat kialakítása hegyalján TOP-3.1.1-15-B01-2016-00028.**
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	659 607 200	644 607 200	15 000 000		15 000 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	659 607 200	644 607 200	15 000 000		15 000 000
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	482 727 320	25 462 286	634 114 914	-176 849 880	457 265 034
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	482 727 320	25 462 286	634 114 914	-176 849 880	457 265 034
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

2023. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

2023. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:
EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ -1.1.1-21-B01-2022-00021. Önkormányzati konyha fejlesztése Tarcalon
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	49 979 700		49 979 700		49 979 700
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	49 979 700		49 979 700		49 979 700
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	12 410 943		49 979 700	-37 568 757	12 410 943
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	12 410 943		49 979 700	-37 568 757	12 410 943

2023. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2023. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:



EU-s projekt neve, azonosítója: Iskola energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-B01-2022-00001.
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	176 978 000	176 978 000
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	176 978 000	176 978 000
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	29 367 171	2 500 000	13 705 720	-147 610 829	-133 905 109	160 772 280		160 772 280
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	29 367 171	2 500 000	13 705 720	-147 610 829	-133 905 109	160 772 280		160 772 280

2023. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2023. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:TOP_PLUSZ -1.2.1-21- B01-2022-00186. Árvízvédelmi intézkedés csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésével Tarcalon
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2023.-re ütemezett			2023. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	199 918 800		199 918 800		199 918 800
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	199 918 800		199 918 800		199 918 800
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	199 918 800					199 918 800		199 918 800
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	199 918 800					199 918 800		199 918 800

2023. évi költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

2023. utáni költségvetést érintő módosítások
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Összesen:
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:

”

8. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzata										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	397 706 560	29 256 431	2 314 338					31 570 769	429 277 329
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 872 666	2 711 520	280 000					2 991 520	85 864 186
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 556 010	9 255 337	7 942 707					17 198 044	92 754 054
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 698 665	7 877 130	1 928 123					9 805 253	97 503 918
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 284 710	1 478 169	-908 941					569 228	32 853 938
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 172 057	987 000	813 600					1 800 600	7 972 657
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	44 301 415	6 286 600	-27 798 901					-21 512 301	22 789 114
8	Elszámolásból származó bevételek		660 675	16 333 943					16 994 618	16 994 618
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	328 885 523	29 256 431	-1 409 469					27 846 962	356 732 485
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 821 037		3 723 807					3 723 807	72 544 844
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	534 833 248		-31 316 178					-31 316 178	503 517 070
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	534 833 248		-31 316 178					-31 316 178	503 517 070
22	21-ből EU-s támogatás	24 998 900								24 998 900
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	132 050 000		500 000					500 000	132 550 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	11 000 000								11 000 000
26	Iparűzési adó	98 000 000		500 000					500 000	98 500 000
27	Talajterhelési díj	2 160 000								2 160 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	20 890 000								20 890 000
30	Egyéb közhatalmi bevétel
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	97 721 412	637 794	-1 277 918					-640 124	97 081 288
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke			5 873 220					5 873 220	5 873 220
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000								2 900 000
35	Tulajdonosi bevételek	7 151 138		-7 151 138					-7 151 138
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		637 794						637 794	637 794
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	87 260 274								87 260 274
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	410 000								410 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	18 700 000	2 362 206	-8 668 206					-6 306 000	12 394 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	18 700 000		-8 668 206					-8 668 206	10 031 794
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 362 206						2 362 206	2 362 206
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)			1 000 000					1 000 000	1 000 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 000 000					1 000 000	1 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 181 011 220	32 256 431	-37 447 964					-5 191 533	1 175 819 687
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 961 124 779		-1 406 991 784					-1 406 991 784	1 554 132 995
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 961 124 779		-1 406 991 784					-1 406 991 784	1 554 132 995
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			2 813 196 728					2 813 196 728	2 813 196 728
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			13 196 728					13 196 728	13 196 728
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése			2 800 000 000					2 800 000 000	2 800 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 961 124 779		1 406 204 944					1 406 204 944	4 367 329 723
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 142 135 999	32 256 431	1 368 756 980					1 401 013 411	5 543 149 410

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 178 881 076	41 317 886	-252 703 339					-211 385 453	967 495 623
2	Személyi juttatások	126 658 172	780 000	-573 088					206 912	126 865 084
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 718 995	101 400	65 480					166 880	13 885 875
4	Dologi kiadások	109 066 511		329 064 249					329 064 249	438 130 760
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 452 100		6 848 900					6 848 900	59 301 000
6	Egyéb működési célú kiadások	876 985 298	40 436 486	-588 108 880					-547 672 394	329 312 904
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			700 221					700 221	700 221
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 486 805								1 486 805
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 939 000	-1 292 700						-1 292 700	646 300
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 260 000	6 286 600	109 940					6 396 540	9 656 540
19	- Tartalékok	870 299 493	35 442 586	-588 919 041					-553 476 455	316 823 038
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	59 231 438	35 442 586						35 442 586	94 674 024
21	- Céltartalék	811 068 055		-588 919 041					-588 919 041	222 149 014
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 674 293 016		-1 182 698 016					-1 182 698 016	1 491 595 000
23	Beruházások	2 073 255 458		-952 472 458					-952 472 458	1 120 783 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	634 144 914								634 144 914
25	Felújítások	600 487 558		-229 987 558					-229 987 558	370 500 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000		-238 000					-238 000	312 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	3 853 174 092	41 317 886	-1 435 401 355					-1 394 083 469	2 459 090 623
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	288 961 907	-9 061 455	2 804 158 335					2 795 096 880	3 084 058 787
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 383 364								11 383 364
51	Központi, irányító szervi támogatás	277 578 543	-9 061 455	4 158 335					-4 903 120	272 675 423
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			2 800 000 000					2 800 000 000	2 800 000 000
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	288 961 907	-9 061 455	2 804 158 335					2 795 096 880	3 084 058 787
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	4 142 135 999	32 256 431	1 368 756 980					1 401 013 411	5 543 149 410

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

9. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	397 706 560	29 256 431	2 314 338					31 570 769	429 277 329
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 872 666	2 711 520	280 000					2 991 520	85 864 186
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 556 010	9 255 337	7 942 707					17 198 044	92 754 054
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 698 665	7 877 130	1 928 123					9 805 253	97 503 918
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 284 710	1 478 169	-908 941					569 228	32 853 938
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 172 057	987 000	813 600					1 800 600	7 972 657
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	44 301 415	6 286 600	-27 798 901					-21 512 301	22 789 114
8	Elszámolásból származó bevételek		660 675	16 333 943					16 994 618	16 994 618
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	328 885 523	29 256 431	-1 409 469					27 846 962	356 732 485
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	68 821 037		3 723 807					3 723 807	72 544 844
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	534 833 248		-31 316 178					-31 316 178	503 517 070
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	534 833 248		-31 316 178					-31 316 178	503 517 070
22	21-ből EU-s támogatás	249 989 500								249 989 500
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	124 044 000		500 000					500 000	124 544 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	11 000 000								11 000 000
26	Iparűzési adó	98 000 000		500 000					500 000	98 500 000
27	Talajterhelési díj	2 160 000								2 160 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	12 884 000								12 884 000
30	Egyéb közhatalmi bevétel
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	97 721 412	637 794	-1 277 918					-640 124	97 081 288
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke			5 873 220					5 873 220	5 873 220
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 900 000								2 900 000
35	Tulajdonosi bevételek	7 151 138		-7 151 138					-7 151 138
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó		637 794						637 794	637 794
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	87 260 274								87 260 274
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	410 000								410 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	18 700 000	2 362 206	-8 668 206					-6 306 000	12 394 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	18 700 000		-8 668 206					-8 668 206	10 031 794
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		2 362 206						2 362 206	2 362 206
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)			1 000 000					1 000 000	1 000 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			1 000 000					1 000 000	1 000 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 173 005 220	32 256 431	-37 447 964					-5 191 533	1 167 813 687
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 961 124 779		-1 406 991 784					-1 406 991 784	1 554 132 995
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 961 124 779		-1 406 991 784					-1 406 991 784	1 554 132 995
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			2 813 196 728					2 813 196 728	2 813 196 728
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			13 196 728					13 196 728	13 196 728
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése			2 800 000 000					2 800 000 000	2 800 000 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 961 124 779		1 406 204 944					1 406 204 944	4 367 329 723
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 134 129 999	32 256 431	1 368 756 980					1 401 013 411	5 535 143 410

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 170 875 076	41 317 886	-252 703 339					-211 385 453	959 489 623
2	Személyi juttatások	122 458 172	780 000	-573 088					206 912	122 665 084
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 172 995	101 400	65 480					166 880	13 339 875
4	Dologi kiadások	109 066 511		329 064 249					329 064 249	438 130 760
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 452 100		6 848 900					6 848 900	59 301 000
6	Egyéb működési célú kiadások	873 725 298	40 436 486	-588 108 880					-547 672 394	326 052 904
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			700 221					700 221	700 221
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	1 486 805								1 486 805
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 939 000	-1 292 700						-1 292 700	646 300
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 286 600	109 940					6 396 540	6 396 540
19	- Tartalékok	870 299 493	35 442 586	-588 919 041					-553 476 455	316 823 038
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	59 231 438	35 442 586						35 442 586	94 674 024
21	- Céltartalék	811 068 055		-588 919 041					-588 919 041	222 149 014
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 674 293 016		-1 182 698 016					-1 182 698 016	1 491 595 000
23	Beruházások	2 073 255 458		-952 472 458					-952 472 458	1 120 783 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	634 144 914								634 144 914
25	Felújítások	600 487 558		-229 987 558					-229 987 558	370 500 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	550 000		-238 000					-238 000	312 000
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	3 845 168 092	41 317 886	-1 435 401 355					-1 394 083 469	2 451 084 623
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	288 961 907	-9 061 455	2 804 158 335					2 795 096 880	3 084 058 787
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 383 364								11 383 364
51	Központi, irányító szervi támogatás	277 578 543	-9 061 455	4 158 335					-4 903 120	272 675 423
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			2 800 000 000					2 800 000 000	2 800 000 000
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	288 961 907	-9 061 455	2 804 158 335					2 795 096 880	3 084 058 787
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	4 134 129 999	32 256 431	1 368 756 980					1 401 013 411	5 535 143 410

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

10. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal										02
Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)		566 000						566 000	566 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke		270 000	-34 000					236 000	236 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke		120 000						120 000	120 000
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		176 000	34 000					210 000	210 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	2 962 464								2 962 464
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 962 464								2 962 464
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 962 464	566 000						566 000	3 528 464
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	81 627 885	938 545						938 545	82 566 430
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 010 962								1 010 962
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 616 923	938 545						938 545	81 555 468
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	84 590 349	1 504 545						1 504 545	86 094 894
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	84 590 349	1 504 545						1 504 545	86 094 894
2	Személyi juttatások	58 204 500	1 059 500	2 958 500					4 018 000	62 222 500
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 476 932	137 735	71 238					208 973	8 685 905
4	Dologi kiadások	17 908 917		-3 029 738					-3 029 738	14 879 179
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások		307 310						307 310	307 310
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	84 590 349	1 504 545						1 504 545	86 094 894

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

11. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal										02
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)		566 000						566 000	566 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke		270 000	-34 000					236 000	236 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke		120 000						120 000	120 000
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		176 000	34 000					210 000	210 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	2 962 464								2 962 464
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 962 464								2 962 464
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	2 962 464	566 000						566 000	3 528 464
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	64 709 816	938 545						938 545	65 648 361
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 010 962								1 010 962
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	63 698 854	938 545						938 545	64 637 399
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	67 672 280	1 504 545						1 504 545	69 176 825
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	67 672 280	1 504 545						1 504 545	69 176 825
2	Személyi juttatások	46 563 600	1 059 500	2 958 500					4 018 000	50 581 600
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 781 546	137 735	71 238					208 973	6 990 519
4	Dologi kiadások	14 327 134		-3 029 738					-3 029 738	11 297 396
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások		307 310						307 310	307 310
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	67 672 280	1 504 545						1 504 545	69 176 825

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

12. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde , Konyha és Étkezde										03
Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	14 866 200	14 000 000	-3 069 172					10 930 828	25 797 028
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	11 705 670	11 023 622	-2 382 622					8 641 000	20 346 670
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak			58 000					58 000	58 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 160 530	2 976 378	-744 550					2 231 828	5 392 358
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		5 000 000	-1 105 163					3 894 837	3 894 837
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 000 000	-1 105 163					3 894 837	3 894 837
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)			16 000					16 000	16 000
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			16 000					16 000	16 000
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	14 866 200	19 000 000	-4 158 335					14 841 665	29 707 865
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	185 838 215	-19 000 000	4 158 335					-14 841 665	170 996 550
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	584 430								584 430
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 253 785	-19 000 000	4 158 335					-14 841 665	170 412 120
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	200 704 415								200 704 415
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	200 704 415								200 704 415
2	Személyi juttatások	110 613 766		5 027 877					5 027 877	115 641 643
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 795 388		-1 095 990					-1 095 990	13 699 398
4	Dologi kiadások	75 295 261		-3 931 887					-3 931 887	71 363 374
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	200 704 415								200 704 415

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

13. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde , Konyha és Étkezde										03
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	14 866 200	14 000 000	-3 069 172					10 930 828	25 797 028
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	11 705 670	11 023 622	-2 382 622					8 641 000	20 346 670
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak			58 000					58 000	58 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 160 530	2 976 378	-744 550					2 231 828	5 392 358
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)			-1 105 163					-1 105 163	-1 105 163
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			-1 105 163					-1 105 163	-1 105 163
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)			16 000					16 000	16 000
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			16 000					16 000	16 000
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	14 866 200	14 000 000	-4 158 335					9 841 665	24 707 865
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	185 838 215	-14 000 000	4 158 335					-9 841 665	175 996 550
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	584 430								584 430
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 253 785	-14 000 000	4 158 335					-9 841 665	175 412 120
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	200 704 415								200 704 415
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	200 704 415								200 704 415
2	Személyi juttatások	110 613 766		5 027 877					5 027 877	115 641 643
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 795 388		-1 095 990					-1 095 990	13 699 398
4	Dologi kiadások	75 295 261		-3 931 887					-3 931 887	71 363 374
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	200 704 415								200 704 415

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

14. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„25. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Idősek Klubja										04
Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	27 283 083		8 852 601					8 852 601	36 135 684
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke			8 533 083					8 533 083	8 533 083
4	Közvetített szolgáltatások értéke			265 000					265 000	265 000
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	24 423 750		-542 418					-542 418	23 881 332
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 859 333		596 113					596 113	3 455 446
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			823					823	823
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		5 000 000						5 000 000	5 000 000
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 000 000						5 000 000	5 000 000
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	27 283 083	5 000 000	8 852 601					13 852 601	41 135 684
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	12 710 598	9 000 000						9 000 000	21 710 598
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 002 763								1 002 763
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 707 835	9 000 000						9 000 000	20 707 835
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	39 993 681	14 000 000	8 852 601					22 852 601	62 846 282
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	39 993 681	14 000 000	8 852 601					22 852 601	62 846 282
2	Személyi juttatások	31 671 200		1 899 573					1 899 573	33 570 773
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 949 041		379 781					379 781	4 328 822
4	Dologi kiadások	4 373 440	14 000 000	6 573 247					20 573 247	24 946 687
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	39 993 681	14 000 000	8 852 601					22 852 601	62 846 282

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

15. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„26. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Idősek Klubja										04
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	27 283 083		8 852 601					8 852 601	36 135 684
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke			8 533 083					8 533 083	8 533 083
4	Közvetített szolgáltatások értéke			265 000					265 000	265 000
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	24 423 750		-542 418					-542 418	23 881 332
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 859 333		596 113					596 113	3 455 446
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			823					823	823
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	27 283 083		8 852 601					8 852 601	36 135 684
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	12 710 598	14 000 000						14 000 000	26 710 598
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 002 763								1 002 763
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	11 707 835	14 000 000						14 000 000	25 707 835
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	39 993 681	14 000 000	8 852 601					22 852 601	62 846 282
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	39 993 681	14 000 000	8 852 601					22 852 601	62 846 282
2	Személyi juttatások	31 671 200		1 899 573					1 899 573	33 570 773
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 949 041		379 781					379 781	4 328 822
4	Dologi kiadások	4 373 440	14 000 000	6 573 247					20 573 247	24 946 687
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	39 993 681	14 000 000	8 852 601					22 852 601	62 846 282

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”