Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.I.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 29- 2024. 03. 01

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.I.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 29- 2024. 03. 01

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének:

a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 1.250.191.700.- Ft-ban

b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül) 2.808.736.214.- Ft-ban

c) finanszírozási bevételek főösszegét 4.369.927.878.- Ft-ban

d) finanszírozási kiadások főösszegét 2.811.383.364.- Ft-ban

e) bevételi főösszegét 5.620.119.578.- Ft-ban

f) kiadási főösszegét 5.620.119.578.-Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

400 669 024

39 256 431

1 209 175

40 465 606

441 134 630

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

82 872 666

2 711 520

280 000

2 991 520

85 864 186

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

75 556 010

9 255 337

7 942 707

17 198 044

92 754 054

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

87 698 665

7 877 130

1 928 123

9 805 253

97 503 918

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

32 284 710

1 478 169

-908 941

569 228

32 853 938

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 172 057

987 000

813 600

1 800 600

7 972 657

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

44 301 415

6 286 600

-27 798 901

-21 512 301

22 789 114

8

Elszámolásból származó bevételek

660 675

16 333 943

16 994 618

16 994 618

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

328 885 523

29 256 431

-1 409 469

27 846 962

356 732 485

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

71 783 501

10 000 000

2 618 644

12 618 644

84 402 145

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

534 833 248

-31 316 178

-31 316 178

503 517 070

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

534 833 248

-31 316 178

-31 316 178

503 517 070

22

21-ből EU-s támogatás

249 989 500

249 989 500

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

132 050 000

500 000

500 000

132 550 000

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

11 000 000

11 000 000

26

Iparűzési adó

98 000 000

500 000

500 000

98 500 000

27

Talajterhelési díj

2 160 000

2 160 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

20 890 000

20 890 000

30

Egyéb közhatalmi bevétel

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

139 870 695

15 203 794

4 505 511

19 709 305

159 580 000

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

11 705 670

11 293 622

4 505 511

15 799 133

27 504 803

34

Közvetített szolgáltatások értéke

2 900 000

120 000

120 000

3 020 000

35

Tulajdonosi bevételek

7 151 138

7 151 138

36

Ellátási díjak

24 423 750

24 423 750

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 019 863

3 614 172

3 614 172

9 634 035

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

87 260 274

87 260 274

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

410 000

176 000

176 000

586 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

18 700 000

2 362 206

-8 652 206

-6 290 000

12 410 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

18 700 000

-8 668 206

-8 668 206

10 031 794

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

2 362 206

16 000

2 378 206

2 378 206

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

1 000 000

1 000 000

1 000 000

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 226 122 967

56 822 431

-32 753 698

24 068 733

1 250 191 700

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

2 963 722 934

-1 406 991 784

-1 406 991 784

1 556 731 150

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 963 722 934

-1 406 991 784

-1 406 991 784

1 556 731 150

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

2 813 196 728

2 813 196 728

2 813 196 728

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13 196 728

13 196 728

13 196 728

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

2 800 000 000

2 800 000 000

2 800 000 000

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

2 963 722 934

1 406 204 944

1 406 204 944

4 369 927 878

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

4 189 845 901

56 822 431

1 373 451 246

1 430 273 677

5 620 119 578

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 504 169 521

56 822 431

-243 850 738

-187 028 307

1 317 141 214

2

Személyi juttatások

327 147 638

1 839 500

9 312 862

11 152 362

338 300 000

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

40 940 356

239 135

-579 491

-340 356

40 600 000

4

Dologi kiadások

206 644 129

14 000 000

328 675 871

342 675 871

549 320 000

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

52 452 100

6 848 900

6 848 900

59 301 000

6

Egyéb működési célú kiadások

876 985 298

40 743 796

-588 108 880

-547 365 084

329 620 214

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

700 221

700 221

700 221

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1 486 805

1 486 805

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 939 000

-985 390

-985 390

953 610

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 260 000

6 286 600

109 940

6 396 540

9 656 540

19

- Tartalékok

870 299 493

35 442 586

-588 919 041

-553 476 455

316 823 038

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

59 231 438

35 442 586

35 442 586

94 674 024

21

- Céltartalék

811 068 055

-588 919 041

-588 919 041

222 149 014

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

2 674 293 016

-1 182 698 016

-1 182 698 016

1 491 595 000

23

Beruházások

2 073 255 458

-952 472 458

-952 472 458

1 120 783 000

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

634 144 914

634 144 914

25

Felújítások

600 487 558

-229 987 558

-229 987 558

370 500 000

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

550 000

-238 000

-238 000

312 000

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

4 178 462 537

56 822 431

-1 426 548 754

-1 369 726 323

2 808 736 214

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

11 383 364

2 800 000 000

2 800 000 000

2 811 383 364

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

11 383 364

11 383 364

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

2 800 000 000

2 800 000 000

2 800 000 000

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

11 383 364

2 800 000 000

2 800 000 000

2 811 383 364

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

4 189 845 901

56 822 431

1 373 451 246

1 430 273 677

5 620 119 578

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-2 952 339 570

1 393 795 056

1 393 795 056

-1 558 544 514

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

2 952 339 570

-1 393 795 056

-1 393 795 056

1 558 544 514

2. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

383 750 955

39 256 431

1 209 175

40 465 606

424 216 561

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

65 954 597

2 711 520

280 000

2 991 520

68 946 117

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

75 556 010

9 255 337

7 942 707

17 198 044

92 754 054

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

87 698 665

7 877 130

1 928 123

9 805 253

97 503 918

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

32 284 710

1 478 169

-908 941

569 228

32 853 938

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 172 057

987 000

813 600

1 800 600

7 972 657

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

44 301 415

6 286 600

-27 798 901

-21 512 301

22 789 114

8

Elszámolásból származó bevételek

660 675

16 333 943

16 994 618

16 994 618

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

311 967 454

29 256 431

-1 409 469

27 846 962

339 814 416

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

71 783 501

10 000 000

2 618 644

12 618 644

84 402 145

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

534 833 248

-31 316 178

-31 316 178

503 517 070

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

534 833 248

-31 316 178

-31 316 178

503 517 070

22

21-ből EU-s támogatás

249 989 500

249 989 500

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

124 044 000

500 000

500 000

124 544 000

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

11 000 000

11 000 000

26

Iparűzési adó

98 000 000

500 000

500 000

98 500 000

27

Talajterhelési díj

2 160 000

2 160 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

12 884 000

12 884 000

30

Egyéb közhatalmi bevétel

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

139 870 695

15 203 794

4 505 511

19 709 305

159 580 000

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

11 705 670

11 293 622

4 505 511

15 799 133

27 504 803

34

Közvetített szolgáltatások értéke

2 900 000

120 000

120 000

3 020 000

35

Tulajdonosi bevételek

7 151 138

7 151 138

36

Ellátási díjak

24 423 750

24 423 750

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

6 019 863

3 614 172

3 614 172

9 634 035

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

87 260 274

87 260 274

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

410 000

176 000

176 000

586 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

18 700 000

2 362 206

-8 652 206

-6 290 000

12 410 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

18 700 000

-8 668 206

-8 668 206

10 031 794

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

2 362 206

16 000

2 378 206

2 378 206

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

1 000 000

1 000 000

1 000 000

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 201 198 898

56 822 431

-32 753 698

24 068 733

1 225 267 631

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

2 963 722 934

-1 406 991 784

-1 406 991 784

1 556 731 150

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 963 722 934

-1 406 991 784

-1 406 991 784

1 556 731 150

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

2 813 196 728

2 813 196 728

2 813 196 728

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13 196 728

13 196 728

13 196 728

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

2 800 000 000

2 800 000 000

2 800 000 000

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

2 963 722 934

1 406 204 944

1 406 204 944

4 369 927 878

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

4 164 921 832

56 822 431

1 373 451 246

1 430 273 677

5 595 195 509

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 479 245 452

56 822 431

-243 850 738

-187 028 307

1 292 217 145

2

Személyi juttatások

311 306 738

1 839 500

9 312 862

11 152 362

322 459 100

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

38 698 970

239 135

-579 491

-340 356

38 358 614

4

Dologi kiadások

203 062 346

14 000 000

328 675 871

342 675 871

545 738 217

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

52 452 100

6 848 900

6 848 900

59 301 000

6

Egyéb működési célú kiadások

873 725 298

40 743 796

-588 108 880

-547 365 084

326 360 214

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

700 221

700 221

700 221

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1 486 805

1 486 805

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 939 000

-985 390

-985 390

953 610

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

6 286 600

109 940

6 396 540

6 396 540

19

- Tartalékok

870 299 493

35 442 586

-588 919 041

-553 476 455

316 823 038

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

59 231 438

35 442 586

35 442 586

94 674 024

21

- Céltartalék

811 068 055

-588 919 041

-588 919 041

222 149 014

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

2 674 293 016

-1 182 698 016

-1 182 698 016

1 491 595 000

23

Beruházások

2 073 255 458

-952 472 458

-952 472 458

1 120 783 000

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

634 144 914

634 144 914

25

Felújítások

600 487 558

-229 987 558

-229 987 558

370 500 000

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

550 000

-238 000

-238 000

312 000

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

4 153 538 468

56 822 431

-1 426 548 754

-1 369 726 323

2 783 812 145

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

11 383 364

2 800 000 000

2 800 000 000

2 811 383 364

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

11 383 364

11 383 364

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

2 800 000 000

2 800 000 000

2 800 000 000

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

11 383 364

2 800 000 000

2 800 000 000

2 811 383 364

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

4 164 921 832

56 822 431

1 373 451 246

1 430 273 677

5 595 195 509

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-2 952 339 570

1 393 795 056

1 393 795 056

-1 558 544 514

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

2 952 339 570

-1 393 795 056

-1 393 795 056

1 558 544 514

3. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023.12.31-ig

Módosítás utáni előirányzat

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023.12.31-ig

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

400 669 024

40 465 606

441 134 630

Személyi juttatások

327 147 638

11 152 362

338 300 000

2

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

40 940 356

-340 356

40 600 000

3

Közhatalmi bevételek

132 050 000

500 000

132 550 000

Dologi kiadások

206 644 129

342 675 871

549 320 000

4

Működési bevételek

139 870 695

19 709 305

159 580 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

52 452 100

6 848 900

59 301 000

5

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

876 985 298

-547 365 084

329 620 214

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7

Egyéb működési bevételek

8

9

Az 5-ből -Tartalékok

870 299 493

-553 476 455

316 823 038

10

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

672 589 719

60 674 911

733 264 630

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

1 504 169 521

-187 028 307

1 317 141 214

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

119 155 385

476 104 563

595 259 948

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

119 155 385

476 104 563

595 259 948

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

11 383 364

11 383 364

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

119 155 385

476 104 563

595 259 948

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

11 383 364

11 383 364

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

791 745 104

536 779 474

1 328 524 578

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

1 515 552 885

-187 028 307

1 328 524 578

26

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

-

-

27

Bruttó hiány:

Bruttó többlet:

-

-

4. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023.12.31-ig

Módosítás utáni előirányzat

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2023.12.31-ig

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

534 833 248

-31 316 178

503 517 070

Beruházások

2 073 255 458

-952 472 458

1 120 783 000

2

1.-ből EU-s támogatás

249 989 500

249 989 500

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

634 144 914

634 144 914

3

Felhalmozási bevételek

18 700 000

-6 290 000

12 410 000

Felújítások

600 487 558

-229 987 558

370 500 000

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

1 000 000

1 000 000

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

550 000

-238 000

312 000

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7

8

9

10

11

12

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

553 533 248

-36 606 178

516 927 070

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

2 674 293 016

-1 182 698 016

1 491 595 000

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

2 844 567 549

930 100 381

3 774 667 930

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 844 567 549

-1 869 899 619

974 667 930

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

Betét visszavonásából származó bevétel

2 800 000 000

2 800 000 000

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

2 800 000 000

2 800 000 000

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

2 844 567 549

930 100 381

3 774 667 930

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

2 800 000 000

2 800 000 000

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

3 398 100 797

893 494 203

4 291 595 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

2 674 293 016

1 617 301 984

4 291 595 000

27

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

-

-

28

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

5. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2024. évben

3. sz. módosítás

Halmozott módosítás 2023.12.31-ig

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Apartmanház kialaíktása

245 915 789

2022-2023

85 248 328

160 667 461

160 667 461

Apartmanház energetikai korszerűsítése

86 400 000

2023

86 400 000

86 400 000

Tarcal infrastruktúrális fejlesztése (Borutca kialakítása)

1 000 000 000

2022-2023

215 025 178

784 974 822

-628 011 749

-628 011 749

156 963 073

Tarcal-Tokaj Hegyközség területén dűlőút fejlesztése

396 909 632

2023

33 547 091

363 362 541

363 362 541

Kerékpárút hálózat kialakítása hegyalján (TOP- 3.1.1-15-B01-2016-00028.

674 607 200

2023

25 462 286

649 144 914

-176 849 880

-176 849 880

472 295 034

Iskola épület energetikai korszerűsítése

176 978 000

2023-2024

2 500 000

13 705 720

-147 610 829

-147 610 829

-133 905 109

Külterületi út fejlesztése ( projektazonostó: 3340171120)

299 931 313

2023-2024

15 000 000

15 000 000

ÖSSZESEN:

2 880 741 934

361 782 883

2 073 255 458

-952 472 458

-952 472 458

1 120 783 000

6. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2024. évben

3. sz. módosítás

Halmozott módosítás 2023.12.31-ig

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Magyar Falu Programban Közös Hivatal épületének felújítása

17 947 961

2023

463 998

17 483 963

17 483 963

Művelődési Ház felújítása

602 048 700

2023

23 073 195

578 975 505

-192 418 801

-192 418 801

386 556 704

Ökormányzati Konyha fejlesztése (TOP_PLUSZ -2.1.1-21-B01-2022-00001)

49 979 700

2024-2025

-37 568 757

-37 568 757

-37 568 757

Csapadékvíz hálózat felújítása (TOP_PLUSZ-1.2.1-21-B01-2022-00186.

199 918 800

2024-2026

Magyar Falu Programban Móricz Zs. u. 14. szám alatti felújítása

19 534 636

2022-2023

15 506 546

4 028 090

4 028 090

ÖSSZESEN:

889 429 797

39 043 739

600 487 558

-229 987 558

370 500 000

7. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve

Eredeti ei.

Módosítás

Módosított

Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*Kerékpárút hálózat kialakítása hegyalján TOP-3.1.1-15-B01-2016-00028.

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata

Évenkénti ütemezés

2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2023.-re ütemezett

2023. utánra ütemezett

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

659 607 200

644 607 200

15 000 000

15 000 000

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

659 607 200

644 607 200

15 000 000

15 000 000

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

482 727 320

25 462 286

634 114 914

-176 849 880

457 265 034

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

482 727 320

25 462 286

634 114 914

-176 849 880

457 265 034

* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

2023. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_PLUSZ -1.1.1-21-B01-2022-00021. Önkormányzati konyha fejlesztése Tarcalon

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata

Évenkénti ütemezés

2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2023.-re ütemezett

2023. utánra ütemezett

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

49 979 700

49 979 700

49 979 700

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

49 979 700

49 979 700

49 979 700

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

12 410 943

49 979 700

-37 568 757

12 410 943

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

12 410 943

49 979 700

-37 568 757

12 410 943

2023. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója: Iskola energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.1-21-B01-2022-00001.

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata

Évenkénti ütemezés

2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2023.-re ütemezett

2023. utánra ütemezett

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

176 978 000

176 978 000

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

176 978 000

176 978 000

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

29 367 171

2 500 000

13 705 720

-147 610 829

-133 905 109

160 772 280

160 772 280

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

29 367 171

2 500 000

13 705 720

-147 610 829

-133 905 109

160 772 280

160 772 280

2023. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:TOP_PLUSZ -1.2.1-21- B01-2022-00186. Árvízvédelmi intézkedés csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésével Tarcalon

Forintban!

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata

Évenkénti ütemezés

2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás

Eredeti

Módosítás

Módosított

Eredeti

Módosítás

Módosított

2023.-re ütemezett

2023. utánra ütemezett

A

B=C+F+I

C

D

E

F=D+E

G

H

I=G+H

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

199 918 800

199 918 800

199 918 800

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Források összesen:

199 918 800

199 918 800

199 918 800

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

199 918 800

199 918 800

199 918 800

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

199 918 800

199 918 800

199 918 800

2023. évi költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

2023. utáni költségvetést érintő módosítások

Források

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Saját erő

- saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Összesen:

Kiadások

1. sz. mód

2. sz. mód

3. sz. mód

4. sz. mód

5. sz. mód

6. sz. mód

Módosítás összesen

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

Szolgáltatások igénybe vétele

Adminisztratív költségek

Összesen:

8. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzata

'01

Összes bevétel, kiadás módosítása

01

Forintban!

Sor-
szám

Előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

397 706 560

29 256 431

2 314 338

31 570 769

429 277 329

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

82 872 666

2 711 520

280 000

2 991 520

85 864 186

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

75 556 010

9 255 337

7 942 707

17 198 044

92 754 054

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

87 698 665

7 877 130

1 928 123

9 805 253

97 503 918

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

32 284 710

1 478 169

-908 941

569 228

32 853 938

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 172 057

987 000

813 600

1 800 600

7 972 657

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

44 301 415

6 286 600

-27 798 901

-21 512 301

22 789 114

8

Elszámolásból származó bevételek

660 675

16 333 943

16 994 618

16 994 618

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

328 885 523

29 256 431

-1 409 469

27 846 962

356 732 485

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

68 821 037

3 723 807

3 723 807

72 544 844

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

534 833 248

-31 316 178

-31 316 178

503 517 070

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

534 833 248

-31 316 178

-31 316 178

503 517 070

22

21-ből EU-s támogatás

24 998 900

24 998 900

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

132 050 000

500 000

500 000

132 550 000

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

11 000 000

11 000 000

26

Iparűzési adó

98 000 000

500 000

500 000

98 500 000

27

Talajterhelési díj

2 160 000

2 160 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

20 890 000

20 890 000

30

Egyéb közhatalmi bevétel

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

97 721 412

637 794

-1 277 918

-640 124

97 081 288

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

5 873 220

5 873 220

5 873 220

34

Közvetített szolgáltatások értéke

2 900 000

2 900 000

35

Tulajdonosi bevételek

7 151 138

-7 151 138

-7 151 138

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

637 794

637 794

637 794

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

87 260 274

87 260 274

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

410 000

410 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

18 700 000

2 362 206

-8 668 206

-6 306 000

12 394 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

18 700 000

-8 668 206

-8 668 206

10 031 794

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

2 362 206

2 362 206

2 362 206

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

1 000 000

1 000 000

1 000 000

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 181 011 220

32 256 431

-37 447 964

-5 191 533

1 175 819 687

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

2 961 124 779

-1 406 991 784

-1 406 991 784

1 554 132 995

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 961 124 779

-1 406 991 784

-1 406 991 784

1 554 132 995

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

2 813 196 728

2 813 196 728

2 813 196 728

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13 196 728

13 196 728

13 196 728

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

2 800 000 000

2 800 000 000

2 800 000 000

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

2 961 124 779

1 406 204 944

1 406 204 944

4 367 329 723

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

4 142 135 999

32 256 431

1 368 756 980

1 401 013 411

5 543 149 410

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 178 881 076

41 317 886

-252 703 339

-211 385 453

967 495 623

2

Személyi juttatások

126 658 172

780 000

-573 088

206 912

126 865 084

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 718 995

101 400

65 480

166 880

13 885 875

4

Dologi kiadások

109 066 511

329 064 249

329 064 249

438 130 760

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

52 452 100

6 848 900

6 848 900

59 301 000

6

Egyéb működési célú kiadások

876 985 298

40 436 486

-588 108 880

-547 672 394

329 312 904

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

700 221

700 221

700 221

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1 486 805

1 486 805

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 939 000

-1 292 700

-1 292 700

646 300

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 260 000

6 286 600

109 940

6 396 540

9 656 540

19

- Tartalékok

870 299 493

35 442 586

-588 919 041

-553 476 455

316 823 038

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

59 231 438

35 442 586

35 442 586

94 674 024

21

- Céltartalék

811 068 055

-588 919 041

-588 919 041

222 149 014

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

2 674 293 016

-1 182 698 016

-1 182 698 016

1 491 595 000

23

Beruházások

2 073 255 458

-952 472 458

-952 472 458

1 120 783 000

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

634 144 914

634 144 914

25

Felújítások

600 487 558

-229 987 558

-229 987 558

370 500 000

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

550 000

-238 000

-238 000

312 000

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

3 853 174 092

41 317 886

-1 435 401 355

-1 394 083 469

2 459 090 623

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

288 961 907

-9 061 455

2 804 158 335

2 795 096 880

3 084 058 787

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

11 383 364

11 383 364

51

Központi, irányító szervi támogatás

277 578 543

-9 061 455

4 158 335

-4 903 120

272 675 423

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

2 800 000 000

2 800 000 000

2 800 000 000

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

288 961 907

-9 061 455

2 804 158 335

2 795 096 880

3 084 058 787

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

4 142 135 999

32 256 431

1 368 756 980

1 401 013 411

5 543 149 410

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Tarcal Község Önkormányzata

01

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

Sor-
szám

Előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

397 706 560

29 256 431

2 314 338

31 570 769

429 277 329

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

82 872 666

2 711 520

280 000

2 991 520

85 864 186

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

75 556 010

9 255 337

7 942 707

17 198 044

92 754 054

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

87 698 665

7 877 130

1 928 123

9 805 253

97 503 918

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

32 284 710

1 478 169

-908 941

569 228

32 853 938

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 172 057

987 000

813 600

1 800 600

7 972 657

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

44 301 415

6 286 600

-27 798 901

-21 512 301

22 789 114

8

Elszámolásból származó bevételek

660 675

16 333 943

16 994 618

16 994 618

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

328 885 523

29 256 431

-1 409 469

27 846 962

356 732 485

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

68 821 037

3 723 807

3 723 807

72 544 844

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

534 833 248

-31 316 178

-31 316 178

503 517 070

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

534 833 248

-31 316 178

-31 316 178

503 517 070

22

21-ből EU-s támogatás

249 989 500

249 989 500

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

124 044 000

500 000

500 000

124 544 000

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

11 000 000

11 000 000

26

Iparűzési adó

98 000 000

500 000

500 000

98 500 000

27

Talajterhelési díj

2 160 000

2 160 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

12 884 000

12 884 000

30

Egyéb közhatalmi bevétel

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

97 721 412

637 794

-1 277 918

-640 124

97 081 288

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

5 873 220

5 873 220

5 873 220

34

Közvetített szolgáltatások értéke

2 900 000

2 900 000

35

Tulajdonosi bevételek

7 151 138

-7 151 138

-7 151 138

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

637 794

637 794

637 794

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

87 260 274

87 260 274

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

410 000

410 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

18 700 000

2 362 206

-8 668 206

-6 306 000

12 394 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

18 700 000

-8 668 206

-8 668 206

10 031 794

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

2 362 206

2 362 206

2 362 206

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

1 000 000

1 000 000

1 000 000

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 173 005 220

32 256 431

-37 447 964

-5 191 533

1 167 813 687

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

2 961 124 779

-1 406 991 784

-1 406 991 784

1 554 132 995

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 961 124 779

-1 406 991 784

-1 406 991 784

1 554 132 995

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

2 813 196 728

2 813 196 728

2 813 196 728

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13 196 728

13 196 728

13 196 728

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

2 800 000 000

2 800 000 000

2 800 000 000

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

2 961 124 779

1 406 204 944

1 406 204 944

4 367 329 723

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

4 134 129 999

32 256 431

1 368 756 980

1 401 013 411

5 535 143 410

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 170 875 076

41 317 886

-252 703 339

-211 385 453

959 489 623

2

Személyi juttatások

122 458 172

780 000

-573 088

206 912

122 665 084

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 172 995

101 400

65 480

166 880

13 339 875

4

Dologi kiadások

109 066 511

329 064 249

329 064 249

438 130 760

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

52 452 100

6 848 900

6 848 900

59 301 000

6

Egyéb működési célú kiadások

873 725 298

40 436 486

-588 108 880

-547 672 394

326 052 904

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

700 221

700 221

700 221

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1 486 805

1 486 805

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 939 000

-1 292 700

-1 292 700

646 300

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

6 286 600

109 940

6 396 540

6 396 540

19

- Tartalékok

870 299 493

35 442 586

-588 919 041

-553 476 455

316 823 038

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

59 231 438

35 442 586

35 442 586

94 674 024

21

- Céltartalék

811 068 055

-588 919 041

-588 919 041

222 149 014

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

2 674 293 016

-1 182 698 016

-1 182 698 016

1 491 595 000

23

Beruházások

2 073 255 458

-952 472 458

-952 472 458

1 120 783 000

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

634 144 914

634 144 914

25

Felújítások

600 487 558

-229 987 558

-229 987 558

370 500 000

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

550 000

-238 000

-238 000

312 000

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

3 845 168 092

41 317 886

-1 435 401 355

-1 394 083 469

2 451 084 623

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

288 961 907

-9 061 455

2 804 158 335

2 795 096 880

3 084 058 787

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

11 383 364

11 383 364

51

Központi, irányító szervi támogatás

277 578 543

-9 061 455

4 158 335

-4 903 120

272 675 423

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

2 800 000 000

2 800 000 000

2 800 000 000

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

288 961 907

-9 061 455

2 804 158 335

2 795 096 880

3 084 058 787

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

4 134 129 999

32 256 431

1 368 756 980

1 401 013 411

5 535 143 410

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal

02

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

566 000

566 000

566 000

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

270 000

-34 000

236 000

236 000

4

Közvetített szolgáltatások értéke

120 000

120 000

120 000

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

176 000

34 000

210 000

210 000

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

2 962 464

2 962 464

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 962 464

2 962 464

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

2 962 464

566 000

566 000

3 528 464

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

81 627 885

938 545

938 545

82 566 430

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 010 962

1 010 962

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

80 616 923

938 545

938 545

81 555 468

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

84 590 349

1 504 545

1 504 545

86 094 894

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

84 590 349

1 504 545

1 504 545

86 094 894

2

Személyi juttatások

58 204 500

1 059 500

2 958 500

4 018 000

62 222 500

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 476 932

137 735

71 238

208 973

8 685 905

4

Dologi kiadások

17 908 917

-3 029 738

-3 029 738

14 879 179

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

307 310

307 310

307 310

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

84 590 349

1 504 545

1 504 545

86 094 894

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal

02

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

566 000

566 000

566 000

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

270 000

-34 000

236 000

236 000

4

Közvetített szolgáltatások értéke

120 000

120 000

120 000

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

176 000

34 000

210 000

210 000

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

2 962 464

2 962 464

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2 962 464

2 962 464

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

2 962 464

566 000

566 000

3 528 464

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

64 709 816

938 545

938 545

65 648 361

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 010 962

1 010 962

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

63 698 854

938 545

938 545

64 637 399

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

67 672 280

1 504 545

1 504 545

69 176 825

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

67 672 280

1 504 545

1 504 545

69 176 825

2

Személyi juttatások

46 563 600

1 059 500

2 958 500

4 018 000

50 581 600

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 781 546

137 735

71 238

208 973

6 990 519

4

Dologi kiadások

14 327 134

-3 029 738

-3 029 738

11 297 396

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

307 310

307 310

307 310

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

67 672 280

1 504 545

1 504 545

69 176 825

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde , Konyha és Étkezde

03

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

14 866 200

14 000 000

-3 069 172

10 930 828

25 797 028

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

11 705 670

11 023 622

-2 382 622

8 641 000

20 346 670

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

58 000

58 000

58 000

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 160 530

2 976 378

-744 550

2 231 828

5 392 358

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

5 000 000

-1 105 163

3 894 837

3 894 837

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5 000 000

-1 105 163

3 894 837

3 894 837

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

16 000

16 000

16 000

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

16 000

16 000

16 000

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

14 866 200

19 000 000

-4 158 335

14 841 665

29 707 865

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

185 838 215

-19 000 000

4 158 335

-14 841 665

170 996 550

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

584 430

584 430

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

185 253 785

-19 000 000

4 158 335

-14 841 665

170 412 120

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

200 704 415

200 704 415

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

200 704 415

200 704 415

2

Személyi juttatások

110 613 766

5 027 877

5 027 877

115 641 643

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 795 388

-1 095 990

-1 095 990

13 699 398

4

Dologi kiadások

75 295 261

-3 931 887

-3 931 887

71 363 374

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

200 704 415

200 704 415

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde , Konyha és Étkezde

03

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

14 866 200

14 000 000

-3 069 172

10 930 828

25 797 028

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

11 705 670

11 023 622

-2 382 622

8 641 000

20 346 670

4

Közvetített szolgáltatások értéke

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

58 000

58 000

58 000

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 160 530

2 976 378

-744 550

2 231 828

5 392 358

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

-1 105 163

-1 105 163

-1 105 163

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

-1 105 163

-1 105 163

-1 105 163

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

16 000

16 000

16 000

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

16 000

16 000

16 000

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

14 866 200

14 000 000

-4 158 335

9 841 665

24 707 865

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

185 838 215

-14 000 000

4 158 335

-9 841 665

175 996 550

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

584 430

584 430

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

185 253 785

-14 000 000

4 158 335

-9 841 665

175 412 120

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

200 704 415

200 704 415

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

200 704 415

200 704 415

2

Személyi juttatások

110 613 766

5 027 877

5 027 877

115 641 643

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 795 388

-1 095 990

-1 095 990

13 699 398

4

Dologi kiadások

75 295 261

-3 931 887

-3 931 887

71 363 374

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

200 704 415

200 704 415

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Idősek Klubja

04

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

27 283 083

8 852 601

8 852 601

36 135 684

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

8 533 083

8 533 083

8 533 083

4

Közvetített szolgáltatások értéke

265 000

265 000

265 000

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

24 423 750

-542 418

-542 418

23 881 332

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 859 333

596 113

596 113

3 455 446

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

823

823

823

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

5 000 000

5 000 000

5 000 000

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5 000 000

5 000 000

5 000 000

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

27 283 083

5 000 000

8 852 601

13 852 601

41 135 684

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

12 710 598

9 000 000

9 000 000

21 710 598

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 002 763

1 002 763

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

11 707 835

9 000 000

9 000 000

20 707 835

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

39 993 681

14 000 000

8 852 601

22 852 601

62 846 282

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

39 993 681

14 000 000

8 852 601

22 852 601

62 846 282

2

Személyi juttatások

31 671 200

1 899 573

1 899 573

33 570 773

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 949 041

379 781

379 781

4 328 822

4

Dologi kiadások

4 373 440

14 000 000

6 573 247

20 573 247

24 946 687

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

39 993 681

14 000 000

8 852 601

22 852 601

62 846 282

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

15. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Idősek Klubja

04

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások
összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1

Működési bevételek (2+…+12)

27 283 083

8 852 601

8 852 601

36 135 684

2

Készletértékesítés ellenértéke

3

Szolgáltatások ellenértéke

8 533 083

8 533 083

8 533 083

4

Közvetített szolgáltatások értéke

265 000

265 000

265 000

5

Tulajdonosi bevételek

6

Ellátási díjak

24 423 750

-542 418

-542 418

23 881 332

7

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 859 333

596 113

596 113

3 455 446

8

Általános forgalmi adó visszatérülése

9

Kamatbevételek

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

11

Biztosító által fizetett kártérítés

12

Egyéb működési bevételek

823

823

823

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)

14

Elvonások és befizetések bevételei

15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

16

Egyéb működési célú támogatások bevételei

17

16-ból EU támogatás

18

Közhatalmi bevételek

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)

20

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

21

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23

22-ből EU-s támogatás

24

Felhalmozási bevételek (25+…+27)

25

Immateriális javak értékesítése

26

Ingatlanok értékesítése

27

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

28

Működési célú átvett pénzeszközök

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

30

Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)

27 283 083

8 852 601

8 852 601

36 135 684

31

Finanszírozási bevételek (32+…+34)

12 710 598

14 000 000

14 000 000

26 710 598

32

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

1 002 763

1 002 763

33

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

34

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

11 707 835

14 000 000

14 000 000

25 707 835

35

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)

39 993 681

14 000 000

8 852 601

22 852 601

62 846 282

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

39 993 681

14 000 000

8 852 601

22 852 601

62 846 282

2

Személyi juttatások

31 671 200

1 899 573

1 899 573

33 570 773

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 949 041

379 781

379 781

4 328 822

4

Dologi kiadások

4 373 440

14 000 000

6 573 247

20 573 247

24 946 687

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

7

Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)

8

Beruházások

9

Felújítások

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

11

10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

12

Finanszírozási kiadások

13

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)

39 993 681

14 000 000

8 852 601

22 852 601

62 846 282

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)