Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.I7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 29- 2024. 03. 01

Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.I7.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.02.29.

Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselőtestület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének:)

„a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 110.586.711.- Ft-ban

b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül) 118.817.132.-Ft-ban

c) finanszírozási bevételek főösszegét 9.508.806.- Ft-ban

d) finanszírozási kiadások főösszegét 1.278.385.- Ft-ban

e) bevételi főösszegét 120.095.517.- Ft-ban

f) kiadási főösszegét 120.095.517.- Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	46 420 149	-3 000	1 192 200	21 645 362				22 834 562	69 254 711
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 622 340			1 080 000				1 080 000	15 702 340
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 145 300	-3 000	469 900	423 375				890 275	6 035 575
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	225 150			-27 930				-27 930	197 220
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	420 000		722 300	4 714 869				5 437 169	5 857 169
8	Elszámolásból származó bevételek				7 413 033				7 413 033	7 413 033
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	22 682 790	-3 000	1 192 200	13 603 347				14 792 547	37 475 337
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 737 359			8 042 015				8 042 015	31 779 374
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)				5 832 000				5 832 000	5 832 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				5 832 000				5 832 000	5 832 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	15 100 000								15 100 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	15 000 000								15 000 000
27	Talajterhelési díj	100 000								100 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	18 576 300			1 823 700				1 823 700	20 400 000
32	Készletértékesítés ellenértéke				104 000				104 000	104 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	13 450 000			1 719 700				1 719 700	15 169 700
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	844 800								844 800
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 631 500								3 631 500
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	650 000								650 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	80 096 449	-3 000	1 192 200	29 301 062				30 490 262	110 586 711
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	8 264 913								8 264 913
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 264 913								8 264 913
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)				1 243 893				1 243 893	1 243 893
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 243 893				1 243 893	1 243 893
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	8 264 913			1 243 893				1 243 893	9 508 806
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	88 361 362	-3 000	1 192 200	30 544 955				31 734 155	120 095 517

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	86 960 970	-3 000	1 192 200	23 809 622				24 998 822	111 959 792
2	Személyi juttatások	36 700 724			5 129 276				5 129 276	41 830 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 313 317			557 683				557 683	3 871 000
4	Dologi kiadások	38 133 709	-3 000		-6 730 709				-6 733 709	31 400 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 642 800			1 538 200				1 538 200	5 181 000
6	Egyéb működési célú kiadások	5 170 420		1 192 200	23 315 172				24 507 372	29 677 792
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				2 311 501				2 311 501	2 311 501
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	319 648								319 648
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 962 464			318 936				318 936	3 281 400
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	166 000			-166 000				-166 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000		722 300					722 300	872 300
19	- Tartalékok	1 572 308		469 900	20 850 735				21 320 635	22 892 943
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 572 308		469 900	20 850 735				21 320 635	22 892 943
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	510 000			6 347 340				6 347 340	6 857 340
23	Beruházások	510 000			1 230 740				1 230 740	1 740 740
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások				5 055 000				5 055 000	5 055 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				61 600				61 600	61 600
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	87 470 970	-3 000	1 192 200	30 156 962				31 346 162	118 817 132
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	890 392			387 993				387 993	1 278 385
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	890 392			387 993				387 993	1 278 385
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	890 392			387 993				387 993	1 278 385
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	88 361 362	-3 000	1 192 200	30 544 955				31 734 155	120 095 517

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-7 374 521			-855 900				-855 900	-8 230 421
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	7 374 521			855 900				855 900	8 230 421

”

2. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	46 420 149	-3 000	1 192 200	21 645 362				22 834 562	69 254 711
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 622 340			1 080 000				1 080 000	15 702 340
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 145 300	-3 000	469 900	423 375				890 275	6 035 575
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	225 150			-27 930				-27 930	197 220
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	420 000		722 300	4 714 869				5 437 169	5 857 169
8	Elszámolásból származó bevételek				7 413 033				7 413 033	7 413 033
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	22 682 790	-3 000	1 192 200	13 603 347				14 792 547	37 475 337
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 737 359			8 042 015				8 042 015	31 779 374
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)				5 832 000				5 832 000	5 832 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				5 832 000				5 832 000	5 832 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	15 100 000								15 100 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	15 000 000								15 000 000
27	Talajterhelési díj	100 000								100 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	18 576 300			1 823 700				1 823 700	20 400 000
32	Készletértékesítés ellenértéke				104 000				104 000	104 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	13 450 000			1 719 700				1 719 700	15 169 700
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek	844 800								844 800
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 631 500								3 631 500
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	650 000								650 000
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	80 096 449	-3 000	1 192 200	29 301 062				30 490 262	110 586 711
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	4 729 583								4 729 583
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 729 583								4 729 583
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)				1 243 893				1 243 893	1 243 893
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 243 893				1 243 893	1 243 893
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	4 729 583			1 243 893				1 243 893	5 973 476
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	84 826 032	-3 000	1 192 200	30 544 955				31 734 155	116 560 187

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	83 425 640	-3 000	1 192 200	23 809 622				24 998 822	108 424 462
2	Személyi juttatások	34 376 088			5 129 276				5 129 276	39 505 364
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 011 115			557 683				557 683	3 568 798
4	Dologi kiadások	38 133 709	-3 000		-6 730 709				-6 733 709	31 400 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 642 800			1 538 200				1 538 200	5 181 000
6	Egyéb működési célú kiadások	4 261 928		1 192 200	23 315 172				24 507 372	28 769 300
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				2 311 501				2 311 501	2 311 501
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	319 648								319 648
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 369 972			318 936				318 936	2 688 908
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				-166 000				-166 000	-166 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			722 300					722 300	722 300
19	- Tartalékok	1 572 308		469 900	20 850 735				21 320 635	22 892 943
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	1 572 308			20 850 735				20 850 735	22 423 043
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	510 000			6 347 340				6 347 340	6 857 340
23	Beruházások	510 000			1 230 740				1 230 740	1 740 740
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások				5 055 000				5 055 000	5 055 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások				61 600				61 600	61 600
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	83 935 640	-3 000	1 192 200	30 156 962				31 346 162	115 281 802
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	890 392			387 993				387 993	1 278 385
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	890 392			387 993				387 993	1 278 385
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	890 392			387 993				387 993	1 278 385
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	84 826 032	-3 000	1 192 200	30 544 955				31 734 155	116 560 187

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-3 839 191			-855 900				-855 900	-4 695 091
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	3 839 191			855 900				855 900	4 695 091

”

3. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	Módosítás után előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	Módosítás után előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 420 149	22 834 562	69 254 711	Személyi juttatások	36 700 724	5 129 276	41 830 000
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 313 317	557 683	3 871 000
3	Közhatalmi bevételek	15 100 000		15 100 000	Dologi kiadások	38 133 709	-6 733 709	31 400 000
4	Működési bevételek	18 576 300	1 823 700	20 400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 642 800	1 538 200	5 181 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	5 170 420	24 507 372	29 677 792
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok	1 572 308	20 850 735	22 423 043
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	80 096 449	24 658 262	104 754 711	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	86 960 970	24 998 822	111 959 792
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	7 754 913	728 553	8 483 466	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	7 754 913	728 553	8 483 466	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	890 392	387 993	1 278 385
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	7 754 913	728 553	8 483 466	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	890 392	387 993	1 278 385
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	87 851 362	25 386 815	113 238 177	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	87 851 362	25 386 815	113 238 177
26	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

”

4. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	Módosítás után előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	Módosítás után előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 832 000	5 832 000	Beruházások	510 000	1 230 740	1 740 740
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		5 055 000	5 055 000
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		61 600	61 600
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)		5 832 000	5 832 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	510 000	6 347 340	6 857 340
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	510 000	515 340	1 025 340	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	510 000	515 340	1 025 340	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	510 000	515 340	1 025 340	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	510 000	6 347 340	6 857 340	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	510 000	6 347 340	6 857 340
27	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

”

5. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként
								*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	3. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Kompkötél beszerzés	510 000	2023		510 000		1 230 740	1 230 740	1 740 740

















ÖSSZESEN:	510 000			510 000			1 230 740	1 740 740

”

6. melléklet a 2/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként
								*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	3. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2023.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Komp felújítás	7 406 640	2023-2024				5 055 000	5 055 000	5 055 000

















ÖSSZESEN:	7 406 640						5 055 000	5 055 000

”