Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 06. 01- 2024. 06. 01Zádorfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zádorfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 243.922.370.- Ft Költségvetési bevételi előirányzattal 243.922.370.- Ft. Költségvetési kiadási előirányzattal állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. június 1-jén lép hatályba, és 2024. június 2-án hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Zádorfalva Község Önkormányzata – Zádorfalva Óvoda |
||
|---|---|---|
|
Összevont 2023. évi költségvetési bevételek |
||
|
2023.évi költségvetési bevételek – Előirányzat módosítás |
||
|
018010 Önkormányzatok működésének általános támogatása |
Eredeti |
Módosított |
|
Zöld terület-gazdálkodással kapcs.fa. |
2380150 |
2380150 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2493277 |
3383277 |
|
Köztemető fenntartásának támogatása |
0 |
0 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
1061243 |
1061243 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9824257 |
9824257 |
|
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
|
Jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
0 |
|
Áthúzódó bérkompenzáció |
0 |
0 |
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
3915653 |
3915653 |
|
összesen |
19674580 |
20 564 580 |
|
|
|
|
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatai |
28250630 |
32445779 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatai |
||
|
Szociális feladat egyéb támogatása |
18452000 |
18452000 |
|
Falugondnoki szolgálat támogatása |
5142300 |
5612200 |
|
Szociális ágazati pótlék |
338 570 |
|
|
összesen |
23 594 300 |
24 402 770 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
||
|
Intézményi gyermekétkeztetés |
11 959 697 |
12 366 040 |
|
Szünidei étkezés |
4 418 640 |
4 418 640 |
|
összesen |
16 378 337 |
16 784 680 |
|
|
||
|
|
||
|
Települési önkormányztok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
|
|
|
Működési célú költségvetési támogatások kiegészítések |
8 252 988 |
6 288 495 |
|
|
|
|
|
Elszámolásból származó bevételek teljesítése |
0 |
838 453 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai összesen |
98 420 835 |
103 594 757 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
900020 Átengedett központi- és helyiadók |
||
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
Iparűzési adó |
1 500 000 |
2 850 253 |
|
Vagyoni tipusú adók |
800 000 |
800 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel-pótlék |
0 |
0 |
|
Összesen: |
2 300 000 |
3 650 253 |
|
|
|
|
|
Támogatások, támogatásértékű bevétel |
|
|
|
Egyéb műk. célú tám. bev. államháztart. belül. |
39 279 495 |
74 186 253 |
|
Fejezeti kezelésű ei. |
0 |
0 |
|
Központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
0 |
0 |
|
Elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok és ktgvetési szervek |
0 |
0 |
|
összesen: |
39 279 495 |
74 186 253 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
066020 Községgazdálkodás Működési bevétel |
||
|
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (tárgyi eszköz bérbeadása) |
144 000 |
855 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
80 000 |
80 000 |
|
Egyéb kapott kamatok |
1 500 |
1 500 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
216 070 |
|
Kiadások visszatérítései |
310 000 |
310 000 |
|
Összesen: |
535 500 |
1 462 570 |
2. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Zádorfalva Község Önkormányzata – Zádorfalva Óvoda |
|||
|---|---|---|---|
|
Összevont 2023. évi költségvetési kiadások |
|||
|
2023.évi költségvetési kiadások – Előirányzat módosítás |
|||
|
eredeti |
módodított |
||
|
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||
|
Törvény szerinti illetmények |
0 |
0 |
|
|
Béren kívüli juttatások |
0 |
0 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
|
|
választott tisztségviselők juttatásai |
9 776 000 |
9 776 000 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
6 750 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulék |
1 270 880 |
1 270 880 |
|
|
Szakmai anyagok beszezrzése |
0 |
43 154 |
|
|
üzemeltetési anyagok beszerzése |
800 000 |
418 830 |
|
|
Informatikai szolgáltatás igénybevétele |
600 000 |
360 457 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
130 000 |
130 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
3 420 000 |
3 420 000 |
|
|
Karbantartási kisjaítási szolgáltatás |
500 000 |
536 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
1 070 000 |
1 540 070 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 787 400 |
1 959 400 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
505 310 |
|
|
Működési célú támogatások kiadásai |
0 |
163 194 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
774 771 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
209 188 |
|
|
Összesen: |
19 454 280 |
21 114 004 |
|
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
50 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
10 000 |
10 000 |
|
|
Karbantartás kisjavítás |
0 |
50 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
277 139 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
29 700 |
29 700 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
81 000 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
2 909 597 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
785 590 |
|
|
Összesen: |
139 700 |
4 193 026 |
|
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel |
|
|
|
|
Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiad |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés, visszafizetés |
0 |
3 606 713 |
|
|
Összesen: |
0 |
3 606 713 |
|
|
|
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási mveletek |
|||
|
Helyi önkormyzatnak és azok kv-i szerveinek egyéb támogatása |
0 |
0 |
|
|
Társulásnak és azok kv-i szerveinek egyéb támogatása |
521 200 |
532 023 |
|
|
Helyi önkormányzatoknak véglegesen átadott pénzeszköz |
0 |
0 |
|
|
Központi irányítószervi támogatás |
40 210 327 |
43 119 800 |
|
|
Összesen: |
40 731 527 |
43 651 823 |
|
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||
|
Üzemeltetési anyagok besezrzése |
150 000 |
150 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
1 200 000 |
1 140 000 |
|
|
Karbantartás kisjavítás |
50 000 |
0 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
50 000 |
26 200 |
|
|
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak |
0 |
0 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
378 000 |
398 000 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
1 828 000 |
1 714 200 |
|
|
|
|
||
|
041237Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
||
|
Törvény szerinti illetmények |
13 320 000 |
38 027 000 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó |
865 800 |
1 758 800 |
|
|
Üzemeltetési anyagok |
2 645 350 |
5 517 118 |
|
|
Árubeszerzés |
0 |
0 |
|
|
Karbantartás kisjavítási szolgáltatás |
750 000 |
750 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
0 |
98 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
916 745 |
1 017 745 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
18 497 895 |
47 168 663 |
|
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||
|
Egyéb fejezeti kezelésű felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
|
|
Beruházási áfa |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
|
|
Felújítási célú áfa |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
27 000 |
27 000 |
|
|
Összesen: |
127 000 |
127 000 |
|
|
064010 Közvilágítás |
|||
|
Közüzemi díjak |
2 398 000 |
2 068 000 |
|
|
Karbantartás kisjavítás |
350 000 |
455 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
741 960 |
811 960 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
|
|
Összesen: |
3 489 960 |
3 334 960 |
|
|
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás |
|||
|
Üzemeltetési anyagok |
120 000 |
112 000 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
0 |
|
|
Közüzemi díjak |
600 000 |
600 000 |
|
|
Karbantartás kisjavítás |
300 000 |
1 085 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatás |
400 000 |
1 785 340 |
|
|
Egyéb szolgáltatás-biztosítási díjak |
0 |
0 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
388 800 |
418 912 |
|
|
Fizetendő áfa |
80 000 |
80 000 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
20 000 |
-145 000 |
|
|
Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre |
18 420 000 |
0 |
|
|
Nem pü.-i vállalkozásnak egyéb műk.célú tám.kiadásai |
0 |
18 637 177 |
|
|
Egyéb profitorientált váll. egyéb műk.célú tám.kiad. |
0 |
0 |
|
|
Nonprofit gazdsasági társaságok egyéb műk.célú tám. |
0 |
0 |
|
|
Egyéb műk.célű tám. Államházt.kívülre |
0 |
1 200 800 |
|
|
Egyéb felhalm.célú tám. államházt.belülre |
0 |
541 020 |
|
|
Összesen: |
20 328 800 |
24 315 249 |
|
|
072111 Háziorvosi alapellátás |
|||
|
Üzemeltetési anyagok |
100 000 |
67 615 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
120 000 |
120 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
2 645 676 |
2 645 676 |
|
|
karbantartás kisjavítás |
30 000 |
62 385 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
90 000 |
90 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
806 133 |
806 133 |
|
|
Egyéb dologi kiadás |
0 |
0 |
|
|
összesen: |
3 791 809 |
3 791 809 |
|
|
074031 Család és nővédelmi egézségügyi gondozás |
|||
|
Törvény szerinti illetmények |
5 640 445 |
5 640 445 |
|
|
Közlekedési költségtérítés |
120 000 |
124 675 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
733 258 |
733 258 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
0 |
|
|
Üzemeltetési anyagok |
100 000 |
43 904 |
|
|
Árubeszerzés |
100 000 |
100 000 |
|
|
Informatikai szolgáltatás |
150 000 |
150 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
110 000 |
110 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
2 760 000 |
2 760 000 |
|
|
Karbantartás, kisjavítás |
50 000 |
45 325 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
38 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak |
0 |
0 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
877 500 |
877 500 |
|
|
Egyéb dologi kiadás |
0 |
18 096 |
|
|
összesen: |
10 641 203 |
10 641 203 |
|
|
082042 Könyvtári állomány gyarapítása |
|||
|
Szakmai anyagok besezrzése |
217 000 |
341 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
11 000 |
11 000 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
|
|
összesen |
228 000 |
352 000 |
|
|
082044 Könyvtári szolgáltatás |
|||
|
választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
0 |
|
|
Munkavégzésre irányuló egyéb joviszonyban fiz.juttatás |
600 000 |
1 250 000 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
78 000 |
78 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok |
50 000 |
-287 000 |
|
|
Informatikai szolgáltatásiok |
0 |
0 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
40 000 |
40 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
720 000 |
596 000 |
|
|
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
0 |
0 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
219 000 |
219 000 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
|
|
összesen: |
1 707 000 |
1 896 000 |
|
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi értékek |
|
||
|
Üzemeltetési anyagok |
263 780 |
463 780 |
|
|
villamos energia |
0 |
0 |
|
|
Bérleti és lízingdíjak |
0 |
337 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
71 221 |
71 221 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
|
|
összesen: |
335 001 |
872 001 |
|
|
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||
|
Üzemeltetési anyagok |
0 |
2 314 750 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
4 697 712 |
4 697 712 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 268 382 |
1 268 382 |
|
|
összesen: |
5 966 094 |
8 280 844 |
|
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
||
|
Törvény szerinti illetmények |
3 868 800 |
3 862 800 |
|
|
Béren kívüli juttatások |
200 000 |
200 000 |
|
|
Munkavégzésre irányuló egyéb joviszonyban fiz.juttatás |
0 |
0 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
502 944 |
469 944 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
300 000 |
-34 460 |
|
|
Árubesezerzés |
0 |
0 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
36 000 |
36 000 |
|
|
Karbantartás, kisjavítás |
40 000 |
459 360 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
|
|
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak |
55 000 |
215 800 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
116 370 |
116 370 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
23 186 |
15 286 |
|
|
összesen: |
5 142 300 |
5 341 100 |
|
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
|||
|
üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
2 730 617 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
-30 |
|
|
Működési célú áfa |
0 |
0 |
|
|
Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatások |
18 452 000 |
15 711 973 |
|
|
Települési támogatás kiadásai |
0 |
0 |
|
|
összesen: |
18 452 000 |
18 442 560 |
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
|||
|
Helyi önkormányztoknak átadott pénzeszköz |
0 |
0 |
|
|
összesen: |
0 |
0 |
|
|
Zádorfalva összesen: |
150 860 569 |
198 843 155 |
|
|
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
|
||
|
Törvény szerinti illetmények |
17 611 109 |
17 611 109 |
|
|
Normatív jutalmak |
550 000 |
0 |
|
|
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
|
|
Közlekedési költségtérítés |
70 000 |
70 000 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 360 945 |
2 360 945 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
800 000 |
2 195 210 |
|
|
Üzemeltetési anyagok besezrzése |
1 900 000 |
1 970 945 |
|
|
Árubeszerzés |
0 |
0 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
29 000 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
90 000 |
90 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
1 600 000 |
4 509 473 |
|
|
Karbantartás kisjavítási szolgáltatás |
500 000 |
407 790 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
1 000 000 |
738 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások-biztosítási díjak |
0 |
0 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
60 000 |
60 000 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 590 300 |
1 590 300 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
118 391 |
118 391 |
|
|
összesen: |
28 250 745 |
31 751 163 |
|
|
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||
|
Törvén szerinti illetmények |
2 752 000 |
2 621 900 |
|
|
Normatív jutalom |
50 000 |
50 000 |
|
|
Munkaadókt terhelő járulékok |
364 260 |
364 260 |
|
|
Üzemeltetési anyagok |
5 938 400 |
6 731 500 |
|
|
Árubeszerzés |
0 |
0 |
|
|
Informatikai szolgáltatás |
0 |
0 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatás |
40 000 |
40 000 |
|
|
Közüzemi díjak |
600 000 |
600 000 |
|
|
Karbantartás kisjavítás |
100 000 |
100 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatás-biztosítási díjak |
0 |
0 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 857 168 |
1 857 168 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
66 264 |
66 264 |
|
|
összesen: |
11 968 092 |
12 631 092 |
|
|
096025 Munkahelyi étkeztetés |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
696 960 |
696 960 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
|
|
összesen: |
696 960 |
696 960 |
|
|
Óvoda összesen: |
40 915 797 |
45 079 215 |
|
|
MINDÖSSZESEN: |
191 776 366 |
243 922 370 |
|
3. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023.évi |
||
|---|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
98 420 835 |
103 594 757 |
5 173 922 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 674 580 |
20 564 580 |
890 000 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28 250 630 |
32 445 779 |
4 195 149 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 972 637 |
41 187 450 |
1 214 813 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 252 988 |
6 288 495 |
-1 964 493 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
838 453 |
838 453 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
39 279 495 |
74 186 253 |
34 906 758 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
39 279 495 |
74 186 253 |
34 906 758 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
2 300 000 |
3 650 253 |
1 350 253 |
|
4.1. |
Építményadó |
|
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
800 000 |
800 000 |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
1 500 000 |
2 850 253 |
1 350 253 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
535 500 |
1 462 570 |
927 070 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
144 000 |
855 000 |
711 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
80 000 |
80 000 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 500 |
1 500 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
216 070 |
216 070 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
310 000 |
310 000 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
3 834 190 |
3 834 190 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
120 000 |
120 000 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 714 190 |
3 714 190 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
140 535 830 |
186 728 023 |
46 192 193 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
150 860 569 |
198 843 155 |
47 982 586 |
|
|
|
|
||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
110 650 242 |
146 896 476 |
36 246 234 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
33 405 245 |
58 762 995 |
25 357 750 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 450 882 |
4 310 882 |
860 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
36 922 115 |
45 378 868 |
8 456 753 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 452 000 |
18 442 560 |
-9 440 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 420 000 |
20 001 171 |
1 581 171 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
18 420 000 |
18 637 177 |
217 177 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 363 994 |
1 363 994 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
5 220 166 |
5 220 166 |
|
2.1. |
Beruházások |
983 959 |
983 959 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
||
|
2.3. |
Felújítások |
3 695 187 |
3 695 187 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
541 020 |
541 020 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
541 020 |
541 020 |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
110 650 242 |
152 116 642 |
41 466 400 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
40 210 327 |
46 726 513 |
6 516 186 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 606 713 |
3 606 713 |
|
|
6.3. |
Központi irányítószervi támogatások |
40 210 327 |
43 119 800 |
2 909 473 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
40 210 327 |
46 726 513 |
6 516 186 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
150 860 569 |
198 843 155 |
47 982 586 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
29 885 588 |
34 611 381 |
4 725 793 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
-29 885 588 |
-34 611 381 |
-4 725 793 |
4. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
4. melléklet |
|||||||
|
|
|
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023.évi eredeti előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
Megnevezés |
2023.évi eredeti előirányzat |
2023.évi módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
|
|
A |
B |
C |
|
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
98 420 835 |
103 594 757 |
5 173 922 |
Személyi juttatások |
33 405 245 |
58 762 995 |
25 357 750 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
39 279 495 |
74 186 253 |
34 906 758 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 450 882 |
4 310 882 |
860 000 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
36 922 115 |
45 378 868 |
8 456 753 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
2 300 000 |
3 650 253 |
1 350 253 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 452 000 |
18 442 560 |
-9 440 |
|
5. |
Működési bevételek |
535 500 |
1 462 570 |
927 070 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 420 000 |
20 001 171 |
1 581 171 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 834 190 |
3 834 190 |
Tartalékok |
5 220 166 |
5 220 166 |
||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
140 535 830 |
186 728 023 |
46 192 193 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
110 650 242 |
152 116 642 |
41 466 400 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
|
|
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
Központi irányítószervi támogatás |
40 210 327 |
43 119 800 |
2 909 473 |
|||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 606 713 |
3 606 713 |
||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
40 210 327 |
46 726 513 |
6 516 186 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
150 860 569 |
198 843 155 |
47 982 586 |
Kiadások összesen: |
150 860 569 |
198 843 155 |
47 982 586 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
29 885 588 |
34 611 381 |
4 725 793 |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
|
5. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2023.évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
Megnevezés |
2023.évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
983 959 |
983 959 |
||||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
3 695 187 |
3 695 187 |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
541 020 |
541 020 |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
|
|
|
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
|
5 220 166 |
5 220 166 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
|
|
Betét elhelyezése |
||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
|
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
|
5 220 166 |
5 220 166 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
5 220 166 |
5 220 166 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
5 220 166 |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
3 429 773 |
Bruttó többlet: |
10 324 739 |
6 894 966 |
|
6. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
6.melléklet |
||||
|
Zádorfalva Önkormányzat |
||||
|
2023. évi költségvetés módosítás |
||||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
94 020 835 |
99 194 757 |
5 173 922 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 674 580 |
20 564 580 |
890 000 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28 250 630 |
32 445 779 |
4 195 149 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 572 637 |
36 787 450 |
1 214 813 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 252 988 |
6 288 495 |
-1 964 493 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
838 453 |
838 453 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
12 350 000 |
25 630 253 |
13 280 253 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 350 000 |
25 630 253 |
13 280 253 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
2 300 000 |
3 650 253 |
1 350 253 |
|
4.1. |
Építményadó |
|
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
800 000 |
800 000 |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
1 500 000 |
2 850 253 |
1 350 253 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
108 670 835 |
128 475 263 |
19 804 428 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
|
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
108 670 835 |
128 475 263 |
19 804 428 |
|
|
|
|
||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
58 415 964 |
70 399 270 |
11 983 306 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
5 258 000 |
9 726 000 |
4 468 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
505 600 |
596 215 |
90 615 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
30 306 164 |
36 959 124 |
6 652 960 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 926 200 |
3 916 760 |
-9 440 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 420 000 |
19 201 171 |
781 171 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
18 420 000 |
18 637 177 |
217 177 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
563 994 |
563 994 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
||
|
2.3. |
Felújítások |
|
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
58 415 964 |
70 399 270 |
11 983 306 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
40 210 327 |
46 726 513 |
6 516 186 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 606 713 |
3 606 713 |
|
|
6.3. |
Központi irányítószervi támogatás |
40 210 327 |
43 119 800 |
2 909 473 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
40 210 327 |
46 726 513 |
6 516 186 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
98 626 291 |
117 125 783 |
18 499 492 |
|
10 044 544 |
11 349 480 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
50 254 871 |
58 075 993 |
7 821 122 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
-40 210 327 |
-46 726 513 |
-6 516 186 |
7. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Zádorfalva Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA |
||||
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSA KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
26 929 495 |
48 556 000 |
21 626 505 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
26 929 495 |
48 556 000 |
21 626 505 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
|
|
|
4.1. |
Építményadó |
|
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
535 500 |
1 462 570 |
927 070 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
144 000 |
855 000 |
711 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
80 000 |
80 000 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 500 |
1 500 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
216 070 |
216 070 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
310 000 |
310 000 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
3 834 190 |
3 834 190 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
120 000 |
120 000 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 714 190 |
3 714 190 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
27 464 995 |
53 852 760 |
26 387 765 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
37 789 734 |
65 967 892 |
28 178 158 |
|
|
|
|
||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
37 708 478 |
61 971 406 |
24 262 928 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
28 147 245 |
49 036 995 |
20 889 750 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 945 282 |
3 714 667 |
769 385 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
6 615 951 |
8 419 744 |
1 803 793 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
800 000 |
800 000 |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
800 000 |
800 000 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
5 220 166 |
5 220 166 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
983 959 |
983 959 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
||
|
2.3. |
Felújítások |
3 695 187 |
3 695 187 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
541 020 |
541 020 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
541 020 |
541 020 |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
37 708 478 |
67 191 572 |
29 483 094 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
||
|
6.3. |
Központi irányítószervi támogatás |
|
||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
37 708 478 |
67 191 572 |
29 483 094 |
|
81 256 |
-1 223 680 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-10 243 483 |
-13 338 812 |
-3 095 329 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
8. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
8. melléklet |
||||
|
Zádorfalva Önkormányzat |
||||
|
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA |
||||
|
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI KIEMELET ELŐRÁNYZAT |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
|
|
|
4.1. |
Építményadó |
|
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
|
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
|
|
|
|
||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
14 525 800 |
14 525 800 |
14 525 800 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 525 800 |
14 525 800 |
14 525 800 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
1.18. |
Tartalékok |
|
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
||
|
2.3. |
Felújítások |
|
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
14 525 800 |
14 525 800 |
14 525 800 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
14 525 800 |
14 525 800 |
14 525 800 |
|
-10 125 800 |
-10 125 800 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-10 125 800 |
-10 125 800 |
-14 525 800 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|
|
|
9. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Zádofalva Község Onkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
Hiba:540 |
Hiba:540 |
Hiba:540 |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
- |
||||
|
2. |
- |
||||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
10. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Zádorfalva Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
|
|
Hiba:540 |
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
Hiba:540 |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
2 850 000 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
2 850 000 |
|
11. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Zádorfalva Község Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
|
|
|
Hiba:540 |
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
||
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
12. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2023.évi eredeti előirányzat |
#HIV |
2023.évi módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
Szilárd tüzelésű kazán KTMM 40 38KKW(lemez) vásárlása és beépítése |
983 959 |
2023 |
983 959 |
983 959 |
||
|
ÖSSZESEN: |
983 959 |
|
|
|
983 959 |
983 959 |
13. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Zádorfalva Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Összes bevétel,kiadás |
||||
|
|
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023.évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
98 420 835 |
103 594 757 |
5 173 922 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 674 580 |
20 564 580 |
890 000 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28 250 630 |
32 445 779 |
4 195 149 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
39 972 637 |
41 187 450 |
1 214 813 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 252 988 |
6 288 495 |
-1 964 493 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
838 453 |
838 453 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
39 279 495 |
74 186 253 |
34 906 758 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
39 279 495 |
74 186 253 |
34 906 758 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
2 300 000 |
3 650 253 |
1 350 253 |
|
4.1. |
Építményadó |
|
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
800 000 |
800 000 |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
1 500 000 |
2 850 253 |
1 350 253 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
535 500 |
1 462 570 |
927 070 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
144 000 |
855 000 |
711 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
80 000 |
80 000 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 500 |
1 500 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
216 070 |
216 070 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
310 000 |
310 000 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
3 834 190 |
3 834 190 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
120 000 |
120 000 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 714 190 |
3 714 190 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
140 535 830 |
186 728 023 |
46 192 193 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
150 860 569 |
198 843 155 |
47 982 586 |
|
|
|
|
||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
#HIV |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
110 650 242 |
146 896 476 |
36 246 234 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
33 405 245 |
58 762 995 |
25 357 750 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 450 882 |
4 310 882 |
860 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
36 922 115 |
45 378 868 |
8 456 753 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 452 000 |
18 442 560 |
-9 440 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 420 000 |
20 001 171 |
1 581 171 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
18 420 000 |
18 637 177 |
217 177 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 363 994 |
1 363 994 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
5 220 166 |
5 220 166 |
|
2.1. |
Beruházások |
983 959 |
983 959 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
||
|
2.3. |
Felújítások |
3 695 187 |
3 695 187 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
541 020 |
541 020 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
541 020 |
541 020 |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
110 650 242 |
152 116 642 |
41 466 400 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
40 210 327 |
46 726 513 |
6 516 186 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 606 713 |
3 606 713 |
|
|
6.3. |
Központi irányítószervi támogatások |
40 210 327 |
43 119 800 |
2 909 473 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
40 210 327 |
46 726 513 |
6 516 186 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
150 860 569 |
198 843 155 |
47 982 586 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
29 885 588 |
34 611 381 |
4 725 793 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
-29 885 588 |
-34 611 381 |
-4 725 793 |
14. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Zádorfalva Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2022. évi költségvetés módosítás |
||||
|
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
#HIV |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
94 020 835 |
99 194 757 |
5 173 922 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 674 580 |
20 564 580 |
890 000 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28 250 630 |
32 445 779 |
4 195 149 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 572 637 |
36 787 450 |
1 214 813 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
8 252 988 |
6 288 495 |
-1 964 493 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
838 453 |
838 453 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
12 350 000 |
25 630 253 |
13 280 253 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 350 000 |
25 630 253 |
13 280 253 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
2 300 000 |
3 650 253 |
1 350 253 |
|
4.1. |
Építményadó |
|
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
800 000 |
800 000 |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
1 500 000 |
2 850 253 |
1 350 253 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
108 670 835 |
128 475 263 |
19 804 428 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
|
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
108 670 835 |
128 475 263 |
19 804 428 |
|
|
|
|
||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
#HIV |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
58 415 964 |
70 399 270 |
11 983 306 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
5 258 000 |
9 726 000 |
4 468 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
505 600 |
596 215 |
90 615 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
30 306 164 |
36 959 124 |
6 652 960 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 926 200 |
3 916 760 |
-9 440 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 420 000 |
19 201 171 |
781 171 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
18 420 000 |
18 637 177 |
217 177 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
563 994 |
563 994 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
||
|
2.3. |
Felújítások |
|
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
58 415 964 |
70 399 270 |
11 983 306 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
40 210 327 |
46 726 513 |
6 516 186 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 606 713 |
3 606 713 |
|
|
6.3. |
Központi irányítószervi támogatás |
40 210 327 |
43 119 800 |
2 909 473 |
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
40 210 327 |
46 726 513 |
6 516 186 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
98 626 291 |
117 125 783 |
18 499 492 |
|
10 044 544 |
11 349 480 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
50 254 871 |
58 075 993 |
7 821 122 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
-40 210 327 |
-46 726 513 |
-6 516 186 |
15. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Zádorfalva Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA |
||||
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
#HIV |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
26 929 495 |
48 556 000 |
21 626 505 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
26 929 495 |
48 556 000 |
21 626 505 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
|
|
|
4.1. |
Építményadó |
|
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
535 500 |
1 462 570 |
927 070 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
144 000 |
855 000 |
711 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
80 000 |
80 000 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
1 500 |
1 500 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
216 070 |
216 070 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
310 000 |
310 000 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
3 834 190 |
3 834 190 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
120 000 |
120 000 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
3 714 190 |
3 714 190 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
27 464 995 |
53 852 760 |
26 387 765 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
37 789 734 |
65 967 892 |
28 178 158 |
|
|
|
|
||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
#HIV |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
37 708 478 |
61 971 406 |
24 262 928 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
28 147 245 |
49 036 995 |
20 889 750 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 945 282 |
3 714 667 |
769 385 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
6 615 951 |
8 419 744 |
1 803 793 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
800 000 |
800 000 |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
800 000 |
800 000 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
5 220 166 |
5 220 166 |
|
2.1. |
Beruházások |
983 959 |
983 959 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
||
|
2.3. |
Felújítások |
3 695 187 |
3 695 187 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
541 020 |
541 020 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
541 020 |
541 020 |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
37 708 478 |
67 191 572 |
29 483 094 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
||
|
6.3. |
Központi irányítószervi támogatás |
|
||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
37 708 478 |
67 191 572 |
29 483 094 |
|
81 256 |
-1 223 680 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-10 243 483 |
-13 338 812 |
-3 095 329 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
10 324 739 |
12 115 132 |
1 790 393 |
16. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Zádorfalva Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA |
||||
|
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEI, KIADÁSAI |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
#HIV |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
|
|
|
4.1. |
Építményadó |
|
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
||
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
|
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
4 400 000 |
4 400 000 |
|
|
|
|
|
||
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
#HIV |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés +/- |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
14 525 800 |
14 525 800 |
14 525 800 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 525 800 |
14 525 800 |
14 525 800 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
1.18. |
Tartalékok |
|
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
||
|
2.3. |
Felújítások |
|
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
14 525 800 |
14 525 800 |
14 525 800 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
14 525 800 |
14 525 800 |
14 525 800 |
|
-10 125 800 |
-10 125 800 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
|
Forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-10 125 800 |
-10 125 800 |
-14 525 800 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |
|
|
|
17. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Zádorfalva Óvoda |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
|
|
|
|
#HIV |
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
#HIV |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
697 075 |
1 250 075 |
553 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
696 960 |
1 249 960 |
553 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
115 |
115 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
697 075 |
1 250 075 |
553 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
40 218 722 |
43 829 140 |
3 610 418 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 395 |
709 340 |
700 945 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
40 210 327 |
43 119 800 |
2 909 473 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
40 915 797 |
45 079 215 |
4 163 418 |
|
|
|
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
40 915 797 |
45 079 215 |
4 163 418 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
21 033 109 |
20 353 009 |
-680 100 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 725 205 |
2 725 205 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
17 157 483 |
22 001 001 |
4 843 518 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
||
|
2.2. |
Felújítások |
|
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
40 915 797 |
45 079 215 |
4 163 418 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|
4 |
4 |
4 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|
|
|
|
18. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Zádorfalva Óvoda |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||
|
|
|
|
|
#HIV |
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
697 075 |
1 250 075 |
553 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
696 960 |
1 249 960 |
553 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
115 |
115 |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
697 075 |
1 250 075 |
553 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
40 218 722 |
43 829 140 |
3 610 418 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 395 |
709 340 |
700 945 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
40 210 327 |
43 119 800 |
2 909 473 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
40 915 797 |
45 079 215 |
4 163 418 |
|
|
|
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
40 915 797 |
45 079 215 |
4 163 418 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
21 033 109 |
20 353 009 |
-680 100 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 725 205 |
2 725 205 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
17 157 483 |
22 001 001 |
4 843 518 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
||
|
2.2. |
Felújítások |
|
||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
40 915 797 |
45 079 215 |
4 163 418 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|
4 |
4 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|
|
|
|
19. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Zádorfalva Óvoda |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||
|
|
|
|
|
#HIV |
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
|
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
|
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
|
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
|
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|
|
|
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|
|
|
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|
|
|
|
20. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Zádorfalva Óvoda |
02 |
||
|---|---|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
||
|
|
|
|
|
#HIV |
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eltérés +/- |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
|
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|
|
|
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
|
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|
|
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
|
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|||
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
|
|
|
|
|
|||
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
|
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
|
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|
|
|
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|
|
|
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|
|
|
|
21. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2022 évi eredeti előirányzat |
2023 évi módosított előirányzat |
2023 évi eltérés |
#HIV |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
ravatalozó felújítása végszámla |
3 695 187 |
2022-2023. |
3 695 187 |
3 695 187 |
||
|
ÖSSZESEN: |
3 695 187 |
|
|
3 695 187 |
3 695 187 |
|
22. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
bevételei, kiadási, hozzűjárulások |
||||||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Eltérés +/- |
||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||||
|
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||
|
Összes bevétel, |
2 023 |
#HIV |
#HIV |
2 023 |
#HIV |
Összesen |
#HIV |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L=(J+K) |
M=(L/C) |
|
Saját erő |
|
|
||||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EU-s forrás |
|
|
||||||||||
|
Társfinanszírozás |
|
|
||||||||||
|
Hitel |
|
|
||||||||||
|
Egyéb forrás |
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
Források összesen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Kiadások, költségek |
|
|||||||||||
|
Személyi jellegű |
|
|
||||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
983 959 |
0 |
983 959 |
-983 959 |
-983 959 |
-100,00 |
|||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
|
|
||||||||||
|
Adminisztratív költségek |
|
|
||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
Kiadások összesen: |
|
983 959 |
|
983 959 |
|
|
|
|
-983 959 |
|
-983 959 |
-100,00 |
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#HIV |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Eltérés +/- |
|||||||||
|
Zádorfalva Község Önkormányzata |
0 |
0 |
||||||||||
|
Összesen: |
|
|
|
|||||||||
23. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|---|---|---|---|
|
(kedvezménye) |
|||
|
|
|
|
23. melléklet |
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Tervezett |
Tényleges |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
20 000 |
20 000 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
20 000 |
20 000 |
|
9. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
11. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
12. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
13. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
14. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség |
||
|
15. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
16. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
Összesen: |
20 000 |
20 000 |
24. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
||||
|---|---|---|---|---|
|
A 2022. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról |
||||
|
|
|
24. melléklet |
||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
|
1. |
NEMLEGES |
|||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
4. |
||||
|
5. |
||||
|
6. |
||||
|
7. |
||||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
||||
|
14. |
||||
|
15. |
||||
|
16. |
||||
|
17. |
||||
|
18. |
||||
|
19. |
||||
|
20. |
||||
|
21. |
||||
|
22. |
||||
|
23. |
||||
|
24. |
||||
|
25. |
||||
|
26. |
||||
|
27. |
||||
|
28. |
||||
|
29. |
||||
|
30. |
||||
|
31. |
||||
|
32. |
||||
|
33. |
||||
|
Összesen: |
|
|
||
25. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hiba:540 |
|||||||||||||
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 037 000 |
7 570 000 |
6 145 100 |
10 167 500 |
7 955 300 |
6 805 700 |
7 595 000 |
7 321 600 |
5 276 000 |
4 695 000 |
6 059 100 |
7 684 509 |
80 311 809 |
|
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
2 665 000 |
1 516 000 |
2 555 000 |
2 641 000 |
1 666 000 |
3 100 000 |
2 785 500 |
2 521 000 |
4 982 000 |
4 261 000 |
4 328 000 |
2 427 500 |
35 448 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
1 500 000 |
100 000 |
1 150 000 |
30 000 |
70 000 |
2 850 000 |
|||||||
|
Működési bevételek |
63 900 |
70 300 |
82 000 |
98 000 |
66 800 |
68 900 |
70 500 |
65 600 |
83 490 |
73 250 |
96 674 |
56 000 |
895 414 |
|
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
3 106 774 |
2 500 000 |
3 000 000 |
5 500 000 |
14 106 774 |
||||||||
|
Bevételek összesen: |
8 872 674 |
9 156 300 |
10 282 100 |
13 006 500 |
9 688 100 |
9 974 600 |
10 451 000 |
12 408 200 |
11 491 490 |
12 059 250 |
10 553 774 |
15 668 009 |
133 611 997 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
2 150 000 |
2 125 000 |
1 950 000 |
2 045 000 |
1 967 000 |
2 063 000 |
2 129 000 |
2 212 000 |
2 069 000 |
1 963 000 |
2 025 605 |
2 094 000 |
24 792 605 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
211 100 |
210 000 |
211 100 |
210 000 |
211 025 |
210 000 |
210 000 |
210 170 |
211 100 |
210 000 |
211 100 |
210 000 |
2 525 595 |
|
Dologi kiadások |
2 109 757 |
2 300 000 |
2 470 000 |
2 450 000 |
2 500 000 |
2 750 000 |
2 550 000 |
2 880 000 |
4 080 000 |
2 800 000 |
3 174 000 |
3 016 000 |
33 079 757 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
550 000 |
560 000 |
1 550 000 |
4 250 000 |
860 000 |
800 000 |
810 000 |
2 804 000 |
980 000 |
800 000 |
860 000 |
4 500 000 |
19 324 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 350 805 |
1 460 000 |
1 600 000 |
1 550 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 750 000 |
1 800 000 |
1 650 000 |
1 650 000 |
1 800 000 |
2 026 000 |
19 936 805 |
|
Beruházások |
|||||||||||||
|
Felújítások |
2 133 580 |
2 133 580 |
|||||||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
3 000 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
3 819 655 |
31 819 655 |
|
Kiadások összesen: |
8 871 662 |
9 155 000 |
10 281 100 |
13 005 000 |
9 688 025 |
9 973 000 |
10 449 000 |
12 406 170 |
11 490 100 |
12 056 580 |
10 570 705 |
15 665 655 |
133 611 997 |
|
Egyenleg |
1 012 |
1 300 |
1 000 |
1 500 |
75 |
1 600 |
2 000 |
2 030 |
1 390 |
2 670 |
-16 931 |
2 354 |
|
26. melléklet a 2/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26. melléklet |
||||||||
|
Sor-szám |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
|
1-90 nap közötti |
91-180 nap közötti |
181-360 nap közötti |
360 napon |
Összes lejárt tartozás |
||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(D+…+G) |
I=(C+H) |
|
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
|
|
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|
|
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|
|
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|
|
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|
|
|||||
|
6. |
Szállítói tartozás |
|
|
|||||
|
7. |
Egyéb adósság |
|
|
|||||
|
Belföldi összesen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
|
1. |
Külföldi szállítók |
|
|
|||||
|
2. |
Egyéb adósság |
|
|
|||||
|
Külföldi összesen: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Adósságállomány mindösszesen: |
|
|
|
|
|
|
|
|