Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 24- 2027. 12. 30Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelete
Dunaszentbenedek Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Dunaszentbenedek Község Önkormányzatára és szerveire és az önkormányzat közös fenntartásban ellátott feladataira, valamint az önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban hagyja jóvá.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az önkormányzat 2024. évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 267 465 000 Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 267 465 000 Ft-ban, állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, egyenleg összegét, működési és felhalmozási cél szerinti bontásban az 1. melléklet szerint a hagyja jóvá.
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi bevételei
a) Önkormányzatok működési támogatásai 57.865.858 Ft, amelyből
aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 24.395.623 Ft,
ab) Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 0 Ft,
ac) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 23.211.098 Ft,
ad) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 7.989.137 Ft,
ae) Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2.270.000 Ft,
af) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 Ft,
ag) Elszámolásból származó bevételek 0 Ft,
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 72.139.000. Ft,
c) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 101.900.000 Ft.
d) Közhatalmi bevételek 750.000 Ft, amelyből
da) Jövedelemadók 0 Ft,
db) Vagyoni típusú adók 750.000 Ft,
dc) Termékek és szolgáltatások adói 0 Ft,
dd) Egyéb közhatalmi bevételek 0 Ft.
e) Működési bevételek 10.350.000 Ft.
f) Működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft.
g) Felhalmozási bevételek 0 Ft.
h) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7.886.091 Ft.
i) Finanszírozási bevételek 16.219.000 Ft.
(2) A konyha 2024. évi költségvetési bevételei
a) Intézményi bevételek 7 170 000 Ft
b) Finanszírozási bevételek 16 981 000 Ft
(3) Az önkormányzat 2024. évi kiadásai
a) működési költségvetés 139.261.963 Ft, amelyből
aa) Személyi juttatások 68.219.600Ft,
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.097.120 Ft,
ac) Dologi kiadások 51.057.000 Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.799.963 Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások 8.088.280Ft,
af) Finanszírozási kiadások 18.417.037 Ft.
b) felhalmozási költségvetés 109.786.000 Ft, melyből
ba) beruházások 0 Ft,
bb) felújítások 109.786.000 Ft,
bc) felhalmozási támogatások 0 Ft,
bd) felhalmozási hitel 0 Ft.
(4) A konyha 2024. évi költségvetési kiadásai
a) Személyi juttatások 6 426 000 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 573 000 Ft
c) Dologi kiadások 16 152 000 Ft
(5) Az önkormányzat költségvetésében az általános tartalék 0 Ft, a céltartalék 0 Ft.
(6) A költségvetés egyenlege 0 Ft működési hiányt tartalmaz.
A költségvetés részletezése
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének 3. § szerinti kiemelt előirányzatok további részletezését a rendelet 2. melléklet szerint állapítja meg.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám 10 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 16 fő.
(3) Az engedélyezett létszám-előirányzat további részletezését 3. melléklet tartalmazza.
6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 4. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat a nem költségvetési szerv keretében ellátott kötelező és nem kötelező feladatait kiemelt előirányzatonként, kormányzati funkció szerint részletezve az 5. melléklet tájékoztató jelleggel tartalmazza.
8. § A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § Az önkormányzat a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Az önkormányzat által nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladatokat Kormányzati funkció és szakfeladat szerinti bontásban e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A 3. § (3) bekezdésében jóváhagyott költségvetési tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a Képviselő-testület a költségvetést újra tárgyalja, a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.
(3) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(5) A (4) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 10 %-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást ad.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(7) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel a hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.
13. § A helyi önkormányzat, illetve az önállóan működő költségvetési szervvel történő megállapodás alapján a gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös fenntartású Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal.
14. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
15. § (1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki e pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 500 e Ft összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
16. § A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
17. § A helyi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott
a) személyi juttatási előirányzat
b) felhalmozási célú előirányzat
kizárólag a Képviselő-testület jóváhagyását követően változtatható meg.
18. § A helyi önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.
19. § Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
20. § (1) Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett.
(2) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt.
(3) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben rögzítettek szerint kerül sor.
(4) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a támogatást nyújtó Képviselő-testület felé.
(5) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év január 31. napjáig köteles eleget tenni.
21. § (1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(3) A Képviselő-testület az illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
(4) A Képviselő-testület a főállású polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét nem rendszeres személyi juttatás részeként évi bruttó 400.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t is magába foglalja. A Képviselő-testület minden engedélyezett és kinevezett teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó után nem kötelező juttatásként adott cafetéria juttatás összegét 2024. január 1-től évi nettó 147.124 Ft-ban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a Géderlaki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2024. évben 46.380,-Ft-ban állapítja meg, melyet 2024. január 1-től december 31-ig kell alkalmazni.
Záró rendelkezések
22. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
2024. évi működési bevételek és kiadások mérlege Ft-ban |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
130 004 858 |
K1 |
Személyi juttatások |
68 219 600 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
750 000 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 097 120 |
B4 |
Működési bevételek |
10 350 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
51 057 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 799 963 |
B8 |
Finanszírozási bevételek (működési) |
16 574 051 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 088 280 |
B7 |
Működési pe átvétel ÁH-n kívülről |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (működési) |
18 417 037 |
Működési bevételek összesen: |
157 678 909 |
Működési kiadások összesen: |
157 679 000 |
||
BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
K6 |
Beruházások |
0 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K7 |
Felújítások |
109 786 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 886 091 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek (felhalmozási) |
101 900 000 |
K9 |
Finanszírozási kiadások (felhalmozási) |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen: |
109 786 091 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
109 786 000 |
||
Bevételek összesen |
267 465 000 |
Kiadások összesen |
267 465 000 |
||
2. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés BEVÉTELEK |
Eredeti ei. |
|
B111 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
24 395 623 |
B113/1 |
Szociális feladatok egyéb támogatása |
23 211 098 |
B113/2 |
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
7 989 137 |
B114 |
Nyilvános könyvtári és közművelődési támogatás |
2 270 000 |
B115 |
Működési kiegészítő támogatások |
0 |
B11 |
Önk.általános műk. és ágazati feladataihoz kapcs.támogatás |
57 865 858 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások |
1 080 000 |
B16/1 |
Közművelődési bértámogatás |
0 |
B16/2 |
Támogatás fejezettől (MVH) |
0 |
B16/3 |
Támogatás TB alaptól (NEAK) |
16 219 000 |
B16/4/1 |
Támogatás elkülönített alaptól (START) |
39 394 000 |
B16/4/2 |
Támogatás elkülönített alaptól (RHK) |
13 446 000 |
B16/5/1 |
Fogászati hozzájárulás |
2 000 000 |
B16/5/3 |
TEIT támogatás |
0 |
B16 |
Működési támogatás államháztartáson belülről összesen |
72 139 000 |
B3/1 |
Gépjárműadó 40%-a |
0 |
B3/2 |
Termőföld bérbe adásából SZJA |
0 |
B3/4 |
Kommunális adó |
750 000 |
B3/4 |
Iparűzési adó |
0 |
b3/5 |
Talajterhelési díj |
0 |
B3 |
Átengedett bevételek összesen |
750 000 |
B36/1 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
0 |
B36/2 |
Bírság |
0 |
B36 |
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek összesen |
0 |
B4/1 |
Készletértékesítés (termény) |
1 500 000 |
B4/2 |
Szolgáltatások ellenértéke (TEIT, bérleti díjak) |
6 750 000 |
B4/3 |
Közvetített szolgáltasások ellenértéke |
570 000 |
B4/4 |
ÁFA bevételek |
1 530 000 |
B4/5 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
B4 |
Intézményi bevételek összesen |
10 350 000 |
B410/1 |
Működési célú átvétel vállalkozásoktól |
0 |
B410/2 |
Működési célú átvétel lakosságtól |
0 |
B410 |
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen |
0 |
B6 |
Uniós forrásból származó bevétel összesen |
0 |
B813 |
Eredmény |
16 574 051 |
B81 |
Kiegészítések, visszatérülések összesen |
16 574 051 |
Működési bevételek összesen |
157 678 909 |
|
Felhalmozási bevételek |
||
B2/1 |
Támogatás központi költségvetési szervtől |
0 |
B2/2 |
Támogatás fejezettől |
0 |
B2/3 |
Támogatás TB alaptól |
0 |
B2/4 |
Támogatás elkülönített alaptól (RHK) |
0 |
B2/5 |
Támogatás helyi önkormányzatoktól (TEIT) |
0 |
B2 |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről összesen |
0 |
B73/1 |
Felhalmozási célú átvétel LEADER |
7 886 091 |
B73/2 |
Felhalmozási célú átvétel lakosságtól |
0 |
B73/3 |
Felhalmozási célú átvétel EU |
0 |
B73 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen |
7 886 091 |
B72 |
Uniós forrásból származó bevétel összesen |
0 |
B813 |
Eredmény |
101 900 000 |
B81 |
Kiegészítések, visszatérülések összesen |
101 900 000 |
11-14 Össz. |
Felhalmozási bevételek összesen |
109 786 091 |
1-14 |
Költségvetési főösszeg |
267 465 000 |
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés KIADÁSOK |
Eredeti ei. |
|
Személyi jellegű kiadások |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
57 284 600 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
1359000 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítések |
0 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
96000 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
58739600 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
9240000 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
240000 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
9480000 |
K1 |
Személyi juttatások összesen |
68219600 |
Ebből |
Kötelező feladatok |
68219600 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
|
Önként vállalt feladatok |
0 |
|
Járulékok |
||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7097120 |
K2 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
6868120 |
K2 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
0 |
K2 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
229000 |
Ebből |
Kötelező feladatok |
7097120 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
|
Önként vállalt feladatok |
0 |
|
Dologi kiadások |
||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
86000 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
9326000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
9412000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
606000 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
295000 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
901000 |
K3311 |
Áramdíjak |
5453000 |
K3312 |
Gázdíjak |
2028000 |
K3314 |
Vízdíjak |
552000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
200000 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1829000 |
K335 |
Közvetített szolgáltatás |
111000 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
14545000 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
8058000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
32776000 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
5000 |
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
5000 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6631000 |
K352 |
ÁFA befizetés |
1250000 |
K3554 |
Adójellegű befizetések |
0 |
K354 |
Pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
K3557 |
Különféle egyéb dologi kiadások |
82000 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7963000 |
K3 |
Dologi kiadások |
51057000 |
Ebből |
Kötelező feladatok |
51057000 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
|
Önként vállalt feladatok |
0 |
|
Önkormányzat által folyósított ellátások |
||
4/1 |
Települési támogatás |
4600000 |
4/2 |
Köztemetés |
199963 |
K4 |
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
4799963 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
5/1/ |
Közös Hivatali hozzájárulás |
3120641 |
5/1/2 |
Bursa ösztöndíj |
450000 |
5/2/1 |
Sportegyesület |
600000 |
5/2/2 |
Polgárőr Egyesület |
0 |
5/2/3 |
Dunaszentbenedek Községért Alapítvány |
0 |
5/2/4 |
Egyéb |
0 |
5/3 |
Általános tartalék |
3917639 |
5/4 |
Szolidaritási hozzájárulás |
0 |
5/5 |
visszafizetési kötelezettség |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8088280 |
Ebből |
Kötelező feladatok |
7488280 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
|
Önként vállalt feladatok |
600000 |
|
K1-5 |
Működési kiadások összesen |
139261963 |
Felhalmozási kiadások |
||
K6 |
Beruházások |
0 |
…......... |
0 |
|
K7 |
Felújítások |
86446000 |
TOP plusz bölcsőde |
80236000 |
|
LEADER Járda felújítása |
6210000 |
|
K5 |
Fejlesztési áfa |
23340000 |
Beruházási áfa |
0 |
|
Felújítási áfa |
23340000 |
|
Fejlesztési kiadások összesen |
109786000 |
|
K8/1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-n belül |
0 |
K8/2 |
Beruházási célú pénzeszköz átadás |
0 |
K8/3 |
Felújítási célú pénzeszköz átadás |
0 |
K8/4 |
Céltartalék |
0 |
K8/5 |
Hiteltörlesztés |
0 |
K8/6 |
Visszafizetési kötelezettség |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
K6-8 |
Felhalmozási kiadások összesen |
109786000 |
K9/1 |
Konyha |
16210505 |
K9/3 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
2206532 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
18417037 |
Költségvetési főösszeg |
267465000 |
|
Dunaszentbenedek Konyha 2024. évi költségvetése Ft-ban |
Eredeti ei. |
|
Működési bevételek |
2024.01.01 |
|
B4/1 |
Szolgáltatási díjak (vendég ebéd) |
760 000 |
B4/2 |
Ellátási díjak (gyermek és szociális ebéd) |
4 885 000 |
B4/3 |
Kamatjóváírás |
0 |
B4/4 |
ÁFA bevételek |
1 525 000 |
B4/5 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
B4 |
Intézményi bevételek összesen |
7170000 |
Ebből |
Kötelező feladatok |
6205000 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
|
Önként vállalt feladatok |
965000 |
|
B813 |
Eredmény (pénzmaradvány) |
770495 |
B816 |
Irányító szervi támogatás (DB önk.) |
16 210 505 |
B81 |
Finanszírozási bevételek |
16981000 |
Működési bevételek összesen |
24 151 000 Ft |
|
1-14 |
Költségvetési főösszeg |
24 151 000 Ft |
Dunaszentbenedek Konyha 2024. évi költségvetése Ft-ban Kiadások |
Eredeti ei.: |
|
Személyi jellegű kiadások |
||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5987000 |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
295000 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítések |
0 |
K1110 |
Egyéb költségtérítések |
24000 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
6306000 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
0 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
120000 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
120000 |
K1 |
Személyi juttatások összesen |
6426000 |
Ebből |
Kötelező feladatok |
6204000 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
|
Önként vállalt feladatok |
222000 |
|
K2 |
Járulékok |
1573000 |
Ebből |
Kötelező feladatok |
1519000 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
|
Önként vállalt feladatok |
54000 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1573000 |
K2 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
K2 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
0 |
K2 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
K3 |
Dologi kiadások |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
12 325 000 |
K31 |
Készletbeszerzés |
12325000 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
0 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
K3311 |
Áramdíjak |
300 000 |
K3312 |
Gázdíjak |
205 000 |
K3314 |
Vízdíjak |
61 000 |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
0 |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
0 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
350 000 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
916000 |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
K342 |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 510 000 |
K352 |
ÁFA befizetés |
400 000 |
K3554 |
Adójellegű befizetések |
0 |
K354 |
Pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
1000 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2911000 |
K3 |
Dologi kiadások |
16152000 |
Ebből |
Kötelező feladatok |
15595000 |
Államigazgatási feladatok |
0 |
|
Önként vállalt feladatok |
557000 |
|
K1-5 |
Működési kiadások összesen |
24151000 |
Költségvetési főösszeg |
24 151 000 Ft |
|
3. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Létszám kimutatás 2024. év |
||||
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata |
||||
Költségvetésben |
Teljes |
Rész- |
Nyitó 2024.01.01 |
|
engedélyezett |
munkaidős |
|||
Önkormányzati jogalkotás |
1 |
1 |
0 |
1 |
Város- és községgazdálkodás |
1 |
1 |
0 |
1 |
Közfoglalkoztatási létszámkeret |
16 |
16 |
0 |
16 |
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
1 |
Közművelődés |
1 |
1 |
0 |
1 |
Házi segítségnyújtás |
2 |
2 |
0 |
2 |
Zöldterület kezelés |
1 |
1 |
0 |
1 |
Konyha |
2 |
1 |
1 |
2 |
Összesen |
25 |
24 |
1 |
25 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata 2024. évi |
|||||||
Pályázati kód |
Pályázat címe |
Támogatás megnevezése |
Támogatás összege |
Saját forrás |
Teljesítés költsége |
Megvalósítás üteme |
Véghatáridő |
TOP-Plus |
Minibölcsőde létesítése Dunaszentbenedeken |
Minibölcsőde létesítése Dunaszentbenedeken |
110 000 000 |
0 |
0 |
2023-2024 |
|
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata 2024. Európai Uniós támogatásból megvalósuló projektekhez támogatás nyújtása |
|||||||
Pályázati kód |
Pályázat címe |
Támogatás megnevezése |
Hozzájárulás összege |
Teljesítés költsége |
Támogatás címzettje |
||
6. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata |
|||
|---|---|---|---|
Több éves kihatással járó feladatai |
|||
2023 |
2024 |
2025 |
|
Adósság szolgálat |
0 |
0 |
0 |
Működési jellegű kiadások |
0 |
0 |
0 |
Fejlesztési jellegű kiadások |
8 600 000 |
3 800 000 |
104 700 000 |
Összesen |
8 600 000 |
3 800 000 |
104 700 000 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata Közvetett támogatások kimutatása 2024. év |
||
Megnevezés: |
Ft-ban |
|
Népművészeti egyesület |
0 |
|
Horgászegyesület |
0 |
|
Sportegyesület |
0 |
|
Egyéb egyesületek |
0 |
|
Adókedvezmények |
0 |
|
Adóelengedések |
462000 |
|
Összesen |
462000 |
|
9. melléklet a 2/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez
Dunaszentbenedek Község Önkormányzata |
|---|
Kormányzati funkciók rendje |
2024. |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 - Köztemető-fenntartás és –működtetés |
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
041232 - Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041236 - Országos közfoglalkoztatási program |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042220 - Erdőgazdálkodás |
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
047320 - Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek |
047410 - Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
051030 - Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
052030 - Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása |
061020 - Lakóépület építése |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063080 - Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 - Közvilágítás |
066010 - Zöldterület-kezelés |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
072112 - Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072311 - Fogorvosi alapellátás |
081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztés |
082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
082043 - Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme |
082044 - Könyvtári szolgáltatások |
082061 - Múzeumi gyűjteményi tevékenység |
082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység |
082064 - Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység |
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
084070 - A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése |
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
102050 - Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104042 - Család - és gyermekjóléti szolgáltatások |
106010 - Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
106020 - Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
107051 - Szociális étkeztetés |
107052 - Házi segítségnyújtás |
Ktörzsből kitiltott kormányzati funkciók: |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018020 - Központi költségvetési befizetések |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
061030 - Lakáshoz jutást segítő támogatások |
084032 - Civil szervezetek működési támogatása |
084040 - Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
101150 - Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások |
101231 - Fogyatékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, támogatások |
103010 - Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai |
104051 - Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
105010 - Munkanélküli aktív korúak ellátásai |
105020 - Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások |
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |