Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Szakmár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 18Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Szakmár Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, a képviselő-testületre, és szerveire és az önkormányzat társulásban fenntartott intézményeire, valamint az önkormányzat nem intézményi keretek között ellátott kötelező és nem kötelező feladataira terjed ki.
(2) Az ellátott kötelező és nem kötelező feladatokat a törzskönyvi nyilvántartásokban meghatározottak, és e rendelet 6. mellékletében megjelölt kormányzati funkciók szerint az önkormányzat szervezeti keretein belül látja el.
(3) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok, kormányzati funkció szerinti bontásban hagyja jóvá.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetése
2. § (1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2024.évi költségvetésének költségvetési bevételi főösszegét 567.176.884 Ft-ban, költségvetési kiadási főösszegét 567.176.884 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazó az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet, egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. § (1)2 Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési bevételek:
aa) önkormányzat működési célú támogatásai: 249.436.758 Ft
ab) működési célú támogatás államháztartáson belülről: 95.656.175 Ft
ac) közhatalmi bevétel: 63.613.171 Ft
ad) működési bevétel: 50.384.638 Ft
ae) működési célú átvett pénzeszközök: 1.205.000 Ft
b) Felhalmozási bevételek:
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 9.585.918 Ft
bb) felhalmozási bevételek: 4.618.110 Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 0 Ft
c) Finanszírozási bevételek: maradvány igénybevétele 84.350.431 Ft, megelőlegezés 8.326.683 Ft
Bevételek összesen: 567.176.884 Ft
(2)3 Az önkormányzat 2024. évi kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Működési kiadások:
aa) személyi juttatások: 264.441.037 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 33.498.521 Ft
ac) dologi kiadások: 132.076.406 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 928.000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 3.325.795 Ft
af) tartalékok: 106.253.786 Ft
b) Felhalmozási kiadások:
ba) beruházások: 15.168.892 Ft
bb) felújítások: 3.507.720 Ft
c) Finanszírozási kiadások: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 7.976.727 Ft.
Kiadások összesen: 567.176.884 Ft
(3) Az önkormányzatnak Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási Tv.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető adósságkonszolidációs ügyletekből fennálló kötelezettsége nincs. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. melléklet részletezi.
(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület 2024. évben olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Stabilitási Tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, nem tervez. Az önkormányzat az adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 10. melléklet részletezi.
2. A költségvetési hiány finanszírozásának módja
4. § (1) A költségvetés egyenlege működési/fejlesztési hiányt nem tartalmaz.
(2) Az önkormányzat 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
a)4 belső finanszírozással 84.350.431 Ft
b) külső finanszírozással 0 Ft
(3) A belső finanszírozáson belül
a)5 az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele 84.350.431 Ft
aa) működési célú: 84.350.431 Ft
ab) felhalmozási célú: 0 Ft
b) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása: 0 Ft
ba) működési célú: 0 Ft
bb) felhalmozási célú: 0 Ft
c)6 tartalék igénybevétele: 106.253.786 Ft
ca) általános tartalék: 106.253.786 Ft
cb) céltartalék: 0 Ft.
5. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány esetén a képviselő testület a költségvetést újra tárgyalja, a gazdasági szükséghelyzetre vonatkozó szabályok szerint.
(2) Az év közben létrejött működési hiány finanszírozási módja az előző évi költségvetési maradvány, valamint a költségvetési tartalék felhasználását követően szükség szerint a feladatok végrehajtásának átcsoportosítása, fejlesztési hiány finanszírozásának módja hitel felvétele.
(3) Az (1)–(2) bekezdésében foglalt hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
3. A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet felhasználás módja
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a bevételi többlet összegének 20 %-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő Képviselő-testületi ülésén tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(4) Az év folyamán realizált nem célzottan érkező többletbevétel hasznosításáról a Képviselő-testület dönt.
7. § (1)7 A képviselő-testület a 2024. évre vonatkozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát önkormányzati szinten 58 főben állapítja meg
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 18 fő.
8. § A Képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetése többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A megállapított bevételek és kiadások önkormányzati szintű, közös hivatali, továbbá a költségvetési szervenként megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet, 4. melléklet és 5. melléklet szerint határozza meg.
11. § (1) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetése előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) 2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.
12. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetése közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 12. melléklet szerint fogadja el.
A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
4. Általános végrehajtási szabályok
13. § A helyi önkormányzat önállóan működő költségvetési szervvel történő megállapodás alapján az önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös fenntartású Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal.
5. Előirányzatok felhasználása, módosítása
14. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
15. § (1) A fejlesztési előirányzatok tervezet szerinti megvalósításáról, az ehhez kapcsolódó kötelezettségvállalás a Képviselő-testületi döntést követően a polgármester hatásköre, aki e pénzeszközök felhasználásáról, az elvégzett feladatokról a tárgyév féléves, illetve háromnegyed éves beszámolójával egyidejűleg a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat 2.000.000,- Ft összegig, amelyről a Képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
(4) A Képviselő- testület – hivatkozással az Mötv. 68. § (4) bekezdésére - az önkormányzat tartalékának terhére 2.000.000,- Ft összegig történő kötelezettségvállalás jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester átruházott hatáskörben hozott döntései a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
16. § A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a Képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
17. § A helyi önkormányzat költségvetésében jóváhagyott személyi juttatási előirányzat, valamint felhalmozási célú előirányzat a Képviselő-testület jóváhagyásával változtatható meg.
6. Költségvetés pénzmaradványa
18. § A helyi önkormányzat pénzmaradványát, annak igénybevételét a Képviselő-testület hagyja jóvá.
7. Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal rendje
19. § Az önkormányzat vagyonához tartozó beruházással, felújítással kapcsolatos döntéshozatal a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
20. § Jelen rendelet alapján önkormányzati támogatásban azok a civil szervezetek, önszerveződő közösségek részesülhetnek, amelyeket az illetékes hatóság nyilvántartásba vett.
LÉTSZÁM ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS
21. § (1) A költségvetésben engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során a Képviselő-testület jóváhagyása nélkül nem léphető túl.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzat nem léphető túl.
(3) A Képviselő-testület a köztisztviselőket – beleértve a polgármestert is - megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként köztisztviselőnként évi bruttó 300.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és SZHA-t is magába foglalja.
(4) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és intézményeinél a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény hatálya alá tartozó – teljes munkaidős - munkavállalók részére a cafetéria-juttatás éves keret összegét nem rendszeres személyi juttatás részeként évi bruttó 150.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő SZJA-t és SZHA-t is magába foglalja.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak vonatkozásában az illetmények megállapításánál csak a törvények által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.
(6) A képviselő-testület a Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapját 2024. évben 46.380,-Ft-ban állapítja meg.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
22. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.
23. § Ez a rendelet 2024. február 20-án lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez8
|
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||||
|
2024. évi költségvetésének összevont mérlege |
|||||||
|
Adatok forintban |
|||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
226 761 919 |
249 436 758 |
249 436 758 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
102 204 826 |
106 120 479 |
106 120 479 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
68 005 318 |
74 840 567 |
74 840 567 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
20 701 400 |
24 053 603 |
24 053 603 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
29 265 844 |
32 893 019 |
32 893 019 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 668 878 |
4 275 702 |
4 275 702 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
7 253 388 |
7 253 388 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
59 042 219 |
95 656 175 |
95 656 175 |
0 |
0 |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
59 042 219 |
95 656 175 |
95 656 175 |
0 |
0 |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 785 189 |
9 585 918 |
9 585 918 |
0 |
0 |
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 785 189 |
9 585 918 |
9 585 918 |
0 |
0 |
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
9 295 919 |
9 295 919 |
0 |
0 |
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
38 751 200 |
63 613 171 |
63 613 171 |
0 |
0 |
|
25 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
3 500 000 |
3 486 463 |
3 486 463 |
0 |
0 |
|
26 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
35 000 000 |
58 922 649 |
58 922 649 |
0 |
0 |
|
27 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
251 200 |
1 204 059 |
1 204 059 |
0 |
0 |
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
40 304 575 |
50 384 638 |
50 383 638 |
1 000 |
0 |
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
16 800 000 |
20 516 344 |
20 515 344 |
1 000 |
0 |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
952 200 |
2 225 938 |
2 225 938 |
0 |
0 |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 002 194 |
1 002 194 |
1 002 194 |
0 |
0 |
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak |
14 000 000 |
14 507 632 |
14 507 632 |
0 |
0 |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 634 486 |
8 000 513 |
8 000 513 |
0 |
0 |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
1 949 000 |
1 949 000 |
0 |
0 |
|
39 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
101 |
101 |
0 |
0 |
|
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
915 695 |
1 160 444 |
1 160 444 |
0 |
0 |
|
42 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
1 022 472 |
1 022 472 |
0 |
0 |
|
43 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
4 618 110 |
4 618 110 |
0 |
0 |
|
44 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
|
46 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
118 110 |
118 110 |
0 |
0 |
|
47 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
1 205 000 |
1 205 000 |
0 |
0 |
|
50 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
1 205 000 |
1 205 000 |
0 |
0 |
|
53 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
374 645 102 |
474 499 770 |
474 498 770 |
1 000 |
0 |
|
60 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
60 884 096 |
84 350 431 |
83 591 431 |
759 000 |
0 |
|
70 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
60 884 096 |
84 350 431 |
83 591 431 |
759 000 |
0 |
|
71 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
8 326 683 |
8 326 683 |
0 |
0 |
|
73 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
8 326 683 |
8 326 683 |
0 |
0 |
|
74 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
60 884 096 |
92 677 114 |
91 918 114 |
759 000 |
0 |
|
83 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
435 529 198 |
567 176 884 |
566 416 884 |
760 000 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
426 980 971 |
540 523 545 |
539 763 545 |
760 000 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
221 001 253 |
264 441 037 |
264 441 037 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 580 587 |
33 498 521 |
33 498 521 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
120 204 851 |
132 076 406 |
132 076 406 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 260 000 |
928 000 |
928 000 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 914 055 |
3 325 795 |
2 565 795 |
760 000 |
0 |
|
8 |
1.18. |
Tartalékok |
52 020 225 |
106 253 786 |
106 253 786 |
0 |
0 |
|
9 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
42 806 536 |
106 253 786 |
106 253 786 |
0 |
0 |
|
10 |
1.20. |
- Céltartalék |
9 213 689 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
571 500 |
18 676 612 |
18 676 612 |
0 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
571 500 |
15 168 892 |
15 168 892 |
0 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
3 507 720 |
3 507 720 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
427 552 471 |
559 200 157 |
558 440 157 |
760 000 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
7 976 727 |
7 976 727 |
7 976 727 |
0 |
0 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 976 727 |
7 976 727 |
7 976 727 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
7 976 727 |
7 976 727 |
7 976 727 |
0 |
0 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
435 529 198 |
567 176 884 |
566 416 884 |
760 000 |
0 |
|
3. Költségvetési, finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
49 |
58 |
58 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
18 |
18 |
18 |
0 |
0 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez9
1. 2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
|
Szakmár Község Önkormányzata |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
226 761 919 |
249 436 758 |
Személyi juttatások |
221 001 253 |
264 441 037 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
59 042 219 |
95 656 175 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
28 580 587 |
33 498 521 |
|
4 |
Működési bevételek |
40 304 575 |
50 384 638 |
Dologi kiadások |
120 204 851 |
132 076 406 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 205 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 260 000 |
928 000 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
38 751 200 |
63 613 171 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 914 055 |
3 325 795 |
|
7 |
Tartalékok |
42 806 536 |
106 253 786 |
|||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
364 859 913 |
460 295 742 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
417 767 282 |
540 523 545 |
|
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
60 884 096 |
88 204 530 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
7 976 727 |
7 976 727 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
425 744 009 |
548 500 272 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
425 744 009 |
548 500 272 |
2. 2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
|
Szakmár Község Önkormányzata |
||||||
|
2024. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 785 189 |
9 585 918 |
Beruházások |
571 500 |
15 168 892 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
4 618 110 |
Felújítások |
0 |
3 507 720 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
0 |
Tartalékok |
9 213 689 |
||
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
9 785 189 |
14 204 028 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
9 785 189 |
18 676 612 |
|
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
4 472 584 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
0 |
|
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
9 785 189 |
18 676 612 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
9 785 189 |
18 676 612 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez10
|
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||||
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
226 761 919 |
249 436 758 |
249 436 758 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata |
102 204 826 |
106 120 479 |
106 120 479 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
68 005 318 |
74 840 567 |
74 840 567 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
20 701 400 |
24 053 603 |
24 053 603 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
29 265 844 |
32 893 019 |
32 893 019 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 668 878 |
4 275 702 |
4 275 702 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
7 253 388 |
7 253 388 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
59 042 219 |
89 542 297 |
89 542 297 |
0 |
0 |
|
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
59 042 219 |
89 542 297 |
89 542 297 |
0 |
0 |
|
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
||||
|
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
9 785 189 |
9 585 918 |
9 585 918 |
0 |
0 |
|
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 785 189 |
9 585 918 |
9 585 918 |
0 |
0 |
|
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
9 295 919 |
9 295 919 |
|||
|
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
38 751 200 |
63 613 171 |
63 613 171 |
0 |
0 |
|
25 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
3 500 000 |
3 486 463 |
3 486 463 |
0 |
0 |
|
26 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
35 000 000 |
58 922 649 |
58 922 649 |
0 |
0 |
|
27 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
251 200 |
1 204 059 |
1 204 059 |
0 |
0 |
|
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
14 904 575 |
24 307 730 |
24 306 730 |
1 000 |
0 |
|
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 800 000 |
14 508 147 |
14 507 147 |
1 000 |
0 |
|
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
952 200 |
2 225 938 |
2 225 938 |
0 |
0 |
|
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 002 194 |
1 002 194 |
1 002 194 |
0 |
0 |
|
36 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 234 486 |
2 459 596 |
2 459 596 |
0 |
0 |
|
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
1 949 000 |
1 949 000 |
0 |
0 |
|
39 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
98 |
98 |
0 |
0 |
|
40 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
915 695 |
1 160 444 |
1 160 444 |
0 |
0 |
|
42 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
1 002 313 |
1 002 313 |
0 |
0 |
|
43 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
4 618 110 |
4 618 110 |
0 |
0 |
|
44 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
|
46 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
118 110 |
118 110 |
0 |
0 |
|
47 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
1 205 000 |
1 205 000 |
0 |
0 |
|
50 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
1 205 000 |
1 205 000 |
0 |
0 |
|
53 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
||||
|
54 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
||||
|
59 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
349 245 102 |
442 308 984 |
442 307 984 |
1 000 |
0 |
|
60 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
60 884 096 |
84 350 431 |
83 591 431 |
759 000 |
0 |
|
70 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
60 884 096 |
84 350 431 |
83 591 431 |
759 000 |
0 |
|
71 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
8 326 683 |
8 326 683 |
0 |
0 |
|
73 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
8 326 683 |
8 326 683 |
0 |
0 |
|
74 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
15. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei, váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
60 884 096 |
92 677 114 |
91 918 114 |
759 000 |
0 |
|
84 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
410 129 198 |
534 986 098 |
534 226 098 |
760 000 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
188 258 856 |
284 326 217 |
283 566 217 |
760 000 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
51 379 831 |
82 808 673 |
82 808 673 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 134 541 |
9 163 440 |
9 163 440 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
73 550 204 |
81 846 523 |
81 846 523 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 260 000 |
928 000 |
928 000 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 914 055 |
3 325 795 |
2 565 795 |
760 000 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Tartalékok |
52 020 225 |
106 253 786 |
106 253 786 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
az 1.18-ból: Általános tartalék |
42 806 536 |
106 253 786 |
106 253 786 |
||
|
10 |
1.8. |
Céltartalék |
9 213 689 |
0 |
0 |
||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
571 500 |
15 518 987 |
15 518 987 |
0 |
0 |
|
12 |
2.1. |
Beruházások |
571 500 |
12 011 267 |
12 011 267 |
0 |
0 |
|
13 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
||||
|
14 |
2.3. |
Felújítások |
0 |
3 507 720 |
3 507 720 |
0 |
0 |
|
15 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
||||
|
16 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
188 830 356 |
299 845 204 |
299 085 204 |
760 000 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
221 298 842 |
235 140 894 |
235 140 894 |
0 |
0 |
|
30 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 976 727 |
7 976 727 |
7 976 727 |
0 |
0 |
|
32 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
213 322 115 |
227 164 167 |
227 164 167 |
0 |
0 |
|
33 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
221 298 842 |
235 140 894 |
235 140 894 |
0 |
0 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
410 129 198 |
534 986 098 |
534 226 098 |
760 000 |
0 |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
16 |
25 |
25 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
18 |
18 |
18 |
0 |
0 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez11
|
Szakmári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
6 113 878 |
6 113 878 |
0 |
0 |
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
6 113 878 |
6 113 878 |
0 |
0 |
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
||||
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
||||
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
0 |
6 113 880 |
6 113 880 |
0 |
0 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
104 360 467 |
110 694 436 |
110 694 436 |
0 |
0 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
104 360 467 |
110 694 436 |
110 694 436 |
0 |
0 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
104 360 467 |
116 808 316 |
116 808 316 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
104 360 467 |
116 808 316 |
116 808 316 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
88 310 254 |
98 463 184 |
98 463 184 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 829 099 |
13 309 870 |
13 309 870 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
4 221 114 |
5 035 262 |
5 035 262 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
||||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
104 360 467 |
116 808 316 |
116 808 316 |
0 |
0 |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17 |
17 |
17 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez12
|
Szakmár Község Óvodája és Szociális Étkezője |
|||||||
|
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban) |
|||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
25 400 000 |
26 076 906 |
26 076 906 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 000 000 |
6 008 197 |
6 008 197 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Ellátási díjak |
14 000 000 |
14 507 632 |
14 507 632 |
0 |
0 |
|
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 400 000 |
5 540 917 |
5 540 917 |
0 |
0 |
|
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
11 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
20 159 |
20 159 |
0 |
0 |
|
14 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
||||
|
19 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
||||
|
25 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
25 400 000 |
26 076 906 |
26 076 906 |
0 |
0 |
|
32 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
108 961 648 |
116 469 731 |
116 469 731 |
0 |
0 |
|
33 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
108 961 648 |
116 469 731 |
116 469 731 |
0 |
0 |
|
36 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
134 361 648 |
142 546 637 |
142 546 637 |
0 |
0 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
134 361 648 |
139 389 012 |
139 389 012 |
0 |
0 |
|
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
81 311 168 |
83 169 180 |
83 169 180 |
0 |
0 |
|
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 616 947 |
11 025 211 |
11 025 211 |
0 |
0 |
|
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
42 433 533 |
45 194 621 |
45 194 621 |
0 |
0 |
|
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
3 157 625 |
3 157 625 |
0 |
0 |
|
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
3 157 625 |
3 157 625 |
0 |
0 |
|
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
||||
|
13 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
134 361 648 |
142 546 637 |
142 546 637 |
0 |
0 |
|
3. Engedélyezett létszám |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
Kat. |
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
L1 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
16 |
16 |
16 |
0 |
0 |
|
3 |
L2 |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez13
1. 2024. évi bevételi kormányzati funkcióka alakulása jogcímenként
|
Szakmár Község Önkormányzata |
|||
|---|---|---|---|
|
2024. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként |
|||
|
Adatok forintban |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Kormányzati funkció megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
|
2 |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1 174 775 Ft |
4 486 106 Ft |
|
3 |
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
635 000 Ft |
635 000 Ft |
|
4 |
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
3 014 800 Ft |
7 969 765 Ft |
|
5 |
016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
0 Ft |
6 113 878 Ft |
|
6 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
226 761 919 Ft |
289 751 954 Ft |
|
7 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
82 459 106 Ft |
103 556 865 Ft |
|
8 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 373 211 Ft |
5 492 844 Ft |
|
9 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
6 539 846 Ft |
28 799 969 Ft |
|
10 |
049010 - Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
7 620 000 Ft |
7 626 052 Ft |
|
11 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
9 785 189 Ft |
9 295 919 Ft |
|
12 |
064010 - Közvilágítás |
0 Ft |
971 720 Ft |
|
13 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 Ft |
3 651 675 Ft |
|
14 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
19 354 152 Ft |
20 722 728 Ft |
|
15 |
072311 - Fogorvosi alapellátás |
10 200 000 Ft |
10 200 000 Ft |
|
16 |
074051 - Nem fertőző megbetegedések megelőzése |
0 Ft |
60 000 Ft |
|
17 |
081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
0 Ft |
3 297 Ft |
|
18 |
081071 - Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
10 080 000 Ft |
10 329 192 Ft |
|
19 |
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 Ft |
955 000 Ft |
|
20 |
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
0 Ft |
9 612 Ft |
|
21 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
0 Ft |
14 108 Ft |
|
22 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
17 780 000 Ft |
6 350 000 Ft |
|
23 |
107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán |
0 Ft |
11 430 000 Ft |
|
24 |
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
38 751 200 Ft |
38 751 200 Ft |
|
25 |
Összesen: |
435 529 198 Ft |
567 176 884 Ft |
2. 2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként
|
Szakmár Község Önkormányzata |
|||
|
2024. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként |
|||
|
Adatok forintban |
|||
|
A |
B |
C |
|
|
1 |
Kormányzati funkció megnevezése |
2024. évi |
2024. évi |
|
2 |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
171 966 260 Ft |
176 322 941 Ft |
|
3 |
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
4 419 523 Ft |
4 419 523 Ft |
|
4 |
013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 752 708 Ft |
9 576 908 Ft |
|
5 |
016010 - Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
0 Ft |
6 113 878 Ft |
|
6 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
8 005 782 Ft |
60 717 Ft |
|
7 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 850 000 Ft |
10 812 619 Ft |
|
8 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
1 607 121 Ft |
6 428 484 Ft |
|
9 |
041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram |
6 564 222 Ft |
29 417 086 Ft |
|
10 |
045110 - Közúti közlekedés igazgatása és támogatása |
0 Ft |
250 000 Ft |
|
11 |
045150 - Egyéb szárazföldi személyszállítás |
3 017 800 Ft |
3 357 090 Ft |
|
12 |
045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
762 000 Ft |
762 000 Ft |
|
13 |
049010 - Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
15 000 Ft |
15 000 Ft |
|
14 |
053010 - Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
0 Ft |
300 000 Ft |
|
15 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 Ft |
35 000 Ft |
|
16 |
064010 - Közvilágítás |
9 794 760 Ft |
9 794 760 Ft |
|
17 |
066010 - Zöldterület-kezelés |
2 705 100 Ft |
2 705 100 Ft |
|
18 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
5 656 360 Ft |
72 075 296 Ft |
|
19 |
072111 - Háziorvosi alapellátás |
22 775 593 Ft |
24 916 807 Ft |
|
20 |
072311 - Fogorvosi alapellátás |
10 232 244 Ft |
10 470 212 Ft |
|
21 |
081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
2 655 120 Ft |
2 655 120 Ft |
|
22 |
081071 - Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
7 242 916 Ft |
10 436 371 Ft |
|
23 |
082091 - Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
5 219 700 Ft |
12 249 700 Ft |
|
24 |
082092 - Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
7 813 745 Ft |
8 896 565 Ft |
|
25 |
082094 - Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
678 000 Ft |
678 000 Ft |
|
26 |
091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
62 564 517 Ft |
63 370 257 Ft |
|
27 |
091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
1 358 500 Ft |
1 358 500 Ft |
|
28 |
091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
9 952 411 Ft |
9 204 887 Ft |
|
29 |
096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
67 030 220 Ft |
71 604 467 Ft |
|
30 |
104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2 000 Ft |
2 000 Ft |
|
31 |
107051 - Szociális étkeztetés szociális konyhán |
22 000 Ft |
22 000 Ft |
|
32 |
107052 - Házi segítségnyújtás |
5 927 761 Ft |
5 927 761 Ft |
|
33 |
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
8 502 835 Ft |
8 502 835 Ft |
|
34 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
4 435 000 Ft |
4 435 000 Ft |
|
35 |
Összesen: |
435 529 198 Ft |
567 176 884 Ft |
7. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez14
|
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||
|
Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások |
|||||
|
A |
B |
||||
|
1 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás |
|||
|
2 |
|||||
|
3 |
|||||
|
4 |
|||||
|
5 |
|||||
|
6 |
|||||
|
7 |
Összesen: |
0 |
|||
|
2. EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Jogcím |
2024. |
2025. |
2026. után |
Összesen |
|
2 |
Saját erő |
0 |
|||
|
3 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
4 |
EU-s forrás |
0 |
|||
|
5 |
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
6 |
Hitel |
0 |
|||
|
7 |
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
8 |
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
10 |
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
11 |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
12 |
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
|
13 |
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez15
|
Szakmár Község Önkormányzata |
||||||
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Megnevezés |
2023. |
2024. |
2025. |
2026. |
Összesen |
|
2 |
0 |
|||||
|
3 |
0 |
|||||
|
4 |
0 |
|||||
|
5 |
0 |
|||||
|
6 |
0 |
|||||
|
7 |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez16
|
Szakmár Község Önkormányzata |
||||||
|
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből |
||||||
|
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||||||
|
Adatok forintban |
||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2024. évi |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
|||||
|
3 |
Helyi adók bevétele |
38 751 200 |
63 613 171 |
|||
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
|||||
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
4 618 110 |
|||
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|||||
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||||
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
38 751 200 |
68 231 281 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
19 375 600 |
34 115 641 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
|||||
|
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
|||||
|
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
|||||
|
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
|||||
|
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez17
|
Szakmár Község Önkormányzata |
||
|
2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|
Adatok forintban |
||
|
A |
B |
|
|
1 |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
2 |
||
|
3 |
||
|
4 |
||
|
5 |
||
|
6 |
||
|
7 |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
0 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez18
|
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||||||
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
|||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||
|
1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2026. után tervezett |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2026. után tervezett |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2026. után tervezett |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2026. után tervezett |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
0 |
||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettségvállalás célja |
Kötelezettség-vállalás éve |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2026. után tervezett |
Összesen |
|
2 |
1 |
0 |
|||||||
|
3 |
2 |
0 |
|||||||
|
4 |
3 |
0 |
|||||||
|
5 |
4 |
0 |
|||||||
|
6 |
5 |
0 |
|||||||
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6. Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségek darabszáma |
2024. előtti kifizetés |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
2026. után tervezett |
Összesen |
|
2 |
1 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
2 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
3 |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
4 |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
5 |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
6 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez19
|
Szakmár Község Önkormányzata |
||||
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése |
||||
|
Adatok forintban |
||||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel |
Kedvezmények tervezett összege |
|
2 |
1 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
3 |
2 |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
4 |
3 |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5 |
4 |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
6 |
5 |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
0 |
0 |
|
7 |
5.1. |
-ebből: Építményadó |
||
|
8 |
5.2. |
Telekadó |
||
|
9 |
5.3. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10 |
5.4. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11 |
5.5. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12 |
5.6. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13 |
6 |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14 |
7 |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15 |
8 |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16 |
9 |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17 |
10 |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18 |
11 |
Összesen: |
0 |
0 |
13. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez20
|
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||||||||||||
|
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre |
|||||||||||||||
|
Adatok forintban |
|||||||||||||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
41 411 152 |
27 607 435 |
27 607 435 |
27 607 435 |
27 607 435 |
27 607 435 |
27 607 435 |
27 607 435 |
27 607 435 |
27 607 435 |
27 607 435 |
27 607 431 |
345 092 933 |
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 585 918 |
9 585 918 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
31 806 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 806 585 |
0 |
0 |
0 |
63 613 171 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
4 198 720 |
4 198 720 |
4 198 720 |
4 198 720 |
4 198 720 |
4 198 720 |
4 198 720 |
4 198 720 |
4 198 720 |
4 198 720 |
4 198 720 |
4 198 718 |
50 384 638 |
|
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 618 110 |
4 618 110 |
|
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 205 000 |
1 205 000 |
|
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
92 677 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
92 677 114 |
|
10 |
B |
Bevételek összesen: |
138 286 986 |
31 806 155 |
63 612 741 |
31 806 155 |
31 806 155 |
31 806 155 |
31 806 155 |
31 806 155 |
63 612 740 |
31 806 155 |
31 806 155 |
47 215 177 |
567 176 884 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
22 036 753 |
22 036 753 |
22 036 753 |
22 036 753 |
22 036 753 |
22 036 753 |
22 036 753 |
22 036 753 |
22 036 753 |
22 036 753 |
22 036 753 |
22 036 754 |
264 441 037 |
|
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
2 791 543 |
2 791 543 |
2 791 543 |
2 791 543 |
2 791 543 |
2 791 543 |
2 791 543 |
2 791 543 |
2 791 543 |
2 791 543 |
2 791 543 |
2 791 548 |
33 498 521 |
|
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
11 006 367 |
11 006 367 |
11 006 367 |
11 006 367 |
11 006 367 |
11 006 367 |
11 006 367 |
11 006 367 |
11 006 367 |
11 006 367 |
11 006 367 |
11 006 369 |
132 076 406 |
|
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
77 333 |
77 333 |
77 333 |
77 333 |
77 333 |
77 333 |
77 333 |
77 333 |
77 333 |
77 333 |
77 333 |
77 337 |
928 000 |
|
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 131 632 |
9 131 632 |
9 131 632 |
9 131 632 |
9 131 632 |
9 131 632 |
9 131 632 |
9 131 632 |
9 131 632 |
9 131 632 |
9 131 632 |
9 131 629 |
109 579 581 |
|
7 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 168 892 |
15 168 892 |
|
8 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 507 720 |
3 507 720 |
|
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
7 976 727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 976 727 |
|
11 |
K |
Kiadások összesen: |
53 020 355 |
45 043 628 |
45 043 628 |
45 043 628 |
45 043 628 |
45 043 628 |
45 043 628 |
45 043 628 |
45 043 628 |
45 043 628 |
45 043 628 |
63 720 249 |
567 176 884 |
|
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
BK |
Bevételek és kiadások havi egyenlege |
85 266 631 |
-13 237 473 |
18 569 113 |
-13 237 473 |
-13 237 473 |
-13 237 473 |
-13 237 473 |
-13 237 473 |
18 569 112 |
-13 237 473 |
-13 237 473 |
-16 505 072 |
0 |
|
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei |
|||||||||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
1 |
Nyitó pénzkészlet |
90 784 489 |
92 459 689 |
79 222 216 |
97 791 329 |
84 553 856 |
71 316 383 |
58 078 910 |
44 841 437 |
31 603 964 |
50 173 076 |
36 935 603 |
23 698 130 |
90 784 489 |
|
3 |
2 |
+ bevételek |
54 695 555 |
31 806 155 |
63 612 741 |
31 806 155 |
31 806 155 |
31 806 155 |
31 806 155 |
31 806 155 |
63 612 740 |
31 806 155 |
31 806 155 |
47 215 177 |
483 585 453 |
|
4 |
3 |
- kiadások |
53 020 355 |
45 043 628 |
45 043 628 |
45 043 628 |
45 043 628 |
45 043 628 |
45 043 628 |
45 043 628 |
45 043 628 |
45 043 628 |
45 043 628 |
63 720 249 |
567 176 884 |
|
5 |
4 |
Várható záró pénzkészlet |
92 459 689 |
79 222 216 |
97 791 329 |
84 553 856 |
71 316 383 |
58 078 910 |
44 841 437 |
31 603 964 |
50 173 076 |
36 935 603 |
23 698 130 |
7 193 058 |
7 193 058 |
14. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez21
|
Szakmár Község Önkormányzata |
|||||
|
2024. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai |
|||||
|
Adatok forintban |
|||||
|
1. Bevételi jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
240 762 000 |
252 800 100 |
265 440 105 |
|
3 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
60 000 000 |
63 000 000 |
66 150 000 |
|
4 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
38 751 000 |
40 688 550 |
42 722 978 |
|
6 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
3 500 000 |
3 675 000 |
3 858 750 |
|
7 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
35 000 000 |
36 750 000 |
38 587 500 |
|
8 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
0 |
0 |
|
|
9 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
0 |
0 |
|
|
10 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
0 |
0 |
|
|
11 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
251 000 |
263 550 |
276 728 |
|
12 |
5. |
Működési bevételek |
40 305 000 |
42 320 250 |
44 436 263 |
|
13 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
14 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
16 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
379 818 000 |
398 808 900 |
418 749 345 |
|
17 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
45 000 000 |
47 250 000 |
49 612 500 |
|
18 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
424 818 000 |
446 058 900 |
468 361 845 |
|
2. Kiadási jogcímek |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi |
2026. évi |
2027. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
418 818 000 |
439 758 900 |
461 746 845 |
|
3 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
|
|
5 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
|
|
6 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
|
7 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
418 818 000 |
439 758 900 |
461 746 845 |
|
8 |
4. |
CÉLTARTALÉK |
0 |
0 |
|
|
9 |
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 000 000 |
6 300 000 |
6 615 000 |
|
10 |
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.) |
424 818 000 |
446 058 900 |
468 361 845 |
A 2. § (1) bekezdése a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés a) pontja a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés c) pontja a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (3) bekezdés c) pontja a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 5. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 5. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 5. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Szakmár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.