Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 30- 2024. 05. 31Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint módosítja:
a) a bevételek főösszege 41 776 740.- Ft,
b) a kiadások főösszege 41 776 740.- Ft,
c) a hiány összege 0.- Ft.
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2023. évi költségvetésen belül:
a) a működési bevételeket 35 877 262 Ft-ban,
b) a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban,
c) a finanszírozási bevételeket 4 601 626 Ft-ban,
d) a működési kiadásokat 39 466 285 Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 308 000 Ft-ban,a finanszírozási kiadásokat 704 603 Ft-ban hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
|
Önkormányzat |
||
|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Összes bevétel, kiadás |
||
|
forintban |
|||
|
BEVÉTELEK |
|||
|
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosítot előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
17 615 075 |
20 765 453 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 291 075 |
12 291 075 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 054 000 |
3 054 000 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 357 928 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 062 450 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek/Szünidei étkeztetés |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
7 405 334 |
7 754 673 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 405 334 |
7 754 673 |
|
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
200 000 |
200 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
4.4. |
Települési adó |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 707 136 |
5 057 136 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 055 136 |
4 205 136 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
200 000 |
200 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
450 000 |
650 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
29 027 545 |
35 877 262 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 947 743 |
3 947 743 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 947 743 |
3 947 743 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
653 883 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
653 883 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
3 947 743 |
4 601 626 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
32 975 288 |
40 478 888 |
|
KIADÁSOK |
|||
|
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
31 762 685 |
39 466 285 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
19 687 800 |
21 187 800 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 092 701 |
2 092 701 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
8 208 150 |
11 059 037 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 450 000 |
2 450 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
324 034 |
2 676 747 |
|
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
274 034 |
842 664 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
50 000 |
1 430 200 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
403 883 |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
||
|
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
508 000 |
308 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
508 000 |
308 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
32 270 685 |
39 774 285 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
704 603 |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
704 603 |
|
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
704 603 |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
32 270 685 |
40 478 888 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-3 243 140 |
-3 897 023 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
3 947 743 |
3 897 023 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
11 |
|
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
5 |
|
2. melléklet a 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||
|
Önkormányzat |
||||
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Kötelező feladatok Terv |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok Módosítás |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
17 615 075 |
20 765 453 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 291 075 |
12 291 075 |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 054 000 |
3 054 000 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 357 928 |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 062 450 |
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
7 405 334 |
7 754 673 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
7 405 334 |
7 754 673 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
200 000 |
200 000 |
|
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
4.4. |
Települési adó |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 707 136 |
5 057 136 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 055 136 |
4 205 136 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
200 000 |
200 000 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
450 000 |
650 000 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
29 027 545 |
35 877 262 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 947 743 |
3 947 743 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 947 743 |
3 947 743 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
653 883 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
653 883 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
3 947 743 |
4 601 626 |
|
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
32 975 288 |
40 478 888 |
|
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
31 762 685 |
19 664 092 |
39 466 285 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
19 687 800 |
12 360 860 |
21 187 800 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 092 701 |
1 353 232 |
2 092 701 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
8 208 150 |
5 100 000 |
11 059 037 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 450 000 |
850 000 |
2 450 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
324 034 |
2 676 747 |
|
|
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
274 034 |
842 664 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
50 000 |
308 000 |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
508 000 |
1 270 000 |
308 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
508 000 |
1 270 000 |
308 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
32 270 685 |
20 934 092 |
39 774 285 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
704 603 |
||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
704 603 |
||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
704 603 |
||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
32 270 685 |
20 934 092 |
40 478 888 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
4 |
11 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
4 |
5 |
|
3. melléklet a 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 615 075 |
20 765 453 |
Személyi juttatások |
19 687 800 |
21 187 800 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 405 334 |
7 754 673 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 092 701 |
2 092 701 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
8 208 150 |
11 059 037 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
2 300 000 |
2 300 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 450 000 |
2 450 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
1 707 136 |
5 057 136 |
Egyéb működési célú kiadások |
324 034 |
2 676 747 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
403 883 |
|||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
######### |
######### |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
31 762 685 |
######### |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
3 947 743 |
4 601 626 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 947 743 |
3 947 743 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
653 883 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||
|
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
704 603 |
|||
|
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
3 947 743 |
4 601 626 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
704 603 |
|
|
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
######### |
######### |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
31 762 685 |
######### |
|
21. |
Működési hiány: |
2 735 140 |
3 992 906 |
Működési többlet: |
- |
- |
|
22. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
3 947 743 |
3 897 023 |
|
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |
||||||
|
forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
508 000 |
308 000 |
||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||||
|
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
508 000 |
308 000 |
||
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||
|
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||||
|
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
508 000 |
308 000 |
||
|
22. |
Felhalmozási hiány: |
508 000 |
308 000 |
Felhalmozási többlet: |
- |
|
|
23. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
- |
- |
4. melléklet a 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
forintban |
|||
|
1 |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel |
200 000 |
200 000 |
|
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
|
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
5 |
Bírság-, pótlék-és díjbevétel |
0 |
0 |
|
6 |
Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
|
Saját bevételek összesen |
1 707 136 |
5 057 136 |
|
|
Saját bevételek 50%-a |
|||
|
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
|
7 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||
|
8 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
||
|
9 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||
|
10 |
Adott váltó |
||
|
11 |
Pénzügyi lízing |
||
|
12 |
Visszavásárlási kötelezettség |
||
|
13 |
Halasztott fizetés |
||
|
14 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||
|
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
|||
|
15 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
||
|
16 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
||
|
17 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
|
|
18 |
Adott váltó |
0 |
|
|
19 |
Pénzügyi lízing |
0 |
|
|
20 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
|
|
21 |
Halasztott fizetés |
0 |
|
|
22 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
|
|
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
||
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
0 |
0 |
|
5. melléklet a 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023.XII.31-ig |
2023. évi előírányzat |
2023. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Beruházás |
308 000 |
2023 |
308 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
308 000 |
308 000 |
6. melléklet a 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.XII.31-ig |
2023. évi előírányzat |
2023. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
ÖSSZESEN: |
7. melléklet a 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||
|
Források |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Saját erő |
0 |
|||
|
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
|
EU-s forrás |
0 |
|||
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
|
Hitel |
0 |
|||
|
Egyéb forrás |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiadások, költségek |
2023. |
2024. |
2024. után |
Összesen |
|
Személyi jellegű |
0 |
|||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
|
Felújítások |
0 |
|||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
0 |
||||
|
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2023. évi előírányzat |
||||
|
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
|
Összesen: |
0 |
|||
8. melléklet a 2/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
Ft-ban |
KIADÁSOK |
Ft-ban |
Ft-ban |
|
|
Bevételi jogcím |
2023. évi terv |
2023. évi módosítás |
Kiadási jogcím |
2023. évi terv |
2023. évi módosítás |
|
|
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 020 409 |
28 520 126 |
I/1. Személyi juttatások |
19 687 800 |
21 187 800 |
|
|
I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 092 701 |
2 092 701 |
|||
|
I/3. Közhatalmi bevételek |
2 300 000 |
2 300 000 |
I/3. Dologi kiadások |
8 208 150 |
11 059 037 |
|
|
I/4. Működési bevételek |
1 707 136 |
5 057 136 |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 450 000 |
2 450 000 |
|
|
I/5. Felhalmozási bevételek |
I/5. Egyéb működési célú kiadások |
324 034 |
2 676 747 |
|||
|
I/6. Működési célú átvett pénzeszközök |
I/6. Beruházások |
508 000 |
308 000 |
|||
|
I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
I/7. Felújítások |
|||||
|
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
29 027 545 |
35 877 262 |
I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
II/1. Belföldi finanszírozás bevételei |
3 947 743 |
4 601 626 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
32 270 685 |
39 774 285 |
|
|
II/2. Külföldi finanszírozás bevételei |
II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
704 603 |
||||
|
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3 947 743 |
4 601 626 |
II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
|
III. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
32 975 288 |
40 478 888 |
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
704 603 |
|
|
III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
32 270 685 |
40 478 888 |