Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 10- 2024. 05. 10Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseire, a következőket rendeli el.
1. § A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 56.619 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 18.895 ezer forint személyi juttatással,
b) 1.950 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 14.960 ezer forint dologi kiadással,
d) 1.928 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásaival,
e) 7.193 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 3.490 ezer forint felhalmozási kiadással
g) 7.195 ezer forint felújítási kiadással
h) 1.008 ezer forint egyéb finanszírozási kiadással
állapítja meg.”
2. § (1) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
26 541 |
32 831 |
33 675 |
1 |
Személyi juttatások |
15 804 |
18 895 |
18 816 |
Önkormányzatok működési támogatása |
25 546 |
29 187 |
29 187 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 745 |
1 950 |
1 950 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
2 983 |
2 983 |
2 980 |
3 |
Dologi kiadások |
14 211 |
14 960 |
12 880 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 100 |
4 517 |
4 507 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 135 |
1 928 |
1 846 |
4 |
Működési bevételek |
2 063 |
2 162 |
2 010 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 157 |
7 193 |
2 735 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
5 687 |
3 490 |
3 137 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
250 |
250 |
175 |
7 |
Felújítási kiadások |
2 800 |
7 195 |
6 667 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
32 937 |
42 743 |
43 346 |
Költségvetési kiadások |
43 539 |
55 611 |
48 030 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
- |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-10 602 |
-12 868 |
-4 684 |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
11 610 |
13 876 |
13 876 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 008 |
1 008 |
1 008 |
Maradvány igénybevétele |
10 602 |
12 837 |
12 837 |
||||||
Bevételek összesen |
44 547 |
56 619 |
57 222 |
Kiadások összesen |
44 547 |
56 619 |
49 038 |
||
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
8 184 |
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
- |
||
2. melléklet a 2/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
1. A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–7. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Településüzemeltetés
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
735 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
2 048 |
2 048 |
1 896 |
92,57% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
2 783 |
2 048 |
1 896 |
92,57% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
2 783 |
2 048 |
1 896 |
92,57% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
5 192 |
5 292 |
5 044 |
95,32% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
540 |
540 |
543 |
100,61% |
||
3 |
Dologi kiadások |
9 720 |
9 860 |
8 048 |
81,63% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
252 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
2 547 |
350 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
4 395 |
4 394 |
99,98% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
17 999 |
20 437 |
18 282 |
89,45% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
17 999 |
20 437 |
18 282 |
89,45% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-15 216 |
-18 389 |
-16 386 |
89,11% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
260 |
3 644 |
4 405 |
120,87% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
260 |
3 644 |
4 405 |
120,87% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
260 |
3 644 |
4 405 |
120,87% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
996 |
3 987 |
4 095 |
102,71% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
70 |
270 |
271 |
100,55% |
||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
354 |
474 |
133,89% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
1 066 |
4 611 |
4 840 |
104,98% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
1 066 |
4 611 |
4 840 |
104,98% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-806 |
-967 |
-436 |
45,07% |
|||
3. Szociális ellátás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
3 |
Szociális ellátások |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
250 |
250 |
170 |
68,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
250 |
250 |
170 |
68,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
250 |
250 |
170 |
68,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 570 |
1 612 |
1 951 |
121,05% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 135 |
1 928 |
1 846 |
95,75% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
390 |
390 |
242 |
62,05% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
3 095 |
3 930 |
4 039 |
102,78% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
3 095 |
3 930 |
4 039 |
102,78% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-2 845 |
-3 680 |
-3 869 |
105,15% |
|||
4. Igazgatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
4 |
Igazgatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
25 546 |
29 187 |
29 270 |
100,29% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
25 546 |
29 187 |
29 187 |
100,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 100 |
4 517 |
4 507 |
99,78% |
||
4 |
Működési bevételek |
15 |
114 |
114 |
100,18% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
5 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
26 661 |
33 818 |
33 896 |
100,23% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
11 610 |
13 876 |
13 876 |
100,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
10 602 |
12 837 |
12 837 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
38 271 |
47 694 |
47 772 |
100,16% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
5 484 |
5 484 |
5 567 |
101,52% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
635 |
640 |
604 |
94,43% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 436 |
1 510 |
1 127 |
74,65% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 737 |
6 773 |
2 241 |
33,09% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
9 292 |
14 407 |
9 540 |
66,22% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 008 |
1 008 |
1 008 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
10 300 |
15 415 |
10 548 |
68,43% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
10 602 |
12 868 |
12 868 |
100,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
27 971 |
32 279 |
37 224 |
115,32% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
5 |
Falugondnoki szolgálat |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
4 132 |
4 132 |
4 110 |
99,46% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
500 |
500 |
531 |
106,13% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 485 |
1 624 |
1 279 |
78,77% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
30 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
2 800 |
2 800 |
2 273 |
81,16% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
8 947 |
9 086 |
8 192 |
90,16% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
8 947 |
9 086 |
8 192 |
90,16% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-8 947 |
-9 086 |
-8 192 |
90,16% |
|||
6. Pályázatok
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
6 |
Kiemelt pályázatok |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
2 983 |
2 983 |
2 980 |
99,89% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
2 983 |
2 983 |
2 980 |
99,89% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
2 983 |
2 983 |
2 980 |
99,89% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
3 140 |
3 140 |
3 137 |
99,89% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
3 140 |
3 140 |
3 137 |
99,89% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
3 140 |
3 140 |
3 137 |
99,89% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-157 |
-157 |
-157 |
99,89% |
|||
7. Felsőegerszeg összesen
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1.-6. |
Felsőegerszeg összesen |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
26 541 |
32 831 |
33 675 |
102,57% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
25 546 |
29 187 |
29 187 |
100,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
2 983 |
2 983 |
2 980 |
99,89% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 100 |
4 517 |
4 507 |
99,78% |
||
4 |
Működési bevételek |
2 063 |
2 162 |
2 010 |
92,97% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
250 |
250 |
175 |
70,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
32 937 |
42 743 |
43 346 |
101,41% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
11 610 |
13 876 |
13 876 |
100,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
10 602 |
12 837 |
12 837 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
44 547 |
56 619 |
57 222 |
101,07% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
15 804 |
18 895 |
18 816 |
99,58% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 745 |
1 950 |
1 950 |
99,99% |
||
3 |
Dologi kiadások |
14 211 |
14 960 |
12 880 |
86,10% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 135 |
1 928 |
1 846 |
95,75% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 157 |
7 193 |
2 735 |
38,02% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
5 687 |
3 490 |
3 137 |
89,88% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
2 800 |
7 195 |
6 667 |
92,66% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
43 539 |
55 611 |
48 030 |
86,37% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 008 |
1 008 |
1 008 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
44 547 |
56 619 |
49 038 |
86,61% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
10 602 |
12 868 |
12 868 |
100,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
8 184 |
0,00% |
|||
3. melléklet a 2/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
1. A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Működési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
26 541 |
32 831 |
33 675 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
17 549 |
20 845 |
20 766 |
02 |
Közhatalmi bevételek |
1 100 |
4 517 |
4 507 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
14 211 |
14 960 |
12 880 |
03 |
Egyéb működési bevételek |
2 063 |
2 162 |
2 010 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
1 135 |
1 928 |
1 846 |
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
250 |
250 |
175 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 756 |
2 902 |
2 735 |
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
6 106 |
6 174 |
6 174 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 008 |
1 008 |
1 008 |
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
401 |
4 291 |
|
Összesen |
36 060 |
45 934 |
46 540 |
Összesen |
36 060 |
45 934 |
39 235 |
||
Működési egyensúly |
OK |
OK |
7 306 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
2. Fejlesztési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
2 983 |
2 983 |
2 980 |
01 |
Beruházási kiadások |
5 687 |
3 490 |
3 137 |
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
2 800 |
7 195 |
6 667 |
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
0 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
5 504 |
7 702 |
7 702 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
Összesen |
8 487 |
10 685 |
10 682 |
Összesen |
8 487 |
10 685 |
9 803 |
||
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
878 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
4. melléklet a 2/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
1. A Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Fejlesztési kiadások
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Községgazdálkodás |
Fűkasza |
280 000 |
280 000 |
0 |
2 |
Mozgókönyvtár |
Napelem II |
1 730 000 |
0 |
0 |
3 |
VP6-19.2.1-KÖZBIZTONSÁG |
Pályázati beszerzés |
2 500 000 |
2 473 000 |
2 469 800 |
4 |
ÁFA |
1 177 000 |
737 000 |
666 846 |
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
5 687 000 |
3 490 000 |
3 136 646 |
2. Felújítási kiadások
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Falugondnoki szolgálat |
Falugondnoki helyiség WC |
2 200 000 |
2 200 000 |
1 885 015 |
2 |
Mozgókönyvtár |
Napelemes rendszer |
0 |
3 460 000 |
3 460 000 |
3 |
ÁFA |
600 000 |
1 535 000 |
1 321 767 |
|
Felújítási kiadások összesen : |
2 800 000 |
7 195 000 |
6 666 782 |
5. melléklet a 2/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
SZOC TÁRS |
140 000 |
140 000 |
0 |
2 |
szoc. Kölcsön |
250 000 |
250 000 |
241 985 |
3 |
Közösségszervező visszafiz. |
0 |
0 |
251 742 |
4 |
KÖH 0, Meződ 531 , Nyugat Róma 105, Sásd 50 ovi |
1 236 000 |
686 000 |
455 913 |
5 |
DRV |
0 |
1 350 000 |
1 299 800 |
6 |
Polgárőr egyesületnek |
0 |
0 |
40 000 |
7 |
HIPA visszafizetés 2022 |
100 000 |
446 000 |
445 485 |
8 |
Falugondnoki egyesület |
30 000 |
30 000 |
0 |
Összesen |
1 756 000 |
2 902 000 |
2 734 925 |
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
Összesen |
- |
- |
0 |
6. melléklet a 2/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
Adóbevételek |
1 100 000 |
4 417 000 |
4 416 739 |
||||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetet |
1 100 000 |
4 417 000 |
4 416 739 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
100 000 |
90 229 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése |
0 |
100 000 |
90 229 |
||||
Közhatalmi bevételek összesen |
1 100 000 |
4 517 000 |
4 506 968 |
||||
Kötelezettségvállalás felső határa (stabilitási tv.) |
550 000 |
2 258 500 |
2 253 484 |
||||
7. melléklet a 2/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
I. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
1 |
||||
II. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
1 |
||||
III. |
Felhalmozási támogatások |
0 |
2 983 000 |
2 979 813 |
1 |
VP közbiztonság |
2 983 000 |
2 983 000 |
2 979 813 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
2 983 000 |
2 983 000 |
2 979 813 |
|
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
1 |
||||
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 2/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
25 546 332 |
29 186 836 |
29 186 836 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása telj |
14 678 032 |
14 678 032 |
14 678 032 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti fe |
8 246 300 |
9 068 756 |
9 068 756 |
|
3 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 409 998 |
3 409 998 |
|
4 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog |
352 000 |
2 030 050 |
2 030 050 |
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
995 000 |
3 643 915 |
4 404 542 |
|
1 |
közfoglalkoztatás |
260 000 |
3 643 915 |
4 404 542 |
|
2 |
kulturális kozf.tám. |
735 000 |
0 |
0 |
|
Támogatások összesen |
26 541 332 |
32 830 751 |
33 674 595 |
||
9. melléklet a 2/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
I. |
Céltartalékok |
||
1 |
Tartalék |
401 186 |
4 291 076 |
Összesen |
401 186 |
4 291 076 |
|