Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelete
Kölked Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 04. 19- 2024. 04. 19Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelete
Kölked Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Kölked Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) 1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2023.évi költségvetésének a 2023. évi költségvetési mérlegfőösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 427 556 452 forintra módosítja.
(2) b 2023. évi költségvetési mérlegfőösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 427 556 452 forintban állapítja meg.
a) a tárgyévi költségvetési bevételét 427 556 452 Ft-ban,
aa) működési bevételét 182 666 005 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 188 346 466Ft-ban
ac) finanszírozási bevétel 56 543 981 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását 427 556 452 Ft-ban,
ba) működési kiadását 192 343 618 Ft-ban, ebből:személyi jellegű kiadások 75 185 292Ft-ban,munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó 8 234 331 Ft-ban,dologi jellegű kiadások 69 586 939 Ft-ban,ellátottak pénzbeli juttatásai 10 181 622 Ft-ban,egyéb működési célú kiadások 29 155 434 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 115 789 728 Ft-ban, ebből:beruházások előirányzata 3 298 419 Ft-ban,felújítások előirányzata 112 491 309Ft-ban,egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft-ban, ezen belül - intézményi beruházások összegét- 0 Ft-ban, lakástámogatás összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
bc) finanszírozási kiadások 119 423 106 Ft-ban
c) költségvetési hiányát/ többletét 0 Ft-ban
ca) működési költségvetési hiányát/többletét 10 395 462 Ft-ban
cb) felhalmozási költségvetési hiányát/többletét 0 Ft-ban
cc) finanszírozási hiányát/többletét 0 Ft-ban
d) előző év tervezett pénzmaradványát 46 220 196 Ft-ban
da) működési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradványát 0 Ft-ban
db) felhalmozási többlet finanszírozását szolgáló pénzmaradványát 0 Ft-ban
dc) finanszírozási hiányát/többletét 0 Ft-ban”
2. § A Kölked Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § 1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen:115 789 728 forint. A 2023. évi beruházási és felújítási kiadásokat a 6. melléklet tartalmazzaA felújítási és felhalmozási kiadásokból:
a) beruházási kiadások: 3 298 419 forint
b) felújítások előirányzata 112 491 309 forint
c) felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 0 Ft
d) felhalmozási célú végleges pénzeszközátadások államháztartáson kívülre: 0 Ft
e) pénzügyi befektetések előirányzata: 0 Ft”
3. § (1) A Kölked Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kölked Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kölked Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kölked Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kölked Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(6) A Kölked Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(7) A Kölked Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Kölked Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Kölked Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Kölked Község Önkormányzata |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Működési bevétel |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Működési kiadás |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről |
105 586 313 |
117 256 668 |
K1 Személyi jellegű kiadások |
23 686 816 |
41 037 699 |
B3 Közhatalmi bevételek |
34 520 000 |
44 137 481 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok |
4 500 000 |
3 816 823 |
B4 Működési bevételek: |
12 115 000 |
12 619 180 |
K3 Dologi jellegű kiadások |
64 550 000 |
45 849 876 |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
6 863 000 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 181 622 |
B7 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
100 257 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
2 842 000 |
20 596 147 |
B1-7 Tárgyévi költségvetési bevétel: |
152 221 313 |
180 976 586 |
K513 Tartalék |
13 606 181 |
8 559 287 |
Előző évi költségvetési maradvány (B813) |
46 220 196 |
46 220 196 |
K1-7 Tárgyévi költségvetési kiadás: |
119 184 997 |
130 041 454 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
K914 Áht-m belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 899 946 |
14 009 146 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
10 000 000 |
K915 Központi, irányítószervi támogatás |
60 413 960 |
60 413 960 |
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
45 000 000 |
B8 Finanszírozási bevétel: |
46 220 196 |
56 220 196 |
K9 Finanszírozási kiadás: |
64 313 906 |
119 423 106 |
Működési bevétel összesen: |
198 441 509 |
237 196 782 |
Működési kiadás összesen: |
183 498 903 |
249 464 560 |
Felhalmozási bevétel |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Felhalmozási kiadás |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
95 557 394 |
114 122 275 |
K6 Beruházási kiadások |
500 000 |
3 173 419 |
B5 Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
K7 Felújítási kiadások |
110 000 000 |
112 491 309 |
B813 előző évi költségvetési maradvány |
0 |
0 |
K513 Tartalék |
0 |
0 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13 810 231 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
110 500 000 |
115 664 728 |
B815 Központi, irányítószervi támogatás |
KIADÁS ÖSSZESEN |
293 998 903 |
365 129 288 |
||
B8 Finanszírozási bevétel: |
95 557 394 |
127 932 506 |
|||
Felhalmozási bevétel összesen: |
95 557 394 |
127 932 506 |
|||
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
293 998 903 |
365 129 288 |
|||
2. melléklet a 2/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Kölked Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege |
|
|---|---|
Ft-ban |
|
Megnevezés |
Állomány a tárgyidőszak elején |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
714 331 688 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
15 231 940 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
69 301 647 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
798 865 275 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
3 100 000 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 100 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
3 100 000 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
165 000 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
165 000 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
165 000 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
802 130 275 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
35 000 000 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/4) |
35 000 000 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
5 948 085 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
4 207 377 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
10 155 462 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
45 155 462 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 202 367 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
970 391 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
231 976 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 202 367 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
240 000 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
240 000 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 442 367 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
848 728 104 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
329 986 238 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
21 446 935 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
199 420 445 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
289 671 386 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
840 525 004 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
667 856 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m) |
0 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
667 856 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
28 962 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j) |
3 701 031 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 701 031 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
3 729 993 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/9) |
0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
4 397 849 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 805 251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 805 251 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
848 728 104 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
976 428 782 |
3. melléklet a 2/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Kölked Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mindösszesen |
Kölked Község Önkormányzata |
Kölkedi Fehér Gólya Óvoda |
Önkormányzat kötelező feladat |
|||||
Működési bevétel |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről |
105 586 313 |
117 256 668 |
105 586 313 |
117 256 668 |
0 |
0 |
105 586 313 |
117 256 668 |
B3 Közhatalmi bevételek |
34 520 000 |
44 137 481 |
34 520 000 |
44 137 481 |
0 |
0 |
34 520 000 |
44 137 481 |
B4 Működési bevételek: |
13 515 150 |
14 308 599 |
12 115 000 |
12 619 180 |
1 400 150 |
1 689 419 |
13 515 150 |
14 308 599 |
B6 Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
6 863 000 |
0 |
6 863 000 |
0 |
0 |
0 |
6 863 000 |
B7 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
100 257 |
0 |
100 257 |
|||||
B1-7 Tárgyévi költségvetési bevétel: |
153 621 463 |
182 666 005 |
152 221 313 |
180 976 586 |
1 400 150 |
1 689 419 |
153 621 463 |
182 666 005 |
Előző évi költségvetési maradvány (B813) |
46 451 864 |
46 543 981 |
46 220 196 |
46 220 196 |
231 668 |
323 785 |
46 451 864 |
46 543 981 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
B816 Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 Finanszírozási bevétel: |
46 451 864 |
56 543 981 |
46 220 196 |
56 220 196 |
231 668 |
323 785 |
46 451 864 |
56 543 981 |
Működési bevétel összesen: |
200 073 327 |
239 209 986 |
198 441 509 |
237 196 782 |
1 631 818 |
2 013 204 |
200 073 327 |
239 209 986 |
Felhalmozási bevétel |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
95 557 394 |
114 122 275 |
95 557 394 |
114 122 275 |
0 |
0 |
95 557 394 |
114 122 275 |
B5 Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B813 előző évi költségvetési maradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
13 810 231 |
0 |
13 810 231 |
0 |
0 |
0 |
13 810 231 |
B815 Központi, irányítószervi támogatás |
60 413 960 |
60 413 960 |
60 413 960 |
|||||
B8 Finanszírozási bevétel: |
156 203 022 |
74 224 191 |
95 557 394 |
127 932 506 |
60 645 628 |
60 737 745 |
156 203 022 |
74 224 191 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
156 203 022 |
188 346 466 |
95 557 394 |
127 932 506 |
60 645 628 |
60 737 745 |
156 203 022 |
188 346 466 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN |
356 276 349 |
427 556 452 |
293 998 903 |
365 129 288 |
62 277 446 |
62 750 949 |
356 276 349 |
427 556 452 |
4. melléklet a 2/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Kölked Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||
Összesen |
Kölked Község Önkormányzata |
Kölkedi Fehér Gólya Óvoda |
Önkormányzat kötelező feladat |
|||||
Működési kiadás |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
K1 Személyi jellegű kiadások |
55 569 584 |
75 185 292 |
23 686 816 |
41 037 699 |
31 882 768 |
34 147 593 |
55 569 584 |
75 185 292 |
K2 Munkaadókat terhelő járulékok |
8 532 000 |
8 234 331 |
4 500 000 |
3 816 823 |
4 032 000 |
4 417 508 |
8 532 000 |
8 234 331 |
K3 Dologi jellegű kiadások |
90 681 010 |
69 586 939 |
64 550 000 |
45 849 876 |
26 131 010 |
23 737 063 |
90 681 010 |
69 586 939 |
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 181 622 |
10 000 000 |
10 181 622 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 181 622 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
2 842 000 |
20 596 147 |
2 842 000 |
20 596 147 |
0 |
0 |
2 842 000 |
20 596 147 |
K513 Tartalék |
13 606 181 |
8 559 287 |
13 606 181 |
8 559 287 |
0 |
0 |
13 606 181 |
8 559 287 |
K1-7 Tárgyévi költségvetési kiadás: |
181 230 775 |
192 343 618 |
119 184 997 |
130 041 454 |
62 045 778 |
62 302 164 |
181 230 775 |
192 343 618 |
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 899 946 |
14 009 146 |
3 899 946 |
14 009 146 |
0 |
0 |
3 899 946 |
14 009 146 |
K915 Központi, irányítószervi támogatás |
60 413 960 |
60 413 960 |
60 413 960 |
60 413 960 |
0 |
0 |
60 413 960 |
60 413 960 |
K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
45 000 000 |
0 |
45 000 000 |
0 |
0 |
0 |
45 000 000 |
K9 Finanszírozási kiadás: |
60 413 960 |
119 423 106 |
64 313 906 |
119 423 106 |
0 |
0 |
60 413 960 |
119 423 106 |
Működési kiadás összesen: |
245 801 067 |
311 766 724 |
183 498 903 |
249 464 560 |
62 045 778 |
62 302 164 |
245 801 067 |
311 766 724 |
Felhalmozási kiadás |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
K6 Beruházási kiadások |
500 000 |
3 298 419 |
500 000 |
3 173 419 |
0 |
125 000 |
500 000 |
3 298 419 |
K7 Felújítási kiadások |
110 000 000 |
112 491 309 |
110 000 000 |
112 491 309 |
0 |
0 |
110 000 000 |
112 491 309 |
K513 Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
110 500 000 |
115 789 728 |
110 500 000 |
115 664 728 |
0 |
125 000 |
110 500 000 |
115 789 728 |
KIADÁS ÖSSZESEN |
356 301 067 |
427 556 452 |
293 998 903 |
365 129 288 |
62 045 778 |
62 427 164 |
356 301 067 |
427 556 452 |
5. melléklet a 2/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Kölked Község Önkormányzata 2023. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő 2023. évi hozzájárulásai |
|
|---|---|
Ft-ban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00035 CSAPDÉK ÉS BELVÍZ ELVEZETŐHÁLÓZAT ÉPÍTÉSE KÖLKEDEN II. ÜTEM |
91 964 853 |
VP6-7.2.1.1-21 KÜLTERÜLETI HELYI UTAK FEJLESZTÉSE (Temetőút felújítás) |
18 564 886 |
Összesen: |
110 529 739 |
6. melléklet a 2/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Kölked Község Önkormányzata 2023. évi fejlesztési, beruházási teljesítései |
|||
|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||
Beruházások (K6) |
Pályázati bevétel |
Tervezett önerő |
Tervezett teljes költség |
Alluminium létra |
0 |
83 000 |
83 000 |
Bankjegyvizsgáló-posta |
0 |
6 210 |
6 210 |
Brother DCP-L2552DN multifunk.mono lézernyomtató |
0 |
95 663 |
95 663 |
Fényképezőgép |
0 |
110 000 |
110 000 |
Flinke 2,05 tonnás emelő |
0 |
24 980 |
24 980 |
fs 261 c-e motoros fűkasza |
0 |
332 990 |
332 990 |
fűnyíró stiga multiclip 547 d st 120ohv |
0 |
149 901 |
149 901 |
fűnyíró stiga tornado 398 m st 350 |
0 |
749 899 |
749 899 |
Fűnyírótraktor Erdőfűre |
0 |
999 900 |
999 900 |
Irodai szék POSTA |
0 |
36 650 |
36 650 |
Klíma beépítés Posta beruházás |
0 |
320 001 |
320 001 |
ms motoros láncfűrész |
0 |
194 989 |
194 989 |
Router POSTA |
0 |
18 990 |
18 990 |
Vonalkódleolvasó Symbol LS2208-SR200007R-UR USB lézerm |
0 |
50 246 |
50 246 |
Összesen: |
0 |
3 173 419 |
3 173 419 |
Felújítások (K7) |
Pályázati bevétel |
Tervezett önerő |
Tervezett teljes költség |
Buszmegálló előtető |
0 |
1 399 201 |
1 399 201 |
Csapadékvíz -és belvízelvezető hálózat |
91 964 853 |
0 |
83 911 003 |
Volt orvosi rendelő felújítása |
0 |
8 082 472 |
8 082 472 |
Iskola melléképület tetőhélyazat felújítás viharkár miatt |
0 |
420 000 |
420 000 |
Temető út felújítása |
18 564 886 |
0 |
18 678 633 |
Összesen: |
110 529 739 |
9 901 673 |
112 491 309 |
7. melléklet a 2/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Kölked Község Önkormányzata 2023. évi kiadásai előirányzatok kormányzati funkció szerinti bontásban |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
|||||||||||
Megnevezés |
Személyi juttatások (K1) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás (K2) |
Dologi kiadások (K3) |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
Beruházások (K6) |
Felújítások (K7) |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
Kiadások összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
13 837 906 |
1 637 649 |
4 246 458 |
0 |
0 |
637 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 359 773 |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
0 |
0 |
129 358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 358 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
0 |
0 |
17 524 041 |
0 |
0 |
0 |
106 547 456 |
0 |
0 |
0 |
124 071 497 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
236 712 |
0 |
5 397 172 |
0 |
0 |
14 009 146 |
0 |
0 |
19 643 030 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
966 238 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
966 238 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
9 767 |
0 |
11 573 884 |
0 |
0 |
0 |
59 375 244 |
0 |
70 958 895 |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
20 800 621 |
1 448 789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 249 410 |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
0 |
0 |
1 397 564 |
0 |
0 |
0 |
1 043 601 |
0 |
0 |
0 |
2 441 165 |
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
0 |
0 |
5 025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 025 |
064010 Közvilágítás |
0 |
0 |
2 321 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 321 015 |
066010 Zöldterület-kezelés |
70 000 |
8 190 |
2 565 647 |
0 |
0 |
999 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 643 737 |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
1 962 687 |
0 |
329 133 |
24 980 |
4 900 252 |
0 |
0 |
0 |
7 217 052 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
983 564 |
0 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 583 564 |
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
1 938 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 938 910 |
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása |
0 |
0 |
99 684 |
0 |
1 450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 549 684 |
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
518 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
518 744 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
880 550 |
95 893 |
135 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 111 525 |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
477 800 |
48 905 |
4 308 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 835 575 |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 720 |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
753 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
753 368 |
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
0 |
0 |
56 767 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 767 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
4 364 822 |
577 397 |
1 383 113 |
0 |
0 |
1 510 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 836 111 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
606 000 |
0 |
4 536 041 |
10 121 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 263 663 |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 000 |
45 000 000 |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Stabilitási törvény szerinti saját bevételek: 2023.év
2. - Helyi adók: 19 520 000.-Ft
3. - Díjak, pótlékok, bírságok:
4. Saját bevételek összesen: 19 520 000.-Ft
5. Fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségek
6. Előző évekről fennálló adósságot keletkeztető ügylet: --------------------
7. Tárgyévi tervezett adósságot keletkeztető ügylet: -------------------------”
8. melléklet a 2/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Kölked Község Önkormányzata 2023. évi létszám előirányzata |
|
|---|---|
Fő |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Polgármester |
1 |
Képviselők |
6 |
Falugondnok |
1 |
Egyéb foglalkoztatás |
1 |
Közfoglalkoztatás |
14 |
Fehér Gólya Óvoda |
6 |
Összesen: |
29 |
9. melléklet a 2/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Ellátási díjak (B405) |
1 400 000 |
1 689 280 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
150 |
135 |
Egyéb működési bevételek ((B411) |
0 |
4 |
Működési bevételek (B4) |
1 400 150 |
1 689 419 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
1 400 150 |
1 689 419 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
231 668 |
323 785 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
60 413 960 |
60 413 960 |
Állami rész |
||
Önkormányzati kiegészítés: étkezési támogatás továbbítása |
||
Önkormányzati kiegészítés |
||
Finanszírozási bevételek (B8) |
60 645 628 |
60 737 745 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
62 045 778 |
62 427 164 |
Kiadások |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
31 032 768 |
32 222 391 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
520 000 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
1 014 720 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
250 000 |
166 740 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
600 000 |
223 742 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
31 882 768 |
34 147 593 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 032 000 |
4 417 508 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
230 000 |
275 267 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
800 000 |
1 632 970 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
0 |
37 331 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
80 000 |
80 000 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 237 670 |
972 940 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 237 670 |
82 550 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
487 670 |
520 474 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
14 758 000 |
14 728 686 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
325 344 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
300 000 |
9 069 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
5 000 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
3 000 000 |
703 354 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 000 000 |
4 364 070 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
8 |
Dologi kiadások (K3) |
26 131 010 |
23 737 063 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
98 425 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
26 575 |
Beruházások (K6) |
0 |
125 000 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
62 045 778 |
62 427 164 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
62 045 778 |
62 427 164 |