Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 24- 2024. 05. 25Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) tárgyévi költségvetési bevétel: 227.656.077 forint
aa) működési költségvetési bevétel: 226.756.077 forint
ab) felhalmozási költségvetési bevétel: 900.000 forint
b) tárgyévi költségvetési kiadás: 253.849.600 forint
ba) működési költségvetési kiadás: 245.246.424 forint, melyből a személyi juttatások 47.361.249 forint, a munkaadókat terhelő járulékok: 5.786.492 forint, a dologi kiadások 48.986.197 forint, az ellátottak pénzbeli juttatásai 7.535.080 forint, az egyéb működési kiadások 135.577.406 forint.
bb) felhalmozási költségvetési kiadás: 8.603.176 forint, melyből a beruházások előirányzata 0- forint, a felújítások előirányzata 8.603.176 forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0.- forint
bc) tartalék: 7.896.815 forint
c) a költségvetési hiány: 0 forint
d) az előző év felhasználható pénzmaradványa 25.648.164.- forint
e) a finanszírozási célú műveletek bevétele: 32.361.997 forint
f) a finanszírozási célú műveletek kiadása: 6.168.474 forint.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 668 415 |
22 668 415 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
42 771 120 |
49 828 096 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
84 033 563 |
91 814 488 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 357 928 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 920 240 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
5 612 237 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
151 743 098 |
175 201 404 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 527 928 |
13 097 741 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
161 271 026 |
188 299 145 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
||
|
Társaságok jövedelemadói |
||
|
Jövedelemadók |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||
|
Vagyoni tipusú adók |
800 000 |
800 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
21 000 000 |
21 016 037 |
|
Fogyasztási adók |
||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||
|
Gépjárműadók |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
21 800 000 |
21 816 037 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
21 800 000 |
22 116 037 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
3 989 000 |
6 887 618 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 226 000 |
6 026 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
||
|
Ellátási díjak |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 080 000 |
2 266 277 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
Kamatbevételek |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
461 000 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
600 000 |
700 000 |
|
Működési bevételek |
9 895 000 |
16 340 895 |
|
Immateriális javak értékesítése |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
900 000 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
Részesedések értékesítése |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
900 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
192 966 026 |
227 656 077 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
Finanszírozási bevételek összesen |
0 |
0 |
2. melléklet a 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
29 674 974 |
34 283 673 |
|
Normatív jutalmak |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
390 000 |
|
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
300 000 |
|
|
Végkielégítés |
||
|
Jubileumi jutalom |
||
|
Béren kívüli juttatások |
300 000 |
300 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
48 000 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
||
|
Lakhatási támogatások |
||
|
Szociális támogatások |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
850 000 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
29 974 974 |
36 171 673 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 839 576 |
10 389 576 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
800 000 |
|
|
Külső személyi juttatások |
9 839 576 |
11 189 576 |
|
Személyi juttatások összesen |
39 814 550 |
47 361 249 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
5 516 492 |
5 786 492 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
300 000 |
300 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
10 719 000 |
12 452 629 |
|
Árubeszerzés |
||
|
Készletbeszerzés |
11 019 000 |
12 752 629 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
900 000 |
2 150 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
900 000 |
2 150 000 |
|
Közüzemi díjak |
8 510 000 |
10 510 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
309 000 |
1 509 000 |
|
Bérleti és lízing díjak |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
12 338 830 |
12 719 374 |
|
Szolgáltatási kiadások |
21 257 830 |
24 838 374 |
|
Kiküldetések kiadásai |
100 000 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
100 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 551 494 |
8 024 194 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
921 000 |
|
|
Kamatkiadások |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
200 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 601 494 |
9 145 194 |
|
Dologi kiadások összesen |
40 778 324 |
48 986 197 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
||
|
Családi támogatások |
||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
7 535 080 |
7 535 080 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 535 080 |
7 535 080 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
||
|
Elvonások és befizetések |
2 489 927 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
111 391 843 |
125 190 664 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
Tartalékok |
7 896 815 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
111 391 843 |
135 577 406 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
||
|
Részesedések beszerzése |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
||
|
Beruházások |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
5 911 950 |
6 443 950 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
1 596 226 |
1 743 226 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
328 000 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
88 000 |
|
|
Felújítások |
7 508 176 |
8 603 176 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
|
Lakástámogatás |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
212 544 465 |
253 849 600 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 069 725 |
6 168 474 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
6 069 725 |
6 168 474 |
3. melléklet a 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
227 656 077 |
|||
|
2 |
Működési költségvetési kiadás |
253 849 600 |
|||
|
3 |
Müködési többlet/hiány |
26 193 523 |
|||
|
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
||||
|
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
||||
|
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
0 |
|||
|
7 |
Finanszírozási bevétel |
32 361 997 |
-32 361 997 |
||
|
8 |
Finanszírozási kiadás |
6 168 474 |
6 168 474 |
||
|
9 |
Összesen |
260 018 074 |
260 018 074 |
0 |
0 |
|
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
||||
|
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
|
12 |
Belső forrás összesen: |
||||
|
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||
4. melléklet a 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
|
|
Előirányzat |
|||
|
Önkormányzati lakás felújítása Ady utca |
374 519 |
||
|
Gyógyszertár vízvezeték szerelés |
157 480 |
||
|
Hivatal korszerűsítés végszámla |
5 911 951 |
5 911 951 |
|
|
Összesen |
5 911 951 |
6 443 950 |
|
|
BERUHÁZÁSOK |
|||
|
Fénymásoló vásárlás |
100 000 |
||
|
Önkormányzati lakás bojler vásárlás |
70 000 |
||
|
Vonalkód olvasó |
40 000 |
||
|
Forgalomirányító tükör, oszlop |
52 000 |
||
|
GPS eszköz |
66 000 |
||
|
Összesen |
0 |
328 000 |
|
|
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
|||
|
0 |
0 |
||
|
Összesen |
0 |
0 |
|
|
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
|||
|
0 |
0 |
||
|
Összesen |
|||
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
|||
|
0 |
0 |
||
|
Összesen |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 911 951 |
6 771 950 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
|
2023. ÉV |
|||
|
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
|
|
Előirányzat |
|||
|
0 |
0 |
||
|
Összesen |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
|
0 |
0 |
||
|
Összesen |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
|||
|
0 |
0 |
||
|
Összesen |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
0 |
0 |
||
|
Összesen |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
|||
|
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|
5. melléklet a 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
|
Előirányzat |
Előirányzat |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
151 743 098 |
175 201 404 |
Személyi juttatások |
39 814 550 |
47 361 249 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 527 928 |
13 097 741 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
5 516 492 |
5 786 492 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
40 778 324 |
48 986 197 |
||
|
Vagyoni típusu adók |
800 000 |
800 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 535 080 |
7 535 080 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
21 000 000 |
21 016 037 |
Egyéb működési célú kiadások |
111 391 843 |
135 577 406 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
Beruházások |
|||
|
Működési bevételek |
9 895 000 |
16 340 895 |
Felújítások |
7 508 176 |
8 603 176 |
|
Felhalmozási bevételek |
900 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
192 966 026 |
227 656 077 |
Költségvetési kiadások összesen |
212 544 465 |
253 849 600 |
|
Finanszírozási bevételek |
25 648 164 |
32 361 997 |
Finanszírozási kiadások |
6 096 725 |
6 168 474 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
218 614 190 |
260 018 074 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
218 641 190 |
260 018 074 |