Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Hatályos: 2024. 10. 05Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről
Magyarhertelend Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Magyarhertelend Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), Magyarhertelend Község Önkormányzat képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal,) terjed ki.
2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke
2. § (1) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésének
a)1 bevételi főösszegét: 293.863.608,- Ft-ban,
b)2 kiadási főösszegét: 293.863.608,- Ft-ban
c)hiányát:0,- Ft -ban állapítja meg.
(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. mellékletben és 2. mellékletben foglalt táblázatok tartalmazzák, kiemelt előirányzat csoportonként és kötelezően ellátandó feladatonként az önkormányzat összes bevételét és kiadását a 11. melléklet és a 12. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 3. mellékletben és 4. mellékletben foglalt táblázatai szerint hagyja jóvá.
3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete
3. § (1)3 Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen: 293.863.608,- Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről: 136.328.142,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről: 0,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek: 38.776.714,- Ft,
d) Működési bevételek: 9.580.570,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek: 209.645,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök:0,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:0,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 108.968.537,- Ft- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 88.807.120,- Ft.
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a)4 a kötelező feladatok bevételei: 293.863.608,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a)5 működési bevételek: 218.653.963,- Ft,
b)6 felhalmozási bevételek:75.209.645,- Ft.
4. § (1)7 Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 293.863.608,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés:204.049.154,- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás:42.948.436,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó:4.645.356,- Ft,
ac) Dologi kiadások:42.254.592,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:3.961.408,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások:6.268.663,- Ft,
af) Finanszírozási kiadások:100.036.563,- Ft,
ag) Tartalékok 3.934.136,- Ft,
b) Felhalmozási költségvetés:89.814.454,- Ft, ebből
ba) Beruházások:9.503.238,- Ft,
bb) Felújítások:9.881.0913,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 70.430.125,- Ft.
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a)8 a kötelező feladatok kiadásai: 293.863.608,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a
a)9 működési kiadások:204.049.154,- Ft,
b)10 felhalmozási kiadások:89.814.454,- Ft.
5. §11 A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 9 főben - ebből 3 fő közfoglalkoztatott – állapítja meg.
4. A Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete
6. § (1)12 A Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai összesen:88.620.464,-Ft, melyből:
a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 9.212.931,- Ft,
b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,
c) Közhatalmi bevételek 0,- Ft,
d) Működési bevételek 1.234.454,- Ft,
e) Felhalmozási bevételek0,- Ft,
f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,
h) Finanszírozási bevételek 78.173.079,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2.786.730,- Ft.
(2) A Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből
a)13 a kötelező feladatok bevételei: 88.620.464,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.
(3) A Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből
a)14 működési bevételek: 88.620.464,- Ft,
b) felhalmozási bevételek:0,- Ft.
7. § (1)15 A Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai összesen: 88.620.464,- Ft, melyből:
a) Működési költségvetés: 88.620.464,- Ft, ebből
aa) Személyi juttatás: 70.873.187,- Ft,
ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 8.771.725,- Ft,
ac) Dologi kiadások: 8.369.552,- Ft,
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:0,- Ft,
ae) Egyéb működési célú kiadások: 225.000,- Ft.
b) Felhalmozási költségvetés:0,- Ft, ebből
ba) Beruházások:381.000,- Ft,
bb) Felújítások:0,- Ft,
bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások:0,- Ft.
(2) A Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a)16 a kötelező feladatok kiadásai: 88.620.464,- Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.
(3) A Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból
a)17 működési kiadások: 88.620.464,- Ft,
b) felhalmozási kiadások: 0,- Ft.
8. § (1) A Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 13. mellékletben és 14. mellékletben foglalt táblázatok tartalmazzák.
(2) A képviselő-testület az Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény engedélyezett létszám keretét 11 fő határozza meg.
5. 5 Az önkormányzat fejlesztési céljai
9. § (1)18 Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 126.386.906,- Ft, melyből:
a) beruházási kiadás: 9.503.238,- Ft,
b) elújítási kiadás: 9.881.091,- Ft.
c) egyéb felhalmozási célú kiadás: 70.430.125,- Ft.
(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 8. melléklet és 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (7. melléklet).
6. Költségvetés részletezése
10. § (1) Az önkormányzatnak nincsenek adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei (5. melléklet).
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.
(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 15. melléklet tartalmazza.
7. A költségvetési hiány finanszírozása
11. § Az önkormányzat hiányt nem tervez.
8. Tartalék
12. § A képviselő-testület a 2024. évben tartalékot nem tervez.
9. Költségvetési mérlegek és kimutatások
13. § (1) A 16. mellékletben foglalt táblázata tájékoztató kimutatás a költségvetési mérlegről, a 20. mellékletben foglalt táblázata az állami támogatásokat jogcímenként mutatja be.
(2) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel a 17. mellékletben foglalt táblázatban foglaltak szerint nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.
(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 18. mellékletben foglalt táblázata, a céljelleggel juttatott támogatásokat a 21. mellékletben foglalt táblázata tartalmazza.
14. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 19. mellékletben foglalt táblázata szerint hagyja jóvá.
10. A költségvetés végrehajtásának szabályai
15. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
16. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.
17. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében nettó 400.000 Ft-ig kötelezettséget vállaljon rendkívül, előre nem tervezhető és ezért a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester e kötelezettségvállalásokról, döntésekről a képviselő-testületet soron következő ülésén, de legkésőbb 30 napon belül köteles tájékoztatni.
(2) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.
(3) A Képviselőtestület a polgármestert, közalkalmazottakat, munkatörvénykönyve hatálya tartozókat megillető cafeteria juttatás éves keret összegét 200.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat, adókat is magába foglalja.
(4) A képviselőtestülete munka-, és védőruha juttatást keret összegét 2024. évben 15.000, - Ft/ fő állapítja meg. Melynek részletes felhasználási feltételeit az önkormányzat munka-, és védőruha juttatási szabályzata tartalmazza.
11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
18. § A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
12. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
19. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.
13. Vegyes rendelkezések
20. § (1) A rendelet rendelkezéseit a 2024. évi gazdálkodás során, 2024. január 1. napjától alkalmazni kell.
(2) A képviselő-testület elfogadja a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
21. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez19
B E V É T E L E K |
|||
---|---|---|---|
1. sz. táblázat |
Adatok Ft-ban |
||
Sor |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
127 193 458 |
128 640 665 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
111 314 707 |
111 314 707 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 608 751 |
13 807 188 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 518 770 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
6 887 477 |
7 687 477 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
750 000 |
1 550 000 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 137 477 |
6 137 477 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
29 836 286 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
29 836 286 |
0 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
38 776 714 |
38 776 714 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
35 374 491 |
35 374 491 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
14 623 570 |
14 623 570 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
20 750 921 |
20 750 921 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 894 720 |
2 894 720 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
507 503 |
507 503 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
7 457 412 |
9 580 570 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 424 768 |
5 424 768 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 032 644 |
2 032 644 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
4 638 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 118 520 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
209 645 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
209 645 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
210 151 347 |
184 895 071 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
15 000 000 |
20 000 000 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
20 000 000 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
97 001 225 |
88 807 120 |
12.1. |
Előző év költségvetési működési célú maradványának igénybevétele |
12 001 225 |
3 807 120 |
12.2. |
Előző év költségvetési felhalmozási célú maradványának igénybevétele |
85 000 000 |
85 000 000 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
161 417 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
161 417 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
112 001 225 |
108 968 537 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
322 152 572 |
293 863 608 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
Adatok Ft-ban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
95 540 192 |
100 078 455 |
1.1. |
Személyi juttatások |
36 292 800 |
42 948 436 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 391 856 |
4 645 356 |
1.3. |
Dologi kiadások |
42 505 077 |
42 254 592 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 961 408 |
3 961 408 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 389 051 |
6 268 663 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
575 431 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
800 000 |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 216 799 |
3 720 980 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 172 252 |
1 172 252 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
128 886 906 |
89 814 454 |
2.1. |
Beruházások |
101 924 612 |
9 503 238 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
88 053 012 |
|
2.3. |
Felújítások |
26 935 933 |
9 881 091 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
26 935 933 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
26 361 |
70 430 125 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
26 361 |
70 430 125 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 934 136 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
3 934 136 |
|
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
224 427 098 |
193 827 045 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
15 000 000 |
20 000 000 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
15 000 000 |
20 000 000 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
82 725 474 |
80 036 563 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 650 214 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
82 725 474 |
75 386 349 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
97 725 474 |
100 036 563 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
322 152 572 |
293 863 608 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
Adatok Ft-ban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-14 275 751 |
-8 931 974 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
14 275 751 |
8 931 974 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez20
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat Kötelező feladatok bevételei |
Ezer forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
127 193 458 |
128 640 665 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
111 314 707 |
111 314 707 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 608 751 |
13 807 188 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 518 770 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
6 887 477 |
7 687 477 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
750 000 |
1 550 000 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 137 477 |
6 137 477 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
29 836 286 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
29 836 286 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
38 776 714 |
38 776 714 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
35 374 491 |
35 374 491 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
14 623 570 |
14 623 570 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
20 750 921 |
20 750 921 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 894 720 |
2 894 720 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
507 503 |
507 503 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
7 457 412 |
9 580 570 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 424 768 |
5 424 768 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 032 644 |
2 032 644 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
4 638 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 118 520 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
209 645 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
209 645 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
210 151 347 |
184 895 071 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
15 000 000 |
20 000 000 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
20 000 000 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
97 001 225 |
88 807 120 |
12.1. |
Előző év költségvetési működési célú maradványának igénybevétele |
12 001 225 |
3 807 120 |
12.2. |
Előző év költségvetési felhalmozási célú maradványának igénybevétele |
85 000 000 |
85 000 000 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
161 417 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
161 417 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
112 001 225 |
108 968 537 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
322 152 572 |
293 863 608 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat Kötelező feladatok kiadássai |
Adatok Ft-ban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
95 540 192 |
100 078 455 |
1.1. |
Személyi juttatások |
36 292 800 |
42 948 436 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 391 856 |
4 645 356 |
1.3. |
Dologi kiadások |
42 505 077 |
42 254 592 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 961 408 |
3 961 408 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 389 051 |
6 268 663 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
575 431 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
800 000 |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 216 799 |
3 720 980 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 172 252 |
1 172 252 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
128 886 906 |
89 814 454 |
2.1. |
Beruházások |
101 924 612 |
9 503 238 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
88 053 012 |
|
2.3. |
Felújítások |
26 935 933 |
9 881 091 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
26 935 933 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
26 361 |
70 430 125 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
26 361 |
70 430 125 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 934 136 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
3 934 136 |
|
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
224 427 098 |
193 827 045 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
15 000 000 |
20 000 000 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
15 000 000 |
20 000 000 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
82 725 474 |
80 036 563 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 650 214 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
82 725 474 |
75 386 349 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
97 725 474 |
100 036 563 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
322 152 572 |
293 863 608 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
Adatok Ft-ban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-14 275 751 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
14 275 751 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez21
Adatok Ft-ban |
||||||
Sor |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
4. |
5. |
6. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
127 193 458 |
128 640 665 |
Személyi juttatások |
36 292 800 |
42 948 436 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 887 477 |
7 687 477 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 391 856 |
4 645 356 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
42 505 077 |
42 254 592 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
38 776 714 |
38 776 714 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 961 408 |
3 961 408 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
5 389 051 |
6 268 663 |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
3 934 136 |
|||
7. |
Egyéb működési bevételek |
7 457 412 |
9 580 570 |
|||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
180 315 061 |
184 685 426 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
95 540 192 |
104 012 591 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
12 001 225 |
3 807 120 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
12 001 225 |
3 807 120 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
15 000 000 |
20 000 000 |
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
15 000 000 |
20 000 000 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
15 000 000 |
20 000 000 |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 650 214 |
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
82 725 474 |
75 386 349 |
||
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
27 001 225 |
23 807 120 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
97 725 474 |
100 036 563 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
207 316 286 |
208 492 546 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
193 265 666 |
204 049 154 |
24. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
84 774 869 |
80 672 835 |
25. |
Tárgyévi hiány: |
949 380 |
15 556 608 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
4. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez22
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||
Adatok Ft-ban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
29 836 286 |
Beruházások |
101 924 612 |
9 503 238 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
88 053 012 |
|||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
26 935 933 |
9 881 091 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
26 935 933 |
|||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
26 361 |
70 430 125 |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
209 645 |
||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
Tartalékok |
|||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
29 836 286 |
209 645 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
128 886 906 |
89 814 454 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
85 000 000 |
85 000 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
14. |
Költségvetési működési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Költségvetési felhalmozási maradvány igénybevétele |
85 000 000 |
85 000 000 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
85 000 000 |
85 000 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
114 836 286 |
85 209 645 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
128 886 906 |
89 814 454 |
27. |
Költségvetési hiány: |
99 050 620 |
89 604 809 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
14 050 620 |
4 604 809 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
5. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Magyarhertelend Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2024. |
2025. |
2026. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. |
- |
||||
2. |
- |
||||
3. |
- |
||||
4. |
- |
||||
5. |
- |
||||
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
6. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Magyarhertelend Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
---|---|---|
Adatok Ft-ban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Helyi adók |
35 374 491 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
507 503 |
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
35 881 994 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
7. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Magyarhertelend Község Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
---|---|---|
Adatok Ft-ban |
||
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
1 |
2 |
3 |
1. |
||
2. |
||
3. |
||
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE |
- |
8. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Adatok Ft-ban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
Bűnmegelőzési pályázat |
10 000 000 |
2024 |
10 000 000 |
||
TOP_PLUSZ-1.1.3.-21 Kilátó pályázat |
75 000 000 |
2023 |
75 000 000 |
||
Bokréta u. 20 üdülő fejlesztése |
3 000 000 |
2024 |
3 000 000 |
||
Kegyeleti hűtő beszerzése |
1 371 600 |
2024 |
1 371 600 |
||
Tehergépkocsi beszerzése |
2 000 000 |
2024 |
2 000 000 |
||
Kamerarendszer pályázat (polgárőr egyesület) |
3 053 012 |
2024 |
3 053 012 |
||
Barátúri tó és Kistó fejlesztése |
5 000 000 |
2024 |
5 000 000 |
||
Honlap informatikai alkalmazások |
500 000 |
2024 |
500 000 |
||
Hivatal épületének fejlesztése |
2 000 000 |
2024 |
2 000 000 |
||
ÖSSZESEN: |
101 924 612 |
101 924 612 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi előirányzat |
2024. év utáni szükséglet |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
MFP-ÖTIFB/2024- Hivatal épületének felújítása |
26 935 933 |
2024 |
26 935 933 |
||
ÖSSZESEN: |
26 935 933 |
26 935 933 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
MFP_ÖTIFB/2024- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések |
|||
Adatok Ft-ban |
||||
Források |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
26 935 933 |
26 935 933 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
26 935 933 |
0 |
0 |
26 935 933 |
Kiadások, költségek |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
26 935 933 |
26 935 933 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
26 935 933 |
0 |
0 |
26 935 933 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ-1.1.3-21BA1-2022-00013 Mesés Mecsek Hosszúhetény, Magyarhertelend és Bikal turisztikai kínálatának fejlesztése |
|||
Adatok Ft-ban |
||||
Források |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
75 000 000 |
75 000 000 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
75 000 000 |
0 |
0 |
75 000 000 |
Kiadások, költségek |
2024. |
2025. |
2025. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
75 000 000 |
75 000 000 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
75 000 000 |
0 |
0 |
75 000 000 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez23
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
02 |
---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
2 |
Adatok Ft-ban |
Adatok Ft-ban |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
módosított Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
127 193 458 |
128 640 665 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
111 314 707 |
111 314 707 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 608 751 |
13 807 188 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 518 770 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
6 887 477 |
7 687 477 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
750 000 |
1 550 000 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
6 137 477 |
6 137 477 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
29 836 286 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
29 836 286 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
38 776 714 |
38 776 714 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
35 374 491 |
35 374 491 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
14 623 570 |
14 623 570 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
20 750 921 |
20 750 921 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 894 720 |
2 894 720 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
507 503 |
507 503 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
7 457 412 |
9 580 570 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 424 768 |
5 424 768 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 032 644 |
2 032 644 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
4 638 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 118 520 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
209 645 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
209 645 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
210 151 347 |
184 895 071 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
15 000 000 |
20 000 000 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
20 000 000 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
97 001 225 |
88 807 120 |
12.1. |
Előző év költségvetési működési célú maradványának igénybevétele |
12 001 225 |
3 807 120 |
12.2. |
Előző év költségvetési felhalmozási célú maradványának igénybevétele |
85 000 000 |
85 000 000 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
161 417 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
161 417 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
112 001 225 |
108 968 537 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
322 152 572 |
293 863 608 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
95 540 192 |
100 078 455 |
1.1. |
Személyi juttatások |
36 292 800 |
42 948 436 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 391 856 |
4 645 356 |
1.3. |
Dologi kiadások |
42 505 077 |
42 254 592 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 961 408 |
3 961 408 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 389 051 |
6 268 663 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
575 431 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
800 000 |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 216 799 |
3 720 980 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 172 252 |
1 172 252 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
128 886 906 |
89 814 454 |
2.1. |
Beruházások |
101 924 612 |
9 503 238 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
88 053 012 |
|
2.3. |
Felújítások |
26 935 933 |
9 881 091 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
26 935 933 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
26 361 |
70 430 125 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
26 361 |
70 430 125 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 934 136 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
3 934 136 |
|
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
224 427 098 |
193 827 045 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
15 000 000 |
20 000 000 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
15 000 000 |
20 000 000 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
82 725 474 |
80 036 563 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 650 214 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
82 725 474 |
75 386 349 |
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
97 725 474 |
100 036 563 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
322 152 572 |
293 863 608 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
3 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez24
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
02 |
---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadása |
2 |
3 |
Ezer forintban ! |
Ezer forintban ! |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
127 193 458 |
128 640 665 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
111 314 707 |
111 314 707 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 608 751 |
13 807 188 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 518 770 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
6 887 477 |
7 687 477 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
750 000 |
1 550 000 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
6 137 477 |
6 137 477 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
29 836 286 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
29 836 286 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
38 776 714 |
38 776 714 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
35 374 491 |
35 374 491 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
14 623 570 |
14 623 570 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
20 750 921 |
20 750 921 |
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
2 894 720 |
2 894 720 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
507 503 |
507 503 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
7 457 412 |
9 580 570 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 424 768 |
5 424 768 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 032 644 |
2 032 644 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
4 638 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 118 520 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
209 645 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
209 645 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
210 151 347 |
184 895 071 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
15 000 000 |
20 000 000 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
15 000 000 |
20 000 000 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
97 001 225 |
88 807 120 |
12.1. |
Előző év költségvetési működési célú maradványának igénybevétele |
12 001 225 |
3 807 120 |
12.2. |
Előző év költségvetési felhalmozási célú maradványának igénybevétele |
85 000 000 |
85 000 000 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
161 417 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
161 417 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
112 001 225 |
108 968 537 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
322 152 572 |
293 863 608 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
95 540 192 |
100 078 455 |
1.1. |
Személyi juttatások |
36 292 800 |
42 948 436 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 391 856 |
4 645 356 |
1.3. |
Dologi kiadások |
42 505 077 |
42 254 592 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 961 408 |
3 961 408 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 389 051 |
6 268 663 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
575 431 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
800 000 |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 216 799 |
3 720 980 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.14. |
- Kamattámogatások |
||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 172 252 |
1 172 252 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
128 886 906 |
89 814 454 |
2.1. |
Beruházások |
101 924 612 |
9 503 238 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
88 053 012 |
|
2.3. |
Felújítások |
26 935 933 |
9 881 091 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
26 935 933 |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
26 361 |
70 430 125 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
26 361 |
70 430 125 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 934 136 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
3 934 136 |
|
3.2. |
Céltartalék |
||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
224 427 098 |
193 827 045 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
15 000 000 |
20 000 000 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
15 000 000 |
20 000 000 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
82 725 474 |
80 036 563 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 650 214 |
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.4. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
82 725 474 |
75 386 349 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
97 725 474 |
100 036 563 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
322 152 572 |
293 863 608 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
3 |
13. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez25
Költségvetési szerv megnevezése |
Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|
Ezer forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előírányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
689 512 |
1 234 454 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
688 512 |
688 512 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
2 259 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
543 683 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
9 212 931 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 212 931 |
|
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
835 405 |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
835 405 |
|
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 524 917 |
10 447 385 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
81 200 557 |
78 173 079 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 814 208 |
2 786 730 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
75 386 349 |
75 386 349 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
82 725 474 |
88 620 464 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
82 344 474 |
88 239 464 |
1.1. |
Személyi juttatások |
65 952 114 |
70 873 187 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 996 813 |
8 771 725 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 426 595 |
8 369 552 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
968 952 |
225 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
381 000 |
381 000 |
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
381 000 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
82 725 474 |
88 620 464 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
14. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez26
Költségvetési szerv megnevezése |
Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal |
02 |
|
Feladat megnevezése |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
|
forintban ! |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előírányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
689 512 |
1 234 454 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
688 512 |
688 512 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
2 259 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
543 683 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
835 405 |
9 212 931 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
835 405 |
9 212 931 |
2.4. |
- ebből EU támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- ebből EU-s támogatás |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 524 917 |
10 447 385 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
81 200 557 |
78 173 079 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 814 208 |
2 786 730 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
75 386 349 |
75 386 349 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
82 725 474 |
88 620 464 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
82 344 474 |
88 239 464 |
1.1. |
Személyi juttatások |
65 952 114 |
70 873 187 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 996 813 |
8 771 725 |
1.3. |
Dologi kiadások |
7 426 595 |
8 369 552 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
968 952 |
225 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
381 000 |
381 000 |
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
381 000 |
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
2.4. |
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
82 725 474 |
88 620 464 |
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
11 |
11 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
15. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: |
Magyarhertelend Község Önkormányzat |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
......................, 2014. .......................... hó ..... nap |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
16. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Adatok Ft-ban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi tény |
2023. évi |
2024. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
108 712 488 |
124 887 550 |
127 193 458 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
79 939 381 |
101 376 192 |
111 314 707 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
13 602 969 |
14 051 140 |
13 608 751 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 389 930 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások |
12 568 413 |
4 748 892 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
331 725 |
1 321 396 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
11 611 888 |
11 556 584 |
6 887 477 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
1 500 000 |
750 000 |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 611 888 |
10 056 584 |
6 137 477 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
13 504 720 |
101 570 044 |
29 836 286 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
150 000 |
270 000 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
13 354 720 |
101 300 044 |
29 836 286 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
13 354 720 |
101 300 044 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
28 070 833 |
38 776 744 |
38 776 714 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
24 591 434 |
35 374 521 |
35 374 491 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
15 059 615 |
14 623 600 |
14 623 570 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
9 531 819 |
20 750 921 |
20 750 921 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
3 081 050 |
2 864 300 |
2 894 720 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
398 349 |
537 923 |
507 503 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
6 226 802 |
8 725 785 |
7 457 412 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
16 000 |
16 311 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 062 791 |
4 583 918 |
5 424 768 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 545 853 |
2 576 254 |
2 032 644 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
23 448 |
6 594 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
578 710 |
1 542 708 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
28 220 000 |
2 870 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
28 220 000 |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
2 870 000 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
196 346 731 |
288 386 707 |
210 151 347 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
28 078 042 |
44 661 677 |
15 000 000 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
28 078 042 |
44 661 677 |
15 000 000 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
61 108 288 |
32 109 631 |
97 001 225 |
12.1. |
Előző év költségvetési működési célú maradványának igénybevétele |
61 108 288 |
32 109 631 |
12 001 225 |
12.2. |
Előző év költségvetési felhalmozási célú maradványának igénybevétele |
85 000 000 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
7 567 378 |
4 488 797 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 567 378 |
4 488 797 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
96 753 708 |
81 260 105 |
112 001 225 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
293 100 439 |
369 646 812 |
322 152 572 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Adatok Ft-ban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022. évi tény |
2023. évi |
2024. évi előirányzat |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
98 197 440 |
119 212 954 |
95 540 192 |
1.1. |
Személyi juttatások |
37 112 666 |
42 697 773 |
36 292 800 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 181 441 |
5 016 270 |
4 391 856 |
1.3. |
Dologi kiadások |
46 607 123 |
60 117 401 |
42 505 077 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 854 946 |
4 989 298 |
6 961 408 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 441 264 |
6 392 212 |
5 389 051 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
30 210 |
||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
1 500 000 |
||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 507 732 |
6 162 002 |
2 216 799 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
433 532 |
200 000 |
3 172 252 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
66 784 049 |
42 219 897 |
128 886 906 |
2.1. |
Beruházások |
11 822 036 |
9 322 043 |
101 924 612 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
88 053 012 |
||
2.3. |
Felújítások |
54 962 013 |
32 880 774 |
26 935 933 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
26 935 933 |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
17 080 |
26 361 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
17 080 |
26 361 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
32 109 631 |
92 261 452 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
32 109 631 |
92 261 452 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
197 091 120 |
253 694 303 |
224 427 098 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
28 078 042 |
44 661 677 |
15 000 000 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
28 078 042 |
44 661 677 |
15 000 000 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
67 931 277 |
71 290 832 |
82 725 474 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 775 320 |
||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
61 155 957 |
71 290 832 |
82 725 474 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
96 009 319 |
115 952 509 |
97 725 474 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
293 100 439 |
369 646 812 |
322 152 572 |
17. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2024 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2024. |
2025. |
2026. |
2026. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
18. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
Adatok Ft-ban ! |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
||
7. |
Telekadó |
||
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
Összesen: |
19. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez27
forintban ! |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
10 720 055 |
10 720 055 |
10 720 055 |
10 720 055 |
10 720 055 |
10 720 055 |
10 720 055 |
10 720 055 |
10 720 055 |
10 720 055 |
10 720 055 |
10 720 060 |
128 640 665 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
640 623 |
640 623 |
640 623 |
640 623 |
640 623 |
640 623 |
640 623 |
640 623 |
640 623 |
640 623 |
640 623 |
640 624 |
7 687 477 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
3 231 392 |
3 231 392 |
3 231 392 |
3 231 392 |
3 231 392 |
3 231 392 |
3 231 392 |
3 231 392 |
3 231 392 |
3 231 392 |
3 231 392 |
3 231 402 |
38 776 714 |
6. |
Működési bevételek |
798 380 |
798 380 |
798 380 |
798 380 |
798 380 |
798 380 |
798 380 |
798 380 |
798 380 |
798 380 |
798 380 |
798 390 |
9 580 570 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
209 645 |
209 645 |
|||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
9 080 711 |
9 080 711 |
9 080 711 |
9 080 711 |
9 080 711 |
9 080 711 |
9 080 711 |
9 080 711 |
9 080 711 |
9 080 711 |
9 080 711 |
9 080 716 |
108 968 537 |
11. |
Bevételek összesen: |
24 471 161 |
24 471 161 |
24 471 161 |
24 680 806 |
24 471 161 |
24 471 161 |
24 471 161 |
24 471 161 |
24 471 161 |
24 471 161 |
24 471 161 |
24 471 192 |
293 863 608 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
3 579 036 |
3 579 036 |
3 579 036 |
3 579 036 |
3 579 036 |
3 579 036 |
3 579 036 |
3 579 036 |
3 579 036 |
3 579 036 |
3 579 036 |
3 579 040 |
42 948 436 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
387 113 |
387 113 |
387 113 |
387 113 |
387 113 |
387 113 |
387 113 |
387 113 |
387 113 |
387 113 |
387 113 |
387 113 |
4 645 356 |
15. |
Dologi kiadások |
3 521 216 |
3 521 216 |
3 521 216 |
3 521 216 |
3 521 216 |
3 521 216 |
3 521 216 |
3 521 216 |
3 521 216 |
3 521 216 |
3 521 216 |
3 521 216 |
42 254 592 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
330 117 |
330 117 |
330 117 |
330 117 |
330 117 |
330 117 |
330 117 |
330 117 |
330 117 |
330 117 |
330 117 |
330 121 |
3 961 408 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
522 388 |
522 388 |
522 388 |
522 388 |
522 388 |
522 388 |
522 388 |
522 388 |
522 388 |
522 388 |
522 388 |
522 395 |
6 268 663 |
18. |
Beruházások |
791 936 |
791 936 |
791 936 |
791 936 |
791 936 |
791 936 |
791 936 |
791 936 |
791 936 |
791 936 |
791 936 |
791 942 |
9 503 238 |
19. |
Felújítások |
823 424 |
823 424 |
823 424 |
823 424 |
823 424 |
823 424 |
823 424 |
823 424 |
823 424 |
823 424 |
823 424 |
823 427 |
9 881 091 |
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
26 361 |
70 403 764 |
70 430 125 |
||||||||||
21. |
Tartalékok |
327 844 |
327 844 |
327 844 |
327 844 |
327 844 |
327 844 |
327 844 |
327 844 |
327 844 |
327 844 |
327 844 |
327 852 |
3 934 136 |
21. |
Finanszírozási kiadások |
8 336 380 |
8 336 380 |
8 336 380 |
8 336 380 |
8 336 380 |
8 336 380 |
8 336 380 |
8 336 380 |
8 336 380 |
8 336 380 |
8 336 380 |
8 336 383 |
100 036 563 |
22. |
Kiadások összesen: |
18 619 454 |
18 619 454 |
18 645 815 |
18 619 454 |
18 619 454 |
18 619 454 |
18 619 454 |
18 619 454 |
89 023 218 |
18 619 454 |
18 619 454 |
18 619 489 |
293 863 608 |
23. |
Egyenleg |
5 851 707 |
5 851 707 |
5 825 346 |
6 061 352 |
5 851 707 |
5 851 707 |
5 851 707 |
5 851 707 |
-64 552 057 |
5 851 707 |
5 851 707 |
5 851 703 |
20. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
|
---|---|
adatok forintban |
|
Jogcím |
2024. évi támogatás összesen |
1 |
2 |
Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
82 725 474 |
Feladatalapú üzemeltetés támogatásai |
18 071 030 |
Egyéb kötelező feladatok támogatása |
6 600 000 |
Lakott területtel kapcsolatos feladatok ellátása |
2 550 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 915 653 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
Pénzbeli szociális feladatok támogatása |
7 340 957 |
Falu- vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása |
6 047 200 |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli étkeztetése |
220 594 |
Összesen: |
127 193 458 |
21. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
K I M U T A T Á S |
|||
---|---|---|---|
Ezer forintban ! |
|||
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
1. |
Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás |
tagdíj |
321 000 |
2. |
Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő Szolgálat |
működési célú támogatás |
536 459 |
3. |
Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás |
gyepmesteri feladatellátás |
338 986 |
4. |
Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ |
működési célú támogatás |
381 568 |
5. |
Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal |
központi irányítószervi támogatás |
82 725 474 |
6. |
Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal |
működési célú támogatás |
365 147 |
7. |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
300 000 |
8. |
Magyarhertelendi Polgárőr Egyesület |
működési célú támogatás |
300 000 |
9. |
Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete |
egyesületi tagdíj |
30 000 |
10. |
Suavis Bt. |
háziorvosi ellátás támogatása |
2 686 170 |
11. |
Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület |
egyesületi tagdíj |
30 032 |
12. |
Kistlepülési Önkormányzatok Szövetsége |
tagdíj |
30 000 |
13. |
Települési Űönkormányzatok Országos Szövetsége |
tagdíj |
16 050 |
14. |
Mesés Mecsek Turisztikai Önkormányzati Társulás |
társulási tagdíj |
50 000 |
15. |
Keet-Mecsek Egyesület |
egyesületi tagdíj |
30 000 |
16. |
|||
17. |
|||
18. |
|||
19. |
|||
20. |
|||
21. |
|||
22. |
|||
23. |
|||
24. |
|||
25. |
|||
26. |
|||
27. |
|||
28. |
|||
29. |
|||
30. |
|||
31. |
|||
32. |
|||
33. |
|||
Összesen: |
88 140 886 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés a) pontja a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (3) bekezdés b) pontja a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § (2) bekezdés a) pontja a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § (3) bekezdés a) pontja a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdés a) pontja a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. § (3) bekezdés a) pontja a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. § (1) bekezdése a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 8. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.