Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről

Hatályos: 2024. 10. 05

Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről

Hatályos: 2024. 10. 05

Magyarhertelend Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Magyarhertelend Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), Magyarhertelend Község Önkormányzat képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület), és az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal,) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2. § (1) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésének

a)1 bevételi főösszegét: 293.863.608,- Ft-ban,

b)2 kiadási főösszegét: 293.863.608,- Ft-ban

c)hiányát:0,- Ft -ban állapítja meg.

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1. mellékletben és 2. mellékletben foglalt táblázatok tartalmazzák, kiemelt előirányzat csoportonként és kötelezően ellátandó feladatonként az önkormányzat összes bevételét és kiadását a 11. melléklet és a 12. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 3. mellékletben és 4. mellékletben foglalt táblázatai szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. § (1)3 Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai összesen: 293.863.608,- Ft, melyből:

a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről: 136.328.142,- Ft,

b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről: 0,- Ft,

c) Közhatalmi bevételek: 38.776.714,- Ft,

d) Működési bevételek: 9.580.570,- Ft,

e) Felhalmozási bevételek: 209.645,- Ft,

f) Működési célú átvett pénzeszközök:0,- Ft,

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:0,- Ft,

h) Finanszírozási bevételek 108.968.537,- Ft- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 88.807.120,- Ft.

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a)4 a kötelező feladatok bevételei: 293.863.608,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a)5 működési bevételek: 218.653.963,- Ft,

b)6 felhalmozási bevételek:75.209.645,- Ft.

4. § (1)7 Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen: 293.863.608,- Ft, melyből:

a) Működési költségvetés:204.049.154,- Ft, ebből

aa) Személyi juttatás:42.948.436,- Ft,

ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó:4.645.356,- Ft,

ac) Dologi kiadások:42.254.592,- Ft,

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:3.961.408,- Ft,

ae) Egyéb működési célú kiadások:6.268.663,- Ft,

af) Finanszírozási kiadások:100.036.563,- Ft,

ag) Tartalékok 3.934.136,- Ft,

b) Felhalmozási költségvetés:89.814.454,- Ft, ebből

ba) Beruházások:9.503.238,- Ft,

bb) Felújítások:9.881.0913,- Ft,

bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások 70.430.125,- Ft.

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a)8 a kötelező feladatok kiadásai: 293.863.608,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 Ft.

(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a

a)9 működési kiadások:204.049.154,- Ft,

b)10 felhalmozási kiadások:89.814.454,- Ft.

5. §11 A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 9 főben - ebből 3 fő közfoglalkoztatott – állapítja meg.

4. A Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

6. § (1)12 A Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai összesen:88.620.464,-Ft, melyből:

a) Működési c. támogatások államháztartáson belülről 9.212.931,- Ft,

b) Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről 0,- Ft,

c) Közhatalmi bevételek 0,- Ft,

d) Működési bevételek 1.234.454,- Ft,

e) Felhalmozási bevételek0,- Ft,

f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft,

h) Finanszírozási bevételek 78.173.079,- Ft, ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2.786.730,- Ft.

(2) A Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

a)13 a kötelező feladatok bevételei: 88.620.464,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0,- Ft.

(3) A Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből

a)14 működési bevételek: 88.620.464,- Ft,

b) felhalmozási bevételek:0,- Ft.

7. § (1)15 A Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai összesen: 88.620.464,- Ft, melyből:

a) Működési költségvetés: 88.620.464,- Ft, ebből

aa) Személyi juttatás: 70.873.187,- Ft,

ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó: 8.771.725,- Ft,

ac) Dologi kiadások: 8.369.552,- Ft,

ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai:0,- Ft,

ae) Egyéb működési célú kiadások: 225.000,- Ft.

b) Felhalmozási költségvetés:0,- Ft, ebből

ba) Beruházások:381.000,- Ft,

bb) Felújítások:0,- Ft,

bc) Egyéb felhalmozási c. kiadások:0,- Ft.

(2) A Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

a)16 a kötelező feladatok kiadásai: 88.620.464,- Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0,- Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0,- Ft.

(3) A Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból

a)17 működési kiadások: 88.620.464,- Ft,

b) felhalmozási kiadások: 0,- Ft.

8. § (1) A Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 13. mellékletben és 14. mellékletben foglalt táblázatok tartalmazzák.

(2) A képviselő-testület az Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény engedélyezett létszám keretét 11 fő határozza meg.

5. 5 Az önkormányzat fejlesztési céljai

9. § (1)18 Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen: 126.386.906,- Ft, melyből:

a) beruházási kiadás: 9.503.238,- Ft,

b) elújítási kiadás: 9.881.091,- Ft.

c) egyéb felhalmozási célú kiadás: 70.430.125,- Ft.

(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 8. melléklet és 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (7. melléklet).

6. Költségvetés részletezése

10. § (1) Az önkormányzatnak nincsenek adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei (5. melléklet).

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 15. melléklet tartalmazza.

7. A költségvetési hiány finanszírozása

11. § Az önkormányzat hiányt nem tervez.

8. Tartalék

12. § A képviselő-testület a 2024. évben tartalékot nem tervez.

9. Költségvetési mérlegek és kimutatások

13. § (1) A 16. mellékletben foglalt táblázata tájékoztató kimutatás a költségvetési mérlegről, a 20. mellékletben foglalt táblázata az állami támogatásokat jogcímenként mutatja be.

(2) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel a 17. mellékletben foglalt táblázatban foglaltak szerint nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 18. mellékletben foglalt táblázata, a céljelleggel juttatott támogatásokat a 21. mellékletben foglalt táblázata tartalmazza.

14. § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 19. mellékletben foglalt táblázata szerint hagyja jóvá.

10. A költségvetés végrehajtásának szabályai

15. § Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

16. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

17. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folytonossága érdekében nettó 400.000 Ft-ig kötelezettséget vállaljon rendkívül, előre nem tervezhető és ezért a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. A polgármester e kötelezettségvállalásokról, döntésekről a képviselő-testületet soron következő ülésén, de legkésőbb 30 napon belül köteles tájékoztatni.

(2) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

(3) A Képviselőtestület a polgármestert, közalkalmazottakat, munkatörvénykönyve hatálya tartozókat megillető cafeteria juttatás éves keret összegét 200.000 Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat, adókat is magába foglalja.

(4) A képviselőtestülete munka-, és védőruha juttatást keret összegét 2024. évben 15.000, - Ft/ fő állapítja meg. Melynek részletes felhasználási feltételeit az önkormányzat munka-, és védőruha juttatási szabályzata tartalmazza.

11. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

18. § A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

12. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

19. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

13. Vegyes rendelkezések

20. § (1) A rendelet rendelkezéseit a 2024. évi gazdálkodás során, 2024. január 1. napjától alkalmazni kell.

(2) A képviselő-testület elfogadja a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

21. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez19

Magyarhertelend Község Önkormányzat 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok Ft-ban

Sor
szám

Bevételi jogcím

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

127 193 458

128 640 665

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

111 314 707

111 314 707

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

13 608 751

13 807 188

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

3 518 770

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

6 887 477

7 687 477

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

750 000

1 550 000

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

6 137 477

6 137 477

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

29 836 286

0

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

29 836 286

0

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

38 776 714

38 776 714

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

35 374 491

35 374 491

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

14 623 570

14 623 570

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

20 750 921

20 750 921

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

2 894 720

2 894 720

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

507 503

507 503

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

7 457 412

9 580 570

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 424 768

5 424 768

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 032 644

2 032 644

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

4 638

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

2 118 520

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

209 645

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

209 645

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

0

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

210 151 347

184 895 071

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

15 000 000

20 000 000

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

15 000 000

20 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

97 001 225

88 807 120

12.1.

Előző év költségvetési működési célú maradványának igénybevétele

12 001 225

3 807 120

12.2.

Előző év költségvetési felhalmozási célú maradványának igénybevétele

85 000 000

85 000 000

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

161 417

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

161 417

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

0

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

112 001 225

108 968 537

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

322 152 572

293 863 608

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Adatok Ft-ban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

95 540 192

100 078 455

1.1.

Személyi juttatások

36 292 800

42 948 436

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 391 856

4 645 356

1.3.

Dologi kiadások

42 505 077

42 254 592

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 961 408

3 961 408

1.5

Egyéb működési célú kiadások

5 389 051

6 268 663

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

575 431

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

800 000

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 216 799

3 720 980

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 172 252

1 172 252

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

128 886 906

89 814 454

2.1.

Beruházások

101 924 612

9 503 238

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

88 053 012

2.3.

Felújítások

26 935 933

9 881 091

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

26 935 933

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

26 361

70 430 125

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

26 361

70 430 125

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3 934 136

3.1.

Általános tartalék

3 934 136

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

224 427 098

193 827 045

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

15 000 000

20 000 000

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

15 000 000

20 000 000

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

82 725 474

80 036 563

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 650 214

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

82 725 474

75 386 349

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

0

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

97 725 474

100 036 563

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

322 152 572

293 863 608

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok Ft-ban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-14 275 751

-8 931 974

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

14 275 751

8 931 974

2. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez20

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat Kötelező feladatok bevételei

Ezer forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

127 193 458

128 640 665

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

111 314 707

111 314 707

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

13 608 751

13 807 188

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

3 518 770

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

6 887 477

7 687 477

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

750 000

1 550 000

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

6 137 477

6 137 477

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

29 836 286

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

29 836 286

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

38 776 714

38 776 714

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

35 374 491

35 374 491

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

14 623 570

14 623 570

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

20 750 921

20 750 921

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

2 894 720

2 894 720

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

507 503

507 503

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

7 457 412

9 580 570

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 424 768

5 424 768

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 032 644

2 032 644

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

4 638

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

2 118 520

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

209 645

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

209 645

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

210 151 347

184 895 071

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

15 000 000

20 000 000

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

15 000 000

20 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

97 001 225

88 807 120

12.1.

Előző év költségvetési működési célú maradványának igénybevétele

12 001 225

3 807 120

12.2.

Előző év költségvetési felhalmozási célú maradványának igénybevétele

85 000 000

85 000 000

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

161 417

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

161 417

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

112 001 225

108 968 537

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

322 152 572

293 863 608

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat Kötelező feladatok kiadássai

Adatok Ft-ban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

95 540 192

100 078 455

1.1.

Személyi juttatások

36 292 800

42 948 436

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 391 856

4 645 356

1.3.

Dologi kiadások

42 505 077

42 254 592

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 961 408

3 961 408

1.5

Egyéb működési célú kiadások

5 389 051

6 268 663

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

575 431

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

800 000

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 216 799

3 720 980

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 172 252

1 172 252

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

128 886 906

89 814 454

2.1.

Beruházások

101 924 612

9 503 238

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

88 053 012

2.3.

Felújítások

26 935 933

9 881 091

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

26 935 933

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

26 361

70 430 125

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

26 361

70 430 125

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3 934 136

3.1.

Általános tartalék

3 934 136

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

224 427 098

193 827 045

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

15 000 000

20 000 000

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

15 000 000

20 000 000

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

82 725 474

80 036 563

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 650 214

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

82 725 474

75 386 349

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

97 725 474

100 036 563

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

322 152 572

293 863 608

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Adatok Ft-ban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-14 275 751

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

14 275 751

3. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez21

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Adatok Ft-ban

Sor
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1

2

3.

4.

4.

5.

6.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

127 193 458

128 640 665

Személyi juttatások

36 292 800

42 948 436

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

6 887 477

7 687 477

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 391 856

4 645 356

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

42 505 077

42 254 592

4.

Közhatalmi bevételek

38 776 714

38 776 714

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 961 408

3 961 408

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

5 389 051

6 268 663

6.

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

3 934 136

7.

Egyéb működési bevételek

7 457 412

9 580 570

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

180 315 061

184 685 426

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

95 540 192

104 012 591

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

12 001 225

3 807 120

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

12 001 225

3 807 120

Likviditási célú hitelek törlesztése

15 000 000

20 000 000

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

15 000 000

20 000 000

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

15 000 000

20 000 000

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

4 650 214

21.

Értékpapírok bevételei

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

82 725 474

75 386 349

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

27 001 225

23 807 120

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

97 725 474

100 036 563

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

207 316 286

208 492 546

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

193 265 666

204 049 154

24.

Költségvetési hiány:

-

-

Költségvetési többlet:

84 774 869

80 672 835

25.

Tárgyévi hiány:

949 380

15 556 608

Tárgyévi többlet:

-

-

4. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez22

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Adatok Ft-ban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2024. évi előirányzat

2024. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

29 836 286

Beruházások

101 924 612

9 503 238

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

88 053 012

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

26 935 933

9 881 091

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

26 935 933

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

26 361

70 430 125

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

209 645

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

29 836 286

209 645

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

128 886 906

89 814 454

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

85 000 000

85 000 000

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési működési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Költségvetési felhalmozási maradvány igénybevétele

85 000 000

85 000 000

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

85 000 000

85 000 000

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

114 836 286

85 209 645

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

128 886 906

89 814 454

27.

Költségvetési hiány:

99 050 620

89 604 809

Költségvetési többlet:

-

-

28.

Tárgyévi hiány:

14 050 620

4 604 809

Tárgyévi többlet:

-

-

5. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Magyarhertelend Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Adatok Ft-ban

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(6=3+4+5)

2024.

2025.

2026.

1

2

3

4

5

6

1.

-

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

6. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Magyarhertelend Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Adatok Ft-ban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2024. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

35 374 491

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

507 503

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

35 881 994

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

7. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Magyarhertelend Község Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok Ft-ban

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

2

3

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

8. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok Ft-ban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2024. XII.31-ig

2024. évi előirányzat


2024. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Bűnmegelőzési pályázat

10 000 000

2024

10 000 000

TOP_PLUSZ-1.1.3.-21 Kilátó pályázat

75 000 000

2023

75 000 000

Bokréta u. 20 üdülő fejlesztése

3 000 000

2024

3 000 000

Kegyeleti hűtő beszerzése

1 371 600

2024

1 371 600

Tehergépkocsi beszerzése

2 000 000

2024

2 000 000

Kamerarendszer pályázat (polgárőr egyesület)

3 053 012

2024

3 053 012

Barátúri tó és Kistó fejlesztése

5 000 000

2024

5 000 000

Honlap informatikai alkalmazások

500 000

2024

500 000

Hivatal épületének fejlesztése

2 000 000

2024

2 000 000

ÖSSZESEN:

101 924 612

101 924 612

9. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2024. XII.31-ig

2024. évi előirányzat

2024. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

MFP-ÖTIFB/2024- Hivatal épületének felújítása

26 935 933

2024

26 935 933

ÖSSZESEN:

26 935 933

26 935 933

10. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

MFP_ÖTIFB/2024- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések

Adatok Ft-ban

Források

2024.

2025.

2025. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

26 935 933

26 935 933

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

26 935 933

0

0

26 935 933

Kiadások, költségek

2024.

2025.

2025. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

26 935 933

26 935 933

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

26 935 933

0

0

26 935 933

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP_PLUSZ-1.1.3-21BA1-2022-00013 Mesés Mecsek Hosszúhetény, Magyarhertelend és Bikal turisztikai kínálatának fejlesztése

Adatok Ft-ban

Források

2024.

2025.

2025. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

75 000 000

75 000 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

75 000 000

0

0

75 000 000

Kiadások, költségek

2024.

2025.

2025. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

75 000 000

75 000 000

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

75 000 000

0

0

75 000 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2024. évi előirányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

11. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez23

Megnevezés

Önkormányzat

01

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

1

2

Adatok Ft-ban

Adatok Ft-ban

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

módosított Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

127 193 458

128 640 665

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

111 314 707

111 314 707

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

13 608 751

13 807 188

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

3 518 770

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

6 887 477

7 687 477

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

750 000

1 550 000

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

6 137 477

6 137 477

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

29 836 286

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

29 836 286

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

38 776 714

38 776 714

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

35 374 491

35 374 491

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

14 623 570

14 623 570

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

20 750 921

20 750 921

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

2 894 720

2 894 720

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

507 503

507 503

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

7 457 412

9 580 570

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 424 768

5 424 768

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 032 644

2 032 644

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

4 638

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

2 118 520

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

209 645

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

209 645

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

210 151 347

184 895 071

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

15 000 000

20 000 000

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

15 000 000

20 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

97 001 225

88 807 120

12.1.

Előző év költségvetési működési célú maradványának igénybevétele

12 001 225

3 807 120

12.2.

Előző év költségvetési felhalmozási célú maradványának igénybevétele

85 000 000

85 000 000

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

161 417

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

161 417

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

112 001 225

108 968 537

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

322 152 572

293 863 608

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

95 540 192

100 078 455

1.1.

Személyi juttatások

36 292 800

42 948 436

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 391 856

4 645 356

1.3.

Dologi kiadások

42 505 077

42 254 592

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 961 408

3 961 408

1.5

Egyéb működési célú kiadások

5 389 051

6 268 663

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

575 431

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

800 000

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 216 799

3 720 980

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 172 252

1 172 252

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

128 886 906

89 814 454

2.1.

Beruházások

101 924 612

9 503 238

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

88 053 012

2.3.

Felújítások

26 935 933

9 881 091

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

26 935 933

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

26 361

70 430 125

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

26 361

70 430 125

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3 934 136

3.1.

Általános tartalék

3 934 136

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

224 427 098

193 827 045

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

15 000 000

20 000 000

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

15 000 000

20 000 000

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

82 725 474

80 036 563

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 650 214

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

82 725 474

75 386 349

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

97 725 474

100 036 563

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

322 152 572

293 863 608

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

6

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4

3

12. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez24

Megnevezés

Önkormányzat

01

02

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadása

2

3

Ezer forintban !

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Előirányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

127 193 458

128 640 665

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

111 314 707

111 314 707

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

13 608 751

13 807 188

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

3 518 770

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

6 887 477

7 687 477

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

750 000

1 550 000

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

6 137 477

6 137 477

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

29 836 286

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

29 836 286

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

38 776 714

38 776 714

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

35 374 491

35 374 491

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

14 623 570

14 623 570

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

20 750 921

20 750 921

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

2 894 720

2 894 720

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

507 503

507 503

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

7 457 412

9 580 570

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5 424 768

5 424 768

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

2 032 644

2 032 644

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

4 638

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

2 118 520

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

209 645

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

209 645

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

210 151 347

184 895 071

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

15 000 000

20 000 000

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

15 000 000

20 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

97 001 225

88 807 120

12.1.

Előző év költségvetési működési célú maradványának igénybevétele

12 001 225

3 807 120

12.2.

Előző év költségvetési felhalmozási célú maradványának igénybevétele

85 000 000

85 000 000

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

161 417

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

161 417

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

112 001 225

108 968 537

17.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

322 152 572

293 863 608

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

95 540 192

100 078 455

1.1.

Személyi juttatások

36 292 800

42 948 436

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 391 856

4 645 356

1.3.

Dologi kiadások

42 505 077

42 254 592

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 961 408

3 961 408

1.5

Egyéb működési célú kiadások

5 389 051

6 268 663

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

575 431

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

800 000

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 216 799

3 720 980

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 172 252

1 172 252

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

128 886 906

89 814 454

2.1.

Beruházások

101 924 612

9 503 238

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

88 053 012

2.3.

Felújítások

26 935 933

9 881 091

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

26 935 933

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

26 361

70 430 125

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

26 361

70 430 125

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

3 934 136

3.1.

Általános tartalék

3 934 136

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

224 427 098

193 827 045

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

15 000 000

20 000 000

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

15 000 000

20 000 000

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

82 725 474

80 036 563

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 650 214

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

82 725 474

75 386 349

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

97 725 474

100 036 563

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

322 152 572

293 863 608

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

6

6

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4

3

13. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez25

Költségvetési szerv megnevezése

Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Ezer forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosított előírányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

689 512

1 234 454

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

688 512

688 512

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1 000

2 259

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

543 683

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

9 212 931

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

9 212 931

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

835 405

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

835 405

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

1 524 917

10 447 385

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

81 200 557

78 173 079

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

5 814 208

2 786 730

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

75 386 349

75 386 349

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

82 725 474

88 620 464

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

82 344 474

88 239 464

1.1.

Személyi juttatások

65 952 114

70 873 187

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 996 813

8 771 725

1.3.

Dologi kiadások

7 426 595

8 369 552

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

968 952

225 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

381 000

381 000

2.1.

Beruházások

381 000

381 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

82 725 474

88 620 464

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

11

11

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

14. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez26

Költségvetési szerv megnevezése

Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal

02

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

forintban !

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Előirányzat

Módosított előírányzat

1

2

3

4

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)

689 512

1 234 454

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

688 512

688 512

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1 000

2 259

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Egyéb működési bevételek

543 683

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

835 405

9 212 931

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

835 405

9 212 931

2.4.

- ebből EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

- ebből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

1 524 917

10 447 385

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

81 200 557

78 173 079

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

5 814 208

2 786 730

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

75 386 349

75 386 349

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

82 725 474

88 620 464

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

82 344 474

88 239 464

1.1.

Személyi juttatások

65 952 114

70 873 187

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 996 813

8 771 725

1.3.

Dologi kiadások

7 426 595

8 369 552

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

968 952

225 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

381 000

381 000

2.1.

Beruházások

381 000

381 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)

82 725 474

88 620 464

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)

11

11

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

15. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Magyarhertelend Község Önkormányzat

Költségvetési szerv számlaszáma:

…………………………………

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

7.

Összesen:

......................, 2014. .......................... hó ..... nap

költségvetési szerv vezetője

16. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Adatok Ft-ban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi tény

2023. évi
várható

2024. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

108 712 488

124 887 550

127 193 458

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

79 939 381

101 376 192

111 314 707

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

13 602 969

14 051 140

13 608 751

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

3 389 930

2 270 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok és kiegészítő támogatások

12 568 413

4 748 892

1.6.

Elszámolásból származó bevételek (B116)

331 725

1 321 396

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

11 611 888

11 556 584

6 887 477

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

1 500 000

750 000

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

11 611 888

10 056 584

6 137 477

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

13 504 720

101 570 044

29 836 286

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

150 000

270 000

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

13 354 720

101 300 044

29 836 286

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

13 354 720

101 300 044

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

28 070 833

38 776 744

38 776 714

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

24 591 434

35 374 521

35 374 491

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

15 059 615

14 623 600

14 623 570

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

9 531 819

20 750 921

20 750 921

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

3 081 050

2 864 300

2 894 720

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

398 349

537 923

507 503

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

6 226 802

8 725 785

7 457 412

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

16 000

16 311

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 062 791

4 583 918

5 424 768

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1 545 853

2 576 254

2 032 644

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

23 448

6 594

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

578 710

1 542 708

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

28 220 000

2 870 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

28 220 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

2 870 000

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

196 346 731

288 386 707

210 151 347

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

28 078 042

44 661 677

15 000 000

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

28 078 042

44 661 677

15 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

61 108 288

32 109 631

97 001 225

12.1.

Előző év költségvetési működési célú maradványának igénybevétele

61 108 288

32 109 631

12 001 225

12.2.

Előző év költségvetési felhalmozási célú maradványának igénybevétele

85 000 000

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

7 567 378

4 488 797

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

7 567 378

4 488 797

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

96 753 708

81 260 105

112 001 225

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

293 100 439

369 646 812

322 152 572

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Adatok Ft-ban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2022. évi tény

2023. évi
várható

2024. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

98 197 440

119 212 954

95 540 192

1.1.

Személyi juttatások

37 112 666

42 697 773

36 292 800

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 181 441

5 016 270

4 391 856

1.3.

Dologi kiadások

46 607 123

60 117 401

42 505 077

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 854 946

4 989 298

6 961 408

1.5

Egyéb működési célú kiadások

6 441 264

6 392 212

5 389 051

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

30 210

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1 500 000

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

4 507 732

6 162 002

2 216 799

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

433 532

200 000

3 172 252

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

66 784 049

42 219 897

128 886 906

2.1.

Beruházások

11 822 036

9 322 043

101 924 612

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

88 053 012

2.3.

Felújítások

54 962 013

32 880 774

26 935 933

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

26 935 933

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

17 080

26 361

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

17 080

26 361

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

32 109 631

92 261 452

3.1.

Általános tartalék

32 109 631

92 261 452

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

197 091 120

253 694 303

224 427 098

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

28 078 042

44 661 677

15 000 000

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

28 078 042

44 661 677

15 000 000

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

67 931 277

71 290 832

82 725 474

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 775 320

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

61 155 957

71 290 832

82 725 474

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

96 009 319

115 952 509

97 725 474

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

293 100 439

369 646 812

322 152 572

17. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Adatok Ft-ban

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2024 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2024.

2025.

2026.

2026.
után

1

2

3

4

5

6

7

8

9=(4+5+6+7+8)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

8.

............................

9.

Felújítási kiadások felújításonként

10.

............................

11.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

12.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

18. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Adatok Ft-ban !

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Összesen:

19. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez27

Előirányzat-felhasználási terv módosított 2024. évre

forintban !

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

10 720 055

10 720 055

10 720 055

10 720 055

10 720 055

10 720 055

10 720 055

10 720 055

10 720 055

10 720 055

10 720 055

10 720 060

128 640 665

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

640 623

640 623

640 623

640 623

640 623

640 623

640 623

640 623

640 623

640 623

640 623

640 624

7 687 477

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

3 231 392

3 231 392

3 231 392

3 231 392

3 231 392

3 231 392

3 231 392

3 231 392

3 231 392

3 231 392

3 231 392

3 231 402

38 776 714

6.

Működési bevételek

798 380

798 380

798 380

798 380

798 380

798 380

798 380

798 380

798 380

798 380

798 380

798 390

9 580 570

7.

Felhalmozási bevételek

209 645

209 645

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

9 080 711

9 080 711

9 080 711

9 080 711

9 080 711

9 080 711

9 080 711

9 080 711

9 080 711

9 080 711

9 080 711

9 080 716

108 968 537

11.

Bevételek összesen:

24 471 161

24 471 161

24 471 161

24 680 806

24 471 161

24 471 161

24 471 161

24 471 161

24 471 161

24 471 161

24 471 161

24 471 192

293 863 608

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

3 579 036

3 579 036

3 579 036

3 579 036

3 579 036

3 579 036

3 579 036

3 579 036

3 579 036

3 579 036

3 579 036

3 579 040

42 948 436

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

387 113

387 113

387 113

387 113

387 113

387 113

387 113

387 113

387 113

387 113

387 113

387 113

4 645 356

15.

Dologi kiadások

3 521 216

3 521 216

3 521 216

3 521 216

3 521 216

3 521 216

3 521 216

3 521 216

3 521 216

3 521 216

3 521 216

3 521 216

42 254 592

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

330 117

330 117

330 117

330 117

330 117

330 117

330 117

330 117

330 117

330 117

330 117

330 121

3 961 408

17.

Egyéb működési célú kiadások

522 388

522 388

522 388

522 388

522 388

522 388

522 388

522 388

522 388

522 388

522 388

522 395

6 268 663

18.

Beruházások

791 936

791 936

791 936

791 936

791 936

791 936

791 936

791 936

791 936

791 936

791 936

791 942

9 503 238

19.

Felújítások

823 424

823 424

823 424

823 424

823 424

823 424

823 424

823 424

823 424

823 424

823 424

823 427

9 881 091

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

26 361

70 403 764

70 430 125

21.

Tartalékok

327 844

327 844

327 844

327 844

327 844

327 844

327 844

327 844

327 844

327 844

327 844

327 852

3 934 136

21.

Finanszírozási kiadások

8 336 380

8 336 380

8 336 380

8 336 380

8 336 380

8 336 380

8 336 380

8 336 380

8 336 380

8 336 380

8 336 380

8 336 383

100 036 563

22.

Kiadások összesen:

18 619 454

18 619 454

18 645 815

18 619 454

18 619 454

18 619 454

18 619 454

18 619 454

89 023 218

18 619 454

18 619 454

18 619 489

293 863 608

23.

Egyenleg

5 851 707

5 851 707

5 825 346

6 061 352

5 851 707

5 851 707

5 851 707

5 851 707

-64 552 057

5 851 707

5 851 707

5 851 703

20. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím

2024. évi támogatás összesen

1

2

Közös Önkormányzati Hivatal működésének támogatása

82 725 474

Feladatalapú üzemeltetés támogatásai

18 071 030

Egyéb kötelező feladatok támogatása

6 600 000

Lakott területtel kapcsolatos feladatok ellátása

2 550

Polgármesteri illetmény támogatása

3 915 653

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

Pénzbeli szociális feladatok támogatása

7 340 957

Falu- vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása

6 047 200

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli étkeztetése

220 594

Összesen:

127 193 458

21. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Ezer forintban !

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás

tagdíj

321 000

2.

Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás Családsegítő Szolgálat

működési célú támogatás

536 459

3.

Komlói Kistérségi Többcélú Önkormányzati Társulás

gyepmesteri feladatellátás

338 986

4.

Komló Térségi Integrált Szociális Szolgáltató Központ

működési célú támogatás

381 568

5.

Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal

központi irányítószervi támogatás

82 725 474

6.

Magyarhertelendi Közös Önkormányzati Hivatal

működési célú támogatás

365 147

7.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Bursa Hungarica ösztöndíj

300 000

8.

Magyarhertelendi Polgárőr Egyesület

működési célú támogatás

300 000

9.

Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete

egyesületi tagdíj

30 000

10.

Suavis Bt.

háziorvosi ellátás támogatása

2 686 170

11.

Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület

egyesületi tagdíj

30 032

12.

Kistlepülési Önkormányzatok Szövetsége

tagdíj

30 000

13.

Települési Űönkormányzatok Országos Szövetsége

tagdíj

16 050

14.

Mesés Mecsek Turisztikai Önkormányzati Társulás

társulási tagdíj

50 000

15.

Keet-Mecsek Egyesület

egyesületi tagdíj

30 000

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

88 140 886

1

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdése a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (3) bekezdés a) pontja a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. § (1) bekezdése a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. § (2) bekezdés a) pontja a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. § (3) bekezdés a) pontja a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. § (3) bekezdés b) pontja a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. § a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

12

A 6. § (1) bekezdése a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 6. § (2) bekezdés a) pontja a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 6. § (3) bekezdés a) pontja a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 7. § (1) bekezdése a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 7. § (2) bekezdés a) pontja a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 7. § (3) bekezdés a) pontja a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 9. § (1) bekezdése a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

19

Az 1. melléklet a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 2. melléklet a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 3. melléklet a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 4. melléklet a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 11. melléklet a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 12. melléklet a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 13. melléklet a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 14. melléklet a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 19. melléklet a Magyarhertelend Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 2.) önkormányzati rendelete 8. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.