Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 03- 2024. 05. 03Karád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) rendelet módosításáról
Karád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését
a) 488 110 279 Ft költségvetési bevétellel,
b) 552 237 155 Ft költségvetési kiadással,
c) -64 126 876 Ft költségvetési egyenleggel, ebből:
d) 53 078 300 Ft működési (hiány)
e) 11 048 576 Ft felhalmozási (hiány)
f) 72 311 132 Ft finanszírozási bevétellel,
g) 8 184 256 Ft finanszírozási kiadással,
h) 64 126 876 Ft finanszírozási egyenleggel.
állapítja meg.
(2) „(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését
(3) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat
a) működési költségvetés kiadásai: 359 797 728 Ft,
aa) személyi juttatások: 159 197 731 Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 19 513 637 Ft,
ac) dologi kiadások: 128 668 308 Ft,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 18 000 000 Ft,
ae) egyéb működési célú kiadások: 34 418 052 Ft.
b) felhalmozási költségvetés kiadásai: 162 548 576 Ft,
ba) beruházások: 25 786 614 Ft,
bb) felújítások: 136 448 845 Ft,
bc) egyéb felhalmozási kiadások: 313 117 Ft,
c) tartalék 29 890 851 Ft,
d) finanszírozási kiadások: 8 184 256 Ft, jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, költségvetési kiadások címrendjét a rendelet 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.
(5) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(6) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását a 3. melléklet 4. melléklet részletezik.
(8) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának felhasználását rendeli el.
(9) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.
(10) A köztisztviselői illetményalapot 50000 Ft mértékben állapítja meg.
(11) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontja és a 234. § (4) bekezdése alapján egységesen 20% illetménykiegészítést határoz meg a Karádi Közös Hivatalban dolgozó valamennyi köztisztviselő részére.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. május 3-án lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
Schádl Szilárd |
Vigh-Tardi Valéria |
1. melléklet a 2/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Állami támogatás |
2 |
1 |
1 |
Karád Község Önkormányzata |
553 324 142 |
553 324 142 |
105 786 526 |
0 |
447 537 616 |
|
3 |
Személyi juttatások |
51 734 406 |
|||||||
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 501 941 |
|||||||
5 |
Dologi kiadások |
105 820 557 |
|||||||
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 000 000 |
|||||||
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
34 418 018 |
|||||||
8 |
Beruházások |
16 018 646 |
|||||||
9 |
Felújítások |
136 448 845 |
|||||||
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
313 117 |
|||||||
11 |
Tartalék |
29 890 851 |
|||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
155 177 761 |
|||||||
13 |
2 |
Fenntartott költségvetési szervek |
154 090 774 |
154 090 774 |
7 097 269 |
146 993 505 |
0 |
||
14 |
1 |
Karádi Közös Önkormányzati Hivatal |
55 739 241 |
55 739 241 |
2 721 336 |
53 017 905 |
0 |
||
15 |
Személyi juttatások |
45 692 281 |
|||||||
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 266 179 |
|||||||
17 |
Dologi kiadások |
3 780 747 |
|||||||
18 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
34 |
|||||||
20 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|||||||
21 |
2 |
Karádi Napközi Otthonos Óvoda és Mini Gesztenye Bölcsőde |
98 351 533 |
98 351 533 |
4 375 933 |
93 975 600 |
0 |
||
22 |
Személyi juttatások |
61 771 044 |
|||||||
23 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
7 745 517 |
|||||||
24 |
Dologi kiadások |
19 067 004 |
|||||||
25 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||
26 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||||||
Beruházási kiadások |
9 767 968 |
||||||||
27 |
Felhalmozási kiadások |
0 |
2. melléklet a 2/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
2023. évi költségvetésének összevont mérlege
Adatok forintban
1. Bevételi jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Változás (+/-) |
Módosított előirányzat (2023.I.félév) |
Változás (+/-) |
Módosított előirányzat (2023.II. félév) |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
199 584 364 |
23 411 998 |
222 996 362 |
35 707 804 |
258 704 166 |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
79 685 012 |
2 318 400 |
82 003 412 |
0 |
82 003 412 |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
61 166 320 |
5 933 293 |
67 099 613 |
8 460 464 |
75 560 077 |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27 602 000 |
0 |
27 602 000 |
13 025 015 |
40 627 015 |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
27 610 149 |
1 342 605 |
28 952 754 |
1 564 511 |
30 517 265 |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 520 883 |
494 000 |
4 014 883 |
0 |
4 014 883 |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
13 323 700 |
13 323 700 |
11 404 278 |
24 727 978 |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
1 253 536 |
1 253 536 |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
20 054 990 |
17 324 842 |
37 379 832 |
-8 944 431 |
28 435 401 |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
20 054 990 |
17 324 842 |
37 379 832 |
-8 944 431 |
28 435 401 |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
150 000 000 |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
150 000 000 |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
150 000 000 |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
32 119 740 |
0 |
32 119 740 |
0 |
32 119 740 |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
24 461 280 |
0 |
24 461 280 |
0 |
24 461 280 |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
11 243 880 |
0 |
11 243 880 |
0 |
11 243 880 |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
13 217 400 |
0 |
13 217 400 |
0 |
13 217 400 |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
7 658 460 |
0 |
7 658 460 |
0 |
7 658 460 |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
8 623 353 |
4 293 026 |
12 916 379 |
3 466 393 |
16 382 772 |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
6 646 425 |
155 050 |
6 801 475 |
214 251 |
7 015 726 |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
2 784 860 |
2 784 860 |
1 973 717 |
4 758 577 |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
1 976 928 |
0 |
1 976 928 |
60 281 |
2 037 209 |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
||
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
||
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
||
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
||
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
||
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
||
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
1 093 909 |
1 093 909 |
|
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
1 353 116 |
1 353 116 |
124 235 |
1 477 351 |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
968 200 |
0 |
968 200 |
0 |
968 200 |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
968 200 |
0 |
968 200 |
0 |
968 200 |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
261 350 647 |
195 029 866 |
456 380 513 |
31 729 766 |
488 110 279 |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
61 838 083 |
0 |
61 838 083 |
0 |
61 838 083 |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
61 838 083 |
0 |
61 838 083 |
0 |
61 838 083 |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
10 473 049 |
10 473 049 |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
10 473 049 |
10 473 049 |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
61 838 083 |
0 |
61 838 083 |
10 473 049 |
72 311 132 |
89 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
323 188 730 |
195 029 866 |
518 218 596 |
42 202 815 |
560 421 411 |
2. Kiadási jogcímek |
|||||||
A |
B |
C |
D |
D |
|||
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Változás (+/-) |
Módosított előirányzat |
Változás (+/-) |
Módosított előirányzat |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
292 944 337 |
56 097 099 |
349 041 436 |
10 756 292 |
359 797 728 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
134 331 695 |
14 926 683 |
149 258 378 |
9 939 353 |
159 197 731 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 726 464 |
970 234 |
18 696 698 |
816 939 |
19 513 637 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
103 125 760 |
25 542 548 |
128 668 308 |
0 |
128 668 308 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
0 |
18 000 000 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
19 760 418 |
14 657 634 |
34 418 052 |
0 |
34 418 052 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
22 261 019 |
131 803 023 |
154 064 042 |
8 484 534 |
162 548 576 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
13 729 220 |
3 572 860 |
17 302 080 |
8 484 534 |
25 786 614 |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
13 729 220 |
0 |
13 729 220 |
0 |
13 729 220 |
11 |
2.3. |
Felújítások |
8 261 924 |
128 186 921 |
136 448 845 |
0 |
136 448 845 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
128 186 916 |
128 186 916 |
0 |
128 186 916 |
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
269 875 |
43 242 |
313 117 |
0 |
313 117 |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
7 129 744 |
7 129 744 |
22 761 107 |
29 890 851 |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
7 129 744 |
7 129 744 |
22 761 107 |
29 890 851 |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
315 205 356 |
195 029 866 |
510 235 222 |
42 001 933 |
552 237 155 |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
7 983 374 |
0 |
7 983 374 |
200 882 |
8 184 256 |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
7 983 374 |
0 |
7 983 374 |
200 882 |
8 184 256 |
32 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
7 983 374 |
0 |
7 983 374 |
200 882 |
8 184 256 |
43 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
323 188 730 |
195 029 866 |
518 218 596 |
42 202 815 |
560 421 411 |
3. melléklet a 2/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
2023. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
258 704 166 |
Személyi juttatások |
159 197 731 |
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 435 401 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 513 637 |
4 |
Működési bevételek |
16 382 772 |
Dologi kiadások |
128 668 308 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
968 200 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
18 000 000 |
6 |
Közhatalmi bevételek |
32 119 740 |
Egyéb működési célú kiadások |
34 418 052 |
7 |
Tartalék |
29 890 851 |
||
8 |
Költségvetési (működési) bevételek összesen (1+…+6) |
336 610 279 |
Költségvetési (működési) kiadások összesen (1+...+6) |
389 688 579 |
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
72 311 132 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
8 184 256 |
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+9) |
408 921 411 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
397 872 835 |
11 |
Költségvetési hiány: |
53 078 300 |
Költségvetési többlet: |
|
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
11 048 576 |
4. melléklet a 2/2024. (V. 3.) önkormányzati rendelethez
2023. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
150 000 000 |
Beruházások |
25 786 614 |
3 |
Felhalmozási bevételek |
1 500 000 |
Felújítások |
136 448 845 |
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
313 117 |
5 |
Egyéb felhalmozási bevétel |
|||
6 |
Költségvetési (felhalmozási) bevételek összesen (1+…+5): |
151 500 000 |
Költségvetési (felhalmozási) kiadások összesen (1+…+5): |
162 548 576 |
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
||
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
151 500 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
162 548 576 |
9 |
Költségvetési hiány: |
11 048 576 |
Költségvetési többlet: |
|
10 |
Tervezési hiány: |
11 048 576 |
Tervezési többlet: |