Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 07. 19Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Somodor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak bizottságaira.
2. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat – elemi költségvetés szerinti- költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza. A kiadásokat és bevételeket cofogonkénti bontásban a tájékoztató táblák tartalmazzák.
(3) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő fejlesztési támogatási célokat és összegeit a 10. melléklet tartalmazza.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatát 132 988 340 Ft költségvetési bevétellel és kiadással, ezen belül:
a) 83 025 788 Ft költségvetési bevétellel,
b) 49 962 552 Ft finanszírozási bevétellel,
c) 131 816 506 Ft költségvetési kiadással,
d) 1 171 834 Ft finanszírozási kiadással fogadja el.
(2) Az önkormányzatnak 2024. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve amiről a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.
(3) A saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 13. melléklet tartalmazza.
(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:
1.2 A működési költségvetés bevételeit 66 525 788 Ft-ban, ebből:
a) működési célú támogatásokat 31 422 388 Ft-ban,
b) közhatalmi bevételeket 12 400 000 Ft-ban,
c) működési bevételeket 1 563 000 Ft-ban,
d) működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban
2.3 A működési költségvetés finanszírozási bevételeit 49 962 552 Ft-ban,
3.4 A felhalmozási költségvetés bevételeit 16 500 000 Ft-ban,
4. A felhalmozási költségvetés finanszírozási bevételeit 49 927 075 Ft-ban.
5.5 A működési költségvetés kiadásait 47 318 191 Ft-ban, ebből:
a) a személyi juttatások kiadásait 20 966 771 Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékokat 2 711 103 Ft-ban,
c) a dologi kiadásokat 16 859 191 Ft-ban,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3 733 170 Ft-ban,
e) az egyéb működési célú kiadásokat 2 547 956 Ft-ban, ebből: helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó befizetések: 0 Ft, egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 2 147 956 Ft-ban, egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 400 000 Ft-ban, a tartalék összegét 500 000 Ft-ban határozza meg.
6.6 A működési költségvetés finanszírozási kiadásait 1 171 834 Ft-ban
7.7 A felhalmozási költségvetés kiadásait 106 573 765 Ft-ban, ebből:
a) a beruházásokat 368 680 Ft-ban,
b) a felújításokat 84 129 635 Ft-ban.
(5) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat a 4. és 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2024. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül – 10 fő.
(7) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 2 fő.
Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. melléklet tartalmazza.
5. § A 4. §-ban megállapított bevételeket az önkormányzat által alapított költségvetési szervenként az 1. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
6. § (1) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetés kiadásait költségvetési szervenként - és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát, valamint az intézményi támogatásokat a 1. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési szervek a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, valamint a működéshez, a vagyon használatához, a közfeladatai ellátásához szükséges egyéb előirányzataival rendelkeznek.
Tartalékok
7. § (1) Az önkormányzat 500 000 Ft tartalékot képez, melyből 500 000 Ft általános tartalék és 0 Ft a céltartalék.
(2) A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
9. § (1) Az előirányzat felhasználási tervet a 7. melléklet tartalmazza.
(2) A 2024. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 8. melléklet tartalmazza
(3) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(4) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 11. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.
(6) Az elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközöket a 9. melléklet tartalmazza.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A költségvetési szervek saját hatáskörében -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatják a költségvetési előirányzatukat. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha év közben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(2) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.
(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1000 e Ft összeghatári a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozására a képviselő-testület a számlavezető pénzintézettől likviditási hitelt vehet fel.
(2) Amennyiben a képviselő-testület által meghatározott folyószámla hitelkeret összege nem nyújt fedezetet a bérkifizetésekhez, akkor a képviselő-testület munkabér hitel felvételt engedélyez.
(3) Valamennyi az (1)–(2) bekezdésben meghatározott esetekben felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt az ezzel kapcsolatos hitelszerződés megkötésére. A polgármester a hitelszerződésről, az annak aláírását követő soron következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
(4) A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület értékhatártól függetlenül a polgármester hatáskörébe utalja, úgy, hogy ennek lebonyolítása csak a számlavezető pénzintézetnél történhet. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez8
|
Sorsz. |
BEVÉTELEK |
2024.eredeti előirányzat |
2024. módosított előirányzat. |
|
Kiemelt előirányzatok/rovatok: |
|||
|
Költségvetési bevételek |
|||
|
I. |
Működési célú támogatások |
30 800 635 |
31 422 388 |
|
1. |
Önkormányzatok működési |
28 843 915 |
29 465 668 |
|
2. |
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson |
1 956 720 |
1 956 720 |
|
3. |
Kölcsön visszatérülés |
0 |
0 |
|
4. |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
|
II. |
Felhalmozási célú |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
1. |
Felhalmozási célú |
||
|
2. |
Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson |
7 000 000 |
7 000 000 |
|
-felhalm.bevételből eu-s |
|||
|
III. |
Közhatalmi bevételek (1+2+3) |
12 350 000 |
12 400 000 |
|
1. |
ebből -helyi adók |
12 280 000 |
12 280 000 |
|
2. |
-gépjárműadók |
||
|
3. |
-egyéb közhatalmi bevételek |
70 000 |
120 000 |
|
IV. |
Működési bevételek |
63 000 |
1 563 000 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
9 500 000 |
|
VI. |
Működési célú átvett |
0 |
0 |
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett |
||
|
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
49 927 075 |
49 962 552 |
|
1. |
Költségvetési hiány belső |
49 927 075 |
49 927 075 |
|
2. |
Költségvetési hiány külső |
||
|
3. |
Államháztartáson belüli |
35 477 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.) |
131 931 110 |
132 988 340 |
|
|
XI. |
ebből-kötelező feladat |
||
|
önként vállalt feladat |
|||
|
állami (államigazgatási |
|||
|
Sorsz. |
KIADÁSOK -előir.csop.ként/ |
||
|
I. |
Működési költségvetés |
||
|
1. |
Személyi juttatások |
20 281 740 |
20 966 771 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő |
2 711 103 |
2 711 103 |
|
3. |
Dologi kiadások |
15 953 556 |
16 859 191 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 733 170 |
3 733 170 |
|
5. |
Egyéb működési célú |
4 709 320 |
3 047 956 |
|
1.1 |
ebből -egyéb működési célú |
3 809 320 |
2 147 956 |
|
1.2 |
-egyéb működési célú tám. |
400 000 |
400 000 |
|
1.3 |
-tartalékok |
500 000 |
500 000 |
|
1.4 |
-egyéb befizetés, elvonás |
||
|
II. |
Felhalmozási költségvetés |
83 405 864 |
84 498 315 |
|
1. |
Beruházások |
368 680 |
|
|
2. |
Felújítások |
83 405 864 |
84 129 635 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
||
|
III. |
Finanszírozási kiadások |
1 136 357 |
1 171 834 |
|
1. |
Ebből: -Adósságszolgálat |
||
|
2. |
-áht-n belüli megelőlegezés |
1 136 357 |
1 171 834 |
|
3. |
-Irányító szervei támogatás |
||
|
IV. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
131 931 110 |
132 988 340 |
|
1. |
ebből-kötelező feladat |
6 |
6 |
|
2. |
önként vállalt feladat |
6 |
6 |
|
3. |
állami (államigazgatási |
||
|
V. |
Összes létszám (1+2) |
12 |
12 |
|
1. |
Engedélyezett létszám |
10 |
10 |
|
2. |
Közfoglalkoztatottak száma |
2 |
2 |
2. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
BEVÉTELEK |
2024.eredeti előirányzat |
|
Kiemelt előirányzatok/rovatok: |
||
|
Költségvetési bevételek |
||
|
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
30 800 635 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
28 843 915 |
|
2. |
Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 956 720 |
|
3. |
Kölcsön visszatérülés |
0 |
|
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 000 000 |
|
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
0 |
|
2. |
Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 000 000 |
|
-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel |
7 000 000 |
|
|
III. |
Közhatalmi bevételek (1+2+3) |
12 350 000 |
|
1. |
ebből -helyi adók |
12 280 000 |
|
2. |
-gépjárműadók |
0 |
|
3. |
-egyéb közhatalmi bevételek |
70 000 |
|
IV. |
Működési bevételek |
144 400 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
31 709 000 |
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
49 927 075 |
|
1. |
Költségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi költségvetési |
49 927 075 |
|
2. |
Költségvetési hiány külső finanszírozása (hitel) |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.) |
131 931 110 |
|
|
XI. |
ebből-kötelező feladat |
|
|
önként vállalt feladat |
||
|
állami (államigazgatási feladat) |
||
|
Sorszám |
KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként |
2024.eredeti előirányzat |
|
I. |
Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5) |
|
|
1. |
Személyi juttatások |
20 281 740 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 711 103 |
|
3. |
Dologi kiadások |
15 953 556 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 733 170 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.) |
4 709 320 |
|
1.1 |
ebből -egyéb működési célu tám.áht.belűlre |
3 809 320 |
|
1.2 |
-egyéb működési célú tám.áht.kivülre |
400 000 |
|
1.3 |
-tartalékok |
500 000 |
|
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3) |
83 405 864 |
|
1. |
Beruházások |
0 |
|
2. |
Felújítások |
83 405 864 |
|
3. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
|
III. |
Finanszírozási kiadások |
1 136 357 |
|
1. |
Ebből: -Adósságszolgálat |
0 |
|
2. |
-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz. |
1 136 357 |
|
3. |
-Irányító szervei tám.folyósítása |
0 |
|
IV. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.) |
131 931 110 |
|
1. |
ebből-kötelezö feladat |
|
|
2. |
önként vállalt feladat |
|
|
3. |
állami (államigazgatási feladat) |
|
|
V. |
Összes létszám (1+2) |
12 |
|
1. |
Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) |
10 |
|
2. |
Közfoglalkoztatottak száma |
2 |
3. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
I. Beruházási kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
|
1. |
||||
|
2. |
||||
|
3. |
||||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
|||
|
II. Felújítási kiadások |
||||
|
1. |
Ingatlan felújítás - Csárda |
33 115 978 |
||
|
2. |
Ingatlan felújítás - Sport öltöző (MFP) |
7 000 000 |
||
|
3. |
Ingatlan felújítás - Belvíz rendezés (TOP) |
43 114 886 |
||
|
4. |
Ingatlan felújítás - Vízmű-Kavíz Kft. |
175 000 |
||
|
5. |
||||
|
ÖSSZESEN: |
83 405 864 |
|||
4. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési bevételek és kiadások |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
|
1. |
Működési bevételek |
144 400 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
12 350 000 |
|
3. |
Önkormányzatok működési támogatása |
28 843 915 |
|
4. |
Egyéb működési c. tám áht-belülről |
1 956 720 |
|
5. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
7. |
Működési célú bevételek összesen: |
43 295 035 |
|
1. |
Személyi juttatások |
20 281 740 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 711 103 |
|
3. |
Dologi kiadások |
15 953 556 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
3 733 170 |
|
5. |
Egyéb müködési c. tám.áht-on belülre |
3 809 320 |
|
6. |
Egyéb müködési c. tám.áht-on kívülre |
400 000 |
|
7. |
Tartalékok |
500 000 |
|
8. |
Finanszírozási kiadások |
1 136 357 |
|
9. |
Működési célú kiadások összesen: |
48 525 246 |
5. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
KIADÁSOK |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
|
1. |
2. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor |
0 |
||
|
2. |
2. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor |
83 405 864 |
||
|
3. |
2. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" sor |
0 |
||
|
4. |
Fejlesztési célú kölcsön kihelyezés |
0 |
||
|
KIADÁS ÖSSZESEN: |
83 405 864 |
|||
|
BEVÉTELEK |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
|
1. |
Ingatlan értékesítés |
30 000 000 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről (MFP) |
7 000 000 |
||
|
3. |
Tulajdonosi bevételek |
1 709 000 |
||
|
4. |
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány |
49 927 075 |
||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
88 636 075 |
|||
6. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelezettségek |
||||||
|
Sorszám |
M e g n e v e z é s |
2024 |
2025 |
2026 |
2027-től |
Összesen |
|
1. |
Hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Egyéb kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||
|
3. |
Egyéb kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
||
|
Bevételek |
||||||||||||||
|
Műkc.tám |
eredeti e.i. |
2 566 720 |
2 566 720 |
2 566 720 |
2 566 720 |
2 566 720 |
2 566 720 |
2 566 720 |
2 566 720 |
2 566 720 |
2 566 720 |
2 566 720 |
2 566 715 |
30 800 635 |
|
Felh.tám |
eredeti e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
eredeti e.i. |
1 029 167 |
1 029 167 |
1 029 167 |
1 029 167 |
1 029 167 |
1 029 167 |
1 029 167 |
1 029 167 |
1 029 167 |
1 029 167 |
1 029 167 |
1 029 163 |
12 350 000 |
|
Működési |
eredeti e.i. |
0 |
0 |
36 100 |
0 |
0 |
36 100 |
0 |
0 |
36 100 |
0 |
0 |
36 100 |
144 400 |
|
Felhalmozási bevételek |
eredeti e.i. |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
7 000 000 |
854 500 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
854 500 |
31 709 000 |
|
Műk.c.átvett pénze. |
eredeti e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fejl.c.átvett pénze. |
eredeti e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
eredeti e.i. |
49 927 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 927 075 |
|
Bevételek összesen: |
eredeti e.i. |
53 522 962 |
3 595 887 |
6 631 987 |
3 595 887 |
3 595 887 |
10 631 987 |
4 450 387 |
30 595 887 |
3 631 987 |
3 595 887 |
3 595 887 |
4 486 478 |
131 931 110 |
|
Kiadások |
||||||||||||||
|
Személyi |
eredeti e.i. |
1 690 145 |
1 690 145 |
1 690 145 |
1 690 145 |
1 690 145 |
1 690 145 |
1 690 145 |
1 690 145 |
1 690 145 |
1 690 145 |
1 690 145 |
1 690 145 |
20 281 740 |
|
Munkaadót |
eredeti e.i. |
225 925 |
225 925 |
225 925 |
225 925 |
225 925 |
225 925 |
225 925 |
225 925 |
225 925 |
225 925 |
225 925 |
225 928 |
2 711 103 |
|
Dologi |
eredeti e.i. |
1 662 796 |
1 662 796 |
1 662 796 |
1 662 796 |
1 662 796 |
1 662 796 |
1 662 796 |
1 662 796 |
1 662 796 |
1 662 796 |
1 662 796 |
1 662 800 |
19 953 556 |
|
Ellátottak |
eredeti e.i. |
311 098 |
311 098 |
311 098 |
311 098 |
311 098 |
311 098 |
311 098 |
311 098 |
311 098 |
311 098 |
311 098 |
311 092 |
3 733 170 |
|
Egyéb |
eredeti e.i. |
392 443 |
392 443 |
392 443 |
392 443 |
392 443 |
392 443 |
392 443 |
392 443 |
392 443 |
392 443 |
392 443 |
392 447 |
4 709 320 |
|
Beruházás |
eredeti e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítás |
eredeti e.i. |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
0 |
0 |
23 405 864 |
83 405 864 |
|
Egyéb felh. |
eredeti e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
eredeti e.i. |
1 136 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 136 357 |
|
Kiadások |
eredeti e.i. |
5 418 764 |
4 282 407 |
24 282 407 |
4 282 407 |
4 282 407 |
24 282 407 |
4 282 407 |
4 282 407 |
24 282 407 |
4 282 407 |
4 282 407 |
27 688 276 |
131 931 110 |
|
Finanszírozási műveletek |
eredeti e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Göngy. |
eredeti e.i. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
Gépjármű adóból nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
Iparűzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
||||
|
Hulladékszállítási díjkompenzáció |
0 |
||||
|
Ellátottak térítési díjának,illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
||||
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből származó kedvezmény mentesség |
0 |
||||
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
||||
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
0 |
||||
|
Ö S S Z E S E N : |
0 |
||||
9. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|
|
1. |
Somodori Hagyományőrző Egyesület |
200 000 |
|
|
2. |
Sport Egyesület Somodor |
200 000 |
|
|
Ö S S Z E S E N : |
400 000 |
||
10. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházás |
Összes költség Ft |
Ebből 2024. évi |
Az Összes költséghez |
||
|
UNIÓS támogatás |
Támogatás típusa |
Saját forrás |
|||
|
Belvíz rendezés |
63 601 600 |
43 114 886 |
63 601 600 |
TOP_PLUSZ |
|
|
Sport öltöző felújítása |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
MFP |
|
11. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatási jogcím |
Mutató |
Fajlagos összeg |
2024. évi |
|
Települési önkormányzatok működésének általános |
7 788 096 |
||
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
|||
|
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás |
|||
|
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás |
|||
|
Ebből |
|||
|
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása |
hektár |
26 000 |
3 073 200 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 043 500 |
||
|
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
927 860 |
||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
404 740 |
||
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatás |
fő |
6 600 000 |
|
|
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
külterületi |
2 550 |
17 850 |
|
Beszámítás |
|||
|
Üdülőhelyi feladatok támogatása |
idegenforgalmi |
||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 443 155 |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 510 305 |
||
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás |
|||
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás tám. |
működési hó |
12 |
6 047 200 |
|
A települési önkormányzatok szociális feladatainak tám. |
forint |
3 733 170 |
|
|
Család és gyermekjóléti szolgálat |
|||
|
Család és gyermekjóléti központ |
|||
|
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység |
|||
|
Bölcsődei ellátás (bértámogatás+ üzemeltetési tám.) |
|||
|
Többcélú kistérségi társulás által ellátott feladatok |
|||
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
|||
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatása |
forint |
584 |
283 240 |
|
Szociális és gyermekjóléti fel.támogatása összesen |
10 063 610 |
||
|
Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
|||
|
Támogatási jogcím |
Mutató |
Mutató |
Támogatás |
|
Óvoda pedagógusok bértámogatása |
|||
|
Óvoda pedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők |
|||
|
Óvoda működtetési támogatás |
|||
|
Pedagógus II. kategóriába sorolt óv.ped.kieg.támog. |
|||
|
Közoktatás összesen |
|||
|
Kulturális feladatok támogatása |
|||
|
Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
||
|
Központi költségvetésből származó források összesen (csökkentés után) |
28 843 915 |
||
12. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Ellátás megnevezése |
2024. évi eredeti előirányzat Ft-ban |
|
Települési támogatás |
|
|
Rendkívüli élethelyzetre |
3 733 170 |
|
Létfenntartási gondok enyhítésére |
|
|
-Pénzbeni |
|
|
-Természetbeli |
|
|
Elhunyt személy eltemettetése |
|
|
Gyógyszer kiadások fedezetére |
|
|
Ápolási támogatás céljából |
|
|
Összesen : |
3 733 170 |
|
Kamatmentes kölcsön |
|
|
Köztemetés |
|
|
Üdülési támogatás |
|
|
Ösztöndíjak. |
|
|
Szociális étkezés |
|
|
Nappali ellátás |
|
|
Gyermekvédelmi kedvezmény. |
|
|
Szünidei gyermekétkeztetés |
|
|
Újszülöttek támogatása |
|
|
Összesen: |
13. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Sorszám |
2024. évben |
2025. évben |
2026. évben |
2027. évben |
Összesen |
|
Helyi adók és a települési adók |
1 |
12 280 000 |
12 280 000 |
|||
|
Osztalékok, koncessziós díjak, |
2 |
|||||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
3 |
|||||
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, |
4 |
|||||
|
Részvények, részesedések értékesítése |
5 |
|||||
|
Vállalat értékesítéséből, privatizációból |
6 |
|||||
|
Kezesség-, illetve garanciavállalással |
7 |
|||||
|
Saját bevételek (01+…+07) |
8 |
12 280 000 |
12 280 000 |
|||
|
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a |
9 |
6 140 000 |
6 140 000 |
|||
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17) |
10 |
|||||
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
|||||
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak |
12 |
|||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
|||||
|
Adott váltó |
14 |
|||||
|
Pénzügyi lízing |
15 |
|||||
|
Halasztott fizetés |
16 |
|||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési |
17 |
|||||
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, |
18 |
|||||
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
|||||
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak |
20 |
|||||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
|||||
|
Adott váltó |
22 |
|||||
|
Pénzügyi lízing |
23 |
|||||
|
Halasztott fizetés |
24 |
|||||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési |
25 |
|||||
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
|||||
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját |
27 |
6 140 000 |
6 140 000 |
14. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel |
||||||||||
|
Szakfeladat megnevezése |
Összes |
Ebből |
||||||||
|
Működési |
Közhatalmi |
Állami |
Működés |
Fejl. célú |
Felhalmozási |
F.c. |
Finansz. |
|||
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
9. |
10. |
11. |
12. |
|
011130 |
Önkormányzatok |
49 953 075 |
26 000 |
49 927 075 |
||||||
|
013350 |
Önkormányzati |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||||||
|
018010 |
Önk.-ok elsz.ai a |
28 843 915 |
28 843 915 |
|||||||
|
062020 |
Tel.fejl.projektek és tám. |
7 000 000 |
7 000 000 |
|||||||
|
041233 |
Hosszabb tartamú |
1 956 720 |
1 956 720 |
|||||||
|
063020 |
Víztermelés-, |
247 000 |
38 000 |
209 000 |
||||||
|
066020 |
Város és |
80 400 |
80 400 |
|||||||
|
082092 |
Közművelődés,- |
0 |
||||||||
|
102031 |
Idősek nappali |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
107055 |
Falugondnoki |
0 |
||||||||
|
900020 |
Önk.-ok funkcióra |
12 350 000 |
12 350 000 |
|||||||
|
Összesen |
131 931 110 |
144 400 |
12 350 000 |
28 843 915 |
1 956 720 |
7 000 000 |
31 709 000 |
49 927 075 |
||
15. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadás |
Létszám keret |
||||||||||||||
|
Szakfeladat |
Összes |
Ebből |
|||||||||||||
|
Személyi |
Járulék |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli |
M.c. tám.állh. |
M.c. tám.állh. |
Tartalék |
Beruhá- |
Felújítás |
Egyéb |
Finansz. |
Egyéb |
||||
|
011130 |
Önk.-ok igazg.tev.-e |
17 712 913 |
11 404 180 |
1 522 376 |
3 550 000 |
100 000 |
1 136 357 |
7 |
|||||||
|
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
73 000 |
73 000 |
0 |
|||||||||||
|
013350 |
Önk. vagyonnal való |
34 334 978 |
1 219 000 |
33 115 978 |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Támogatás célú finansz. műveletek |
3 709 320 |
3 709 320 |
0 |
|||||||||||
|
041233 |
Hosszabb tartamú |
1 956 720 |
1 600 800 |
208 104 |
147 816 |
2 |
|||||||||
|
045160 |
Közutak, hidak |
300 000 |
300 000 |
0 |
|||||||||||
|
062020 |
Tel.fejl.projektek és tám. |
50 114 886 |
50 114 886 |
0 |
|||||||||||
|
063020 |
Víztermelés, kezelés, |
226 000 |
51 000 |
175 000 |
0 |
||||||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
1 714 500 |
1 714 500 |
0 |
|||||||||||
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
635 000 |
635 000 |
0 |
|||||||||||
|
066020 |
Város és |
1 253 360 |
69 360 |
9 000 |
1 175 000 |
1 |
|||||||||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
||||||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
102 000 |
102 000 |
0 |
|||||||||||
|
082092 |
Közművelőd-közösségi és társadalmi részvétel |
9 140 240 |
2 934 000 |
381 420 |
5 825 000 |
1 |
|||||||||
|
084031 |
Civil szervezetek |
400 000 |
400 000 |
0 |
|||||||||||
|
102031 |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
||||||||||||
|
104037 |
Intézményen kívüli |
283 240 |
283 240 |
0 |
|||||||||||
|
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
6 241 783 |
4 273 400 |
590 383 |
1 378 000 |
1 |
|||||||||
|
107060 |
Egyéb szoc. pénzb.és |
3 733 170 |
3 733 170 |
0 |
|||||||||||
|
Összesen |
131 931 110 |
20 281 740 |
2 711 283 |
16 453 556 |
3 733 170 |
3 809 320 |
400 000 |
0 |
0 |
83 405 864 |
0 |
0 |
12 |
||
A 3. § (1) bekezdése a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés 1. pontja a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés 2. pontja a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés 3. pontja a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés 5. pontja a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés 6. pontja a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdés 7. pontja a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.