Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 04. 24

Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2025.04.24.

Somodor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és annak bizottságaira.

2. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat – elemi költségvetés szerinti- költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza. A kiadásokat és bevételeket cofogonkénti bontásban a tájékoztató táblák tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő fejlesztési támogatási célokat és összegeit a 10. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1)¹ A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2024. évi költségvetési előirányzatát 108 895 950 Ft költségvetési bevétellel és kiadással, ezen belül:

a) 57 773 184 Ft költségvetési bevétellel,

b) 51 122 766 Ft finanszírozási bevétellel,

c) 106 563 902 Ft költségvetési kiadással,

d) 2 332 048 Ft finanszírozási kiadással fogadja el.

(2) Az önkormányzatnak 2024. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve amiről a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.

(3) A saját bevételeket és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeket a 13. melléklet tartalmazza.

(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

1.² A működési költségvetés bevételeit 48 273 184 Ft-ban, ebből:

a) működési célú támogatásokat 34 335 165 Ft-ban,

b) közhatalmi bevételeket 6 280 311 Ft-ban,

c) működési bevételeket 7 657 708 Ft-ban,

d) működési célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban

2.³ A működési költségvetés finanszírozási bevételeit 1 195 691 Ft-ban,

3.⁴ A felhalmozási költségvetés bevételeit 9 500 000 Ft-ban,

4. A felhalmozási költségvetés finanszírozási bevételeit 49 927 075 Ft-ban.

5.⁵ A működési költségvetés kiadásait 56 989 902 Ft-ban, ebből:

a) a személyi juttatások kiadásait 25 987 154 Ft-ban,

b) a munkaadókat terhelő járulékokat 3 883 831 Ft-ban,

c) a dologi kiadásokat 20 194 075 Ft-ban,

d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 2 733 170 Ft-ban,

e) az egyéb működési célú kiadásokat 4 191 672 Ft-ban, ebből: helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó befizetések: 103 803 Ft, egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 3 575 282 Ft-ban, egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 400 000 Ft-ban, a tartalék összegét 112 587 Ft-ban határozza meg.

6.⁶ A működési költségvetés finanszírozási kiadásait 2 332 048 Ft-ban

7.⁷ A felhalmozási költségvetés kiadásait 49 533 229 Ft-ban, ebből:

a) a beruházásokat 1 088 859 Ft-ban,

b) a felújításokat 48 444 370 Ft-ban.

(5) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat a 4. és 5. melléklet szerint állapítja meg.

(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2024. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül – 10 fő.

(7) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 2 fő.

Az önkormányzat bevételei

4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. melléklet tartalmazza.

5. § A 4. §-ban megállapított bevételeket az önkormányzat által alapított költségvetési szervenként az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

6. § (1) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetés kiadásait költségvetési szervenként - és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát, valamint az intézményi támogatásokat a 1. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek a személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival, valamint a működéshez, a vagyon használatához, a közfeladatai ellátásához szükséges egyéb előirányzataival rendelkeznek.

Tartalékok

7. § (1) Az önkormányzat 500 000 Ft tartalékot képez, melyből 500 000 Ft általános tartalék és 0 Ft a céltartalék.

(2) A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.

Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

9. § (1) Az előirányzat felhasználási tervet a 7. melléklet tartalmazza.

(2) A 2024. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 8. melléklet tartalmazza

(3) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(4) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.

(6) Az elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközöket a 9. melléklet tartalmazza.

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § (1) A költségvetési szervek saját hatáskörében -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatják a költségvetési előirányzatukat. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha év közben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(2) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.

(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1000 e Ft összeghatári a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozására a képviselő-testület a számlavezető pénzintézettől likviditási hitelt vehet fel.

(2) Amennyiben a képviselő-testület által meghatározott folyószámla hitelkeret összege nem nyújt fedezetet a bérkifizetésekhez, akkor a képviselő-testület munkabér hitel felvételt engedélyez.

(3) Valamennyi az (1)–(2) bekezdésben meghatározott esetekben felhatalmazza a polgármestert és a pénzügyi ellenjegyzőt az ezzel kapcsolatos hitelszerződés megkötésére. A polgármester a hitelszerződésről, az annak aláírását követő soron következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

(4) A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület értékhatártól függetlenül a polgármester hatáskörébe utalja, úgy, hogy ennek lebonyolítása csak a számlavezető pénzintézetnél történhet. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez⁸

Somodor Községi Önkormányzat összesített bevételei és kiadásai

A	B	C	D
Sorsz.	BEVÉTELEK	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat.
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:
	Költségvetési bevételek
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 800 635	34 335 165
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 843 915	31 088 838
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 956 720	3 246 327
3.	Kölcsön visszatérülés	0	0
4.	Elvonások, befizetések bevétele	0	0
II.	Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	7 000 000	0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 000 000	0
	-felhalm. bevételből eu-s programokhoz kapcsolódó bevétel
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	13 350 000	6 280 311
1.	ebből -helyi adók	12 280 000	6 026 920
2.	-gépjárműadók
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	70 000	253 391
IV.	Működési bevételek	31 853 400	7 657 708
V.	Felhalmozási bevételek	0	9 500 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	49 927 075	51 122 766
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi költségvetési maradvány ig. vétele)	49 927 075	49 927 075
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása (hitel)
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		1 195 691
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	131 931 110	108 895 950
XI.	ebből-kötelező feladat
	önként vállalt feladat
	állami (államigazgatási feladat)

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/ kiemelt előirányzatonként
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	130 794 753	106 563 902
1.	Személyi juttatások	20 281 740	25 987 154
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 711 103	3 883 831
3.	Dologi kiadások	15 953 556	20 194 075
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 733 170	2 733 170
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	4 709 320	4 191 672
1.1	ebből -egyéb működési célú támogatás áht.belülre	3 809 320	3 575 282
1.2	-egyéb működési célú támogatás áht. kívülre	400 000	400 000
1.3	-tartalékok	500 000	112 587
1.4	-egyéb befizetés, elvonás	0	103 803
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	83 405 864	49 533 229
1.	Beruházások	0	1 088 859
2.	Felújítások	83 405 864	48 444 370
3.	Egyéb felhalmozási kiadás
III.	Finanszírozási kiadások	1 136 357	2 332 048
1.	Ebből: -Adósságszolgálat
2.	-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	1 136 357	2 332 048
3.	-Irányító szervei támogatás folyósítása
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	131 931 110	108 895 950
1.	ebből-kötelező feladat
2.	önként vállalt feladat
3.	állami (államigazgatási feladat)
V.	Összes létszám (1+2)	10	10
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	8	8
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2	2

2. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat elemi költségvetés szerinti költségvetési bevételei és kiadásai

Sorszám	BEVÉTELEK	2024.eredeti előirányzat
	*Kiemelt előirányzatok/rovatok:*
	*Költségvetési bevételek*
I.	*Működési célú támogatások államháztartáson belülről*	30 800 635
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	28 843 915
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 956 720
3.	Kölcsön visszatérülés	0
II.	*Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről*	7 000 000
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 000 000
	-felhalm.bevételből eu-s progmokhoz kapcsolódó bevétel	7 000 000
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	12 350 000
1.	ebből -helyi adók	12 280 000
2.	-gépjárműadók	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	70 000
IV.	Működési bevételek	144 400
V.	Felhalmozási bevételek	31 709 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
VIII.	Finanszírozási bevételek	49 927 075
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi költségvetési maradvány ig.vétele)	49 927 075
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása (hitel)	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	131 931 110
XI.	ebből-kötelező feladat
	önként vállalt feladat
	állami (államigazgatási feladat)

Sorszám	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonként	2024.eredeti előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)
1.	Személyi juttatások	20 281 740
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 711 103
3.	Dologi kiadások	15 953 556
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 733 170
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	4 709 320
1.1	ebből -egyéb működési célu tám.áht.belűlre	3 809 320
1.2	-egyéb működési célú tám.áht.kivülre	400 000
1.3	-tartalékok	500 000
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	83 405 864
1.	Beruházások	0
2.	Felújítások	83 405 864
3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0
III.	Finanszírozási kiadások	1 136 357
1.	Ebből: -Adósságszolgálat	0
2.	-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	1 136 357
3.	-Irányító szervei tám.folyósítása	0
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	131 931 110
1.	ebből-kötelezö feladat
2.	önként vállalt feladat
3.	állami (államigazgatási feladat)
V.	Összes létszám (1+2)	12
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	10
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2

3. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

2024. évi fejlesztési kiadások ÁFÁ-val

I. Beruházási kiadások		2024. évi eredeti előirányzat
1.
2.
3.
	ÖSSZESEN:	0

II. Felújítási kiadások
1.	Ingatlan felújítás - Csárda	33 115 978
2.	Ingatlan felújítás - Sport öltöző (MFP)	7 000 000
3.	Ingatlan felújítás - Belvíz rendezés (TOP)	43 114 886
4.	Ingatlan felújítás - Vízmű-Kavíz Kft.	175 000
5.
	ÖSSZESEN:	83 405 864

4. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

I. Működési bevételek és kiadások		2024. évi eredeti előirányzat
1.	Működési bevételek	144 400
2.	Közhatalmi bevételek	12 350 000
3.	Önkormányzatok működési támogatása	28 843 915
4.	Egyéb működési c. tám áht-belülről	1 956 720
5.	Maradvány igénybevétele	0
6.	Működési célú átvett pénzeszköz	0
7.	Működési célú bevételek összesen:	43 295 035

1.	Személyi juttatások	20 281 740
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 711 103
3.	Dologi kiadások	15 953 556
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 733 170
5.	Egyéb müködési c. tám.áht-on belülre	3 809 320
6.	Egyéb müködési c. tám.áht-on kívülre	400 000
7.	Tartalékok	500 000
8.	Finanszírozási kiadások	1 136 357
9.	Működési célú kiadások összesen:	48 525 246

5. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

2024. évi tőke jellegű bevételek és kiadások

KIADÁSOK		2024. évi eredeti előirányzat
1.	2. sz. melléklet "Beruházás összesen" sor	0
2.	2. sz. melléklet "Felújítás összesen" sor	83 405 864
3.	2. sz. melléklet "Beruházás célú átadás" sor	0
4.	Fejlesztési célú kölcsön kihelyezés	0
	KIADÁS ÖSSZESEN:	83 405 864

BEVÉTELEK		2024. évi eredeti előirányzat
1.	Ingatlan értékesítés	30 000 000
2.	Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről (MFP)	7 000 000
3.	Tulajdonosi bevételek	1 709 000
4.	Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	49 927 075
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	88 636 075

6. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a több éves kihatással járó kiadásokról

	Kötelezettségek
Sorszám	M e g n e v e z é s	2024	2025	2026	2027-től	Összesen
1.	Hitelek	0	0	0	0	0

2.	Egyéb kötelezettségek	0	0	0	0	0
						0
3.	Egyéb kötelezettség összesen	0	0	0	0	0

7. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv 2024. évre

		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek
Műkc.tám aht-on belülről	eredeti e.i.	2 566 720	2 566 720	2 566 720	2 566 720	2 566 720	2 566 720	2 566 720	2 566 720	2 566 720	2 566 720	2 566 720	2 566 715	30 800 635
Felh.tám aht-on belülről	eredeti e.i.	0	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000
Közhatalmi bevételek	eredeti e.i.	1 029 167	1 029 167	1 029 167	1 029 167	1 029 167	1 029 167	1 029 167	1 029 167	1 029 167	1 029 167	1 029 167	1 029 163	12 350 000
Működési bevételek	eredeti e.i.	0	0	36 100	0	0	36 100	0	0	36 100	0	0	36 100	144 400
Felhalmozási bevételek	eredeti e.i.	0	0	3 000 000	0	0	7 000 000	854 500	20 000 000	0	0	0	854 500	31 709 000
Műk.c.átvett pénze.	eredeti e.i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejl.c.átvett pénze.	eredeti e.i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	eredeti e.i.	49 927 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 927 075
Bevételek összesen:	eredeti e.i.	53 522 962	3 595 887	6 631 987	3 595 887	3 595 887	10 631 987	4 450 387	30 595 887	3 631 987	3 595 887	3 595 887	4 486 478	131 931 110
Kiadások
Személyi jell. juttatások	eredeti e.i.	1 690 145	1 690 145	1 690 145	1 690 145	1 690 145	1 690 145	1 690 145	1 690 145	1 690 145	1 690 145	1 690 145	1 690 145	20 281 740
Munkaadót terhelő járulékok	eredeti e.i.	225 925	225 925	225 925	225 925	225 925	225 925	225 925	225 925	225 925	225 925	225 925	225 928	2 711 103
Dologi kiadás	eredeti e.i.	1 662 796	1 662 796	1 662 796	1 662 796	1 662 796	1 662 796	1 662 796	1 662 796	1 662 796	1 662 796	1 662 796	1 662 800	19 953 556
Ellátottak pénzb. jutt.	eredeti e.i.	311 098	311 098	311 098	311 098	311 098	311 098	311 098	311 098	311 098	311 098	311 098	311 092	3 733 170
Egyéb műk. célú kiadás	eredeti e.i.	392 443	392 443	392 443	392 443	392 443	392 443	392 443	392 443	392 443	392 443	392 443	392 447	4 709 320
Beruházás	eredeti e.i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítás	eredeti e.i.	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	23 405 864	83 405 864
Egyéb felh. kiadás	eredeti e.i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	eredeti e.i.	1 136 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 136 357
Kiadások összesen:	eredeti e.i.	5 418 764	4 282 407	24 282 407	4 282 407	4 282 407	24 282 407	4 282 407	4 282 407	24 282 407	4 282 407	4 282 407	27 688 276	131 931 110
Finanszírozási műveletek	eredeti e.i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Göngy. finansz. műveletek	eredeti e.i.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

2024. évi közvetett támogatások tervezett összege

Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség					0
Gépjármű adóból nyújtott kedvezmény, mentesség					0
Iparűzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség					0
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség					0
Hulladékszállítási díjkompenzáció					0
Ellátottak térítési díjának,illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése					0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből származó kedvezmény mentesség					0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése					0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése					0
Ö S S Z E S E N :					0

9. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

2024. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök

Sorszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Somodori Hagyományőrző Egyesület	200 000
2.	Sport Egyesület Somodor	200 000

Ö S S Z E S E N :		400 000

10. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások

Beruházás megnevezése	Összes költség Ft	Ebből 2024. évi tervezett felhasználás	Az Összes költséghez
Beruházás megnevezése	Összes költség Ft	Ebből 2024. évi tervezett felhasználás	UNIÓS támogatás	Támogatás típusa	Saját forrás
Belvíz rendezés	63 601 600	43 114 886	63 601 600	TOP_PLUSZ
Sport öltöző felújítása	7 000 000	7 000 000	7 000 000	MFP

11. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként

Támogatási jogcím	Mutató 2024.	Fajlagos összeg 2024.	2024. évi normatív támogatás
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása			7 788 096
Önkormányzati hivatal működésének támogatása
Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítási összege
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás beszámítási összege
Ebből
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	hektár	26 000	3 073 200
Közvilágítás fenntartásának támogatása			2 043 500
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			927 860
Közutak fenntartásának támogatása			404 740
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatás beszámítási összege	fő		6 600 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	17 850
Beszámítás
Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint
Polgármesteri illetmény támogatása			3 443 155
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			16 510 305

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás tám.	működési hó	12	6 047 200
A települési önkormányzatok szociális feladatainak tám.	forint		3 733 170
Család és gyermekjóléti szolgálat
Család és gyermekjóléti központ
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása
Bölcsődei ellátás (bértámogatás+ üzemeltetési tám.)
Többcélú kistérségi társulás által ellátott feladatok támogatása- szociális étk., házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása
Gyermekétkeztetés támogatása
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés támogatása	forint 485	584	283 240
Szociális és gyermekjóléti fel.támogatása összesen			10 063 610

Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása
Támogatási jogcím	Mutató 2024.	Mutató 2024.	Támogatás összege 2024. évre
Óvoda pedagógusok bértámogatása
Óvoda pedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása
Óvoda működtetési támogatás
Pedagógus II. kategóriába sorolt óv.ped.kieg.támog.
Közoktatás összesen

Kulturális feladatok támogatása
Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása			2 270 000



Központi költségvetésből származó források összesen (csökkentés után)			28 843 915

12. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások,szociális, rászorultsági ellátások

Ellátás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat Ft-ban
*Települési támogatás*
Rendkívüli élethelyzetre	3 733 170
Létfenntartási gondok enyhítésére
-Pénzbeni
-Természetbeli
Elhunyt személy eltemettetése
Gyógyszer kiadások fedezetére
Ápolási támogatás céljából

Összesen :	3 733 170

Kamatmentes kölcsön
Köztemetés
Üdülési támogatás
Ösztöndíjak.
Szociális étkezés
Nappali ellátás
Gyermekvédelmi kedvezmény.
Szünidei gyermekétkeztetés
Újszülöttek támogatása
Összesen:

13. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

Megnevezés	Sorszám	2024. évben	2025. évben	2026. évben	2027. évben	Összesen
Helyi adók és a települési adók	1	12 280 000				12 280 000
Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek	2
Díjak, pótlékok, bírságok	3
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	4
Részvények, részesedések értékesítése	5
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	7
Saját bevételek (01+…+07)	8	12 280 000				12 280 000
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	9	6 140 000				6 140 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+17)	10
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13
Adott váltó	14
Pénzügyi lízing	15
Halasztott fizetés	16
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…+25)	18
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21
Adott váltó	22
Pénzügyi lízing	23
Halasztott fizetés	24
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	6 140 000				6 140 000

14. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkcióként (2.sz melléklet részletezése)

Bevétel
Szakfeladat megnevezése		Összes bevétel	Ebből
Szakfeladat megnevezése		Összes bevétel	Működési bevétel	Közhatalmi bevételek	Állami támogatás műk.célú	Működés célú támogatás áht-on belülről	Fejl. célú támogatás áht-on belülről	Felhalmozási bevételek	F.c. átvett pe.	Finansz. bev. előző évi kv. maradvány ig. vétele
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.	10.	11.	12.
011130	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	49 953 075	26 000							49 927 075
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	30 000 000						30 000 000
018010	Önk.-ok elsz.ai a közp.kv.-sel	28 843 915			28 843 915
062020	Tel.fejl.projektek és tám.	7 000 000					7 000 000
041233	Hosszabb tartamú közfoglalkoztatás	1 956 720				1 956 720
063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás	247 000	38 000					209 000
066020	Város és községgazd. egyéb szolgáltatások	80 400	80 400
082092	Közművelődés,- hagyományos köz.ért.gond.	0
102031	Idősek nappali ellátása	1 500 000						1 500 000
107055	Falugondnoki szolg.	0
900020	Önk.-ok funkcióra nem sorolható bevételei	12 350 000		12 350 000
	Összesen	131 931 110	144 400	12 350 000	28 843 915	1 956 720	7 000 000	31 709 000		49 927 075

15. melléklet a 2/2024. (III. 6.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi kiadásainak előirányzata kormányzati funkcióként (2.sz.melléklet részletezése)

Kiadás

Létszám keret

Szakfeladat
megnevezése

Összes
kiadás

Ebből

Személyi
juttatás

Járulék

Dologi
kiadás

Ellátottak pénzbeli
juttatása

M.c. tám.állh.
belülre

M.c. tám.állh.
kívülre

Tartalék

Beruhá-
zás

Felújítás

Egyéb
felhalm.
kiadás.

Finansz.
kiadás:
ir.szervi
támog.

Egyéb
fin.kiadás

011130

Önk.-ok igazg.tev.-e

17 712 913

11 404 180

1 522 376

3 550 000

100 000

1 136 357

013320

Köztemető fenntartás és működtetés

73 000

013350

Önk. vagyonnal való
gazd.

34 334 978

1 219 000

33 115 978

018030

Támogatás célú finansz. műveletek

3 709 320

041233

Hosszabb tartamú
közfoglalkoztatás

1 956 720

1 600 800

208 104

147 816

045160

Közutak, hidak
fenntartása

300 000

062020

Tel.fejl.projektek és tám.

50 114 886

063020

Víztermelés, kezelés,
ellátás

226 000

51 000

175 000

064010

Közvilágítás

1 714 500

066010

Zöldterület kezelés

635 000

066020

Város és
községgazdálkodási
egyéb szolgáltatások

1 253 360

69 360

9 000

1 175 000

072111

Háziorvosi alapellátás

082044

Könyvtári szolgáltatások

102 000

082092

Közművelőd-közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése

9 140 240

2 934 000

381 420

5 825 000

084031

Civil szervezetek
működési támogatása

400 000

102031

Idősek nappali ellátása

104037

Intézményen kívüli
gyermekétkeztetés

283 240

107055

Falugondnoki szolgálat

6 241 783

4 273 400

590 383

1 378 000

107060

Egyéb szoc. pénzb.és
term.beni ellátások

3 733 170

Összesen

131 931 110

20 281 740

2 711 283

16 453 556

3 733 170

3 809 320

400 000

83 405 864

A 3. § (1) bekezdése a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (4) bekezdés 1. pontja a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdés 1. pontja a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. § (4) bekezdés 2. pontja a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdés 2. pontja a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. § (4) bekezdés 3. pontja a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdés 3. pontja a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. § (4) bekezdés 5. pontja a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdés 5. pontja a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. § (4) bekezdés 6. pontja a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdés 6. pontja a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. § (4) bekezdés 7. pontja a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdés 7. pontja a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 1. melléklet a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (IV. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.