Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 18Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Murarátka Község Önkormányzata Képviselő- testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében, a 42. § 4. pontjában, valamint a 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), szerveire.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének
a)2 bevételi főösszegét 119 135 430 forintban,
b)3 kiadási főösszegét 119 135 430 forintban állapítja meg.
(2)4 A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi finanszírozási bevételek nélküli költségvetési bevételi főösszegét 52 826 153 forintban állapítja meg.
(3)5 A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeken belüli a kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a)6 Működési költségvetés kiemelt bevételei: 50 064 754 forint
aa) Önkormányzat működési támogatásai: 30 872 418 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 11 105 658 forint
ac) Közhatalmi bevételek: 2 641 318 forint
ad) Működési bevételek: 5 345 360 forint
ae) Működési célú átvett pénzeszköz: 100 000 forint
b) Felhalmozási költségvetés bevételei: 2 761 400 forint,
ba) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: 2 726 400 forint
bb) Felhalmozási bevételek : 0 forint
bc) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 35 000 forint
(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben meghatározott bevételeinek előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a következők szerint állapítja meg:
a)7 Kötelező önkormányzati feladatok bevételei: 52 526 154 forint
b) Önként vállalt feladatok bevételei: 300 000 forint
c) Államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint
(5)8 A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatát 66 309 276 forint összegben állapítja meg, melyből
a)9 az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét 65 103 483 forint
b) az államháztartáson belüli megelőlegezés 1 205 793 forint
(6)10 A Képviselő-testület Murarátka Község Önkormányzata 2024. évi finanszírozási kiadások nélküli költségvetési kiadási főösszegét 117 676 167 forintban állapítja meg.
(7)11 A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásokon belüli kiemelt jogcímek előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a)12 Működési költségvetés kiadásai: 54 389 417 forint
aa) Személyi juttatások: 27 182 726 forint
ab) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2 938 728 forint
ac) Dologi kiadások: 19 792 885 forint
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2 668 140 forint
ae) Egyéb működési célú kiadások: 1 806 938 forint
b)13 Felhalmozási költségvetés kiadásai: 63 286 750 forint
ba) Beruházások: 60 717 029 forint
bb) Felújítások: 2 569 721 forint
bc) Egyéb felhalmozási kiadások: 0 forint
(8)14 A Képviselő-testület a (6) bekezdésben meghatározott kiadásainak előirányzatát kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a szerint állapítja meg:
a)15 Kötelező önkormányzati feladatok kiadásai: 116 081 346 forint
b)16 Önként vállalt feladatok kiadásai: 1 594 821 forint
c) Államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint
(9)17 A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatát 1 459 263 forint összegben állapítja meg, mely összegből az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1 459 263 forint.
(10) Murarátka Község Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, adósságszolgálattal kapcsolatos kiadásai nincsenek.
(11) Murarátka Község Önkormányzata tartalékot 2024. évben nem képez.
(12) Murarátka Község Önkormányzata nem rendelkezik az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedéssel működő olyan gazdasági társasággal, amelynek utolsó lezárt üzleti év szerint mérlegfőösszege a 30 milliárd forintot meghaladja.
3. Az önkormányzati költségvetés tételes előirányzatai
3. § (1) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak – a finanszírozási célú műveleteket is figyelembe véve - jogcímenkénti részletezését az 1. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait szakágazatonként a 3. melléklet és 4. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület a rovatonkénti kiadások részletezését 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokat és az átadott pénzeszközöket tartalmazó előirányzatait a 6. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú támogatásokból, átvett pénzeszközökből, kiegészítésekből származó bevételeinek előirányzatait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonkénti bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A Képviselő-testület a bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott települési támogatásokat, szociális- és rászorultsági jellegű ellátásokat jogcímenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az állami hozzájárulások jogcímeit és összegeit a 12. melléklet tartalmazza.
(11) A Képviselő-testület az önkormányzat likviditási tervét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
(12) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.
(13) A Képviselő-testület a megvalósítandó európai uniós projektek tervezett kiadásait a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület az önkormányzat Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja szerinti középtávú tervét a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja
4. § (1)18 A Képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások különbözetének összegeként, 64 850 013 forint hiányt állapít meg. A költségvetési hiány 4 324 663 forintos működési hiány és 60 525 350 forintos fejlesztési hiány egyenlege.
a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek összege 65 103 483 forint, ami az előző évi pénzmaradvány összege.
b) A finanszírozásra szolgáló kiadások összege 1 459 263 forint, mely az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének az összege.
(2) Az önkormányzat hiteltfelvételt nem tervez a költségvetésben. Éven belüli likvid hitel felvétele csupán átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében lehetséges.
(3) A hitel felvétele előtt a hitelfeltételek, futamidő, kamat, hitelbiztosítékok ismeretében a Képviselő-testület külön döntést hoz. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
(4) Amennyiben az önkormányzat bevételei elmaradnak a tervezettől, és ez által a költségvetés végrehajtása nem biztosított, a Képviselő-testület soros ülésén – indokolt esetben rendkívüli ülésén – a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet a bevételkiesés okáról, mértékéről, véglegességéről vagy átütemezéséről, a hiány kezelésére javasolt intézkedésről.
5. A létszám és bérgazdálkodásra vonatkozó általános rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, mint költségvetési szerv létszámát 3 főben határozza meg a 10. mellékletben foglaltak szerint, melyből a közfoglalkoztatottak létszáma 6 fő
(2) A polgármester részére tárgyévben megállapított cafeteria juttatás mértéke: bruttó 193 249 forint/fő/év.
(3)19 A közalkalmazott részére tárgyévben megállapított cafetéria juttatás mértéke: bruttó 200 000 forint/fő/év.
6. § (1) A polgármester - a költségvetés végrehajtása során – a Szervezeti és Működési Szabályzatban (továbbiakban: SZMSZ) meghatározott átruházott hatáskör szerint járhat el.
(2) A tartalék képzés jogát és felhasználását 1 000 000 forint értékhatárig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(3) Az átruházott hatáskörben hozott döntések alapján a tartalékból történő felhasználás átvezetését a költségvetési rendelet soron következő módosításában kell megtenni.
(4) Murarátka Község Önkormányzata közvetett támogatásokat (kedvezményeket, mentességeket) nem nyújt.
6. Az államháztartáson kívüli forrás átadására-átvételére vonatkozó szabályok
7. § (1) Az államháztartás körébe nem tartozó természetese személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: támogatott) részére az önkormányzat által nyújtandó pénzbeli támogatásra vonatkozóan - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - valamint az államháztartáson kívüli forrás átvételére jelen rendelet szabályait kell alkalmazni.
(2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, a lakáscélú támogatásokra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre
(3) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, valamint egyéb vagyontárgy.
(4) Támogatásnak minősül az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszereiből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó, szociális ellátásnak nem minősülő pénzbeli juttatás, mely lehet:
a) eseti jellegű, meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújtott anyagi hozzájárulás,
b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott (az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil szervezetek) működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.
(5) A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közösségi célú alapítvány és alapítványi támogatás átvétele és átadása.
(6) A Képviselő-testület a civil szervezetek, civil jellegű kezdeményezést megvalósító magánszemélyek számára 150 000 forint támogatási keretet biztosít. A támogatásról a Képviselő-testület saját hatáskörben egyedileg dönt a beérkező írásbeli kérelmek alapján.
8. § (1) Támogatásban részesülhet az a támogatott,
a) amelynek javára a Képviselő-testület az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében biztosított előirányzat terhére támogatást állapít meg,
b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,
c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és
d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben, illetve közüzemi lejárt tartozása nincs.
(2) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, valamint a támogatás célját.
(3) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén - értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviseletükben eljáró személyeket,
b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,
c) a forrás összegét,
d) a forrás felhasználásának célját,
e) a forrás felhasználásának feltételeit,
f) a pénzügyi teljesítést,
g) a teljesítés ütemezését,
h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,
i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét (működési támogatásról lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, illetve február 28-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról az elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni),
j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.
(4) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.
(5) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.
(6) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően elsősorban átutalással lehet teljesíteni. A 100.000 Ft összeget el nem érő támogatások készpénzben is kifizethetők.
(7) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie.
(8) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat a hivatal által tartott helyszíni ellenőrzés keretében jogosult vizsgálni.
9. § (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni.
(2) A támogatott köteles a támogatások elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:
a) kitöltött Elszámoló lap
b) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok
c) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás egy-egy eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya
d) fejlesztési cél esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya, mint szerződéses melléklet
e) egyéb a támogatási megállapodásban előírt dokumentumok (pl. szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás)
f) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata.
g) Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti összeférhetetlenségről illetve érintettségről
h) Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti érintettségről
(3) Az általános működési célú támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.
(4) A támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni, amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak.
(5) A támogatott a támogatás összegéről a támogatási megállapodásban rögzített határidőben köteles beszámolni. A támogatási megállapodásban az elszámolási határidő lehetőleg:
a) magánszemélyek, civil szervezetek esetében a tárgyévet követő év január 31.,
b) önkormányzat tulajdonosi részesedéssel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében a tárgyévet követő év február 28.
(6) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.
(7) A benyújtott elszámolásokat a hivatal illetékes szervezeti egységének megbízott dolgozója ellenőrizni köteles annak megállapítása végett, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.
(8) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, azonnal vissza kell fizettetni a kiutalt támogatást.
(9) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni.
(10) A hivatal ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.
(11) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.
(12) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.
(13) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.
10. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, mely döntésről utólagosan a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.
(2) A támogatás átvételéről szóló döntés esetében vizsgálni kell az átvétel rövid és hosszútávú következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadások mértékét
7. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
11. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetését saját hatáskörben módosíthatja, az előirányzatok közt szabadon átcsoportosíthat, az azonban nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos - költségvetési törvényben felsorolt-, illetve a Kormány előirányzat módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.
(2) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékossági szempontok érvényesítéséért és a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.
(3) A Képviselő-testület a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz kölcsönt nem nyújt.
(4) Kifizetéseket teljesíteni csak a jóváhagyott előirányzat mértékéig a költségvetési célokra és feladatokra lehet. A költségvetésben jóváhagyott feladatokat a végrehajtás során rangsorolni kell, elsőbbséget kell biztosítani az önkormányzat működésével összefüggő kiadásoknak.
(5) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
a) működési kiadásokra vonatkozóan az egyes kormányzati funkciók, illetve feladatok között a jóváhagyott előirányzatokon belül alkalmanként 3 millió forint összegig engedélyezhet átcsoportosítást. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével, illetve az általános tartalék 50 %-os felhasználásáig,
b) felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselő-testület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között átcsoportosításokat engedélyezhet, esetenként 5 millió forintos összeghatárig,
c) a költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési kiadási és felhalmozási célú előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére a költségvetés főösszegének 3,0 %- ig.
d) A Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül is vállalhat pénzügyi kötelezettségeket a forrás egyidejű megjelölésével a költségvetésben nem szereplő feladatokra, évente a tárgyévi költségvetés főösszegének 1,0%-ig.
(6) Az átruházott hatáskörök tekintetében hozott döntéseiről a Polgármestert a döntést követő testületi ülésen beszámolási kötelezettség terheli.
8. Készpénzben teljesíthető kiadások
12. § (1) A kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni.
(2) A Képviselő-testület a készpénzben teljesíthető kiadások körét a következők szerint határozza meg:
1. személyi juttatások: megbízási díj, hó közi kifizetés, képviselők tiszteletdíja, költségtérítés,
2. közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
3. elszámolásra kiadott összegek: kiküldetési költség, beszerzés, reprezentáció, üzemanyag vásárlása, postaköltség,
4. készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
5. reprezentációs kiadások,
6. kiküldetési kiadások,
7. kis összegű szolgáltatási kiadások,
8. társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetése.
9. kis összegű szolgáltatási kiadások
10. banki átutalással nem teljesíthető kiadások
11. egyéb esetekben jogcímtől függetlenül 100 000 forint összeget meg nem haladó kifizetés.
9. Záró rendelkezések
13. § Ez a rendelet 2024. február 13-án lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
14. § E rendeletet 2024. január 1-jétől kell alkalmazni. Az Áht. 25. § alapján e rendelet megalkotásáig és elfogadásáig eltelt átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat e rendelet előirányzatai tartalmazzák.
1. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez20
|
B E V É T E L E K |
||||||||||||
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||
|
Sor- |
Rovat- kód |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
I. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
IV. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
9 |
10 |
|
|
1. |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
27 085 285 |
29 810 185 |
0 |
29 810 185 |
906 780 |
30 716 965 |
155 452 |
30 872 417 |
1 |
30 872 418 |
|
1.1. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 374 985 |
17 974 985 |
0 |
17 974 985 |
0 |
17 974 985 |
-1 730 000 |
16 244 985 |
0 |
16 244 985 |
|
1.2. |
B112 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||||
|
1.3. |
B113 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
8 440 300 |
9 565 200 |
0 |
9 565 200 |
0 |
9 565 200 |
352 560 |
9 917 760 |
0 |
9 917 760 |
|
1.4. |
B114 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
380 187 |
2 650 187 |
1 |
2 650 188 |
|
1.5. |
B115 |
Működési célú központosított előirányzatok |
906 780 |
906 780 |
1 152 705 |
2 059 485 |
0 |
2 059 485 |
||||
|
1.6. |
B116 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||||||
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.4.) |
8 859 052 |
10 791 418 |
0 |
10 791 418 |
266 800 |
11 058 218 |
47 440 |
11 105 658 |
0 |
11 105 658 |
|
2.1. |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
|
2.2. |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||
|
2.3. |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
2.4. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 859 052 |
10 791 418 |
0 |
10 791 418 |
266 800 |
11 058 218 |
47 440 |
11 105 658 |
0 |
11 105 658 |
|
3. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.4.) |
1 633 350 |
1 041 400 |
0 |
1 041 400 |
1 685 000 |
2 726 400 |
0 |
2 726 400 |
0 |
2 726 400 |
|
3.1. |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
1 385 000 |
1 385 000 |
0 |
1 385 000 |
0 |
1 385 000 |
||||
|
3.2. |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||||
|
3.3. |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
|
3.4. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
1 633 350 |
1 041 400 |
0 |
1 041 400 |
300 000 |
1 341 400 |
0 |
1 341 400 |
0 |
1 341 400 |
|
4. |
B3 |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
250 000 |
1 660 000 |
0 |
1 660 000 |
0 |
1 660 000 |
981 318 |
2 641 318 |
0 |
2 641 318 |
|
4.1.1. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||||||||
|
4.1.2. |
B351 |
-Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
250 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
981 318 |
2 481 318 |
0 |
2 481 318 |
|
4.2. |
B354 |
-Gépjárműadó |
||||||||||
|
4.3. |
B355 |
-Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforg.adó) |
||||||||||
|
4.4. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
0 |
160 000 |
|
|
5. |
B4 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 830 000 |
2 279 398 |
0 |
2 279 398 |
3 001 |
2 282 399 |
3 062 961 |
5 345 360 |
0 |
5 345 360 |
|
5.1. |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
850 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
|
5.2. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
70 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
130 000 |
230 000 |
25 000 |
255 000 |
0 |
255 000 |
|
5.3. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||||
|
5.4. |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
910 000 |
1 779 398 |
0 |
1 779 398 |
-130 000 |
1 649 398 |
-25 000 |
1 624 398 |
0 |
1 624 398 |
|
5.5. |
B405 |
Ellátási díjak |
||||||||||
|
5.6. |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||||||||
|
5.7. |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||||
|
5.8. |
B408 |
Kamatbevételek |
0 |
10 |
10 |
0 |
10 |
0 |
10 |
|||
|
5.9. |
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
|
5.10. |
B410 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
2 991 |
2 991 |
3 062 961 |
3 065 952 |
0 |
3 065 952 |
|||
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.3.) |
6 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6.1. |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||
|
6.2. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
200 000 |
|||||||||
|
6.3. |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése, vagyonkezelésbe adásból bevétel |
6 000 000 |
|||||||||
|
7. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.2.) |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
7.1. |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
||||||||||
|
7.2. |
B63 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
400 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
8. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 |
35 000 |
0 |
35 000 |
0 |
35 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kív. |
|||||||||||
|
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
35 000 |
35 000 |
0 |
35 000 |
0 |
35 000 |
||||
|
9. |
B1-B7 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
46 257 687 |
45 582 401 |
45 582 401 |
2 896 581 |
48 478 982 |
4 347 171 |
52 826 153 |
1 |
52 826 154 |
|
|
10. |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10.1. |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||||
|
11. |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +….) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
B813 |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
144 650 578 |
65 205 609 |
182 130 |
65 387 739 |
65 387 739 |
921 537 |
66 309 276 |
66 309 276 |
||
|
12.1. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
144 650 578 |
65 205 609 |
-102 126 |
65 103 483 |
65 103 483 |
65 103 483 |
65 103 483 |
|||
|
12.2. |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||||
|
13. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
284 256 |
284 256 |
0 |
284 256 |
921 537 |
1 205 793 |
0 |
1 205 793 |
|
14. |
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +13.) |
144 650 578 |
65 205 609 |
182 130 |
65 387 739 |
65 387 739 |
921 537 |
66 309 276 |
66 309 276 |
||
|
15. |
B |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+14) |
190 908 265 |
110 788 010 |
182 130 |
110 970 140 |
2 896 581 |
113 866 721 |
5 268 708 |
119 135 429 |
1 |
119 135 430 |
|
K I A D Á S O K |
||||||||||||
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2024. évi előirányzat |
I. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
IV. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
9 |
10 |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
57 615 173 |
50 249 842 |
-1 024 321 |
49 225 521 |
992 270 |
50 217 791 |
4 171 625 |
54 389 416 |
1 |
54 389 417 |
|
|
1.1. |
K1 |
Személyi juttatások |
20 772 010 |
23 091 263 |
23 091 263 |
366 800 |
23 458 063 |
3 724 663 |
27 182 726 |
0 |
27 182 726 |
|
|
1.2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 169 800 |
2 432 391 |
2 432 391 |
34 684 |
2 467 075 |
471 653 |
2 938 728 |
0 |
2 938 728 |
|
|
1.3. |
K3 |
Dologi kiadások |
32 388 488 |
22 724 048 |
-1 024 321 |
21 699 727 |
-729 447 |
20 970 280 |
-1 177 396 |
19 792 884 |
1 |
19 792 885 |
|
1.4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 950 000 |
1 675 000 |
0 |
1 675 000 |
993 140 |
2 668 140 |
0 |
2 668 140 |
0 |
2 668 140 |
|
1.5 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
334 875 |
327 140 |
0 |
327 140 |
327 093 |
654 233 |
1 152 705 |
1 806 938 |
0 |
1 806 938 |
|
1.6. |
K502 |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.7. |
K504 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
||||||||||
|
1.8. |
K505 |
-visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
||||||||||
|
1.9. |
K506 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
174 875 |
177 140 |
0 |
177 140 |
327 093 |
504 233 |
0 |
504 233 |
0 |
504 233 |
|
1.10. |
K510 |
- Kamattámogatások |
||||||||||
|
1.11. |
K512 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
160 000 |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
1 152 705 |
1 302 705 |
0 |
150 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
132 209 681 |
59 363 161 |
922 195 |
60 285 356 |
1 904 311 |
62 189 667 |
1 097 083 |
63 286 750 |
0 |
63 286 750 |
|
|
2.1. |
K6 |
Beruházások |
114 683 686 |
58 668 311 |
922 195 |
59 590 506 |
369 311 |
59 959 817 |
757 212 |
60 717 029 |
0 |
60 717 029 |
|
2.2. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése |
3 401 800 |
3 401 800 |
0 |
3 401 800 |
0 |
3 401 800 |
0 |
3 401 800 |
0 |
3 401 800 |
|
2.3. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
76 795 315 |
42 493 866 |
300 000 |
42 793 866 |
0 |
42 793 866 |
0 |
42 793 866 |
0 |
42 793 866 |
|
2.4. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
10 771 495 |
920 400 |
426 138 |
1 346 538 |
290 796 |
1 637 334 |
596 229 |
2 233 563 |
0 |
2 233 563 |
|
2.6. |
K66 |
Meglévő részesedés növeléséhez kapcsolodó kiadás |
||||||||||
|
2.7. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
23 715 076 |
11 852 245 |
196 057 |
12 048 302 |
78 515 |
12 126 817 |
160 983 |
12 287 800 |
0 |
12 287 800 |
|
2.8. |
K7 |
Felújítások |
17 475 995 |
694 850 |
0 |
694 850 |
1 535 000 |
2 229 850 |
339 871 |
2 569 721 |
0 |
2 569 721 |
|
2.9. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
13 760 626 |
547 126 |
0 |
547 126 |
1 208 661 |
1 755 787 |
267 615 |
2 023 402 |
0 |
2 023 402 |
|
2.10. |
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||||||||||
|
2.11. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
3 715 369 |
147 724 |
0 |
147 724 |
326 339 |
474 063 |
72 256 |
546 319 |
0 |
546 319 |
|
2.12. |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.13. |
K82 |
2.5-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-b |
||||||||||
|
2.14. |
K83 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-b |
||||||||||
|
2.15. |
K84 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
50 000 |
|||||||||
|
2.16. |
K86 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n k |
||||||||||
|
2.17. |
K87 |
- Lakástámogatás |
||||||||||
|
2.18. |
K88 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
||||||||||
|
3. |
K512 |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
K5121 |
Általános tartalék |
||||||||||
|
3.2. |
K5122 |
Céltartalék |
||||||||||
|
4. |
K1-K8 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
189 824 854 |
109 613 003 |
-102 126 |
109 510 877 |
2 896 581 |
112 407 458 |
5 268 708 |
117 676 166 |
1 |
117 676 167 |
|
5. |
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||
|
5.2. |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||||
|
5.3. |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||||||
|
6. |
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + ....) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
K914 |
Államháztasrtáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 083 411 |
1 175 007 |
284 256 |
1 459 263 |
0 |
1 459 263 |
0 |
1 459 263 |
0 |
1 459 263 |
|
8. |
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
1 083 411 |
1 175 007 |
284 256 |
1 459 263 |
0 |
1 459 263 |
0 |
1 459 263 |
0 |
1 459 263 |
|
9. |
K |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8) |
190 908 265 |
110 788 010 |
182 130 |
110 970 140 |
2 896 581 |
113 866 721 |
5 268 708 |
119 135 429 |
1 |
119 135 430 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||||
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-143 567 167 |
-64 030 602 |
102 126 |
-63 928 476 |
-63 928 476 |
-921 537 |
-64 850 013 |
-64 850 013 |
|||
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 14. sor - finanszírozási kiadások 8. sor) (+/-) |
143 567 167 |
64 030 602 |
-102 126 |
63 928 476 |
63 928 476 |
921 537 |
64 850 013 |
64 850 013 |
|||
2. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez21
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||
|
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
I. Működési bevételek |
III.Felhalmozási bevételek |
|||||||||
|
Önkörmányzat működési támogatása (állami) |
30 872 418 |
30 872 418 |
Felhalmozási célú támogatások |
2 726 400 |
2 726 400 |
|||||
|
Működési célú támogatások |
11 105 658 |
11 105 658 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||
|
Előző évi kölcsön visszafizetése |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
35 000 |
35 000 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
2 641 318 |
2 641 318 |
Előző évi kölcsönök visszatérülése és igénybevétele(felh) |
0 |
||||||
|
Működési bevételek |
5 045 360 |
300 000 |
5 345 360 |
0 |
||||||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
100 000 |
0 |
|||||||
|
Előző évi központi költségvetési befizetések,kiegészítések |
0 |
0 |
||||||||
|
0 |
0 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
49 764 754 |
300 000 |
0 |
50 064 754 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
2 761 400 |
0 |
0 |
2 761 400 |
|
|
Megelőlegezés |
1 205 793 |
1 205 793 |
0 |
|||||||
|
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele, megelőlegezés |
65 103 483 |
65 103 483 |
Hitel felvétel |
0 |
||||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELE (KÜLSŐ) |
66 309 276 |
0 |
66 309 276 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN : |
116 074 030 |
300 000 |
0 |
116 374 030 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 761 400 |
0 |
0 |
2 761 400 |
|
|
II. Működési kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
IV. Felhalmozási kiadások |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások |
27 093 200 |
89 526 |
27 182 726 |
Felújítás |
2 569 721 |
2 569 721 |
||||
|
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó |
2 927 728 |
11 000 |
2 938 728 |
Beruházási kiadások |
60 717 029 |
60 717 029 |
||||
|
Dologi kiadások |
18 448 590 |
1 344 295 |
19 792 885 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 668 140 |
2 668 140 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
||||||
|
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-belül |
0 |
Felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
|||||||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
|||||||
|
Műk.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtása Áh-kívül |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-belül |
0 |
|||||||
|
támogatások, kölcsönök törlesztése, visszafizetése |
0 |
Egyéb felh.célú támogatás, kölcsön Áh-kívül |
0 |
|||||||
|
Egyéb műk.célú támogatás Áh-belül |
504 233 |
504 233 |
Felhalmozási Tartalékok |
0 |
||||||
|
Egyéb műk.célú pénzeszköz átadás Áh-kívül |
1 152 705 |
150 000 |
1 302 705 |
|||||||
|
Elvonások, visszafizetések |
0 |
|||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
52 794 596 |
1 594 821 |
0 |
54 389 417 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
63 286 750 |
0 |
0 |
63 286 750 |
|
|
Hitel törlesztése// Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. |
1 459 263 |
1 459 263 |
Hitelek törlesztése ( tőke + kamat ) |
0 |
||||||
|
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
1 459 263 |
0 |
0 |
1 459 263 |
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
54 253 859 |
1 594 821 |
0 |
55 848 680 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
63 286 750 |
0 |
0 |
63 286 750 |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
52 526 154 |
300 000 |
52 826 154 |
|||||||
|
Költségvetési kiadások összesen: |
116 081 346 |
1 594 821 |
117 676 167 |
|||||||
|
Összes Költségvetési bevétel - kiadás : |
-63 555 192 |
-1 294 821 |
-64 850 013 |
|||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
118 835 430 |
300 000 |
119 135 430 |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
117 540 609 |
1 594 821 |
119 135 430 |
|||||||
|
ÖSSZES BEVÉTEL - KIADÁS : |
1 294 821 |
-1 294 821 |
0 |
0 |
||||||
3. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez22
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési bevételek |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevétel |
|||||
|
1 |
|||||||||||||||
|
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
266 800 |
3 065 962 |
3 332 762 |
|||||||||
|
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
120 000 |
120 000 |
||||||||||
|
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
400 000 |
35 000 |
435 000 |
|||||||||
|
4 |
013360 |
Más szerv részére végzett szolg. |
K |
0 |
|||||||||||
|
5 |
018010 |
Önkorm. Elszámolása közp.ktv.-vel |
K |
30 872 418 |
1 205 793 |
32 078 211 |
|||||||||
|
6 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
65 103 483 |
65 103 483 |
||||||||||
|
7 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
10 438 858 |
1 041 400 |
11 480 258 |
|||||||||
|
8 |
045160 |
Útak, hídak üzemeltetése |
K |
1 385 000 |
1 385 000 |
||||||||||
|
9 |
062020 |
Települéfejlesztés |
K |
0 |
|||||||||||
|
10 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
1 359 398 |
1 359 398 |
||||||||||
|
11 |
081045 |
Szabadidősport tevékenység |
K |
0 |
|||||||||||
|
12 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
Ö |
300 000 |
300 000 |
||||||||||
|
13 |
082092 |
Közművelődés- hagyom.közösségi kult. |
K |
400 000 |
100 000 |
100 000 |
600 000 |
||||||||
|
14 |
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
K |
300 000 |
300 000 |
||||||||||
|
15 |
104051 |
Gyermekvéd.pénzb. és term.beni ellátás |
K |
0 |
|||||||||||
|
16 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
0 |
|||||||||||
|
17 |
107090 |
Romák társadalmi integrációját elős. |
Ö |
0 |
|||||||||||
|
18 |
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bevételei |
K |
2 641 318 |
2 641 318 |
||||||||||
|
Önkormányzat összesen |
41 978 076 |
2 726 400 |
2 641 318 |
5 345 360 |
0 |
100 000 |
35 000 |
0 |
0 |
66 309 276 |
119 135 430 |
||||
|
K = Kötelező feladat |
|||||||||||||||
|
Ö = Önként vállalt feladat |
|||||||||||||||
4. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez23
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím szám |
Alcím szám |
Megnevezés |
Költségvetési kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befozetések |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmo-zási célú kiadások |
Tartalék |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
1 |
||||||||||||||||
|
1 |
011130 |
Jogalkotó és ált igazgatási tev. |
K |
10 850 713 |
1 403 317 |
3 026 286 |
30 000 |
15 310 316 |
||||||||
|
2 |
013320 |
Köztemető üzemeltetés |
K |
287 000 |
287 000 |
|||||||||||
|
3 |
013350 |
Önk.-i vagyonnal való gazdálk. |
K |
1 805 923 |
887 498 |
1 034 721 |
3 728 142 |
|||||||||
|
4 |
018010 |
Önkorm.elszámolása közp.költségvetéssel |
K |
1 459 263 |
1 459 263 |
|||||||||||
|
5 |
018030 |
Támogatási célú finanszírozás |
K |
504 233 |
504 233 |
|||||||||||
|
6 |
041237 |
Közcélú foglalkoztatás |
K |
8 964 480 |
590 000 |
1 137 402 |
1 138 428 |
11 830 310 |
||||||||
|
7 |
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
K |
0 |
||||||||||||
|
8 |
045160 |
Utak, hidak üzemeltetése |
K |
1 535 000 |
1 535 000 |
|||||||||||
|
9 |
046020 |
Vezetékes műsorelosztás, kábeltelevíziós rend. |
K |
0 |
||||||||||||
|
10 |
051030 |
Nem veszélyes hulladék gyűjtése |
K |
65 000 |
65 000 |
|||||||||||
|
11 |
052080 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása |
K |
1 152 705 |
1 152 705 |
|||||||||||
|
12 |
062020 |
Települéfejlesztés |
K |
1 203 007 |
156 391 |
61 280 |
56 989 597 |
58 410 275 |
||||||||
|
13 |
064010 |
Közvilágítás |
K |
4 388 078 |
4 388 078 |
|||||||||||
|
14 |
066010 |
Zöldterületkezelés |
K |
640 000 |
640 000 |
|||||||||||
|
15 |
066020 |
Város-és községgazdálkodás |
K |
807 000 |
895 599 |
1 702 599 |
||||||||||
|
15 |
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
K |
25 000 |
25 000 |
|||||||||||
|
16 |
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
K |
0 |
||||||||||||
|
17 |
081045 |
Szabadidősport tevékenység |
K |
0 |
||||||||||||
|
18 |
081071 |
Üdülői szálláshely-szolgáltatás |
Ö |
355 000 |
355 000 |
|||||||||||
|
19 |
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
K |
311 912 |
311 912 |
|||||||||||
|
20 |
082092 |
Közművelődés- hagyom.közösségi kult. |
K |
1 299 000 |
127 140 |
3 331 421 |
83 995 |
4 841 556 |
||||||||
|
21 |
084031 |
Civil szervezetek támogatása |
Ö |
150 000 |
150 000 |
|||||||||||
|
22 |
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és term.beni ellátások |
K |
0 |
||||||||||||
|
23 |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
K |
4 776 000 |
650 880 |
2 620 200 |
380 000 |
8 427 080 |
||||||||
|
24 |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások |
K |
254 000 |
2 668 140 |
2 922 140 |
||||||||||
|
25 |
107090 |
Romák társadalmi integrációját elős. |
Ö |
89 526 |
11 000 |
989 295 |
1 089 821 |
|||||||||
|
Önkormányzat összesen |
27 182 726 |
2 938 728 |
19 792 885 |
2 668 140 |
0 |
1 806 938 |
60 717 029 |
2 569 721 |
0 |
0 |
1 459 263 |
119 135 430 |
||||
|
K = Kötelező feladat |
||||||||||||||||
|
Ö = Önként vállalt feladat |
||||||||||||||||
5. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez24
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat száma |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I. Módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
II. Módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
III. Módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
IV. Módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
|
Költségvetési kiadások |
||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
23 091 263 |
0 |
23 091 263 |
366 800 |
23 458 063 |
3 724 663 |
27 182 726 |
0 |
27 182 726 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
2 432 391 |
0 |
2 432 391 |
34 684 |
2 467 075 |
471 653 |
2 938 728 |
0 |
2 938 728 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
22 724 048 |
-1 024 321 |
21 699 727 |
-729 447 |
20 970 280 |
-1 177 396 |
19 792 884 |
1 |
19 792 885 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 675 000 |
0 |
1 675 000 |
993 140 |
2 668 140 |
0 |
2 668 140 |
0 |
2 668 140 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
327 140 |
0 |
327 140 |
327 093 |
654 233 |
1 152 705 |
1 806 938 |
0 |
1 806 938 |
|
Működési költségvetés összesen: |
50 249 842 |
-1 024 321 |
49 225 521 |
992 270 |
50 217 791 |
4 171 625 |
54 389 416 |
1 |
54 389 417 |
|
|
K6 |
Beruházások |
58 668 311 |
922 195 |
59 590 506 |
369 311 |
59 959 817 |
757 212 |
60 717 029 |
0 |
60 717 029 |
|
K7 |
Felújítások |
694 850 |
0 |
694 850 |
1 535 000 |
2 229 850 |
339 871 |
2 569 721 |
0 |
2 569 721 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
K512 |
Tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés összesen: |
59 363 161 |
922 195 |
60 285 356 |
1 904 311 |
62 189 667 |
1 097 083 |
63 286 750 |
0 |
63 286 750 |
|
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások összesen: |
109 613 003 |
-102 126 |
109 510 877 |
2 896 581 |
112 407 458 |
5 268 708 |
117 676 166 |
1 |
117 676 167 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 175 007 |
284 256 |
1 459 263 |
0 |
1 459 263 |
0 |
1 459 263 |
0 |
1 459 263 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
110 788 010 |
182 130 |
110 970 140 |
2 896 581 |
113 866 721 |
5 268 708 |
119 135 429 |
1 |
119 135 430 |
|
6. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez25
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||||
|
2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
177 140 |
327 093 |
504 233 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
327 093 |
327 093 |
0 |
327 093 |
|||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
130 940 |
0 |
130 940 |
0 |
130 940 |
|||
|
Belső elennői hozzájárulás |
130 940 |
0 |
130 940 |
0 |
130 940 |
|||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
46 200 |
0 |
46 200 |
0 |
46 200 |
|||
|
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás tagdíj |
23 100 |
0 |
23 100 |
0 |
23 100 |
|||
|
Európai Területi Társulás tagdíj |
23 100 |
0 |
23 100 |
0 |
23 100 |
|||
|
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||
|
ebből: háztartások |
||||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
150 000 |
0 |
150 000 |
1 152 705 |
1 302 705 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|||
|
egyesületek és civil szervezetek támogatása |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|||
|
ebből: háztartások |
||||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások (szennyvíz begyűjtés támogatás) |
1 152 705 |
1 152 705 |
||||||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
327 140 |
327 093 |
654 233 |
1 152 705 |
1 302 705 |
||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
||
|
7 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||||
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=229+…+238) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
|
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
||||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
||||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
||||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
||||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=251) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések |
||||||||
|
11 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||
|
ebből: háztartások |
||||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||
|
12 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
||||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
||||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
||||||||
|
ebből: háztartások |
||||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
||||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
||||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
||||||||
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez26
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
III. módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
1 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 791 418 |
266 800 |
11 058 218 |
47 440 |
11 105 658 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
352 560 |
266 800 |
619 360 |
-619 360 |
0 |
||||
|
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
10 438 858 |
0 |
10 438 858 |
266 800 |
10 705 658 |
||||
|
közcélú foglalkoztatás bértámogatás, dologi kiadások támogatása |
10 438 858 |
0 |
10 438 858 |
0 |
10 438 858 |
||||
|
diákmunka támogatás |
266 800 |
266 800 |
|||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
400 000 |
400 000 |
|||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
10 791 418 |
266 800 |
11 058 218 |
47 440 |
11 105 658 |
|||
|
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+…+237) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||
|
ebből: háztartások (köztemetés térítés visszafizetése) |
|||||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||
|
6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||
|
ebből: háztartások |
|||||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
II. módosítás |
Módosított előirányzat |
|||
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
9 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
|||||||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
|||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
1 385 000 |
1 385 000 |
0 |
1 385 000 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
1 385 000 |
1 385 000 |
0 |
1 385 000 |
||||
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 041 400 |
300 000 |
1 341 400 |
0 |
1 341 400 |
|||
|
ebből: központi költségvetési szervek |
|||||||||
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
|||||||||
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
300 000 |
||||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
|||||||||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
1 041 400 |
0 |
1 041 400 |
0 |
1 041 400 |
||||
|
Közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés támogatása |
1 041 400 |
0 |
1 041 400 |
0 |
1 041 400 |
||||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
|||||||||
|
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
1 041 400 |
1 685 000 |
2 726 400 |
0 |
2 726 400 |
|||
|
13 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||
|
ebből: háztartások |
|||||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||
|
14 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
ebből: egyházi jogi személyek |
|||||||||
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok |
|||||||||
|
ebből: egyéb civil szervezetek |
|||||||||
|
ebből: háztartások |
|||||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
|||||||||
|
ebből: egyéb vállalkozások |
|||||||||
|
15 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
8. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez27
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||
|
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
I. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
II. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
III. módosítás |
2024. évi módosított előirányzat |
|
Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.- vízvezeték felújítás |
694 850 |
694 850 |
694 850 |
339 871 |
1 034 721 |
||
|
Vis maior támogatásból ingatlan felújítás |
0 |
1 535 000 |
1 535 000 |
1 535 000 |
|||
|
Felújítás összesen |
694 850 |
694 850 |
1 535 000 |
2 229 850 |
339 871 |
2 569 721 |
|
|
Beuházás megnevezése |
|||||||
|
Zala két keréken projekt |
53 989 597 |
53 989 597 |
53 989 597 |
53 989 597 |
|||
|
Településterv készítése |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
Közmunkaprogram keretében eszközbeszerzés |
1 138 428 |
1 138 428 |
1 138 428 |
1 138 428 |
|||
|
Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.- vagyonértékelés |
510 286 |
510 286 |
510 286 |
510 286 |
|||
|
Eszközbeszerzés hivatalba |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|||
|
Fűnyíróhoz adapter vásárlás |
457 200 |
457 200 |
25 400 |
482 600 |
482 600 |
||
|
Buszváró építése |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
|||
|
Vesszőfonő székek |
83 995 |
83 995 |
83 995 |
83 995 |
|||
|
Munkahenger tartó konzol |
0 |
31 999 |
31 999 |
31 999 |
|||
|
Délzalai Víz és Csatornamű Zrt.- szivattyú |
377 212 |
377 212 |
|||||
|
Falugondnok eszközbezerzés magasnyomású mosó |
150 000 |
150 000 |
|||||
|
Falugondnok eszközbezerzés szerszámkészlet |
120 000 |
120 000 |
|||||
|
Falugondnok eszközbezerzés rámpa |
110 000 |
110 000 |
|||||
|
Hangosítási rendszer beszerzése |
0 |
311 912 |
311 912 |
311 912 |
|||
|
Beruházás összesen |
58 668 311 |
922 195 |
59 590 506 |
369 311 |
59 959 817 |
757 212 |
60 717 029 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez28
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Összesen |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatások |
2 572 706 |
2 572 701 |
2 572 701 |
2 572 701 |
2 572 701 |
2 572 701 |
2 572 701 |
2 572 701 |
2 572 701 |
2 572 701 |
2 572 701 |
2 572 702 |
30 872 418 |
|
Közhatalmi bevételek |
220 119 |
220 109 |
220 109 |
220 109 |
220 109 |
220 109 |
220 109 |
220 109 |
220 109 |
220 109 |
220 109 |
220 109 |
2 641 318 |
|
Működési bevételek |
445 446 |
445 446 |
445 446 |
445 446 |
445 446 |
445 446 |
445 446 |
445 446 |
445 446 |
445 446 |
445 446 |
445 454 |
5 345 360 |
|
Működési célú támogatások ÁH-n belülről |
925 471 |
925 471 |
925 471 |
925 471 |
925 471 |
925 471 |
925 471 |
925 477 |
925 471 |
925 471 |
925 471 |
925 471 |
11 105 658 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
227 200 |
227 200 |
227 200 |
227 200 |
227 200 |
227 200 |
227 200 |
227 200 |
227 200 |
227 200 |
227 200 |
227 200 |
2 726 400 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
35 000 |
35 000 |
|||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
65 103 483 |
1 205 793 |
66 309 276 |
||||||||||
|
Bevételek összesen |
69 494 425 |
4 390 927 |
4 390 927 |
4 390 927 |
4 390 927 |
4 390 927 |
4 525 927 |
4 390 933 |
4 390 927 |
4 390 927 |
4 390 927 |
5 596 729 |
119 135 430 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
2 265 227 |
2 265 227 |
2 265 227 |
2 265 227 |
2 265 227 |
2 265 227 |
2 265 227 |
2 265 227 |
2 265 227 |
2 265 227 |
2 265 227 |
2 265 229 |
27 182 726 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj.adó |
244 894 |
244 894 |
244 894 |
244 894 |
244 894 |
244 894 |
244 894 |
244 894 |
244 894 |
244 894 |
244 894 |
244 894 |
2 938 728 |
|
Dologi kiadások |
1 649 407 |
1 649 407 |
1 649 407 |
1 649 407 |
1 649 407 |
1 649 407 |
1 649 407 |
1 649 407 |
1 649 407 |
1 649 407 |
1 649 407 |
1 649 408 |
19 792 885 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
222 345 |
222 345 |
222 345 |
222 345 |
222 345 |
222 345 |
222 345 |
222 345 |
222 345 |
222 345 |
222 345 |
222 345 |
2 668 140 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
150 578 |
150 578 |
150 578 |
150 578 |
150 578 |
150 578 |
150 578 |
150 578 |
150 578 |
150 578 |
150 578 |
150 580 |
1 806 938 |
|
Beruházás |
5 059 752 |
5 059 752 |
5 059 752 |
5 059 752 |
5 059 752 |
5 059 752 |
5 059 752 |
5 059 752 |
5 059 752 |
5 059 752 |
5 059 752 |
5 059 757 |
60 717 029 |
|
Felújítás |
214 143 |
214 143 |
214 143 |
214 143 |
214 143 |
214 143 |
214 143 |
214 143 |
214 143 |
214 143 |
214 143 |
214 148 |
2 569 721 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
1 459 263 |
1 459 263 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
11 265 609 |
9 806 346 |
9 806 346 |
9 806 346 |
9 806 346 |
9 806 346 |
9 806 346 |
9 806 346 |
9 806 346 |
9 806 346 |
9 806 346 |
9 806 361 |
119 135 430 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Fő-ben |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024. évi létszámkeret |
Köztisztviselő |
Közalkalmazott |
Munka törvénykönyves |
Fizikai dolgozó |
Üres álláshely |
|
|
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
||||
|
Falugondnoki szolgálat |
1,0 |
1,0 |
||||
|
Közművelődés |
1,0 |
1,0 |
||||
|
Létszámkeret összesen |
3,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Közmunkaprogram dolgozói: |
6,0 |
6,0 |
||||
|
Összesen: |
9,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
6,0 |
0,0 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez29
|
Adatok: Ft-ban |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sorszám |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
II.Módosítás |
Módosított előirányzat |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Összesen |
||||
|
1. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
104051 |
ebből: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása (Erzsébet-utalvány) |
K425 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 675 000 |
0 |
1 675 000 |
1 675 000 |
0 |
1 675 000 |
2 668 140 |
0 |
1 675 000 |
|
|
107060 |
Települési támogatás (Szoctv. 45. §) |
K48 |
1 425 000 |
0 |
1 425 000 |
1 425 000 |
0 |
1 425 000 |
1 425 000 |
0 |
1 425 000 |
|
|
ebből: a 18. életévet betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy részére nyújtott települési támogatás (ápolási díj) |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
ebből: lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
ebből: rendkívüli települési támogatás |
1 425 000 |
0 |
1 425 000 |
1 425 000 |
0 |
1 425 000 |
1 425 000 |
0 |
1 425 000 |
|||
|
-temetési segély |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
-egyéb támogatás rendkívüli élethelyzetre |
1 425 000 |
0 |
1 425 000 |
1 425 000 |
0 |
1 425 000 |
1 425 000 |
0 |
1 425 000 |
|||
|
107060 |
Köztemetés (Szoctv. 48. §) |
K48 |
250 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
|
|
107060 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
993 140 |
0 |
993 140 |
|
|
Szociális tüzifa |
993 140 |
0 |
993 140 |
|||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
K4 |
1 675 000 |
0 |
1 675 000 |
1 675 000 |
0 |
1 675 000 |
2 668 140 |
0 |
2 668 140 |
||
12. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez30
|
Adatok: Ft-ban |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hozzájárulás jogcíme |
Mutató |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft-ban |
II. módosíttás |
Módosított hozzájárulás |
III. módosíttás |
Módosított hozzájárulás |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 974 985 |
0 |
17 974 985 |
-1 730 000 |
16 244 985 |
||
|
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataellátás támogatása |
|||||||
|
ba) zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 146 600 |
0 |
1 146 600 |
0 |
1 146 600 |
||
|
bb) közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 010 000 |
0 |
2 010 000 |
2 010 000 |
|||
|
közvilágítás üzemeltetési támogatása |
3 950 000 |
0 |
3 950 000 |
-1 730 000 |
2 220 000 |
||
|
bc) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
||
|
bd) közutak fenntartásának támogatása |
686 980 |
0 |
686 980 |
0 |
686 980 |
||
|
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
0 |
6 600 000 |
||
|
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
38 250 |
0 |
38 250 |
0 |
38 250 |
||
|
Polgármesteri illetmény kiegészítés támogatása |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
0 |
3 443 155 |
||
|
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B113) |
9 565 200 |
0 |
9 565 200 |
352 560 |
9 917 760 |
||
|
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
3 518 000 |
0 |
3 518 000 |
0 |
3 518 000 |
||
|
III.3. Falugondnoki szolgálat |
6 047 200 |
0 |
6 047 200 |
352 560 |
6 399 760 |
||
|
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
380 187 |
2 650 187 |
||
|
1.d) Települési önkormányzatok közművelődési támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
380 187 |
2 650 187 |
||
|
V. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
906 780 |
906 780 |
1 152 705 |
2 059 485 |
||
|
Szociális tüzifa |
906 780 |
906 780 |
0 |
906 780 |
|||
|
Nem közművel gyűjtött szennyvíz begyűjtésének támogatása |
1 152 705 |
1 152 705 |
|||||
|
Állami hozzájárulás összesen: |
29 810 185 |
906 780 |
30 716 965 |
155 452 |
30 872 417 |
||
13. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez31
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Hónap |
Adat jellege |
Nyitó pénzállomány |
Pénzforgalmi |
Záró pénzállomány |
Hitel |
Korrigált záróegyenleg |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvétel |
Törlesztés |
Egyenleg |
|||||
|
Január |
Havi |
65 387 739 |
3 701 449 |
11 265 609 |
-7 564 160 |
57 823 579 |
0 |
0 |
0 |
57 823 579 |
|
Halmozott |
3 701 449 |
11 265 609 |
-7 564 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Február |
Havi |
57 823 579 |
4 390 927 |
9 806 346 |
-5 415 419 |
52 408 160 |
0 |
0 |
0 |
52 408 160 |
|
Halmozott |
8 092 376 |
21 071 955 |
-12 979 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Március |
Havi |
52 408 160 |
4 390 927 |
9 806 346 |
-5 415 419 |
46 992 741 |
0 |
0 |
0 |
46 992 741 |
|
Halmozott |
12 483 303 |
30 878 301 |
-18 394 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Április |
Havi |
46 992 741 |
4 390 927 |
9 806 346 |
-5 415 419 |
41 577 322 |
0 |
0 |
0 |
41 577 322 |
|
Halmozott |
16 874 230 |
40 684 647 |
-23 810 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Május |
Havi |
41 577 322 |
4 390 927 |
9 806 346 |
-5 415 419 |
36 161 903 |
0 |
0 |
0 |
36 161 903 |
|
Halmozott |
21 265 157 |
50 490 993 |
-29 225 836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Június |
Havi |
36 161 903 |
4 390 927 |
9 806 346 |
-5 415 419 |
30 746 484 |
0 |
0 |
0 |
30 746 484 |
|
Halmozott |
25 656 084 |
60 297 339 |
-34 641 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Július |
Havi |
30 746 484 |
4 525 927 |
9 806 346 |
9 806 346 |
40 552 830 |
0 |
0 |
0 |
40 552 830 |
|
Halmozott |
30 182 011 |
70 103 685 |
-24 834 909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Augusztus |
Havi |
40 552 830 |
4 390 933 |
9 806 346 |
-5 415 413 |
35 137 417 |
0 |
0 |
0 |
35 137 417 |
|
Halmozott |
34 572 944 |
79 910 031 |
-30 250 322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szeptember |
Havi |
35 137 417 |
4 390 927 |
9 806 346 |
-5 415 419 |
29 721 998 |
0 |
0 |
0 |
29 721 998 |
|
Halmozott |
38 963 871 |
89 716 377 |
-35 665 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Október |
Havi |
29 721 998 |
4 390 927 |
9 806 346 |
-5 415 419 |
24 306 579 |
0 |
0 |
0 |
24 306 579 |
|
Halmozott |
43 354 798 |
99 522 723 |
-41 081 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
November |
Havi |
24 306 579 |
4 390 927 |
9 806 346 |
-5 415 419 |
18 891 160 |
0 |
0 |
0 |
18 891 160 |
|
Halmozott |
47 745 725 |
109 329 069 |
-46 496 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
December |
Havi |
18 891 160 |
5 596 729 |
9 806 361 |
-4 209 632 |
14 681 528 |
0 |
0 |
0 |
14 681 528 |
|
Halmozott |
53 342 454 |
119 135 430 |
-50 706 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
14. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Határozat |
|
051 hrsz-úton vis maior károkkal kapcsolatos út helyreállítása |
35 889 500 Ft |
28/2020 (V.4.) |
||||
|
Ingatlan vásárlás Hrsz. 131 |
650 000 Ft |
91/2020. (XI.25.) |
||||
|
Magyar Falu Program - Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása |
4 086 860 Ft |
50/2021. (VI.11.) |
||||
|
VP6-7.2.1.1-21 külterületi utak fejlesztése pályázat |
20 305 959 Ft |
1 015 298 Ft |
51/2021. (VII.21.) |
|||
|
VP6-19.2.1-100-8.1.8-21 helyi fejlesztések támogatása |
2 000 000 Ft |
100 000 Ft |
69/2021. (X.14.) |
|||
|
TOP-2.1.3-16-ZA1-2021-00038 települési körny.védelmi infrastr. fejlesztése |
9 457 931 Ft |
75-77/2021 (XI.22.) |
||||
|
Településterv elkészítése - pályázat (Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.) |
3 000 000 Ft |
71/2021. (X.27.) |
||||
|
Magyar Falu Program - Tanya és falugondnoki busz beszerzése |
1 400 000 Ft |
13 600 000 Ft |
33/2022 (III.8.) |
15. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok: Ft-ban |
|||
|
Projekt száma |
Projekt megnevezése |
Projekt tervezett összköltsége Ft |
Tervezett kifizetés 2024. év Ft |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21 |
„Zala Kétkeréken – Kerékpárút-fejlesztés Letenye, Becsehely, Tornyiszentmiklós, Dobri, Kerkaszentkirály, Muraszemenye és Murarátka településeken” |
56 932 474 |
54 390 727 |
|
Projekt címe, projekt száma |
Kiíró |
Projekt tervezett összköltsége EUR |
Tervezett kifizetés 2024. év Ft |
16. melléklet a 2/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Összesen |
|
|
Személyi juttatások (K1) |
23 091 263 |
23 784 001 |
24 497 521 |
25 232 447 |
96 605 231 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 432 391 |
2 505 363 |
2 580 524 |
2 657 939 |
10 176 217 |
|
Dologi kiadások (K3) |
22 794 048 |
23 477 869 |
24 182 206 |
24 907 672 |
95 361 795 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 675 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
6 775 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
257 140 |
264 854 |
350 000 |
350 000 |
1 221 994 |
|
Működési kiadások összesen |
50 249 842 |
51 732 087 |
53 310 250 |
54 848 058 |
210 140 237 |
|
Beruházások (K6) |
58 668 311 |
2 000 000 |
2 200 000 |
3 000 000 |
65 868 311 |
|
Felújítások (K7) |
694 850 |
1 000 000 |
1 100 000 |
1 200 000 |
3 994 850 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
59 363 161 |
3 000 000 |
3 300 000 |
4 200 000 |
69 863 161 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8) |
109 613 003 |
54 732 087 |
56 610 250 |
59 048 058 |
280 003 398 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 175 007 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
4 475 007 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
110 788 010 |
55 832 087 |
57 710 250 |
60 148 058 |
284 478 405 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
40 601 603 |
41 819 651 |
42 000 000 |
44 000 000 |
168 421 254 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 660 000 |
1 600 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
6 660 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
2 279 398 |
1 800 000 |
1 400 000 |
1 450 000 |
6 929 398 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
600 000 |
|
Működési bevételek összesen |
44 541 001 |
45 419 651 |
45 300 000 |
47 350 000 |
182 610 652 |
|
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
1 041 400 |
1 600 000 |
2 100 000 |
2 200 000 |
6 941 400 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
200 000 |
300 000 |
350 000 |
850 000 |
|
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
1 041 400 |
1 800 000 |
2 400 000 |
2 550 000 |
7 791 400 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7) |
45 582 401 |
47 219 651 |
47 700 000 |
49 900 000 |
190 402 052 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK |
65 205 609 |
8 612 436 |
10 010 350 |
10 248 058 |
94 076 453 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
110 788 010 |
55 832 087 |
57 710 350 |
60 148 058 |
284 478 505 |
A 2. § (1) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (4) bekezdés a) pontja a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdés a) pontja a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (4) bekezdés a) pontja a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (5) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (5) bekezdés a) pontja a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (6) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (6) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (6) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (6) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés a) pontja a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (7) bekezdés a) pontja a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (7) bekezdés b) pontja a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (8) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (8) bekezdés a) pontja a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (8) bekezdés a) pontja a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (8) bekezdés a) pontja a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (8) bekezdés b) pontja a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (8) bekezdés b) pontja a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (9) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (3) bekezdése a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 11.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Murarátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.