Sénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 07. 28Sénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Sénye Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Sénye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Sénye Község Önkormányzatára terjed ki.
Sénye Község Önkormányzata összevont kiadásainak és bevételeinek főösszege
2. § Sénye Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sénye Község Önkormányzata
a) kiadási főösszegét: 79.523.000 Ft
b) bevételi főösszegét: 79.523.000 Ft összegben állapítja meg.
Sénye Község Önkormányzata költségvetése
3. § (1) A 2024. évben központi költségvetésből származó bevételek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait jogcímenként a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2024. évi tervezett előirányzatát az 4. melléklet mutatja be.
(5) Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásainak részletezését a 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024.évi Európai Uniós forrásból megvalósuló felújítási kiadásának részletezését a 6. melléklet szerint fogadja el.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi foglalkoztatási létszámkeretét a 7. melléklet rögzíti.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérleg szerinti tagolását a 8. melléklet tartalmazza.
(9) Képviselő-testület az előirányzat felhasználási és finanszírozási ütemtervet a 9. mellékletben fogadja el.
(10) Sénye Község Önkormányzata több évre kiható (3 év) várható bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat pénzügyi műveletei
4. § A Képviselő-testület a tartalék összegét 0 Ft-ban határozza meg.
Költségvetési létszámkeret
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont átlagos statisztikai létszámkeretét a 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
6. § (1) Az Önkormányzat, gazdálkodási feladatait az Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal látja el
(2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést nem igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával
(3) Az előző bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat módosításaik miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a polgármester előterjesztésében, évenként határoz.
(4) Az Önkormányzat likviditási gondjainak elhárítása érdekében a polgármester gazdálkodási hitelt 1.000.000,- Ft-ig vehet fel, amelyet a naptári év végéig vissza kell fizetni. Ezt meghaladó mértékű likvid hitel felvételéről a döntés a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A felhalmozási feladatok megvalósítását szolgáló hitelt a polgármester csak a Képviselő-testület külön felhatalmazásával vehet fel.
(5) Az átmenetileg szabad pénzeszköz terhére a polgármester jogosult a Magyar Állam által garantált értékpapírt vásárolni. Mindez nem veszélyeztetheti az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását. A lekötés legfeljebb naptári év végére szólhat, úgy, hogy a pénzeszköz legkésőbb december 31-ig a Képviselő-testület számlájára jóváírásra kerüljön.
(6) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester e rendelet hatályba lépéséig a 2022. évi költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépültek.
Záró rendelkezések
7. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
8. § Ez a rendelet 2024. február 16-án lép hatályba.
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
10 523 498 |
10 523 498 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 669 200 |
7 669 200 |
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
20 462 698 |
20 462 698 |
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09) |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
20 462 698 |
20 462 698 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatása (B25) |
28 878 000 |
28 878 000 |
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
28 878 000 |
28 878 000 |
|
15 |
Vagyoni típusú adók - kommunális adó (B34) |
1 230 000 |
1 230 000 |
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
41 000 |
41 000 |
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+...+17) (B3) |
1 271 000 |
1 271 000 |
|
19 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
|
20 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
315 000 |
315 000 |
|
21 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
|
22 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
|
23 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
|
24 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
849 |
849 |
|
25 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
687 385 |
1 646 872 |
|
26 |
Működési bevételek (=19+…+25) (B4) |
1 003 234 |
1 962 721 |
|
27 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (B53) |
0 |
0 |
|
28 |
Felhalmozási bevételek (=27) (B5) |
0 |
0 |
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
|
31 |
Költségvetési bevételek (=12+14+18+26+28+29+30) (B1-B7) |
51 614 932 |
52 574 419 |
|
32 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
22 000 000 |
22 000 000 |
|
33 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól=32 (B811) |
22 000 000 |
22 000 000 |
|
34 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
5 908 068 |
4 948 581 |
|
35 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (=36) (B8131) |
5 908 068 |
4 948 581 |
|
36 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) |
0 |
0 |
|
37 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés(=38) (B814) |
0 |
0 |
|
38 |
Bevételek összesen (B1-B8) (35+39) |
79 523 000 |
79 523 000 |
|
39 |
Sénye Község Önkormányzata összevont bevételei |
79 523 000 |
79 523 000 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 224 000 |
5 382 000 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
||
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
||
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 888 000 |
3 888 000 |
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 158 000 |
|
|
6 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
50 000 |
|
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+6) (K1) |
9 270 000 |
9 320 000 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 142 000 |
1 142 000 |
|
7 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
30 000 |
30 000 |
|
8 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 527 000 |
4 008 364 |
|
9 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
33 000 |
33 000 |
|
10 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
120 000 |
138 636 |
|
11 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 730 000 |
2 180 000 |
|
12 |
ebből: Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 600 000 |
2 000 000 |
|
13 |
ebből: Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
70 000 |
70 000 |
|
14 |
ebből: Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
60 000 |
110 000 |
|
15 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
||
|
16 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
80 000 |
80 000 |
|
17 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 542 000 |
1 542 000 |
|
18 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
||
|
19 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 224 000 |
1 023 000 |
|
20 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 553 000 |
2 553 000 |
|
21 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 712 000 |
2 657 000 |
|
22 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
362 892 |
362 892 |
|
III. |
Dologi kiadások (=7+…+22) (K3) |
14 913 892 |
14 607 892 |
|
23 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=23) (K4) |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
24 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
||
|
25 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
383 000 |
268 000 |
|
26 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
235 000 |
350 000 |
|
27 |
Tartalékok (K513) |
||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=24+…+27) (K5) |
618 000 |
618 000 |
|
28 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
||
|
29 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 563 000 |
3 842 000 |
|
30 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 232 000 |
1 036 000 |
|
VI. |
Beruházások (=28+..+30) (K6) |
5 795 000 |
4 878 000 |
|
31 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
18 806 000 |
19 728 000 |
|
32 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 077 000 |
5 328 000 |
|
VII. |
Felújítások (=31+32) (K7) |
23 883 000 |
25 056 000 |
|
33 |
Költségvetési kiadások (I+II+III+IV+V+VI+VII) (K1-K7) |
56 721 892 |
56 721 892 |
|
34 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
22 000 000 |
22 000 000 |
|
35 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
801 108 |
801 108 |
|
36 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
|
VIII. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=34+...+36) (K9) |
22 801 108 |
22 801 108 |
|
37 |
Összesen (33+34+35) (K1-K9) |
79 523 000 |
79 523 000 |
|
38 |
Sénye Község Önkormányzata összevont kiadásai (=37) |
79 523 000 |
79 523 000 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
|
1. |
Magyar Falu ÖTIFB/2024 Szennyvíziszap eltávolításához szükséges gép beszerzése |
5 795 000 |
4 878 000 |
|
Mindösszesen |
5 795 000 |
4 878 000 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 06. hó |
|
1. |
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése (Teljes költség: 24.945.000Ft -ebből Saját erő:1.287.000Ft) |
23 883 000 |
25 056 000 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
Módosított előirányzat 06. hó |
Megnevezés |
2024. évi tervezet |
Módosított előirányzat 06. hó |
|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
Működési bevételek (B4) |
1 003 234 |
1 962 721 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 271 000 |
1 271 000 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
28 878 000 |
28 878 000 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
20 462 698 |
20 462 698 |
Közhatalmi bevételekből |
||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú maradvány |
||
|
Működési célú maradvány (B813) |
5 908 068 |
4 948 581 |
Finanszírozási bevételek |
22 000 000 |
22 000 000 |
|
Működési célú bevételek összesen |
28 645 000 |
28 645 000 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
50 878 000 |
50 878 000 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||
|
Személyi juttatás (K1) |
9 270 000 |
9 320 000 |
Beruházási feladatok (K6) |
5 795 000 |
4 878 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
1 142 000 |
1 142 000 |
Felújítási feladatok (K7) |
23 883 000 |
25 056 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
14 913 892 |
14 607 892 |
|||
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
618 000 |
618 000 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||
|
Működési célú tartalék (K5) |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
22 801 108 |
22 801 108 |
|||
|
Működési célú kiadások összesen |
49 845 000 |
49 589 000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
29 678 000 |
29 934 000 |
|
Működési hiány/többlet |
-21 200 000 |
-20 944 000 |
Felhalmozási hiány/többlet |
21 200 000 |
20 944 000 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
1 962 721 |
2 060 857 |
2 163 900 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 271 000 |
1 334 550 |
1 401 278 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
28 878 000 |
30 321 900 |
31 837 995 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
20 462 698 |
21 485 833 |
22 560 125 |
Közhatalmi bevételekből |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
Felhalmozási célú maradvány |
||||||
|
Működési célú maradvány |
4 948 581 |
5 196 010 |
5 455 811 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
22 000 000 |
23 100 000 |
24 255 000 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
0 |
||||||
|
Működési célú bevételek összesen |
28 645 000 |
30 077 250 |
31 581 113 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
50 878 000 |
53 421 900 |
56 092 995 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
9 320 000 |
9 786 000 |
10 275 300 |
Beruházási feladatok (K6) |
4 878 000 |
5 121 900 |
5 377 995 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
1 142 000 |
1 199 100 |
1 259 055 |
Felújítási feladatok (K7) |
25 056 000 |
26 308 800 |
27 624 240 |
|
Dologi kiadások (K3) |
14 607 892 |
15 338 287 |
16 105 201 |
||||
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
|||||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
618 000 |
648 900 |
681 345 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 100 000 |
1 155 000 |
1 212 750 |
||||
|
Tartalék |
|||||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
22 801 108 |
23 941 163 |
25 138 222 |
||||
|
Működési célú kiadások összesen |
49 589 000 |
52 068 450 |
54 671 873 |
Felhalmozási kiadások összesen |
29 934 000 |
31 430 700 |
33 002 235 |
|
Működési hiány/többlet |
-20 944 000 |
-21 991 200 |
-23 090 760 |
Felhalmozási hiány/többlet |
20 944 000 |
21 991 200 |
23 090 760 |
A 2. melléklet címét a Sénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése iktatta be.
A 3. melléklet címét a Sénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése iktatta be.
Az 5. melléklet címét a Sénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.
A 6. melléklet címét a Sénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdése iktatta be.
A 8. melléklet címét a Sénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdése iktatta be.
A 10. melléklet címét a Sénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdése iktatta be.