Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a többször módosított az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 01- 2024. 03. 01

Fertőszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete

a többször módosított az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.03.01.

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

a) 2 164 681 964 Ft Költségvetési bevétellel

b) 2 756 250 096 Ft Költségvetési kiadással

c) 591 568 132 Ft Költségvetési egyenleggel, hiánnyal ebből:

ca) 56 238 499 Ft Működési hiány

cb) 535 329 633 Ft Felhalmozási hiány

d) 831 835 323 Ft Előző évi költségvetési maradvány igénybevétellel

e) 19 114 281 Ft Finanszírozási bevétellel

f) 548 761 468 Ft Forgatási célú értékpapír értékesítéssel

g) 790 757 097 Ft Forgatási célú értékpapír vásárlással

h) 17 385 843 Ft Finanszírozási kiadással

i) 3 564 393 036 Ft Bevételi főösszeggel

j) 3 564 393 036 Ft Kiadási főösszeggel

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a fentiekben megállapított költségvetési kiadási és bevételi összegen belül a kiadásokat és a bevételeket kiemelt előirányzatonként a következő összegekben állapítja meg:

a) BEVÉTELEK: forintban

aa) Önkormányzat működési támogatásai 505 401 173

ab) Működési célú támogatások ÁH-on belülről 11 392 200

ac) Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről 525 300 065

ad) Közhatalmi bevételek 708 832 626

ae) Működési bevételek 303 009 343

af) Felhalmozási bevételek 1 950 000

ag) Működési célú átvett pénzeszközök 0

ah) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 108 796 557

ai) Finanszírozási bevételek 1 399 711 072

b) KIADÁSOK

ba) Személyi juttatások 417 433 100

bb) Munkaadókat terhelő járulékok és Szochó 58 036 429

bc) Dologi kiadások 625 531 326

bd) Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 700 000

be) Egyéb működési célú kiadások 165 009 280

bf) Tartalék 312 163 706

bg) Beruházási kiadások 772 938 213

bh) Felújítások 397 817 392

bi) Egyéb felhalmozási célú kiadások 620 650

bj) Finanszírozási kiadások 808 142 940”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg: )

„g) Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetésében 312 153 106 Ft általános tartalékot képez.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*							*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.11.27.	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	440 663 256	496 613 837	505 401 173	502 381 173		3 020 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	140 958 126	146 417 646	147 267 646	144 247 646		3 020 000
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	130 045 590	150 744 245	156 341 248	156 341 248
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	154 949 654	181 733 760	179 661 814	179 661 814
1.3.1	ebből Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	89 784 240	115 710 122	118 678 905	118 678 905
1.3.2	ebből Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	65 165 414	66 023 638	60 982 909	60 982 909
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 709 886	15 657 886	15 657 886	15 657 886
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 060 300	6 472 579	6 472 579
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	12 113 400	12 113 400	11 392 200	11 392 200
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 113 400	12 113 400	11 392 200	11 392 200
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)	521 351 634	521 351 634	525 300 065	525 300 065
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	521 351 634	521 351 634	525 300 065	525 300 065
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	520 351 634	520 351 634	524 300 065	524 300 065
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.3.)	390 400 000	607 400 000	708 832 626	672 168 726	36 663 900
4.1.	Vagyoni típusú adók	9 400 000	9 400 000	29 136 304	29 136 304
4.1.1	Építményadó	6 000 000	6 000 000	8 506 287	8 506 287
4.1.2.	Magánszemélyek kommunális adója	3 400 000	3 400 000	3 552 827	3 552 827
4.1.3.	Telekadó			17 077 190	17 077 190
4.2.	Termékek és szolgáltatások adói	380 000 000	597 000 000	672 818 357	636 154 457	36 663 900
4.2.1.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után	380 000 000	597 000 000	672 225 057	635 561 157	36 663 900
4.2.2.	Idegenforgalmi adó - tartózkodás után fizetett			593 300	593 300
4.3	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	6 877 965	6 877 965
4.3.1.	Adópótlék, bírság, talajterhelési díj, közterület-használati díj	1 000 000	1 000 000	6 877 965	6 877 965
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	219 211 794	228 528 655	303 009 343	303 009 343
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 066 700	7 998 700	17 954 191	17 954 191
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 556 000	3 356 000	6 910 983	6 910 983
5.4.	Tulajdonosi bevételek	40 859 584	40 859 584	41 095 382	41 095 382
5.5.	Ellátási díjak	124 125 000	124 125 000	124 656 130	124 656 130
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 065 017	21 551 017	24 555 585	24 555 585
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	550 000	550 000	16 190 120	16 190 120
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			10 789 799	10 789 799
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	24 989 493	24 989 493	53 598 532	53 598 532
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek		5 098 861	7 258 621	7 258 621
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)			1 950 000	1 950 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése			1 950 000	1 950 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	122 423 174	122 423 174	108 796 557	108 796 557
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	122 423 174	122 423 174	108 796 557	108 796 557
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	1 706 163 258	1 988 430 700	2 164 681 964	2 124 998 064	36 663 900	3 020 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállakozástól
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)	348 767 604	548 767 604	548 761 468	548 761 468
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	348 767 604	548 767 604	548 761 468	548 761 468
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	799 000 000	831 835 323	831 835 323	831 835 323
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	799 000 000	831 835 323	831 835 323	831 835 323
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)			19 114 281	19 114 281
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			19 114 281	19 114 281
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	1 147 767 604	1 380 602 927	1 399 711 072	1 399 711 072
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 853 930 862	3 369 033 627	3 564 393 036	3 524 709 136	36 663 900	3 020 000

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*						*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.11.27.	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	1 333 826 240	1 389 870 032	1 584 873 841	1 555 583 841	26 320 000	2 970 000
1.1.	Személyi juttatások	409 933 100	417 433 100	417 433 100	414 938 100		2 495 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 345 029	58 036 429	58 036 429	57 711 429		325 000
1.3.	Dologi kiadások	547 833 350	625 886 926	625 531 326	621 571 326	3 810 000	150 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 700 000	6 700 000	6 700 000	1 400 000	5 300 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	161 532 914	165 009 280	165 009 280	147 799 280	17 210 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	142 142 996	142 142 996	142 142 996	142 142 996
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 436 318	2 466 318	2 466 318	1 936 318	530 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 953 600	20 399 966	20 399 966	3 719 966	16 680 000
1.18.	Tartalékok	151 481 847	116 804 297	312 163 706	312 163 706
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	148 781 847	116 793 697	312 153 106	312 153 106
1.20.	- Céltartalék	2 700 000	10 600	10 600	10 600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 128 961 682	1 171 020 655	1 171 376 255	1 160 982 355	10 343 900	50 000
2.1.	Beruházások	727 461 290	772 582 613	772 938 213	768 124 313	4 763 900	50 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	356 249 216	327 069 776	327 069 776	327 069 776
2.3.	Felújítások	401 500 392	397 817 392	397 817 392	392 737 392	5 080 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	181 253 892	181 253 892	181 253 892	181 253 892
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		620 650	620 650	120 650	500 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		120 650	120 650	120 650
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatás visszafizetése ÁH-n belülre
2.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		500 000	500 000		500 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 462 787 922	2 560 890 687	2 756 250 096	2 716 566 196	36 663 900	3 020 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)	373 757 097	790 757 097	790 757 097	790 757 097
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	373 757 097	790 757 097	790 757 097	790 757 097
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	17 385 843	17 385 843	17 385 843	17 385 843
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 385 843	17 385 843	17 385 843	17 385 843
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	391 142 940	808 142 940	808 142 940	808 142 940
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 853 930 862	3 369 033 627	3 564 393 036	3 524 709 136	36 663 900	3 020 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*							*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-756 624 664	-572 459 987	-591 568 132	-591 568 132
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	756 624 664	572 459 987	591 568 132	591 568 132

”

2. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							*Forintban*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.11.27.	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.11.27.	Módosított előirányzat 2023.12.31.
A	B	C	D	E	F	G	H
Önkormányzatok működési támogatásai	440 663 256	496 613 837	505 401 173	Személyi juttatások	409 933 100	417 433 100	417 433 100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 113 400	12 113 400	11 392 200	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 345 029	58 036 429	58 036 429
2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	547 833 350	625 886 926	625 531 326
Közhatalmi bevételek	390 400 000	607 400 000	708 832 626	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 700 000	6 700 000	6 700 000
Működési bevételek	219 211 794	228 528 655	303 009 343	Egyéb működési célú kiadások	161 532 914	165 009 280	165 009 280
Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	151 481 847	116 804 297	312 163 706
6.-ból EU-s támogatás





Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	1 062 388 450	1 344 655 892	1 528 635 342	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 333 826 240	1 389 870 032	1 584 873 841
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	288 823 633	62 599 983	54 510 061	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	288 823 633	62 599 983	54 510 061	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)			19 114 281	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Államháztartáson belüli megelőlegezések			19 114 281	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Váltóbevételek				Váltókiadások
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	17 385 843	17 385 843	17 385 843
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	288 823 633	62 599 983	73 624 342	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	17 385 843	17 385 843	17 385 843
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 351 212 083	1 407 255 875	1 602 259 684	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 351 212 083	1 407 255 875	1 602 259 684
Költségvetési hiány:	271 437 790	45 214 140	56 238 499	Költségvetési többlet:	-	-	-
Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

”

3. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
							*Forintban*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.11.27.	Módosított előirányzat 2023.12.31.	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.11.27.	Módosított előirányzat 2023.12.31.
A	B	C	D	E	F	G	H
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	521 351 634	521 351 634	525 300 065	Beruházások	727 461 290	772 582 613	772 938 213
1.-ből EU-s támogatás	520 351 634	520 351 634	524 300 065	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	356 249 216	327 069 776	327 069 776
Felhalmozási bevételek			1 950 000	Felújítások	401 500 392	397 817 392	397 817 392
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	122 423 174	122 423 174	108 796 557	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	181 253 892	181 253 892	181 253 892
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		620 650	620 650
Egyéb felhalmozási célú bevételek




				Tartalékok
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)	643 774 808	643 774 808	636 046 622	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 128 961 682	1 171 020 655	1 171 376 255
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	858 943 971	1 318 002 944	1 326 086 730	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	510 176 367	769 235 340	777 325 262	Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése	348 767 604	548 767 604	548 761 468	Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	373 757 097	790 757 097	790 757 097
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	858 943 971	1 318 002 944	1 326 086 730	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	373 757 097	790 757 097	790 757 097
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 502 718 779	1 961 777 752	1 962 133 352	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 502 718 779	1 961 777 752	1 962 133 352
Költségvetési hiány:	485 186 874	527 245 847	535 329 633	Költségvetési többlet:	-	-	-
Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

”

4. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
							*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.11.27.	Módosított előirányzat 2023.12.31.	2023. év utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H=(B-D-G)
Ingatlan vásárlás	50 000 000	2023		50 000 000	50 000 000	50 000 000
Petőházi úti vízrendezés (csomópontba)	1 905 000	2023		1 905 000	1 905 000	1 905 000
Újtelep utca víziközmű hálózat építés	4 011 764	2008-2023	697 464	3 314 300	3 314 300	3 314 300
Víz és Szennyvízrendszerek beruházásai (immateriális javak)	889 000	2023		762 000	889 000	889 000
Közvilágítás hálózat korszerűsítés (lámpatestek cseréje)	46 609 000	2022-2023		38 735 000	46 609 000	46 609 000
Lukinich-Vásártér-Herceg híd közvilágítás építés	13 048 850	2022-2023	348 850	12 700 000	12 700 000	12 700 000
Parkoló építés (Szt.István utca)	16 916 400	2023		16 916 400	16 916 400	16 916 400
FNP szoborhoz vezető út és környezetének kialakítása	800 100	2023		800 100	800 100	800 100
Rákóczi úti óvoda udvarrendezés és óvoda előtti közterület rendezés	37 465 000	2023			37 465 000	37 465 000
Dísz tér kialakítás	57 150 000	2023		57 150 000	57 150 000	57 150 000
Rendezési terv átdolgozás	5 588 000	2023		5 588 000	5 588 000	5 588 000
Tervezési díjak	5 080 000	2023		5 080 000	5 080 000	5 080 000
Iskolai weboldal korszerűsítés	1 993 900	2022-2023		1 993 900	1 993 900	1 993 900
Utcanévtáblák cseréje	806 107	2022-2023	171 107	635 000	635 000	635 000
Trafiboxok telepítése	8 618 652	2022-2023	8 237 652	381 000	381 000	381 000
Fedett gépjármű tároló építés telephelyen	19 050 000	2023		19 050 000	19 050 000	19 050 000
Raktárkonténer telephelyre	1 905 000	2023		1 905 000	1 905 000	1 905 000
Raktárkonténer Búcsú térre	1 905 000	2023			1 905 000	1 905 000
Szt.Vince dombormű kilátónál	6 270 000	2023		6 270 000	6 270 000	6 270 000
Vásártér kosár palánk	381 000	2023		381 000	381 000	381 000
Tűzjelző rendszer kiépítése Rákóczi úti óvodában	3 609 745	2022-2023	2 530 245	889 000	1 079 500	1 079 500
Gondozási Központban Klíma berendezések beszerelése	4 115 987	2022-2023	3 480 987	635 000	635 000	635 000
Gondozási Központban kamerarendszer kiépítése	1 524 000	2023			1 524 000	1 524 000
TOP Csapadékvíz pályázat - Szent Imre utca csapadékvíz rendezés	39 194 740	2022-2023	38 966 140	228 600	228 600	228 600
TOP PLUSZ Óvodabővítési pályázat (Rákóczi út) *	68 660 203	2022-2023		68 660 203	68 660 203	68 660 203
TOP PLUSZ Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Fertőszentmiklóson **	115 461 857	2023		115 461 857	115 461 857	115 461 857
TOP PLUSZ Gazdaságösztönző fejlesztések Fertőszentmiklóson	64 247 214	2022-2023	1 113 150	63 134 064	63 134 064	63 134 064
TOP PLUSZ Fejlesztések az élhető Fertőszentmiklósért pályázat	108 764 492	2023		108 764 492	108 764 492	108 764 492
VELUX Alapítvány - Ikva-patak menti parkfejlesztés pályázat ***	206 634 134	2022-2023	11 934 500	136 075 674	194 699 634	194 699 634
KIM-BM Idősbarát Önkormányzati Díj 2022 pályázat - Idősbarát fittneszpark	2 770 000	2023			2 770 000	2 770 000
Egyéb tárgyi eszközök vásárlása (önkormányzat)	2 044 700	2023		2 044 700	2 044 700	2 044 700
Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzések	2 286 000	2023		2 286 000	2 286 000	2 286 000
Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzések	4 318 000	2023		4 318 000	4 318 000	4 318 000
Gondozási Központ eszközbeszerzések	3 492 500	2023		1 016 000	3 175 000	3 492 500
Gondozási Központ eszközbeszerzések (felújításhoz kapcsolódóan-önkormányzatnál)	2 032 000	2023			2 032 000	2 032 000
Szabadidőközpont és Könyvtár eszközbeszerzések	419 100	2023		381 000	381 000	419 100

ÖSSZESEN:	909 967 445		67 480 095	727 461 290	842 131 750	842 487 350
* fordított áfával					-13 237 656	-13 237 656
** fordított áfával					-15 941 784	-15 941 784
*** fordított áfával					-40 369 697	-40 369 697

		Beruházás összesen:		727 461 290	772 582 613	772 938 213

”

5. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
															Forintban
Sorszám	I n t é z m é n y m e g n e v e z é s e	B E V É T E L E K
		Működési célú támogatások ÁH-n belülről (B1)		Felhalmozási célú támogatások AH-on belülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Költségvetési bevételek	Finanszírozási bevételek (B8)				Összesen
		Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú tám. AH-n belülről								Finanszírozási bevételek (B8)
		Önkormányzat működési támogatásai	Működési célú tám. AH-n belülről								Maradvány igénybevétele	ÁHT belüli megelőlegezések	Értékpapír értékesítés	Irányító szervi támogatás
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat eredeti ei.		440 663 256	12 113 400	521 351 634	390 400 000	101 058 854	-	-	122 423 174	1 588 010 318	790 000 000	-	348 767 604	-	2 726 777 922
	Kötelező feladatok	437 643 256	12 113 400	521 351 634	357 036 100	101 058 854	-	-	122 423 174	1 551 626 418	790 000 000	-	348 767 604	-	2 690 394 022
	Önként vállalt feladatok				33 363 900					33 363 900					33 363 900
	Államigazgatási feladatok	3 020 000								3 020 000					3 020 000
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. Ei. 2023.11.27.		496 613 837	12 113 400	521 351 634	607 400 000	103 344 854	-	-	122 423 174	1 863 246 899	821 631 825	-	548 767 604	-	3 233 646 328
	Kötelező feladatok	493 593 837	12 113 400	521 351 634	570 736 100	103 344 854			122 423 174	1 823 562 999	821 631 825		548 767 604		3 193 962 428
	Önként vállalt feladatok				36 663 900					36 663 900					36 663 900
	Államigazgatási feladatok	3 020 000								3 020 000					3 020 000
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. Ei. 2023.12.31.		505 401 173	11 392 200	525 300 065	708 832 626	169 562 848	1 950 000	-	108 796 557	2 031 235 469	821 631 825	19 114 281	548 761 468	-	3 420 743 043
	Kötelező feladatok	502 381 173	11 392 200	525 300 065	672 168 726	169 562 848	1 950 000		108 796 557	1 991 551 569	821 631 825	19 114 281	548 761 468		3 381 059 143
	Önként vállalt feladatok				36 663 900					36 663 900					36 663 900
	Államigazgatási feladatok	3 020 000								3 020 000					3 020 000
2. Polgármesteri Hivatal eredeti ei.		-	-	-	-	331 000	-	-	-	331 000	1 800 000	-	-	123 814 882	125 945 882
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	331 000	-	-	-	331 000	1 800 000	-	-	120 794 882	122 925 882
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-				3 020 000	3 020 000
2. Polgármesteri Hivatal mód. ei. 2023.11.27.		-	-	-	-	455 663	-	-	-	455 663	2 069 613	-	-	124 944 882	127 470 158
	Kötelező feladatok					455 663				455 663	2 069 613			121 924 882	124 450 158
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-				3 020 000	3 020 000
2. Polgármesteri Hivatal mód. ei. 2023.12.31.		-	-	-	-	932 621	-	-	-	932 621	2 069 613	-	-	124 467 924	127 470 158
	Kötelező feladatok					932 621				932 621	2 069 613			121 447 924	124 450 158
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-				3 020 000	3 020 000
3. Gondozási Központ eredeti ei.		-	-	-	-	110 140 750	-	-	-	110 140 750	4 000 000	-	-	164 312 359	278 453 109
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	110 140 750	-	-	-	110 140 750	4 000 000	-	-	164 312 359	278 453 109
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-					-
3. Gondozási Központ mód. ei . 2023.11.27.		-	-	-	-	112 783 795	-	-	-	112 783 795	4 328 870	-	-	164 832 159	281 944 824
	Kötelező feladatok					112 783 795				112 783 795	4 328 870			164 832 159	281 944 824
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-					-
3. Gondozási Központ mód. ei. 2023.12.31.		-	-	-	-	114 436 124	-	-	-	114 436 124	4 328 870	-	-	163 179 830	281 944 824
	Kötelező feladatok					114 436 124				114 436 124	4 328 870			163 179 830	281 944 824
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-					-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eredeti ei.		-	-	-	-	7 441 190	-	-	-	7 441 190	1 600 000	-	-	221 499 607	230 540 797
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	7 441 190	-	-	-	7 441 190	1 600 000	-	-	221 499 607	230 540 797
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-					-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde mód. ei. 2023.11.27.		-	-	-	-	8 706 468	-	-	-	8 706 468	1 945 707	-	-	228 601 407	239 253 582
	Kötelező feladatok					8 706 468				8 706 468	1 945 707			228 601 407	239 253 582
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-					-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde mód.ei. 2023.12.31.		-	-	-	-	12 879 100	-	-	-	12 879 100	1 945 707	-	-	224 428 775	239 253 582
	Kötelező feladatok					12 879 100				12 879 100	1 945 707			224 428 775	239 253 582
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-					-
5. Szabadidőközpont és Könyvtár eredeti ei.		-	-	-	-	240 000	-	-	-	240 000	1 600 000	-	-	49 801 134	51 641 134
	Kötelező feladatok	-	-	-	-	240 000	-	-	-	240 000	1 600 000	-	-	49 801 134	51 641 134
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-					-
5. Szabadidőközpont és Könyvtár mód. ei. 2023.11.27.		-	-	-	-	3 237 875	-	-	-	3 237 875	1 859 308	-	-	52 402 934	57 500 117
	Kötelező feladatok					3 237 875				3 237 875	1 859 308			52 402 934	57 500 117
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-					-
5. Szabadidőközpont és Könyvtár mód. ei. 2023.12.31.		-	-	-	-	5 198 650	-	-	-	5 198 650	1 859 308	-	-	50 442 159	57 500 117
	Kötelező feladatok					5 198 650				5 198 650	1 859 308			50 442 159	57 500 117
	Önként vállalt feladatok									-					-
	Államigazgatási feladatok									-					-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN eredeti ei.		440 663 256	12 113 400	521 351 634	390 400 000	219 211 794	-	-	122 423 174	1 706 163 258	799 000 000	-	348 767 604	559 427 982	3 413 358 844
	Kötelező feladatok	437 643 256	12 113 400	521 351 634	357 036 100	219 211 794	-	-	122 423 174	1 669 779 358	799 000 000	-	348 767 604	556 407 982	3 373 954 944
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	33 363 900	-	-	-	-	33 363 900	-	-	-	-	33 363 900
	Államigazgatási feladatok	3 020 000	-	-	-	-	-	-	-	3 020 000	-	-	-	3 020 000	6 040 000
Halmozódás miatti levonás										-				- 559 427 982	- 559 427 982
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		440 663 256	12 113 400	521 351 634	390 400 000	219 211 794	-	-	122 423 174	1 706 163 258	799 000 000	-	348 767 604	-	2 853 930 862

BEVÉTELEK ÖSSZESEN MÓD. EI. 2023.11.27.		496 613 837	12 113 400	521 351 634	607 400 000	228 528 655	-	-	122 423 174	1 988 430 700	831 835 323	-	548 767 604	570 781 382	3 939 815 009
	Kötelező feladatok	493 593 837	12 113 400	521 351 634	570 736 100	228 528 655	-	-	122 423 174	1 948 746 800	831 835 323	-	548 767 604	567 761 382	3 897 111 109
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	36 663 900	-	-	-	-	36 663 900	-	-	-	-	36 663 900
	Államigazgatási feladatok	3 020 000	-	-	-	-	-	-	-	3 020 000	-	-	-	3 020 000	6 040 000
Halmozódás miatti levonás										-				- 570 781 382	- 570 781 382
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		496 613 837	12 113 400	521 351 634	607 400 000	228 528 655	-	-	122 423 174	1 988 430 700	831 835 323	-	548 767 604	-	3 369 033 627

BEVÉTELEK ÖSSZESEN MÓD. EI. 2023.12.31.		505 401 173	11 392 200	525 300 065	708 832 626	303 009 343	1 950 000	-	108 796 557	2 164 681 964	831 835 323	19 114 281	548 761 468	562 518 688	4 126 911 724
	Kötelező feladatok	502 381 173	11 392 200	525 300 065	672 168 726	303 009 343	1 950 000	-	108 796 557	2 124 998 064	831 835 323	19 114 281	548 761 468	559 498 688	4 084 207 824
	Önként vállalt feladatok	-	-	-	36 663 900	-	-	-	-	36 663 900	-	-	-	-	36 663 900
	Államigazgatási feladatok	3 020 000	-	-	-	-	-	-	-	3 020 000	-	-	-	3 020 000	6 040 000
Halmozódás miatti levonás										-				- 562 518 688	- 562 518 688
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		505 401 173	11 392 200	525 300 065	708 832 626	303 009 343	1 950 000	-	108 796 557	2 164 681 964	831 835 323	19 114 281	548 761 468	-	3 564 393 036

”

6. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN
																			Forintban
Cím	I n t é z m é n y m e g n e v e z é s e	K I A D Á S O K
						Egyéb működési célú kiadások (K5)				Működési kiadások összesen				Felhalmozási kiadás összesen	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások (K9)			Ö S S Z E S E N
		Személyi juttatás (K1)	Munkaadókat tehelő járulékok és szochó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Elvonások és befizetések	Működési célú támogatások ÁH-n belülre	Működési célú támogatások ÁH-n kívülre	Tartalékok		Beruházás (K6)	Felújítás (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÁH-on belüli megelőlegezés visszatérítése	Értékpapír vásárlás	intézmény- finanszírozás
s z á m		Személyi juttatás (K1)	Munkaadókat tehelő járulékok és szochó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Elvonások és befizetések	Működési célú támogatások ÁH-n belülre	Működési célú támogatások ÁH-n kívülre	Tartalékok		Beruházás (K6)	Felújítás (K7)	Egyéb felhalmozási kiadások (K8)			ÁH-on belüli megelőlegezés visszatérítése	Értékpapír vásárlás	intézmény- finanszírozás
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat eredeti ei.		44 953 000	6 522 794	284 846 635	6 700 000	142 142 996	1 645 446	16 953 600	151 481 847	655 246 318	719 460 290	401 500 392	-	1 120 960 682	1 776 207 000	17 385 843	373 757 097	559 427 982	2 726 777 922
	Kötelező feladatok	44 953 000	6 522 794	281 036 635	1 400 000	142 142 996	1 145 446	273 600	151 481 847	628 956 318	717 466 390	396 420 392	-	1 113 886 782	1 742 843 100	17 385 843	373 757 097	556 407 982	2 690 394 022
	Önként vállalt feladatok			3 810 000	5 300 000		500 000	16 680 000		26 290 000	1 993 900	5 080 000		7 073 900	33 363 900				33 363 900
	Államigazgatási feladatok									-				-	-			3 020 000	3 020 000
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. ei. 2023.11.27.		44 953 000	6 522 794	354 662 852	6 700 000	142 142 996	1 675 446	20 399 966	116 804 297	693 861 351	762 422 613	397 817 392	620 650	1 160 860 655	1 854 722 006	17 385 843	790 757 097	570 781 382	3 233 646 328
	Kötelező feladatok	44 953 000	6 522 794	350 852 852	1 400 000	142 142 996	1 145 446	3 719 966	116 804 297	667 541 351	757 658 713	392 737 392	120 650	1 150 516 755	1 818 058 106	17 385 843	790 757 097	567 761 382	3 193 962 428
	Önként vállalt feladatok			3 810 000	5 300 000		530 000	16 680 000		26 320 000	4 763 900	5 080 000	500 000	10 343 900	36 663 900				36 663 900
	Államigazgatási feladatok									-				-	-			3 020 000	3 020 000
1. Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat mód. ei. 2023.12.31.		44 953 000	6 522 794	354 662 852	6 700 000	142 142 996	1 675 446	20 399 966	312 163 706	889 220 760	762 422 613	397 817 392	620 650	1 160 860 655	2 050 081 415	17 385 843	790 757 097	562 518 688	3 420 743 043
	Kötelező feladatok	44 953 000	6 522 794	350 852 852	1 400 000	142 142 996	1 145 446	3 719 966	312 163 706	862 900 760	757 658 713	392 737 392	120 650	1 150 516 755	2 013 417 515	17 385 843	790 757 097	559 498 688	3 381 059 143
	Önként vállalt feladatok			3 810 000	5 300 000		530 000	16 680 000		26 320 000	4 763 900	5 080 000	500 000	10 343 900	36 663 900				36 663 900
	Államigazgatási feladatok									-				-	-			3 020 000	3 020 000
1. Polgármesteri Hivatal eredeti ei.		89 770 000	12 292 210	18 842 600	-	-	723 072	-	-	121 627 882	4 318 000	-	-	4 318 000	125 945 882	-	-	-	125 945 882
	Kötelező feladatok	87 275 000	11 967 210	18 692 600	-	-	723 072	-	-	118 657 882	4 268 000	-	-	4 268 000	122 925 882	-	-	-	122 925 882
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok	2 495 000	325 000	150 000						2 970 000	50 000			50 000	3 020 000				3 020 000
1. Polgármesteri Hivatal mód.ei. 2023.11.27.		90 770 000	12 422 210	19 236 876	-	-	723 072	-	-	123 152 158	4 318 000	-	-	4 318 000	127 470 158	-	-	-	127 470 158
	Kötelező feladatok	88 275 000	12 097 210	19 086 876			723 072			120 182 158	4 268 000			4 268 000	124 450 158	-	-	-	124 450 158
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok	2 495 000	325 000	150 000						2 970 000	50 000			50 000	3 020 000				3 020 000
1. Polgármesteri Hivatal mód.ei. 2023.12.31.		90 770 000	12 422 210	19 236 876	-	-	723 072	-	-	123 152 158	4 318 000	-	-	4 318 000	127 470 158	-	-	-	127 470 158
	Kötelező feladatok	88 275 000	12 097 210	19 086 876			723 072			120 182 158	4 268 000			4 268 000	124 450 158	-	-	-	124 450 158
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok	2 495 000	325 000	150 000						2 970 000	50 000			50 000	3 020 000				3 020 000
3. Gondozási Központ eredeti ei.		121 382 600	16 538 399	139 516 110	-	-	-	-	-	277 437 109	1 016 000	-	-	1 016 000	278 453 109	-	-	-	278 453 109
	Kötelező feladatok	121 382 600	16 538 399	139 516 110	-	-	-	-	-	277 437 109	1 016 000	-	-	1 016 000	278 453 109	-	-	-	278 453 109
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
3. Gondozási Központ mód.ei. 2023.11.27.		121 842 600	16 598 199	140 329 025	-	-	-	-	-	278 769 824	3 175 000	-	-	3 175 000	281 944 824	-	-	-	281 944 824
	Kötelező feladatok	121 842 600	16 598 199	140 329 025						278 769 824	3 175 000			3 175 000	281 944 824	-	-	-	281 944 824
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
3. Gondozási Központ mód.ei. 2023.12.31.		121 842 600	16 598 199	140 011 525	-	-	-	-	-	278 452 324	3 492 500	-	-	3 492 500	281 944 824	-	-	-	281 944 824
	Kötelező feladatok	121 842 600	16 598 199	140 011 525						278 452 324	3 492 500			3 492 500	281 944 824	-	-	-	281 944 824
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde eredeti ei.		131 259 500	17 807 212	79 188 085	-	-	-	-	-	228 254 797	2 286 000	-	-	2 286 000	230 540 797	-	-	-	230 540 797
	Kötelező feladatok	131 259 500	17 807 212	79 188 085	-	-	-	-	-	228 254 797	2 286 000	-	-	2 286 000	230 540 797	-	-	-	230 540 797
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde mód.ei. 2023.11.27.		136 839 500	19 249 012	80 879 070	-	-	-	-	-	236 967 582	2 286 000	-	-	2 286 000	239 253 582	-	-	-	239 253 582
	Kötelező feladatok	136 839 500	19 249 012	80 879 070						236 967 582	2 286 000			2 286 000	239 253 582	-	-	-	239 253 582
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
4. Bezerédj Amália Óvoda és Bölcsőde mód.ei. 2023.12.31.		136 839 500	19 249 012	80 879 070	-	-	-	-	-	236 967 582	2 286 000	-	-	2 286 000	239 253 582	-	-	-	239 253 582
	Kötelező feladatok	136 839 500	19 249 012	80 879 070						236 967 582	2 286 000			2 286 000	239 253 582	-	-	-	239 253 582
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
5. Szabadidőközpont és Könyvtár eredeti ei.		22 568 000	3 184 414	25 439 920	-	-	67 800	-	-	51 260 134	381 000	-	-	381 000	51 641 134	-	-	-	51 641 134
	Kötelező feladatok	22 568 000	3 184 414	25 439 920	-	-	67 800	-	-	51 260 134	381 000	-	-	381 000	51 641 134	-	-	-	51 641 134
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
5. Szabadidőközpont és Könyvtár mód.ei. 2023.11.27.		23 028 000	3 244 214	30 779 103	-	-	67 800	-	-	57 119 117	381 000	-	-	381 000	57 500 117	-	-	-	57 500 117
	Kötelező feladatok	23 028 000	3 244 214	30 779 103			67 800			57 119 117	381 000			381 000	57 500 117	-	-	-	57 500 117
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
5. Szabadidőközpont és Könyvtár mód.ei. 2023.12.31.		23 028 000	3 244 214	30 741 003	-	-	67 800	-	-	57 081 017	419 100	-	-	419 100	57 500 117	-	-	-	57 500 117
	Kötelező feladatok	23 028 000	3 244 214	30 741 003			67 800			57 081 017	419 100			419 100	57 500 117	-	-	-	57 500 117
	Önként vállalt feladatok									-				-	-				-
	Államigazgatási feladatok									-				-	-				-
KIADÁSOK ÖSSZESEN eredeti ei.		409 933 100	56 345 029	547 833 350	6 700 000	142 142 996	2 436 318	16 953 600	151 481 847	1 333 826 240	727 461 290	401 500 392	-	1 128 961 682	2 462 787 922	17 385 843	373 757 097	559 427 982	3 413 358 844
	Kötelező feladatok	407 438 100	56 020 029	543 873 350	1 400 000	142 142 996	1 936 318	273 600	151 481 847	1 304 566 240	725 417 390	396 420 392	-	1 121 837 782	2 426 404 022	17 385 843	373 757 097	556 407 982	3 373 954 944
	Önként vállalt feladatok	-	-	3 810 000	5 300 000	-	500 000	16 680 000	-	26 290 000	1 993 900	5 080 000	-	7 073 900	33 363 900	-	-	-	33 363 900
	Államigazgatási feladatok	2 495 000	325 000	150 000	-	-	-	-	-	2 970 000	50 000	-	-	50 000	3 020 000	-	-	3 020 000	6 040 000
Halmozódás miatti levonás										-				-				- 559 427 982	- 559 427 982
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*		409 933 100	56 345 029	547 833 350	6 700 000	142 142 996	2 436 318	16 953 600	151 481 847	1 333 826 240	727 461 290	401 500 392	-	1 128 961 682	2 462 787 922	17 385 843	373 757 097	-	2 853 930 862

KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓD.EI. 2023.11.27.		417 433 100	58 036 429	625 886 926	6 700 000	142 142 996	2 466 318	20 399 966	116 804 297	1 389 870 032	772 582 613	397 817 392	620 650	1 171 020 655	2 560 890 687	17 385 843	790 757 097	570 781 382	3 939 815 009
	Kötelező feladatok	414 938 100	57 711 429	621 926 926	1 400 000	142 142 996	1 936 318	3 719 966	116 804 297	1 360 580 032	767 768 713	392 737 392	120 650	1 160 626 755	2 521 206 787	17 385 843	790 757 097	567 761 382	3 897 111 109
	Önként vállalt feladatok	-	-	3 810 000	5 300 000	-	530 000	16 680 000	-	26 320 000	4 763 900	5 080 000	500 000	10 343 900	36 663 900	-	-	-	36 663 900
	Államigazgatási feladatok	2 495 000	325 000	150 000	-	-	-	-	-	2 970 000	50 000	-	-	50 000	3 020 000	-	-	3 020 000	6 040 000
Halmozódás miatti levonás										-				-				- 570 781 382	- 570 781 382
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*		417 433 100	58 036 429	625 886 926	6 700 000	142 142 996	2 466 318	20 399 966	116 804 297	1 389 870 032	772 582 613	397 817 392	620 650	1 171 020 655	2 560 890 687	17 385 843	790 757 097	-	3 369 033 627

KIADÁSOK ÖSSZESEN MÓD.EI. 2023.12.31.		417 433 100	58 036 429	625 531 326	6 700 000	142 142 996	2 466 318	20 399 966	312 163 706	1 584 873 841	772 938 213	397 817 392	620 650	1 171 376 255	2 756 250 096	17 385 843	790 757 097	562 518 688	4 126 911 724
	Kötelező feladatok	414 938 100	57 711 429	621 571 326	1 400 000	142 142 996	1 936 318	3 719 966	312 163 706	1 555 583 841	768 124 313	392 737 392	120 650	1 160 982 355	2 716 566 196	17 385 843	790 757 097	559 498 688	4 084 207 824
	Önként vállalt feladatok	-	-	3 810 000	5 300 000	-	530 000	16 680 000	-	26 320 000	4 763 900	5 080 000	500 000	10 343 900	36 663 900	-	-	-	36 663 900
	Államigazgatási feladatok	2 495 000	325 000	150 000	-	-	-	-	-	2 970 000	50 000	-	-	50 000	3 020 000	-	-	3 020 000	6 040 000
Halmozódás miatti levonás										-				-				- 562 518 688	- 562 518 688
*KIADÁSOK MINDÖSSZESEN*		417 433 100	58 036 429	625 531 326	6 700 000	142 142 996	2 466 318	20 399 966	312 163 706	1 584 873 841	772 938 213	397 817 392	620 650	1 171 376 255	2 756 250 096	17 385 843	790 757 097	-	3 564 393 036

”

7. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Fertőszentmiklós Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

EU-s projekt kódszáma, címe, azonosítója, neve: VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése Projekt azonosítója: 3295257199 Külterületi utak fejlesztése Fertőszentmiklóson

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.08.28.	Módosított előirányzat 2023.12.31.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	59 683 574	59 683 574	59 683 574
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	59 683 574	59 683 574	59 683 574
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	59 683 574	59 683 574	59 683 574
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek	59 683 574	59 683 574	59 683 574
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59 683 574	59 683 574	59 683 574

EU-s projekt azonosítója, neve: TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00027 Szent Imre utca csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója I. ütem

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.08.28.	Módosított előirányzat 2023.12.31.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	0	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások	228 600	228 600	228 600
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	228 600	228 600	228 600
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	228 600	228 600	228 600
B1-B7 Költségvetési bevételek	228 600	228 600	228 600
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	228 600	228 600	228 600

EU-s projekt azonosítója, neve: KÖFOP- 1.1.1-vekop-16-2016-00139 "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.08.28.	Módosított előirányzat 2023.12.31.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások	4 446	4 446	4 446
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	4 446	4 446	4 446
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	4 446	4 446	4 446
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek	4 446	4 446	4 446
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 446	4 446	4 446

EU-s projekt azonosítója, neve: TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00001 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése - Óvodabővítés Fertőszentmiklóson

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.08.28.	Módosított előirányzat 2023.12.31.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	2 130 796	15 368 452	15 368 452
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások	68 660 203	55 422 547	55 422 547
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	70 790 999	70 790 999	70 790 999
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	68 250 999	68 250 999	68 250 999
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	2 540 000	2 540 000	2 540 000
B1-B7 Költségvetési bevételek	70 790 999	70 790 999	70 790 999
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 790 999	70 790 999	70 790 999

EU-s projekt azonosítója, neve: TOP_PLUSZ-1.1.1-21-GM1-2022-00004 Helyi gazdaságfejlesztés - Gazdaságösztönző fejlesztések Fertőszentmiklóson

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.08.28.	Módosított előirányzat 2023.12.31.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	2 777 220	2 777 220	2 777 220
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások	63 134 064	63 134 064	63 134 064
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	65 911 284	65 911 284	65 911 284
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	51 178 100	51 178 100	55 126 531
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	14 733 184	14 733 184	10 784 753
B1-B7 Költségvetési bevételek	65 911 284	65 911 284	65 911 284
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 911 284	65 911 284	65 911 284

EU-s projekt azonosítója, neve: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00048 Élhető települések - Fejlesztések az élhető Fertőszentmiklósért

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.08.28.	Módosított előirányzat 2023.12.31.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	9 273 761	9 273 761	9 273 761
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások	108 764 492	108 764 492	108 764 492
K7. Felújítások	181 253 892	181 253 892	181 253 892
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	299 292 145	299 292 145	299 292 145
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	292 494 118	292 494 118	292 494 118
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	6 798 027	6 798 027	6 798 027
B1-B7 Költségvetési bevételek	299 292 145	299 292 145	299 292 145
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	299 292 145	299 292 145	299 292 145

EU-s projekt azonosítója, neve: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-GM1-2022-00018 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése - Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Fertőszentmiklóson

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	2023. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2023.08.28.	Módosított előirányzat 2023.12.31.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	3 993 238	19 935 022	19 935 022
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások	115 461 857	99 520 073	99 520 073
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	119 455 095	119 455 095	119 455 095
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	116 995 842	116 995 842	116 995 842
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	2 459 253	2 459 253	2 459 253
B1-B7 Költségvetési bevételek	119 455 095	119 455 095	119 455 095
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 455 095	119 455 095	119 455 095

”