Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 09- 2024. 02. 10

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 09- 2024. 02. 10

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés bevételi főösszegét 282 543 818 Ft-ban, kiadási főösszegét 282 543 818 Ft-ban állapítja meg.”

(2) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) Költségvetési támogatások 107 880 504 Ft,”

(3) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„c) Működési célú támogatás értékű bevételek 8 716 945 Ft,”

(4) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„f) Működési célú átvett pénzeszközök 762 000 Ft.”

(5) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) személyi juttatás 61 424 500 Ft,”

(6) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„c) dologi kiadások 82 260 264 Ft,”

(7) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„e) egyéb működési célú kiadások 64 254 825 Ft, ebből tartalék 19 006 339 Ft,”

(8) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„h) finanszírozási kiadás 3 124 229 Ft.”

2. § (1) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege

Sor-szám

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Működési bevételek összesen:

144 661 928

175 359 449

2.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

83 261 928

107 880 504

3.

B3

Közhatalmi bevételek

58 000 000

58 000 000

4.

B4

Működési bevételek

3 400 000

8 716 945

5.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

762 000

6.

7.

Felhalmozási bevételek összesen:

8.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

9.

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

10.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

11.

12.

Finanszírozási bevételek

13.

B8

Finanszírozási bevételek

107 184 369

107 184 369

14.

15.

BEVÉTELEK összesen:

251 846 297

282 543 818

16.

17.

Működési kiadások összesen:

185 339 420

217 729 589

18.

K1

Személyi juttatás

60 017 000

61 424 500

19.

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 290 000

7 290 000

20.

K3

Dologi kiadások

84 477 000

82 260 264

21.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 500 000

2 500 000

22.

K5

Egyéb működési célú kiadások

31 055 420

64 254 825

23.

24.

Felhalmozási kiadások összesen:

63 420 000

61 690 000

25.

K6

Beruházások

55 720 000

53 990 000

26.

K7

Felújítások

7 700 000

7 700 000

27.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

28.

29.

Finanszírozási kiadások

3 086 877

3 124 229

30.

K9

Finanszírozási kiadások

3 086 877

3 124 229

31.

32.

KIADÁSOK összesen:

251 846 297

282 543 818

2. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

Sorszám

Kiemelt előirányzatok

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

58 000 000

58 000 000

2.

B3

Közhatalmi bevételek

58 000 000

58 000 000

3.

B34

Vagyoni típusú adók

38 500 000

38 500 000

4.

Építményadó

33 000 000

33 000 000

5.

Magánszemélyek kommunális adója

5 500 000

5 500 000

6.

Telekadó

0

0

7.

B35

Termékek és szolgáltatások adói

19 250 000

19 250 000

8.

B351

Értékesítés és forgalmi adók

10 000 000

10 000 000

9.

Iparűzési adó

10 000 000

10 000 000

10.

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

9 250 000

9 250 000

11.

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

9 250 000

9 250 000

12.

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

250 000

250 000

13.

Pótlék, bírság

250 000

250 000

14.

066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

3 390 000

3 908 712

15.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 390 000

3 908 712

16.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről

3 390 000

3 908 712

17.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3 400 000

9 478 945

18.

B4

Működési bevételek

3 400 000

8 716 945

19.

B402

Szolgáltatások ellenértéke

3 400 000

3 400 000

20.

Bérleti díj

3 400 000

3 400 000

21.

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

1 084 591

22.

B411

Egyéb működési bevételek

0

4 232 354

23.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

762 000

24.

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

762 000

25.

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

77 171 928

100 864 152

26.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

77 171 928

100 864 152

27.

B11

Önkormányzatok működési támogatása

28.

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

39 242 843

39 242 843

29.

B112

Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása

19 064 200

25 747 760

30.

B113

Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása

16 594 885

19 760 504

31.

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

3 426 813

32.

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.

0

10 175 830

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

2 510 402

33.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 700 000

3 107 640

34.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 700 000

3 070 288

35.

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről

2 700 000

3 070 288

36.

B8

Finanszírozási bevételek

37 352

37.

B814

Állmaháztartáson belüli megelőlegezések

0

37 352

38.

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

102 616 066

102 616 066

39.

B8

Finanszírozási bevételek

40.

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

102 616 066

102 616 066

41.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

102 616 066

102 616 066

42.

Önkormányzat bevétele összesen

247 277 994

277 975 515

43.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

83 261 928

107 880 504

44.

B3

Közhatalmi bevételek

58 000 000

58 000 000

45.

B4

Működési bevételek

3 400 000

8 716 945

46.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

762 000

47.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

48.

B8

Finanszírozási bevételek

102 616 066

102 616 066

49.

Bevételek összesen

247 277 994

277 975 515

50.

51.

Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda

52.

096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intéznényben

4 568 303

4 568 303

53.

B8

Finanszírozási bevételek

4 568 303

4 568 303

54.

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

4 568 303

4 568 303

55.

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

4 568 303

4 568 303

56.

B8

Finanszírozási bevételek

4 568 303

4 568 303

57.

Bevételek összesen

4 568 303

4 568 303

58.

59.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

83 261 928

107 880 504

60.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

61.

B3

Közhatalmi bevételek

58 000 000

58 000 000

62.

B4

Működési bevételek

3 400 000

8 716 945

63.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

762 000

64.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

65.

B8

Finanszírozási bevételek

107 184 369

107 184 369

66.

Bevételek mindösszesen:

251 846 297

282 543 818

3. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei feladatonkéntb

Sorszám

COFOG

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

1.

900020

Önkormnyzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK-ről

58 000 000

58 000 000

2.

013350

Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel.

9 478 945

9 478 945

3.

066020

Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

3 908 712

3 908 712

4.

018010

Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel

100 864 152

100 864 152

5.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

102 616 066

102 616 066

6.

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3 107 640

3 107 640

7.

Önkormányzat bevétele összesen:

277 975 515

277 975 515

8.

Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda

9.

018030

Támogatás célú finanszírozási műveletek

4 568 303

4 568 303

10.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

0

0

11.

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

12.

Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda bevétele összesen:

4 568 303

0

0

4 568 303

13.

Badacsonytördemic Község Önkormányzat bevétele összesen:

282 543 818

0

0

282 543 818

4. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördmic Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

Sor-szám

Kiemelt előirányzatonként

Létsz.

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2

9 355 000

9 589 500

2.

K1

Személyi juttatások

7 390 000

7 624 500

3.

K12

Külső személyi juttatások

7 390 000

7 624 500

4.

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

7 390 000

7 624 500

5.

Polgármester és alpolgármester illetménye+ktgtérítés

7 390 000

7 624 500

6.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

650 000

650 000

7.

Szociális hozzájárulási adó

600 000

600 000

8.

Munkaadót terhelő szja

50 000

50 000

9.

K3

Dologi kiadások

1 315 000

1 315 000

10.

K32

Kommunikációs szolgáltatások

1 115 000

1 115 000

11.

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

1 115 000

1 115 000

12.

Telefondíj

500 000

500 000

13.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

615 000

615 000

14.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

200 000

200 000

15.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

200 000

200 000

16.

013320 Köztemető fenntartása és működtetése

190 000

190 000

17.

K3

Dologi kiadások

190 000

190 000

18.

K31

Készletbeszerzés

50 000

50 000

19.

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

50 000

50 000

20.

K33

Szolgáltatási kiadások

100 000

100 000

21.

K331

Közüzemi díjak

50 000

50 000

22.

Villamosenergia

15 000

15 000

23.

Víz és csatorna

35 000

35 000

24.

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

50 000

50 000

25.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

40 000

40 000

26.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

40 000

40 000

27.

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

74 305 000

68 784 689

28.

K1

Személyi juttatások

0

667 500

29.

K12

Külső személyi juttatások

0

667 500

30.

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

667 500

31.

K3

Dologi kiadások

22 805 000

18 804 591

32.

K31

Készletbeszerzés

150 000

150 000

33.

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

150 000

150 000

34.

Egyéb anyagbeszerzés

150 000

150 000

35.

K33

Szolgáltatási kiadások

18 070 000

14 069 591

36.

K331

Közüzemi díjak

10 450 000

8 465 000

37.

Villamosenergia

2 100 000

3 527 000

38.

Gázdíj

8 000 000

4 588 000

39.

Víz- és csatornadíjak

350 000

350 000

40.

K333

Bérleti és lízing díjak

150 000

150 000

41.

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

250 000

250 000

42.

K335

Közvetített szolgáltatások

0

1 084 591

43.

K337

Egyéb szolgáltatások

7 220 000

4 120 000

44.

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás

7 220 000

4 120 000

45.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

4 585 000

4 585 000

46.

K355

Egyéb dologi kiadások

100 000

100 000

47.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

4 485 000

4 485 000

48.

K6

Beruházások

51 500 000

49 312 598

49.

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

4 750 000

2 450 000

50.

K64

Egyéb tárgyi eszk. Besz.

35 800 000

35 642 598

51.

K67

Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa

10 950 000

11 220 000

52.

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2

3 160 000

3 600 000

53.

K1

Személyi juttatások

2 810 000

3 250 000

54.

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

2 810 000

3 250 000

55.

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2 760 000

3 200 000

56.

K1113

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

50 000

50 000

57.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

200 000

200 000

58.

Szociális hozzájárulási adó

200 000

200 000

59.

K3

Dologi kiadások

150 000

150 000

60.

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

100 000

100 000

61.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

50 000

50 000

62.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

50 000

50 000

63.

045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása

6 100 000

5 933 700

64.

K3

Dologi kiadások

6 100 000

5 933 700

65.

K31

Készletbeszerzés

500 000

333 700

66.

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

500 000

333 700

67.

K33

Szolgáltatási kiadások

4 100 000

4 100 000

68.

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

2 000 000

2 000 000

69.

K337

Egyéb szolgáltatások

2 100 000

2 100 000

70.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

2 100 000

2 100 000

71.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 500 000

1 500 000

72.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

1 500 000

1 500 000

73.

051030 Hulladékkezelés (nem veszélyes)

5 800 000

5 800 000

74.

K3

Dologi kiadások

5 800 000

5 800 000

75.

K33

Szolgáltatási kiadások

4 500 000

4 500 000

76.

K337

Szállítási szolgáltatás díja

4 500 000

4 500 000

77.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 300 000

1 300 000

78.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

1 300 000

1 300 000

79.

064010 Közvilágítás

4 900 000

6 785 000

80.

K3

Dologi kiadások

4 900 000

6 785 000

81.

K33

Szolgáltatási kiadások

3 800 000

5 685 000

82.

K331

Közüzemi díjak

3 800 000

5 685 000

83.

K337

Egyéb szolgáltatások

0

0

84.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 100 000

1 100 000

85.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

1 100 000

1 100 000

86.

066010 Zöldterület kezelés

1 770 000

1 770 000

87.

K3

Dologi kiadások

1 770 000

1 770 000

88.

K31

Készletbeszerzés

770 000

770 000

89.

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

770 000

770 000

90.

Egyéb anyagbeszerzés

770 000

770 000

91.

K33

Szolgáltatási kiadások

700 000

700 000

92.

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

100 000

100 000

93.

K337

Egyéb szolgáltatások

600 000

600 000

94.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

600 000

600 000

95.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

300 000

300 000

96.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

300 000

300 000

97.

066020 Város-és, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

5

50 692 420

76 346 824

98.

K1

Személyi juttatások

20 320 000

20 185 500

99.

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

20 320 000

20 185 500

100.

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

18 600 000

17 088 400

101.

K1107

Béren kívüli juttatások ( Cafeteria )

550 000

550 000

102.

K1109

Közlekedési költségtérítés

100 000

145 360

103.

K1113

Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)

270 000

1 641 600

104.

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

200 000

160 140

105.

K123

Reprezentáció

600 000

600 000

106.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 550 000

2 550 000

107.

Szociális hozzájárulási adó

2 450 000

2 450 000

108.

Munkaadót terhelő szja

100 000

100 000

109.

K3

Dologi kiadások

10 950 000

8 825 283

110.

K31

Készletbeszerzés

1 100 000

900 000

111.

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 100 000

900 000

112.

Egyéb anyagbeszerzés

1 100 000

900 000

113.

K32

Kommunikációs szolgáltatások

390 000

390 000

114.

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

390 000

390 000

115.

Telefondíj

70 000

70 000

116.

Internet díj

320 000

320 000

117.

K33

Szolgáltatási kiadások

6 610 000

4 276 110

118.

K331

Közüzemi díjak

10 000

10 000

119.

Víz- és csatornadíjak

10 000

10 000

120.

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

300 000

300 000

121.

K337

Egyéb szolgáltatások

6 300 000

3 966 110

122.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

6 300 000

3 966 110

123.

K34

Kiküldetés, reklá- és propaganda kiadások

150 000

150 000

124.

K341

Kiküldetés kiadásai

150 000

150 000

125.

Belföldi kiküldetés

150 000

150 000

126.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 700 000

3 109 173

127.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

2 000 000

2 366 390

128.

K353

Kamatkiadások

0

42 783

129.

K355

Egyéb dologi kiadások

700 000

700 000

130.

K5

Egyéb működési célú kiadások

5 152 420

32 608 639

131.

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 000 000

13 602 300

132.

Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak

2 000 000

13 602 300

133.

K513

Tartalékok

3 152 420

19 006 339

134.

K6

Beruházás

4 020 000

4 477 402

135.

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

2 600 000

2 900 000

136.

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

157 402

137.

K64

Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése

520 000

520 000

138.

K67

Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA

900 000

900 000

139.

K7

Felújítások

7 700 000

7 700 000

140.

K71

Ingatlanok felújítása

6 000 000

6 000 000

141.

K74

Felújítási célú előzetesen felszámott ÁFA

1 700 000

1 700 000

142.

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

3 086 877

3 786 599

143.

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

662 370

144.

K502

Elvonások és befizetések

0

662 370

145.

K9

Finanszírozási kiadások

3 086 877

3 124 229

146.

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 086 877

3 124 229

147.

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

25 903 000

30 983 816

148.

K5

Egyéb működési célú kiadások

25 903 000

30 983 816

149.

K506

Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re

25 903 000

30 983 816

150.

Tapolca Környéki

0

0

151.

Balaton-felvidéki Szoc. Társ.

2 500 000

6 899 960

152.

Közös Hivatal támogatás

23 103 000

23 103 000

153.

Bursa Hungarika ösztöndíj

300 000

300 000

154.

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

0

680 856

155.

082092 Közművelődés ( Közösségi Ház )

1

16 162 000

16 628 300

156.

K1

Személyi juttatások

3 895 000

3 895 000

157.

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

3 895 000

3 895 000

158.

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

3 600 000

3 600 000

159.

K1107

Béren kívüli juttatások ( Cafeteria )

145 000

145 000

160.

K1113

Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)

150 000

150 000

161.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

500 000

500 000

162.

Szociális hozzájárulási adó

500 000

500 000

163.

K3

Dologi kiadások

11 767 000

12 233 300

164.

K31

Készletbeszerzés

430 000

430 000

165.

K311

Szakmai anyagok beszerzése

80 000

80 000

166.

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

350 000

350 000

167.

Egyéb anyagbeszerzés

350 000

350 000

168.

K32

Kommunikációs szolgáltatások

225 000

225 000

169.

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

225 000

225 000

170.

Telefondíj

125 000

125 000

171.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

100 000

100 000

172.

K33

Szolgáltatási kiadások

6 062 000

6 162 000

173.

K331

Közüzemi díjak

5 812 000

5 912 000

174.

Villamosenergia

200 000

300 000

175.

Gázenergia

5 412 000

5 412 000

176.

Víz- és csatornadíjak

200 000

200 000

177.

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

50 000

50 000

178.

K337

Egyéb szolgáltatások

200 000

200 000

179.

Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások

200 000

200 000

180.

K34

Kiküldetés, reklám- és propaganda

50 000

50 000

181.

K341

Kiküldetés kiadásai

50 000

50 000

182.

Belföldi kiküldetés

50 000

50 000

183.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

5 000 000

5 366 300

184.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

2 000 000

2 366 300

185.

K355

Egyéb dologi kiadások

3 000 000

3 000 000

186.

K6

Beruházás

0

0

187.

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

188.

K64

Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése

0

0

189.

K67

Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA

0

0

190.

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

1

5 787 000

5 787 000

191.

K1

Személyi juttatások

4 357 000

4 357 000

192.

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

3 857 000

3 857 000

193.

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

3 600 000

3 600 000

194.

K1107

Béren kívüli juttatások ( Cafeteria )

157 000

157 000

195.

K1113

Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)

100 000

100 000

196.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

500 000

500 000

197.

Szociális hozzájárulási adó

430 000

430 000

198.

SZJA

70 000

70 000

199.

K3

Dologi kiadások

1 430 000

1 430 000

200.

K31

Készletbeszerzés

500 000

500 000

201.

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

500 000

500 000

202.

Egyéb anyagbeszerzés

500 000

500 000

203.

K32

Kommunikációs szolgáltatások

80 000

80 000

204.

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

80 000

80 000

205.

Telefondíj

20 000

20 000

206.

Internet díj

60 000

60 000

207.

K33

Szolgáltatási kiadások

400 000

400 000

208.

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

100 000

100 000

209.

K337

Egyéb szolgáltatások

300 000

300 000

210.

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás

300 000

300 000

211.

K34

Kiküldetés, reklám- és propaganda

50 000

50 000

212.

K341

Kiküldetés kiadásai

50 000

50 000

213.

Belföldi kiküldetés

50 000

50 000

214.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

400 000

400 000

215.

K355

Egyéb dologi kiadások

100 000

100 000

216.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

300 000

300 000

217.

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

2 500 000

4 223 390

218.

K3

Dologi kiadások

0

1 723 390

219.

K31

Készletbeszerzés

0

1 723 390

220.

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

0

1 357 000

221.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

0

366 390

222.

K4

Ellátottak juttatásai

2 500 000

2 500 000

223.

K48

Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás

2 500 000

2 500 000

224.

Települési támogatás

2 500 000

2 500 000

225.

K1

Személyi juttatások

11

38 272 000

39 479 500

226.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 400 000

4 400 000

227.

K3

Dologi kiadások

67 177 000

64 960 264

228.

K4

Ellátottak juttatásai

2 500 000

2 500 000

229.

K5

Egyéb működési célú kiadások

31 055 420

64 254 825

230.

K6

Beruházások

55 520 000

53 790 000

231.

K7

Felújítások

7 700 000

7 700 000

232.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

233.

K9

Finanszírozási kiadások

3 086 877

3 124 229

234.

Önkormányzat Kiadása összesen:

11

209 711 297

240 208 818

235.

236.

Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda

237.

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

3

21 085 000

21 285 000

238.

K1

Személyi juttatások

18 590 000

18 790 000

239.

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

18 590 000

18 790 000

240.

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

15 309 000

15 309 000

241.

K1107

Béren kívüli juttatások

471 000

471 000

242.

K1102

Jutalom

200 000

400 000

243.

K1106

Jubileumi jutalom

0

0

244.

K1109

Közlekedési költségtérítés

35 000

35 000

245.

K1113

Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)

150 000

150 000

246.

K122

Megbízási díj

2 375 000

2 375 000

247.

K123

Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)

50 000

50 000

248.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 495 000

2 495 000

249.

Szociális hozzájárulási adó

2 400 000

2 400 000

250.

Munkaadót terhelő szja

95 000

95 000

251.

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

11 310 000

11 310 000

252.

K3

Dologi kiadások

11 110 000

11 110 000

253.

K31

Készletbeszerzés

1 320 000

1 320 000

254.

K311

Szakmai anyagok beszerzése

120 000

120 000

255.

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 200 000

1 200 000

256.

K32

Kommunikációs szolgáltatások

200 000

200 000

257.

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

200 000

200 000

258.

Telefondíj

150 000

150 000

259.

Internet díj

50 000

50 000

260.

K33

Szolgáltatási kiadások

7 283 000

7 283 000

261.

K331

Közüzemi díjak

5 200 000

5 200 000

262.

Villamosenergia

1 200 000

1 200 000

263.

Gázenergia

3 600 000

3 600 000

264.

Víz- és csatornadíjak

400 000

400 000

265.

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 173 000

1 173 000

266.

K336

Szakmai tevékenységet segítő szólgáltatás

160 000

160 000

267.

K337

Egyéb szolgáltatások

750 000

750 000

268.

K34

Kiküldetések,reklám és propagandakiadások

20 000

20 000

269.

K341

Kiküldetés kiadásai

20 000

20 000

270.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 287 000

2 287 000

271.

K355

Egyéb dologi kiadások

100 000

100 000

272.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

2 187 000

2 187 000

273.

K6

Beruházás

200 000

200 000

274.

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

275.

K64

Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése

150 000

150 000

276.

K67

Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA

50 000

50 000

277.

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

9 740 000

9 740 000

278.

K1

Személyi juttatások

3 155 000

3 155 000

279.

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

3 155 000

3 155 000

280.

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2 755 000

2 755 000

281.

K1102

Jutalom

100 000

100 000

282.

K1107

Béren kívüli juttatások (Cafetéria)

200 000

200 000

283.

K1113

Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)

100 000

100 000

284.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

395 000

395 000

285.

Szociális hozzájárulási adó

395 000

395 000

286.

Munkaadót terhelő szja

0

0

287.

K3

Dologi kiadások

6 190 000

6 190 000

288.

K33

Szolgáltatási kiadások

4 860 000

4 860 000

289.

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

120 000

120 000

290.

K332

Vásárolt élelmezés

4 300 000

4 300 000

291.

K337

Egyéb szolgáltatások

440 000

440 000

292.

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 330 000

1 330 000

293.

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

1 330 000

1 330 000

294.

295.

K1

Személyi juttatások

4

21 745 000

21 945 000

296.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 890 000

2 890 000

297.

K3

Dologi kiadások

17 300 000

17 300 000

298.

K6

Beruházások

200 000

200 000

299.

Óvoda kiadása összesen:

4

42 135 000

42 335 000

300.

301.

K1

Személyi juttatások

15

60 017 000

61 424 500

302.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 290 000

7 290 000

303.

K3

Dologi kiadások

84 477 000

82 260 264

304.

K4

Ellátottak juttatásai

2 500 000

2 500 000

305.

K5

Egyéb működési célú kiadások

31 055 420

64 254 825

306.

K6

Beruházások

55 720 000

53 990 000

307.

K7

Felújítások

7 700 000

7 700 000

308.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

309.

K9

Finanszírozási kiadások

3 086 877

3 124 229

310.

Kiadások összesen

17

251 846 297

282 543 818

5. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés kiadásai feladatonként

0

COFOG

Megnevezés

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladat

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

1.

011130

Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev

9 589 500

0

9 589 500

2.

013320

Köztemető fenntartása és működtetése

190 000

190 000

3.

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok

68 784 689

68 784 689

4.

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

3 600 000

3 600 000

5.

045160

Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása

5 933 700

0

5 933 700

6.

051030

Hulladékkezelés (nem veszélyes)

5 800 000

5 800 000

7.

064010

Közvilágítás

6 785 000

6 785 000

8.

066010

Zöldterület kezelés

1 770 000

1 770 000

9.

066020

Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

76 346 824

0

76 346 824

10.

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

30 983 816

30 983 816

11.

084031

Civil szervezetek működési támogatása

0

0

14.

082092

Közművelődés

16 628 300

16 628 300

16.

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

3 786 599

3 786 599

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

5 787 000

5 787 000

17.

1E+05

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

4 223 390

4 223 390

18.

Önkormányzat kiadások összesen:

240 208 818

0

0

240 208 818

19.

Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda

20.

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

21 285 000

21 285 000

21.

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetés

11 310 000

11 310 000

22.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

9 740 000

9 740 000

23.

Badacsonytördemici Napközi Otthonos Óvoda össz:

42 335 000

0

0

42 335 000

24.

Badacsonytördemic Község Önkormányzat össz:

282 543 818

0

0

282 543 818

6. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2023.évi költségvetés felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Sorszám

Kiemelt előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

2

3

4

1.

Beruházások

2.

TOP_PLUSZ Energetikai pályázat eszköz besz.

35 650 000

35 842 598

3.

Bölcsőde építés

4 750 000

2 450 000

4.

Rendezési terv

2 600 000

2 900 000

5.

Laptop

150 000

157 402

6.

Kandalló

370 000

370 000

irattartó szekrény, asztal (óvoda)

150 000

150 000

7.

Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

11 850 000

12 120 000

8.

Beruházások összesen:

55 520 000

53 990 000

9.

Felújítások

10.

Gelencsér féle utca csatorna

6 000 000

6 000 000

11.

Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA

1 700 000

1 700 000

12.

Felújítások összesen:

7 700 000

7 700 000

13.

Összesen

63 220 000

61 690 000

7. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2023.-2026. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Sorszám

Megnevezés

2023. előirányzat

2024. előirányzat

2025. előirányzat

2026. előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

1.

Működési bevételek összesen:

175 359 449

127 600 000

129 550 000

132 550 000

2.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

107 880 504

75 000 000

75 000 000

78 000 000

3.

B3

Közhatalmi bevételek

58 000 000

50 000 000

52 000 000

52 000 000

4.

B4

Működési bevételek

8 716 945

2 600 000

2 550 000

2 550 000

5.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

762 000

6.

Felhalmozási bevételek összesen:

0

0

0

0

7.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

8.

B5

Felhalmozási bevételek

0

9.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

10.

Finanszírozási bevételek

107 184 369

60 000 000

62 000 000

59 000 000

11.

B8

Finanszírozási bevételek

107 184 369

60 000 000

62 000 000

59 000 000

12.

BEVÉTELEK összesen:

282 543 818

187 600 000

191 550 000

191 550 000

13.

Működési kiadások összesen:

217 729 589

161 762 479

167 172 302

167 212 989

14.

K1

Személyi juttatás

61 424 500

57 000 000

58 710 000

60 471 300

15.

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 290 000

7 600 000

7 600 000

7 300 000

16.

K3

Dologi kiadások

82 260 264

41 318 342

42 557 892

43 834 629

17.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 500 000

3 400 000

3 502 000

3 607 060

18.

K5

Egyéb működési célú kiadások

64 254 825

52 444 137

54 802 410

52 000 000

19.

Felhalmozási kiadások összesen:

61 690 000

23 137 521

25 677 698

21 737 011

20.

K6

Beruházások

53 990 000

12 168 050

14 090 606

10 273 713

21.

K7

Felújítások

7 700 000

10 969 471

11 587 092

11 463 298

22.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

23.

Finanszírozási kiadások

3 124 229

2 700 000

2 700 000

2 600 000

24.

K9

Finanszírozási kiadások

3 124 229

2 700 000

2 700 000

2 600 000

25.

KIADÁSOK összesen:

282 543 818

187 600 000

195 550 000

191 550 000

8. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

8 990 042

8 990 042

8 990 042

8 990 042

8 990 042

8 990 042

8 990 042

8 990 042

8 990 042

8 990 042

8 990 042

8 990 042

107 880 504

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

320 000

204 645

19 000 000

2 300 913

1 116 836

1 647 205

2 010 236

1 857 205

22 000 000

4 185 550

1 710 205

1 647 205

58 000 000

6.

Működési bevételek

50 000

1 500 000

1 500 000

8 400

12 000

16 000

56 150

5 171 434

39 000

50 000

56 150

257 811

8 716 945

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

381 000

381 000

762 000

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

8 932 030

8 932 030

8 932 035

8 932 030

8 932 030

8 932 030

8 932 030

8 932 030

8 932 034

8 932 030

8 932 030

8 932 030

107 184 369

11.

Bevételek összesen:

18 292 072

19 626 717

38 422 077

20 231 385

19 050 908

19 585 277

20 369 458

24 950 711

39 961 076

22 157 622

19 688 427

20 208 088

282 543 818

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

5 118 708

5 118 708

5 118 708

5 118 708

5 118 708

5 118 708

5 118 708

5 118 708

5 118 708

5 118 708

5 118 708

5 118 712

61 424 500

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

607 500

607 500

607 500

607 500

607 500

607 500

607 500

607 500

607 500

607 500

607 500

607 500

7 290 000

15.

Dologi kiadások

4 701 778

7 798 300

27 293 662

7 589 970

7 762 491

2 516 860

5 240 041

4 857 010

3 862 660

4 401 561

3 650 920

2 585 011

82 260 264

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

255 000

180 000

180 000

120 000

90 000

60 000

60 000

30 000

850 000

290 909

289 091

95 000

2 500 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

4 522 209

4 503 533

4 503 531

4 522 207

4 522 209

4 522 209

4 903 209

9 637 493

4 522 208

8 468 944

4 522 208

5 104 865

64 254 825

18.

Beruházások

1 400 000

700 000

2 273 000

950 000

3 500 000

4 700 000

25 000 000

3 270 000

5 500 000

6 697 000

53 990 000

19.

Felújítások

6 760 000

940 000

7 700 000

20.

Egyéb felhalmozási kiadások

21.

Finanszírozási kiadások

3 086 877

18 676

18 676

3 124 229

22.

Kiadások összesen:

18 292 072

19 626 717

38 422 077

20 231 385

19 050 908

19 585 277

20 369 458

24 950 711

39 961 076

22 157 622

19 688 427

20 208 088

282 543 818