Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete
Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 09- 2024. 02. 10Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete
Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés bevételi főösszegét 282 543 818 Ft-ban, kiadási főösszegét 282 543 818 Ft-ban állapítja meg.”
(2) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(3) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(4) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(5) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
(6) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
(7) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
(8) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
2. § (1) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Működési bevételek összesen: |
144 661 928 |
175 359 449 |
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
83 261 928 |
107 880 504 |
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
58 000 000 |
58 000 000 |
4. |
B4 |
Működési bevételek |
3 400 000 |
8 716 945 |
5. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
762 000 |
|
6. |
||||
7. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
|||
8. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
9. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
10. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
11. |
||||
12. |
Finanszírozási bevételek |
|||
13. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
107 184 369 |
107 184 369 |
14. |
||||
15. |
BEVÉTELEK összesen: |
251 846 297 |
282 543 818 |
|
16. |
||||
17. |
Működési kiadások összesen: |
185 339 420 |
217 729 589 |
|
18. |
K1 |
Személyi juttatás |
60 017 000 |
61 424 500 |
19. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 290 000 |
7 290 000 |
20. |
K3 |
Dologi kiadások |
84 477 000 |
82 260 264 |
21. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
22. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 055 420 |
64 254 825 |
23. |
||||
24. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
63 420 000 |
61 690 000 |
|
25. |
K6 |
Beruházások |
55 720 000 |
53 990 000 |
26. |
K7 |
Felújítások |
7 700 000 |
7 700 000 |
27. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
28. |
||||
29. |
Finanszírozási kiadások |
3 086 877 |
3 124 229 |
|
30. |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 086 877 |
3 124 229 |
31. |
||||
32. |
KIADÁSOK összesen: |
251 846 297 |
282 543 818 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
58 000 000 |
58 000 000 |
||||
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
58 000 000 |
58 000 000 |
|||
3. |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
38 500 000 |
38 500 000 |
|||
4. |
Építményadó |
33 000 000 |
33 000 000 |
||||
5. |
Magánszemélyek kommunális adója |
5 500 000 |
5 500 000 |
||||
6. |
Telekadó |
0 |
0 |
||||
7. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
19 250 000 |
19 250 000 |
|||
8. |
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
9. |
Iparűzési adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
10. |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
9 250 000 |
9 250 000 |
|||
11. |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
9 250 000 |
9 250 000 |
||||
12. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
250 000 |
250 000 |
|||
13. |
Pótlék, bírság |
250 000 |
250 000 |
||||
14. |
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
3 390 000 |
3 908 712 |
||||
15. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 390 000 |
3 908 712 |
|||
16. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
3 390 000 |
3 908 712 |
|||
17. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
3 400 000 |
9 478 945 |
||||
18. |
B4 |
Működési bevételek |
3 400 000 |
8 716 945 |
|||
19. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 400 000 |
3 400 000 |
|||
20. |
Bérleti díj |
3 400 000 |
3 400 000 |
||||
21. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
1 084 591 |
|||
22. |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
4 232 354 |
|||
23. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
762 000 |
|||
24. |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
762 000 |
|||
25. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
77 171 928 |
100 864 152 |
||||
26. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
77 171 928 |
100 864 152 |
|||
27. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
|||||
28. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
39 242 843 |
39 242 843 |
|||
29. |
B112 |
Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása |
19 064 200 |
25 747 760 |
|||
30. |
B113 |
Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása |
16 594 885 |
19 760 504 |
|||
31. |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 426 813 |
|||
32. |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog. |
0 |
10 175 830 |
|||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 510 402 |
||||
33. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 700 000 |
3 107 640 |
||||
34. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 700 000 |
3 070 288 |
|||
35. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
2 700 000 |
3 070 288 |
|||
36. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
37 352 |
||||
37. |
B814 |
Állmaháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
37 352 |
|||
38. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
102 616 066 |
102 616 066 |
||||
39. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||||
40. |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
102 616 066 |
102 616 066 |
|||
41. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
102 616 066 |
102 616 066 |
|||
42. |
Önkormányzat bevétele összesen |
247 277 994 |
277 975 515 |
||||
43. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
83 261 928 |
107 880 504 |
|||
44. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
58 000 000 |
58 000 000 |
|||
45. |
B4 |
Működési bevételek |
3 400 000 |
8 716 945 |
|||
46. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
762 000 |
||||
47. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
48. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
102 616 066 |
102 616 066 |
|||
49. |
Bevételek összesen |
247 277 994 |
277 975 515 |
||||
50. |
|||||||
51. |
Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda |
||||||
52. |
096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intéznényben |
4 568 303 |
4 568 303 |
||||
53. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
4 568 303 |
4 568 303 |
|||
54. |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
4 568 303 |
4 568 303 |
|||
55. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
4 568 303 |
4 568 303 |
|||
56. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
4 568 303 |
4 568 303 |
|||
57. |
Bevételek összesen |
4 568 303 |
4 568 303 |
||||
58. |
|||||||
59. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
83 261 928 |
107 880 504 |
|||
60. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
61. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
58 000 000 |
58 000 000 |
|||
62. |
B4 |
Működési bevételek |
3 400 000 |
8 716 945 |
|||
63. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
762 000 |
|||
64. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
65. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
107 184 369 |
107 184 369 |
|||
66. |
Bevételek mindösszesen: |
251 846 297 |
282 543 818 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
COFOG |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
900020 |
Önkormnyzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK-ről |
58 000 000 |
58 000 000 |
||
2. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel. |
9 478 945 |
9 478 945 |
||
3. |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
3 908 712 |
3 908 712 |
||
4. |
018010 |
Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel |
100 864 152 |
100 864 152 |
||
5. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
102 616 066 |
102 616 066 |
||
6. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 107 640 |
3 107 640 |
||
7. |
Önkormányzat bevétele összesen: |
277 975 515 |
277 975 515 |
|||
8. |
Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda |
|||||
9. |
018030 |
Támogatás célú finanszírozási műveletek |
4 568 303 |
4 568 303 |
||
10. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
0 |
0 |
||
11. |
096025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
||||
12. |
Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda bevétele összesen: |
4 568 303 |
0 |
0 |
4 568 303 |
|
13. |
Badacsonytördemic Község Önkormányzat bevétele összesen: |
282 543 818 |
0 |
0 |
282 543 818 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Kiemelt előirányzatonként |
Létsz. |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 |
9 355 000 |
9 589 500 |
||||
2. |
K1 |
Személyi juttatások |
7 390 000 |
7 624 500 |
||||
3. |
K12 |
Külső személyi juttatások |
7 390 000 |
7 624 500 |
||||
4. |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 390 000 |
7 624 500 |
||||
5. |
Polgármester és alpolgármester illetménye+ktgtérítés |
7 390 000 |
7 624 500 |
|||||
6. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
650 000 |
650 000 |
||||
7. |
Szociális hozzájárulási adó |
600 000 |
600 000 |
|||||
8. |
Munkaadót terhelő szja |
50 000 |
50 000 |
|||||
9. |
K3 |
Dologi kiadások |
1 315 000 |
1 315 000 |
||||
10. |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 115 000 |
1 115 000 |
||||
11. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 115 000 |
1 115 000 |
||||
12. |
Telefondíj |
500 000 |
500 000 |
|||||
13. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
615 000 |
615 000 |
|||||
14. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
200 000 |
200 000 |
||||
15. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
200 000 |
200 000 |
||||
16. |
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
190 000 |
190 000 |
|||||
17. |
K3 |
Dologi kiadások |
190 000 |
190 000 |
||||
18. |
K31 |
Készletbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
||||
19. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
20. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
100 000 |
100 000 |
||||
21. |
K331 |
Közüzemi díjak |
50 000 |
50 000 |
||||
22. |
Villamosenergia |
15 000 |
15 000 |
|||||
23. |
Víz és csatorna |
35 000 |
35 000 |
|||||
24. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
25. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
40 000 |
40 000 |
||||
26. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
40 000 |
40 000 |
||||
27. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
74 305 000 |
68 784 689 |
|||||
28. |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
667 500 |
||||
29. |
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
667 500 |
||||
30. |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
667 500 |
||||
31. |
K3 |
Dologi kiadások |
22 805 000 |
18 804 591 |
||||
32. |
K31 |
Készletbeszerzés |
150 000 |
150 000 |
||||
33. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
150 000 |
150 000 |
||||
34. |
Egyéb anyagbeszerzés |
150 000 |
150 000 |
|||||
35. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
18 070 000 |
14 069 591 |
||||
36. |
K331 |
Közüzemi díjak |
10 450 000 |
8 465 000 |
||||
37. |
Villamosenergia |
2 100 000 |
3 527 000 |
|||||
38. |
Gázdíj |
8 000 000 |
4 588 000 |
|||||
39. |
Víz- és csatornadíjak |
350 000 |
350 000 |
|||||
40. |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
150 000 |
150 000 |
||||
41. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
||||
42. |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
1 084 591 |
||||
43. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
7 220 000 |
4 120 000 |
||||
44. |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
7 220 000 |
4 120 000 |
|||||
45. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 585 000 |
4 585 000 |
||||
46. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
100 000 |
||||
47. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
4 485 000 |
4 485 000 |
||||
48. |
K6 |
Beruházások |
51 500 000 |
49 312 598 |
||||
49. |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
4 750 000 |
2 450 000 |
||||
50. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. Besz. |
35 800 000 |
35 642 598 |
||||
51. |
K67 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
10 950 000 |
11 220 000 |
||||
52. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
3 160 000 |
3 600 000 |
||||
53. |
K1 |
Személyi juttatások |
2 810 000 |
3 250 000 |
||||
54. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
2 810 000 |
3 250 000 |
||||
55. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 760 000 |
3 200 000 |
||||
56. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
50 000 |
50 000 |
||||
57. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
200 000 |
200 000 |
||||
58. |
Szociális hozzájárulási adó |
200 000 |
200 000 |
|||||
59. |
K3 |
Dologi kiadások |
150 000 |
150 000 |
||||
60. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
61. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
50 000 |
50 000 |
||||
62. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
50 000 |
50 000 |
||||
63. |
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
6 100 000 |
5 933 700 |
|||||
64. |
K3 |
Dologi kiadások |
6 100 000 |
5 933 700 |
||||
65. |
K31 |
Készletbeszerzés |
500 000 |
333 700 |
||||
66. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
500 000 |
333 700 |
||||
67. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4 100 000 |
4 100 000 |
||||
68. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
69. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||
70. |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||||
71. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
72. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
73. |
051030 Hulladékkezelés (nem veszélyes) |
5 800 000 |
5 800 000 |
|||||
74. |
K3 |
Dologi kiadások |
5 800 000 |
5 800 000 |
||||
75. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
76. |
K337 |
Szállítási szolgáltatás díja |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
77. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||
78. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||
79. |
064010 Közvilágítás |
4 900 000 |
6 785 000 |
|||||
80. |
K3 |
Dologi kiadások |
4 900 000 |
6 785 000 |
||||
81. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 800 000 |
5 685 000 |
||||
82. |
K331 |
Közüzemi díjak |
3 800 000 |
5 685 000 |
||||
83. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
||||
84. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
85. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
86. |
066010 Zöldterület kezelés |
1 770 000 |
1 770 000 |
|||||
87. |
K3 |
Dologi kiadások |
1 770 000 |
1 770 000 |
||||
88. |
K31 |
Készletbeszerzés |
770 000 |
770 000 |
||||
89. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
770 000 |
770 000 |
||||
90. |
Egyéb anyagbeszerzés |
770 000 |
770 000 |
|||||
91. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
700 000 |
700 000 |
||||
92. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
93. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
600 000 |
600 000 |
||||
94. |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
600 000 |
600 000 |
|||||
95. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
300 000 |
300 000 |
||||
96. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
300 000 |
300 000 |
||||
97. |
066020 Város-és, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
5 |
50 692 420 |
76 346 824 |
||||
98. |
K1 |
Személyi juttatások |
20 320 000 |
20 185 500 |
||||
99. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
20 320 000 |
20 185 500 |
||||
100. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
18 600 000 |
17 088 400 |
||||
101. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások ( Cafeteria ) |
550 000 |
550 000 |
||||
102. |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
100 000 |
145 360 |
||||
103. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság) |
270 000 |
1 641 600 |
||||
104. |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
200 000 |
160 140 |
||||
105. |
K123 |
Reprezentáció |
600 000 |
600 000 |
||||
106. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 550 000 |
2 550 000 |
||||
107. |
Szociális hozzájárulási adó |
2 450 000 |
2 450 000 |
|||||
108. |
Munkaadót terhelő szja |
100 000 |
100 000 |
|||||
109. |
K3 |
Dologi kiadások |
10 950 000 |
8 825 283 |
||||
110. |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 100 000 |
900 000 |
||||
111. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 100 000 |
900 000 |
||||
112. |
Egyéb anyagbeszerzés |
1 100 000 |
900 000 |
|||||
113. |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
390 000 |
390 000 |
||||
114. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
390 000 |
390 000 |
||||
115. |
Telefondíj |
70 000 |
70 000 |
|||||
116. |
Internet díj |
320 000 |
320 000 |
|||||
117. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
6 610 000 |
4 276 110 |
||||
118. |
K331 |
Közüzemi díjak |
10 000 |
10 000 |
||||
119. |
Víz- és csatornadíjak |
10 000 |
10 000 |
|||||
120. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||||
121. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
6 300 000 |
3 966 110 |
||||
122. |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
6 300 000 |
3 966 110 |
|||||
123. |
K34 |
Kiküldetés, reklá- és propaganda kiadások |
150 000 |
150 000 |
||||
124. |
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
150 000 |
150 000 |
||||
125. |
Belföldi kiküldetés |
150 000 |
150 000 |
|||||
126. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 700 000 |
3 109 173 |
||||
127. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 000 000 |
2 366 390 |
||||
128. |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
42 783 |
||||
129. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
700 000 |
700 000 |
||||
130. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 152 420 |
32 608 639 |
||||
131. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
13 602 300 |
||||
132. |
Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak |
2 000 000 |
13 602 300 |
|||||
133. |
K513 |
Tartalékok |
3 152 420 |
19 006 339 |
||||
134. |
K6 |
Beruházás |
4 020 000 |
4 477 402 |
||||
135. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
2 600 000 |
2 900 000 |
||||
136. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
157 402 |
||||
137. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése |
520 000 |
520 000 |
||||
138. |
K67 |
Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA |
900 000 |
900 000 |
||||
139. |
K7 |
Felújítások |
7 700 000 |
7 700 000 |
||||
140. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
141. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámott ÁFA |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||
142. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
3 086 877 |
3 786 599 |
|||||
143. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
662 370 |
||||
144. |
K502 |
Elvonások és befizetések |
0 |
662 370 |
||||
145. |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 086 877 |
3 124 229 |
||||
146. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 086 877 |
3 124 229 |
||||
147. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
25 903 000 |
30 983 816 |
|||||
148. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
25 903 000 |
30 983 816 |
||||
149. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re |
25 903 000 |
30 983 816 |
||||
150. |
Tapolca Környéki |
0 |
0 |
|||||
151. |
Balaton-felvidéki Szoc. Társ. |
2 500 000 |
6 899 960 |
|||||
152. |
Közös Hivatal támogatás |
23 103 000 |
23 103 000 |
|||||
153. |
Bursa Hungarika ösztöndíj |
300 000 |
300 000 |
|||||
154. |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
680 856 |
|||||
155. |
082092 Közművelődés ( Közösségi Ház ) |
1 |
16 162 000 |
16 628 300 |
||||
156. |
K1 |
Személyi juttatások |
3 895 000 |
3 895 000 |
||||
157. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
3 895 000 |
3 895 000 |
||||
158. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 600 000 |
3 600 000 |
||||
159. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások ( Cafeteria ) |
145 000 |
145 000 |
||||
160. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság) |
150 000 |
150 000 |
||||
161. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
500 000 |
500 000 |
||||
162. |
Szociális hozzájárulási adó |
500 000 |
500 000 |
|||||
163. |
K3 |
Dologi kiadások |
11 767 000 |
12 233 300 |
||||
164. |
K31 |
Készletbeszerzés |
430 000 |
430 000 |
||||
165. |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
80 000 |
80 000 |
||||
166. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
350 000 |
350 000 |
||||
167. |
Egyéb anyagbeszerzés |
350 000 |
350 000 |
|||||
168. |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
225 000 |
225 000 |
||||
169. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
225 000 |
225 000 |
||||
170. |
Telefondíj |
125 000 |
125 000 |
|||||
171. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100 000 |
100 000 |
|||||
172. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
6 062 000 |
6 162 000 |
||||
173. |
K331 |
Közüzemi díjak |
5 812 000 |
5 912 000 |
||||
174. |
Villamosenergia |
200 000 |
300 000 |
|||||
175. |
Gázenergia |
5 412 000 |
5 412 000 |
|||||
176. |
Víz- és csatornadíjak |
200 000 |
200 000 |
|||||
177. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
178. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
179. |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
|||||
180. |
K34 |
Kiküldetés, reklám- és propaganda |
50 000 |
50 000 |
||||
181. |
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
50 000 |
50 000 |
||||
182. |
Belföldi kiküldetés |
50 000 |
50 000 |
|||||
183. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
5 000 000 |
5 366 300 |
||||
184. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 000 000 |
2 366 300 |
||||
185. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
186. |
K6 |
Beruházás |
0 |
0 |
||||
187. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||||
188. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||||
189. |
K67 |
Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
||||
190. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
5 787 000 |
5 787 000 |
||||
191. |
K1 |
Személyi juttatások |
4 357 000 |
4 357 000 |
||||
192. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
3 857 000 |
3 857 000 |
||||
193. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 600 000 |
3 600 000 |
||||
194. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások ( Cafeteria ) |
157 000 |
157 000 |
||||
195. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság) |
100 000 |
100 000 |
||||
196. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
500 000 |
500 000 |
||||
197. |
Szociális hozzájárulási adó |
430 000 |
430 000 |
|||||
198. |
SZJA |
70 000 |
70 000 |
|||||
199. |
K3 |
Dologi kiadások |
1 430 000 |
1 430 000 |
||||
200. |
K31 |
Készletbeszerzés |
500 000 |
500 000 |
||||
201. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
500 000 |
500 000 |
||||
202. |
Egyéb anyagbeszerzés |
500 000 |
500 000 |
|||||
203. |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
80 000 |
80 000 |
||||
204. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
80 000 |
80 000 |
||||
205. |
Telefondíj |
20 000 |
20 000 |
|||||
206. |
Internet díj |
60 000 |
60 000 |
|||||
207. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
400 000 |
400 000 |
||||
208. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
209. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||||
210. |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
300 000 |
300 000 |
|||||
211. |
K34 |
Kiküldetés, reklám- és propaganda |
50 000 |
50 000 |
||||
212. |
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
50 000 |
50 000 |
||||
213. |
Belföldi kiküldetés |
50 000 |
50 000 |
|||||
214. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
400 000 |
400 000 |
||||
215. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
100 000 |
||||
216. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
300 000 |
300 000 |
||||
217. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 500 000 |
4 223 390 |
|||||
218. |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
1 723 390 |
||||
219. |
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
1 723 390 |
||||
220. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
1 357 000 |
||||
221. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
366 390 |
||||
222. |
K4 |
Ellátottak juttatásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
223. |
K48 |
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
224. |
Települési támogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||
225. |
K1 |
Személyi juttatások |
11 |
38 272 000 |
39 479 500 |
|||
226. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 400 000 |
4 400 000 |
||||
227. |
K3 |
Dologi kiadások |
67 177 000 |
64 960 264 |
||||
228. |
K4 |
Ellátottak juttatásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
229. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 055 420 |
64 254 825 |
||||
230. |
K6 |
Beruházások |
55 520 000 |
53 790 000 |
||||
231. |
K7 |
Felújítások |
7 700 000 |
7 700 000 |
||||
232. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
233. |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 086 877 |
3 124 229 |
||||
234. |
Önkormányzat Kiadása összesen: |
11 |
209 711 297 |
240 208 818 |
||||
235. |
||||||||
236. |
Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda |
|||||||
237. |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
3 |
21 085 000 |
21 285 000 |
||||
238. |
K1 |
Személyi juttatások |
18 590 000 |
18 790 000 |
||||
239. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
18 590 000 |
18 790 000 |
||||
240. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
15 309 000 |
15 309 000 |
||||
241. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
471 000 |
471 000 |
||||
242. |
K1102 |
Jutalom |
200 000 |
400 000 |
||||
243. |
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
||||
244. |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
35 000 |
35 000 |
||||
245. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság) |
150 000 |
150 000 |
||||
246. |
K122 |
Megbízási díj |
2 375 000 |
2 375 000 |
||||
247. |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció) |
50 000 |
50 000 |
||||
248. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 495 000 |
2 495 000 |
||||
249. |
Szociális hozzájárulási adó |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||||
250. |
Munkaadót terhelő szja |
95 000 |
95 000 |
|||||
251. |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
11 310 000 |
11 310 000 |
|||||
252. |
K3 |
Dologi kiadások |
11 110 000 |
11 110 000 |
||||
253. |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 320 000 |
1 320 000 |
||||
254. |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
120 000 |
120 000 |
||||
255. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
256. |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
257. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
258. |
Telefondíj |
150 000 |
150 000 |
|||||
259. |
Internet díj |
50 000 |
50 000 |
|||||
260. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
7 283 000 |
7 283 000 |
||||
261. |
K331 |
Közüzemi díjak |
5 200 000 |
5 200 000 |
||||
262. |
Villamosenergia |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
263. |
Gázenergia |
3 600 000 |
3 600 000 |
|||||
264. |
Víz- és csatornadíjak |
400 000 |
400 000 |
|||||
265. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 173 000 |
1 173 000 |
||||
266. |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szólgáltatás |
160 000 |
160 000 |
||||
267. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
750 000 |
750 000 |
||||
268. |
K34 |
Kiküldetések,reklám és propagandakiadások |
20 000 |
20 000 |
||||
269. |
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
20 000 |
20 000 |
||||
270. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 287 000 |
2 287 000 |
||||
271. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
100 000 |
||||
272. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 187 000 |
2 187 000 |
||||
273. |
K6 |
Beruházás |
200 000 |
200 000 |
||||
274. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
||||
275. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése |
150 000 |
150 000 |
||||
276. |
K67 |
Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA |
50 000 |
50 000 |
||||
277. |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
9 740 000 |
9 740 000 |
||||
278. |
K1 |
Személyi juttatások |
3 155 000 |
3 155 000 |
||||
279. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
3 155 000 |
3 155 000 |
||||
280. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 755 000 |
2 755 000 |
||||
281. |
K1102 |
Jutalom |
100 000 |
100 000 |
||||
282. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások (Cafetéria) |
200 000 |
200 000 |
||||
283. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság) |
100 000 |
100 000 |
||||
284. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
395 000 |
395 000 |
||||
285. |
Szociális hozzájárulási adó |
395 000 |
395 000 |
|||||
286. |
Munkaadót terhelő szja |
0 |
0 |
|||||
287. |
K3 |
Dologi kiadások |
6 190 000 |
6 190 000 |
||||
288. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4 860 000 |
4 860 000 |
||||
289. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
120 000 |
120 000 |
||||
290. |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
4 300 000 |
4 300 000 |
||||
291. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
440 000 |
440 000 |
||||
292. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 330 000 |
1 330 000 |
||||
293. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 330 000 |
1 330 000 |
||||
294. |
||||||||
295. |
K1 |
Személyi juttatások |
4 |
21 745 000 |
21 945 000 |
|||
296. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 890 000 |
2 890 000 |
||||
297. |
K3 |
Dologi kiadások |
17 300 000 |
17 300 000 |
||||
298. |
K6 |
Beruházások |
200 000 |
200 000 |
||||
299. |
Óvoda kiadása összesen: |
4 |
42 135 000 |
42 335 000 |
||||
300. |
||||||||
301. |
K1 |
Személyi juttatások |
15 |
60 017 000 |
61 424 500 |
|||
302. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 290 000 |
7 290 000 |
||||
303. |
K3 |
Dologi kiadások |
84 477 000 |
82 260 264 |
||||
304. |
K4 |
Ellátottak juttatásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
305. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
31 055 420 |
64 254 825 |
||||
306. |
K6 |
Beruházások |
55 720 000 |
53 990 000 |
||||
307. |
K7 |
Felújítások |
7 700 000 |
7 700 000 |
||||
308. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
309. |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 086 877 |
3 124 229 |
||||
310. |
Kiadások összesen |
17 |
251 846 297 |
282 543 818 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
0 |
COFOG |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev |
9 589 500 |
0 |
9 589 500 |
|
2. |
013320 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
190 000 |
190 000 |
||
3. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
68 784 689 |
68 784 689 |
||
4. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 600 000 |
3 600 000 |
||
5. |
045160 |
Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
5 933 700 |
0 |
5 933 700 |
|
6. |
051030 |
Hulladékkezelés (nem veszélyes) |
5 800 000 |
5 800 000 |
||
7. |
064010 |
Közvilágítás |
6 785 000 |
6 785 000 |
||
8. |
066010 |
Zöldterület kezelés |
1 770 000 |
1 770 000 |
||
9. |
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
76 346 824 |
0 |
76 346 824 |
|
10. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
30 983 816 |
30 983 816 |
||
11. |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
0 |
||
14. |
082092 |
Közművelődés |
16 628 300 |
16 628 300 |
||
16. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
3 786 599 |
3 786 599 |
||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 787 000 |
5 787 000 |
|||
17. |
1E+05 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
4 223 390 |
4 223 390 |
||
18. |
Önkormányzat kiadások összesen: |
240 208 818 |
0 |
0 |
240 208 818 |
|
19. |
Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda |
|||||
20. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
21 285 000 |
21 285 000 |
||
21. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetés |
11 310 000 |
11 310 000 |
||
22. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
9 740 000 |
9 740 000 |
||
23. |
Badacsonytördemici Napközi Otthonos Óvoda össz: |
42 335 000 |
0 |
0 |
42 335 000 |
|
24. |
Badacsonytördemic Község Önkormányzat össz: |
282 543 818 |
0 |
0 |
282 543 818 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Kiemelt előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Beruházások |
||
2. |
TOP_PLUSZ Energetikai pályázat eszköz besz. |
35 650 000 |
35 842 598 |
3. |
Bölcsőde építés |
4 750 000 |
2 450 000 |
4. |
Rendezési terv |
2 600 000 |
2 900 000 |
5. |
Laptop |
150 000 |
157 402 |
6. |
Kandalló |
370 000 |
370 000 |
irattartó szekrény, asztal (óvoda) |
150 000 |
150 000 |
|
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
11 850 000 |
12 120 000 |
8. |
Beruházások összesen: |
55 520 000 |
53 990 000 |
9. |
Felújítások |
||
10. |
Gelencsér féle utca csatorna |
6 000 000 |
6 000 000 |
11. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 700 000 |
1 700 000 |
12. |
Felújítások összesen: |
7 700 000 |
7 700 000 |
13. |
Összesen |
63 220 000 |
61 690 000 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
2023. előirányzat |
2024. előirányzat |
2025. előirányzat |
2026. előirányzat |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Működési bevételek összesen: |
175 359 449 |
127 600 000 |
129 550 000 |
132 550 000 |
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
107 880 504 |
75 000 000 |
75 000 000 |
78 000 000 |
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
58 000 000 |
50 000 000 |
52 000 000 |
52 000 000 |
4. |
B4 |
Működési bevételek |
8 716 945 |
2 600 000 |
2 550 000 |
2 550 000 |
5. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
762 000 |
|||
6. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||
9. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||
10. |
Finanszírozási bevételek |
107 184 369 |
60 000 000 |
62 000 000 |
59 000 000 |
|
11. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
107 184 369 |
60 000 000 |
62 000 000 |
59 000 000 |
12. |
BEVÉTELEK összesen: |
282 543 818 |
187 600 000 |
191 550 000 |
191 550 000 |
|
13. |
Működési kiadások összesen: |
217 729 589 |
161 762 479 |
167 172 302 |
167 212 989 |
|
14. |
K1 |
Személyi juttatás |
61 424 500 |
57 000 000 |
58 710 000 |
60 471 300 |
15. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 290 000 |
7 600 000 |
7 600 000 |
7 300 000 |
16. |
K3 |
Dologi kiadások |
82 260 264 |
41 318 342 |
42 557 892 |
43 834 629 |
17. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
3 400 000 |
3 502 000 |
3 607 060 |
18. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
64 254 825 |
52 444 137 |
54 802 410 |
52 000 000 |
19. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
61 690 000 |
23 137 521 |
25 677 698 |
21 737 011 |
|
20. |
K6 |
Beruházások |
53 990 000 |
12 168 050 |
14 090 606 |
10 273 713 |
21. |
K7 |
Felújítások |
7 700 000 |
10 969 471 |
11 587 092 |
11 463 298 |
22. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
23. |
Finanszírozási kiadások |
3 124 229 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 600 000 |
|
24. |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 124 229 |
2 700 000 |
2 700 000 |
2 600 000 |
25. |
KIADÁSOK összesen: |
282 543 818 |
187 600 000 |
195 550 000 |
191 550 000 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||||||||
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
8 990 042 |
8 990 042 |
8 990 042 |
8 990 042 |
8 990 042 |
8 990 042 |
8 990 042 |
8 990 042 |
8 990 042 |
8 990 042 |
8 990 042 |
8 990 042 |
107 880 504 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
320 000 |
204 645 |
19 000 000 |
2 300 913 |
1 116 836 |
1 647 205 |
2 010 236 |
1 857 205 |
22 000 000 |
4 185 550 |
1 710 205 |
1 647 205 |
58 000 000 |
6. |
Működési bevételek |
50 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
8 400 |
12 000 |
16 000 |
56 150 |
5 171 434 |
39 000 |
50 000 |
56 150 |
257 811 |
8 716 945 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
381 000 |
381 000 |
762 000 |
||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
8 932 030 |
8 932 030 |
8 932 035 |
8 932 030 |
8 932 030 |
8 932 030 |
8 932 030 |
8 932 030 |
8 932 034 |
8 932 030 |
8 932 030 |
8 932 030 |
107 184 369 |
11. |
Bevételek összesen: |
18 292 072 |
19 626 717 |
38 422 077 |
20 231 385 |
19 050 908 |
19 585 277 |
20 369 458 |
24 950 711 |
39 961 076 |
22 157 622 |
19 688 427 |
20 208 088 |
282 543 818 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
5 118 708 |
5 118 708 |
5 118 708 |
5 118 708 |
5 118 708 |
5 118 708 |
5 118 708 |
5 118 708 |
5 118 708 |
5 118 708 |
5 118 708 |
5 118 712 |
61 424 500 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
607 500 |
607 500 |
607 500 |
607 500 |
607 500 |
607 500 |
607 500 |
607 500 |
607 500 |
607 500 |
607 500 |
607 500 |
7 290 000 |
15. |
Dologi kiadások |
4 701 778 |
7 798 300 |
27 293 662 |
7 589 970 |
7 762 491 |
2 516 860 |
5 240 041 |
4 857 010 |
3 862 660 |
4 401 561 |
3 650 920 |
2 585 011 |
82 260 264 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
255 000 |
180 000 |
180 000 |
120 000 |
90 000 |
60 000 |
60 000 |
30 000 |
850 000 |
290 909 |
289 091 |
95 000 |
2 500 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 522 209 |
4 503 533 |
4 503 531 |
4 522 207 |
4 522 209 |
4 522 209 |
4 903 209 |
9 637 493 |
4 522 208 |
8 468 944 |
4 522 208 |
5 104 865 |
64 254 825 |
18. |
Beruházások |
1 400 000 |
700 000 |
2 273 000 |
950 000 |
3 500 000 |
4 700 000 |
25 000 000 |
3 270 000 |
5 500 000 |
6 697 000 |
53 990 000 |
||
19. |
Felújítások |
6 760 000 |
940 000 |
7 700 000 |
||||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
3 086 877 |
18 676 |
18 676 |
3 124 229 |
|||||||||
22. |
Kiadások összesen: |
18 292 072 |
19 626 717 |
38 422 077 |
20 231 385 |
19 050 908 |
19 585 277 |
20 369 458 |
24 950 711 |
39 961 076 |
22 157 622 |
19 688 427 |
20 208 088 |
282 543 818 |