Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 01- 2025. 05. 29

Litér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete

Litér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.03.01.

Litér Község Önkormányzata Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A képviselő testület az önkormányzat 2024. évi kiadási főösszegét 1.161.419.741 forintban, bevételi főösszegét 1.161.419.741 forintban állapítja meg.

2. § (1) Az államháztartásról szóló törvény 23. §. (2) bekezdése és Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) alapján a képviselő testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveit a (2) bekezdésében állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és az általa irányított szervei:

a) Litér Község Önkormányzata

b) Litéri Közös Önkormányzati Hivatal

c) Szennyvízcsatorna Tulajdonközösség

3. § A Képviselő testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az önkormányzat pénzügyi mérlegének 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklete tartalmazza.

4. § A Képviselő testület az önkormányzat költségvetési szerveinek, illetve a 2. §-ban meghatározott címek 2024. évi működési és felhalmozási bevételeit forrásonként külön-külön szervezeteire a 4. melléklet szerinti részletezettségében állapítja meg.

5. § (1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő testület a következők szerint határozza meg.Működési kiadások előirányzata összesen: 690.853.572 forint. Ebből:

a) Személyi jellegű kiadások 140.567.306 forint

b) Munkaadókat terhelő járulékok 19.484.469 forint

c) Dologi és egyéb folyó kiadások 167.031.608 forint

d) Működési célú támogatások államháztartáson belül 246.115.886 forint

e) Egyéb támogatások (szociálpolitikai ellátások) 3.515.000 forint

f) Egyéb elvonások , befizetések 57.499.549 forint

g) Működési célú támogatások államháztartáson kívül 7.659.975 forint

(2) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen: 280.156.538 forint. A felhalmozási kiadásokból:

a) Beruházások előirányzata 171.028.511 forint

b) Felújítások előirányzata 109.128.027 forint

c) Támogatásértékű felhalmozási kiadás 0 forint

d) Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 forint

e) Felhalmozási támogatások államháztartáson kívül 0 forint

f) Hosszú lejáratú hitelek 0 forint

g) Felhalmozási célú hitel kamatai 0 forint

h) tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 forint

(3) Az önkormányzat finanszírozási kiadásai összesen: 190.409.632 forint. A finanszírozási kiadásokból:

a) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 10.409.632 forint

b) központi, irányító

c) belföldi értékpapírok kiadásai 0 forint

d) pénzeszközök betétként elhelyezése 180.000.000 forint

6. § (1) A Képviselő testület az önkormányzat 2024. évi kiadási jogcímeit kiemelt előirányzatonként, működési és felhalmozási feladatokként az önkormányzat pénzügyi mérlegének 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő testület az önkormányzat költségvetési szerveinek, illetve a 2. §-ban meghatározott címek működési és felhalmozási kiadásait külön-külön szervezetire a 8. melléklet szerint állapítja meg.

7. § A Képviselő testület az önkormányzat költségvetési szervei, illetve a 2. §-ban meghatározott szervei felújítási és felhalmozási kiadásait célonként és a 2. § (2) bekezdésében meghatározott bontásban az 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő testület az önkormányzat költségvetését feladatonként, ezen belül a tartalékot 48.979.779 forintban hagyja jóvá, melyből:

a) általános tartalék: 9.743.227 forint

b) általános tartalék tulajdonközösség: 37.267.486 forint

c) ivóvíz tartalék 1.969.066 forint a 10. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

9. § A Képviselő testület a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve, a 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A Képviselő testület az önkormányzat létszám előirányzatát a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

12. § (1) A Képviselő testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. A kiemelt előirányzatokon belül az előirányzatok átcsoportosítására a polgármester jogosult. A Litéri Közös Önkormányzati Hivatal esetében a jegyző jogosult a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításokra. A polgármesteri és jegyzői hatáskörbe tartozó átcsoportosításokról a költségvetési rendelet módosításakor a Hivatal tájékoztatót nyújt a képviselő testület részére.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő testületet tájékoztatni köteles.

(3) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az Ávr.-ben foglaltak figyelembe vételével-előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

(5) A meghatározott általános tartalék előirányzatának felhasználásáról negyedévente a polgármester 300 ezer forintig, a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 500 ezer forintig saját hatáskörben intézkedhet melyről a polgármester, illetve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke a képviselő testületet utólag tájékoztatja. A jelen bekezdésben meghatározott összeghatárt meghaladóan az általános tartalék előirányzatának módosításáról csak a képviselő testület dönthet a költségvetési rendeletmódosítás során.

13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát a képviselő testület 500 ezer forint értékhatárig a polgármesterre ruházza át. A polgármester a hitelszerződésről annak aláírását követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(3) Az 500 ezer forint feletti hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő testületet illetik meg.

(4) Az Önkormányzat fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetén a Magyarország gazdasági stabilizációjáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény rendelkezéseit figyelembe véve vállalhat hitel- és kölcsönfelvételt.

14. § (1) Az Önkormányzat a gazdálkodása során év közben keletkező szabad pénzeszközét a legkedvezőbb ajánlatot adó pénzintézetnél pénzintézeti pénzlekötés (betételhelyezés) formájában hasznosíthatja, továbbá államilag garantált értékpapírba fektetheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 180 millió forintig a képviselő testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő testület határozatban dönt.

(4) Az önkormányzat gazdálkodása biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért és a költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a gazdálkodás jogszerűségéért a jegyző a felelős.

(5) Az önkormányzat nevében kötelezettséget jogszabály, illetve a képviselő testület felhatalmazása alapján a polgármester és az általa írásban megbízott, illetve akadályoztatása esetén az alpolgármester vállalhat.

(6) Az utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés szabályait az SZMSZ, illetve melléklete tartalmazza.

(7) A polgármester a jegyző közreműködésével köteles a rendeletben előírt tervezési, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.

15. § (1) Litér Község Önkormányzata Képviselő testületének felhatalmazása alapján a Polgármester a költségvetésből más önkormányzatoknak, gazdálkodó szerveknek, alapítványoknak, egyesületeknek és civil szervezeteknek – az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata előírásai alapján – odaítélt támogatások átadására Támogatási szerződést köt. A szerződésnek – különösen – tartalmazni kell a támogatás célját, összegét, a pénz utólagos átutalásának tényét, a támogatás elszámolásának módját és határidejét. Nem nyújtható támogatás annak, aki a kapott támogatásról adott határidőre nem számol el, vagy a szerződésben foglalt céltól eltérően használta fel az odaítélt összeget.

(2) A támogatott szervezet a támogatásról a szerződésben foglalt határidőre köteles hitelesített bizonylatokkal a támogatási szerződésben kikötött határidőre elszámolni. Az elszámolással egyidejűleg a támogatottnak tájékoztatást kell adni a támogatott cél megvalósításáról.

(3) A támogatásról szóló elszámolást a Jegyző a Közös Önkormányzati Hivatal ágazatilag illetékes belső szervezeti egységével szakmai szempontból, a Pénzügyi csoporttal pedig pénzügyi szempontból felülvizsgáltatja.

(4) Indokolt esetben a Jegyző helyszíni ellenőrzés keretében vizsgáltatja meg a támogatott cél megvalósítását, a támogatás felhasználásának jogszerűségét és szabályszerűségét. Az ellenőrzésről feljegyzés készül.

(5) A Polgármester a jogszerűtlenül felhasznált támogatást visszakövetelheti és a további támogatást megtagadhatja.

16. § (1) Az önkormányzat költségvetési intézményei feladataik színvonalasabb ellátása érdekében az alapító okiratuk szerinti tevékenységi körben pályázatokat nyújthatnak be közvetlen pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Olyan tevékenységi körbe tartozó célra, amit a költségvetési szerv, alapító okirata nem tartalmaz, pályázat nem nyújtható be. A vállalt cél megvalósítására a költségvetési szerv, alapító okirata szerinti tevékenység ellátásának biztonságát nem veszélyeztetheti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges. A közvetlen pénzbeli támogatás elfogadásáról és a pályázat elbírálásának eredményéről az intézmény vezetője köteles tájékoztatni a polgármestert.

(3) A pályázaton való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél működési–kiadási vonzatát, annak több évre szóló kihatását. Fejlesztési, beruházási munkálatok során követendő eljárás.

17. § (1) A költségvetésbe betervezett fejlesztési, beruházási munkálatok kiviteli szerződési jóváhagyásáról a (3) bekezdés kivételével a képviselő testület dönt a jogszabályok által előírt feltételek mellett.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kivitelezési munkálatok esetén nyílt, vagy meghívásos pályázatot kell meghirdetni, illetve árajánlatot kérni, a képviselő testület döntésétől függően.

(3) Amennyiben a fejlesztési, beruházási munkálatok összértéke bruttó 1.000.000 Ft és a közbeszerzési értékhatár között van a Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló szabályzatban foglaltak alapján a Képviselő testület dönt a fejlesztési és beruházási kérdésekben. Amennyiben a fejlesztési, beruházási munkálatok összértéke bruttó 1.000.000 Ft érték alatt van, akkor megállapodást a polgármester köt, amennyiben a költségvetésben az előirányzat biztosított.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt munkákra külső műszaki ellenőrzésre a polgármester javaslatára a képviselő testület jelölhet ki szakmai szervezetet vagy személyt.

(5) A (3) bekezdésben foglalt munkákra a műszaki ellenőr, vagy műszaki átvevő kijelölése a polgármester döntése alapján történik.

18. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos ügyviteli feladatokat a Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve saját hatáskörben előirányzat módosítást hajthat végre. Az előirányzat módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmény saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - módosítja.

(3) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve szabadon, de az Ávr. 43. § (2) bekezdésében, valamint e rendeletben foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belül részelőirányzataikat.

19. § A képviselő testület feljogosítja az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet - s ennek érdekében ezen költségvetési rendeletben a költségvetési szervek eredeti költségvetésében előirányozza - a tárgyi eszköz felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való önálló gazdálkodásra.

20. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei szabadon használhatják fel a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételüket.

(2) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat módosítás és az azzal egyidejűleg történő képviselő testületi tájékoztatás után történhet.

21. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Bevételek összesen

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	86 914 796			86 914 796
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	147 104 276			147 104 276
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	68 772 707			68 772 707
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 184 372			7 184 372
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	309 976 151			309 976 151
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 564 683			19 564 683
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	329 540 834			329 540 834
14.	Jövedelemadók	B31
15.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
16.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
17.	Vagyoni tipusú adók	B34	52 000 000			52 000 000
18.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	200 000 000			200 000 000
19.	Fogyasztási adók	B352
20.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
21.	Gépjárműadók	B354	0			0
22.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
23.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	200 000 000			200 000 000
24.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000			150 000
25.	Közhatalmi bevételek	B3	252 150 000			252 150 000
26.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
27.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 557 200			2 557 200
28.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	260 000			260 000
29.	Tulajdonosi bevételek	B404
30.	Ellátási díjak	B405
31.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	291 600			291 600
32.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
33.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0			0
34.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
35.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0			0
36.	Egyéb működési bevételek	B411	0			0
37.	Működési bevételek	B4	3 108 800			3 108 800
38.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
39.	.- ebből egyéb civil szervezetek	B64
40.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
41.	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		584 799 634	0	0	584 799 634
42.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
43.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	49 517 386			49 517 386
44.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	49 517 386	0	0	49 517 386
45.	Immateriális javak értékesítése	B51				0
46.	Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
47.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 000 000			2 000 000
48.	Részesedések értékesítése	B54				0
49.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
50.	Felhalmozási bevételek	B5	2 000 000	0	0	2 000 000
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		50 150		50 150
55.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		50 150		50 150
56.	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		51 517 386	50 150	0	51 567 536
57.	Költségvetési bevételek	B1-B7	636 317 020	50 150	0	636 367 170
63.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0		0
69.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	345 052 571			345 052 571
70.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
71.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
72.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
73.	Maradvány igénybevétele	B813	345 052 571			345 052 571
74.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
75.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
76.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
77.	Betétek megszüntetése	B817	180 000 000			180 000 000
78.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
79.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	525 052 571	0	0	525 052 571
80.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
81.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
82.	Finanszírozási bevételek	B8	525 052 571	0	0	525 052 571
83.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 161 369 591	50 150	0	1 161 419 741

2. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Bevételek Litér

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	86 914 796			86 914 796
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	147 104 276			147 104 276
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	68 772 707			68 772 707
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	7 184 372			7 184 372
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	309 976 151			309 976 151
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 564 683			19 564 683
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	329 540 834			329 540 834
16.	Jövedelemadók	B31
17.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19.	Vagyoni tipusú adók	B34	52 000 000			52 000 000
20.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	200 000 000			200 000 000
21.	Fogyasztási adók	B352
22.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23.	Gépjárműadók	B354	0			0
24.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	200 000 000			200 000 000
26.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000			150 000
27.	Közhatalmi bevételek	B3	252 150 000			252 150 000
28.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
29.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 437 200			2 437 200
30.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	260 000			260 000
31.	Tulajdonosi bevételek	B404
32.	Ellátási díjak	B405
33.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	291 600			291 600
34.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
35.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0			0
36.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0			0
38.	Egyéb működési bevételek	B411
39.	Működési bevételek	B4	2 988 800			2 988 800
40.	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61
41.	Működési célú kölcsön megtérülése az Európai Uniótól	B62
42.	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63
43.	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
44.	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65
45.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
46.	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		584 679 634	0	0	584 679 634
47.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	49 517 386			49 517 386
48.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	49 517 386			49 517 386
49.	Immateriális javak értékesítése	B51				0
50.	Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
51.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	2 000 000			2 000 000
52.	Részesedések értékesítése	B54				0
53.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
54.	Felhalmozási bevételek	B5	2 000 000	0	0	2 000 000
55.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
56.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		50 150		50 150
57.	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	B75
58.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		50 150		50 150
59.	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		51 517 386	50 150	0	51 567 536
60.	Költségvetési bevételek	B1-B7	636 197 020	50 150	0	636 247 170
61.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
62.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
63.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
64.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
65.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
66.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	337 164 573			337 164 573
67.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
68.	Maradvány igénybevétele	B813	337 164 573	0		337 164 573
69.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
70.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
71.	Központi, irányító szervi támogatás	B816
72.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817		180 000 000		180 000 000
73.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
74.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	337 164 573	180 000 000		517 164 573
75.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
76.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
77.	Finanszírozási bevételek	B8	337 164 573	180 000 000	0	517 164 573
78.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		973 361 593	180 050 150	0	1 153 411 743

3. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Bevételek Hivatal

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12
3	Működési célú kezesség származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
4	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
5	Működési célú kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
8	Jövedelemadók	B31
9	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
10	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
11	Vagyoni tipusú adók	B34
12	Termékek és szolgáltatások adói	B35
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
14	Közhatalmi bevételek	B3
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	120 000			120 000
17	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
18	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
19	Kamatbevételek	B408	0			0
20	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
21	Egyéb működési bevételek	B411				0
22	Működési bevételek	B4	120 000			120 000
23	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
24	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		120 000	0	0	120 000
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
26	Felhalmozási bevételek	B5
27	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
28	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0	0
29	Költségvetési bevételek	B1-B7	120 000	0	0	120 000
30	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
31	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
32	Maradvány igénybevétele	B813		7 887 998		7 887 998
33	Központi, irányító szervi támogatás	B816	100 207 236			100 207 236
34	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	100 207 236	7 887 998		108 095 234
35	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
36	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
37	Finanszírozási bevételek	B8	100 207 236	7 887 998	0	108 095 234
38	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		100 327 236	7 887 998	0	108 215 234

4. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Bevételek címenként

		LITÉR									LITÉR ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal			Tulajdonközösség			Összesen
	Megnevezés	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Telj
1.	Működési bevételek	2 988 800			120 000						3 108 800
2.	Közhatalmi bevételek	252 150 000									252 150 000
3.	Állami hozzájárulások	309 976 151									309 976 151
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 000 000									2 000 000
5.	Támogatás értékű működési bevétel	19 564 683									19 564 683
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök										0
7.	Nyújtott kölcsönök visszatérülése	50 150									50 150
8.	Felhalmozási célú támogatás	49 517 386									49 517 386
9.	Értékpapírok beváltása	180 000 000									180 000 000
10.	Maradvány igénybevétele	299 897 087			7 887 998			37 267 486			345 052 571
11.	Összes bevétel	1 116 144 257			8 007 998			37 267 486			1 161 419 741

5. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Kiadások összesen

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	ÖSSZESEN
1.	Személyi juttatások	K1	140 567 306			140 567 306
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 484 469			19 484 469
3.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000			150 000
4.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	14 862 906			14 862 906
5.	Árubeszerzés	K313
6.	Készletbeszerzés	K31	15 012 906			15 012 906
7.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 238 000			2 238 000
8.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	702 000			702 000
9.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 940 000			2 940 000
10.	Közüzemi díjak	K331	31 732 000			31 732 000
11.	Vásárolt élelmezés	K332	8 916 600			8 916 600
12.	Bérleti és lízing díjak	K333	195 000			195 000
13.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	21 889 000			21 889 000
14.	Közvetített szolgáltatások	K335	868 000			868 000
15.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 307 054			12 307 054
16.	Egyéb szolgáltatások	K337	38 011 188	0		38 011 188
17.	Szolgáltatási kiadások	K33	113 918 842	0		113 918 842
18.	Kiküldetések kiadásai	K341	130 000			130 000
19.	Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000			150 000
20.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	280 000			280 000
21.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	31 848 860	0		31 848 860
22.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000			2 000 000
23.	Kamatkiadások	K353
24.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
25.	Egyéb dologi kiadások	K355	1 031 000			1 031 000
26.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	34 879 860	0		34 879 860
27.	Dologi kiadások	K3	167 031 608	0		167 031 608
28.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
29.	Családi támogatások	K42
30.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
31.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
32.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
33.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
34.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		0
35.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 515 000			3 515 000
36.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 515 000	0	0	3 515 000
37.	Egyéb elvonások és befizetések	K502	57 499 549			57 499 549
38.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	246 115 886	0		246 115 886
39.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0		0
40.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 659 975	0		7 659 975
41.	Tartalékok-általános	K513	11 712 293			11 712 293
42.	Tartalékok-cél	K513	37 267 486			37 267 486
43.	Egyéb működési célú kiadások	K5	360 255 189	0		360 255 189
44.	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		690 853 572	0	0	690 853 572
45.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		2 755 906		2 755 906
46.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		96 951 969		96 951 969
47.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		693 701		693 701
48.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		34 266 543		34 266 543
49.	Részesedések beszerzése	K65
50.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
51.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		36 360 391		36 360 391
52.	Beruházások	K6		171 028 511		171 028 511
53.	Ingatlanok felújítása	K71		84 410 835		84 410 835
54.	Informatikai eszközök felújítása	K72		0		0
55.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		1 516 746	0	1 516 746
56.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		23 200 446	0	23 200 446
57.	Felújítások	K7		109 128 027	0	109 128 027
58.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
59.	Lakástámogatás	K87
60.	Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
61.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89		0		0
62.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0		0
63.	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	280 156 538	0	280 156 538
64.	Költségvetési kiadások	K1-K8	690 853 572	280 156 538	0	971 010 110
65.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
66.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0		0
103.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
66.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 409 632			10 409 632
67.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
68.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	180 000 000		180 000 000
69.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	10 409 632	180 000 000	0	190 409 632
70.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
71.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
72.	Finanszírozási kiadások	K9	10 409 632	180 000 000	0	190 409 632
73.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		701 263 204	460 156 538	0	1 161 419 741

6. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Kiadások Litér

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	40 949 100	0	0	40 949 100
2	Külső személyi juttatások	K12	18 062 726	0	0	18 062 726
3	Személyi juttatások	K1	59 011 826			59 011 826
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 350 095			8 350 095
5	Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000			80 000
6	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 852 906			12 852 906
7	Árubeszerzés	K313
8	Készletbeszerzés	K31	12 932 906			12 932 906
9	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 308 000			1 308 000
10	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	402 000			402 000
11	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 710 000			1 710 000
12	Közüzemi díjak	K331	27 712 000			27 712 000
13	Vásárolt élelmezés	K332	8 916 600			8 916 600
14	Bérleti és lízing díjak	K333	95 000			95 000
15	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	19 889 000			19 889 000
16	Közvetített szolgáltatások	K335	868 000			868 000
17	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	12 107 054			12 107 054
18	Egyéb szolgáltatások	K337	37 261 188			37 261 188
19	Szolgáltatási kiadások	K33	106 848 842			106 848 842
20	Kiküldetések kiadásai	K341	30 000			30 000
21	Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000			150 000
22	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	180 000			180 000
23	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	28 964 990			28 964 990
24	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 000 000			2 000 000
25	Kamatkiadások	K353
26	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
27	Egyéb dologi kiadások	K355	410 000			410 000
28	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	31 374 990	0		31 374 990
29	Dologi kiadások	K3	153 046 738	0		153 046 738
30	Társadalombiztosítási ellátások	K41
31	Családi támogatások	K42
32	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
33	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
34	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
35	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
36	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
37	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 515 000			3 515 000
38	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 515 000	0	0	3 515 000
39	Nemzetközi kötelezettségek	K501
40	Helyi Önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	57 499 549			57 499 549
41	Egyéb elvonások és befizetések	K5023
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
44	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
45	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	246 115 886	0		246 115 886
46	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
47	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0		0
48	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
49	Kamattámogatások	K510
50	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 659 975	0		7 659 975
51	Tartalékok-általános	K513	11 712 293			11 712 293
52	Tartalékok-cél	K513	37 267 486			37 267 486
53	Egyéb működési célú kiadások	K5	360 255 189	0		360 255 189
54	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		584 178 848	0	0	584 178 848
55	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		2 755 906		2 755 906
56	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		96 951 969		96 951 969
57	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		393 701		393 701
58	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		33 353 543		33 353 543
59	Részesedések beszerzése	K65
60	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
61	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		36 032 881		36 032 881
62	Beruházások	K6		169 488 000		169 488 000
63	Ingatlanok felújítása	K71		84 410 835		84 410 835
64	Informatikai eszközök felújítása	K72				0
65	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		1 516 746	0	1 516 746
66	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		23 200 446	0	23 200 446
67	Felújítások	K7		109 128 027	0	109 128 027
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
71	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
72	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
74	Lakástámogatás	K87
75	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
76	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0	0
77	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	278 616 027	0	278 616 027
78	Költségvetési kiadások	K1-K8	584 178 848	278 616 027	0	862 794 875
79	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
80	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
81	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
82	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
83	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
84	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 409 632			10 409 632
86	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	100 207 236			100 207 236
87	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		180 000 000		180 000 000
88	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
89	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
90	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	110 616 868			290 616 868
91	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
93	Finanszírozási kiadások	K9	110 616 868	0	0	290 616 868
94	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		694 795 716	278 616 027	0	1 153 411 743

7. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Kiadások Hivatal

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	ÖSSZESEN
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	81 355 480			81 355 480
2.	Külső személyi juttatások	K12	200 000			200 000
3.	Személyi juttatások	K1	81 555 480			81 555 480
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 134 374			11 134 374
5.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	70 000			70 000
4.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 010 000			2 010 000
5.	Árubeszerzés	K313
6.	Készletbeszerzés	K31	2 080 000			2 080 000
7.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	930 000			930 000
8.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000			300 000
9.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 230 000			1 230 000
10.	Közüzemi díjak	K331	4 020 000			4 020 000
11.	Vásárolt élelmezés	K332
12.	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000			100 000
13.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000			2 000 000
14.	Közvetített szolgáltatások	K335
15.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000			200 000
16.	Egyéb szolgáltatások	K337	750 000			750 000
17.	Szolgáltatási kiadások	K33	7 070 000			7 070 000
18.	Kiküldetések kiadásai	K341	100 000			100 000
19.	Reklám- és propagandakiadások	K342
20.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000			100 000
21.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 883 870			2 883 870
22.	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
23.	Kamatkiadások	K353
24.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
25.	Egyéb dologi kiadások	K355	621 000			621 000
26.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 504 870			3 504 870
27.	Dologi kiadások	K3	13 984 870			13 984 870
28.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
29.	Családi támogatások	K42
30.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
31.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
32.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
33.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
34.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
35.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
36.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
38.	Elvonások és befizetések	K502				0
41.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0
42.	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		106 674 724			106 674 724
43.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
44.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
45.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		300 000		300 000
46.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		913 000		913 000
47.	Részesedések beszerzése	K65
48.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
49.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		327 510		327 510
50.	Beruházások	K6	0	1 540 510	0	1 540 510
51.	Ingatlanok felújítása	K71
52.	Informatikai eszközök felújítása	K72
53.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
54.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
55.	Felújítások	K7
56.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
57.	Lakástámogatás	K87
58.	Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Umiónak	K88
59.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
60.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
61.	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	1 540 510	0	1 540 510
62.	Költségvetési kiadások	K1-K8	106 674 724	1 540 510	0	108 215 234
63.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
64.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
65.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
66.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
67.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
68.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
69.	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
70.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		106 674 724	1 540 510	0	108 215 234

8. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Kiadások címenként

		LITÉR									LITÉR ÖSSZESEN
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Megnevezés	Önkormányzat			Közös Hivatal			Tulajdonközösség			Összesen
	Megnevezés	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Telj	Elő-irányzat	Mód. e.i.	Telj
1.	Személyi kiadások	59 011 826			81 555 480						140 567 306
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 350 095			11 134 374						19 484 469
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	153 046 738			13 984 870						167 031 608
4.	Működési kölcsönök nyújtása, törlesztése	0									0
5.	Szociálpolitikai ellátások	3 515 000									3 515 000
6.	Támogatás értékű kiadás	253 775 861									253 775 861
7.	Működési célú végleges pénzeszköz átadás	57 499 549			0						57 499 549
8.	Beruházás, felújítás	278 616 028			1 540 510						280 156 538
9.	Befektetési célú részesedések vásárlása										0
10.	Felh. Pénzeszköz végleges átadása										0
11.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0									0
12.	Államh.belüli megelőlegezés törlesztése	190 409 632									190 409 632
13.	Felhalmozási kölcsönök, nyújtása, törlesztése	0									0
14.	Tartalékok	11 712 293			0			37 267 486			48 979 779
15.	Összes kiadás	1 015 937 022			108 215 234	0		37 267 486			1 161 419 741

9. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások

	A	B	C	D
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK
1	Cseralja lakóterület út tervezési díja	K61	1 574 803
2	Csapdékvíz elvezetési tervek	K61	1 181 102
3	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	2 755 905	0
4	Ingatlan vásárlás Álmos utca 4.	K62	39 370 079
5	Ingatlan vásárlás Községgazdálkodás	K62	15 748 031
6	Ökormányzati épületek csapadékvíz elvezetési tervek	K62	393 701
7	Bankjegykiadó automata kialakítása, KÖH akadálymentesítés, csapadékvíz elvezetése I. ütem	K62	5 118 110
8	Felső buszmegállaó kialakítása	K62	7 874 016
9	Templom utcai tarnszformátor áálomás áthelyezése	K62	4 724 409
10	Bem-Hold utca oszolpecsere	K62	200 000
11	Térkő betonozás közpark	K62	1 574 803
12	Művelődési ház helyi értékeinek védelme új szín	K62	4 724 409
13	Közvilágítás Cseralja, Bódi Mária Magdolna utca	K62	1 574 803
14	Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések közpark filagória és kemence fedése	K62	12 500 000
15	Régi temető belső drótkerítés, tereprendezés	K62	3 149 606
16	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	96 951 969	0
17	Informatikai eszköz beszerzése	K63	393 701	300 000
18	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	393 701	300 000
19	Közvilágítás bővítés II. ütem 100 db lámpatest csere	K64	10 236 220
20	Ponnyva piac	K64	787 402
21	Közpark lámpák cseréje	K64	236 220
22	Virágládák beszerzése 8 db	K64	314 961
23	Streetbell palánk	K64	157 480
24	Hivatal kazán csere	K64	2 362 205
25	Önkormányzati vagyongazdálkodás kisértékű tárgyi eszköz	K64	393 701	913 000
26	Védőnő egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64	78 740
27	Település üzemeltetés eszközök beszerzési keret	K64	2 362 205
28	Billenős platós gépjármű	K64	4 724 409
29	Kutya ürülék tároló 4db	K64	157 480
30	Közpark játszótéri eszközök markoló 3db	K64	2 644 882
31	Kamerarendszer, Vadkamera 4db illegális szemét felszámolás	K64	7 874 016
32	Színpad 3X3 m	K64	629 921
33	Művelődési ház egyéb tárgyi eszköz	K64	393 701
34	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	33 353 543	913 000
35	Részesedések beszerzése	K65	0
36	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
37	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	36 032 882	327 510
38	Beruházások	K6	169 488 000	1 540 510
39	Bajcsy Zs. Utca járda felújítás	K71	15 748 031
40	Védelmi sziréna felújítása	K71	629 921
41	Dózsa Gy. U.24. önkorm. Ingatlan felújítása	K71	787 402
42	MFP pályázat: világítás korszerűsítés, padló felújítás, csapadékvíz elvezetés, mennyezeti hőszigetelés, WC csoport átépítése	K71	50 000 000
43	Útburkolat javítás, vízelvezető rácsok beépítése, csapadékvíz	K71	1 574 803
44	Utak felújítása: hídfők, Bem Álmos, Kund Huba	K71	5 511 811
45	Petőfi utca járda, sziget kereszteződés rendezése	K71	2 284 850
46	Kerékpárút felújítás	K71	7 874 016
47	Ingatlanok felújítása	K71	84 410 835	0
48	Informatikai eszközök felújítása	K72	0
49	Fűtés átépítés, épület felújítás	K73	1 181 102
50	SDG-770 felújítás	K73	335 643
51	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 516 746	0
52	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	23 200 447
53	Felújítások	K7	109 128 027	0
54	Felhalmozási célú támogatás nyújtása háztartásnak	K89	0
55	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
56	Összes felhalmozási kiadás		278 616 027	1 540 510

10. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

	A	B	C
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
1.	Általános működési tartalék	K513	9 743 227
3.	Ivóvíz tartalék	K513	1 969 066
4.	LKS Tulajdonközösség általános tartalék	K513	37 267 486
5.	Tartalékok összesen:		48 979 779

11. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Mérleg összesen kiadások

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi tény (teljesítés)	2024. évi eredeti előirányzat
1	Személyi juttatások	K1	120 020 542	124 393 758	140 567 306
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 794 078	17 503 512	19 484 469
3	Készletbeszerzés	K31	9 767 881	9 778 894	15 012 906
4	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 053 504	2 411 531	2 940 000
5	Szolgáltatási kiadások	K33	61 444 679	87 034 137	113 918 842
6	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	335 936	283 366	280 000
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	16 885 168	24 613 330	34 879 860
8	Dologi kiadások	K3	90 487 168	124 121 258	167 031 608
9	Társadalombiztosítási ellátások	K41
10	Családi támogatások	K42	0
11	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
12	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
13	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
14	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
15	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	,	0	0
16	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 954 758	1 723 671	3 515 000
17	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 954 758	1 723 671	3 515 000
18	Nemzetközi kötelezettségek	K501
19	Egyéb elvonások és befizetések	K5023		22 354 207	57 499 549
20	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
23	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	192 633 712	196 205 285	246 115 886
24	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
25	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
26	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
27	Kamattámogatások	K510
28	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
29	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 707 921	5 572 868	7 659 975
30	Tartalékok-általános	K513	0	0	11 712 293
31	Tartalékok-cél	K513			37 267 486
32	Egyéb működési célú kiadások	K5	200 341 633	224 132 360	360 255 189
33	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		428 598 179	491 874 559	690 853 572
34	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	568 449	1 436 000	2 755 906
35	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 915 764	2 110 060	96 951 969
36	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	655 130	643 148	693 701
37	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	23 549 744	40 697 901	34 266 543
38	Részesedések beszerzése	K65
39	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
40	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	10 184 153	11 628 927	36 360 391
41	Beruházások	K6	49 873 240	56 516 036	171 028 510
42	Ingatlanok felújítása	K71	41 140 556	48 673 859	84 410 835
43	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
44	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	633 694	155 315	1 516 746
45	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 121 504	12 962 024	23 200 446
46	Felújítások	K7	52 895 754	61 791 198	109 128 027
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	3 162
51	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
53	Lakástámogatás	K87
54	Felhalmozási célú támogatás az Európai Umiónak	K88
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	0
57	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		102 768 994	118 307 234	280 156 537
58	Költségvetési kiadások	K1-K8	531 367 173	610 181 793	971 010 109
59	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
60	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 245 303	9 993 096	10 409 632
63	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
64	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	70 000 000	1 776 126 189	180 000 000
65	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0
66	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0
67	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	79 245 303	1 786 119 285	190 409 632
68	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0
69	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0
70	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0
71	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0
72	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0
73	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0
74	Finanszírozási kiadások	K9	79 245 303	1 786 119 285	190 409 632
75	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		610 612 476	2 396 301 077	1 161 419 741

12. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Mérleg összesen bevételek

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	275 147 106	296 105 632	309 976 151
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	44 505 249	29 273 925	19 564 683
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	319 652 355	325 379 557	329 540 834
8.	Jövedelemadók	B31
9.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
10.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
11.	Vagyoni tipusú adók	B34	28 357 556	54 929 940	52 000 000
12.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	167 082 839	301 816 186	200 000 000
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	357 132	2 889 855	150 000
14.	Közhatalmi bevételek	B3	195 797 527	359 635 981	252 150 000
15.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	3 201	0
16.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 370 412	15 201 534	2 557 200
17.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 164 525	1 083 373	260 000
18.	Tulajdonosi bevételek	B404
19.	Ellátási díjak	B405
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 640 141	4 556 960	291 600
21.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
22.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	4 159 511	18 168 446	0
23.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
24.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
25.	Egyéb működési bevételek	B411	322 600	87 220	0
26.	Működési bevételek	B4	18 657 189	39 100 733	3 108 800
27.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
28.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	532 500	0
29.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	532 500	0
30.	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		534 107 071	724 648 771	584 799 634
31.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
32.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	8 729 640	34 703 010	49 517 386
33.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	8 729 640	34 703 010	49 517 386
34.	Immateriális javak értékesítése	B51
35.	Ingatlanok értékesítése	B52	7 086 614	3 800 000	2 000 000
36.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	631 496	92 913	0
37.	Részesedések értékesítése	B54
38.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
39.	Felhalmozási bevételek	B5	7 718 110	3 892 913	2 000 000
40.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	50 150
43.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	500 000	0	50 150
44.	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		16 947 750	38 595 923	51 567 536
45.	Költségvetési bevételek	B1-B7	551 054 821	763 244 694	636 367 170
46.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		105 508 892	232 774 212	-106 053 938
47.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-85 821 244	-79 711 311	-228 589 001
48.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
49.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	74 940 000	0	0
50.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	276 011 690	296 665 097	345 052 571
51.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132		0
52.	Maradvány igénybevétele	B813	276 011 690	296 665 097	345 052 571
53.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10 299 539	10 409 632
54.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
55.	Központi, irányító szervi támogatás	B816
56.	Betétek megszüntetése	B817	0	1 667 247 647	180 000 000
57.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
58.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	361 251 229	1 974 322 376	525 052 571
59.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
60.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
61.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
62.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
63.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0
64.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0
65.	Finanszírozási bevételek	B8	361 251 229	1 974 322 376	525 052 571
66.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		912 306 050	2 737 567 070	1 161 419 741

13. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Mérleg Litér kiadások

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti előirányzat
1	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 723 397	36 418 527	40 949 100
2	Külső személyi juttatások	K12	14 015 865	12 227 608	18 062 726
3	Személyi juttatások	K1	49 739 262	48 646 135	59 011 826
4	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 835 074	6 688 550	8 350 095
5	Készletbeszerzés	K31	7 980 413	8 540 273	12 932 906
6	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 182 996	1 372 233	1 710 000
7	Szolgáltatási kiadások	K33	59 958 884	84 315 259	106 848 842
8	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	335 936	283 366	180 000
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 530 127	23 072 978	31 374 990
10	Dologi kiadások	K3	84 988 356	117 584 109	153 046 738
11	Társadalombiztosítási ellátások	K41
12	Családi támogatások	K42	0	0
13	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0
14	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
15	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
16	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0		0
17	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	,		0
18	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 954 758	1 723 671	3 515 000
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 954 758	1 723 671	3 515 000
20	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	104 460
21	Elvonások és befizetések	K502	5 487 697	22 354 207	57 499 549
22	Működési célú kezesség kifizetése államháztartáson belülre	K503	0
23	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
24	Működési célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	192 633 712	196 205 285	246 115 886
26	Működési célú kezesség kifizetése államháztartáson kívülre	K507
27	Működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0		0
28	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0
29	Kamattámogatások	K510	0
30	Működési célú egyéb támogatások államháztartáson kívülre	K512	7 707 921	5 572 868	7 659 975
31	Tartalékok-általános	K513	0	0	11 712 293
32	Tartalékok-cél	K513			37 267 486
33	Egyéb működési célú kiadások	K5	205 829 330	224 236 820	360 255 189
34	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		348 346 780	398 879 285	584 178 848
35	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	491 849	1 436 000	2 755 906
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	14 915 764	2 110 060	96 951 969
37	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	324 010	124 409	393 701
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	23 162 440	40 697 901	33 353 543
39	Részesedések beszerzése	K65	0
40	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	9 969 497	11 488 867	36 032 881
42	Beruházások	K6	48 863 560	55 857 237	169 488 001
43	Ingatlanok felújítása	K71	41 140 556	48 673 859	84 410 835
44	Informatikai eszközök felújítása	K72	0		0
45	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	633 694	155 315	1 516 746
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 121 504	12 962 024	23 200 446
47	Felújítások	K7	52 895 754	61 791 198	109 128 027
48	Felhalmozási célú kezesség kifizetése államháztartáson belülre	K81
49	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
50	Felhalmozási célú kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	3 162
52	Felhalmozási célú kezesség kifizetése államháztartáson kívülre	K85
53	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
54	Lakástámogatás	K87
55	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0		0
56	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 162	0	0
57	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		101 762 476	117 648 435	278 616 028
58	Költségvetési kiadások	K1-K8	450 109 256	516 527 720	862 794 876
59	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0
60	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
61	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 245 303	9 993 096	10 409 632
63	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	84 853 634	94 650 253	100 207 236
64	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	70 000 000	1 776 126 189	180 000 000
65	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
66	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
67	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	164 098 937	1 880 769 538	290 616 868
68	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
69	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
70	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
71	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
72	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
73	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
74	Finanszírozási kiadások	K9	164 098 937	1 880 769 538	290 616 868
75	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		614 208 193	2 397 297 258	1 153 411 743

14. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Mérleg Litér bevételek

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	275 147 106	296 105 632	309 976 151
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12
3	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	40 678 224	29 273 925	19 564 683
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	315 825 330	325 379 557	329 540 834
8	Jövedelemadók	B31
9	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
10	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
11	Vagyoni tipusú adók	B34	28 357 556	54 929 940	52 000 000
12	Termékek és szolgáltatások adói	B35	167 082 839	301 816 186	200 000 000
13	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	357 132	2 889 855	150 000
14	Közhatalmi bevételek	B3	195 797 527	359 635 981	252 150 000
15	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		3 201
16	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 325 412	15 161 534	2 437 200
17	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 164 525	1 083 373	260 000
18	Tulajdonosi bevételek	B404		3 373 530
19	Ellátási díjak	B405	462 412	406 521
20	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 640 141	4 556 960	291 600
21	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0
22	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	4 159 509	18 168 444	0
23	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
24	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		0	0
25	Egyéb működési bevételek	B411	322 600	87 220
26	Működési bevételek	B4	19 074 599	42 840 783	2 988 800
27	Működési célú garancia- és kezesség miatti megtérülések államháztartáson kívülről	B61
28	Működési célú kölcsön megtérülése	B62
29	Működési célú kölcsön megtérülése külföldi kormánytól, nemzetközi szervezettől	B63
30	Működési célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
31	Működési célú egyéb átvett pénzeszközök	B65		532 500
32	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	532 500
33	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		530 697 456	728 388 821	584 679 634
34	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
35	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	8 729 640	34 703 010	49 517 386
36	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	8 729 640	34 703 010	49 517 386
37	Immateriális javak értékesítése	B51
38	Ingatlanok értékesítése	B52	7 086 614	3 800 000	2 000 000
39	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	631 496	92 913	0
40	Részesedések értékesítése	B54
41	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
42	Felhalmozási bevételek	B5	7 718 110	3 892 913	2 000 000
43	Felhalmozási célú kezesség megtérülése államháztartáson kívülről	B71
44	Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		0	50 150
45	Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszköz	B75	500 000	500 000
46	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	500 000	500 000	50 150
47	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		16 947 750	39 095 923	51 567 536
48	Költségvetési bevételek	B1-B7	547 645 206	767 484 744	636 247 170
49	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		182 350 676	329 509 536	500 786
50	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-84 814 726	-78 552 512	-227 048 492
51	költségvetési egyenleg FINANSZÍROZÁSI		191 783 888	86 207 549	226 547 705
52	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
53	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	74 940 000		0
54	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	270 643 286	289 319 808	337 164 573
55	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
56	Maradvány igénybevétele	B813	270 643 286	289 319 808	337 164 573
57	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	10 299 539	10 409 632
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
59	Központi, irányító szervi támogatás	B816
60	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	1 667 247 647	180 000 000
61	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
62	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	355 882 825	1 966 977 087	517 164 573
63	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
64	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
65	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
66	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
67	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
68	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
69	Finanszírozási bevételek	B8	355 882 825	1 966 977 087	517 164 573
70	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		903 528 031	2 734 461 831	1 153 411 743

15. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Mérleg Hivatal kiadások

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti ei.
1.	Személyi juttatások	K1	70 281 280	75 747 623	81 555 480
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 959 004	10 814 962	11 134 374
3.	Készletbeszerzés	K31	1 787 468	1 238 621	2 080 000
4.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	870 508	1 039 298	1 230 000
5.	Szolgáltatási kiadások	K33	1 485 795	2 718 878	7 070 000
6.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0		100 000
7.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 355 041	1 540 352	3 504 870
3.	Dologi kiadások	K3	5 498 812	6 537 149	13 984 870
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			0
7.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	389 013	0
8.	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		85 739 096	93 488 747	106 674 724
9.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	76 600	0
10.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
11.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	331 120	518 739	300 000
12.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	387 304	0	913 000
13.	Részesedések beszerzése	K65
14.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
15.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	214 656	140 060	327 510
16.	Beruházások	K6	1 009 680	658 799	1 540 510
17.	Ingatlanok felújítása	K71
18.	Informatikai eszközök felújítása	K72
19.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
20.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
21.	Felújítások	K7	0	0	0
22.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
23.	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		1 009 680	658 799	1 540 510
24.	Költségvetési kiadások	K1-K8	86 748 776	94 147 546	108 215 234
33.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
38.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
39.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
40.	Finanszírozási kiadások	K9			0
41.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		86 748 776	94 147 546	108 215 234

16. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Mérleg Hivatal bevételek

	A	B	C	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2022. évi tény (teljesítés)	2023. évi várható (teljesítés)	2024. évi eredeti ei.
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 827 025	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	3 827 025	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3
5.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	45 000	40 000	120 000
6.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0
7.	Tulajdonosi bevételek	B404
8.	Ellátási díjak	B405
9.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
10.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
11.	Kamatbevételek	B408	2	2	0
12.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
13.	Egyéb működési bevételek	B411	0		0
14.	Működési bevételek	B4	45 002	40 002	120 000
15.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
16.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
17.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
18.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
19.	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		3 872 027	40 002	120 000
20.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
21.	Felhalmozási bevételek	B5	0
22.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
23.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
24.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
25.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
26.	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0
27.	Költségvetési bevételek	B1-B7	3 872 027	40 002	120 000
28.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		7 345 289	7 887 998	0
29.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0
30.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
31.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
32.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	5 368 404	7 345 289	7 887 998
33.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
34.	Maradvány igénybevétele	B813	5 368 404	7 345 289	7 887 998
35.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	84 853 634	94 650 253	100 207 236
36.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	90 222 038	101 995 542	108 095 234
37.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
38.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
39.	Finanszírozási bevételek	B8	90 222 038	101 995 542	108 095 234
40.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		94 094 065	102 035 544	108 215 234

17. melléklet a 2/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

Létszám

	A	B	C	D
	MEGNEVEZÉS	Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési létszámkeret (álláshely) (fő) Közös Önkormányzati Hivatal	Mindösszesen
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		1	1
2	I. besorolási osztály összesen		5	5
3	II. besorolási osztály összesen		5	5
4	III. besorolási osztály összesen			0
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0	11	11
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			0
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			0
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			0
9	A, B fizetési osztály összesen			0
10	C, D fizetési osztály összesen	1		1
11	E-J fizetési osztály összesen	1		1
12	kutató, felsőoktatásban oktató			0
13	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2	0	2
14	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	8		4
15	ösztöndíjas foglalkoztatott			0
16	közfoglalkoztatott	0		0
17	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0	0	0
18	polgármester, főpolgármester	1		1
19	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	9		9
20	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1
21	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	11	0	11
22	KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	13	11	24
23	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			0
24	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma			0
25	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, ill.Magyar Közigazg. Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. Rend.)			0
26	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			0
27	KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)	0	0	0