Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Simontornya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 10. 04Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Simontornya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi, városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:
1. A Rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) Simontornya Város Önkormányzata jogi személyiségű társulásainak költségvetését, a társulási tanácsok által elfogadott költségvetési határozatok tartalmazzák. A rendeletbe a társulások költségvetése finanszírozási szempontból épül be.
(3) Rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatásban részesülő szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. A költségvetés szerkezete
2. § (1) A költségvetés címrendjében a működési költségvetésben az irányított költségvetési szervek, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat önálló címnek minősülnek.
(2) Az alcímeken belüli előirányzat csoportok a működés és a felhalmozás.
(3) Az előirányzat csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak. Az előirányzatok kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban szerepelnek.
(4) A fejlesztési feladatok összessége együtt címet alkot. A fejlesztési cím Európai Uniós és nem Európai Uniós alcímekre tagolódik. A jogcím csoportokon belül egyes feladatok soronként megjelöltek.
(5) Az egyéb kiadások és bevételek önálló címet képeznek.
3. Az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított önkormányzati költségvetési szervei 2024. évi bevételei és kiadásai
3. § (1)1 Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 3.118.712 ezer forintban állapítja meg. Ebből:
a) működési költségvetési kiadását: 1.360.745 ezer forintban
aa) személyi jellegű kiadások: 293.049 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 32.219 ezer forint
ac) dologi kiadások: 289.941 ezer forint
ad) támogatás értékű működési kiadás: 694.845 ezer forint
ae) működési célú pénzeszköz átadás 7.900 ezer forint
af) ellátottak pénzbeli juttatásai: 32.791 ezer forint
ag) általános tartalék: 10.000 ezer forint
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 1.554.170 ezer forintban
ba) beruházások előirányzata: 1.413.689 ezer forint
bb) felújítások előirányzata: 21.484 ezer forint
bc) egyéb felhalmozási kiadás: 1.300 ezer forint
bd) GFT tartalék: 30.078 ezer forint
be) felhalmozási tartalék: 87.619 ezer forint
c) finanszírozási költségvetési kiadását: 203.797 ezer forintban
összeggel állapítja meg
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó bevételeit 133.500 ezer forintban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások összegét 883.144 ezer forintban állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott támogatások összegét 48.194 ezer forintban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a központi költségvetésből származó egyéb támogatások összegét 78.673 ezer forintban állapítja meg.
(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott európai uniós forrásból származó támogatások összegét 311.243 ezer forintban állapítja meg.
(7) Az Önkormányzat gördülő költségvetését a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(8) A 2024. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulását jogcímenként a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat egyéb bevételeit a Rendelet 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet és a 8. melléklet és 9. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 2.572.297 ezer forintban állapítja meg. Ebből:
a) működési költségvetési kiadását: 1.347.520 ezer forintban
aa) személyi jellegű kiadások: 289.929 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok: 31.813 ezer forint
ac) dologi kiadások: 288.491 ezer forint
ad) támogatás értékű működési kiadás: 688.596 ezer forint
ae) működési célú pénzeszköz átadás 5.900 ezer forint
af) ellátottak pénzbeli juttatásai: 32.791 ezer forint
ag) általános tartalék: 10.000 ezer forint
b) felhalmozási költségvetési kiadását: 1.024.341 ezer forintban
ba) beruházások előirányzata: 886.062 ezer forint
bb) felújítások előirányzata: 14.700 ezer forint
bc) felhalmozási célú céltartalékát: 93.501 ezer forint
bd) GFT tartalékát: 30.078 ezer forint
c) finanszírozási költségvetési kiadását: 200.436 ezer forintban állapítja meg.
(11) Az Önkormányzat 2024. évi beruházásait, kiadásait beruházásonként, felújítási kiadásait felújításonként a Rendelet 19. melléklete tartalmazza.
(12) Az Önkormányzat által a lakosságnak nyújtott támogatásokat, a szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a Rendelet 13. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat, valamint a nem önkormányzati költségvetési szerv útján nyújtott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a Rendelet 18. melléklete tartalmazza.
(13) Az Önkormányzat 2024 évi működési bevételeit célonként a Rendelet 2 melléklete tartalmazza
(14) Az Önkormányzat 2024. évi általános és céltartaléka együttesen: 133.579 ezer forint, általános tartaléka 10.000 ezer forint, céltartaléka 93.501 ezer forint és a GFT tartaléka: 30.078 ezer forint melyet a Rendelet 14. melléklete tartalmaz.
(15) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és ezek önkormányzati hozzájárulásait a Rendelet 20. melléklete tartalmazza.
(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat foglalkoztatottainak és közfoglalkoztatottainak éves létszám-előirányzatát a Rendelet 10. és a 11. mellékletében meghatározottak szerint hagyja jóvá.
(17) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzatait tartalmazó költségvetési mérlegét a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(18) Az Önkormányzat gördülő mérlegét a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
4. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetése
4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszege bevételi és kiadási oldalon egyezően 2.291.116 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. és 11 melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a Rendelet 1. és 22. melléklet tartalmazza.
(4) A Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének főösszege bevételei és kiadási oldalon egyezően 222.575 ezer forint.
(5) A Polgármesteri Hivatal 2024. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(6) A Polgármesteri Hivatal 2024.évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 23. melléklete tartalmazza.
(7) A Simontornyai Vár 2024. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 33.353 ezer forint.
(8) A Vár 2024. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(9) A Vár 2024. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 23. melléklete tartalmazza.
(10) A Simontornyai Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2024. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 23.253 ezer forint.
(11) A Könyvtár 2024. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(12) A Könyvtár 2024. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 23. melléklete tartalmazza.
(13) A társulásban működő intézmények mérlegét a Rendelet 24. melléklete tartalmazza.
5. A 2024-es költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztési céljai
5. § (1) A 2024-es költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező önkormányzatai fejlesztési céljait a Rendelet 16. melléklete tartalmazza, külön-külön felsorolva. A költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztéseinek együttes összege 0 ezer forint, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott részletezésben.
(2) Az Önkormányzat értékpapír forgalmat nem bonyolíthat le.
(3) Az Önkormányzat váltót nem bocsáthat ki.
(4) Az Önkormányzat lízing szerződést nem köthet.
(5) Az Önkormányzat eladóként kötött adásvételi szerződéseket – a kikötött visszavásárlással nem köthet.
(6) Az Önkormányzat legalább háromszázhatvanöt nap időtartamot meghaladó halasztott fizetéssel nem kötött és nem köthet szerződést.
(7) Az Önkormányzat az Államadósság Kezelő Központ Zártkörű részvénytársaságnál elhelyezett fedezeti betéttel nem rendelkezik, ilyen jogügyletben nem vehet részt.
6. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök
6. § (1) A hitelfelvételhez kormányengedély szükséges. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. A rövid és hosszúlejáratú hitel felvételről hozott döntés kezdeményezés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
(2) Az önkormányzat éven belüli likvid hitelt vehet fel átmeneti likviditási problémái megoldására.
7. Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási terve
7. § (1) Az Önkormányzata 2024-es összevont költségvetési mérlegét (közgazdasági tagolásban) a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét (ez és az előző bekezdés: szöveges indokolással) a Rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(3) Az előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemtervről a Rendelet 21. §-a rendelkezik.
8. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve
8. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit évenkénti bontásban a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései összesítve a Rendelet 21. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzata által nyújtott közvetlen támogatásokat, azok együttes összegét a Rendelet 18. melléklete tartalmazza.
9. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
9. § (1) A Rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati költségvetési szervek a Rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal- a jogszabályi keretek között – gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzati költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, a személyi feltételeket a feladatellátásnak – és a Rendeletben meghatározottaknak megfelelően – kötelesek alakítani. Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni, a szükséges intézkedéseket az irányító szerv felé kezdeményezni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az önkormányzati költségvetési szerv vezetője felel. A Képviselő-testület által a Rendeletben megállapított intézményi létszámkeret az önkormányzati költségvetési szerv által saját hatáskörben nem növelhető.
(2) Az önkormányzati költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében – adhatják bérbe. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél.
(3) Az önkormányzati költségvetési szervek a gazdálkodási feladataik végrehajtása során a Rendeletben, annak mellékletében jóváhagyott költségvetési előirányzattal rendelkeznek, amelynek összege és a megállapított intézményi létszám kötelező előirányzatként alkalmazandó. A költségvetés terhére – költségvetési szerv vezetője hatáskörében – kizárólag olyan kötelezettség vállalható, mely sem az adott gazdálkodási évben, sem azt követően költségvetési támogatási többletigénnyel nem jár. A költségvetési szerv vezetője a bérmaradvány terhére folyamatos fizetési kötelezettséget jelentő személyi juttatást nem állapíthat meg.
(4) A köztisztviselői illetményalap 70.000, - Ft. A Közszolgálati Tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c pontja szerint a helyi önkormányzat helyi rendeletében megállapított valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése 30%, a középfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése 20%. A köztistviselői éves 20.000Ft – 30.000Ft illetmény kiegészítés költségvetési évre szól. A köztisztviselőt megillető cafetéria- juttatás éves nettó összege az illetményalap ötszöröse, 350.000.-Ft. Az Önkormányzat dolgozóinak éves ruhapénz juttatása 50.000Ft
(5) Az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet folytathatnak. A vállalkozási tevékenység kimutatását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(6) A Képviselő testület a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében szükségesnek tartja, hogy az intézmények vezetői szigorú pénzügyi fegyelem érvényesítésével, a szükséges intézkedések megtételével gondoskodjanak a jóváhagyott költségvetési előirányzatok betartásáról.
(7) Az önkormányzati költségvetési szervek finanszírozása időarányosan – havonta – az éves támogatás összegének 1/12-ed részével történik.
(8) Az időarányostól eltérő – indokolt – felhasználást – a jegyzővel, vagy meghatalmazottjával történt egyeztetést követően – a polgármester engedélyezi, aki dönt a támogatás előre hozásáról, illetve annak mértékéről. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a 1.000 eFt-ot meg nem haladó egyszeri kifizetések engedélyezését.
(9) A tervezett éves bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését a Rendelet 6. mellékletében rögzített előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterv rögzíti. Az előirányzat-felhasználási ütemterv becslési eljárással készült, ezért a tervezett kiadások esetében a kiadási előirányzat-felhasználást jelentő kötelezettségvállalásra (szerződések előkészítésére, megkötésére) csak a bevételek teljesülésének elemzését követően kerülhet sor.
(10) Az önkormányzati költségvetési szerv tekintetében az irányítói jogokat gyakorló Képviselő-testület a zárszámadási rendeletének elfogadásával egy időben dönt az igazolt kötelezettség-vállalással lekötött feladatok előirányzatáról és a szabad pénzmaradvány felhasználásáról.
(11) A pénzmaradvány személyi juttatásokra fordítható része a személyi juttatások maradványából származó összeg.
10. Vegyes és záró rendelkezések
10. § (1) A 2024. évi költségvetés végrehajtásáról a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a jogszabály által megszabott határidőben kell a költségvetési beszámolót a Képviselő-testület elé terjeszteni.
(2) Az Önkormányzat 2024-es költségvetési évre tervezett végleges pénzeszköz átadásait, támogatás értékű kiadásait és egyéb támogatásait a Rendelet 12. melléklete tartalmazza. A támogatásokat, amelyek megítélése pályázaton alapul, 200.000Ft összeghatár felett a www.simontornya.hu önkormányzati honlapon közzé kell tenni.
(3) A Rendelet 2024. február 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év folyamán 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
(4) A Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg kell gondoskodni az önkormányzati költségvetési szervek felé a költségvetési előirányzataik közléséről.
11. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez2
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2024. évi eredeti ei. |
2024.évi I.mód. |
2024. évi II. mód. |
2024.évi III. mód. |
2024. évi módosítot ei. |
|
1. |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
67 050 |
0 |
0 |
0 |
67 050 |
|
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
67 050 |
0 |
0 |
0 |
67 050 |
|
1,1,1 |
Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val |
51 700 |
51 700 |
|||
|
1,1,2 |
wegyéb intézményi működési bevételek |
15 350 |
15 350 |
|||
|
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||
|
1,2,1 |
Támogatásértékű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||
|
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
||
|
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
||
|
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
1,2,3 |
Egyéb működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 084 888 |
0 |
2 345 |
7 773 |
1 095 006 |
|
2,1,1 |
Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása |
159 396 |
159 396 |
|||
|
2,1,2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
420 071 |
1 674 |
421 745 |
||
|
2,1,3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
228 178 |
4 575 |
232 753 |
||
|
2,1,4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
57 704 |
457 |
58 161 |
||
|
2,1,5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 795 |
17 795 |
|||
|
2,1,6 |
Működési célú központosított előirányzatok, kiegészítő támogatások |
74 877 |
74 877 |
|||
|
2,1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
||||
|
2,1,8 |
visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül |
0 |
0 |
|||
|
2,1,9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
126 867 |
0 |
2 345 |
1 067 |
130 279 |
|
2,1,10 |
- ebből: EU támogatás |
|||||
|
2,1,11 |
- ebből: NEAK támogatás |
45 780 |
45 780 |
|||
|
2,1,12 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
|||||
|
2,1,13 |
- ebből: helyi önkormányzattól támogatás |
2 414 |
2 414 |
|||
|
2,1,14 |
- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása |
|||||
|
2,1,15 |
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása |
78 673 |
78 673 |
|||
|
2,1,16 |
- ebből: központi költségvetési támogatás |
|||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
133 500 |
0 |
0 |
0 |
133 500 |
|
3,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
132 000 |
0 |
0 |
0 |
132 000 |
|
3,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
10 000 |
10 000 |
|||
|
3,1,1,1 |
wtelekadó |
0 |
0 |
0 |
||
|
3,1,1,2 |
wkommunális adó |
11 000 |
11 000 |
|||
|
3,1,1,2 |
wiparűzési adó |
109 000 |
109 000 |
|||
|
3,1,1,3 |
widegenforgalmi adó |
2 000 |
2 000 |
|||
|
3,1,1,4 |
wadóhátralékok beszedése |
0 |
||||
|
3,1,1,5 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
||
|
3,2 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
|
3,2,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
200 |
200 |
|||
|
3,2,2 |
wtalajterhelési díj |
1 300 |
1 300 |
|||
|
3,3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
|
4. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
133 262 |
0 |
0 |
0 |
133 262 |
|
4,1 |
Működési bevételek összesen |
58 850 |
0 |
0 |
0 |
58 850 |
|
4,1,1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
45 000 |
45 000 |
|||
|
4,1,2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 |
0 |
2 000 |
||
|
4,1,3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11 850 |
11 850 |
|||
|
4,2 |
Tulajdonosi bevételek |
9 550 |
9 550 |
|||
|
4,3 |
Ellátási díjak |
|||||
|
4,4 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
2 500 |
2 500 |
|||
|
4,5 |
Általános forgalmiadó visszatérülése |
62 362 |
62 362 |
|||
|
4,6 |
Kamatbevétel |
|||||
|
4,7 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4) |
1 418 700 |
0 |
2 345 |
7 773 |
1 428 818 |
|
5. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
|
5,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||
|
5,3 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||
|
5,3,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
||
|
5,3,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
||
|
5,4 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
5,5 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
||
|
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
311 243 |
730 062 |
-142 798 |
-97 536 |
800 971 |
|
6,1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
311 243 |
730 062 |
-142 798 |
-97 536 |
800 971 |
|
6,2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
0 |
||||
|
6,3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
311 243 |
730 062 |
-142 798 |
-97 536 |
800 971 |
|
6,3,1 |
-ebből: EU-s támogatások |
311 243 |
303 578 |
-142 798 |
-97 536 |
374 487 |
|
6,3,2 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
426 484 |
426 484 |
||
|
6,3,3 |
- ebből: fejezeti kezelésű támogatás |
0 |
0 |
|||
|
6,3,4 |
- ebből társulástól kapott támogatás |
|||||
|
7. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7,1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||
|
7,2 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
7,3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
7,4 |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8,1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
8,2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
|
8,3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól |
|||||
|
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8) |
311 243 |
730 062 |
-142 798 |
-97 536 |
800 971 |
|
Tárgy évi bevételek összesen |
1 729 943 |
730 062 |
-140 453 |
-89 763 |
2 229 789 |
|
|
9. |
Pénzmaradvány |
641 918 |
43 208 |
0 |
0 |
685 126 |
|
9,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
13 695 |
615 |
14 310 |
||
|
9,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
||
|
9,3 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
||||
|
9,4 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
628 223 |
42 593 |
670 816 |
||
|
10. |
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10,1 |
Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele |
|||||
|
10,2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
||
|
10,3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
Finanszírozási bevételek |
200 436 |
-615 |
2 345 |
1 631 |
203 797 |
|
11,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
11,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
11,3 |
Intézményfinanszírozás |
200 436 |
-615 |
2 345 |
1 631 |
203 797 |
|
III. |
Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 ) |
842 354 |
42 593 |
2 345 |
1 631 |
888 923 |
|
Bevételek összesen (I+II+III ) |
2 572 297 |
772 655 |
-138 108 |
-88 132 |
3 118 712 |
|
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2024.évi eredeti ei. |
2024.évi I. mód. |
2024. évi II. mód. |
2024. évi III. mód |
2024.évi módosított ei. |
|
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
281 181 |
0 |
2 345 |
1 631 |
285 157 |
|
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
150 944 |
1 677 |
1 443 |
154 064 |
|
|
1,1,1 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
19 837 |
218 |
188 |
20 243 |
|
|
1,1,2 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
110 400 |
450 |
110 850 |
||
|
1,1,3 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||
|
1,1,3,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
||
|
1,1,3,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
|||
|
1,1,3,3 |
wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
|||
|
1,1,3,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
||
|
1,2 |
wellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen |
1 066 339 |
0 |
2 000 |
7 249 |
1 075 588 |
|
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
1 056 339 |
0 |
2 000 |
7 249 |
1 065 588 |
|
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
138 985 |
138 985 |
|||
|
2,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
11 976 |
11 976 |
|||
|
2,1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
178 091 |
1 000 |
179 091 |
||
|
2,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
727 287 |
0 |
2 000 |
6 249 |
729 287 |
|
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
688 596 |
6 249 |
694 845 |
||
|
2,1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
5 900 |
2 000 |
7 900 |
||
|
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
32 791 |
32 791 |
|||
|
2,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
||
|
2,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
||
|
2,3 |
Működési célú általános tartalékok |
10 000 |
10 000 |
|||
|
2,4 |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
0 |
|||
|
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) |
1 347 520 |
0 |
4 345 |
8 880 |
1 360 745 |
|
3. |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
0 |
||
|
3,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
0 |
||||
|
3,2 |
wfelújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
||
|
4. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
1 024 341 |
773 270 |
-144 798 |
-98 643 |
1 554 170 |
|
4,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
900 762 |
730 062 |
-98 115 |
-97 536 |
1 435 173 |
|
4,1,1 |
Beruházási kiadások |
886 062 |
723 578 |
-98 415 |
-97 536 |
1 413 689 |
|
4,1,1,1 |
- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
4,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
14 700 |
6 484 |
300 |
21 484 |
|
|
4,2,1 |
-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
4,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
1 300 |
1 300 |
|
4,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
1 300 |
1 300 |
|
|
4,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
||
|
4,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
||
|
4,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
30 078 |
30 078 |
|||
|
4,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
93 501 |
43 208 |
-46 683 |
-2 407 |
87 619 |
|
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4) |
1 024 341 |
773 270 |
-144 798 |
-98 643 |
1 554 170 |
|
Tárgy évi kiadások összesen (I+II) |
2 371 861 |
773 270 |
-140 453 |
-89 763 |
2 914 915 |
|
|
5. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
||
|
5,1 |
Likviditási hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
||
|
5,2 |
Kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
0 |
||
|
5,3 |
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
||
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
200 436 |
-615 |
2 345 |
1 631 |
203 797 |
|
6,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
6,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||
|
6,3 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||||
|
6,4 |
Intézmény finanszírozás |
200 436 |
-615 |
2 345 |
1 631 |
203 797 |
|
III. |
Finanszírozási kiadások összesen (5+6 ) |
200 436 |
-615 |
2 345 |
1 631 |
203 797 |
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III ) |
2 572 297 |
772 655 |
-138 108 |
-88 132 |
3 118 712 |
|
|
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege |
||||||
|
1. |
Költségvetési hiány, többlet |
-641 918 |
-43 208 |
0 |
0 |
-685 126 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege |
641 918 |
43 208 |
0 |
0 |
685 126 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez3
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||||||||||
|
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
II.Felhalmozási célu bevételek |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
Összesen bevételek (I+II) |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
|
eredeti |
I.mód |
II.mód |
III. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód |
II.mód |
III. mód |
módosított |
eredeti |
I.mód |
II.mód |
III. mód |
módosított |
||
|
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
|||||||||||
|
267 486 |
-615 |
2 345 |
1 631 |
270 847 |
Költségvetési szervek felh.c.bevétele |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési szervek bevétele |
267 486 |
-615 |
2 345 |
1 631 |
270 847 |
||
|
0 |
Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa |
0 |
0 |
Költségvetési szervek pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
1 351 650 |
2 345 |
7 773 |
1 361 768 |
Önkormányzati felh.c.bevételek |
311 243 |
730 062 |
-142 798 |
-97 536 |
800 971 |
Önkormányzati bevételek |
1 662 893 |
730 062 |
-140 453 |
-89 763 |
2 162 739 |
|
|
0 |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
Támogatási kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
13 695 |
615 |
14 310 |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
628 223 |
42 593 |
670 816 |
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény |
641 918 |
43 208 |
685 126 |
||||||
|
0 |
Felhalmozási hitel felvétel |
0 |
0 |
Hitel felvétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
1 632 831 |
0 |
4 690 |
9 404 |
1 646 925 |
Felhalmozási célu bevételek összesen |
939 466 |
772 655 |
-142 798 |
-97 536 |
1 471 787 |
Bevételek összesen |
2 572 297 |
772 655 |
-138 108 |
-88 132 |
3 118 712 |
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||||||||||
|
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
II.Felhalmozási c.kiadások |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
2023 |
Összesen kiadások (I+II) |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
|
eredeti |
I.mód |
II.mód |
III. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód |
II.mód |
III. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód. |
II.mód |
III. mód |
módosított |
||
|
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
|||||||||||
|
268 831 |
2 345 |
1 631 |
272 807 |
Költségvetési szervek c.felh.kiadása |
0 |
Költségvetési szervek kiadása |
268 831 |
0 |
2 345 |
1 631 |
272 807 |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások |
0 |
0 |
0 |
Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1 078 689 |
0 |
2 000 |
7 249 |
1 087 938 |
Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése |
1 024 341 |
773 270 |
-144 798 |
-98 643 |
1 554 170 |
Önkormányzati gazd. kiadásai |
2 103 030 |
773 270 |
-142 798 |
-91 394 |
2 642 108 |
|
200 436 |
-615 |
2 345 |
1 631 |
203 797 |
Intézmény finanszírozás |
0 |
0 |
0 |
Intézmény finanszírozás |
200 436 |
-615 |
2 345 |
1 631 |
203 797 |
||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pótigények összesen |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
1 547 956 |
-615 |
6 690 |
10 511 |
1 564 542 |
Felhalmozási célu kiadások összesen |
1 024 341 |
773 270 |
-144 798 |
-98 643 |
1 554 170 |
Kiadások összesen |
2 572 297 |
772 655 |
-138 108 |
-88 132 |
3 118 712 |
|
Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||||||||||
|
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
II.Felh. c.költségv. egyenlege |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
Összesen hitel, hiány(I+II) |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
2024 |
|
eredeti |
I. mód |
II.mód |
III. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód |
II.mód |
III. mód |
módosított |
eredeti |
I. mód |
II.mód |
III. mód |
módosított |
||
|
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
ei. |
|||||||||||
|
84 875 |
615 |
-2 000 |
-1 107 |
82 383 |
Felh. célu költségvetés egyenlege |
-84 875 |
-615 |
2 000 |
1 107 |
-82 383 |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez4
|
Sor- |
Megnevezés |
2024.évi |
A 2023. évi eredeti előirányzatból |
2024.évi |
A 2023. évi eredeti előirányzatból |
2024.évi |
A 2023. évi eredeti előirányzatból |
2024.évi |
A 2023. évi eredeti előirányzatból |
2024. évi módosított ei. |
|||||||||||
|
szám |
eredeti ei. |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
I. mód. |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
II. mód. |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
III. mód. |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
Módosított |
kötelező feladat |
önként vállalt feladat |
állami (állam-igazgatási) feladatok |
|
|
1 |
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
67 050 |
58 500 |
8 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 050 |
58 500 |
8 550 |
0 |
|
1,1 |
Ktgvetési szervek működési bevétele |
67 050 |
58 500 |
8 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 050 |
58 500 |
8 550 |
0 |
||||||||
|
1,1,1 |
Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val |
51 700 |
45 000 |
6 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 700 |
45 000 |
6 700 |
0 |
||||||||
|
1,1,2 |
wegyéb intézményi működési bevételek |
15 350 |
13 500 |
1 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 350 |
13 500 |
1 850 |
0 |
||||||||
|
1,2 |
Egyéb működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,1 |
Támogatásérétkű működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,2,1,1 |
wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
1,2,1,2 |
wegyéb támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
1,2,2 |
Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
1,2,3 |
Egyéb működési bevétel bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 084 888 |
1 084 798 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 345 |
2 345 |
0 |
0 |
7 773 |
7 773 |
0 |
0 |
1 095 006 |
1 094 916 |
0 |
0 |
|
2,1,1 |
Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása |
159 396 |
159 396 |
0 |
159 396 |
159 396 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
2,1,2 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
420 071 |
420 071 |
0 |
0 |
0 |
1 674 |
1 674 |
421 745 |
421 745 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2,1,3 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
228 178 |
228 178 |
0 |
0 |
0 |
4 575 |
4 575 |
232 753 |
232 753 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2,1,4 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
57 704 |
57 704 |
0 |
0 |
0 |
457 |
457 |
58 161 |
58 161 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2,1,5 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 795 |
17 705 |
0 |
0 |
0 |
17 795 |
17 705 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2,1,6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
74 877 |
74 877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 877 |
74 877 |
0 |
0 |
||||||||
|
2,1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2,1,8 |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2,1,9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről |
126 867 |
126 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 345 |
2 345 |
0 |
0 |
1 067 |
1 067 |
0 |
0 |
130 279 |
130 279 |
0 |
0 |
|
2,1,10 |
- ebből: EU támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
2,1,11 |
- ebből: NEAK támogatás |
45 780 |
45 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 780 |
45 780 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2,1,12 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
2,1,13 |
- ebből: helyi önkormányzattól támogatás |
2 414 |
2 414 |
0 |
0 |
0 |
2 414 |
2 414 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2,1,14 |
- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
2,1,15 |
- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása |
78 673 |
78 673 |
0 |
0 |
0 |
78 673 |
78 673 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
2,1,16 |
- ebből: központi költségvetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
133 500 |
0 |
0 |
133 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 500 |
0 |
0 |
133 500 |
|
3,1 |
Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
132 000 |
0 |
0 |
132 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 000 |
0 |
0 |
132 000 |
||||||||
|
3,1,1 |
Ebből:wépítményadó |
10 000 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|||||||||
|
3,1,1,1 |
wtelekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
3,1,1,2 |
wkommunális adó |
11 000 |
0 |
11 000 |
0 |
0 |
0 |
11 000 |
0 |
0 |
11 000 |
||||||||||
|
3,1,1,2 |
wiparűzési adó |
109 000 |
0 |
109 000 |
0 |
0 |
0 |
109 000 |
0 |
0 |
109 000 |
||||||||||
|
3,1,1,3 |
widegenforgalmi adó |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
2 000 |
||||||||||
|
3,1,1,4 |
wadóhátralékok beszedése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
3,1,1,5 |
wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
3,2 |
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
1 500 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
1 500 |
||
|
3,2,1 |
Ebből wbírság - és pótlék |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
0 |
200 |
||||||||||
|
3,2,2 |
wtalajterhelési díj |
1 300 |
1 300 |
0 |
0 |
0 |
1 300 |
0 |
0 |
1 300 |
|||||||||||
|
3,3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
4. |
Önkormányzat működési célú bevételei összesen |
133 262 |
53 700 |
79 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 262 |
53 700 |
79 562 |
0 |
|
4,1 |
Működési bevételek összesen |
58 850 |
42 150 |
16 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 850 |
42 150 |
16 700 |
0 |
|
4,1,1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
45 000 |
32 000 |
13 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 |
32 000 |
13 000 |
0 |
||||||||
|
4,1,2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
4,1,3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
11850 |
8 150 |
3 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 850 |
8 150 |
3 700 |
0 |
|||||||||
|
4,2 |
Tulajdonosi bevételek |
9550 |
9 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 550 |
9 550 |
0 |
0 |
||||||||
|
4,3 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
4,4 |
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja |
2 500 |
2 000 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 |
2 000 |
500 |
0 |
||||||||
|
4,5 |
Általános forgalmiadó visszatérülése |
62 362 |
0 |
62 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 362 |
0 |
62 362 |
0 |
||||||||
|
4,6 |
Kamatbevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
4,7 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
I. |
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4) |
1 418 700 |
1 196 998 |
88 112 |
133 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 345 |
2 345 |
0 |
0 |
7 773 |
7 773 |
0 |
0 |
1 421 045 |
1 199 343 |
88 112 |
133 500 |
|
5. |
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5,1 |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
5,2 |
Egyéb felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
5,3 |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
5,3,1 |
wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
5,3,2 |
wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
5,4 |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
5,5 |
Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
6. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
311 243 |
0 |
311 243 |
0 |
730 062 |
0 |
730 062 |
0 |
-142 798 |
0 |
-142 798 |
0 |
-97 536 |
0 |
-97 536 |
0 |
800 971 |
0 |
800 971 |
0 |
|
6,1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
311 243 |
0 |
311 243 |
0 |
730 062 |
0 |
730 062 |
0 |
-142 798 |
0 |
-142 798 |
0 |
-97 536 |
0 |
-97 536 |
0 |
800 971 |
0 |
800 971 |
0 |
|
6,2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
6,3 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
311 243 |
311 243 |
730 062 |
0 |
730 062 |
0 |
-142 798 |
0 |
-142 798 |
0 |
-97 536 |
-97 536 |
0 |
800 971 |
0 |
800 971 |
0 |
|||
|
6,3,1 |
-ebből: EU-s támogatások |
311 243 |
311 243 |
0 |
303 578 |
0 |
303 578 |
0 |
614 821 |
0 |
614 821 |
0 |
|||||||||
|
6,3,2 |
- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
426 484 |
0 |
426 484 |
0 |
426 484 |
0 |
426 484 |
0 |
||||||||
|
6,3,3 |
- ebből: fejezeti kezelésű támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
6,3,4 |
- ebből társulástól kapott támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
7. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7,1 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
7,2 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
7,3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
7,4 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8,1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
8,2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
8,3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól |
||||||||||||||||||||
|
II. |
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8) |
311 243 |
0 |
311 243 |
0 |
730 062 |
0 |
730 062 |
0 |
-142 798 |
0 |
-142 798 |
0 |
-97 536 |
0 |
-97 536 |
0 |
800 971 |
0 |
800 971 |
0 |
|
Tárgy évi bevételek összesen |
1 729 943 |
1 196 998 |
278 984 |
133 500 |
730 062 |
0 |
730 062 |
0 |
-140 453 |
2 345 |
-142 798 |
0 |
-89 763 |
7 773 |
-97 536 |
0 |
2 229 789 |
1 207 116 |
768 712 |
133 500 |
|
|
9. |
Pénzmaradvány |
641 918 |
13 695 |
628 223 |
0 |
43 208 |
615 |
42 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
685 126 |
14 310 |
670 816 |
0 |
|
9,1 |
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
13 695 |
13 695 |
0 |
615 |
615 |
0 |
0 |
14 310 |
14 310 |
0 |
0 |
|||||||||
|
9,2 |
Működési önkormányzati pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
9,3 |
Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
9,4 |
Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány |
628 223 |
0 |
628 223 |
0 |
42 593 |
0 |
42 593 |
0 |
670 816 |
0 |
670 816 |
0 |
||||||||
|
10. |
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10,1 |
Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
10,2 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
10,3 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
11. |
Finanszírozási bevételek |
200 436 |
200 436 |
0 |
0 |
-615 |
-615 |
0 |
0 |
2 345 |
2 345 |
0 |
0 |
1 631 |
1 631 |
0 |
0 |
201 452 |
201 452 |
0 |
0 |
|
11,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
11,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
11,3 |
Intézményfinanszírozás |
200 436 |
200 436 |
0 |
0 |
-615 |
-615 |
0 |
2 345 |
2 345 |
1 631 |
1 631 |
203 797 |
203 797 |
0 |
0 |
|||||
|
III. |
Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 ) |
842 354 |
214 131 |
628 223 |
0 |
42 593 |
0 |
42 593 |
0 |
2 345 |
2 345 |
0 |
0 |
1 631 |
1 631 |
0 |
0 |
888 923 |
218 107 |
670 816 |
0 |
|
Bevételek összesen (I+II+III ) |
2 572 297 |
1 411 129 |
907 207 |
133 500 |
772 655 |
0 |
772 655 |
0 |
-138 108 |
4 690 |
-142 798 |
0 |
-88 132 |
9 404 |
-97 536 |
0 |
3 118 712 |
1 425 223 |
1 439 528 |
133 500 |
|
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
||||||||||||||||||||
|
1. |
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
281 181 |
265 977 |
10 050 |
5 154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 345 |
2 345 |
0 |
0 |
1 631 |
1 631 |
0 |
0 |
285 157 |
269 953 |
10 050 |
5 154 |
|
1,1 |
Ebből:wszemélyi juttatás |
150 944 |
146 392 |
0 |
4 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 677 |
1 677 |
1 443 |
1 443 |
154 064 |
149 512 |
0 |
4 552 |
||||
|
1,1,1 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
19 837 |
19 235 |
0 |
602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 |
218 |
188 |
188 |
20 243 |
19 641 |
0 |
602 |
||||
|
1,1,2 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
110 400 |
100 350 |
10 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 |
450 |
110 850 |
100 800 |
10 050 |
0 |
||||||
|
1,1,3 |
wegyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1,1,3,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
1,1,3,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
1,1,3,3 |
wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
1,1,3,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
1,2 |
wellátottak pénzbeni juttatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2 |
Önkormányzat működési c. kiadásai összesen |
1 066 339 |
1 046 238 |
20 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
7 249 |
6 249 |
1 000 |
0 |
1 075 588 |
1 052 487 |
23 100 |
0 |
|
2,1 |
Önkormányzati működési kiadások |
1 056 339 |
1 036 238 |
20 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
7 249 |
6 249 |
1 000 |
0 |
1 063 588 |
1 042 487 |
21 100 |
0 |
|
2,1,1 |
ebből: wszemélyi juttatás |
138 985 |
138 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 985 |
138 985 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2,1,2 |
wmunkaadót terhelő járulékok |
11 976 |
11 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 976 |
11 975 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2,1,3 |
wdologi és egyéb folyó kiadás |
178 091 |
163 891 |
14 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
179 091 |
163 891 |
15 200 |
0 |
|||||||
|
2,1,4 |
wegyéb működési kiadások összesen |
727 287 |
721 387 |
5 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
6 249 |
6 249 |
0 |
0 |
729 287 |
721 387 |
7 900 |
0 |
|
2,1,4,1 |
ebből: wműködési támogatásértékű kiadás |
688 596 |
688 596 |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
6 249 |
6 249 |
690 596 |
688 596 |
2 000 |
0 |
||||||||
|
2,1,4,2 |
wműködési c. átadás államháztart-on kívülre |
5 900 |
0 |
5 900 |
0 |
0 |
0 |
5 900 |
0 |
5 900 |
0 |
||||||||||
|
2,1,4,3 |
ellátottak pénzbeli juttatása |
32 791 |
32 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 791 |
32 791 |
0 |
0 |
|||||||||
|
2,1,4,4 |
welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2,2 |
Likvídhitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
2,3 |
Működési célú általános tartalékok |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
||||||||||
|
2,4 |
Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
I |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) |
1 347 520 |
1 312 215 |
30 150 |
5 154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 345 |
2 345 |
2 000 |
0 |
8 880 |
7 880 |
1 000 |
0 |
1 360 745 |
1 322 440 |
33 150 |
5 154 |
|
3. |
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3,1 |
Ebből: wberuházási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
3,2 |
wfelújítási kiadások áfá-val |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
4. |
Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen |
1 024 341 |
0 |
1 024 341 |
0 |
773 270 |
0 |
0 |
0 |
-144 798 |
0 |
-144 498 |
0 |
-98 643 |
0 |
-98 643 |
0 |
1 554 170 |
0 |
781 200 |
0 |
|
4,1 |
Beruházási kiadások áfá-val összesen |
900 762 |
0 |
900 762 |
730 062 |
0 |
0 |
-98 115 |
0 |
-97 815 |
0 |
-97 536 |
0 |
-97 536 |
0 |
1 435 173 |
0 |
705 411 |
0 |
||
|
4,1,1 |
Beruházási kiadások |
886 062 |
886 062 |
0 |
723 578 |
0 |
0 |
-98 415 |
-98 115 |
-97 536 |
-97 536 |
1 413 689 |
0 |
690 411 |
0 |
||||||
|
4,1,1,1 |
- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
4,2 |
Felújítási kiadások áfá-val összesen |
14 700 |
14 700 |
6 484 |
0 |
0 |
0 |
300 |
300 |
21 484 |
0 |
15 000 |
0 |
||||||||
|
4,2,1 |
-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
4,3 |
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 |
0 |
1 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4,3,1 |
ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
1 300 |
1 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
4,3,2 |
wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
4,4 |
Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
4,5 |
Felhalmozási célú céltartalékok GFT |
30 078 |
30 078 |
0 |
0 |
30 078 |
0 |
30 078 |
0 |
||||||||||||
|
4,6 |
Felhalmozási célú céltartalékok |
93 501 |
93 501 |
0 |
43 208 |
0 |
-46 683 |
-46 683 |
-2 407 |
-2 407 |
90 026 |
0 |
46 818 |
0 |
|||||||
|
II. |
Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4+5) |
1 024 341 |
0 |
1 024 341 |
0 |
773 270 |
0 |
0 |
0 |
-144 798 |
0 |
-144 498 |
0 |
-98 643 |
0 |
-98 643 |
0 |
1 652 813 |
0 |
879 843 |
0 |
|
5. |
Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívölről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5,1 |
Kikviditási hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI) |
11 695 338 |
11 695 338 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
5,2 |
Kölcsön törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
5,3 |
Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
6. |
Finanszírozási kiadások |
200 436 |
200 436 |
0 |
0 |
-615 |
-615 |
0 |
0 |
2 345 |
2 345 |
0 |
0 |
1 631 |
1 631 |
0 |
0 |
203 797 |
203 797 |
0 |
0 |
|
6,1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
6,2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
6,3 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
6,4 |
Intézmény finanszírozás |
200 436 |
200 436 |
-615 |
-615 |
2 345 |
2 345 |
1 631 |
1 631 |
203 797 |
203 797 |
0 |
0 |
||||||||
|
III. |
Finanszírozási kiadások összesen (5+6) |
200 436 |
200 436 |
0 |
0 |
-615 |
-615 |
0 |
0 |
2 345 |
2 345 |
0 |
0 |
1 631 |
1 631 |
0 |
0 |
203 797 |
203 797 |
0 |
0 |
|
Kiadások mindösszesen (I+II+III) |
2 572 297 |
1 512 651 |
1 054 491 |
5 154 |
772 655 |
-615 |
0 |
0 |
-138 108 |
4 690 |
-142 498 |
0 |
-88 132 |
9 511 |
-97 643 |
0 |
3 118 712 |
1 526 237 |
814 350 |
5 154 |
|
4. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi költségvetés |
2023. évi módosított új előirányzat |
2024. évi költségvetés |
|
|
I. |
A települési önkormányzatok általános működésének támogatása |
151 135 |
156 484 |
159 396 |
|
|
II. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
273 384 |
306 431 |
420 071 |
|
|
1. |
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
220 185 |
253 232 |
353 171 |
|
|
2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
46 778 |
46 778 |
57 056 |
|
|
3. |
Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása |
6 421 |
6 421 |
9 844 |
|
|
4. |
Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás |
||||
|
5. |
Bölcsödei ellátás támogatása |
32 718 |
41 320 |
41 028 |
|
|
III. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
240 904 |
265 609 |
285 881 |
|
|
1. |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
32 839 |
32 839 |
32 791 |
|
|
2. |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
76 304 |
79 505 |
95 358 |
|
|
3. |
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása |
43 520 |
53 160 |
59 000 |
|
|
4. |
Gyermek étkeztetés támogatása |
54 507 |
57 769 |
56 712 |
|
|
5. |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása |
1 016 |
1 016 |
992 |
|
|
V. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
17 867 |
18 824 |
17 796 |
|
|
1. |
Simontornya Városi Könyvtár és Műv. Ház támogatása |
8 567 |
8 567 |
8 496 |
|
|
2. |
Simontornyai Vár támogatása |
9 300 |
9 300 |
9 300 |
|
|
3. |
Érdekeltségnövelő támogatás |
957 |
|||
|
V. |
Működési költségvetési és kiegészítő támogatás |
28 451 |
0 |
||
|
Egyéb kiegészítő támogatás |
28 451 |
||||
|
Összesen: |
683 290 |
775 799 |
883 144 |
||
5. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi költségvetés |
2023. évi módosított új előirányzat |
2024. évi költségvetés |
|
|
I. Működési célú támogatások |
|||||
|
1. |
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám. |
||||
|
- Prémiumévek |
0 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás |
2 500 |
2 500 |
2 300 |
|
|
3 |
Iparűzésiadó elmaradásának támogatása |
0 |
15 925 |
0 |
|
|
4 |
Iparűzésiadó elszámolása |
0 |
0 |
||
|
I. Működési célú támogatások összesen: |
2 500 |
18 425 |
2 300 |
||
|
II. Felhalmozási célú támogatások |
|||||
|
II.1. |
Fejlesztési célú központosított előirányzat |
||||
|
1.1. |
Fejlesztési támogatások |
0 |
|||
|
1.2. |
0 |
0 |
|||
|
II.1. |
Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. 2. |
Fejlesztési célú támogatások |
||||
|
2.1. |
Egyszeri támogatás |
0 |
|||
|
II. 2. |
Fejlesztési célú támogatások összesen: |
0 |
0 |
||
|
II. Felhalmozási célú támogatások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
|
I-II. Mindösszesen: |
2 500 |
18 425 |
2 300 |
||
6. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi költségvetés |
2023. évi módosított új előirányzat |
2024. évi költségvetés |
|
|
Működési célú támogatás értékű bevételek |
|||||
|
1. |
Közfoglalkoztatás támogatása |
73 052 |
73 052 |
78 673 |
|
|
2. |
Társult települések hozzájárulása |
27 609 |
27 609 |
2 414 |
|
|
I. |
Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: |
100 661 |
100 661 |
81 087 |
|
|
II. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
||||
|
1. |
OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra |
28 950 |
28 950 |
33 330 |
|
|
2. |
OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra |
6 200 |
6 200 |
0 |
|
|
3 |
OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra |
14 500 |
14 500 |
16 320 |
|
|
Egyszeri támogatások |
|||||
|
1. |
Munkaügyi támogatás |
||||
|
II. |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen: |
49 650 |
49 650 |
49 650 |
|
|
I-II. |
Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett |
||||
|
pénzeszközök összesen: |
150 311 |
150 311 |
130 737 |
||
|
III. |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
||||
|
1 |
Egyszeri támogatások |
||||
|
2 |
Élhető települések |
226 117 |
|||
|
3 |
Leader támogatás |
7 447 |
|||
|
4 |
TOP+ turizmus fejlestés |
236 748 |
236 748 |
||
|
5 |
TOP+ önkormányzati ingatlanok energia fejlesztése |
108 440 |
108 440 |
||
|
6 |
VP helyi piac támogatása |
92 931 |
94 277 |
30 834 |
|
|
7 |
VP út pályázat támogatás |
131 675 |
93 846 |
46 845 |
|
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: |
569 794 |
533 311 |
311 243 |
||
|
IV. |
Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről |
||||
|
1. |
Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése |
||||
|
2. |
Egyszeri támogatások Áfa visszatérítés |
62 362 |
62 362 |
62 362 |
|
|
IV. |
Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen: |
62 362 |
62 362 |
62 362 |
|
|
III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen: |
632 156 |
595 673 |
373 605 |
||
|
V. |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
||||
|
4. |
Egyszeri bevételek |
0 |
0 |
||
|
V. |
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
VI. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése |
||||
|
1. |
Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése |
||||
|
2 |
Egyszeri bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
|
VI. |
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: |
0 |
0 |
0 |
|
|
V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
|
I-VI.mindösszesen: |
|||||
|
782 467 |
745 984 |
504 342 |
|||
7. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi költségvetés |
2023. évi módosított új előirányzat |
2024. évi költségvetés |
|
|
I. |
Működési bevételek |
||||
|
I.1. |
Egyéb sajátos bevételek |
||||
|
1.1. |
Intézményi térítési díj |
95 280 |
95 280 |
95 446 |
|
|
1.1. |
Közmunka bevétel |
4 200 |
4 200 |
3 000 |
|
|
1.3. |
Környezetvédelmi bírság |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.4. |
Bérleti díjak |
||||
|
1.5. |
vendégház |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
|
|
1.6. |
faház |
400 |
400 |
1 524 |
|
|
1.7. |
intézményi konyha |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
|
|
1,8 |
lakbér |
5 450 |
5 450 |
5 450 |
|
|
1,9 |
Műv ház bérleti díj |
0 |
0 |
680 |
|
|
1,1 |
KLIK gázdíj |
1 720 |
|||
|
2.1. |
Működési célú bevételek |
111 750 |
110 030 |
110 800 |
|
|
2.2. |
Kötbér, kártérítés |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3. |
Továbbszámlázott szolgáltatások |
4 200 |
4 200 |
11 850 |
|
|
2.4. |
Egyéb bevételek |
800 |
800 |
2 000 |
|
|
I.2 |
Egyéb egyszeri bevételek Temető |
2 200 |
2 200 |
800 |
|
|
I. |
Működési célú bevételek összesen: |
7 200 |
7 200 |
14 650 |
|
|
Működési célú bevételek összesen: |
118 950 |
117 230 |
125 450 |
||
|
II. |
|||||
|
II. 1. |
Felhalmozási bevételek |
||||
|
1.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak bérbeadása |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
|
|
II. 2. |
Egyéb egyszeri bevételek DRV bérlet |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
|
|
II. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: |
12 500 |
9 000 |
12 500 |
|
|
I-II. Mindösszesen: |
Felhalmozási bevételek összesen: |
12 500 |
9 000 |
12 500 |
|
8. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi költségvetés |
2023. évi módosított új előirányzat |
2024. évi költségvetés |
|
1 |
Beszédes u 24 |
1 100 |
1 100 |
|
|
2 |
Beszédes u 24 |
450 |
450 |
|
|
3 |
Arany János- Hunyadi utca 2 telek |
3 600 |
3 600 |
|
|
4 |
Aranhy János utcai 3 telk |
6 500 |
||
|
Összesen: |
5 150 |
11 650 |
0 |
|
|
Mindösszesen: |
5 150 |
11 650 |
0 |
|
9. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
2022 törvény |
Megnevezés |
2023. |
2024. költségvetési törvény |
különbség |
index |
megjegyzés |
forrás átcsoportosíthatóság |
||||
|
feladatmutató (fő, db, m3) |
Ft/mutató (2023) |
összeg (Ft) (2023) |
Ft/mutató (2024) |
összeg (Ft) (20243) |
|||||||
|
1,1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=8-5 |
10=8/5 |
12 |
13 |
|
1,1,1,1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
15,92 |
5 537 000 |
88 149 040 |
15,82 |
6 633 500 |
104 941 970 |
16 792 930 |
119,1% |
||
|
1,1,1,2 |
zöldterület gazdálkodás |
365,50 |
26 000 |
9 503 000 |
373,20 |
26 000 |
9 703 200 |
200 200 |
102,1% |
||
|
1,1,1,3 |
közvilágítás fenntartása |
40,52 |
415 000 |
16 817 000 |
16 884 000 |
67 000 |
100,4% |
||||
|
1,1,1,4 |
köztemető fenntartása |
1 428,57 |
70 |
100 000 |
1 428,57 |
70 |
100 000 |
0 |
100,0% |
||
|
1,1,1,5 |
közutak fenntartása |
14,546 |
470 000 |
6 836 725 |
14,55 |
470 000 |
6 836 725 |
0 |
100,0% |
||
|
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. összesen |
33 256 724 |
33 523 924 |
267 200 |
100,8% |
|||||||
|
1,1,1,6 |
egyéb önkormányzati feladatok |
3 885 |
2 790 |
10 838 800 |
3 865 |
2 781 |
10 749 200 |
-89 600 |
99,2% |
||
|
1,1,1,7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
55 |
2 550 |
140 250 |
63 |
2 550 |
160 650 |
20 400 |
114,5% |
||
|
1,1,2 |
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás |
5 |
100 |
500 |
5 |
100 |
500 |
0 |
100,0% |
||
|
1,1,4 |
Polgármesteri illetmény támogatás |
3 610 011 |
3 610 011 |
||||||||
|
1,1,5 |
Közvilágítás kiegészítés |
15 140 000 |
6 410 000 |
||||||||
|
1,2,1 összesen |
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: |
151 135 325 |
159 396 255 |
8 260 930 |
105,5% |
||||||
|
1,2,2,1 |
óvodapedagógusok bére |
27,1 |
5 262 900 |
142 624 590 |
29,6 |
8 372 000 |
247 811 200 |
105 186 610 |
173,8% |
||
|
1,2,5,1,1 |
közvetlen segítők bére |
20,000 |
3 878 000 |
77 560 000 |
20,0 |
5 268 000 |
105 360 000 |
27 800 000 |
135,8% |
||
|
1,2,3,1,1,1,1 |
óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 2019 |
10,0 |
467 690 |
4 676 900 |
10,0 |
717 000 |
7 170 000 |
2 493 100 |
153,3% |
||
|
1,2,3,1,1,1,2 |
óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Mesterpedagógus. |
1,0 |
1 743 970 |
1 743 970 |
1,0 |
2 674 000 |
2 674 000 |
930 030 |
153,3% |
||
|
Óvoda bértámogatás összesen: |
226 605 460 |
363 015 200 |
136 409 740 |
160,2% |
|||||||
|
1,2,1,1 |
óvodaműködtetési támogatás |
299,3 |
130 000 |
38 909 000 |
331,0 |
172 374 |
57 055 794 |
18 146 794 |
146,6% |
||
|
1,2,1,3 |
óvodaműködtetési támogatás- üzemeltetési támogatás |
7 870 000 |
0 |
||||||||
|
Óvodaműködtetési támogatás összesen: |
46 779 000 |
57 055 794 |
10 276 794 |
122,0% |
|||||||
|
Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás |
28,9 |
0 |
28,9 |
0 |
0 |
||||||
|
1,2. összesen |
EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA: |
273 384 460 |
420 070 994 |
146 686 534 |
153,7% |
||||||
|
1,3,1 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
32 839 000 |
32 791 000 |
-48 000 |
99,9% |
||||||
|
1,3,2,1 |
szoc.és gyermekjóléti alapszolg. Családsegítésés gyermekjóléti szolgáltatás |
2,0000 |
5 128 940 |
10 257 880 |
2,0000 |
6 643 100 |
13 286 200 |
3 028 320 |
129,5% |
||
|
alapszolgáltatások támogatása összesen: |
10 257 880 |
13 286 200 |
3 028 320 |
129,5% |
|||||||
|
1,3,2,3,1 |
szociális étkezés |
90 |
73 810 |
6 642 900 |
100 |
84 860 |
8 486 000 |
1 843 100 |
127,7% |
||
|
1,3,2,4,1 |
házigondozás szociális segítés |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
########### |
||
|
1,3,2,4,3 |
házigondozás személyi gondozás |
52 |
602 080 |
31 308 160 |
51 |
783 310 |
39 948 810 |
8 640 650 |
127,6% |
||
|
1,3,2,6,2 |
időskorúak. nappali int.ellátása |
20 |
423 940 |
8 478 800 |
20 |
524 740 |
10 494 800 |
2 016 000 |
123,8% |
||
|
1,3,2,8,2 |
demens személyek nappali int.ellát |
7 |
912 400 |
6 386 800 |
7 |
1 069 050 |
7 483 350 |
1 096 550 |
117,2% |
||
|
1,3,3,1,2 |
Szakmai dolgozók bértámogatása Bölcsődében |
6 |
5 453 000 |
32 718 000 |
6 |
6 838 000 |
41 028 000 |
8 310 000 |
125,4% |
||
|
1,3,3,2 |
Böölcsődei üzemeltetési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
########### |
||
|
1,3,2,14,1 |
támogató szolgáltatás- alapszolgáltatás |
1 |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
100,0% |
||
|
1,3,2,14,2 |
támogató szolgáltatás- teljesítményszolgáltatás |
3 000 |
3 410 |
10 230 000 |
3 000 |
4 220 |
12 660 000 |
2 430 000 |
123,8% |
||
|
Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok összesen |
141 861 540 |
169 178 160 |
27 316 620 |
119,3% |
|||||||
|
1,3,4,1 |
Szociális szakosított ellátás szakmai dolgozók bértámogatása |
8 |
5 439 900 |
43 519 200 |
8 |
7 248 900 |
57 991 200 |
14 472 000 |
133,3% |
||
|
1,3,4,2 |
Szociális szakosított ellátás intézmény üzemeltetési támogatás |
0 |
1 009 074 |
1 009 074 |
|||||||
|
Bentlakásos és átmeneti elhely.nyújtó ellátás összesen: |
43 519 200 |
59 000 274 |
15 481 074 |
135,6% |
|||||||
|
1,4,1,1 |
Intézményi gyerekétkeztetés bértámogatása |
7,85 |
2 700 300 |
21 197 355 |
7,94 |
3 620 000 |
28 742 800 |
7 545 445 |
135,6% |
||
|
1,4,1,2 |
Intézményi gyerekétkezés üzemeltetési támogatása |
33 310 372 |
27 969 312 |
-5 341 060 |
84,0% |
||||||
|
1,4,2 |
Szünidei étkeztetés támogatása |
1 874 |
542 |
1 015 708 |
1 874 |
542 |
992 142 |
||||
|
étkeztetés összesen |
55 523 435 |
57 704 254 |
2 180 819 |
103,9% |
|||||||
|
0 |
|||||||||||
|
III. összesen |
ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
240 904 175 |
285 882 688 |
44 978 513 |
118,7% |
||||||
|
2/I-III. össz |
I-III. FELADATOK ÖSSZESEN |
665 423 960 |
865 349 937 |
199 925 977 |
130,0% |
||||||
|
2/IV.1.a |
városi múzeumok támogatása |
9 300 000 |
9 300 000 |
0 |
100,0% |
||||||
|
2/IV.1.b |
Városi könyvtárak támogatása |
8 537 754 |
8 495 707 |
99,5% |
|||||||
|
2/IV.1.c |
könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás |
0 |
0 |
||||||||
|
2/IV.1.d |
Könyvtár támogatása összesen: |
8 566 523 |
8 495 707 |
-70 816 |
|||||||
|
2/IV. össz |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: |
17 866 523 |
17 795 707 |
-70 816 |
99,6% |
||||||
|
Az önkormányzat támogatásai össz. |
683 290 483 |
883 145 644 |
199 855 161 |
129,2% |
|||||||
|
Az önkormányzat támogatásai össz. jövpótló tám. nélkül |
683 290 483 |
883 145 644 |
199 855 161 |
129,2% |
|||||||
|
Összege (2022. Tv) |
Összege (2023. TV) |
különbség |
|||||||||
|
Ft-ban |
Ft-ban |
||||||||||
|
I g a z g a t á s i , k o m m u n á l i s é s s p o r t f e l a d a t o k |
151 135 325 |
159 396 255 |
8 260 930 |
||||||||
|
E g é s z s é g ü g y ( s z o c i á l p o l i t i k a ) |
240 904 175 |
285 882 688 |
44 978 513 |
||||||||
|
-ebből SZOCIONET |
99 042 635 |
116 704 528 |
17 661 893 |
||||||||
|
O k t a t á s |
273 384 460 |
420 070 994 |
146 686 534 |
||||||||
|
K u l t u r á l i s f e l a d a t o k |
17 866 523 |
17 795 707 |
-70 816 |
||||||||
|
M i n d ö s s z e s e n : |
683 290 483 |
883 145 644 |
199 855 161 |
||||||||
10. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Közszférában foglalkoztatotak létszáma |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím |
Cím és alcím megnevezése |
||||||
|
sz. |
Önállóan működő és gazdálkodó és |
2023.évi |
2023 |
2024.évi |
Eltérés |
2024 |
|
|
önállóan működő költségvetési szervek |
eredeti ei. |
mód.ei. |
terv |
eredeti |
tervből |
megjegyzés |
|
|
ei.hoz |
zárolt |
||||||
|
01. |
Simontornya Város Önkormányzata |
7 |
7 |
5 |
-2 |
||
|
02. |
Polgármesteri Hivatal |
24 |
24 |
24 |
0 |
||
|
03. |
Simontornyai Vár |
4 |
4 |
4 |
0 |
||
|
04. |
Simontornya Városi Könyvtár |
2 |
2 |
3 |
0 |
||
|
Összesen |
37 |
37 |
36 |
-1 |
0 |
||
11. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez5
|
|
|
Közszférában foglalkoztatotak létszáma |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cím |
Cím és alcím megnevezése |
|||||
|
sz. |
Önállóan működő és gazdálkodó és |
2024. évi |
2024. évi |
2024.évi |
2024 |
|
|
önállóan működő költségvetési szervek |
eredeti ei. |
III. mód |
módosított |
tervből |
megjegyzés |
|
|
zárolt |
||||||
|
01. |
Simontornya Város Önkormányzata |
5 |
5 |
|||
|
02. |
Polgármesteri Hivatal |
24 |
0 |
24 |
||
|
03. |
Simontornyai Vár |
4 |
1 |
5 |
||
|
04. |
Simontornya Városi Könyvtár |
3 |
3 |
|||
|
Összesen |
36 |
1 |
37 |
0 |
||
12. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Al- |
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2024. évi |
Megjegyzés |
|
sz. |
cím sz. |
eredeti előir. |
mód.új előir. |
terv |
||
|
1. Működési célú támogatásértékű kiadások |
||||||
|
1,1 |
2022.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: |
|||||
|
1. |
Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
||
|
1,2. Működési célú pénzeszköz átadások |
||||||
|
1,2,1 |
Köznevelési Társulás támogatása |
327 504 |
293 450 |
503 462 |
ebből normatíva: 461.099 |
|
|
1,2,2 |
Szociális Társulás támogatása |
133 810 |
135 836 |
185 134 |
ebből normatíva: 185.134 |
|
|
1,2,3 |
Sürgősségi Társulás támogatása |
35 380 |
6 204 |
0 |
||
|
1,2,4 |
TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása |
8 000 |
7 550 |
0 |
||
|
1,2,5 |
DRV csatorna pályázat |
10 457 |
||||
|
1,2 |
Működési pénzeszköz átadások összesen |
504 694 |
453 497 |
688 596 |
||
|
1,3 Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása |
||||||
|
1,3,1 |
SIKK Kézilabda Klub |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
||
|
1,3,2 |
STC 22 Sportegyesület |
1 200 |
2 000 |
1 200 |
||
|
1,3,3 |
Polgárőrség |
800 |
800 |
800 |
||
|
1,3,3 |
Tűzoltóság |
800 |
800 |
800 |
||
|
1,3,4 |
Színházi Nyár Alapítvány |
0 |
0 |
0 |
||
|
1,3,5 |
Fény-Erő Egyesület |
0 |
0 |
0 |
||
|
1,3,6 |
Simontornya Múltjáért Alapítvány |
0 |
0 |
|||
|
1,3,7 |
Simontornyáért Alapítvány |
|||||
|
1,3,8 |
Egyéb |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Kulturális Bizottság 600 |
|
|
Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen |
5 000 |
5 800 |
5 000 |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átadás összesen: |
509 694 |
459 297 |
693 596 |
|||
|
Mindösszesen: |
509 694 |
459 297 |
693 596 |
|||
13. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Cím sz. |
Szociálpolitikai feladatok |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2024. évi terv |
Eltérés (2024 évi terv-2023.évi terv) |
|||||||||
|
Al- |
Kiadás |
ebből: |
Kiadás |
ebből: |
Kiadás |
ebből: |
Kiadás |
ebből: |
||||||
|
cím |
saját forrás |
közp. támogatás |
saját forrás |
közp. támogatás |
saját forrás |
közp. támogatás |
saját forrás |
közp. támogatás |
||||||
|
sz. |
||||||||||||||
|
Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek |
||||||||||||||
|
1, 1 |
Önkormányzati segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1, 2 |
Települési támogatások |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
1. |
-rendkívűli települési támogatások |
7 000 |
7 000 |
6 800 |
0 |
6 800 |
6 500 |
0 |
6 500 |
-500 |
0 |
-500 |
||
|
-lakhatási támogatás |
3 200 |
0 |
3 200 |
3 500 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
3 500 |
300 |
0 |
300 |
||
|
-gyógyszertámogatás |
25 |
25 |
0 |
25 |
25 |
25 |
25 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
-ápolási támogatás |
150 |
150 |
0 |
250 |
0 |
250 |
150 |
150 |
0 |
-150 |
150 |
|||
|
1, 3 |
Temetési segély |
250 |
250 |
0 |
250 |
250 |
250 |
250 |
250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1, 4 |
Köztemetés |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1, 5 |
Közgyógy ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1, 6 |
BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része |
1 300 |
1 300 |
0 |
1 300 |
1 300 |
0 |
1 300 |
1 300 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1, 7 |
Átmeneti segély |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
1, 8 |
Ápolási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
1, 9 |
Egyéb támogatás |
20 889 |
0 |
20 889 |
25 088 |
0 |
25 088 |
22 641 |
22 641 |
1 752 |
0 |
1 752 |
||
|
összesen: |
33 014 |
1 925 |
31 089 |
37 413 |
1 775 |
35 888 |
34 566 |
1 775 |
32 791 |
1 552 |
-150 |
1 702 |
||
|
Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek |
||||||||||||||
|
2,1 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány) |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 300 |
0 |
2 300 |
300 |
0 |
300 |
||
|
2,1.6 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2,1.7 |
Rezsicsökkentés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
összesen: |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Szociálpolitikai kiadások összesen |
35 014 |
1 925 |
33 089 |
39 413 |
1 775 |
37 888 |
36 566 |
1 775 |
34 791 |
1 552 |
-150 |
1 702 |
||
14. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez6
|
Megnevezés |
2024.évi eredeti előirányzat |
2024.évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024.évi |
Megjegyzés |
|
I. mód. |
II. mód. |
III. mód |
módosított ei. |
|||
|
I. Felhalmozási célú tartalékok |
||||||
|
Folyamatban levő pályázatok feladatai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú tartalék GFT |
30 078 |
0 |
30 078 |
|||
|
Felhalmozási célú általános tartalék |
93 501 |
43 208 |
-46 683 |
-2 407 |
87 619 |
|
|
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen: |
123 579 |
43 208 |
-46 683 |
-2 407 |
117 697 |
|
|
II. Működési célú tartalékok |
||||||
|
Humánpolitikai Bizottság |
||||||
|
- Humánpolitikai Támogatási Keret |
500 |
0 |
500 |
|||
|
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret |
1 000 |
0 |
1 000 |
|||
|
Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb) |
1 500 |
0 |
1 500 |
|||
|
A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra |
1 500 |
0 |
1 500 |
|||
|
Állami, városi ünnepek megrendezésére |
3 725 |
0 |
3 725 |
|||
|
ebből: Március 15. |
50 |
0 |
50 |
|||
|
Május 1 |
50 |
0 |
50 |
|||
|
Augusztus 20. |
100 |
0 |
100 |
|||
|
Október 23. |
25 |
0 |
25 |
|||
|
Karácsony |
3 500 |
0 |
3 500 |
|||
|
Közművelődési programok |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- Nyári Színház támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- Vár nap |
0 |
0 |
||||
|
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések |
10 100 |
0 |
10 100 |
|||
|
Városavató 24 éves évfordulója |
8 500 |
0 |
8 500 |
|||
|
Szüreti felvonulás |
100 |
0 |
100 |
|||
|
Egyéb rendezvények |
1 500 |
0 |
1 500 |
|||
|
Pénzmaradvány elszámolás |
0 |
0 |
||||
|
Általános tartalék |
10 000 |
0 |
10 000 |
|||
|
II. Működési célú tartalékok |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
|
|
Mindösszesen: |
133 579 |
43 208 |
-46 683 |
-2 407 |
127 697 |
15. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
I |
II |
III |
IV |
V |
Vl |
Vll |
Vlll |
IX |
X |
Xl |
Xll |
Összesen |
|
I. Működési célú bevételek |
|||||||||||||
|
Költségvetési szervek működési célú bevétele |
16 692 |
16 693 |
16 692 |
16 693 |
16 693 |
16 693 |
16 692 |
16 693 |
16 693 |
16 692 |
16 693 |
16 693 |
200 312 |
|
Építményadó |
200 |
100 |
3 500 |
100 |
150 |
100 |
50 |
50 |
5 100 |
50 |
20 |
580 |
10 000 |
|
Kommunális adó |
100 |
50 |
4 500 |
300 |
300 |
150 |
200 |
200 |
4 300 |
150 |
250 |
500 |
11 000 |
|
Iparűzési adó |
1 200 |
500 |
24 200 |
1 500 |
41 200 |
1 200 |
200 |
200 |
30 200 |
950 |
1 000 |
6 650 |
109 000 |
|
Idegenforgalmi adó |
0 |
50 |
100 |
300 |
100 |
50 |
400 |
40 |
100 |
800 |
50 |
10 |
2 000 |
|
Bírság pótlék |
0 |
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
50 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
200 |
|
Adóhátralék beszedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Talajterhelési díj |
50 |
20 |
50 |
50 |
50 |
20 |
150 |
20 |
200 |
290 |
100 |
300 |
1 300 |
|
Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása |
73 595 |
73 595 |
73 596 |
73 595 |
73 596 |
73 595 |
73 595 |
73 596 |
73 595 |
73 596 |
73 595 |
73 595 |
883 144 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
6 240 |
6 240 |
6 239 |
6 240 |
6 240 |
6 240 |
6 239 |
6 240 |
6 240 |
6 239 |
6 240 |
6 240 |
74 877 |
|
Működési célú egyéb központi támogatások |
3 815 |
3 815 |
3 815 |
3 815 |
3 815 |
3 815 |
3 815 |
3 815 |
3 815 |
3 815 |
3 815 |
3 815 |
45 780 |
|
Működési célú támogatásértékű bevételek |
201 |
201 |
201 |
202 |
201 |
201 |
201 |
202 |
201 |
201 |
201 |
201 |
2 414 |
|
Támogatásértékű működési bevétel |
6 556 |
6 556 |
6 556 |
6 556 |
6 556 |
6 556 |
6 556 |
6 556 |
6 556 |
6 556 |
6 556 |
6 557 |
78 673 |
|
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei |
108 649 |
107 870 |
139 499 |
109 351 |
148 901 |
108 620 |
108 148 |
107 612 |
147 050 |
109 339 |
108 520 |
115 141 |
1 418 700 |
|
II. Felhalmozási célú bevételek |
|||||||||||||
|
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyieszközök, immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Fejlesztési célú központosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
226 117 |
0 |
7 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 679 |
0 |
0 |
311 243 |
|
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kivülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei |
0 |
0 |
226 117 |
0 |
7 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 679 |
0 |
0 |
311 243 |
|
III. Kölcsönök visszatérülése |
|||||||||||||
|
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgy évi bevételek összesen |
108 649 |
107 870 |
365 616 |
109 351 |
156 348 |
108 620 |
108 148 |
107 612 |
147 050 |
187 018 |
108 520 |
115 141 |
1 729 943 |
|
V. Pénzmaradvány |
|||||||||||||
|
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa |
13 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 695 |
|
Önkormányzati működési pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzati felhalmozási pénzmaradvány |
628 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
628 223 |
|
VI. Költségvetési szervek finanszírozása |
|||||||||||||
|
költségvetési szervek finanszírozási bevételei |
16 703 |
16 703 |
16 703 |
16 703 |
16 703 |
16 703 |
16 703 |
16 703 |
16 703 |
16 703 |
16 703 |
16 703 |
200 436 |
|
Bevételek mindösszesen |
753 575 |
124 573 |
382 319 |
126 054 |
173 051 |
125 323 |
124 851 |
124 315 |
163 753 |
203 721 |
125 223 |
131 844 |
2 572 297 |
|
I. Működési célú kiadások |
|||||||||||||
|
Költségvetési szervek működési célú kiadása |
110 969 |
110 968 |
112 444 |
110 967 |
110 969 |
112 443 |
110 969 |
110 967 |
112 444 |
110 967 |
112 445 |
110 968 |
1 337 520 |
|
Önkormányzati műk.kiadások |
110 969 |
110 968 |
112 444 |
110 967 |
110 969 |
112 443 |
110 969 |
110 967 |
112 444 |
110 967 |
112 445 |
110 968 |
1 337 520 |
|
-ebből: - Személyi juttatás |
24 161 |
24 161 |
24 161 |
24 160 |
24 161 |
24 161 |
24 161 |
24 160 |
24 161 |
24 160 |
24 161 |
24 161 |
289 929 |
|
- Munkaadót terh. járulék |
2 651 |
2 651 |
2 651 |
2 651 |
2 651 |
2 651 |
2 651 |
2 651 |
2 651 |
2 651 |
2 652 |
2 651 |
31 813 |
|
- Dologi jell. kiadások |
24 041 |
24 041 |
24 041 |
24 041 |
24 041 |
24 041 |
24 041 |
24 041 |
24 041 |
24 041 |
24 041 |
24 040 |
288 491 |
|
- Működési támogatásértékű kiadás |
57 383 |
57 383 |
57 383 |
57 383 |
57 383 |
57 383 |
57 383 |
57 383 |
57 383 |
57 383 |
57 383 |
57 383 |
688 596 |
|
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
1 475 |
0 |
0 |
1 475 |
0 |
0 |
1 475 |
0 |
1 475 |
0 |
5 900 |
|
- Ellátottak pénzbeli juttatása |
2 733 |
2 732 |
2 733 |
2 732 |
2 733 |
2 732 |
2 733 |
2 732 |
2 733 |
2 732 |
2 733 |
2 733 |
32 791 |
|
Működési célú céltartalékok |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
|
Előző évi normatív hozzájárulás és központi tám. visszafiz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú kiadásai |
120 969 |
110 968 |
112 444 |
110 967 |
110 969 |
112 443 |
110 969 |
110 967 |
112 444 |
110 967 |
112 445 |
110 968 |
1 347 520 |
|
II. Felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
|
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási kiadások |
0 |
8 100 |
25 000 |
56 500 |
125 000 |
255 300 |
155 200 |
66 500 |
61 001 |
46 548 |
62 104 |
24 809 |
886 062 |
|
Önkormányzatnál intézmény felújítások |
0 |
0 |
2 500 |
5 000 |
1 250 |
0 |
2 110 |
3 840 |
0 |
0 |
14 700 |
||
|
Fejlesztési c.hitel kamata |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatásértékű felhalmozási célú átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kivülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú céltartalékok |
123 579 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||