Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Simontornya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 06. 26

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Simontornya Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről

2024.06.26.

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Pénzügyi, városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményét kikérve a következőket rendeli el:

1. A Rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire, valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Simontornya Város Önkormányzata jogi személyiségű társulásainak költségvetését, a társulási tanácsok által elfogadott költségvetési határozatok tartalmazzák. A rendeletbe a társulások költségvetése finanszírozási szempontból épül be.

(3) Rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatásban részesülő szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. A költségvetés szerkezete

2. § (1) A költségvetés címrendjében a működési költségvetésben az irányított költségvetési szervek, a polgármesteri hivatal és az önkormányzat önálló címnek minősülnek.

(2) Az alcímeken belüli előirányzat csoportok a működés és a felhalmozás.

(3) Az előirányzat csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak. Az előirányzatok kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban szerepelnek.

(4) A fejlesztési feladatok összessége együtt címet alkot. A fejlesztési cím Európai Uniós és nem Európai Uniós alcímekre tagolódik. A jogcím csoportokon belül egyes feladatok soronként megjelöltek.

(5) Az egyéb kiadások és bevételek önálló címet képeznek.

3. Az Önkormányzat és az Önkormányzat által irányított önkormányzati költségvetési szervei 2024. évi bevételei és kiadásai

3. § (1)¹ Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 3.204.499 ezer forintban állapítja meg. Ebből:

a) működési költségvetési kiadását: 1.351.865 ezer forintban

aa) személyi jellegű kiadások: 291.606 ezer forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 32.031 ezer forint

ac) dologi kiadások: 288.941 ezer forint

ad) támogatás értékű működési kiadás: 688.596 ezer forint

ae) működési célú pénzeszköz átadás 7.900 ezer forint

af) ellátottak pénzbeli juttatásai: 32.791 ezer forint

ag) általános tartalék: 10.000 ezer forint

b) felhalmozási költségvetési kiadását: 1.650.468 ezer forintban

ba) beruházások előirányzata: 1.511.225 ezer forint

bb) felújítások előirányzata: 21.484 ezer forint

bc) GFT tartalék: 30.078 ezer forint

bd) felhalmozási tartalék: 87.681 ezer forint

c) finanszírozási költségvetési kiadását: 202.166 ezer forintban

összeggel állapítja meg

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat helyi adó bevételeit 133.500 ezer forintban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzatot megillető normatív hozzájárulások összegét 883.144 ezer forintban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott támogatások összegét 48.194 ezer forintban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület a központi költségvetésből származó egyéb támogatások összegét 78.673 ezer forintban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat számára nyújtott európai uniós forrásból származó támogatások összegét 311.243 ezer forintban állapítja meg.

(7) Az Önkormányzat gördülő költségvetését a Rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(8) A 2024. évi állami hozzájárulások, támogatások alakulását jogcímenként a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat egyéb bevételeit a Rendelet 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet és a 8. melléklet és 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat kiadásainak főösszegét a Képviselő-testület 2.572.297 ezer forintban állapítja meg. Ebből:

a) működési költségvetési kiadását: 1.347.520 ezer forintban

aa) személyi jellegű kiadások: 289.929 ezer forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok: 31.813 ezer forint

ac) dologi kiadások: 288.491 ezer forint

ad) támogatás értékű működési kiadás: 688.596 ezer forint

ae) működési célú pénzeszköz átadás 5.900 ezer forint

af) ellátottak pénzbeli juttatásai: 32.791 ezer forint

ag) általános tartalék: 10.000 ezer forint

b) felhalmozási költségvetési kiadását: 1.024.341 ezer forintban

ba) beruházások előirányzata: 886.062 ezer forint

bb) felújítások előirányzata: 14.700 ezer forint

bc) felhalmozási célú céltartalékát: 93.501 ezer forint

bd) GFT tartalékát: 30.078 ezer forint

c) finanszírozási költségvetési kiadását: 200.436 ezer forintban állapítja meg.

(11) Az Önkormányzat 2024. évi beruházásait, kiadásait beruházásonként, felújítási kiadásait felújításonként a Rendelet 19. melléklete tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat által a lakosságnak nyújtott támogatásokat, a szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a Rendelet 13. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat, valamint a nem önkormányzati költségvetési szerv útján nyújtott lakossági és közösségi szolgáltatások támogatását a Rendelet 18. melléklete tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat 2024 évi működési bevételeit célonként a Rendelet 2 melléklete tartalmazza

(14) Az Önkormányzat 2024. évi általános és céltartaléka együttesen: 133.579 ezer forint, általános tartaléka 10.000 ezer forint, céltartaléka 93.501 ezer forint és a GFT tartaléka: 30.078 ezer forint melyet a Rendelet 14. melléklete tartalmaz.

(15) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és ezek önkormányzati hozzájárulásait a Rendelet 20. melléklete tartalmazza.

(16) A Képviselő-testület az Önkormányzat foglalkoztatottainak és közfoglalkoztatottainak éves létszám-előirányzatát a Rendelet 10. és a 11. mellékletében meghatározottak szerint hagyja jóvá.

(17) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait előirányzatait tartalmazó költségvetési mérlegét a Rendelet 3. melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait szakfeladatonkénti bontásban a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(18) Az Önkormányzat gördülő mérlegét a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

4. Az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetése

4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszege bevételi és kiadási oldalon egyezően 2.291.116 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. és 11 melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként a Rendelet 1. és 22. melléklet tartalmazza.

(4) A Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének főösszege bevételei és kiadási oldalon egyezően 222.575 ezer forint.

(5) A Polgármesteri Hivatal 2024. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(6) A Polgármesteri Hivatal 2024.évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 23. melléklete tartalmazza.

(7) A Simontornyai Vár 2024. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 33.353 ezer forint.

(8) A Vár 2024. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(9) A Vár 2024. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 23. melléklete tartalmazza.

(10) A Simontornyai Városi Könyvtár és Művelődési Ház 2024. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak főösszege egyezően 23.253 ezer forint.

(11) A Könyvtár 2024. évi engedélyezett létszámát a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(12) A Könyvtár 2024. évi költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a Rendelet 23. melléklete tartalmazza.

(13) A társulásban működő intézmények mérlegét a Rendelet 24. melléklete tartalmazza.

5. A 2024-es költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztési céljai

5. § (1) A 2024-es költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező önkormányzatai fejlesztési céljait a Rendelet 16. melléklete tartalmazza, külön-külön felsorolva. A költségvetési év adósság keletkeztető ügylet megkötését eredményező fejlesztéseinek együttes összege 0 ezer forint, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdésében meghatározott részletezésben.

(2) Az Önkormányzat értékpapír forgalmat nem bonyolíthat le.

(3) Az Önkormányzat váltót nem bocsáthat ki.

(4) Az Önkormányzat lízing szerződést nem köthet.

(5) Az Önkormányzat eladóként kötött adásvételi szerződéseket – a kikötött visszavásárlással nem köthet.

(6) Az Önkormányzat legalább háromszázhatvanöt nap időtartamot meghaladó halasztott fizetéssel nem kötött és nem köthet szerződést.

(7) Az Önkormányzat az Államadósság Kezelő Központ Zártkörű részvénytársaságnál elhelyezett fedezeti betéttel nem rendelkezik, ilyen jogügyletben nem vehet részt.

6. A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

6. § (1) A hitelfelvételhez kormányengedély szükséges. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg. A rövid és hosszúlejáratú hitel felvételről hozott döntés kezdeményezés egyaránt a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) Az önkormányzat éven belüli likvid hitelt vehet fel átmeneti likviditási problémái megoldására.

7. Az Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási terve

7. § (1) Az Önkormányzata 2024-es összevont költségvetési mérlegét (közgazdasági tagolásban) a Rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét (ez és az előző bekezdés: szöveges indokolással) a Rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(3) Az előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemtervről a Rendelet 21. §-a rendelkezik.

8. A többéves kihatással járó döntések számszerűsítve évenkénti bontásban és összesítve

8. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit évenkénti bontásban a Rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntései összesítve a Rendelet 21. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzata által nyújtott közvetlen támogatásokat, azok együttes összegét a Rendelet 18. melléklete tartalmazza.

9. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

9. § (1) A Rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati költségvetési szervek a Rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatokkal- a jogszabályi keretek között – gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során az önkormányzati költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, a személyi feltételeket a feladatellátásnak – és a Rendeletben meghatározottaknak megfelelően – kötelesek alakítani. Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni, a szükséges intézkedéseket az irányító szerv felé kezdeményezni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az önkormányzati költségvetési szerv vezetője felel. A Képviselő-testület által a Rendeletben megállapított intézményi létszámkeret az önkormányzati költségvetési szerv által saját hatáskörben nem növelhető.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében – adhatják bérbe. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részénél.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek a gazdálkodási feladataik végrehajtása során a Rendeletben, annak mellékletében jóváhagyott költségvetési előirányzattal rendelkeznek, amelynek összege és a megállapított intézményi létszám kötelező előirányzatként alkalmazandó. A költségvetés terhére – költségvetési szerv vezetője hatáskörében – kizárólag olyan kötelezettség vállalható, mely sem az adott gazdálkodási évben, sem azt követően költségvetési támogatási többletigénnyel nem jár. A költségvetési szerv vezetője a bérmaradvány terhére folyamatos fizetési kötelezettséget jelentő személyi juttatást nem állapíthat meg.

(4) A köztisztviselői illetményalap 70.000, - Ft. A Közszolgálati Tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés c pontja szerint a helyi önkormányzat helyi rendeletében megállapított valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítése 30%, a középfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése 20%. A köztistviselői éves 20.000Ft – 30.000Ft illetmény kiegészítés költségvetési évre szól. A köztisztviselőt megillető cafetéria- juttatás éves nettó összege az illetményalap ötszöröse, 350.000.-Ft. Az Önkormányzat dolgozóinak éves ruhapénz juttatása 50.000Ft

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek vállalkozási tevékenységet folytathatnak. A vállalkozási tevékenység kimutatását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) A Képviselő testület a költségvetési egyensúly fenntartása érdekében szükségesnek tartja, hogy az intézmények vezetői szigorú pénzügyi fegyelem érvényesítésével, a szükséges intézkedések megtételével gondoskodjanak a jóváhagyott költségvetési előirányzatok betartásáról.

(7) Az önkormányzati költségvetési szervek finanszírozása időarányosan – havonta – az éves támogatás összegének 1/12-ed részével történik.

(8) Az időarányostól eltérő – indokolt – felhasználást – a jegyzővel, vagy meghatalmazottjával történt egyeztetést követően – a polgármester engedélyezi, aki dönt a támogatás előre hozásáról, illetve annak mértékéről. A Képviselő- testület felhatalmazza a polgármestert a 1.000 eFt-ot meg nem haladó egyszeri kifizetések engedélyezését.

(9) A tervezett éves bevételi és kiadási előirányzatok teljesülését a Rendelet 6. mellékletében rögzített előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterv rögzíti. Az előirányzat-felhasználási ütemterv becslési eljárással készült, ezért a tervezett kiadások esetében a kiadási előirányzat-felhasználást jelentő kötelezettségvállalásra (szerződések előkészítésére, megkötésére) csak a bevételek teljesülésének elemzését követően kerülhet sor.

(10) Az önkormányzati költségvetési szerv tekintetében az irányítói jogokat gyakorló Képviselő-testület a zárszámadási rendeletének elfogadásával egy időben dönt az igazolt kötelezettség-vállalással lekötött feladatok előirányzatáról és a szabad pénzmaradvány felhasználásáról.

(11) A pénzmaradvány személyi juttatásokra fordítható része a személyi juttatások maradványából származó összeg.

10. Vegyes és záró rendelkezések

10. § (1) A 2024. évi költségvetés végrehajtásáról a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, a jogszabály által megszabott határidőben kell a költségvetési beszámolót a Képviselő-testület elé terjeszteni.

(2) Az Önkormányzat 2024-es költségvetési évre tervezett végleges pénzeszköz átadásait, támogatás értékű kiadásait és egyéb támogatásait a Rendelet 12. melléklete tartalmazza. A támogatásokat, amelyek megítélése pályázaton alapul, 200.000Ft összeghatár felett a www.simontornya.hu önkormányzati honlapon közzé kell tenni.

(3) A Rendelet 2024. február 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év folyamán 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.

(4) A Rendelet hatálybalépésével egyidejűleg kell gondoskodni az önkormányzati költségvetési szervek felé a költségvetési előirányzataik közléséről.

11. § Ez a rendelet 2024. február 15-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez²

Sorszám	Bevételi jogcímek	2024. évi eredeti ei.	2024.évi I.mód.	2024. évi II. mód.	2024. évi módosítot ei.
				2024. évi II. mód.
1.	Költségvetési szervek működési célú bevétele	67 050	0	0	67 050
1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	67 050	0	0	67 050
1,1,1	Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val	51 700			51 700
1,1,2	wegyéb intézményi működési bevételek	15 350			15 350
1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0		0
1,2,1	Támogatásértékű működési bevételek összesen	0	0		0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0	0		0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0		0
1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		0
1,2,3	Egyéb működési bevétel	0	0		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	*1 084 888*	0	*2 345*	*1 087 233*
2,1,1	Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása	159 396			159 396
2,1,2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	420 071			420 071
2,1,3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	228 178			228 178
2,1,4	Gyermekétkeztetés támogatása	57 704			57 704
2,1,5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 795			17 795
2,1,6	Működési célú központosított előirányzatok, kiegészítő támogatások	74 877			74 877
2,1,7	Elszámolásból származó bevételek	0
2,1,8	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül	0	0
2,1,9	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	126 867	0	2 345	129 212
2,1,10	- ebből: EU támogatás
2,1,11	- ebből: NEAK támogatás	45 780			45 780
2,1,12	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás
2,1,13	- ebből: helyi önkormányzattól támogatás	2 414			2 414
2,1,14	- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása
2,1,15	- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása	78 673			78 673
2,1,16	- ebből: központi költségvetési támogatás
3.	Közhatalmi bevételek	133 500	0	0	133 500
3,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	132 000	0		132 000
3,1,1	Ebből:wépítményadó	10 000			10 000
3,1,1,1	wtelekadó	0	0		0
3,1,1,2	wkommunális adó	11 000			11 000
3,1,1,2	wiparűzési adó	109 000			109 000
3,1,1,3	widegenforgalmi adó	2 000			2 000
3,1,1,4	wadóhátralékok beszedése				0
3,1,1,5	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0	0		0
3,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 500	0	0	1 500
3,2,1	Ebből wbírság - és pótlék	200			200
3,2,2	wtalajterhelési díj	1 300			1 300
3,3	Egyéb közhatalmi bevételek
4.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	133 262	0	0	133 262
4,1	Működési bevételek összesen	58 850	0	0	58 850
4,1,1	Készletértékesítés ellenértéke	45 000			45 000
4,1,2	Szolgáltatások ellenértéke	2 000	0		2 000
4,1,3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11 850			11 850
4,2	Tulajdonosi bevételek	9 550			9 550
4,3	Ellátási díjak
4,4	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 500			2 500
4,5	Általános forgalmiadó visszatérülése	62 362			62 362
4,6	Kamatbevétel
4,7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
I.	*Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4)*	*1 418 700*	0	*2 345*	*1 421 045*
5.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0
5,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0		0
5,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0		0
5,3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0		0
5,3,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0		0
5,3,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0		0
5,4	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		0
5,5	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0	0		0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	311 243	730 062	-142 798	898 507
6,1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	311 243	730 062	-142 798	898 507
6,2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0
6,3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	311 243	730 062	-142 798	898 507
6,3,1	-ebből: EU-s támogatások	311 243	303 578	-142 798	472 023
6,3,2	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás	0	426 484		426 484
6,3,3	- ebből: fejezeti kezelésű támogatás	0			0
6,3,4	- ebből társulástól kapott támogatás
7.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0
7,1	Immateriális javak értékesítése				0
7,2	Ingatlanok értékesítése
7,3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
7,4	Részesedések értékesítése
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
8,1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
8,2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8,3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól
*II.*	*Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8)*	*311 243*	*730 062*	*-142 798*	*898 507*
	*Tárgy évi bevételek összesen*	*1 729 943*	*730 062*	*-140 453*	*2 319 552*
9.	Pénzmaradvány	641 918	43 208	0	685 126
9,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	13 695	615		14 310
9,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0		0
9,3	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0
9,4	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	628 223	42 593		670 816
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről	0	0	0	0
10,1	Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele
10,2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
10,3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Finanszírozási bevételek	200 436	-615	0	199 821
11,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések
11,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
11,3	Intézményfinanszírozás	200 436	-615		199 821
*III.*	*Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 )*	*842 354*	*42 593*	0	*884 947*
Bevételek összesen (I+II+III )		2 572 297	772 655	-140 453	3 204 499
Sorszám	Kiadási jogcímek	2024.évi eredeti ei.	2024.évi I. mód.	2024. évi II. mód.	2024.évi módosított ei.
1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	281 181	0	2 345	283 526
1,1	Ebből:wszemélyi juttatás	150 944		1 677	152 621
1,1,1	wmunkaadót terhelő járulékok	19 837		218	20 055
1,1,2	wdologi és egyéb folyó kiadás	110 400		450	110 850
1,1,3	wegyéb működési kiadások összesen	0	0		0
1,1,3,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	0	0	0
1,1,3,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	0	0
1,1,3,3	wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0
1,1,3,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0		0
1,2	wellátottak pénzbeni juttatása	0	0		0
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen	1 066 339	0	2 000	1 068 339
2,1	Önkormányzati működési kiadások	1 056 339	0	2 000	1 058 339
2,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	138 985			138 985
2,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	11 976			11 976
2,1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	178 091			178 091
2,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	727 287	0	2 000	729 287
2,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	688 596			688 596
2,1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	5 900		2 000	7 900
2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	32 791			32 839
2,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0		0
2,2	Likvídhitel kamata	0	0		0
2,3	Működési célú általános tartalékok	10 000			10 000
2,4	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények		0		0
I	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)*	*1 347 520*	0	*4 345*	*1 351 865*
3.	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0		0
3,1	Ebből: wberuházási kiadások áfá-val	0
3,2	wfelújítási kiadások áfá-val	0	0		0
4.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	1 024 341	773 270	-147 143	1 650 468
4,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	900 762	730 062	-98 115	1 532 709
4,1,1	Beruházási kiadások	886 062	723 578	-98 415	1 511 225
4,1,1,1	- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás
4,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	14 700	6 484	300	21 484
4,2,1	-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás
4,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		0
4,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0		0
4,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0		0
4,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0		0
4,5	Felhalmozási célú céltartalékok GFT	30 078			30 078
4,6	Felhalmozási célú céltartalékok	93 501	43 208	-49 028	87 681
*II.*	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4)*	*1 024 341*	*773 270*	*-147 143*	*1 650 468*
Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		2 371 861	773 270	-142 798	3 002 333
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0	0		0
5,1	Likviditási hitelek törlesztése	0	0		0
5,2	Kölcsön törlesztés	0	0		0
5,3	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	0	0		0
6.	Finanszírozási kiadások	200 436	-615	2 345	202 166
6,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6,3	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
6,4	Intézmény finanszírozás	200 436	-615	2 345	202 166
*III.*	*Finanszírozási kiadások összesen (5+6 )*	*200 436*	*-615*	*2 345*	*202 166*
*Kiadások mindösszesen (I+II+III )*		*2 572 297*	*772 655*	*-140 453*	*3 204 499*
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege
1.	Költségvetési hiány, többlet	-641 918	-43 208	2 345	-682 781
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	641 918	43 208	-2 345	682 781

2. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez³


	Előirányzat					Előirányzat					Előirányzat
*I.Működési célu bevételek*	2024	2024	2024	2024	*II.Felhalmozási célu bevételek*	2024	2024	2024	2024	*Összesen bevételek (I+II)*	2024	2024	2024	2024
	eredeti	I.mód	II.mód	módosított		eredeti	I. mód	II.mód	módosított		eredeti	I.mód	II.mód	módosított
	ei.			ei.		ei.			ei.		ei.			ei.
Költségvetési szervek műk.c.bevétele	267 486	-615		266 871	Költségvetési szervek felh.c.bevétele	0	0		0	Költségvetési szervek bevétele	267 486	-615		266 871
Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa	0				Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa	0			0	Költségvetési szervek pénzmaradványa	0	0		0
Önkormányzati mük.c.bevételek	1 351 650		2 345	1 353 995	Önkormányzati felh.c.bevételek	311 243	730 062	-142 798	898 507	Önkormányzati bevételek	1 662 893	730 062	-140 453	2 252 502
Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0	Támogatási kölcsönök visszatérülése		0		0	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0
Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	13 695	615		14 310	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	628 223	42 593		670 816	Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény	641 918	43 208		685 126
Mködési hitel felvétel				0	Felhalmozási hitel felvétel	0			0	Hitel felvétel	0	0		0
Működési célu bevételek összesen	1 632 831	0	2 345	1 635 176	Felhalmozási célu bevételek összesen	939 466	772 655	-142 798	1 569 323	Bevételek összesen	2 572 297	772 655	-140 453	3 204 499

	Előirányzat					Előirányzat					Előirányzat
*I.Működési célu kiadások*	2024	2024	2024	2024	*II.Felhalmozási c.kiadások*	2024	2024	2024	2023	*Összesen kiadások (I+II)*	2024	2024	2024	2024
	eredeti	I.mód	II.mód	módosított		eredeti	I. mód	II.mód	módosított		eredeti	I. mód.	II.mód	módosított
	ei.			ei.		ei.			ei.		ei.			ei.
Költségvetési szervek műk.c.kiadása	268 831		2 345	271 176	Költségvetési szervek c.felh.kiadása	0				Költségvetési szervek kiadása	268 831	0	2 345	271 176
Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0		0	Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások	0	0		0	Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások	0	0		0
Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel	1 078 689	0	2 000	1 080 689	Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése	1 024 341	773 270	-147 143	1 650 468	Önkormányzati gazd. kiadásai	2 103 030	773 270	-145 143	2 731 157
Intézmény finanszírozás	200 436	-615	2 345	202 166	Intézmény finanszírozás	0	0		0	Intézmény finanszírozás	200 436	-615	2 345	202 166
Működési c.pótigény	0	0		0			0		0	Pótigények összesen	0	0		0
Működési célu kiadások összesen	1 547 956	-615	6 690	1 554 031	Felhalmozási célu kiadások összesen	1 024 341	773 270	-147 143	1 650 468	Kiadások összesen	2 572 297	772 655	-140 453	3 204 499

	Előirányzat					Előirányzat					Előirányzat
*I.Működési célu költségvetés egyenlege*	2024	2024	2024	2024	*II.Felh. c.költségv. egyenlege*	2024	2024	2024	2024	*Összesen hitel, hiány(I+II)*	2024	2024	2024	2024
	eredeti	I. mód	II.mód	módosított		eredeti	I. mód	II.mód	módosított		eredeti	I. mód	II.mód	módosított
	ei.			ei.		ei.			ei.		ei.			ei.
Működési költségvetés egyenlege	84 875	615	-4 345	81 145	Felh. célu költségvetés egyenlege	-84 875	-615	4 345	-81 145	Egyenleg	0	0	0	0

3. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁴

Sor-	Megnevezés	2024.évi	A 2023. évi eredeti előirányzatból			2024.évi	A 2023. évi eredeti előirányzatból			2024.évi	A 2023. évi eredeti előirányzatból			2024. évi módosított ei.
szám	Megnevezés	eredeti ei.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	I. mód.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	II. mód.	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok	Módosított	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami (állam-igazgatási) feladatok

1	Költségvetési szervek működési célú bevétele	67 050	58 500	8 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 050	58 500	8 550	0
1,1	Ktgvetési szervek működési bevétele	67 050	58 500	8 550	0	0	0	0	0					67 050	58 500	8 550	0
1,1,1	Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val	51 700	45 000	6 700	0	0	0	0	0					51 700	45 000	6 700	0
1,1,2	wegyéb intézményi működési bevételek	15 350	13 500	1 850	0	0	0	0	0					15 350	13 500	1 850	0
1,2	Egyéb működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1	Támogatásérétkű működési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,2,1,1	wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel	0		0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
1,2,1,2	wegyéb támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
1,2,2	Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
1,2,3	Egyéb működési bevétel bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	*1 084 888*	*1 084 798*	0	0	0	0	0	0	*2 345*	*2 345*	0	0	1 087 233	1 087 143	0	0
2,1,1	Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása	159 396	159 396						0					159 396	159 396	0	0
2,1,2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	420 071	420 071	0	0				0					420 071	420 071	0	0
2,1,3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	228 178	228 178	0	0				0					228 178	228 178	0	0
2,1,4	Gyermekétkeztetés támogatása	57 704	57 704	0	0				0					57 704	57 704	0	0
2,1,5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 795	17 705	0	0				0					17 795	17 705	0	0
2,1,6	Működési célú központosított előirányzatok	74 877	74 877	0	0	0	0	0	0					74 877	74 877	0	0
2,1,7	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0		0	0	0	0					0	0	0	0
2,1,8	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2,1,9	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	126 867	126 867	0	0	0	0	0	0	2 345	2 345	0	0	129 212	129 212	0	0
2,1,10	- ebből: EU támogatás			0		0	0	0						0	0	0	0
2,1,11	- ebből: NEAK támogatás	45 780	45 780	0		0	0	0	0					45 780	45 780	0	0
2,1,12	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás			0				0	0					0	0	0	0
2,1,13	- ebből: helyi önkormányzattól támogatás	2 414	2 414	0				0	0					2 414	2 414	0	0
2,1,14	- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása							0	0					0	0	0	0
2,1,15	- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása	78 673	78 673	0				0	0					78 673	78 673	0	0
2,1,16	- ebből: központi költségvetési támogatás		0	0				0	0					0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	133 500	0	0	133 500	0	0	0	0	0	0	0	0	133 500	0	0	133 500
3,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	132 000	0	0	132 000	0	0	0	0					132 000	0	0	132 000
3,1,1	Ebből:wépítményadó	10 000		0	10 000	0	0	0	0					10 000	0	0	10 000
3,1,1,1	wtelekadó	0		0	0	0		0	0					0	0	0	0
3,1,1,2	wkommunális adó	11 000		0	11 000	0		0	0					11 000	0	0	11 000
3,1,1,2	wiparűzési adó	109 000		0	109 000	0		0	0					109 000	0	0	109 000
3,1,1,3	widegenforgalmi adó	2 000		0	2 000	0		0	0					2 000	0	0	2 000
3,1,1,4	wadóhátralékok beszedése	0		0	0	0		0	0					0	0	0	0
3,1,1,5	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0		0	0	0		0	0					0	0	0	0
3,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 500		0	1 500	0		0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500
3,2,1	Ebből wbírság - és pótlék	200		0	200	0		0	0					200	0	0	200
3,2,2	wtalajterhelési díj	1 300			1 300	0	0		0					1 300	0	0	1 300
3,3	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
4.	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	133 262	53 700	79 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 262	53 700	79 562	0
4,1	Működési bevételek összesen	58 850	42 150	16 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 850	42 150	16 700	0
4,1,1	Készletértékesítés ellenértéke	45 000	32 000	13 000	0	0	0	0	0					45 000	32 000	13 000	0
4,1,2	Szolgáltatások ellenértéke	2000	2 000	0	0	0	0	0	0					2 000	2 000	0	0
4,1,3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11850	8 150	3 700	0	0	0	0						11 850	8 150	3 700	0
4,2	Tulajdonosi bevételek	9550	9 550	0	0	0	0	0	0					9 550	9 550	0	0
4,3	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
4,4	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 500	2 000	500	0	0	0	0	0					2 500	2 000	500	0
4,5	Általános forgalmiadó visszatérülése	62 362	0	62 362	0	0	0	0	0					62 362	0	62 362	0
4,6	Kamatbevétel													0	0	0
4,7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
I.	*Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3+4)*	*1 418 700*	*1 196 998*	*88 112*	*133 500*	0	0	0	0	*2 345*	*2 345*	0	0	1 421 045	1 199 343	88 112	133 500
5.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0		0	0			0	0					0	0	0	0
5,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0												0	0	0	0
5,3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,3,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
5,3,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
5,4	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0		0				0					0	0	0	0
5,5	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0			0				0					0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	311 243	0	311 243	0	730 062	0	730 062	0	-142 798	0	-142 798	0	*898 507*	0	*898 507*	0
6,1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	311 243	0	311 243	0	730 062	0	730 062	0	-142 798	0	-142 798	0	898 507	0	898 507	0
6,2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
6,3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	311 243		311 243		730 062	0	730 062	0	-142 798	0	-142 798	0	898 507	0	898 507	0
6,3,1	-ebből: EU-s támogatások	311 243		311 243	0	303 578	0	303 578	0					614 821	0	614 821	0
6,3,2	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás	0	0	0	0	426 484	0	426 484	0					*426 484*	0	*426 484*	0
6,3,3	- ebből: fejezeti kezelésű támogatás	0												0		0
6,3,4	- ebből társulástól kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7,1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
7,2	Ingatlanok értékesítése	0		0	0	0		0	0					0	0	0	0
7,3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
7,4	Részesedések értékesítése													0		0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8,1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0											0	0	0	0
8,2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
8,3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól
*II.*	*Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7+8)*	*311 243*	0	*311 243*	0	*730 062*	0	*730 062*	0	*-142 798*	0	*-142 798*	0	898 507	0	898 507	0
	*Tárgy évi bevételek összesen*	*1 729 943*	*1 196 998*	*278 984*	*133 500*	*730 062*	0	*730 062*	0	*-140 453*	*2 345*	*-142 798*	0	2 319 552	1 199 343	866 248	133 500
9.	Pénzmaradvány	641 918	13 695	628 223	0	43 208	615	42 593	0	0	0	0	0	685 126	14 310	670 816	0
9,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	13 695	13 695	0		615	615	0	0					14 310	14 310	0	0
9,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0	0
9,3	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0	0	0	0		0		0					0	0	0	0
9,4	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	628 223	0	628 223	0	42 593	0	42 593	0					670 816	0	670 816	0
10.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10,1	Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele		0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
10,2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
10,3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
11.	Finanszírozási bevételek	200 436	200 436	0	0	-615	-615	0	0	0	0	0	0	199 821	199 821	0	0
11,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	0				0					0	0	0	0
11,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0	0				0					0	0	0	0
11,3	Intézményfinanszírozás	200 436	200 436	0	0	-615	-615		0					199 821	199 821	0	0
*III.*	*Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10+11 )*	842 354	214 131	*628 223*	0	42 593	0	42 593	0	0	0	0	0	884 947	214 131	670 816	0
Bevételek összesen (I+II+III )		2 572 297	1 411 129	907 207	133 500	772 655	0	772 655	0	-140 453	2 345	-142 798	0	3 204 499	1 413 474	1 537 064	133 500
Sorszám	Kiadási jogcímek
Sorszám	Kiadási jogcímek
1.	Költségvetési szervek működési célú kiadása	281 181	265 977	10 050	5 154	0	0	0	0	2 345	2 345	0	0	283 526	268 322	10 050	5 154
1,1	Ebből:wszemélyi juttatás	150 944	146 392	0	4 552	0	0	0	0	1 677	1 677			152 621	148 069	0	4 552
1,1,1	wmunkaadót terhelő járulékok	19 837	19 235	0	602	0	0	0	0	218	218			20 055	19 453	0	602
1,1,2	wdologi és egyéb folyó kiadás	110 400	100 350	10 050	0	0	0	0	0	450	450			110 850	100 800	10 050	0
1,1,3	wegyéb működési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,1,3,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
1,1,3,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	0												0	0	0	0
1,1,3,3	wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
1,1,3,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0		0					0	0	0	0
1,2	wellátottak pénzbeni juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen	1 066 339	1 046 238	20 100	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	1 068 339	1 046 238	22 100	0
2,1	Önkormányzati működési kiadások	1 056 339	1 036 238	20 100	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	1 056 339	1 036 238	20 100	0
2,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	138 985	138 985		0	0	0		0					138 985	138 985	0	0
2,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	11 976	11 975		0	0	0		0					11 976	11 975	0	0
2,1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	178 091	163 891	14 200	0	0	0		0					178 091	163 891	14 200	0
2,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	727 287	721 387	5 900	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	729 287	721 387	7 900	0
2,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	688 596	688 596		0				0	2 000		2 000		690 596	688 596	2 000	0
2,1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	5 900	0	5 900	0	0	0							5 900	0	5 900	0
2,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	32 791	32 791	0	0	0		0	0					32 791	32 791	0	0
2,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2,2	Likvídhitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
2,3	Működési célú általános tartalékok	10 000	10 000		0	0	0		0					10 000	10 000	0	0
2,4	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények		0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
I	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)*	*1 347 520*	*1 312 215*	*30 150*	*5 154*	0	0	0	0	*4 345*	*2 345*	*2 000*	0	*1 351 865*	*1 314 560*	*32 150*	*5 154*
3.	Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3,1	Ebből: wberuházási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
3,2	wfelújítási kiadások áfá-val	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
4.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	1 024 341	0	1 024 341	0	773 270	0	0	0	-147 143	0	-146 843	0	1 650 468	0	877 498	0
4,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	900 762	0	900 762		730 062	0	0		-98 115	0	-97 815	0	1 532 709	0	802 947	0
4,1,1	Beruházási kiadások	886 062		886 062	0	723 578		0	0	-98 415		-98 115		1 511 225	0	787 947	0
4,1,1,1	- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás													0	0	0	0
4,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	14 700		14 700		6 484	0	0	0	300		300		21 484	0	15 000	0
4,2,1	-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás					0	0	0	0					0	0	0	0
4,3	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0												0	0	0	0
4,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
4,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
4,5	Felhalmozási célú céltartalékok GFT	30 078		30 078		0		0						30 078	0	30 078	0
4,6	Felhalmozási célú céltartalékok	93 501		93 501	0	43 208			0	-49 028		-49 028		87 681	0	44 473	0
*II.*	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(3+4+5)*	*1 024 341*	0	*1 024 341*	0	*773 270*	0	0	0	*-147 143*	0	*-146 843*	0	1 650 468	0	877 498	0
5.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívölről	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5,1	Kikviditási hitelek törlesztése													0	0	0	0
Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V+VI)						11 695 338								11 695 338	0	0	0
5,2	Kölcsön törlesztés													0	0	0	0
5,3	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai													0	0	0	0
6.	Finanszírozási kiadások	200 436	200 436	0	0	-615	-615	0	0	2 345	2 345	0	0	202 166	202 166	0	0
6,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása													0	0	0	0
6,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													0	0	0	0
6,3	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0	0	0	0
6,4	Intézmény finanszírozás	200 436	200 436			-615	-615			2 345	2 345			202 166	202 166	0	0
III.	Finanszírozási kiadások összesen (5+6)	200 436	200 436	0	0	-615	-615	0	0	2 345	2 345	0	0	202 166	202 166	0	0
	Kiadások mindösszesen (I+II+III)	2 572 297	1 512 651	1 054 491	5 154	772 655	-615	0	0	-140 453	4 690	-144 843	0	3 204 499	1 516 726	909 648	5 154

4. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

sor-szám		Megnevezés	2023. évi költségvetés	2023. évi módosított új előirányzat	2024. évi költségvetés
I.	A települési önkormányzatok általános működésének támogatása		151 135	156 484	159 396

II.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		273 384	306 431	420 071
	1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	220 185	253 232	353 171
	2.	Óvodaműködtetési támogatás	46 778	46 778	57 056
	3.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadások támogatása	6 421	6 421	9 844
	4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás
	5.	Bölcsödei ellátás támogatása	32 718	41 320	41 028
III.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		240 904	265 609	285 881

	1.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	32 839	32 839	32 791
	2.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	76 304	79 505	95 358
	3.	Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás támogatása	43 520	53 160	59 000
	4.	Gyermek étkeztetés támogatása	54 507	57 769	56 712
	5.	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli gyermekétkeztetésének támogatása	1 016	1 016	992
V.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		17 867	18 824	17 796
	1.	Simontornya Városi Könyvtár és Műv. Ház támogatása	8 567	8 567	8 496
	2.	Simontornyai Vár támogatása	9 300	9 300	9 300
	3.	Érdekeltségnövelő támogatás		957
V.	Működési költségvetési és kiegészítő támogatás			28 451	0
		Egyéb kiegészítő támogatás		28 451
		*Összesen:*	*683 290*	*775 799*	*883 144*

5. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

sor-szám		Megnevezés	2023. évi költségvetés	2023. évi módosított új előirányzat	2024. évi költségvetés
		I. Működési célú támogatások

1.	Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.
		- Prémiumévek	0	0	0
2	Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás		2 500	2 500	2 300
3	Iparűzésiadó elmaradásának támogatása		0	15 925	0
4	Iparűzésiadó elszámolása		0	0
I. Működési célú támogatások összesen:			2 500	18 425	2 300
		II. Felhalmozási célú támogatások
II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat
1.1.	Fejlesztési támogatások				0
1.2.			0	0
II.1.	Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:		0	0	0
II. 2.	Fejlesztési célú támogatások
2.1.	Egyszeri támogatás				0
II. 2.	Fejlesztési célú támogatások összesen:			0	0
II. Felhalmozási célú támogatások összesen:			0	0	0
I-II. Mindösszesen:			2 500	18 425	2 300

6. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

sor-szám		Megnevezés	2023. évi költségvetés	2023. évi módosított új előirányzat	2024. évi költségvetés
	Működési célú támogatás értékű bevételek
1.	Közfoglalkoztatás támogatása		73 052	73 052	78 673
2.	Társult települések hozzájárulása		27 609	27 609	2 414
I.	Működési célú támogatás értékű bevételek összesen:		100 661	100 661	81 087
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
1.		OEP-től átvett pénzeszköz fogászatra	28 950	28 950	33 330
2.		OEP-től átvett pénzeszköz védőnői hálózatra	6 200	6 200	0
3		OEP-től átvett pénzeszköz orvosi ellátásra	14 500	14 500	16 320
	Egyszeri támogatások
1.		Munkaügyi támogatás
II.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:		49 650	49 650	49 650
I-II.	Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett
	pénzeszközök összesen:		150 311	150 311	130 737
III.		Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek
1	Egyszeri támogatások
2		Élhető települések			226 117
3		Leader támogatás			7 447
4		TOP+ turizmus fejlestés	236 748	236 748
5		TOP+ önkormányzati ingatlanok energia fejlesztése	108 440	108 440
6		VP helyi piac támogatása	92 931	94 277	30 834
7		VP út pályázat támogatás	131 675	93 846	46 845
	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen:		569 794	533 311	311 243
IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről
1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése
2.	Egyszeri támogatások Áfa visszatérítés		62 362	62 362	62 362
IV.	Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:		62 362	62 362	62 362
III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:			632 156	595 673	373 605
V.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése
4.	Egyszeri bevételek			0	0
V.	Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:		0	0	0
VI.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése
1.	Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése
2	Egyszeri bevételek		0	0	0
VI.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:		0	0	0
V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen:			0	0	0
		I-VI.mindösszesen:
			782 467	745 984	504 342

7. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

sor-szám		Megnevezés	2023. évi költségvetés	2023. évi módosított új előirányzat	2024. évi költségvetés
I.	Működési bevételek
I.1.	Egyéb sajátos bevételek
1.1.	Intézményi térítési díj		95 280	95 280	95 446
1.1.	Közmunka bevétel		4 200	4 200	3 000
1.3.	Környezetvédelmi bírság		0	0	0
1.4.	Bérleti díjak
1.5.		vendégház	2 500	2 500	2 500
1.6.		faház	400	400	1 524
1.7.		intézményi konyha	2 200	2 200	2 200
1,8		lakbér	5 450	5 450	5 450
1,9		Műv ház bérleti díj	0	0	680
1,1		KLIK gázdíj	1 720
2.1.	Működési célú bevételek		111 750	110 030	110 800
2.2.	Kötbér, kártérítés		0	0	0
2.3.	Továbbszámlázott szolgáltatások		4 200	4 200	11 850
2.4.	Egyéb bevételek		800	800	2 000
I.2	Egyéb egyszeri bevételek Temető		2 200	2 200	800
I.	Működési célú bevételek összesen:		7 200	7 200	14 650
	Működési célú bevételek összesen:		118 950	117 230	125 450
II.
II. 1.	Felhalmozási bevételek
1.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak bérbeadása		3 500	3 500	3 500
II. 2.	Egyéb egyszeri bevételek DRV bérlet		9 000	9 000	9 000
II.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:		12 500	9 000	12 500
*I-II. Mindösszesen:*	Felhalmozási bevételek összesen:		12 500	9 000	12 500

8. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Megnevezés	2023. évi költségvetés	2023. évi módosított új előirányzat	2024. évi költségvetés
1	Beszédes u 24	1 100	1 100
2	Beszédes u 24	450	450
3	Arany János- Hunyadi utca 2 telek	3 600	3 600
4	Aranhy János utcai 3 telk		6 500
	Összesen:	5 150	11 650	0

	Mindösszesen:	5 150	11 650	0

9. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2022 törvény	Megnevezés	2023.			2024. költségvetési törvény			különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
2022 törvény	Megnevezés	feladatmutató (fő, db, m³)	Ft/mutató (2023)	összeg (Ft) (2023)		Ft/mutató (2024)	összeg (Ft) (20243)	különbség	index	megjegyzés	forrás átcsoportosíthatóság
1,1	2	3	4	5	6	7	8	9=8-5	10=8/5	12	13
1,1,1,1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	15,92	5 537 000	88 149 040	15,82	6 633 500	104 941 970	16 792 930	119,1%
1,1,1,2	zöldterület gazdálkodás	365,50	26 000	9 503 000	373,20	26 000	9 703 200	200 200	102,1%
1,1,1,3	közvilágítás fenntartása	40,52	415 000	16 817 000			16 884 000	67 000	100,4%
1,1,1,4	köztemető fenntartása	1 428,57	70	100 000	1 428,57	70	100 000	0	100,0%
1,1,1,5	közutak fenntartása	14,546	470 000	6 836 725	14,55	470 000	6 836 725	0	100,0%
	Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. összesen			33 256 724			33 523 924	267 200	100,8%
1,1,1,6	egyéb önkormányzati feladatok	3 885	2 790	10 838 800	3 865	2 781	10 749 200	-89 600	99,2%
1,1,1,7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	55	2 550	140 250	63	2 550	160 650	20 400	114,5%
1,1,2	nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	5	100	500	5	100	500	0	100,0%
1,1,4	Polgármesteri illetmény támogatás			3 610 011			3 610 011
1,1,5	Közvilágítás kiegészítés			15 140 000			6 410 000
1,2,1 összesen	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			151 135 325			159 396 255	8 260 930	105,5%
1,2,2,1	óvodapedagógusok bére	27,1	5 262 900	142 624 590	29,6	8 372 000	247 811 200	105 186 610	173,8%
1,2,5,1,1	közvetlen segítők bére	20,000	3 878 000	77 560 000	20,0	5 268 000	105 360 000	27 800 000	135,8%
1,2,3,1,1,1,1	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Pedagógus II. 2019	10,0	467 690	4 676 900	10,0	717 000	7 170 000	2 493 100	153,3%
1,2,3,1,1,1,2	óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadások: alapfokú Mesterpedagógus.	1,0	1 743 970	1 743 970	1,0	2 674 000	2 674 000	930 030	153,3%
	Óvoda bértámogatás összesen:			226 605 460			363 015 200	136 409 740	160,2%
1,2,1,1	óvodaműködtetési támogatás	299,3	130 000	38 909 000	331,0	172 374	57 055 794	18 146 794	146,6%
1,2,1,3	óvodaműködtetési támogatás- üzemeltetési támogatás			7 870 000			0
	Óvodaműködtetési támogatás összesen:			46 779 000			57 055 794	10 276 794	122,0%
	*Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás*	28,9		0	28,9		0	0
1,2. összesen	EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA:			273 384 460			420 070 994	146 686 534	153,7%
1,3,1	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			32 839 000			32 791 000	-48 000	99,9%
1,3,2,1	szoc.és gyermekjóléti alapszolg. Családsegítésés gyermekjóléti szolgáltatás	2,0000	5 128 940	10 257 880	2,0000	6 643 100	13 286 200	3 028 320	129,5%
	alapszolgáltatások támogatása összesen:			10 257 880			13 286 200	3 028 320	129,5%
1,3,2,3,1	szociális étkezés	90	73 810	6 642 900	100	84 860	8 486 000	1 843 100	127,7%
1,3,2,4,1	házigondozás szociális segítés	0	25 000	0	0	25 000	0	0	###########
1,3,2,4,3	házigondozás személyi gondozás	52	602 080	31 308 160	51	783 310	39 948 810	8 640 650	127,6%
1,3,2,6,2	időskorúak. nappali int.ellátása	20	423 940	8 478 800	20	524 740	10 494 800	2 016 000	123,8%
1,3,2,8,2	demens személyek nappali int.ellát	7	912 400	6 386 800	7	1 069 050	7 483 350	1 096 550	117,2%
1,3,3,1,2	Szakmai dolgozók bértámogatása Bölcsődében	6	5 453 000	32 718 000	6	6 838 000	41 028 000	8 310 000	125,4%
1,3,3,2	Böölcsődei üzemeltetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	###########
1,3,2,14,1	támogató szolgáltatás- alapszolgáltatás	1	3 000 000	3 000 000	1	3 000 000	3 000 000	0	100,0%
1,3,2,14,2	támogató szolgáltatás- teljesítményszolgáltatás	3 000	3 410	10 230 000	3 000	4 220	12 660 000	2 430 000	123,8%
	Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. feladatok összesen			141 861 540			169 178 160	27 316 620	119,3%
1,3,4,1	Szociális szakosított ellátás szakmai dolgozók bértámogatása	8	5 439 900	43 519 200	8	7 248 900	57 991 200	14 472 000	133,3%
1,3,4,2	Szociális szakosított ellátás intézmény üzemeltetési támogatás			0			1 009 074	1 009 074
	Bentlakásos és átmeneti elhely.nyújtó ellátás összesen:			43 519 200			59 000 274	15 481 074	135,6%
1,4,1,1	Intézményi gyerekétkeztetés bértámogatása	7,85	2 700 300	21 197 355	7,94	3 620 000	28 742 800	7 545 445	135,6%
1,4,1,2	Intézményi gyerekétkezés üzemeltetési támogatása			33 310 372			27 969 312	-5 341 060	84,0%
1,4,2	Szünidei étkeztetés támogatása	1 874	542	1 015 708	1 874	542	992 142
	étkeztetés összesen			55 523 435			57 704 254	2 180 819	103,9%
								0
III. összesen	ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			240 904 175			285 882 688	44 978 513	118,7%
2/I-III. össz	I-III. FELADATOK ÖSSZESEN			665 423 960			865 349 937	199 925 977	130,0%
2/IV.1.a	városi múzeumok támogatása			9 300 000			9 300 000	0	100,0%
2/IV.1.b	Városi könyvtárak támogatása			8 537 754			8 495 707		99,5%
2/IV.1.c	könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás			0				0
2/IV.1.d	Könyvtár támogatása összesen:			8 566 523			8 495 707	-70 816
2/IV. össz	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:			17 866 523			17 795 707	-70 816	99,6%
	Az önkormányzat támogatásai össz.			683 290 483			883 145 644	199 855 161	129,2%
	Az önkormányzat támogatásai össz. jövpótló tám. nélkül			683 290 483			883 145 644	199 855 161	129,2%
				Összege (2022. Tv)	Összege (2023. TV)	különbség
				Összege (2022. Tv)	Összege (2023. TV)
				Ft-ban	Ft-ban
I g a z g a t á s i , k o m m u n á l i s é s s p o r t f e l a d a t o k				151 135 325	159 396 255	8 260 930
E g é s z s é g ü g y ( s z o c i á l p o l i t i k a )				240 904 175	285 882 688	44 978 513
	-ebből SZOCIONET			99 042 635	116 704 528	17 661 893
O k t a t á s				273 384 460	420 070 994	146 686 534
K u l t u r á l i s f e l a d a t o k				17 866 523	17 795 707	-70 816
M i n d ö s s z e s e n :				683 290 483	883 145 644	199 855 161

10. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

		Közszférában foglalkoztatotak létszáma
Cím	Cím és alcím megnevezése	Közszférában foglalkoztatotak létszáma
sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	2023.évi	2023	2024.évi	Eltérés	2024
	*önállóan működő költségvetési szervek*	eredeti ei.	mód.ei.	terv	eredeti	tervből	megjegyzés
					ei.hoz	zárolt
01.	Simontornya Város Önkormányzata	7	7	5	-2
02.	Polgármesteri Hivatal	24	24	24	0
03.	Simontornyai Vár	4	4	4	0
04.	Simontornya Városi Könyvtár	2	2	3	0

	Összesen	37	37	36	-1	0

11. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

		Közfoglalkoztatottak létszám kerete
Cím	Cím és alcím megnevezése	Közfoglalkoztatottak létszám kerete
sz.	Önállóan működő és gazdálkodó és	2023.évi	2023.évi	2024.évi	Eltérés
	*önállóan működő költségvetési szervek*	eredeti ei.	mód.ei.	terv	eredeti
					ei.hoz
01.	Simontornya Város Önkormányzata	55	55	43	-12
2.	Polgármesteri Hivatal	1	1	1	0
3.	Simontornyai Vár	0	0	0	0
4.	Simontornya Városi Könyvtár	0	0	1	1

	Összesen	56	56	45	-11

12. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Cím	Al-	Megnevezés	2023. évi	2023. évi	2024. évi	Megjegyzés
sz.	cím sz.		eredeti előir.	mód.új előir.	terv
	1. Működési célú támogatásértékű kiadások
	1,1	2022.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:
	1.	Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:	0	0	0
	1,2. Működési célú pénzeszköz átadások
	1,2,1	Köznevelési Társulás támogatása	327 504	293 450	503 462	ebből normatíva: 461.099
	1,2,2	Szociális Társulás támogatása	133 810	135 836	185 134	ebből normatíva: 185.134
	1,2,3	Sürgősségi Társulás támogatása	35 380	6 204	0
	1,2,4	TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása	8 000	7 550	0
	1,2,5	DRV csatorna pályázat		10 457
	1,2	Működési pénzeszköz átadások összesen	504 694	453 497	688 596
		1,3 Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása
	1,3,1	SIKK Kézilabda Klub	1 200	1 200	1 200
	1,3,2	STC 22 Sportegyesület	1 200	2 000	1 200
	1,3,3	Polgárőrség	800	800	800
	1,3,3	Tűzoltóság	800	800	800
	1,3,4	Színházi Nyár Alapítvány	0	0	0
	1,3,5	Fény-Erő Egyesület	0	0	0
	1,3,6	Simontornya Múltjáért Alapítvány	0		0
	1,3,7	Simontornyáért Alapítvány
	1,3,8	Egyéb	1 000	1 000	1 000	Kulturális Bizottság 600
		Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen	5 000	5 800	5 000

		Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	509 694	459 297	693 596
		Mindösszesen:	509 694	459 297	693 596

13. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Cím sz.		Szociálpolitikai feladatok	2022. évi eredeti előirányzat			2023. évi módosított előirányzat			2024. évi terv			Eltérés (2024 évi terv-2023.évi terv)
	Al-		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:		Kiadás	ebből:
	cím			saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás		saját forrás	közp. támogatás
	sz.

Képviselő testületi hatáskörbe tartozó jogcímek
	1, 1	Önkormányzati segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1, 2	Települési támogatások										0	0	0
1.		-rendkívűli települési támogatások	7 000		7 000	6 800	0	6 800	6 500	0	6 500	-500	0	-500
		-lakhatási támogatás	3 200	0	3 200	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	300	0	300
		-gyógyszertámogatás	25	25	0	25	25		25	25		0	0	0
		-ápolási támogatás	150	150	0	250	0	250	150		150	0	-150	150
	1, 3	Temetési segély	250	250	0	250	250	250	250	250	0	0	0	0
	1, 4	Köztemetés	200	200	0	200	200	0	200	200		0	0	0
	1, 5	Közgyógy ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1, 6	BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	1 300		0	0	0
	1, 7	Átmeneti segély	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0
	1, 8	Ápolási díj	0	0				0	0	0		0	0
	1, 9	Egyéb támogatás	20 889	0	20 889	25 088	0	25 088	22 641		22 641	1 752	0	1 752
		összesen:	33 014	1 925	31 089	37 413	1 775	35 888	34 566	1 775	32 791	1 552	-150	1 702
Jegyzői hatáskörbe tartozó jogcímek
	2,1	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó egyszeri kiegészítés (Erzsébet utalvány)	2 000		2 000	2 000	0	2 000	2 300	0	2 300	300	0	300
	2,1.6	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2,1.7	Rezsicsökkentés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		összesen:	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0

*Szociálpolitikai kiadások összesen*			*35 014*	*1 925*	*33 089*	*39 413*	*1 775*	*37 888*	*36 566*	*1 775*	*34 791*	*1 552*	*-150*	*1 702*

14. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁵

Megnevezés	2024.évi eredeti előirányzat	2024.évi	2024. évi	2024.évi	Megjegyzés
	2024.évi eredeti előirányzat	I. mód.	II. mód.	módosított ei.
I. Felhalmozási célú tartalékok
Folyamatban levő pályázatok feladatai	0	0		0
Beruházási, felújítási munkák, önkormányzati és intézményi pályázatok előkészítési és tervezési feladataira	0	0		0
Felhalmozási célú tartalék GFT	30 078	0		30 078
Felhalmozási célú általános tartalék	93 501	43 208	-49 028	87 681
I. Felhalmozási célú tartalékok összesen:	123 579	43 208	-49 028	117 759

II. Működési célú tartalékok
Humánpolitikai Bizottság
- Humánpolitikai Támogatási Keret	500	0		500
Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret	1 000	0		1 000
Intézmények dologi többlet kiadásaira (energia, közmű, egyéb)	1 500	0		1 500
A közcélú munkavégzéshez kapcsolódóan felmerülő dologi kiadásokra	1 500	0		1 500
Állami, városi ünnepek megrendezésére	3 725	0		3 725
ebből: Március 15.	50	0		50
Május 1	50	0		50
Augusztus 20.	100	0		100
Október 23.	25	0		25
Karácsony	3 500	0		3 500
Közművelődési programok	0	0		0
- Nyári Színház támogatása	0	0		0
- Vár nap	0	0
Rendezvények , ünnepi programok, megemlékezések	10 100	0		10 100
Városavató 24 éves évfordulója	8 500	0		8 500
Szüreti felvonulás	100	0		100
Egyéb rendezvények	1 500	0		1 500
Pénzmaradvány elszámolás	0	0
Általános tartalék	10 000	0		10 000
II. Működési célú tartalékok	10 000	0		10 000
Mindösszesen:	133 579	43 208	-49 028	127 759

15. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	I	II	III	IV	V	Vl	Vll	Vlll	IX	X	Xl	Xll	Összesen
*I. Működési célú bevételek*
Költségvetési szervek működési célú bevétele	16 692	16 693	16 692	16 693	16 693	16 693	16 692	16 693	16 693	16 692	16 693	16 693	200 312
Építményadó	200	100	3 500	100	150	100	50	50	5 100	50	20	580	10 000
Kommunális adó	100	50	4 500	300	300	150	200	200	4 300	150	250	500	11 000
Iparűzési adó	1 200	500	24 200	1 500	41 200	1 200	200	200	30 200	950	1 000	6 650	109 000
Idegenforgalmi adó	0	50	100	300	100	50	400	40	100	800	50	10	2 000
Bírság pótlék	0	50	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0	200
Adóhátralék beszedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	50	20	50	50	50	20	150	20	200	290	100	300	1 300
Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása	73 595	73 595	73 596	73 595	73 596	73 595	73 595	73 596	73 595	73 596	73 595	73 595	883 144
Elszámolásból származó bevételek	6 240	6 240	6 239	6 240	6 240	6 240	6 239	6 240	6 240	6 239	6 240	6 240	74 877
Működési célú egyéb központi támogatások	3 815	3 815	3 815	3 815	3 815	3 815	3 815	3 815	3 815	3 815	3 815	3 815	45 780
Működési célú támogatásértékű bevételek	201	201	201	202	201	201	201	202	201	201	201	201	2 414
Támogatásértékű működési bevétel	6 556	6 556	6 556	6 556	6 556	6 556	6 556	6 556	6 556	6 556	6 556	6 557	78 673
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei	108 649	107 870	139 499	109 351	148 901	108 620	108 148	107 612	147 050	109 339	108 520	115 141	1 418 700
*II. Felhalmozási célú bevételek*
Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyieszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú központosított előirányzat		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	226 117	0	7 447	0	0	0	0	77 679	0	0	311 243
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétel államháztartáson kivülről	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei	0	0	226 117	0	7 447	0	0	0	0	77 679	0	0	311 243

*III. Kölcsönök visszatérülése*
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Tárgy évi bevételek összesen*	*108 649*	*107 870*	*365 616*	*109 351*	*156 348*	*108 620*	*108 148*	*107 612*	*147 050*	*187 018*	*108 520*	*115 141*	*1 729 943*

*V. Pénzmaradvány*
Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	13 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 695
Önkormányzati működési pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati felhalmozási pénzmaradvány	628 223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628 223

VI. Költségvetési szervek finanszírozása
költségvetési szervek finanszírozási bevételei	16 703	16 703	16 703	16 703	16 703	16 703	16 703	16 703	16 703	16 703	16 703	16 703	200 436

*Bevételek mindösszesen*	*753 575*	*124 573*	*382 319*	*126 054*	*173 051*	*125 323*	*124 851*	*124 315*	*163 753*	*203 721*	*125 223*	*131 844*	*2 572 297*


*I. Működési célú kiadások*
Költségvetési szervek működési célú kiadása	110 969	110 968	112 444	110 967	110 969	112 443	110 969	110 967	112 444	110 967	112 445	110 968	1 337 520
Önkormányzati műk.kiadások	110 969	110 968	112 444	110 967	110 969	112 443	110 969	110 967	112 444	110 967	112 445	110 968	1 337 520
-ebből: - Személyi juttatás	24 161	24 161	24 161	24 160	24 161	24 161	24 161	24 160	24 161	24 160	24 161	24 161	289 929
- Munkaadót terh. járulék	2 651	2 651	2 651	2 651	2 651	2 651	2 651	2 651	2 651	2 651	2 652	2 651	31 813
- Dologi jell. kiadások	24 041	24 041	24 041	24 041	24 041	24 041	24 041	24 041	24 041	24 041	24 041	24 040	288 491
- Működési támogatásértékű kiadás	57 383	57 383	57 383	57 383	57 383	57 383	57 383	57 383	57 383	57 383	57 383	57 383	688 596
- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kivülre	0	0	1 475	0	0	1 475	0	0	1 475	0	1 475	0	5 900
- Ellátottak pénzbeli juttatása	2 733	2 732	2 733	2 732	2 733	2 732	2 733	2 732	2 733	2 732	2 733	2 733	32 791
Működési célú céltartalékok	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
Előző évi normatív hozzájárulás és központi tám. visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú kiadásai	120 969	110 968	112 444	110 967	110 969	112 443	110 969	110 967	112 444	110 967	112 445	110 968	1 347 520
*II. Felhalmozási célú kiadások*
Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási kiadások	0	8 100	25 000	56 500	125 000	255 300	155 200	66 500	61 001	46 548	62 104	24 809	886 062
Önkormányzatnál intézmény felújítások	0	0	2 500		5 000		1 250	0	2 110	3 840	0	0	14 700
Fejlesztési c.hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási célú átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadása államháztartáson kivülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalékok	123 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 579
Költségvetési szervek és önk. felhalm. célú kiadásai	123 579	8 100	27 500	56 500	130 000	255 300	156 450	66 500	63 111	50 388	62 104	24 809	1 024 341

*Tárgy évi kiadások összesen*	*244 548*	*119 068*	*139 944*	*167 467*	*240 969*	*367 743*	*267 419*	*177 467*	*175 555*	*161 355*	*174 549*	*135 777*	*2 371 861*

*III. Áthúzódó kötelezettségek*
Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások	0	0											0
Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások													0
Költs.szervek felhalmozási c. pénzmaradványból felúj.,felhalm.kiadások													0
Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felúj., felhalm.kiadások													0
Áthúzódó kötelezettségek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				*IV. Intézményfinanszírozás*
Intézményfinanszírozás	16 703	16 703	16 703	16 703	16 703	16 703	16 703	16 703	16 703	16 703	16 703	16 703	200 436


*Kiadások mindösszesen*	*261 251*	*135 771*	*156 647*	*184 170*	*257 672*	*384 446*	*284 122*	*194 170*	*192 258*	*178 058*	*191 252*	*152 480*	*2 572 297*

Bevétel -kiadás egyenleg	492 324	-11 198	225 672	-58 116	-84 621	-259 123	-159 271	-69 855	-28 505	25 663	-66 029	-20 636	0

16. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	2023. évi terv	2023. évi mód.új előirányzat	2024. évi terv	2025. évi terv	2026. évi terv	2027. évi terv	2028. évi terv	2029. évi terv	2030. évi terv	2031. évi terv	összesen
1.	Helyi adók *	106 700	106 700	132 000	134 000	135 500	139 000	136 800	139 000	140 500	142 000	1 205 500
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevétel	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	1 500	1 500	1 500	1 800	1 850	2 000	2 000	2 200	2 500	2 550	17 900
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	12 300	12 300	12 400	13 500	13 000	13 200	13 500	14 000	14 200	15 000	121 100
	- Tárgyi eszköz, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése	5 150	11 650	0	3 500	0	0	6 000	0	4 500	5 100	30 750
	- Vagyonhasznosításból származó bevétel*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Saját bevételek (1-7.) összesen:	125 650	132 150	145 900	152 800	150 350	154 200	158 300	155 200	161 700	164 650	1 375 250
9.	Saját bevételek 50%-a:	62 825	66 075	72 950	76 400	75 175	77 100	79 150	77 600	80 850	82 325	687 625
10.	Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (21+29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőkettartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőkettartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Kamatfizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Felvett, átvállalt hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kamata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettség a viziközmű vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Fizetési kötelezettség összesen (10+20):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Fizetési kötelezettségel csökkentett saját bevétel (9-30):	62 825	66 075	72 950	76 400	75 175	77 100	79 150	77 600	80 850	82 325	750 450

17. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2024/2025/2026. évi alakulását bemutató mérleg

			ezer Ft-ban
Megnevezés	2024. évre	2025. évre	2026. évre
I. Működési bevételek és kiadások
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja, működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről)	200 312	215 300	233 500
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	133 500	135 800	137 350
Önkormányzatok költségvetési támogatása	883 144	895 600	902 400
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	74 877
Támogatársértékű működési bevétel	126 867	127 500	128 200
Működési célú kölcsön visszatérülése,igénybevétele			0
Egyéb működési bevétel
Működési pénzmaradvány igénybevétele
Működési célú bevételek összesen:	1 418 700	1 374 200	1 401 450
Személyi juttatások	289 929	305 800	310 360
Munkaadókat terhelő járulékok	31 813	35 750	37 999
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások(levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	288 491	285 300	292 400
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	5 900	6 500	7 200
Támogatásértékű működési kiadás	688 596	702 100	712 400
Ellátottak pénzbeli juttatása	32 791	32 839	31 500
Előző évi normatíva visszafizetése	0		0
Rövidlejáratú hitel visszafizetése
Rövid lejáratú hitel kamata
Tartalékok	10 000	11 000	12 000
Működési célú kiadások összesen:	1 347 520	1 379 289	1 403 859
			ezer Ft-ban
Megnevezés	2024. évre	2025. évre	2026. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)
Ön kormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak
Egyéb felhalmozási bevétel	311 243	569 794	158 300
Hosszú lejátarú hitel
Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	641 918	266 595	440 009
Felhalmozási célú bevételek összesen:	953 161	836 389	598 309
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	886 062	755 000	542 100
Felújítási kiadások )ÁFÁ-val együtt)	14 700	13 800	10 000
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása és törlesztése
Rövidejáratú hitel visszafizetése
Hosszúlejátarú hitel kamata
Tartalékok	123 579	62 500	43 800
Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 024 341	831 300	595 900
Költségvetési szervek finanszírozási bevételei	200 436	206 500	211 400
Intézmény finanszírozás	200 436	206 500	211 400
Önkormányzat bevételei összesen:	2 572 297	2 417 089	2 211 159
Önkormányzat kiadásai összesen:	2 572 297	2 417 089	2 211 159

18. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

	Kedvezményben	Közvetett támogatás
Megnevezés	részesülők száma	(kedvezmény) 2024. évi	Indokolás
	fő	várható összege Ft
I. Helyi adó
- Helyi iparűzési adó
= méltányosságból elengedett adó	0	0
Helyi adókedvezmények összesen:	0	0
II. Lakbér tartozás elengedése:
méltányosságból elengedett	0	0



Lakbér kedvezmény összesen:	0	0	-
Mindösszesen	0	0	-

19. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁶

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhaszná- lás 2023. XII.31-ig	2024. évi ei.	önerő	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	9	10	11
Önkormányzat költségvetésében
Sió projekt II kerékpárút TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00015	145 802		3 489	142 313		145 802	145 802
Komposztáló telep kialakítás BM/8003-8/2021	261 618	2021-2024	175 830	85 788	3 066	258 618
külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	98 785	2023-2024	98 785		4 939	93 846	93 846
Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005	299 110	2023-2025	13 867	285 243		236 748	236 748
Önkormányzati épületek energia korszerűsítése TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00017	108 440	2023-2025	3 690	104 750		108 440	108 440
Helyi piac VP6-7.2.1.1-20	99 260	2023-2025	78 609	20 651	9 511	94 277	94 277
Napelem rendszer kiépítés	3 813	2022-2024		3 813	6 708
- Öszikék Szociális Központ	6 013
- Vak Bottyán Óvoda	5 010
Gyógyszertár nyílászárók csere	7 000			7 000	7 000
Élhető települések	226 117	2024-2025		226 117		226 117	226 117
Útfelújítás	10 000	2024		10 000	10 000
Idősbarát Önkormányzat	1 500	2023-2024	1 113	387		1 500
TOP- Hunyadi utca felújítás	73 924	2024		73 924		73 924	73 924
TOP- Malom utca felújítás	229 654	2024-2025		229 654		229 654	229 654
Bölcsőde fejlesztés	420 000	2024-2025		420 000		420 000
	1 985 023		375 383	1 609 640	41 224	1 888 926	1 208 808
Ívóvízkút felújítás	3 500	2024		3 500	3 500
Gyermekorvosi udvar kialakítás	4 000	2024		4 000	4 000
Bőrgyári szennyvíz kiépítés	2 200	2024		2 200	2 200
Hivatal felújítás	5 000	2024		5 000	5 000
Vis maior Malom utcai útbeszakadás	6 484	2024		6 484		6484
Összes felújítás	21 184			21 184	14 700	6 484

ÖSSZESEN:	2 006 207		375 383	1 630 824	55 924	1 895 410	1 208 808

20. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Feladat	Összes	Összes	Összes	A kivitelezés kezdeti és befejezési éve	2024. évi	2024.évi
Sor- szám		kiadás	kiadásból	kiadásból		eredeti	várható
			pályázati	sajáterő		előirányzat	pályázati
			összeg				összeg
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8
	Beruházások
1	Élhető települések	226 117	226 117	0	2023-2025	226 117	226 117
3	Sió projekt II kerékpárút TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00015	145 802	145 802	0	2018-2023	136 884	145 802
4	Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005	299 110	236 748	62 362	2023-2025	285 243	236 748
5	Önkormányzati épületek energia korszerűsítése TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00017	108 440	108 440	0	2023-2025	104 750	108 440
6	Külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	98 785	93 846	4 939	2022-2023	0	93 846
7	Helyi piac VP6-7.2.1.1-20	99 260	94 277	4 983	2023-2025	20 651	94 277

	Összesen:	977 514	905 230	72 284	0	773 645	905 230



	Uniós támogatással megvalósuló programok összesen:	977 514	905 230	72 284		773 645	905 230

21. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2028. év	2029. év	2030. év	2031. év
előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat

3 000	3 300	3 500	2 500
4 100	3 100	4 200	1 800
7 100	6 400	7 700	4 300



0	0	0	0
7 100	6 400	7 700	4 300







0	0	0	0
7 100	6 400	7 700	4 300

22. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁷

Sorszám	Bevételi jogcímek	2024. évi ei. Önkormányzat	2024. évi I. mód Önkormányzat	2024. évi II. mód Önkormányzat	2024. évi ei. Polgármesteri Hivatal	2024. évi I. mód PH	2024. évi II. mód PH	2024. évi ei. Vár	2024. évi I. mód Vár	2024. évi ei. Műv.ház	2024. évi I. mód. Műv.ház	2024. évi ei.

1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	*1 084 888*	0	*2 345*	0	0	0	0	0	0	0	*1 087 233*
1,1,1	Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása	159 396										159 396
1,1,2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	420 071										420 071
1,1,3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	228 178										228 178
1,1,4	Gyermekétkeztetés támogatása	57 704										57 704
1,1,5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 795										17 795
1,1,6	Működési célú központosított előirányzatok	74 877										74 877
1,1,7	Elszámolásból származó bevételek											0
1,1,8	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül	0										0
1,1,9	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	126 867	0	2 345	0	0		0	0	0	0	129 212
1,1,10	- ebből: EU támogatás
1,1,11	- ebből: NEAK támogatás	45 780										45 780
1,1,12	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás	0										0
1,1,13	- ebből: helyi önkormányzattól támogatás	2 414										2 414
1,1,14	- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása											0
1,1,15	- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása	78 673										78 673
1,1,16	- ebből: központi költségvetési támogatás			2 345								2 345
2.	Közhatalmi bevételek	133 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 500
2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	132 000						0		0		132 000
2,1,1	Ebből:wépítményadó	10 000										10 000
2,1,1,1	wtelekadó	0										0
2,1,1,2	wkommunális adó	11 000										11 000
2,1,1,2	wiparűzési adó	109 000										109 000
2,1,1,3	widegenforgalmi adó	2 000										2 000
2,1,1,4	wadóhátralékok beszedése	0										0
2,1,1,5	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0										0
2,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 500										1 500
2,2,1	Ebből wbírság - és pótlék	200										200
2,2,2	wtalajterhelési díj	1 300										1 300
2,3	Egyéb közhatalmi bevételek											0
3	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	133 262	0	0	51 700	0	0	14 500	0	850	0	200 312
3,1	Működési bevételek összesen	58 850			0			14 500		850		74 200
3,1,1	Készletértékesítés ellenértéke	45 000										45 000
3,1,2	Szolgáltatások ellenértéke	2000			0			14 500		850		17 350
3,1,3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	11850										11 850
3,2	Tulajdonosi bevételek	9550										9 550
3,3	Ellátási díjak				44 200							44 200
3,4	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2 500			7 500							10 000
3,5	Általános forgalmiadó visszatérülése	62 362										62 362
3,6	Kamatbevétel											0
3,7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											0
I.	*Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3)*	*1 351 650*	0	*2 345*	*51 700*	0	0	*14 500*	0	*850*	0	*1 421 045*
4.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0	0		0	0		0	0	0	0	0
4,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0		0	0		0	0	0	0	0
4,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0	0		0	0		0	0	0	0	0
4,3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0			0							0
4,3,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0			0							0
4,3,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0			0							0
4,4	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0			0							0
4,5	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0			0							0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	311 243	730 062	-142 798	0	0	0	0	0	0	0	898 507
5,1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	311 243	730 062	-142 798	0							898 507
5,2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0
5,3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	311 243	730 062	-142 798	0			0		0		898 507
5,3,1	-ebből: EU-s támogatások	311 243	303 578	-142 798
5,3,2	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás		426 484									0
5,3,3	- ebből: fejezeti kezelésű támogatás	0										0
5,3,4	- ebből társulástól kapott támogatás
6.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6,1	Immateriális javak értékesítése
6,2	Ingatlanok értékesítése	0										0
6,3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											0
6,4	Részesedések értékesítése											0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7,1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7,2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
7,3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól
*II.*	*Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7)*	*311 243*	*730 062*	*-142 798*	0	0	0	0	0	0	0	*898 507*
	*Tárgy évi bevételek összesen*	*1 662 893*	*730 062*	*-140 453*	*51 700*	0	0	*14 500*	0	*850*	0	*2 319 552*
8.	Pénzmaradvány	628 223	42 593	0	3 065	1 039	0	10 370	-473	260	49	685 126
8,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	0			3 065	1 039		10 370	-473	260	49	14 310
8,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0			0							0
8,3	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa	0										0
8,4	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány	628 223	42 593									670 816
9.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9,1	Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele
9,2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0			0							0
9,3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	169 810	-1 039	2 345	8 483	473	22 143	-49	202 166
10,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések
10,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
10,3	Intézményfinanszírozás				169 810	-1 039	2 345	8 483	473	22 143	-49	202 166
*III.*	*Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10 )*	*628 223*	*42 593*		*172 875*	0	*2 345*	*18 853*	0	*22 403*	0	*887 292*
Bevételek összesen (I+II+III )		2 291 116	772 655		224 575	0	2 345	33 353	0	23 253	0	3 206 844
Sorszám	Kiadási jogcímek	2024.évi eredeti ei.	2024. évi I mód	2024. évi Ii mód	2024.évi eredeti ei.	2024. évi I mód	2024. évi II mód	2024.évi eredeti ei.	2024. évi I mód	2024.évi eredeti ei.	2024. évi I mód	2024.évi terv
1.	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen	1 066 339	0	2 000	224 575	0	2 345	33 353	0	23 253	0	1 351 865
1,1	Önkormányzati működési kiadások	1 056 339	0	2 000	224 575	0	2 345	33 353	0	23 253	0	1 341 865
1,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	138 985			118 137		1 677	17 653		15 154		291 606
1,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	11 976			15 738		218	2 200		1 899		32 031
1,1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	178 091			90 700		450	13 500		6 200		288 941
1,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	727 287	0	2 000	0	0		0	0	0	0	729 287
1,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás	688 596			0							688 596
1,1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre	5 900		2 000	0							7 900
1,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása	32 791			0							32 791
1,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása	0			0							0
1,2	Likvídhitel kamata	0			0							0
1,3	Működési célú általános tartalékok	10 000			0							10 000
1,4	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények				0							0
I	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)*	*1 066 339*	0	*2 000*	*224 575*	0	*2 345*	*33 353*	0	*23 253*	0	*1 351 865*
2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	1 024 341	773 270	-147 143	0	0	0	0	0	0	0	1 650 468
2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	900 762	730 062	-98 115	0	0		0	0	0	0	1 532 709
2,1,1	Beruházási kiadások	886 062	723 578	-98 415								1 511 225
2,1,1,1	- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás											0
2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	14 700	6 484	300								21 484
2,2,1	-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás											0
2,2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		0	0		0	0	0	0	0
2,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0			0							0
2,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0			0							0
2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0			0							0
2,5	Felhalmozási célú céltartalékok GFT	30 078										30 078
2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	93 501	43 208	-49 028	0							87 681
*II.*	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai*	*1 024 341*	*773 270*	*-147 143*	0	0	0	0	0	0	0	*1 650 468*
Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		2 090 680	773 270	-145 143	224 575	0	2 345	33 353	0	23 253	0	3 002 333
3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0			0							0
3,1	Likviditási hitelek törlesztése	0			0							0
3,2	Kölcsön törlesztés	0			0							0
3,3	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	0			0							0
4.	Finanszírozási kiadások	200 436	-615	2 345	0	0	0	0	0	0	0	202 166
4,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
4,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
4,3	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
4,4	Intézmény finanszírozás	200 436	-615	2 345								202 166
*III.*	*Finanszírozási kiadások összesen (3+4 )*	*200 436*	*-615*	*2 345*	0	0	0	0	0	0	0	*202 166*
*Kiadások mindösszesen (I+II+III )*		*2 291 116*	*772 655*	*-142 798*	*224 575*	0	*2 345*	*33 353*	0	*23 253*	0	*3 204 499*
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege
1.	Költségvetési hiány, többlet	-427 787			-172 875			-18 853		-22 403		-682 781
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	427 787			172 875			18 853		22 403		685 126

23. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁸

Sorszám	Bevételi jogcímek	2024. évi ei. Polgármesteri Hivatal	2024. évi I. mód PH	2024. évi II. mód PH	2024. évi ei. Vár	2024. évi I. mód Vár	2024. évi ei. Műv. Ház	2024. évi I. mód Műv. Ház	2024. évi ei.

1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			0		0		0
1,1,1	Helyi őnkormányzatok működésének általános támogatása								0
1,1,2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								0
1,1,3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								0
1,1,4	Gyermekétkeztetés támogatása								0
1,1,5	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								0
1,1,6	Működési célú központosított előirányzatok								0
1,1,7	Elszámolásból származó bevételek								0
1,1,8	visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül								0
1,1,9	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-n belülről								0
1,1,10	- ebből: EU támogatás								0
1,1,11	- ebből: NEAK támogatás								0
1,1,12	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás								0
1,1,13	- ebből: helyi önkormányzattól támogatás								0
1,1,14	- ebből: társulások és költségvetési szervek támogatása								0
1,1,15	- ebből: egyéb fejezeti kezelésű szervek támogatása								0
1,1,16	- ebből: központi költségvetési támogatás								0
2.	Közhatalmi bevételek	0			0		0		0
2,1	Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	0			0		0		0
2,1,1	Ebből:wépítményadó								0
2,1,1,1	wtelekadó								0
2,1,1,2	wkommunális adó								0
2,1,1,2	wiparűzési adó								0
2,1,1,3	widegenforgalmi adó								0
2,1,1,4	wadóhátralékok beszedése								0
2,1,1,5	wtermőföld bérbeadásából származó jöv.adó								0
2,2	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	0							0
2,2,1	Ebből wbírság - és pótlék								0
2,2,2	wtalajterhelési díj								0
2,3	Egyéb közhatalmi bevételek								0
3	Önkormányzat működési célú bevételei összesen	51 700			14 500		850		67 050
3,1	Működési bevételek összesen	0			14 500		850		15 350
3,1,1	Készletértékesítés ellenértéke
3,1,2	Szolgáltatások ellenértéke				14 500		850		0
3,1,3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
3,2	Tulajdonosi bevételek
3,3	Ellátási díjak	44 200							44 200
3,4	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7 500							7 500
3,5	Általános forgalmiadó visszatérülése
3,6	Kamatbevétel
3,7	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
I.	*Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2+3)*	*51 700*			*14 500*		*850*		*67 050*
4.	Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele	0							0
4,1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0							0
4,2	Egyéb felhalmozási bevételek összesen	0							0
4,3	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen	0							0
4,3,1	wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel	0							0
4,3,2	wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel	0							0
4,4	Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0							0
4,5	Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele	0							0
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0		0		0
5,1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0		0		0
5,2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások
5,3	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0							0
5,3,1	-ebből: EU-s támogatások
5,3,2	- ebből: elkülönített állami pénzalapból támogatás								0
5,3,3	- ebből: fejezeti kezelésű támogatás								0
5,3,4	- ebből társulástól kapott támogatás
6.	Felhalmozási bevétel	0			0		0		0
6,1	Immateriális javak értékesítése
6,2	Ingatlanok értékesítése
6,3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6,4	Részesedések értékesítése
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0		0		0
7,1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
7,2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
7,3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz EU-tól
*II.*	*Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (5+6+7)*	0							0
	*Tárgy évi bevételek összesen*	*51 700*			*14 500*		*850*		*67 050*
8.	Pénzmaradvány	3 065	1 039		10 370	-473	260	49	14 310
8,1	Költségvetési szervek működési pénzmaradványa	3 065	1 039		10 370	-473	260	49	14 310
8,2	Működési önkormányzati pénzmaradvány	0							0
8,3	Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa								0
8,4	Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány
9.	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívölről	0							0
9,1	Hosszú lejáratú kölcsönok felvétele
9,2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0							0
9,3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.	Finanszírozási bevételek	169 810	-1 039	2 345	8 483	473	22 143	-49	202 166
10,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések
10,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
10,3	Intézményfinanszírozás	169 810	-1 039	2 345	8 483	473	22 143	-49	202 166
*III.*	*Finanszírozási bevételek összesen ( 9+10 )*	*172 875*	0	*2 345*	*18 853*	0	*22 403*	0	*216 476*
*Bevételek összesen (I+II+III )*		224 575	0	2 345	33 353	0	23 253	0	283 526
Sorszám	Kiadási jogcímek	2024. évi ei. Polgármesteri Hivatal	2024. évi I. mód PH		2024. évi ei. Vár	2024. évi I. mód Vár	2024. évi ei. Műv.ház	2024. évi I. mód Műv. Ház	2024.évi terv
Sorszám	Kiadási jogcímek	2024. évi ei. Polgármesteri Hivatal	2024. évi I. mód PH		2024. évi ei. Vár	2024. évi I. mód Vár	2024. évi ei. Műv.ház	2024. évi I. mód Műv. Ház	2024.évi terv
1.	Önkormányzat működési c. kiadásai összesen	224 575	0	2 345	33 353		23 253		283 526
1,1	Önkormányzati működési kiadások	224 575	0	2 345	33 353		23 253		283 526
1,1,1	ebből: wszemélyi juttatás	118 137		1 677	17 653		15 154		152 621
1,1,2	wmunkaadót terhelő járulékok	15 738		218	2 200		1 899		20 055
1,1,3	wdologi és egyéb folyó kiadás	90 700		450	13 500		6 200		110 850
1,1,4	wegyéb működési kiadások összesen	0			0		0		0
1,1,4,1	ebből: wműködési támogatásértékű kiadás
1,1,4,2	wműködési c. átadás államháztart-on kívülre
1,1,4,3	ellátottak pénzbeli juttatása
1,1,4,4	welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása								0
1,2	Likvídhitel kamata								0
1,3	Működési célú általános tartalékok
1,4	Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények								0
I	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2)*	*224 575*	0	*2 345*	*33 353*		*23 253*		*283 526*
2.	Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen	0			0		0		0
2,1	Beruházási kiadások áfá-val összesen	0			0		0		0
2,1,1	Beruházási kiadások	0							0
2,1,1,1	- ebből: EU forrásból megvalósuló beruházás
2,2	Felújítási kiadások áfá-val összesen	0							0
2,2,1	-ebből: EU forrásból megvalósuló felújítás
2,2	Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0			0		0		0
2,3,1	ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások	0							0
2,3,2	wfelhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre	0							0
2,4	Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata	0							0
2,5	Felhalmozási célú céltartalékok GFT	0
2,6	Felhalmozási célú céltartalékok	0
*II.*	*Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)*	0			0		0		0
Tárgy évi kiadások összesen (I+II)		224 575			33 353		23 253		283 526
3.	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	0							0
3,1	Likviditási hitelek törlesztése	0							0
3,2	Kölcsön törlesztés	0							0
3,3	Egyéb felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai	0							0
4.	Finanszírozási kiadások	0			0		0		0
4,1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
4,2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
4,3	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
4,4	Intézmény finanszírozás
*III.*	*Finanszírozási kiadások összesen (3+4 )*	0			0		0		0
*Kiadások mindösszesen (I+II+III )*		*224 575*	0	0	*33 353*		*23 253*		*283 526*
Költségvetési, finanszírozási bevételek kiadások egyenlege
1.	Költségvetési hiány, többlet	-172 875			-18 853		-22 403		-216 476
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege	172 875			18 853		22 403		216 476

24. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁹

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhaszná- lás 2023. XII.31-ig	2024. évi ei.	2024. évi II. mód.	önerő	várható pályázati támogatás	ebből európai uniós támogatás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Önkormányzat költségvetésében
Sió projekt II kerékpárút TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00015	142 798		3 489	142 798	-142 798			0
Komposztáló telep kialakítás BM/8003-8/2021	261 618	2021-2024	175 830	85 788		3 066	258 618
külterületi helyi közutak fejlesztése VP6-7.2.1.1-21	98 785	2023-2024	98 785			4 939	93 846	93 846
Helyi és térségi turizmusfejlesztés TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005	299 110	2023-2025	13 867	285 243	10 495	10 495	236 748	236 748
Önkormányzati épületek energia korszerűsítése TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00017	108 440	2023-2025	3 690	104 750			108 440	108 440
Helyi piac VP6-7.2.1.1-20	99 260	2023-2025	78 609	20 651		9 511	94 277	94 277
Napelem rendszer kiépítés	3 813	2022-2024		3 813		6 708
- Öszikék Szociális Központ	6 013
- Vak Bottyán Óvoda	5 010
Gyógyszertár nyílászárók csere	7 000			7 000		7 000
Élhető települések	226 117	2024-2025		226 117			226 117	226 117
Útfelújítás	10 000	2024		10 000	33 888	43 888
Idősbarát Önkormányzat	1 500	2023-2024	1 113	387			1 500
TOP- Hunyadi utca felújítás	73 924	2024		73 924			73 924	73 924
TOP- Malom utca felújítás	229 654	2024-2025		229 654			229 654	229 654
Bölcsőde fejlesztés	420 000	2024-2025		420 000			420 000
	1 982 019		375 383	1 610 125	-98 415	85 607	1 743 124	1 063 006
Ívóvízkút felújítás	3 500	2024		3 500		3 500
Gyermekorvosi udvar kialakítás	4 000	2024		4 000		4 000
Bőrgyári szennyvíz kiépítés	2 200	2024		2 200	300	2 500
Hivatal felújítás	5 000	2024		5 000		5 000
Vis maior Malom utcai útbeszakadás	6 484	2024		6 484			6484
Összes felújítás	21 184			21 184		15 000	6 484

ÖSSZESEN:	2 003 203		375 383	1 631 309	-98 415	100 607	1 749 608	1 063 006

A 3. § (1) bekezdése a Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. melléklet a Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 14. melléklet a Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 19. melléklet a Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 22. melléklet a Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 23. melléklet a Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 24. melléklet a Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.