Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 16- 2024. 02. 17Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A képviselő-testület Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek összegét, 949.765 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 214.961 e Ft, a bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 734.804 e Ft.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat a 2023. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások összegét 949.765 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 214.961 e Ft, a kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 734.804 e Ft. Tárgyévi költségvetési hiány nincs.(3. melléklet).
3. § (1) A működési bevételi előirányzat összege 711.680 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 212.867 e Ft, a működési bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 498.813 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).
(2) A felhalmozási bevételi előirányzat összege 238.085 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 2.094 e Ft, a felhalmozási bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 235.991 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).
(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzatait jogcímenként az 5. melléklet mutatja be. Az intézményi finanszírozást a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi működési kiadási előirányzatát 673.955 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 212.867 e Ft, a működési kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 461.088 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadási előirányzatát 275.810 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 2.094 e Ft, a felhalmozási kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 273.716 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).
(3) A képviselő-testület az intézmények 2023. évi kiemelt működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.
(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként a 7. melléklet szerint fogadja el.
(5) A támogatás értékű kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.”
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) Az önkormányzat 2023. évi összesített tartaléka 230.974 e Ft, melyből általános tartalék 221.826 e Ft, a környezetvédelmi alap 9.148 e Ft.
(2) A tartalékok részletes bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.”
3. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) Az önkormányzat és intézményei összesített engedélyezett létszámkerete 37 fő. a 2023. december 31-én a statisztikai állományi létszám 34 fő, a munkajogi állományi létszám 37 fő.
(2) A létszámkeretet – költségvetési intézményenkénti bontásban – a 11. melléklet tartalmazza.”
4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft. |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
||||||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|
Költségvetési bevételek |
419 783 |
418 787 |
996 |
422 290 |
420 823 |
1 467 |
443 804 |
442 144 |
1 660 |
497 651 |
495 991 |
1 660 |
501 545 |
496 074 |
5 471 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
277 334 |
277 334 |
0 |
277 334 |
277 334 |
0 |
293 221 |
293 221 |
0 |
293 221 |
293 221 |
0 |
275 342 |
275 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 |
93 117 |
93 117 |
0 |
93 117 |
93 117 |
0 |
95 604 |
95 604 |
0 |
95 604 |
95 604 |
0 |
78 224 |
78 224 |
0 |
|||
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
111 092 |
111 092 |
0 |
111 092 |
111 092 |
0 |
121 168 |
121 168 |
0 |
121 168 |
121 168 |
0 |
125 078 |
125 078 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131 |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132 |
47 099 |
47 099 |
0 |
47 099 |
47 099 |
0 |
48 551 |
48 551 |
0 |
48 551 |
48 551 |
0 |
48 623 |
48 623 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 |
5 973 |
5 973 |
0 |
5 973 |
5 973 |
0 |
6 847 |
6 847 |
0 |
6 847 |
6 847 |
0 |
6 847 |
6 847 |
0 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Elszámolásból származó bevételek B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
998 |
998 |
0 |
998 |
998 |
0 |
998 |
998 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 |
11 603 |
11 603 |
0 |
11 603 |
11 603 |
0 |
11 603 |
11 603 |
0 |
11 603 |
11 603 |
0 |
7 122 |
7 122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
8 772 |
8 772 |
0 |
8 772 |
8 772 |
0 |
8 772 |
8 772 |
0 |
8 772 |
8 772 |
0 |
4 186 |
4 186 |
0 |
|||
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
2 831 |
2 831 |
0 |
2 831 |
2 831 |
0 |
2 831 |
2 831 |
0 |
2 831 |
2 831 |
0 |
2 936 |
2 936 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
0 |
193 |
193 |
0 |
193 |
193 |
0 |
193 |
0 |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 |
0 |
193 |
193 |
0 |
193 |
193 |
0 |
193 |
|||
Közhatalmi bevételek |
124 000 |
124 000 |
0 |
124 000 |
124 000 |
0 |
124 908 |
124 908 |
0 |
171 970 |
171 970 |
0 |
185 741 |
185 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni típusú adók |
44 000 |
44 000 |
0 |
44 000 |
44 000 |
0 |
44 000 |
44 000 |
0 |
51 709 |
51 709 |
0 |
54 535 |
54 535 |
0 |
|||
Értékesítési, forgalmi adók |
75 000 |
75 000 |
0 |
75 000 |
75 000 |
0 |
75 000 |
75 000 |
0 |
113 953 |
113 953 |
0 |
118 688 |
118 688 |
0 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
5 908 |
5 908 |
0 |
6 308 |
6 308 |
0 |
12 518 |
12 518 |
0 |
|||
Működési bevételek |
17 453 |
17 453 |
0 |
19 489 |
19 489 |
0 |
24 015 |
24 015 |
0 |
30 245 |
30 245 |
0 |
34 436 |
34 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke B402 |
549 |
549 |
0 |
776 |
776 |
0 |
1 006 |
1 006 |
0 |
1 367 |
1 367 |
0 |
1 702 |
1 702 |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
0 |
0 |
0 |
651 |
651 |
0 |
651 |
651 |
0 |
824 |
824 |
0 |
997 |
997 |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek B404 |
6 041 |
6 041 |
0 |
6 751 |
6 751 |
0 |
8 731 |
8 731 |
0 |
10 746 |
10 746 |
0 |
11 254 |
11 254 |
0 |
|||
Ellátási díjak B405 |
4 796 |
4 796 |
0 |
4 796 |
4 796 |
0 |
4 796 |
4 796 |
0 |
5 535 |
5 535 |
0 |
7 264 |
7 264 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
3 067 |
3 067 |
0 |
3 514 |
3 514 |
0 |
4 226 |
4 226 |
0 |
5 752 |
5 752 |
0 |
6 557 |
6 557 |
0 |
|||
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek B408 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
351 |
351 |
0 |
351 |
351 |
0 |
351 |
351 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési bevétel B411 |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
4 253 |
4 253 |
0 |
5 669 |
5 669 |
0 |
6 310 |
6 310 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
555 |
555 |
0 |
555 |
555 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
555 |
555 |
0 |
555 |
555 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
996 |
0 |
996 |
1 467 |
0 |
1 467 |
1 467 |
0 |
1 467 |
1 467 |
0 |
1 467 |
5 278 |
0 |
5 278 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHK (háztartások) B74 |
996 |
0 |
996 |
1 467 |
0 |
1 467 |
1 467 |
0 |
1 467 |
1 467 |
0 |
1 467 |
1 467 |
0 |
1 467 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (egyéb civil szervezetek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 811 |
0 |
3 811 |
|||
Finanszírozási bevételek |
239 335 |
0 |
239 335 |
219 222 |
0 |
219 222 |
219 222 |
0 |
219 222 |
219 222 |
0 |
219 222 |
229 984 |
0 |
229 984 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
239 335 |
0 |
239 335 |
219 073 |
0 |
219 073 |
219 073 |
0 |
219 073 |
219 073 |
0 |
219 073 |
219 073 |
0 |
219 073 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
149 |
0 |
149 |
149 |
0 |
149 |
149 |
0 |
149 |
10 911 |
0 |
10 911 |
|||
Összes bevétel pénzmaradvány nélk. |
419 783 |
418 787 |
996 |
422 439 |
420 823 |
1 616 |
443 953 |
442 144 |
1 809 |
497 800 |
495 991 |
1 809 |
512 456 |
496 074 |
16 382 |
0 |
0 |
0 |
Összes bevétel |
659 118 |
418 787 |
240 331 |
641 512 |
420 823 |
220 689 |
663 026 |
442 144 |
220 882 |
716 873 |
495 991 |
220 882 |
731 529 |
496 074 |
235 455 |
0 |
0 |
0 |
ebből: önként vállalt feladat |
8 937 |
8 937 |
996 |
10 404 |
8 937 |
1 467 |
10 404 |
8 937 |
1 467 |
10 404 |
8 937 |
1 467 |
10 404 |
8 937 |
1 467 |
|||
ebből: kötelezően vállalt feladatok |
410 846 |
409 850 |
0 |
412 035 |
411 886 |
149 |
433 549 |
433 207 |
342 |
487 396 |
487 054 |
342 |
721 125 |
487 137 |
233 988 |
|||
Polgármesteri Hivatal |
109 777 |
108 265 |
1 512 |
109 777 |
108 265 |
1 512 |
109 876 |
108 364 |
1 512 |
109 876 |
108 364 |
1 512 |
97 923 |
96 862 |
1 061 |
|||
Záhonyi Hugóné Óvoda |
122 899 |
117 854 |
5 045 |
122 899 |
117 854 |
5 045 |
123 706 |
118 661 |
5 045 |
123 706 |
121 201 |
2 505 |
120 313 |
118 744 |
1 569 |
|||
Önkormányzat + Intézmények |
891 794 |
644 906 |
246 888 |
874 188 |
646 942 |
227 246 |
896 608 |
669 169 |
227 439 |
950 455 |
725 556 |
224 899 |
949 765 |
711 680 |
238 085 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás nélkül: (ÖNK+ZHO+PH) |
660 923 |
420 056 |
240 867 |
643 317 |
422 092 |
221 225 |
665 737 |
444 319 |
221 418 |
719 584 |
498 166 |
221 418 |
734 804 |
498 813 |
235 991 |
|||
Polgármesteri Hivatal 2023. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft. |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
|
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
99 |
0 |
99 |
99 |
0 |
99 |
99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
99 |
0 |
99 |
99 |
0 |
99 |
99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
99 |
0 |
99 |
99 |
0 |
99 |
99 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
109 777 |
108 265 |
1 512 |
109 777 |
108 265 |
1 512 |
109 777 |
108 265 |
1 512 |
109 777 |
108 265 |
1 512 |
97 824 |
96 763 |
1 061 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
|||
Központi irányító szerv támogatása |
109 677 |
108 265 |
1 412 |
109 677 |
108 265 |
1 412 |
109 677 |
108 265 |
1 412 |
109 677 |
108 265 |
1 412 |
97 724 |
96 763 |
961 |
|||
Összes bevétel |
109 777 |
108 265 |
1 512 |
109 777 |
108 265 |
1 512 |
109 876 |
108 364 |
1 512 |
109 876 |
108 364 |
1 512 |
97 923 |
96 862 |
1 061 |
0 |
0 |
0 |
Záhonyi Hugóné Óvoda 2023. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft. |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti Ei |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
összesen |
Működési |
felhalmozási |
|
Költségvetési bevételek |
1 269 |
1 269 |
0 |
1 269 |
1 269 |
0 |
2 076 |
2 076 |
0 |
2 076 |
2 076 |
0 |
2 640 |
2 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
1 269 |
1 269 |
0 |
1 269 |
1 269 |
0 |
2 076 |
2 076 |
0 |
2 076 |
2 076 |
0 |
2 640 |
2 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ellátási díjak B405 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 438 |
1 438 |
0 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
806 |
806 |
0 |
806 |
806 |
0 |
806 |
806 |
0 |
|||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
269 |
269 |
0 |
269 |
269 |
0 |
270 |
270 |
0 |
270 |
270 |
0 |
395 |
395 |
0 |
|||
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
121 630 |
116 585 |
5 045 |
121 630 |
116 585 |
5 045 |
121 630 |
116 585 |
5 045 |
121 630 |
119 125 |
2 505 |
117 673 |
116 104 |
1 569 |
0 |
0 |
0 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
436 |
0 |
436 |
436 |
0 |
436 |
436 |
0 |
436 |
436 |
0 |
436 |
436 |
0 |
436 |
|||
Központi irányító szerv támogatása |
121 194 |
116 585 |
4 609 |
121 194 |
116 585 |
4 609 |
121 194 |
116 585 |
4 609 |
121 194 |
119 125 |
2 069 |
117 237 |
116 104 |
1 133 |
|||
Összes bevétel |
122 899 |
117 854 |
5 045 |
122 899 |
117 854 |
5 045 |
123 706 |
118 661 |
5 045 |
123 706 |
121 201 |
2 505 |
120 313 |
118 744 |
1 569 |
0 |
0 |
0 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft. |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|
Költségvetési kiadások |
428 247 |
211 961 |
216 286 |
399 862 |
213 349 |
186 513 |
421 376 |
219 030 |
202 346 |
475 223 |
219 113 |
256 110 |
505 789 |
234 167 |
271 622 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
51 465 |
51 465 |
0 |
51 465 |
51 465 |
0 |
51 465 |
51 465 |
0 |
51 465 |
51 465 |
0 |
51 465 |
51 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
7 050 |
7 050 |
0 |
7 050 |
7 050 |
0 |
7 050 |
7 050 |
0 |
7 050 |
7 050 |
0 |
7 050 |
7 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
142 850 |
142 850 |
0 |
143 756 |
143 756 |
0 |
143 910 |
143 910 |
0 |
143 973 |
143 973 |
0 |
156 994 |
156 994 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
6 650 |
6 650 |
0 |
6 650 |
6 650 |
0 |
6 650 |
6 650 |
6 650 |
6 650 |
0 |
6 650 |
6 650 |
0 |
||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
1 200 |
1 200 |
0 |
1 905 |
1 905 |
0 |
1 905 |
1 905 |
1 905 |
1 905 |
0 |
1 905 |
1 905 |
0 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
||||
Közüzemi díjak |
36 510 |
36 510 |
0 |
36 552 |
36 552 |
0 |
36 621 |
36 621 |
0 |
36 684 |
36 684 |
0 |
36 932 |
36 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből villany |
32 700 |
32 700 |
0 |
32 700 |
32 700 |
0 |
32 700 |
32 700 |
32 742 |
32 742 |
0 |
32 742 |
32 742 |
0 |
||||
ebből gáz |
3 738 |
3 738 |
0 |
3 780 |
3 780 |
0 |
3 780 |
3 780 |
3 780 |
3 780 |
0 |
3 884 |
3 884 |
0 |
||||
ebből víz |
72 |
72 |
0 |
72 |
72 |
0 |
141 |
141 |
162 |
162 |
0 |
306 |
306 |
0 |
||||
Vásárolt élelmezés |
22 361 |
22 361 |
0 |
22 361 |
22 361 |
0 |
22 361 |
22 361 |
22 361 |
22 361 |
0 |
29 295 |
29 295 |
0 |
||||
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
27 035 |
27 035 |
0 |
27 035 |
27 035 |
0 |
27 035 |
27 035 |
27 035 |
27 035 |
0 |
31 578 |
31 578 |
0 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
500 |
500 |
0 |
500 |
500 |
0 |
500 |
500 |
500 |
500 |
0 |
245 |
245 |
0 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
0 |
16 471 |
16 471 |
0 |
||||
Kiküldetések kiadásai |
1 694 |
1 694 |
0 |
1 694 |
1 694 |
0 |
1 694 |
1 694 |
1 694 |
1 694 |
0 |
1 774 |
1 774 |
0 |
||||
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
27 340 |
27 340 |
0 |
27 340 |
27 340 |
0 |
27 340 |
27 340 |
27 340 |
27 340 |
0 |
27 340 |
27 340 |
0 |
||||
Fizetendő általános fogalmi adó |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
3 360 |
3 360 |
0 |
3 519 |
3 519 |
0 |
3 604 |
3 604 |
3 604 |
3 604 |
0 |
3 604 |
3 604 |
0 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
0 |
9 484 |
9 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
0 |
9 484 |
9 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
ebből: települési támogatás |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
8 450 |
8 450 |
0 |
9 484 |
9 484 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
193 412 |
2 146 |
191 266 |
164 121 |
2 628 |
161 493 |
182 749 |
8 155 |
174 594 |
233 317 |
8 175 |
225 142 |
240 148 |
9 174 |
230 974 |
0 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
999 |
999 |
0 |
|||
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései |
2 146 |
2 146 |
0 |
2 146 |
2 146 |
0 |
2 146 |
2 146 |
0 |
2 146 |
2 146 |
0 |
2 146 |
2 146 |
0 |
|||
Egyéb elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások ÁHB |
0 |
0 |
0 |
14 |
14 |
0 |
2 886 |
2 886 |
0 |
2 886 |
2 886 |
0 |
2 886 |
2 886 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
555 |
555 |
0 |
555 |
555 |
0 |
555 |
555 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
468 |
468 |
0 |
2 568 |
2 568 |
0 |
2 588 |
2 588 |
0 |
2 588 |
2 588 |
0 |
|||
Tartalékok |
191 266 |
0 |
191 266 |
161 493 |
0 |
161 493 |
174 594 |
0 |
174 594 |
225 142 |
0 |
225 142 |
230 974 |
0 |
230 974 |
|||
Beruházások |
5 685 |
0 |
5 685 |
5 685 |
0 |
5 685 |
8 417 |
0 |
8 417 |
8 417 |
0 |
8 417 |
18 097 |
0 |
18 097 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
1 621 |
0 |
1 621 |
1 621 |
0 |
1 621 |
1 621 |
0 |
1 621 |
1 621 |
0 |
1 621 |
1 621 |
0 |
1 621 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
50 |
0 |
50 |
50 |
0 |
50 |
50 |
0 |
50 |
50 |
0 |
50 |
50 |
0 |
50 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
3 150 |
0 |
3 150 |
3 150 |
0 |
3 150 |
5 301 |
0 |
5 301 |
5 301 |
0 |
5 301 |
12 923 |
0 |
12 923 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
864 |
0 |
864 |
864 |
0 |
864 |
1 445 |
0 |
1 445 |
1 445 |
0 |
1 445 |
3 503 |
0 |
3 503 |
|||
Felújítás |
19 335 |
0 |
19 335 |
19 335 |
0 |
19 335 |
19 335 |
0 |
19 335 |
22 551 |
0 |
22 551 |
22 551 |
0 |
22 551 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
13 650 |
0 |
13 650 |
13 650 |
0 |
13 650 |
13 650 |
0 |
13 650 |
16 690 |
0 |
16 690 |
16 690 |
0 |
16 690 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
5 685 |
0 |
5 685 |
5 685 |
0 |
5 685 |
5 685 |
0 |
5 685 |
5 861 |
0 |
5 861 |
5 861 |
0 |
5 861 |
|||
Finanszírozási kiadások |
230 871 |
224 850 |
6 021 |
241 650 |
235 629 |
6 021 |
241 650 |
235 629 |
6 021 |
241 650 |
238 169 |
3 481 |
225 740 |
223 646 |
2 094 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
230 871 |
224 850 |
6 021 |
230 871 |
224 850 |
6 021 |
230 871 |
224 850 |
6 021 |
230 871 |
227 390 |
3 481 |
214 961 |
212 867 |
2 094 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
10 779 |
10 779 |
0 |
10 779 |
10 779 |
0 |
10 779 |
10 779 |
0 |
10 779 |
10 779 |
0 |
|||
Összesen |
659 118 |
436 811 |
222 307 |
641 512 |
448 978 |
192 534 |
663 026 |
454 659 |
208 367 |
716 873 |
457 282 |
259 591 |
731 529 |
457 813 |
273 716 |
0 |
0 |
0 |
ebből önként vállalt feladat |
1 898 |
1 898 |
0 |
1 898 |
1 898 |
0 |
1 898 |
1 898 |
0 |
1 898 |
1 898 |
0 |
4 408 |
4 408 |
0 |
|||
ebből kötelező feladat |
465 954 |
434 913 |
31 041 |
628 534 |
597 493 |
31 041 |
486 534 |
452 761 |
33 773 |
489 833 |
452 844 |
36 989 |
727 121 |
453 405 |
273 716 |
|||
Polgármesteri Hivatal 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft. |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|
Költségvetési kiadások |
109 777 |
108 365 |
1 412 |
109 777 |
108 365 |
1 412 |
109 876 |
108 464 |
1 412 |
109 876 |
108 464 |
1 412 |
97 923 |
96 962 |
961 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
77 489 |
77 489 |
0 |
77 489 |
77 489 |
0 |
77 489 |
77 489 |
0 |
77 489 |
77 489 |
0 |
72 302 |
72 302 |
0 |
|||
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
10 750 |
10 750 |
0 |
10 750 |
10 750 |
0 |
10 750 |
10 750 |
0 |
10 750 |
10 750 |
0 |
10 102 |
10 102 |
0 |
|||
Dologi kiadások |
20 126 |
20 126 |
0 |
20 062 |
20 062 |
0 |
20 161 |
20 161 |
0 |
20 161 |
20 161 |
0 |
14 494 |
14 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése |
220 |
220 |
0 |
220 |
220 |
0 |
220 |
220 |
0 |
240 |
240 |
0 |
237 |
237 |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 000 |
2 000 |
0 |
1 936 |
1 936 |
0 |
2 034 |
2 034 |
0 |
2 034 |
2 034 |
0 |
1 358 |
1 358 |
0 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
3 500 |
3 500 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
3 433 |
3 433 |
0 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
424 |
424 |
0 |
424 |
424 |
0 |
424 |
424 |
0 |
424 |
424 |
0 |
348 |
348 |
0 |
|||
Közüzemi díjak |
2 952 |
2 952 |
0 |
2 952 |
2 952 |
0 |
2 953 |
2 953 |
0 |
2 953 |
2 953 |
0 |
2 952 |
2 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből villany |
1 850 |
1 850 |
0 |
1 850 |
1 850 |
0 |
1 850 |
1 850 |
0 |
1 850 |
1 850 |
0 |
1 850 |
1 850 |
0 |
|||
ebből gáz |
1 024 |
1 024 |
0 |
1 024 |
1 024 |
0 |
1 024 |
1 024 |
0 |
1 024 |
1 024 |
0 |
1 024 |
1 024 |
0 |
|||
ebből víz |
78 |
78 |
0 |
78 |
78 |
0 |
78 |
78 |
0 |
78 |
78 |
0 |
78 |
78 |
0 |
|||
Vásárolt élelmezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
14 |
14 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 021 |
1 021 |
0 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
4 500 |
4 500 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
4 500 |
4 500 |
0 |
4 480 |
4 480 |
0 |
2 224 |
2 224 |
0 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
730 |
730 |
0 |
730 |
730 |
0 |
730 |
730 |
0 |
730 |
730 |
0 |
390 |
390 |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 500 |
3 500 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
3 500 |
3 500 |
0 |
2 417 |
2 417 |
0 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
600 |
600 |
0 |
600 |
600 |
0 |
600 |
600 |
0 |
600 |
600 |
0 |
100 |
100 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: települési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
64 |
64 |
0 |
64 |
64 |
0 |
64 |
64 |
0 |
64 |
64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
64 |
64 |
0 |
64 |
64 |
0 |
64 |
64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások ÁHB |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
64 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Beruházások |
1 412 |
0 |
1 412 |
1 412 |
0 |
1 412 |
1 412 |
0 |
1 412 |
1 412 |
0 |
1 412 |
961 |
0 |
961 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
510 |
0 |
510 |
510 |
0 |
510 |
510 |
0 |
510 |
510 |
0 |
510 |
236 |
0 |
236 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
602 |
0 |
602 |
602 |
0 |
602 |
602 |
0 |
602 |
602 |
0 |
602 |
521 |
0 |
521 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
300 |
0 |
300 |
300 |
0 |
300 |
300 |
0 |
300 |
300 |
0 |
300 |
204 |
0 |
204 |
|||
Felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
109 777 |
108 365 |
1 412 |
109 777 |
108 365 |
1 412 |
109 876 |
108 464 |
1 412 |
109 876 |
108 464 |
1 412 |
97 923 |
96 962 |
961 |
0 |
0 |
0 |
Záhonyi Hugóné Óvoda 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft. |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
I. sz. módosítás |
||||||||||||
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
Összesen |
Működési |
Felhalmozási |
|
Költségvetési kiadások |
122 899 |
118 290 |
4 609 |
122 899 |
118 290 |
4 609 |
123 706 |
119 097 |
4 609 |
123 706 |
121 637 |
2 069 |
120 313 |
119 180 |
1 133 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
74 459 |
74 459 |
0 |
74 459 |
74 459 |
0 |
74 459 |
74 459 |
0 |
74 459 |
74 459 |
0 |
73 336 |
73 336 |
0 |
|||
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
9 660 |
9 660 |
0 |
9 660 |
9 660 |
0 |
9 660 |
9 660 |
0 |
9 660 |
9 660 |
0 |
9 724 |
9 724 |
0 |
|||
Dologi kiadások |
34 171 |
34 171 |
0 |
34 171 |
34 171 |
0 |
34 978 |
34 978 |
0 |
37 518 |
37 518 |
0 |
36 120 |
36 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése |
350 |
350 |
0 |
350 |
350 |
0 |
350 |
350 |
0 |
350 |
350 |
0 |
499 |
499 |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 700 |
1 700 |
0 |
1 700 |
1 700 |
0 |
1 700 |
1 700 |
0 |
1 700 |
1 700 |
0 |
1 419 |
1 419 |
0 |
|||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
350 |
350 |
0 |
350 |
350 |
0 |
350 |
350 |
0 |
350 |
350 |
0 |
174 |
174 |
0 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
80 |
80 |
0 |
80 |
80 |
0 |
80 |
80 |
0 |
80 |
80 |
0 |
77 |
77 |
0 |
|||
Közüzemi díjak |
6 923 |
6 923 |
0 |
6 939 |
6 939 |
0 |
6 939 |
6 939 |
0 |
5 939 |
5 939 |
0 |
5 210 |
5 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből villany |
3 250 |
3 250 |
0 |
3 266 |
3 266 |
0 |
3 266 |
3 266 |
0 |
2 266 |
2 266 |
0 |
2 266 |
2 266 |
0 |
|||
ebből gáz |
3 465 |
3 465 |
0 |
3 465 |
3 465 |
0 |
3 465 |
3 465 |
0 |
3 465 |
3 465 |
0 |
2 715 |
2 715 |
0 |
|||
ebből víz |
208 |
208 |
0 |
208 |
208 |
0 |
208 |
208 |
0 |
208 |
208 |
0 |
229 |
229 |
0 |
|||
Vásárolt élelmezés |
11 116 |
11 116 |
0 |
11 116 |
11 116 |
0 |
11 116 |
11 116 |
0 |
15 463 |
15 463 |
0 |
16 799 |
16 799 |
0 |
|||
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
3 200 |
3 200 |
0 |
3 184 |
3 184 |
0 |
3 184 |
3 184 |
0 |
3 184 |
3 184 |
0 |
2 893 |
2 893 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
654 |
654 |
0 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 807 |
2 807 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
1 054 |
1 054 |
0 |
|||
Kiküldetések kiadásai |
402 |
402 |
0 |
402 |
402 |
0 |
402 |
402 |
0 |
402 |
402 |
0 |
402 |
402 |
0 |
|||
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
7 000 |
7 000 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
6 889 |
6 889 |
0 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
50 |
50 |
0 |
50 |
50 |
0 |
50 |
50 |
0 |
50 |
50 |
0 |
50 |
50 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ebből: települési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások ÁHB |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Beruházások |
2 069 |
0 |
2 069 |
2 069 |
0 |
2 069 |
2 069 |
0 |
2 069 |
2 069 |
0 |
2 069 |
1 133 |
0 |
1 133 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
150 |
0 |
150 |
150 |
0 |
150 |
150 |
0 |
150 |
150 |
0 |
150 |
49 |
0 |
49 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
1 500 |
0 |
1 500 |
843 |
0 |
843 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
419 |
0 |
419 |
419 |
0 |
419 |
419 |
0 |
419 |
419 |
0 |
419 |
241 |
0 |
241 |
|||
Felújítás |
2 540 |
0 |
2 540 |
2 540 |
0 |
2 540 |
2 540 |
0 |
2 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
540 |
0 |
540 |
540 |
0 |
540 |
540 |
0 |
540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
122 899 |
118 290 |
4 609 |
122 899 |
118 290 |
4 609 |
123 706 |
119 097 |
4 609 |
123 706 |
121 637 |
2 069 |
120 313 |
119 180 |
1 133 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzat és intézményei 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e. Ft. |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||
Összesen |
működési |
felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
Összesen |
működési |
felhalmozási |
|
Költségvetési kiadások |
660 923 |
438 616 |
222 307 |
632 538 |
440 004 |
192 534 |
654 958 |
446 591 |
208 367 |
708 805 |
449 214 |
259 591 |
724 025 |
450 309 |
273 716 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
203 413 |
203 413 |
0 |
203 413 |
203 413 |
0 |
203 413 |
203 413 |
0 |
203 413 |
203 413 |
0 |
197 103 |
197 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO |
27 460 |
27 460 |
0 |
27 460 |
27 460 |
0 |
27 460 |
27 460 |
0 |
27 460 |
27 460 |
0 |
26 876 |
26 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
197 147 |
197 147 |
0 |
197 989 |
197 989 |
0 |
199 049 |
199 049 |
0 |
201 652 |
201 652 |
0 |
207 608 |
207 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai anyagok beszerzése |
670 |
670 |
0 |
670 |
670 |
0 |
670 |
670 |
0 |
690 |
690 |
0 |
836 |
836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
10 350 |
10 350 |
0 |
10 286 |
10 286 |
0 |
10 384 |
10 384 |
0 |
10 384 |
10 384 |
0 |
9 427 |
9 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
5 050 |
5 050 |
0 |
5 755 |
5 755 |
0 |
5 755 |
5 755 |
0 |
5 755 |
5 755 |
0 |
5 512 |
5 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
604 |
604 |
0 |
604 |
604 |
0 |
604 |
604 |
0 |
604 |
604 |
0 |
525 |
525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak |
46 385 |
46 385 |
0 |
46 443 |
46 443 |
0 |
46 513 |
46 513 |
0 |
45 576 |
45 576 |
0 |
45 094 |
45 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből villany |
37 800 |
37 800 |
0 |
37 816 |
37 816 |
0 |
37 816 |
37 816 |
0 |
36 858 |
36 858 |
0 |
36 858 |
36 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből gáz |
8 227 |
8 227 |
0 |
8 269 |
8 269 |
0 |
8 269 |
8 269 |
0 |
8 269 |
8 269 |
0 |
7 623 |
7 623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből víz |
358 |
358 |
0 |
358 |
358 |
0 |
427 |
427 |
0 |
448 |
448 |
0 |
613 |
613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt élelmezés |
33 477 |
33 477 |
0 |
33 477 |
33 477 |
0 |
33 477 |
33 477 |
0 |
37 824 |
37 824 |
0 |
46 094 |
46 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások |
30 435 |
30 435 |
0 |
30 419 |
30 419 |
0 |
30 419 |
30 419 |
0 |
30 419 |
30 419 |
0 |
34 485 |
34 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
1 920 |
1 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb szolgáltatások |
21 500 |
21 500 |
0 |
21 500 |
21 500 |
0 |
22 307 |
22 307 |
0 |
21 480 |
21 480 |
0 |
19 749 |
19 749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések kiadásai |
2 826 |
2 826 |
0 |
2 826 |
2 826 |
0 |
2 826 |
2 826 |
0 |
2 826 |
2 826 |
0 |
2 566 |
2 566 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
37 840 |
37 840 |
0 |
37 840 |
37 840 |
0 |
37 840 |
37 840 |
0 |
37 840 |
37 840 |
0 |
36 646 |
36 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
4 010 |
4 010 |
0 |
4 169 |
4 169 |
0 |
4 254 |
4 254 |
0 |
4 254 |
4 254 |
0 |
3 754 |
3 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
0 |
9 484 |
9 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
0 |
9 484 |
9 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: köztemetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből : települési támogatás |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
0 |
8 450 |
8 450 |
0 |
9 484 |
9 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
193 412 |
2 146 |
191 266 |
164 185 |
2 692 |
161 493 |
182 813 |
8 219 |
174 594 |
233 381 |
8 239 |
225 142 |
240 212 |
9 238 |
230 974 |
0 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
999 |
999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései |
2 146 |
2 146 |
0 |
2 146 |
2 146 |
0 |
2 146 |
2 146 |
0 |
2 146 |
2 146 |
0 |
2 146 |
2 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások befizetések |
0 |
0 |
0 |
64 |
64 |
0 |
64 |
64 |
0 |
64 |
64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHB |
0 |
0 |
0 |
14 |
14 |
0 |
2 886 |
2 886 |
0 |
2 886 |
2 886 |
0 |
2 950 |
2 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
555 |
555 |
0 |
555 |
555 |
0 |
555 |
555 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások ÁHK |
0 |
0 |
0 |
468 |
468 |
0 |
2 568 |
2 568 |
0 |
2 588 |
2 588 |
0 |
2 588 |
2 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
191 266 |
0 |
191 266 |
161 493 |
0 |
161 492 |
0 |
174 594 |
225 142 |
0 |
225 142 |
230 974 |
0 |
230 974 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
9 166 |
0 |
9 166 |
9 166 |
0 |
9 166 |
11 898 |
0 |
11 898 |
11 898 |
0 |
11 898 |
20 191 |
0 |
20 191 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
1 621 |
0 |
1 621 |
1 621 |
0 |
1 621 |
1 621 |
0 |
1 621 |
1 621 |
0 |
1 621 |
1 621 |
0 |
1 621 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése létesítése |
710 |
0 |
710 |
710 |
0 |
710 |
710 |
0 |
710 |
710 |
0 |
710 |
335 |
0 |
335 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
5 252 |
0 |
5 252 |
5 252 |
0 |
5 252 |
7 403 |
0 |
7 403 |
7 403 |
0 |
7 403 |
14 287 |
0 |
14 287 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
1 583 |
0 |
1 583 |
1 583 |
0 |
1 583 |
2 164 |
0 |
2 164 |
2 164 |
0 |
2 164 |
3 948 |
0 |
3 948 |
0 |
0 |
0 |
Felújítás |
21 875 |
0 |
21 875 |
21 875 |
0 |
21 875 |
21 875 |
0 |
21 875 |
22 551 |
0 |
22 551 |
22 551 |
0 |
22 551 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
15 650 |
0 |
15 650 |
15 650 |
0 |
15 650 |
15 650 |
0 |
15 650 |
16 690 |
0 |
16 690 |
16 690 |
0 |
16 690 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
6 225 |
0 |
6 225 |
6 225 |
0 |
6 225 |
6 225 |
0 |
6 225 |
5 861 |
0 |
5 861 |
5 861 |
0 |
5 861 |
0 |
0 |
0 |
Finanszirozási kiadások |
230 871 |
224 850 |
6 021 |
241 650 |
235 629 |
6 021 |
241 650 |
235 629 |
6 021 |
241 650 |
238 169 |
3 481 |
225 740 |
223 646 |
2 094 |
0 |
0 |
0 |
Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
230 871 |
224 850 |
6 021 |
230 871 |
224 850 |
6 021 |
230 871 |
224 850 |
6 021 |
230 871 |
227 390 |
3 481 |
214 961 |
212 867 |
2 094 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
10 779 |
10 779 |
0 |
10 779 |
10 779 |
0 |
10 779 |
10 779 |
0 |
10 779 |
10 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
891 794 |
663 466 |
228 328 |
874 188 |
675 633 |
198 555 |
896 608 |
682 220 |
214 388 |
950 455 |
687 383 |
263 072 |
949 765 |
673 955 |
275 810 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás nélkül |
660 923 |
438 616 |
222 307 |
643 317 |
450 783 |
192 534 |
665 737 |
457 370 |
208 367 |
719 584 |
459 993 |
259 591 |
734 804 |
461 088 |
273 716 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési hiány e Ft |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
teljesítés |
||||||||||||
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
összesen |
mükődési |
felhalmozási |
|
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül |
419 783 |
418 787 |
996 |
422 439 |
420 823 |
1 616 |
443 953 |
442 144 |
1 809 |
497 800 |
495 991 |
1 809 |
512 456 |
496 074 |
16 382 |
|||
Összes kiadás tartalék nélkül |
467 852 |
436 811 |
31 041 |
480 019 |
448 978 |
31 041 |
488 432 |
454 659 |
33 773 |
491 731 |
457 282 |
34 449 |
500 555 |
457 813 |
42 742 |
|||
Költségvetési hiány/maradvány |
-48 069 |
-18 024 |
-30 045 |
-57 580 |
-28 155 |
-29 425 |
-44 479 |
-12 515 |
-31 964 |
6 069 |
38 709 |
-32 640 |
11 901 |
38 261 |
-26 360 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Szigetcsép Községi Önkormányzat 2023. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként |
||||
Feladat |
Bevétel |
Kiadás |
||
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|
Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége |
31 611 003 |
|||
Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodása |
22 649 308 |
14 476 056 |
267 122 037 |
|
Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel |
2 146 261 |
|||
Támogatási finanszírozási műveletek |
275 342 000 |
224 850 000 |
||
Polgárvédelmi honvédelmi feladatok |
334 650 |
|||
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás |
2 831 328 |
3 681 889 |
||
Út, autópálya építés |
||||
Közutak, hidak üzemeltetése |
635 000 |
|||
Közvilágítás |
27 159 179 |
|||
Településfejlesztési projektek |
||||
Víz-szennyvíz üzemeltetés, vízelvezetés |
10 160 000 |
29 034 650 |
12 347 180 |
|
Város és község gazdálkodás |
37 877 755 |
|||
Család és nővédelem |
8 611 200 |
11 329 857 |
||
Ifjúság eü. gondozás |
160 800 |
184 097 |
||
Fertőző betegségek megelőzése |
||||
Járó betegek szakellátása |
||||
Ügyeleti ellátás |
637 591 |
|||
Könyvtár |
773 665 |
|||
Közművelődés hagyomány őrzés kulturális értékek gondozása |
19 514 963 |
|||
Nemzetiségi feladatok támogatása |
||||
Szabadidő-sport |
300 000 |
0 |
||
Civil szervezetek támogatása |
300 000 |
0 |
||
Gyermek étkezés Intézményenként |
4 796 125 |
38 067 105 |
||
Munkahelyi étkezés |
549 000 |
697 000 |
||
Egyházak támogatása |
||||
Gyermekjóléti szolgálat |
||||
Intézményen kívüli étkezés |
||||
Egyéb szoc.,tb. Ellátás |
8 450 000 |
|||
Lakáshoz jutási támogatás |
1 467 000 |
|||
Lakásfenntartással összefüggő támogatás |
||||
adóbevételek |
185 741 000 |
|||
Pénzmaradvány |
0 |
219 222 177 |
||
Összesen: |
510 840 761 |
220 689 177 |
451 287 056 |
280 242 882 |
Mindösszesen: |
731 529 938 |
731 529 938 |
||
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2023. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként |
||||
Feladat |
Bevétel |
Kiadás |
||
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|
Önkormányzat jogalkot tevékenysége |
98 498 |
96 960 899 |
960 981 |
|
OGY,Önkormámyzati választás |
||||
Támogatási finnanszírozási műveletek |
96 763 339 |
960 981 |
||
Összesen: |
96 861 837 |
960 981 |
96 960 899 |
960 981 |
Pénzmaradvány |
99 771 |
|||
Összesen: |
96 861 837 |
1 060 752 |
96 960 899 |
961 690 |
Mindösszesen: |
97 922 589 |
97 922 589 |
||
Záhonyi Hugóné Óvoda 2023. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként |
||||
Feladat |
Bevétel |
Kiadás |
||
Működési |
Felhalmozási |
Működési |
Felhalmozási |
|
Intézményi étkezés |
2 640 430 |
16 798 811 |
||
Óvodai nevelés szakmai feladatai |
51 699 465 |
|||
SNI óvodai nevelés |
2 712 000 |
|||
Nemzetiségi óvodai nevelés |
18 291 000 |
|||
Óvodai nevelés működési feladatai |
29 677 890 |
1 133 715 |
||
Támogatási finanszírozási műveletek |
116 103 098 |
1 133 715 |
||
Összesen: |
118 743 528 |
4 608 500 |
119 179 166 |
0 |
Pénzmaradvány |
435 638 |
0 |
||
Összesen: |
118 743 528 |
1 569 353 |
119 179 166 |
1 133 715 |
Mindösszesen: |
120 312 881 |
120 312 881 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
e Ft |
|||||||
2022. évi XXV. tv. 2. melléklet e száma |
Jogcím |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
1. |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
93 117 |
93 117 |
95 604 |
95 604 |
78 224 |
|
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (5537000 Ft/fő) Elismert hivatali létszám: 7,40 fő |
40 974 |
40 974 |
40 974 |
40 974 |
40 974 |
|
1.1.1.2. |
Település üzemeltetés-Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (26.000 Ft/hektár) |
5 985 |
5 985 |
5 985 |
5 985 |
5 985 |
|
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés-Közvilágítás fenntartásának támogatása |
8 442 |
8 442 |
8 442 |
8 442 |
8 442 |
|
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés-Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés-Közutak fenntartásának támogatása |
3 997 |
3 997 |
3 997 |
3 997 |
3 997 |
|
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
|
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/fő * 129 fő) |
329 |
329 |
329 |
329 |
329 |
|
1 1 2 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
1 1 4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 |
3 610 |
3 610 |
3 610 |
3 610 |
|
1 1 5 |
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
21 150 |
21 150 |
21 150 |
21 150 |
3 770 |
|
2023. évi bérintezkedések támogatása |
0 |
0 |
2 487 |
2 487 |
2 487 |
||
1.2. |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
111 092 |
111 092 |
121 168 |
121 168 |
125 078 |
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás (130.000 Ft/fő/év) Létszám:97 fő |
12 610 |
12 610 |
12 610 |
12 610 |
12 610 |
|
1.2.1.3. |
Óvodaműködtetési támogatás -üzemeltetési támogatás |
27 080 |
27 080 |
27 080 |
27 080 |
23 854 |
|
1.2.2.1. |
Pedagógusok átlagbér alapú támogatása (5.262.900 Ft/fő/év) Létszám: 9 fő |
47 366 |
47 366 |
47 366 |
47 366 |
47 366 |
|
1.2.3.1. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz |
2 211 |
2 211 |
2 211 |
2 211 |
2 211 |
|
1.2.4.1.1. |
Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus (811.600 Ft/fő/év) Létszám: 3 fő |
2 435 |
2 435 |
2 435 |
2 435 |
2 435 |
|
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértmáogatása (3.878.000 Ft/fő/év) Létszám: 5 fő |
19 390 |
19 390 |
19 390 |
19 390 |
19 390 |
|
2023. évi bérintézkedések támogatása |
0 |
0 |
10 075 |
10 075 |
17 212 |
||
1.3. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
8 450 |
8 450 |
8 450 |
8 450 |
8 450 |
|
1.3.1. |
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
8 450 |
8 450 |
8 450 |
8 450 |
8 450 |
|
1.4. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
47 099 |
47 099 |
48 551 |
48 551 |
48 623 |
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás (2.700.300 Ft/fő/év) Létszám: 5,57 fő |
15 041 |
15 041 |
15 041 |
15 041 |
15 041 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás |
31 953 |
31 953 |
31 953 |
31 953 |
32 025 |
|
Szünidei étkeztetés támogatása |
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
||
2023. évi bérintézkedések támogatása |
0 |
0 |
1 452 |
1 452 |
1 452 |
||
1.5. |
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
5 973 |
5 973 |
6 847 |
6 847 |
6 847 |
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (2.213 Ft/fő * 2.699 fő) |
5 973 |
5 973 |
5 973 |
5 973 |
5 973 |
|
2023. évi bérintézkedések támogatása |
0 |
0 |
494 |
494 |
494 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
0 |
0 |
380 |
380 |
380 |
||
Összesen: |
265 731 |
265 731 |
280 620 |
280 620 |
267 222 |
0 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Tervezett támogatások pénzeszköz átadások |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre K 512 e Ft |
||||||
Szervezet |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
Egyéb civil szervezetnek nyújtott támogatás |
||||||
Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
0 |
0 |
240 |
240 |
240 |
|
Szigetcsép Sc Sport Club Egyesület |
0 |
0 |
640 |
640 |
640 |
|
Szigetcsépi Polgárőr Egyesület |
0 |
0 |
340 |
340 |
340 |
|
Szivárvány-Szigetcsép Nyugdíjas Klub |
0 |
468 |
708 |
708 |
708 |
|
Csíp Szigetcsépi Német Hagyományőrző Énekkar |
0 |
0 |
400 |
400 |
400 |
|
Egyházi és jogi személyek |
||||||
Tököli Református Missziói Egyházközség |
0 |
0 |
160 |
160 |
160 |
|
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia |
0 |
0 |
80 |
80 |
80 |
|
Összesen |
0 |
468 |
2 568 |
2 568 |
2 568 |
0 |
2023. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre K506 e Ft |
||||||
Szervezet |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek |
||||||
Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
|
Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás |
0 |
0 |
1 972 |
1 972 |
1 972 |
|
Nemzetiségi Önkormányzatnak és költségvetési szerveknek |
||||||
Német Nemzetiségi Önkormányzat |
0 |
0 |
480 |
480 |
480 |
|
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat |
0 |
0 |
320 |
320 |
320 |
|
Összesen |
0 |
0 |
2 872 |
2 872 |
2 872 |
0 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Szigetcsép Községi Önkormányzat e Ft |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beruházások |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
Játszótér kertépítés |
1 621 |
1 621 |
1 621 |
1 621 |
1 621 |
|
Informatikai eszköz beszerzés - védőnő monitor |
64 |
64 |
64 |
64 |
64 |
|
Tárgyi eszköz beszerzés - Óvodai játszóudvar fejlesztése pályázat |
3 011 |
3 011 |
2 926 |
2 926 |
2 926 |
|
Tárgyi eszköz beszerzés - könyvtár szekrény |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
|
Tárgyi eszköz- könyvtári könyv |
0 |
0 |
264 |
264 |
264 |
|
Tárgyi eszköz - Kultúrház szék |
1 848 |
1 848 |
1 848 |
|||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
735 |
735 |
1 440 |
1 440 |
415 |
|
Tárgyi eszköz- Kultúrház 10 db asztal |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 026 |
|
DAKÖV - szivattyú |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 679 |
|
Összesen |
5 685 |
5 685 |
8 417 |
8 417 |
18 097 |
0 |
Felújítások |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
Duna sor bekötőút felújítás pályázat |
15 525 |
15 525 |
14 558 |
14 558 |
14 558 |
|
Művelődési ház tető felújítás |
3 810 |
3 810 |
4 777 |
4 777 |
4 777 |
|
ZHO padlóburkolat javítás |
0 |
0 |
0 |
2 390 |
2 390 |
|
Barátság útja felújítási munkái műszaki dokumentáció |
0 |
0 |
0 |
826 |
826 |
|
Összesen |
19 335 |
19 335 |
19 335 |
22 551 |
22 551 |
0 |
Mindösszesen (beruházás+felújítás) |
25 020 |
25 020 |
27 752 |
30 968 |
40 648 |
0 |
Záhonyi Hugóné Óvoda e Ft. |
||||||
Beruházások |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
Számítástechnikai eszközök |
150 |
150 |
150 |
150 |
49 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
843 |
|
Beruházás áfa |
419 |
419 |
419 |
419 |
241 |
|
Összesen |
2 069 |
2 069 |
2 069 |
2 069 |
1 133 |
0 |
Felújítások |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
Ingatlan felújítás |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
Felújítás áfa |
540 |
540 |
540 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen (beruházás+felújítás) |
4 609 |
4 609 |
4 609 |
2 069 |
1 133 |
0 |
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal e Ft. |
||||||
Beruházások |
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
Tárgyi eszköz beszerzés |
602 |
602 |
602 |
602 |
521 |
|
Informatikai eszköz beszerzés |
510 |
510 |
510 |
510 |
236 |
|
Tárgyi eszköz áfa |
300 |
300 |
300 |
300 |
204 |
|
Mindösszesen (beruházás+felújítás) |
1 412 |
1 412 |
1 412 |
1 412 |
961 |
0 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Szigetcsép Községi Önkormányzat 2023. évi tartalékainak bemutatása e. Ft. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
|
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Általános tartalék |
191 266 |
161 492 |
142 461 |
192 028 |
221 826 |
Környezetvédelmi alap |
29 849 |
30 371 |
32 133 |
33 114 |
9 148 |
Összesen |
191 266 |
161 492 |
174 594 |
225 142 |
230 974 |
9. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat és intézményei egymás közötti finanszírozási műveletei 2023. évben e Ft. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzati finanszírozás KIADÁS |
||||||
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
|
Működési |
224 850 |
224 850 |
224 850 |
224 850 |
212 867 |
|
Felhalmozási |
6 021 |
6 021 |
6 021 |
6 021 |
2 094 |
|
Összesen |
230 871 |
230 871 |
230 871 |
230 871 |
214 961 |
0 |
Szigetcsép Polgármesteri Hivatal BEVÉTEL |
||||||
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
|
Működési |
108 265 |
108 265 |
108 265 |
108 265 |
96 763 |
|
Felhalmozási |
1 412 |
1 412 |
1 412 |
1 412 |
961 |
|
Összesen |
109 677 |
109 677 |
109 677 |
109 677 |
97 724 |
0 |
Záhonyi Hugóné Óvoda BEVÉTEL |
||||||
Eredeti EI |
I. sz. módosítás |
II. sz. módosítás |
III. sz. módosítás |
IV. sz. módosítás |
Teljesítés |
|
Működési |
116 585 |
116 585 |
116 585 |
116 585 |
116 104 |
|
Felhalmozási |
4 609 |
4 609 |
4 609 |
4 609 |
1 133 |
|
Összesen |
121 194 |
121 194 |
121 194 |
121 194 |
117 237 |
0 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Likviditási terv 2023. |
|||
---|---|---|---|
Szigetcsép Községi Önkormányzat |
|||
Bevétel |
Kiadás |
Záró |
|
01 hó |
65 000 |
54 900 |
10 100 |
02 hó |
54 900 |
54 900 |
10 100 |
03 hó |
37 294 |
37 294 |
10 100 |
04 hó |
54 900 |
54 900 |
10 100 |
05 hó |
54 900 |
54 900 |
10 100 |
06 hó |
76 414 |
76 414 |
10 100 |
07 hó |
54 900 |
54 900 |
10 100 |
08 hó |
54 900 |
54 900 |
10 100 |
09 hó |
108 747 |
108 747 |
10 100 |
10 hó |
54 900 |
54 900 |
10 100 |
11 hó |
54 900 |
54 900 |
10 100 |
12 hó |
59 774 |
69 874 |
0 |
összesen: |
731 529 |
731 529 |
- |
Szigetcsép Polgármesteri Hivatal |
|||
Bevétel |
Kiadás |
Záró |
|
01 hó |
11 875 |
10 775 |
1 100 |
02 hó |
8 900 |
8 900 |
1 100 |
03 hó |
8 900 |
8 900 |
1 100 |
04 hó |
8 900 |
8 900 |
1 100 |
05 hó |
8 900 |
8 900 |
1 100 |
06 hó |
8 999 |
8 999 |
1 100 |
07 hó |
8 900 |
8 900 |
1 100 |
08 hó |
8 900 |
8 900 |
1 100 |
09 hó |
8 900 |
8 900 |
1 100 |
10 hó |
3 900 |
3 900 |
1 100 |
11 hó |
3 900 |
3 900 |
1 100 |
12 hó |
6 949 |
8 049 |
0 |
összesen: |
97 923 |
97 923 |
- |
Záhonyi Hugóné Óvoda |
|||
Bevétel |
Kiadás |
Záró |
|
01 hó |
14 177 |
13 077 |
1 100 |
02 hó |
9 900 |
9 900 |
1 100 |
03 hó |
9 900 |
9 900 |
1 100 |
04 hó |
9 900 |
9 900 |
1 100 |
05 hó |
9 900 |
9 900 |
1 100 |
06 hó |
10 707 |
10 707 |
1 100 |
07 hó |
9 900 |
9 900 |
1 100 |
08 hó |
9 900 |
9 900 |
1 100 |
09 hó |
9 900 |
9 900 |
1 100 |
10 hó |
9 900 |
9 900 |
1 100 |
11 hó |
9 900 |
9 900 |
1 100 |
12 hó |
6 329 |
7 429 |
0 |
összesen: |
120 313 |
120 313 |
- |
11. melléklet a 2/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Szigetcsép Községi Önkormányzat |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi létszám adatai |
|||||||||||
Engedélyezett álláshelyek |
Statisztikai állományi létszám |
Munkajogi állományi létszám 2023.12.31. |
|||||||||
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
Külső mv. |
összesen |
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
Külső mv. |
összesen |
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
Külső mv. |
összesen |
10 |
2 |
0 |
12 |
7 |
2 |
0 |
9 |
7 |
2 |
0 |
9 |
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||
2023. évi létszám adatai |
|||||||||||
Engedélyezett álláshelyek |
Statisztikai állományi létszám |
Munkajogi állományi létszám 2023.12.31. |
|||||||||
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
Külső mv. |
összesen |
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
Külső mv. |
összesen |
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
Külső mv. |
összesen |
10 |
0 |
0 |
10 |
10 |
0 |
0 |
10 |
10 |
0 |
0 |
10 |
Záhonyi Hugóné Óvoda |
|||||||||||
2023. évi létszám adatai |
|||||||||||
Engedélyezett álláshelyek |
Statisztikai állományi létszám |
Munkajogi állományi létszám 2023.12.31. |
|||||||||
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
Külső mv. |
összesen |
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
Külső mv. |
összesen |
Teljes munkaidős |
Rész munkaidős |
Külső mv. |
összesen |
15 |
0 |
0 |
15 |
15 |
0 |
0 |
15 |
18 |
0 |
0 |
18 |