Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 06. 05Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Alsópetény Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat képviselő- testületére.
2. Az Önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 155 349 985 forintban állapítja meg.
3. § (1)2 Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a)3 működési támogatások államháztartáson belülről 44 716 841 Ft
b)4 felhalmozási célú bevétel államháztartáson belülről 45 393 691 Ft
c)5 közhatalmi bevételek 33 654 905 Ft
d)6 működési bevételek 14 106 650 Ft
e) felhalmozási bevételek 250 000 Ft
f) működési célú átvett pénzeszközök 70 900 Ft
g)7 finanszírozási bevételek 17 156 998 Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a)8 kötelező feladatok bevételei: 150 847 535 Ft
b)9 önként vállalt feladatok bevételei: 4 502 450 Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a)10 működési költségvetés 110 619 833 Ft
aa) személyi juttatások: 31 697 280 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3 551 000 Ft
ac) dologi kiadások: 33 036 200 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 933 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 41 402 353 Ft
b)11 felhalmozási költségvetés 43 313 691 Ft
ba) beruházások 5 813 690 Ft
bb) egyéb felhalmozási célú kiadás 37 500 001 Ft
c)12 finanszírozási kiadások 1 416 461Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a)13 kötelező feladatok kiadásai: 152 394 773 Ft
b)14 önként vállalt feladatok kiadásai: 2 955 212 Ft
5. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem válik szükségessé.
6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(2) Az önkormányzat részletes működési és finanszírozási bevételeit és kiadásait az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az önkormányzat összevont mérlegét a 2. melléklet szerint határozza meg.
(4) Működési bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak méregét a 4. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 5. melléklet szerint határozza meg.
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves átlagos létszám-előirányzata 4 fő. Az év utolsó napján közfoglalkoztatottak záró létszáma 4 fő.
8. §15 Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartaléka: 35 626 748 Ft.
9. § (1) A költségvetési egyenleg 15 852 516 Ft hiány.
(2)16 Az önkormányzat 2024. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik: az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 15 852 516 Ft.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
4. Az előirányzatok módosítása
11. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
5. A gazdálkodás szabályai
12. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt pénzintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.
6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
13. § (1) Az önkormányzati ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
7. Záró rendelkezések
14. § (1) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi-, és kiadási előirányzatok, 2024. január 1. napjától - visszamenőlegesen - hatályosak.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez17
|
Rovat |
K1-K9. Költségvetési és finanszírozási kiadások |
Előirányzat |
|---|---|---|
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
19 912 400 |
|
K1106 |
Jubileumi jutalom |
0 |
|
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
35 000 |
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
20 000 |
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
19 967 400 |
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 259 880 |
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 470 000 |
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
11 729 880 |
|
K1 |
Személyi juttatások |
31 697 280 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 551 000 |
|
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
|
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
4 545 721 |
|
K31 |
Készletbeszerzés |
4 545 721 |
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
566 500 |
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
280 000 |
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
846 500 |
|
K331 |
Közüzemi díjak |
8 600 000 |
|
Áramdíj |
5 750 000 |
|
|
Gázdíj |
2 500 000 |
|
|
Vízdíj |
350 000 |
|
|
K332 |
Vásárolt élelmezés |
4 113 200 |
|
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
0 |
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
817 000 |
|
K334 |
Közvetített szolgáltatások |
297 812 |
|
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
4 587 648 |
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 916 341 |
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
21 332 001 |
|
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
|
K342 |
Reklám és propagandakiadás |
0 |
|
K34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 637 193 |
|
K353 |
Kamat kiadás |
4 785 |
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
670 000 |
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 311 978 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
33 036 200 |
|
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli jut. |
0 |
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
933 000 |
|
Települési támogatás |
49 065 |
|
|
Önkormányzati rendeletben megállapított juttatás |
383 935 |
|
|
Iskolakezdési támogatás |
500 000 |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
933 000 |
|
K5021 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás |
122 570 |
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
3 750 435 |
|
Közös hivatal működési támogatása |
1 420 000 |
|
|
Pályázati támogatások fel nem használt részének visszautalása |
2 119 435 |
|
|
Bursa Hungarica támogatás |
210 000 |
|
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 902 600 |
|
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás DMRV Zrt.-nek átadás |
1 802 600 |
|
|
Egyéb Civil Szervezetek támogatása |
100 000 |
|
|
K513 |
Tartalékok |
35 626 748 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
41 402 353 |
|
K63 |
Informatika eszköz beszerzése |
393 700 |
|
Posta nyitásához szükséges eszközök |
393 700 |
|
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
4 183 894 |
|
Kisteherautó |
787 000 |
|
|
Lombfúvó |
80 000 |
|
|
Fűnyíró traktor |
472 000 |
|
|
Napelemek beszerzése |
2 362 204 |
|
|
Egyéb kézi karbantartási eszközök |
482 690 |
|
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 236 096 |
|
K6 |
Beruházások |
5 813 690 |
|
K71 |
Ingatlan felújítás |
29 527 556 |
|
Piros téglás önkormányzati ingatlan |
1 968 500 |
|
|
Óvoda felújítás |
27 559 056 |
|
|
K74 |
Felújítási célú áfa |
7 972 445 |
|
K7 |
Felújítások |
37 500 001 |
|
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K1-K8 |
Költségvetési kiadások |
123 942 920 |
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 416 461 |
|
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 416 461 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 416 461 |
|
Kiadások mindösszesen |
155 349 985 |
|
|
Rovat |
B1-B7. Költségvetési és finanszírozási bevételek |
|
|
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 115 607 |
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
10 540 870 |
|
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 487 412 |
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 709 380 |
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
33 853 269 |
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 863 572 |
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 716 841 |
|
Egyéb fejezeti kezelésű ei. (Magyar Falus páylázati támogatás) |
45 000 001 |
|
|
Elkülönített állami pénzalaptól (közfogllkoztatottak közveltelen költség, eszköz beszerzésre) |
393 490 |
|
|
B25 |
Felhalmozási célú támogatás ÁHB |
45 393 691 |
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
5 825 000 |
|
Építményadó |
5 825 000 |
|
|
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
24 078 300 |
|
Iparűzési adó |
24 078 300 |
|
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 915 800 |
|
Idegenforgalmi adó |
1 915 800 |
|
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
25 994 100 |
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 835 805 |
|
Igazgatási szolgáltatási díj |
720 000 |
|
|
Egyéb pótlék |
1 115 805 |
|
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
33 654 905 |
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 267 650 |
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
|
B404 |
Tulajdonosi bevétel |
1 763 000 |
|
B405 |
Ellátási díjak |
3 237 000 |
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 344 000 |
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
345 000 |
|
B4 |
Működési bevételek |
14 106 650 |
|
B52 |
Ingatlan értékesítése |
|
|
B53 |
Tárgyi eszköz értékesítése |
250 000 |
|
B5 |
Felhalmozási bevétel |
250 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
70 900 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
B1-B7 |
Költségvetési bevételek |
138 192 987 |
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
15 852 516 |
|
B814 |
Államháztartásom nelüli megelőlegezés |
1 304 482 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
17 156 998 |
|
Bevételek mindösszesen |
155 349 985 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez18
|
B E V É T E L E K |
||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
42 064 719 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 115 607 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 540 870 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 487 412 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 709 380 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
33 853 269 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 863 572 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
44 716 841 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
45 393 691 |
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
33 654 905 |
|
24 |
Építményadó |
5 825 000 |
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
1 915 800 |
|
26 |
Iparűzési adó |
24 078 300 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|
|
29 |
Telekadó |
|
|
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 835 805 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
33 654 905 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 267 650 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
150 000 |
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 763 000 |
|
36 |
Ellátási díjak |
3 237 000 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 344 000 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
345 000 |
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
250 000 |
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
250 000 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
70 900 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
70 900 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
138 192 987 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről(61+…+63) |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
15 852 516 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 852 516 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 304 482 |
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 304 482 |
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
81 |
Váltóbevételek |
|
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
17 156 998 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
155 349 985 |
|
KIADÁSOK |
||
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
11 061 983 |
|
2 |
Személyi juttatások |
31 697 280 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 551 000 |
|
4 |
Dologi kiadások |
33 036 200 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
933 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
41 402 353 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 750 435 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 902 600 |
|
19 |
- Tartalékok |
35 626 748 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
35 626 748 |
|
21 |
- Céltartalék |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
43 313 691 |
|
23 |
Beruházások |
5 813 690 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
25 |
Felújítások |
37 500 001 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
153 933 524 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
1 416 461 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 416 461 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
60 |
Váltókiadások |
|
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 416 461 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
155 349 985 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez19
|
Sorszám |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 716 841 |
Személyi juttatások |
31 697 280 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 551 000 |
|
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
33 654 905 |
Dologi kiadások |
33 036 200 |
|
4 |
Működési bevételek |
14 106 650 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
933 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
70 900 |
Egyéb működési célú kiadások |
41 402 353 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
8 |
||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
35 626 748 |
||
|
10 |
||||
|
11 |
||||
|
12 |
||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
92 549 296 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
110 619 833 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
15 852 516 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
15 852 516 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
1 304 482 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 304 482 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
1 416 461 |
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
17 156 998 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
1 416 461 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
109 706 294 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
112 036 294 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
15 852 516 |
Költségvetési többlet: |
- |
4. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez20
|
Sorszám |
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
|
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
45 393 691 |
Beruházások |
5 813 690 |
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
37 500 001 |
|
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
250 000 |
||
|
7 |
||||
|
8 |
||||
|
9 |
||||
|
10 |
||||
|
11 |
||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
45 643 691 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
43 313 691 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
|
(13+...+24) |
||||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
45 643 691 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
43 313 691 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
2 330 000 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez21
|
Beruházásmegnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás2024. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Posta nyitásához szükséges eszközök beszerzése |
500 000 |
2024 év |
500 000 |
||
|
Kisteherautó beszerzése |
1 000 000 |
2024 év |
1 000 000 |
||
|
Lombfúvó |
100 000 |
2024 év |
100 000 |
||
|
Fűnyíró traktor |
600 000 |
2024 év |
600 000 |
||
|
Egyéb kézi karbantartási eszközök |
613 690 |
2024 év |
613 690 |
||
|
Napelemek beszerzése |
3 000 000 |
2024 év |
3 000 000 |
||
|
ÖSSZESEN: |
5 813 690 |
5 813 690 |
|||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
Önkormányzati ingatlan |
2 500 000 |
2024 év |
2 500 000 |
||
|
Óvoda felújítás |
35 000 001 |
2024 év |
35 000 001 |
||
|
ÖSSZESEN: |
37 500 001 |
37 500 001 |
A 2. § az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 5. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés c) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés d) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés g) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés a) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés b) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés c) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdés c) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés a) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdés a) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdés b) pontja az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. § az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 8. § az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (2) bekezdése az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 9.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Alsópetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (VI. 2.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.