Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 18- 2025. 05. 30Farkaslyuk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Farkaslyuk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára, a közös önkormányzati hivatal Farkaslyuki Kirendeltségére és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.
2. Az önkormányzati költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Farkaslyuk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését
599 675 502 Ft bevétellel, ebből
599 675 502 Ft kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti összevont bevételi főösszeg bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlását a Rendelet 1. melléklete tartalmazza, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételei nem tartalmaznak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok bevételeit.
(4) A rendelet 2. melléklete tartalmazza az összevont költségvetés kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A melléklet tartalmazza a felújítási előirányzatokat célonként és a felhalmozási kiadásokat feladatonként.
(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. és a 4. melléklet részletezi.
(6) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. (a 5. melléklet üres)
(7) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 6. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. (a 7. melléklet üres)
(9) Az Önkormányzat 2024. évi felújítási kiadásokat tervez. (a 8. melléklet)
(10) Az önkormányzat 2024.évi előirányzat felhasználását, likviditását a 9. melléklet tartalmazza
(11) Az önkormányzati költségvetési bevételeit és kiadások megoszlását a rendelet 10. és 11. melléklete tartalmazza.
(12) Az Farkaslyuk Napköziotthonos Óvoda bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
(13) EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az önkormányzat tervez.
(14) Az Önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg. Az év folyamán képződő tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő testület magának tartja fenn.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
3. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért az aljegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(4) A költségvetési szervek tartozás állományát a az önkormányzat jegyzője által irányított Közös Önkormányzati Hivatal Farkaslyuki Kirendeltsége tartja nyilván.
(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
4. Az előirányzatok módosítása
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát egymillió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosításokkal, előirányzat-átcsoportosításokkal legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
5. A gazdálkodás szabályai
5. § A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
6. § Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
7. Záró és vegyes rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása-Összevontan |
||||
|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
||
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
0 |
0 |
||
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 049 000 |
0 |
0 |
4 049 000 |
− Köztemető fenntartásának támogatása |
712 765 |
0 |
0 |
712 765 |
− Közutak fenntartásának támogatása |
4 440 065 |
0 |
0 |
4 440 065 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
12 626 483 |
0 |
0 |
12 626 483 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
e.) önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése |
||||
f.) Polgármesteri illetmény támogatás |
3 374 542 |
3 374 542 |
||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása össz |
25 202 855 |
0 |
0 |
25 202 855 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértám |
96 179 600 |
0 |
0 |
96 179 600 |
2. Minősítési támogatás |
||||
3. Óvodaműködtetési támogatás |
16 892 652 |
0 |
0 |
16 892 652 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. fela. tám. össz |
113 072 252 |
0 |
0 |
113 072 252 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
74 928 937 |
0 |
0 |
74 928 937 |
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
21 502 800 |
21 502 800 |
||
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
|
4. Gyermekétkeztetés támogatása |
22 654 361 |
0 |
0 |
22 654 361 |
5. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk. támogatása |
14 275 080 |
14 275 080 |
||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti fela tám. össz. |
133 361 178 |
0 |
0 |
133 361 178 |
IV. A települési önkormányzatok nyilv könyvt és közműv. fela tám. |
4 313 137 |
0 |
0 |
4 313 137 |
V. Működési bevételek |
||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
0 |
0 |
0 |
|
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj) |
9 000 000 |
0 |
0 |
9 000 000 |
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Kamatbevételek |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
V. Működési bevételek összesen |
9 050 000 |
0 |
0 |
9 050 000 |
VI. Termékek és szolgáltatások adói |
||||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
- Iparűzési adó |
4 200 000 |
4 200 000 |
||
− Egyéb közhatalmi bevátel |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
7 400 000 |
0 |
0 |
7 400 000 |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatása |
15 733 000 |
15 733 000 |
||
Közmunkaprogram |
28 897 715 |
28 897 715 |
||
Csemete Biztos Kezdet Gyerekház |
10 290 840 |
10 290 840 |
||
VII. Működési célú támogatások bevételei államházt belülről össz |
54 921 555 |
0 |
0 |
54 921 555 |
VII/a.Pályázatok |
||||
EU pályázatok |
0 |
0 |
||
Össz.pályázatok |
0 |
0 |
||
Működési bevétel mindösszesen |
347 320 977 |
0 |
0 |
347 320 977 |
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
X. Számlamaradvány |
||||
Pénztár |
616 985 |
616 985 |
||
Bank és adó számlák egyenlege(Feladattal terhelt 2023.évre előleg) |
243 641 326 |
0 |
0 |
243 641 326 |
Közfoglalkoztatási bankszámla egyenlege |
8 096 214 |
0 |
0 |
8 096 214 |
X. Pénzmaradvány |
252 354 525 |
0 |
0 |
252 354 525 |
I-X. Bevétel mindösszesen |
599 675 502 |
0 |
0 |
599 675 502 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
ÖSSZEVONTAN |
||||
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
108 721 456 |
0 |
0 |
108 721 456 |
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZFOGLALKOZTATÁS |
17 768 400 |
0 |
0 |
17 768 400 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
126 489 856 |
0 |
0 |
126 489 856 |
Béren kívüli juttatások |
440 000 |
440 000 |
||
Jubileumi jutalom |
2 592 000 |
2 592 000 |
||
Egyéb szem.juttások |
0 |
0 |
||
Célszerinti juttatás |
978 400 |
300 000 |
1 278 400 |
|
szociális juttatás |
0 |
0 |
||
- közlekedési és egyéb költségtérítés |
868 644 |
0 |
0 |
868 644 |
Béren kívüli juttatások |
4 879 044 |
300 000 |
0 |
5 179 044 |
2.) Külső személyi juttatások |
||||
- képviselői tiszteletdíj |
12 217 140 |
3 540 600 |
0 |
15 757 740 |
- egyéb külső személyi juttatások |
924 856 |
0 |
0 |
924 856 |
Külső személyi juttatások összesen |
13 141 996 |
3 540 600 |
0 |
16 682 596 |
I. Személyi juttatások összesen |
144 510 896 |
3 840 600 |
0 |
148 351 496 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
16 496 838 |
0 |
0 |
16 496 838 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
16 496 838 |
0 |
0 |
16 496 838 |
III. Dologi kiadások |
||||
- készletbeszerzés |
28 395 370 |
0 |
0 |
28 395 370 |
- szolgáltatási kiadások |
37 653 972 |
0 |
0 |
37 653 972 |
- kommunikációs szolgáltatások |
4 460 683 |
0 |
0 |
4 460 683 |
- kiküldetés, reklám és propaganda |
2 152 090 |
0 |
0 |
2 152 090 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
62 222 950 |
0 |
0 |
62 222 950 |
III. Dologi kiadások összesen |
134 885 065 |
0 |
0 |
134 885 065 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
- családi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
- települési önkormányzati támogatás |
44 500 000 |
0 |
0 |
44 500 000 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
44 500 000 |
0 |
0 |
44 500 000 |
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
10 648 731 |
10 648 731 |
||
- Ózd Kistérségi Társulás |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
-Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen |
7 648 731 |
0 |
0 |
7 648 731 |
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||
- Nonprofit szerv támogatása(BBTT szakszerv) |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
0 |
0 |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
351 041 530 |
3 990 600 |
0 |
355 032 130 |
VIII.Felhalmozási kiadások |
244 643 372 |
0 |
0 |
244 643 372 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
595 684 902 |
3 990 600 |
0 |
599 675 502 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
önkormányzati szinten |
|||||||||
2024. Évi költségvetés |
|||||||||
adatok forintban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
2024.évi |
2024.évi |
||||||||
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
||||||
Közhatalmi bevételek |
7400000 |
Személyi juttatások |
148351496 |
||||||
Intézményi működési bevételek |
9050000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
16496838 |
||||||
Támogatások, kiegészítések |
275949422 |
Dologi kiadások |
123516165 |
||||||
Műk. Célú támogatás ért. Bevét |
54921555 |
Szociális rászorultság jellegű ellátások |
44500000 |
||||||
Pályázatok |
0 |
Műk. Célú támogatás ért. Kiadás |
3000000 |
||||||
Pénzmaradvány |
252354525 |
Műk. Célú pénzeszköz átadás |
138273161 |
||||||
Költségvetési bevételek összesen |
599675502 |
Költségvetési kiadások összesen |
474137660 |
||||||
Likvid hitelek törlesztése |
|||||||||
Előző évek működési maradványa |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||||
Felhalmozási kiadások |
125537742 |
||||||||
Finanszírozási célú bevételek |
0 |
Finanszírozási célú kiadások |
|||||||
Bevételek összesen |
599675502 |
Kiadások összesen |
599675402 |
||||||
Költségvetési hiány |
Költségvetési többlet |
||||||||
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
önkormányzati szinten |
|||||||||
2024. Évi költségvetés |
|||||||||
Adatok forintban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
2024.évi |
2024.évi |
||||||||
Megnevezés |
előirányzat |
Megnevezés |
előirányzat |
||||||
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
Intézményi beruházási kiadások |
0 |
||||||
Egyéb központi támogatás |
0 |
Felújítások |
15163527 |
||||||
Központosított előirányzatokból támogatás |
0 |
Lakástámogatás |
0 |
||||||
Támogatásértékű bevételek |
0 |
EU-s forrásból finansz.támogatással megval.pr. |
183274540 |
||||||
2023 évi maradványMFP |
15163527 |
EU-s forrásból finansz. Önkormányzati hozzájár. |
0 |
||||||
EU-s támogatásból származó forrás |
183274540 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||||
Költségvetési bevételek összesen |
198438067 |
Költségvetési kiadások összesen |
198438067 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
||||||
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai (kamat) |
0 |
||||||||
Finanszírozási célú bevételek |
0 |
Finanszírozási célú kiadások |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
198438067 |
Kiadások összesen |
198438067 |
||||||
Költségvetési hiány |
Költségvetési többlet |
||||||||
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||
Megnevezés |
Évek |
Összesen |
|||||
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
Felhalmozási hosszú lej. |
|||||||
Felhalmozási rövid lej. |
|||||||
Működési likvid. |
|||||||
Halasztott fizetésű hosszú lej. |
|||||||
fizetési kötelezettésg összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
2024. évi |
|||||||
Bevételi jogcímek |
előirányzat |
||||||
Helyi adók |
3000000 |
||||||
Vagyonhasznosítás bevétele |
4200000 |
||||||
Díjak, pótlékok, birságok |
200000 |
||||||
Saját bevételek összesen |
7400000 |
||||||
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
|||||||
Várható |
|||||||
Fejlesztési cél leírása |
kiadás |
||||||
Adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervezünk |
0 |
||||||
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
MEGNEVEZÉS |
2024. évi |
|||||
előirányzat |
||||||
Felújítás |
||||||
MFP Temető digitalizáció |
5338211 |
|||||
MFP Önkormányzati tulajdonú ingatlanok energetikai felúj |
29834174 |
|||||
EU pályázat Békés alkony energetikai felújítás |
48306409 |
|||||
EU pályázat Emlékház kialakítás+sportpálya felújítás |
141544740 |
|||||
Óvoda konyha felújítás |
1611400 |
|||||
Közbiztonság javítása |
1000000 |
|||||
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Bevételi előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Helyi önkorm.működésének ált. támogatása |
25 202 855 |
2 100 238 |
2 100 238 |
2 100 238 |
2 100 238 |
2 100 238 |
2 100 238 |
2 100 238 |
2 100 238 |
2 100 238 |
2 100 238 |
2 100 238 |
2 100 238 |
Tel.önkorm.egyes köznev.gyermekétk.tám. |
113 072 252 |
9 422 688 |
9 422 688 |
9 422 688 |
9 422 688 |
9 422 688 |
9 422 688 |
9 422 688 |
9 422 688 |
9 422 688 |
9 422 688 |
9 422 688 |
9 422 688 |
Tel.önkorm.szoc.és gyermekjóléti felad.tám. |
133 361 178 |
11 113 432 |
11 113 432 |
11 113 432 |
11 113 432 |
11 113 432 |
11 113 432 |
11 113 432 |
11 113 432 |
11 113 432 |
11 113 432 |
11 113 432 |
11 113 431 |
Tel.önkorm. könyvtári és közműv.felad.tám. |
4 313 137 |
359 428 |
359 428 |
359 428 |
359 428 |
359 428 |
359 428 |
359 428 |
359 428 |
359 428 |
359 428 |
359 428 |
359 428 |
Működési bevételek |
9 050 000 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
754 167 |
Termékek és szolgáltatások adói |
7 400 000 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
616 667 |
Működési bevétel ÁH belülről |
54 921 555 |
4 576 796 |
4 576 796 |
4 576 796 |
4 576 796 |
4 576 796 |
4 576 796 |
4 576 796 |
4 576 796 |
4 576 796 |
4 576 796 |
4 576 796 |
4 576 799 |
Pályázatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Számlamaradvány |
252 354 525 |
21 029 544 |
21 029 544 |
21 029 544 |
21 029 544 |
21 029 544 |
21 029 544 |
21 029 544 |
21 029 544 |
21 029 544 |
21 029 544 |
21 029 544 |
21 029 543 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
Felhalmozási bevétel |
|||||||||||||
MINDÖSSZESEN |
599 675 502 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 961 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
Kiadási előirányzat megnevezése |
Előirányzat összege |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
1.Személyi juttatások |
148 351 496 |
12 362 625 |
12 362 625 |
12 362 625 |
12 362 625 |
12 362 625 |
12 362 625 |
12 362 625 |
12 362 625 |
12 362 625 |
12 362 625 |
12 362 625 |
12 362 621 |
2.Munkaadót terhelő járulékok |
16 496 838 |
1 374 737 |
1 374 737 |
1 374 737 |
1 374 737 |
1 374 737 |
1 374 737 |
1 374 737 |
1 374 737 |
1 374 737 |
1 374 737 |
1 374 737 |
1 374 737 |
3.Dologi kiadások |
123 516 165 |
10 293 014 |
10 293 014 |
10 293 014 |
10 293 014 |
10 293 014 |
10 293 014 |
10 293 014 |
10 293 014 |
10 293 014 |
10 293 014 |
10 293 014 |
10 293 014 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
44 500 000 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
3 708 333 |
5. Támogatás értékű működési kiadás |
31 518 900 |
2 626 575 |
2 626 575 |
2 626 575 |
2 626 575 |
2 626 575 |
2 626 575 |
2 626 575 |
2 626 575 |
2 626 575 |
2 626 575 |
2 626 575 |
2 626 575 |
6. Működési célú pénzeszközátadás |
10 648 731 |
887 394 |
887 394 |
887 394 |
887 394 |
887 394 |
887 394 |
887 394 |
887 394 |
887 394 |
887 394 |
887 394 |
887 394 |
7. Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||||
Felhalmozási kiadás |
224 643 372 |
18 720 281 |
18 720 281 |
18 720 281 |
18 720 281 |
18 720 281 |
18 720 281 |
18 720 281 |
18 720 281 |
18 720 281 |
18 720 281 |
18 720 281 |
18 720 281 |
MINDÖSSZESEN |
599 675 502 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 959 |
49 972 955 |
10. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlása önkormányzati szinten, finanszírozási bevételek |
||||
|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
− Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 049 000 |
0 |
0 |
4 049 000 |
− Köztemető fenntartásának támogatása |
712 765 |
0 |
0 |
712 765 |
− Közutak fenntartásának támogatása |
4 440 065 |
0 |
0 |
4 440 065 |
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása |
12 626 483 |
0 |
0 |
12 626 483 |
d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
e.) önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése |
0 |
0 |
||
f.) Polgármesteri illetmény támogatás |
3 374 542 |
3 374 542 |
||
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása össz |
25 202 855 |
0 |
0 |
25 202 855 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. |
||||
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértám |
96 179 600 |
0 |
0 |
96 179 600 |
2. Minősítési támogatás |
0 |
0 |
||
3. Óvodaműködtetési támogatás |
16 892 652 |
0 |
0 |
16 892 652 |
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. fela. tám. össz |
113 072 252 |
0 |
0 |
113 072 252 |
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása |
74 928 937 |
0 |
0 |
74 928 937 |
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
21 502 800 |
21 502 800 |
||
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
|
4. Gyermekétkeztetés támogatása |
22 654 361 |
0 |
0 |
22 654 361 |
5. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étk tám |
14 275 080 |
14 275 080 |
||
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti fela tám. Össz |
133 361 178 |
0 |
0 |
133 361 178 |
IV. A települési önkormányzatok nyilv könyvt és közműv. fela tám. |
4 313 137 |
0 |
0 |
4 313 137 |
V. Működési bevételek |
||||
1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj) |
0 |
0 |
0 |
|
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérleti díj) |
9 000 000 |
0 |
0 |
9 000 000 |
3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, ebédkihordás) |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. Kamatbevételek |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
V. Működési bevételek összesen |
9 050 000 |
0 |
0 |
9 050 000 |
VI. Termékek és szolgáltatások adói |
||||
− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója) |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
- Iparűzési adó |
4 200 000 |
4 200 000 |
||
− Egyéb közhatalmi bevétel |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen |
7 400 000 |
0 |
0 |
7 400 000 |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||||
− NEAK támogatás |
15 733 000 |
0 |
0 |
15 733 000 |
− Közmunkaprogram |
28 897 715 |
0 |
0 |
28 897 715 |
- Csemete Biztos Kezdet Gyerekház támogatás |
10 290 840 |
0 |
0 |
10 290 840 |
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
54 921 555 |
54 921 555 |
||
VII./a.Pályázatok |
0 |
0 |
||
I-VII. Működési bevétel mindösszesen |
347 320 977 |
0 |
0 |
347 320 977 |
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás |
||||
X. Számlamaradvány |
||||
Pénzmaradvány |
251 680 518 |
251 680 518 |
||
I-X. Bevétel mindösszesen |
599 001 495 |
0 |
0 |
599 001 495 |
11. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzati költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlása önkrományzati szinten, finanszírozási kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
40 593 760 |
0 |
0 |
40 593 760 |
- teljes munkaidőben foglalk KÖZFOGLALKOZTATÁS |
17 768 400 |
0 |
0 |
17 768 400 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
58 362 160 |
0 |
0 |
58 362 160 |
b.) Béren kívüli juttatások |
440 000 |
440 000 |
||
Jubileumi jutalom |
978 000 |
978 000 |
||
Célszerinti juttatás |
978 400 |
300 000 |
1 278 400 |
|
- közlekedési és egyéb költségtérítés |
245 184 |
0 |
0 |
245 184 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
2 641 584 |
300 000 |
0 |
2 941 584 |
2.) Külső személyi juttatások |
||||
- képviselői tiszteletdíj |
12 217 140 |
3 540 600 |
0 |
15 757 740 |
- egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros, egyéb) |
924 856 |
0 |
0 |
924 856 |
Külső személyi juttatások összesen |
13 141 996 |
3 540 600 |
0 |
16 682 596 |
I. Személyi juttatások összesen |
74 145 740 |
3 840 600 |
0 |
77 986 340 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hozzájár. adó |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
7 349 368 |
0 |
0 |
7 349 368 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
|
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó össz |
7 349 368 |
0 |
0 |
7 349 368 |
III. Dologi kiadások |
||||
- készletbeszerzés |
18 531 490 |
0 |
0 |
18 531 490 |
- szolgáltatási kiadások |
24 502 098 |
0 |
0 |
24 502 098 |
- kommunikációs szolgáltatások |
4 206 683 |
0 |
0 |
4 206 683 |
- kiküldetés, reklám és propaganda |
52 090 |
0 |
0 |
52 090 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
61 352 365 |
0 |
0 |
61 352 365 |
III. Dologi kiadások összesen |
108 644 726 |
0 |
0 |
108 644 726 |
IV Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
- családi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|
- települési önkormányzati támogatás |
44 500 000 |
0 |
0 |
44 500 000 |
IV Önkormányzat által folyósított ellátások össz |
44 500 000 |
0 |
0 |
44 500 000 |
V. Működési célú támogatások államházt belülre |
10 648 731 |
10 648 731 |
||
- Ózd Kistérségi Társulás |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre |
7 648 731 |
0 |
0 |
7 648 731 |
VI. Működési célú támogatások államházt kívülre |
||||
- Nonprofit szerv támogatása(BBTT) |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
VI. Működési célú támogatások államh. kívülre össz |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása |
||||
- Óvoda finanszírozása |
113 072 252 |
0 |
0 |
113 072 252 |
0 |
||||
VII. Irányítás alá tartozó szerv finansz össz |
113 072 252 |
0 |
0 |
113 072 252 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
366 009 548 |
3 990 600 |
0 |
362 351 417 |
VIII. Felhalmozási kiadások |
229 001 347 |
0 |
0 |
229 001 347 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
595 010 895 |
3 990 600 |
0 |
599 001 495 |
12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Az óvoda költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feldatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||
MEGNEVEZÉS |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
|||
Kötelező |
Önként vállalt |
Állam-igazgatási |
Összesen |
|
KIADÁSOK |
||||
I. Személyi juttatások |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
||||
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
||||
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak |
68 127 696 |
0 |
0 |
68 127 696 |
- részmunkaidőben foglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
0 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen |
68 127 696 |
0 |
0 |
68 127 696 |
b.) Béren kívüli juttatások |
||||
Béren kívüli juttatások |
||||
Jubileumi jutalom |
1 614 000 |
1 614 000 |
||
- egyéb költségtérítés |
0 |
0 |
||
- közlekedési és egyéb hozzájárulás |
623 460 |
0 |
0 |
623 460 |
Béren kívüli juttatások összesen |
2 237 460 |
0 |
0 |
2 237 460 |
I. Személyi juttatások összesen |
70 365 156 |
0 |
0 |
70 365 156 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
||||
- szociális hozzájárulási adó |
9 147 470 |
0 |
0 |
9 147 470 |
- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO) |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen |
9 147 470 |
0 |
0 |
9 147 470 |
III. Dologi kiadások |
||||
- készletbeszerzés |
494 980 |
0 |
0 |
494 980 |
- szolgáltatási kiadások |
13 151 874 |
0 |
0 |
13 151 874 |
- kommunikációs szolgáltatások |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
- kiküldetés, reklám és propaganda |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás |
870 585 |
870 585 |
||
III. Dologi kiadások összesen |
14 871 439 |
0 |
0 |
14 871 439 |
IV. Felújítás/tálalókonyha/ |
1 611 400 |
1 611 400 |
||
0 |
0 |
|||
I-IV- KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
95 995 465 |
0 |
0 |
95 995 465 |
BEVÉTELEK |
||||
I. Irányító szervtől ( önkormányzattól ) kapott támogatás |
113 072 252 |
0 |
0 |
113 072 252 |
Pénzmaradvány |
674 007 |
674 007 |
||
Össz bevétel |
113 746 259 |
0 |
0 |
113 746 259 |
Óvoda engedélyezett létszáma |
||||
Óvoda pedagógus |
4 |
0 |
0 |
6 |
Óvoda pedagógusok munkáját segítők |
5 |
0 |
0 |
5 |
Óvoda létszáma összesen: |
9 |
0 |
0 |
9 |