Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 05. 30

Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2025.05.30.

Gelej Község Önkormányzatának Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:

a)² 769 858 559 Ft Költségvetési bevétellel

b)³ 993 418 291 Ft Költségvetési kiadással

c) -223 559 732 Ft Költségvetési egyenleggel

d)⁴ 234 416 168 Ft finanszírozási bevétellel

e)⁵ 10 856 436 Ft Finanszírozási kiadással

f) 223 559 732 Ft Finanszírozási egyenleggel

g)⁶ a bevételek és kiadások főösszegét 1 004 274 727 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. és 3. mellékletek szerint állapítja meg. Az államigazgatási feladatot a Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és 5. melléklet részletezi.

(5) Geleji Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetése, mely beépül a Gelej Község Önkormányzata 2024. éves költségvetésébe.(6. melléklet)

(6) Geleji Élelmezési és Gondozási Központ 2024. évi költségvetése, mely beépül a Gelej Község Önkormányzata 2024. éves költségvetésébe. (7. melléklet)

(7) Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése, mely beépül Tiszatarján Községi Önkormányzat 2024. évi költségvetésébe. (8. melléklet)

(8) Gelej Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak részletezése (9. melléklet)

A költségvetés részletezése

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 10. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 9. melléklet szerint határozza meg.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.

(4) A 2024. évi költségvetés előirányzat-felhasználási tervét a 12. melléklet részletezi.

(5)⁷ A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet szerint határozza meg. A felújítási kiadások előirányzatának módosítását a 14. melléklet tartalmazza.

(6)⁸ Az Önkormányzat általános működési tartalékot nem állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik.

(5) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a 2. §.(1) bekezdésében foglalt összeg erejéig a polgármester gyakorolja.

(6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 85. §-ára tekintettel „a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni”. A kiadások készpénzben történő teljesítésének konkrét esetei a következők:

a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

b) az egységes rovatrend K48. Egyéb nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,

c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó kiadások,

f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,

g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,

h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

i) eseti jelleggel, a Polgármester engedélyével egyéb (pl. támogatási szerződés alapján a támogatás összegének) kifizetése.

(7) Az Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében- felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.

(8) A köztisztviselők részére a cafetéria juttatások éves keretösszegét a képviselő-testület bruttó 400.000.-Ft-ban állapítja meg.

(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal, közös hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 68.450 Ft-ban állapítja meg.

Az előirányzatok módosítása

5. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 2.000.000.- Ft összeghatárig - mely esetenként az 2.000.000.-Ft összeghatárt nem haladhatja meg, a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként félévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok

7. § (1) Működési vagy fejlesztési célú államháztartáson kívüli forrás átvételéről:

a) 2 millió Ft érték alatt a Polgármester,

b) 2 millió Ft értékhatár felett a Képviselő-testület dönt.

(2) A polgármester az államháztartáson kívüli forrás átvételről a döntést követő képviselő-testületi ülésen beszámol és egyidejűleg javaslatot tesz a költségvetési rendelet módosítására.

(3) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodást a polgármester köti meg.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső belső ellenőr megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró rendelkezések

9. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez⁹

Összevont mérleg

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Gelej Község Önkormányzat összevont
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	123 345 317	-12 694 600	1 590 730					-11 103 870	112 241 447
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 864 951		1 390 000					1 390 000	22 254 951
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 270 540	2 708 355	2 025 438					4 733 793	38 004 333
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 939 826	-16 215 882	-6 588 910					-22 804 792	44 135 034
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		812 927	4 764 202					5 577 129	5 577 129
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	36 628 000		20 005 580					20 005 580	56 633 580
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36 628 000		20 005 580					20 005 580	56 633 580
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		339 596 603	110 521 408					450 118 011	450 118 011
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		339 596 603	110 521 408					450 118 011	450 118 011
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	75 000 000								75 000 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	75 000 000								75 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	36 271 000		39 594 521					39 594 521	75 865 521
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 280 592					2 280 592	2 280 592
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			20 787 714					20 787 714	20 787 714
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 700 000		3 585 784					3 585 784	6 285 784
5.5.	Ellátási díjak	8 425 000								8 425 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 275 000		5 788 679					5 788 679	8 063 679
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	21 171 000								21 171 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			17 872					17 872	17 872
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			23 748					23 748	23 748
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 700 000		7 110 132					7 110 132	8 810 132
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n belülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	271 244 317	326 902 003	171 712 239					498 614 242	769 858 559
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	227 918 023	10 000						10 000	227 928 023
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	227 918 023	10 000						10 000	227 928 023
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		484 429	6 003 716					6 488 145	6 488 145
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		484 429	6 003 716					6 488 145	6 488 145
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	227 918 023	494 429	6 003 716					6 498 145	234 416 168
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	499 162 340	327 396 432	177 715 955					505 112 387	1 004 274 727

K I A D Á S O K
*1. melléklet*										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	Gelej Közság Önkormányzat összevont
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	273 763 069	3 862 003	18 972 361					22 834 364	296 597 433
1.1.	Személyi juttatások	118 168 000	4 534 529	17 108 146					21 642 675	139 810 675
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 942 000		1 964 979					1 964 979	15 906 979
1.3.	Dologi kiadások	90 956 696	-2 606 198	23 224 064					20 617 866	111 574 562
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	-918 431						-918 431	3 081 569
1.5	Egyéb működési célú kiadások	46 696 373	2 852 103	-23 324 828					-20 472 725	26 223 648
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		717 193	-1 101 535					-384 342	-384 342
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		3 280 109	-1 103 226					2 176 883	2 176 883
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 265 655		3 736 227					3 736 227	20 001 882
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			5 959 000					5 959 000	5 959 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalék	30 430 718	-1 145 199	-29 285 519					-30 430 718
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	221 030 980	323 050 000	152 739 878					475 789 878	696 820 858
2.1.	Beruházások	217 530 980	326 550 000	-1 141 429					325 408 571	542 939 551
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	3 500 000	-3 500 000						-3 500 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			153 881 307					153 881 307	153 881 307
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	494 794 049	326 912 003	171 712 239					498 624 242	993 418 291
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	4 368 291	484 429	6 003 716					6 488 145	10 856 436
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 368 291	484 429	6 003 716					6 488 145	10 856 436
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	4 368 291	484 429	6 003 716					6 488 145	10 856 436
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	499 162 340	327 396 432	177 715 955					505 112 387	1 004 274 727

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-223 549 732	-10 000						-10 000	-223 559 732
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	223 549 732	10 000						10 000	223 559 732

2. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Kötelező feladatok mérlege

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Gelej Község Önkormányzat összevont
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	123 345 317	-12 694 600	1 590 730					-11 103 870	112 241 447
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 864 951		1 390 000					1 390 000	22 254 951
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 270 540	2 708 355	2 025 438					4 733 793	38 004 333
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	66 939 826	-16 215 882	-6 588 910					-22 804 792	44 135 034
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		812 927	4 764 202					5 577 129	5 577 129
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	36 628 000		20 005 580					20 005 580	56 633 580
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36 628 000		20 005 580					20 005 580	56 633 580
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		339 596 603	110 521 408					450 118 011	450 118 011
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		339 596 603	110 521 408					450 118 011	450 118 011
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	75 000 000								75 000 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	75 000 000								75 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	36 271 000		39 594 521					39 594 521	75 865 521
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 280 592					2 280 592	2 280 592
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			20 787 714					20 787 714	20 787 714
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 700 000		3 585 784					3 585 784	6 285 784
5.5.	Ellátási díjak	8 425 000								8 425 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 275 000		5 788 679					5 788 679	8 063 679
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	21 171 000								21 171 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			17 872					17 872	17 872
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			23 748					23 748	23 748
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 700 000		7 110 132					7 110 132	8 810 132
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n belülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	271 244 317	326 902 003	171 712 239					498 614 242	769 858 559
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	227 918 023	10 000						10 000	227 928 023
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	227 918 023	10 000						10 000	227 928 023
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		484 429	6 003 716					6 488 145	6 488 145
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		484 429	6 003 716					6 488 145	6 488 145
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	227 918 023	494 429	6 003 716					6 498 145	234 416 168
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	499 162 340	327 396 432	177 715 955					505 112 387	1 004 274 727

K I A D Á S O K
1. melléklet										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	Gelej Közság Önkormányzat összevont
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	273 763 069	3 862 003	18 972 361					22 834 364	296 597 433
1.1.	Személyi juttatások	118 168 000	4 534 529	17 108 146					21 642 675	139 810 675
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 942 000		1 964 979					1 964 979	15 906 979
1.3.	Dologi kiadások	90 956 696	-2 606 198	23 224 064					20 617 866	111 574 562
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	-918 431						-918 431	3 081 569
1.5	Egyéb működési célú kiadások	46 696 373	2 852 103	-23 324 828					-20 472 725	26 223 648
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		717 193	-1 101 535					-384 342	-384 342
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		3 280 109	-1 103 226					2 176 883	2 176 883
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 265 655		3 736 227					3 736 227	20 001 882
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			5 959 000					5 959 000	5 959 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalék	30 430 718	-1 145 199	-29 285 519					-30 430 718
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	221 030 980	323 050 000	152 739 878					475 789 878	696 820 858
2.1.	Beruházások	217 530 980	326 550 000	-1 141 429					325 408 571	542 939 551
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	3 500 000	-3 500 000						-3 500 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			153 881 307					153 881 307	153 881 307
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	494 794 049	326 912 003	171 712 239					498 624 242	993 418 291
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	4 368 291	484 429	6 003 716					6 488 145	10 856 436
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 368 291	484 429	6 003 716					6 488 145	10 856 436
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	4 368 291	484 429	6 003 716					6 488 145	10 856 436
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	499 162 340	327 396 432	177 715 955					505 112 387	1 004 274 727

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-223 549 732	-10 000						-10 000	-223 559 732
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	223 549 732	10 000						10 000	223 559 732

3. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)
2.1.	Beruházások
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

4. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹¹

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	Eredtei előirányzat	Módosítás 2024-12-31-ig	2024-12-31 után	Megnevezés	Eredtei előirányzat	Módosítás 2024-12-31-ig	2024-12-31 után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	123 345 317	-11 103 870	112 241 447	Személyi juttatások	118 168 000	21 642 675	139 810 675
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 628 000	20 005 580	56 633 580	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 942 000	1 964 979	15 906 979
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	90 956 696	20 617 866	111 574 562
4.	Közhatalmi bevételek	75 000 000		75 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	-918 431	3 081 569
5.	Működési bevételek	36 271 000	39 594 521	75 865 521	Egyéb működési célú kiadások	46 696 373	-20 472 725	26 223 648
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.
9.
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)	271 244 317	48 496 231	319 740 548	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	273 763 069	22 834 364	296 597 433
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	227 918 023	10 000	227 928 023	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	227 918 023	10 000	227 928 023	Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 368 291	6 488 145	10 856 436
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	227 918 023	10 000	227 928 023	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 368 291	6 488 145	10 856 436
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	499 162 340	48 506 231	547 668 571	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	278 131 360	29 322 509	307 453 869
26.	Költségvetési hiány:	2 518 752	-	-	Költségvetési többlet:	-	25 661 867	23 143 115
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	221 030 980	19 183 722	240 214 702

5. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹²

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
							*Forintban!*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	Eredtei előirányzat	Módosítás 2024-12-31.-ig	2024-12-31 után	Megnevezés	Eredtei előirányzat	Módosítás 2024-12-31.-ig	2024-12-31 után
B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	217 530 980	325 408 571	542 939 551
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek				Felújítások	3 500 000	-3 500 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		153 881 307	153 881 307
Egyéb felhalmozási célú bevételek		450 118 011	450 118 011




				Tartalékok
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)		450 118 011	450 118 011	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	221 030 980	475 789 878	696 820 858
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)		6 488 145	6 488 145	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek		6 488 145	6 488 145	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		6 488 145	6 488 145	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		456 606 156	456 606 156	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	221 030 980	475 789 878	696 820 858
Költségvetési hiány:	221 030 980	25 671 867	246 702 847	Költségvetési többlet:	-	-	-
Bruttó hiány:	221 030 980	19 183 722	240 214 702	Bruttó többlet:	-	-	-

6. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹³

Geleji Tündérkert Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetése

Költségvetési szerv megnevezése	Geleji Tündérkert Óvoda és Bölcsőde									03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	#HIÁNYZIK
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)			206 066					206 066	206 066
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek			114					114	114
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek			205 952					205 952	205 952
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)			206 066					206 066	206 066
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	60 623 000		900 000					900 000	61 523 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	96 970								96 970
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 526 030		900 000					900 000	61 426 030
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 623 000		1 106 066					1 106 066	61 729 066
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	58 052 000		2 209 292					2 209 292	60 261 292
1.1.	Személyi juttatások	47 200 000		-790000					-790 000	46 410 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 352 000								6 352 000
1.3.	Dologi kiadások	4 500 000		2999292					2 999 292	7 499 292
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	2 571 000		-1 103 226					-1 103 226	1 467 774
2.1.	Beruházások	2 571 000		-1103226					-1 103 226	1 467 774
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	60 623 000		1 106 066					1 106 066	61 729 066

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Geleji Élelmezési és Gondozási Központ 2024. évi költségvetése

Költségvetési szerv megnevezése	Geleji Élelmezési és Gondozási Központ									04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás									01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)	10 700 000								10 700 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	8 425 000								8 425 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 275 000								2 275 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
1.11.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
2.4.	2.3-ból EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)
5.1.	Immateriális javak értékesítése
5.2.	Ingatlanok értékesítése
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	10 700 000								10 700 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	48 013 630		2 630 161					2 630 161	38 709 161
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	101 355								101 355
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 977 645		2 630 161					2 630 161	38 607 806
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	58 713 630		2 630 161					2 630 161	49 409 161
Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	46 779 000	-200 000	2 630 161					2 430 161	49 209 161
1.1.	Személyi juttatások	19 668 000	1 200 000	2130000					3 330 000	22 998 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 530 000		416000					416 000	2 946 000
1.3.	Dologi kiadások	24 581 000	-1 400 000	84161					-1 315 839	23 265 161
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		200 000						200 000	200 000
2.1.	Beruházások		200000						200 000	200 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
3.	Finanszírozási kiadások
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	46 779 000		2 630 161					2 630 161	49 409 161

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás

Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal 2024 évi költségvetési módosítás I.
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	Módosított előirányzat
Egyéb működési cálú támogatás ÁH belülről	22364680	3 100 000		25 464 680
Költségvetési bevételek	22 364 680	3 100 000		25 464 680
Előző évi maradvány	950 309	-8 127		942 182
Központi, irányító szervi támogatás	75 498 974			75 498 974
Finanszírozási bevételek	76 449 283	-8 127	0	75 498 974
Összes bevétel	98 813 963	3 091 873	0	101 905 836
Személyi juttatások	85 787 675	2 295 000		88 082 675
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 948 719			10 948 719
Dologi kiadások	2 077 569	796 873		2 874 442
Egyéb működési kiadás				0
Beruházás				0
Felújítás
Költségvetési kiadások	98 813 963	3 091 873	0	101 905 836
Kiaások összesen	98 813 963	3 091 873	1 000 000	101 905 836

9. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Beruházási (felhalmozási) és felújítási kiadások

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként
									*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024-ben	1.sz. módosítás	2. sz módosítás	Módosítások 2023.12.31-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G		H=(F+G)	I=(E+H)
Önkormányzat eszközvásárlás		2024		214 959 980		326 350 000	-38 203	326 311 797	541 271 777
Óvodai eszközök vásárlásaberuházás		2024		2 571 000			-1 103 226	-1 103 226	364 548
Konyha eszközvásárlás		2024				200 000		200 000	200 000















ÖSSZESEN:				217 530 980		326 550 000		325 408 571	541 836 325

10. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	*Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei*			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
MEGNEVEZÉS	Sor-szám	*2025.*	*2026.*	*2027.*	ÖSSZESEN F=(C+D+E)
A	B	C	D	E	F
Önkormányzat vagyona és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	01
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	02
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	03
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	04
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	05
Saját bevételek (01+… .+05)	06
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	07
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	08
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	09
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	10
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	11
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	12
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	13
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	14
Fizetési kötelezettség (08+…+14)	15
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-15)	16

11. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁷

A 2024. évi költségvetés mérlege

Megnevezés	Gelej Község Önkormányzata									'01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása									01
										*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	123 345 317	-12 694 600	1 590 730					-11 103 870	112 241 447
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 864 951		1 390 000					1 390 000	22 254 951
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	33 270 540	2 708 355	2 025 438					4 733 793	38 004 333
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	66 939 826	-16 215 882	-6 588 910					-22 804 792	44 135 034
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000								2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		812 927	4 764 202					5 577 129	5 577 129
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	36 628 000		20 005 580					20 005 580	56 633 580
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36 628 000		20 005 580					20 005 580	56 633 580
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		339 596 603	110 521 408					450 118 011	450 118 011
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		339 596 603	110 521 408					450 118 011	450 118 011
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	75 000 000								75 000 000
4.1.	Építményadó
4.2.	Idegenforgalmi adó
4.3.	Iparűzési adó	75 000 000								75 000 000
4.4.	Talajterhelési díj
4.5.	Gépjárműadó
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel
4.7.	Kommunális adó
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	25 571 000		39 388 455					39 388 455	64 959 455
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			2 280 592					2 280 592	2 280 592
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			20 787 714					20 787 714	20 787 714
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 700 000		3 585 784					3 585 784	6 285 784
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			5 788 679					5 788 679	5 788 679
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	21 171 000								21 171 000
5.8.	Kamatbevételek			17 758					17 758	17 758
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			23 748					23 748	23 748
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 700 000		6 904 180					6 904 180	8 604 180
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	260 544 317	326 902 003	171 506 173					498 408 176	758 952 493
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	227 719 698	10 000						10 000	227 729 698
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	227 719 698	10 000						10 000	227 729 698
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)		484 429	6 003 716					6 488 145	6 488 145
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		484 429	6 003 716					6 488 145	6 488 145
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	227 719 698	494 429	6 003 716					6 498 145	234 217 843
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	488 264 015	327 396 432	177 509 889					504 906 321	993 170 336

Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	168 932 069	4 062 003	-15 152 611					18 194 911	187 126 980
1.1.	Személyi juttatások	51 300 000	3 334 529	15 768 146					19 102 675	70 402 675
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 060 000		1 548 979					1 548 979	6 608 979
1.3.	Dologi kiadások	61 875 696	-1 206 198	20 140 611					18 934 413	80 810 109
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	-918 431						-918 431	3 081 569
1.5	Egyéb működési célú kiadások	46 696 373	2 852 103	-23 324 828					-20 472 725	26 223 648
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		717 193	1 691					718 884	718 884
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		3 280 109						3 280 109	3 280 109
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	16 265 655								16 265 655
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			5 959 000					5 959 000	5 959 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok	30 430 718	-1 145 199	-29 285 519					-30 430 718
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	218 459 980	322 850 000	153 843 104					476 693 104	695 153 084
2.1.	Beruházások	214 959 980	326 350 000	-38 203					326 311 797	541 271 777
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	3 500 000	-3 500 000						-3 500 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			153 881 307					153 881 307	153 881 307
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	387 392 049	326 912 003	138 690 493					494 888 015	882 280 064
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	100 871 966	484 429	9 533 877					10 018 306	110 890 272
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 368 291	484 429	6 003 716					6 488 145	10 856 436
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	96 503 675		3 530 161					3 530 161	100 033 836
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	100 871 966	484 429	9 533 877					10 018 306	110 890 272
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	488 264 015	327 396 432	148 224 370					504 906 321	993 170 336

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

		Előirányzat-felhasználási terv 2024. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	10 278 776	10 278 776	10 278 776	10 278 776	10 278 776	10 278 776	10 278 776	10 278 776	10 278 776	10 278 776	10 278 776	10 278 781	123 345 317
3.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.	Közhatalmi bevételek			40 000 000						35 000 000				75 000 000
6.	Működési bevételek	491 666	491 666	491 666	491 666	491 666	491 666	491 666	491 666	491 666	491 666	491 666	491 674	5 900 000
7.	Felhalmozási bevételek
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 282 309	2 282 309	2 282 309	2 282 309	2 282 309	2 282 309	2 282 309	2 282 309	2 282 309	2 282 309	2 282 309	2 282 319	27 387 718
9.	Felhalmozási célú pénzmaradvány	21 171 000					218 459 980			17 000 000				256 630 980
10.	Finanszírozási bevételek
11.	Bevételek összesen:	34 223 751	13 052 751	53 052 751	13 052 751	13 052 751	231 512 731	13 052 751	13 052 751	65 052 751	13 052 751	13 052 751	13 052 774	488 264 015
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	4 275 000	4 275 000	4 275 000	4 275 000	4 275 000	4 275 000	4 275 000	4 275 000	4 275 000	4 275 000	4 275 000	4 275 000	51 300 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	421 666	421 666	421 666	421 666	421 666	421 666	421 666	421 666	421 666	421 666	421 666	421 674	5 060 000
15.	Dologi kiadások	6 511 779	6 511 779	6 511 779	6 511 779	6 511 779	6 511 779	6 511 779	6 511 779	6 511 779	6 511 779	6 511 779	6 511 782	78 141 351
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000	10 000	15 000		30 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	130 000	800 000			4 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	364 024	364 024	364 024	364 024	364 024	364 024	364 024	364 024	364 024	364 024	364 024	364 027	4 368 291
18.	Beruházások					30 430 718	214 959 980		3 500 000					248 890 698
19.	Felújítások
20.	Egyéb felhalm. kiadások (céltartalék)
21.	Finanszírozási kiadások	8 041 973	8 041 973	8 041 973	8 041 973	8 041 973	8 041 973	8 041 973	8 041 973	8 041 973	8 041 973	8 041 973	8 041 972	96 503 675
22.	Kiadások összesen:	19 629 442	19 624 442	19 629 442	19 614 442	50 075 160	235 574 422	20 614 442	24 114 442	19 744 442	20 414 442	19 614 442	19 614 455	488 264 015
23.	Egyenleg	14 594 309	-6 571 691	33 423 309	-6 561 691	-37 022 409	-4 061 691	-7 561 691	-11 061 691	45 308 309	-7 361 691	-6 561 691	-6 561 681

13. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A bevételek és kiadások, létszám előirányzat, költségvetés szervenkénti, és feladatonkénti bontásban

1. Bevételek

BEVÉTELEK 2024. év	2023	Összesen 2024
Működési célú támogatások	74921216	123345317
- Zöldterület gazd.	5444400	5444400
Közvilágítás	3316500	3936500
- Köztemető fenntartása	129903	330548
- Közutak fenntartása	2435300	2435300
-Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4800000	4800000
-Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám	2550	2550
Polgármester illetményének támogatása	3915653	3915653
Közvilágítás kiegészítő támogatása	770000	0
Település üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok	20814306	20864951
- óvónők bérezése	14209830	23441600
- minősített pedagógus többletkiadás támogatása	467690	717000
- kisegítők bérezése	3878000	5268000
- óvodai működési támogatás	2730000	3843940
óvodaműködési támogatás-üzemeltetési támogatás	290000
Köznevelési feladatok ellátása	21575520	33270540
- falugondnoki szolgálat	5142300	6047200
- szociális étkeztetés 35 fő	2583350	2970100
- házi segítségnyújtás	4168170	5422500
Szociális, gyermekjóléti alapszolgáltatás feladata	11893820	14439800
Bölcsőde támogatása		27352000
- Gyermekétkeztetés bértámogatása	7479831	11801200
- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	10683109	13126806
-Szünidei étkeztetés támogatása	204630	220020
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	18367570	25148026
Könyvtári, közművelődési feladatok	2270000	2270000
Közhatalmi bevételek		75000000
- Iparűzési adó		75000000
Működési bevételek		5900000
- Egyéb bevételek (MVH)		1700000
- Bérleti díjak		2700000
- Mezőgazdasági tev. bev.		1500000
Működési célú pénzeszköz átvételek (START)		35128000
Összes működési bevétel		239373317
Áfa visszatérülés		21171000
Pénzkészlet:		227719698
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		488264015
ebből működési bevétel		239373317
felhalmozási bevétel		248890698

2. Kiadások

KIADÁSOK 2024. év	Eredeti
KIADÁSOK 2024. év	Előirányzat
011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége	39520000
- személyi	15320000
- költségtérítés	500000
- járulékok	2100000
- dologi kiadások	21600000
Óvoda (átadott fin:33.174.030)	33271000
- személyi	23000000
- költségtérítés	100000
- járulékok	3100000
- dologi	4500000
felhalmozási kiadás	2571000
Bölcsőde	27352000
személyi	24100000
járulék	3252000
Konyha (átadott fin:30.554.645)	41356000
- személyi	15356000
- járulékok	2000000
- dologi	24000000
Házi segítségnyújtás(átadott 5423000)	5423000
személyi	4312000
járulék	530000
dologi	581000
Falugondnok 107055	6047000
- személyi	4312000
- járulék	530000
- dologi	1205000
START Közfoglalkoztatás	35128000
- személyi	26108000
- járulékok	1700000
- dologi	7320000
066010 zöldterület gazdálkodás	5444000
- személyi	1000000
- járulék	130000
- dologi	4314000
064010 Közvilágítási feladatok	8000000
- dologi	8000000
013320 Köztemető fenntartás	500000
- dologi	500000
072111 Háziorvosi alapellátás	900000
- dologi	900000
082092 Közművelődési tevékenység IKSZT	11260000
- személyi	4060000
- járulékok	600000
- dologi	6600000
Önkormányzat és kistérség elszámolásai	12437000
Települési segélyezés 107060	4000000
- segélyek, ösztöndíjak,	2000000
- letelepedési támogatás	2000000
Községgazdálkodás 066020	14936696
- dologi	11436696
felhalmozás	3500000
ÁH megelőlegezés visszafizetése	4368291
TOP,EFOP programok kiadásai	218788635
- felhalmozási	214959980
visszafizetés	3828655
Céltartalék	30430718
KIADÁSOK ÖSSZESEN	488264015
ebből működési kiadás	239373317
felhalmozási kiadás	248890698

3. Létszámkeret

3.1. Gelej Község Önkormányzata létszámkerete

	1.		000010		Települési képviselő	3
	2.		000030		Polgármester	1
	3.		000040		Alpolgármester	1
4.		Munka tv.könyve alá tartozó mvállaló		IKSZT munkatárs		1
	5.		Közalkalmazott		falugondnok	1
					Összesen	7

3.2. Gelej Község Önkormányzata

Közfoglalkoztatott közmunkát végző létszámkeret: 15 fő

3.3. Geleji Tündérkert Óvoda és Bölcsőde létszámkerete

1.	Főigazgató	1
2.	Pedagógiai asszisztens	1
3.	Dajka	1
	Összesen:	3 fő

3.4. Geleji Élelmezési és Gondozási Központ létszámkerete

1.	Megbízott vezető	élelmezésvezető	1
2.	Közalkalmazott	szakács konyhai kisegítő	1 2
	közalkalmazott	szociális gondozónő	1
		Összesen	5 fő

4. Községgazdálkodás

066020 Községgazdálkodás
Jogcím	2024. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 435 300
I.Támogatásértékű müködési bevétel(közutak)	2 435 300

Összes kiadás	14 936 696
Dologi kiadások	11 436 696
Szakmai anyagok beszerzése	4 200 000
Gázenergia dijak	1 000 000
Vízdíj	100 000
Karbantartás kisjavitás	1 000 000
Szakmai tevékenységet seg. szolgáltatások	2 700 000
Működési előzetesen felszám. ÁFA	2 436 696

Felújítás


Ifjúsági park (Leader) önrész	3 500 000

5. Köztemető fenntartás és működtetés

013320 Köztemető fenntartás és működtetés
Jogcím	2024. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	330 548
I.Támogatásértékű müködési bevétel	330 548
- Köztemető fenntartás támogatás	330 548

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	500 000
III. DOLOGI KIADÁSOK

Szolgáltatások
1. Közüzemi dijak	400 000
2. Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	100 000

6. Közvilágítás

064010 Közvilágítás
Jogcím	2024. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 936 500
I.Támogatásértékű müködési bevétel	3 936 500
- közvilágítás támogatása	3 316 500
- közvilágítás kieg. támogatása	620 000

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 000 000
III. DOLOGI KIADÁSOK	8 000 000

Szolgáltatások
1. Közüzemi díjak	6 300 000

Különféle dologi kiadások	1 700 000
1. Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	1 700 000
2. postaktg, biztosítás,bankktg.	0
3. Egyéb dologi kiadások	0

7. Zöldterület kezelés

066010 zöldterület kezelés
Jogcím	2024. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 444 400
I.Támogatásértékű müködési bevétel	5 444 400
- Zöldterület gazdálkodással kapcs.fa.támogatása	5 444 400


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	5 444 000
Megbízási díjak (Sutus)	1 000 000
járulék	130 000
III. DOLOGI KIADÁSOK	4 314 000
Készletbeszerzés
1. Egyéb anyagbeszerzés (alkatrész, üzemanyag)	3 400 000

Különféle dologi kiadások	914 000
1.Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	914 000
2. postaktg, biztosítás,bankktg.
3. Egyéb dologi kiadások
IV.Felhalmozási kiadások

8. Család és nővédelmi eü. gondozás

074031 Család és nővédelmi eü.gondozás
Jogcím	2023. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
I.Támogatásértékű müködési bevétel
- Irányitószervtől kapott mük.támogatás


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	100 000
III. DOLOGI KIADÁSOK	100 000
Készletbeszerzés
1. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés
2. Egyéb anyagbeszerzés(tisztítószer)

Szolgáltatások	100 000
1. adatátviteli célú távközlési dijak
1. Gázenergia szolgáltatás
2. Villamosenergia szolgáltatás
3. víz-csatornadijak
4. karbantartás kisjavitás
5. egyéb üzemeltetés ktg.
6. szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000

Különféle dologi kiadások	0
1. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	0
2. postaktg, biztosítás,bankktg.
3. Egyéb dologi kiadások

9. Háziorvosi alapellátás

072111 háziorvosi alapellátás
Jogcím	2024. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
I.Támogatásértékű müködési bevétel
- Irányitószervtől kapott mük.támogatás


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	900 000
III. DOLOGI KIADÁSOK	900 000
Készletbeszerzés	0
1. Irodaszer, nyomtatvány beszerzés
2. Egyéb anyagbeszerzés(tisztítószer)

Szolgáltatások
1. Gázenergia	600 000
2. Informatikai szolgáltatás	100 000
2. Villamosenergia szolgáltatás
3. víz-csatornadijak
4. karbantartás kisjavitás	0
5. egyéb üzemeltetés ktg.
6. szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Különféle dologi kiadások	0
1. Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	200 000
2. postaktg, biztosítás,bankktg.
3. Egyéb dologi kiadások

10. Közművelődés

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Jogcím	2024. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 270 000
I.Támogatásértékű müködési bevétel
- Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000


KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	11 260 000
I. SZEMÉLYI KIADÁSOK
Rendszeres személyi juttatások	4 060 000
1. Munkabér (250)	3 000 000
2. Megbízási díj (80e)	960 000
3. Közelekedési költségtérítés	100 000

II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	600 000
1. szociális hozzájárulási adó	600 000

III. DOLOGI KIADÁSOK	6 600 000
Szakmai anyagok beszerzése K311	500 000
Üzemeltetési anyagok besz. K312	500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	300 000
Gázenergia díjak	300 000
Karbantartás, kisjavítás	500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás K336	3 000 000
Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	1 500 000

Falunap?

11. Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége

011130 Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége
Jogcím	2024. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	39 520 000
I. SZEMÉLYI KIADÁSOK	17 920 000
Rendszeres személyi juttatások	15 320 000
1. Választott tisztségviselők juttatásai polgármester	7 800 000
2. Választott tisztségviselők jutt. Pm költségtérítés	1 170 000
3. Választott tisztségviselők jutt. Pm. jutalom	1 950 000
4. Alpolgármester (144)	1 728 000
5.Alpolgármester költségtérítés (21.600)	260 000
6 Választott tisztségviselők juttatásai képviselők	2 412 000
(75+63+63)

Személyhez kapcsolódó költségtér. és hj.	500 000
1. Béren kívüli juttatás	100 000
2. Étkezési költségtérités (cafetéria)	400 000

II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	2 100 000
1. szociális hozzájárulási adó	2 100 000

III. DOLOGI KIADÁSOK	21 600 000

Szakmai anyagok beszerzése	2 000 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 600 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000
Áram díjak	1 000 000
Gázdíj	3 000 000
Vízdíj	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000 000
Egyéb szolgáltatások	2 000 000
Működési célú előzetesen felsz. ÁFA	5 000 000

12. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ellátottak pénzbeli juttatásai/települési segély/107060
Jogcím	2024. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	4 000 000
Települési segély	323 000
Bursa	100 000
Egyéb( szociális szén önrész)	867 000
Otthonteremtési támogatás	2 000 000
Idősek támogatása	710 000

13. Átadott pénzeszközök

Átadott pénzeszközök	2024. év

Mezőcsát és T. Területfejlesztési	28350
Mezőcsát Kistérség Többcélú	113400
Mezőcsát összesen:	142000

Tiszatarjáni Közös Önk. H.	12295000

Összesen:	12437000


Bevétel
Bérleti díj	2700000
mezőgazdasági tev.bevétel	1500000
egyéb bevételek (MVH)	1700000



Összesen:	5900000

14. Start közmunkaprogram

Start közmunka 041233
Jogcím	2024. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 128 000
I. Müködési bevétel
II. Felhalmozási bevétel




KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	35 128 000
I. SZEMÉLYI KIADÁSOK
Rendszeres személyi juttatások	27 808 000
1. Munkabér	26 108 000

*II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK*
1. szociális hozzájárulási adó	1 700 000


III. DOLOGI KIADÁSOK	7 320 000
IV.Dologi kiadások	5 700 000
V. Működési célú áfa	1 620 000

15. TOP, EFOP pályázatok

TOP, EFOP pályázatok		2024. évi
	2023.12.31-i	felhasználás
	egyenlegek	felhalmozás	lejárt pályázat visszafizetés
TOP_PLUSZ-2-1-1-21-bo1-2022-00030 energetika	20344550	20344550
TOP_PLUSZ-3-3-2-21-BO1-2022-00028 szoc.	57516499	57516499
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00041 út	133098931	133098931
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00004 Helyi identitás	180580		180580
EFOP-3.9.2-16-2017-00054 Mezőcsát	3648075		3648075
infrastruktúra fejlesztés	4000000	4000000
összesen	218788635	214959980	3828655

16. Falugondnoki szolgálat

107055 Falugondnoki szolgálat 2024
Jogcím	2024. évi eredeti költségvetés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 047 200
I. Falugondnoki szolgálat működési bevétele	6 047 200



KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	6 047 000
I.Személyi kiadások	3 912 000
Rendszeres személyi juttatások	3 912 000
II. Járulékok	530 000
III.Egyéb	400 000
Cafetéria	300 000
Munkaruha	100 000

III. DOLOGI KIADÁSOK	1 205 000
Készletbeszerzés
1. Üzemanyag beszerzés	800 000
2. Egyéb anyagbeszerzés	150 000

Különféle dologi kiadások
1. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA	255 000

14. melléklet a 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként
								*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2024-ben	1.sz. módosítás	Módosítások 2024.09.30 ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
felújítások		2024		3 500 000		-3 500 000	-3 500 000

















ÖSSZESEN:				3 500 000		-3 500 000	-3 500 000

A 2. § (1) bekezdése a Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (1) bekezdés d) pontja a Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. § (1) bekezdés e) pontja a Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 3. § (5) bekezdése a Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁸

A 3. § (6) bekezdését a Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be. A 3. § (6) bekezdése a Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁹

Az 1. melléklet a Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 2. melléklet a Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 4. melléklet a Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

Az 5. melléklet a Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 6. melléklet a Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 7. melléklet a Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 8. melléklet a Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 9. melléklet a Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 11. melléklet a Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XII. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 14. mellékletet a Gelej Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdése iktatta be.