1. Állami hozzájárulás

2 973 582

2 973 582

2 975 538

3 022 040

1. Intézmények, feladatok kiadásai

Normatív támogatás

ebből:

Normatív kötött felhasználású támogatás

2 973 582

Személyi juttatások

1 274 727

1 280 094

1 319 565

1 342 449

Központosított támogatás

2 973 582

2 975 538

3 022 040

Munkaadókat terhelő járulékok

166 355

167 080

179 559

183 460

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások

3 247 016

3 892 073

4 191 362

4 261 970

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

36 880

36 880

38 213

36 832

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

3 557 766

3 611 801

3 697 142

3 779 209

Jövedelem diff. mérséklése

Kiegészítő támogatás

Gépjárműadó

3. Átvett pénzeszközök

5 637 608

5 637 608

5 672 554

5 686 312

4. Felújítási kiadások

407 500

407 500

438 128

438 508

Működési célú pénzeszközátvétel

169 096

169 096

407 624

410 895

5. Felhalmozási kiadások

5 461 719

5 506 634

5 416 468

5 619 909

ebből OEP-től

135 000

135 000

135 000

135 000

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

1 395 419

1 317 941

1 274 733

1 161 806

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

5 333 512

5 333 512

5 129 930

5 140 417

ebből:

4. Saját bevételek

2 727 737

3 400 364

3 691 134

3 899 847

Céltartalék

Intézményi működési bevételek, kamatok

788 737

842 837

992 269

1 006 301

Általános tartalék

Helyi adó bevételek

1 767 000

1 767 000

1 767 000

1 767 000

Fejlesztési tartalék

1 133 731

1 018 366

1 028 865

951 879

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

170 000

788 527

926 365

1 121 046

7. Kölcsönök nyújtása

19 000

19 000

19 000

19 000

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

2 000

2 000

5 500

5 500

8. Állami támogatás visszafizetése

105 428

105 428

108 326

108 326

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

45 766

45 766

45 766

45 766

Szolidaritási hozzájárulás

339 872

339 872

339 872

339 872

6. Előző évi pénzmaradvány

9 992

9 992

Tárgyévi bevételek összesen

11 384 693

12 057 320

12 394 984

12 663 957

Tárgyévi kiadások összesen

16 011 682

16 684 303

17 022 368

17 291 341

7. Finanszírozási műveletek

4 626 989

4 626 983

4 627 384

4 627 384

9. Finanszírozási műveletek (betét lekötés)

Előző évi pénzmaradvány

4 626 989

4 626 983

4 627 384

4 627 384

Hitel törlesztés

Lekötött betét felbontás

Értékpapír értékesítés

Értékpapír vásárlás

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

16 011 682

16 684 303

17 022 368

17 291 341

Kiadások összesen

16 011 682

16 684 303

17 022 368

17 291 341

Egyenleg

1. Állami hozzájárulás

1. Intézmények, feladatok kiadásai

1 769 580

2 394 337

2 733 594

2 811 929

Normatív támogatás

ebből:

Normatív kötött felhasználású támogatás

Személyi juttatások

28 848

39 349

Központosított támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok

3 946

6 136

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások

1 769 580

2 394 337

2 700 800

2 766 444

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

347 845

401 880

403 850

405 851

Jövedelem diff. mérséklése

Kiegészítő támogatás

Gépjárműadó

3. Átvett pénzeszközök

5 395 054

5 395 054

5 415 422

5 424 575

4. Felújítási kiadások

407 000

407 000

437 628

437 335

Működési célú pénzeszközátvétel

62 292

62 292

286 500

286 500

5. Felhalmozási kiadások

5 369 439

5 413 854

5 332 842

5 538 294

ebből OEP-től

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

1 133 731

1 018 366

1 028 865

951 879

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

5 332 762

5 332 762

5 128 922

5 138 075

ebből:

4. Saját bevételek

573 500

1 192 027

1 473 001

1 672 357

Céltartalék

Intézményi működési bevételek, kamatok

3 500

3 500

151 206

151 206

Általános tartalék

Helyi adó bevételek

400 000

400 000

400 000

400 000

Fejlesztési tartalék

1 133 731

1 018 366

1 028 865

951 879

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

170 000

788 527

918 295

1 117 651

7. Kölcsönök nyújtása

19 000

19 000

19 000

19 000

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

3 500

3 500

8. Állami tám.visszfiz.,

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

45 766

45 766

45 766

45 766

6. Előző évi ki nem utalt

Tárgyévi bevételek összesen

6 014 320

6 632 847

6 934 189

7 142 698

Tárgyévi kiadások összesen

9 046 595

9 654 437

9 955 779

10 164 288

7. Finanszírozási műveletek

3 032 275

3 021 590

3 021 590

3 021 590

9. Finanszírozási műveletek

Előző évi pénzmaradvány

3 032 275

3 021 590

3 021 590

3 021 590

Hitel törlesztés

Lekötött betét felbontás

Betét lekötés

Értékpapír értékesítés

Értékpapír vásárlás

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

9 046 595

9 654 437

9 955 779

10 164 288

Kiadások összesen

9 046 595

9 654 437

9 955 779

10 164 288

Egyenleg

1. Állami hozzájárulás

2 973 582

2 973 582

2 975 538

3 022 040

1. Intézmények, feladatok kiadásai

2 918 518

2 944 910

2 956 892

2 975 950

Normatív támogatás

ebből:

Intézményeknek átadott állami támogatás

Személyi juttatások

1 274 727

1 280 094

1 290 717

1 303 100

Központosított támogatás

2 973 582

2 973 582

2 975 538

3 022 040

Munkaadókat terhelő járulékok

166 355

167 080

175 613

177 324

Fejlesztési célú állami támogatás

Dologi kiadások

1 477 436

1 497 736

1 490 562

1 495 526

2. Átengedett bevételek

2.Ellátottak juttatásai

36 880

36 880

38 213

36 832

SZJA átengedett mértéke

3. Átadott pénzeszközök

3 209 921

3 209 921

3 293 292

3 373 358

Jövedelem diff. mérséklése

Kiegészítő támogatás

Gépjárműadó

3. Átvett pénzeszközök

242 554

242 554

257 132

261 737

4. Felújítási kiadások

500

500

500

1 173

Működési célú pénzeszközátvétel

106 804

106 804

121 124

124 395

5. Felhalmozási kiadások

92 280

92 780

83 626

81 615

ebből OEP-től

135 000

135 000

135 000

135 000

6. Pénzforgalom nélküli kiadások

261 688

299 575

245 868

209 927

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

750

750

1 008

2 342

ebből:

4. Saját bevételek

2 154 237

2 208 337

2 218 133

2 227 490

Céltartalék

Intézményi működési bevételek, kamatok

785 237

839 337

841 063

855 095

Általános tartalék

Helyi adó bevételek

1 367 000

1 367 000

1 367 000

1 367 000

Fejlesztési tartalék

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

8 070

3 395

7. Kölcsönök nyújtása

Hatósági jogkörhöz köthető bevételek

2 000

2 000

2 000

2 000

8. Állami tám.visszfiz.,

105 428

105 428

108 326

108 326

5. Kölcsönök, osztalékok bevétele

9. Szolidaritási hozzájárulás

339 872

339 872

339 872

339 872

6. Előző évi ki nem utalt

9 992

9 992

Tárgyévi bevételek összesen

5 370 373

5 424 473

5 460 795

5 521 259

Tárgyévi kiadások összesen

6 965 087

7 029 866

7 066 589

7 127 053

7. Finanszírozási műveletek

1 594 714

1 605 393

1 605 794

1 605 794

9. Finanszírozási műveletek

Előző évi pénzmaradvány

1 594 714

1 605 393

1 605 794

1 605 794

Hitel törlesztés

Hitel felvétel

Értékpapír értékesítés

Értékpapír vásárlás

8. Függő bevétel

10. Függő kiadás

Bevételek összesen

6 965 087

7 029 866

7 066 589

7 127 053

Kiadások összesen

6 965 087

7 029 866

7 066 589

7 127 053

Egyenleg

1.Közhatalmi bevételek

2 000

2 000

2 000

2 000

2.Intézményi működési bevételek

538 576

581 076

572 948

586 148

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

245 660

257 260

267 092

267 780

4.Felhalmozási

-

-

8 070

3 395

5.Támogatások átvett pénzeszközök

107 554

107 554

122 132

126 737

-működésre

106 804

106 804

121 124

124 395

-felhalmozásra

750

750

1 008

2 342

6.OEP-től átvett

135 000

135 000

135 000

135 000

7.Normativ állami támogatás

-

-

-

-

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

-

-

-

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

2 973 582

2 973 582

2 975 538

3 022 040

10.Önkormányzati finanszírozás

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

-

-

-

-

12.Előző évi pénzmaradvány

1 594 714

1 605 393

1 605 794

1 605 794

13.Kamat bevétel

1 001

1 001

1 023

1 167

14.Kölcsön visszatérülés

-

-

-

-

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés

-

-

9 992

9 992

16.Helyi adók

1 367 000

1 367 000

1 367 000

1 367 000

0

-

-

-

-

Bevételek összesen

6 965 087

7 029 866

7 066 589

7 127 053

Kiadások

1.Személyi juttatások

1 274 727

1 280 094

1 290 717

1 303 100

2.Munkaadót terhelő járulékok

166 355

167 080

175 613

177 324

3.Dologi kiadások

1 098 210

1 100 510

1 098 924

1 104 526

-közüzemi díjak

151 550

152 550

155 238

158 392

-szakmai

946 660

947 960

943 686

946 134

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

36 880

36 880

38 213

36 832

5.Felujitási kiadások

500

500

500

1 173

6.Felhalmozási kiadások

92 280

92 780

83 626

81 615

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

3 209 921

3 209 921

3 293 292

3 373 358

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

379 226

397 226

391 638

391 000

10.Tartalékok

261 688

299 575

245 868

209 927

11.Szolidaritási hozzájárulás

339 872

339 872

339 872

339 872

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől.

105 428

105 428

108 326

108 326

0

-

-

-

-

Kiadások összesen

6 965 087

7 029 866

7 066 589

7 127 053

Egyenleg

- 0

- 0

- 0

- 0

1.Közhatalmi bevételek

500

500

500

500

2.Intézményi működési bevételek

354 150

396 650

397 934

411 134

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

155 660

167 260

168 102

168 790

4.Felhalmozási

-

-

8 070

3 395

5.Támogatások átvett pénzeszközök

91 160

91 160

91 640

96 245

-működésre

91 160

91 160

90 632

93 903

-felhalmozásra

-

-

1 008

2 342

6.OEP-től átvett

135 000

135 000

135 000

135 000

7.Normativ állami támogatás

-

-

-

-

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

-

-

-

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

2 973 581

2 973 581

2 975 538

3 022 040

10.Önkormányzati finanszírozás

-

-

-

-

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

-

-

-

-

12.Előző évi pénzmaradvány

1 528 554

1 539 233

1 539 233

1 539 233

13.Kamat bevétel

1 000

1 000

1 001

1 145

14.Kölcsön visszatérülés

-

-

-

-

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés

-

-

9 992

9 992

16.Helyi adók

1 367 000

1 367 000

1 367 000

1 367 000

-

-

-

-

-

Bevételek összesen

6 606 605

6 671 384

6 694 010

6 754 474

Kiadások

1.Személyi juttatások

538 340

543 707

542 348

548 331

2.Munkaadót terhelő járulékok

67 415

68 140

75 308

77 019

3.Dologi kiadások

680 760

683 060

665 699

677 701

-közüzemi díjak

106 500

107 500

106 928

109 287

-szakmai

574 260

575 560

558 771

568 414

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

36 880

36 880

38 213

36 832

5.Felujitási kiadások

-

-

-

673

6.Felhalmozási kiadások

24 820

24 820

29 766

27 755

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

3 209 921

3 209 921

3 293 292

3 373 358

8.Finanszírozási kiadások

1 100 756

1 101 256

1 104 713

1 104 713

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

240 725

258 725

250 944

250 306

10.Tartalékok

261 688

299 575

245 868

209 927

11.Szolidaritási hozzájárulás

339 872

339 872

339 872

339 872

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől.

105 428

105 428

107 987

107 987

-

-

-

-

Kiadások összesen

6 606 605

6 671 384

6 694 010

6 754 474

Egyenleg

0

0

- 0

- 0

1.Közhatalmi bevételek

1 500

1 500

1 500

1 500

2.Intézményi működési bevételek

12 100

12 100

12 100

12 100

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

-

-

-

-

4.Felhalmozási

-

-

-

-

5.Támogatások átvett pénzeszközök

14 520

14 520

28 618

28 618

-működésre

14 520

14 520

28 618

28 618

-felhalmozásra

-

-

-

-

6.OEP-től átvett

-

-

-

-

7.Normativ állami támogatás

-

-

-

-

8.Központosított, és egyéb állami támog.

-

-

-

-

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

261 891

261 891

261 891

261 891

10.Önkormányzati finanszírozás

335 479

335 979

335 479

335 479

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

-

-

-

-

12.Előző évi pénzmaradvány

7 916

7 916

7 916

7 916

13.Kamat bevétel

1

1

1

1

14.Kölcsön visszatérülés

-

-

-

-

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés

-

-

-

-

16.Helyi adók

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bevételek összesen

633 407

633 907

647 505

647 505

Kiadások

1.Személyi juttatások

471 032

471 032

481 107

487 507

2.Munkaadót terhelő járulékok

61 425

61 425

62 790

62 790

3.Dologi kiadások

74 950

74 950

76 335

69 935

-közüzemi díjak

20 050

20 050

20 050

20 115

-szakmai

54 900

54 900

56 285

49 820

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

-

-

-

-

5.Felujitási kiadások

-

-

-

-

6.Felhalmozási kiadások

12 000

12 500

12 872

12 872

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

-

-

-

-

8.Finanszírozási kiadások

-

-

-

-

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

14 000

14 000

14 401

14 401

10.Tartalékok

-

-

-

-

11.Szolidaritási hozzájárulás

-

-

-

-

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kiadások összesen

633 407

633 907

647 505

647 505

Egyenleg

- 0

- 0

-

-

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

160 000

160 000

150 600

150 600

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

90 000

90 000

98 990

98 990

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

-

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

301 556

301 556

301 556

301 556

10.Önkormányzati finanszírozás

86 003

86 003

86 003

86 003

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

7 331

7 331

7 731

7 731

13.Kamat bevétel

10

10

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

644 890

644 890

644 890

644 890

Kiadások

1.Személyi juttatások

178 980

178 980

178 980

178 980

2.Munkaadót terhelő járulékok

25 610

25 610

25 610

25 610

3.Dologi kiadások

318 000

318 000

316 661

316 661

-közüzemi díjak

18 000

18 000

18 050

18 650

-szakmai

300 000

300 000

298 611

298 011

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

500

500

500

500

6.Felhalmozási kiadások

3 800

3 800

4 800

4 800

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

118 000

118 000

118 000

118 000

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől.

339

339

-

Kiadások összesen

644 890

644 890

644 890

644 890

Egyenleg

- 0

- 0

-

-

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

3 350

3 350

3 340

3 340

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

1 874

1 874

1 874

1 874

-működésre

1 124

1 124

1 874

1 874

-felhalmozásra

750

750

6.OEP-től átvett

-

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

27 685

27 685

29 642

29 642

10.Önkormányzati finanszírozás

43 822

43 822

44 822

44 822

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

46 829

46 829

46 829

46 829

13.Kamat bevétel

10

10

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

123 560

123 560

126 517

126 517

Kiadások

1.Személyi juttatások

48 700

48 700

50 607

50 607

2.Munkaadót terhelő járulékok

6 500

6 500

6 500

6 500

3.Dologi kiadások

16 000

16 000

30 729

30 729

-közüzemi díjak

6 000

6 000

7 200

7 200

-szakmai

10 000

10 000

23 529

23 529

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

47 360

47 360

31 888

31 888

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

5 000

5 000

6 793

6 793

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől.

-

Kiadások összesen

123 560

123 560

126 517

126 517

Egyenleg

0

0

-

-

1.Közhatalmi bevételek

2.Intézményi működési bevételek

8 976

8 976

8 974

8 974

3.ÁFA bevételek, visszatérülések

4.Felhalmozási

5.Támogatások átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-működésre

-felhalmozásra

6.OEP-től átvett

-

7.Normativ állami támogatás

8.Központosított, és egyéb állami támog.

9.Normativ állami tám. kötött felhasználású

36 253

36 253

36 253

36 253

10.Önkormányzati finanszírozás

8 067

8 067

9 067

9 067

11.Finanszírozási bevételek (hitelek, ép.)

12.Előző évi pénzmaradvány

4 084

4 084

4 085

4 085

13.Kamat bevétel

1

1

14.Kölcsön visszatérülés

15.Előző évi ktgv-i kieg vtér./ÁH megelőlegezés

16.Helyi adók

-

Bevételek összesen

57 380

57 380

58 380

58 380

Kiadások

1.Személyi juttatások

37 675

37 675

37 675

37 675

2.Munkaadót terhelő járulékok

5 405

5 405

5 405

5 405

3.Dologi kiadások

8 500

8 500

9 500

9 500

-közüzemi díjak

1 000

1 000

3 010

3 140

-szakmai

7 500

7 500

6 490

6 360

4.Ellátottak pénzbeni juttatásai

5.Felujitási kiadások

6.Felhalmozási kiadások

4 300

4 300

4 300

4 300

7.Egyéb működési és fejl. c. támogatások

8.Finanszírozási kiadások

9. Általános Forgalmi Adó kiadások

1 500

1 500

1 500

1 500

10.Tartalékok

11.Szolidaritási hozzájárulás

12.Állami befizetés + kamat/ÁH megelől.

-

Kiadások összesen

57 380

57 380

58 380

58 380

Egyenleg

- 0

- 0

-

-

Felújítási célú bevételek

Felújítási célú kiadások

Intézményi felújítások

30 000

30 000

30 000

30 000

Út-híd, járdafelújítás 2024

350 000

350 000

379 487

379 487

350 000

Városi út-járda kismunkák

25 000

25 000

25 000

25 000

Védett házak felújítása

2 000

2 000

2 000

2 000

Összesen

-

-

-

-

-

Összesen

407 000

407 000

436 487

436 487

350 000

Folyamatban lévő fejlesztési, beruházási célú bevételek

Fejlesztési, beruházási célú kiadások

Termőföld, telek, ingatlan vásárlás

320 000

348 117

398 117

586 117

Ingatlanok értékesítése, földbérlet

20 000

48 117

48 201

247 556

Tervezési költségek, tervek,programok

50 000

50 000

71 470

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése

-

-

78 351

TOP_PLUSZ-1.3.1-21-BA1-2022-00002 Mohács fenntartható városfejlesztési dokumentumainak elkészítése

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2024-00001 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése)

1 130 000

1 130 000

1 130 000

1 130 000

1 130 000

TOP_PLUSZ-1.3.2-BA1-2024-00001 Élhető települések ( Kresz park kivitelezése)

1 130 000

1 130 000

1 130 000

1 130 000

1 130 000

TOP_PLUSZ-2.1.2-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Selyemgyár hőszívattyús rendszer kiépítése)

250 000

250 000

250 000

250 000

351 000

TOP_PLUSZ-2.1.1-BA1-2023 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Selyemgyár hőszívattyús rendszer kiépítése)

250 000

250 000

250 000

250 363

351 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Fenntartható humán fejlesztések

250 000

250 000

250 000

250 000

576 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 Fenntartható humán fejlesztések

250 000

250 000

250 000

250 000

576 000

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése ( Brodarics ovóda Fejlesztése)

100 000

100 000

100 000

100 000

734 067

TOP_PLUSZ-3.2.1.-BA1-2023 gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése ( Brodarics óvoda Fejlesztése)

100 000

100 000

100 000

100 000

734 067

TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztése

250 000

250 000

250 000

250 000

1 396 000

TOP_PLUSZ-6.2.1.-BA-1-2023Fenntartható versenyképes városfejlesztés (Duna-parti komplex turisztikai fejlesztése

250 000

250 000

250 000

250 000

1 396 000

Országos Futópálya- építési program 2024

25 000

25 000

25 003

25 003

25 000

Országos Futópálya- építési program 2024

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Országos Bringapark program 2024

30 000

30 000

29 997

29 997

30 000

Országos Bringapark program 2024

60 000

60 000

59 995

60 029

60 000

TOP-4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja

18 168

18 168

TOP-4.3.1-16 Déli városrész szoc.célú rehabilitációja

TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében

700

700

TOP-5.2.1-15-BA1-2020-00005 A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács déli városrészében

3 014

3 014

IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

1 538 420

2 128 830

2 131 868

2 131 868

10 759 727

IKOP-2.1.0-15-2016-00026 Új országos közforgalmú kikötő építése Mohácson

1 585 097

2 175 507

2 178 545

2 178 545

11 086 189

KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program

19 342

19 342

19 342

19 342

298 003

KEHOP-2.1.3-2017-00057 Nyugat- és Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító program

19 342

19 342

19 342

19 342

298 003

TFF-3.1.1-B-2024-00001 Tourinform irodák korszerűsítésének elősegítése

9 131

TFF-3.1.1-B-2024-00001 Tourinform irodák korszerűsítésének elősegítése

9 131

Mohács 500 projekt

Mohács 500 projekt

-menedzsment

230 000

230 000

230 000

230 000

1 083 000

-menedzsment

284 580

284 580

284 580

284 580

1 083 000

-ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás

285 000

285 000

285 000

285 000

1 485 000

-ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatás

1 485 000

1 485 000

1 485 000

1 485 000

1 485 000

-ingatlanok vásárlása

1 225 000

1 225 000

1 225 000

1 225 000

1 225 000

-ingatlanok vásárlása

1 225 000

1 225 000

1 180 000

1 194 140

1 225 000

Szálloda berendezési tárgyak

6 350

6 350

Mohács 2230/2 hrsz KIF csatlakozás

5 070

5 070

ÁFA visszatérítés

262 865

262 865

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója I.ütem

19 713

19 713

19 713

500 000

Víziközmű hálózat felújítása

13 782

13 782

TOP-2.1.3-2016 Mohács város belterületi vízrendezése: Bég-patak rekonstrukciója II.ütem

34 322

34 322

34 322

500 000

Autómentes nap 2023

1 500

1 500

Autómentes nap

1 500

1500

Lakópark IV.ütem

50 645

50 645

52 904

Intézményekben klíma telepítés műsz.ell.

2 769

2 769

ÁFA befizetés

278 594

278 601

Intellingens gyalogátkelők kialakítása

Mohács-Újmohács strand csatlakozó kábel kiépítés

Mohács, Sziget vízvezeték építés

6 027

6 027

Szent János u. Selyemgyár-TEMA inverters csatlakozás kiép.

Kamerarendszer bővítés

Összesen

5 352 762

5 971 289

6 271 426

6 479 912

19 171 148

Összesen

7 139 019

7 862 226

8 123 583

8 408 987

20 554 259

Tartalékok

Adók

Környezetvédelmi alap

3 500

3 500

3 500

3 500

Iparűzési adó

400 000

400 000

400 000

400 000

Polgármesteri alap

5 000

5 000

5 000

5 000

Összesen

400 000

400 000

400 000

400 000

-

Fejlesztési alap

150 000

150 000

150 000

150 000

Általános tartalék

975 231

859 866

870 365

793 379

Összesen

1 133 731

1 018 366

1 028 865

951 879

-

Kölcsönök

Kölcsönök, kamatok

Lakásépítési alap köcsön megtérülése

4 000

4 000

4 000

4 000

Polgármesteri Hivatal lakásalap

4 000

4 000

4 000

4 000

Lakásépítés,vásárlás támogatásának megtérülése

15 000

15 000

15 000

15 000

Lakásépítési, vásárlási támogatás

15 000

15 000

15 000

15 000

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohácsi Városgazdálkodási és Révhajózási Nonprofit Kft-től

3 100

3 100

3 100

3 100

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő - BioDu Kft-től

6 667

6 667

6 667

6 667

Önkormányzati kölcsön megtérülése Mohács-Hő Kft-től

6 667

6 667

6 667

6 667

Kölcsön nyújtás Radnóti ltp 21. Társasház

332

332

332

332

Kölcsön megtérülése Mohács 500 Nkft-től

10 000

10 000

10 000

10 000

Összesen

19 000

19 000

19 000

19 000

-

Összesen

45 766

45 766

45 766

45 766

-

Átvett pénzek

Átadott pénzek

Közműfejlesztési támogatások

-

22

Közműfejlesztési támogatások

90

Kompközlekedés működési költségének támogatása

62 292

62 292

62 292

62 292

Kompközlekedés működési költségének támogatása

62 292

62 292

62 292

62 292

Tanuszoda napelemprojektje

239 000

239 000

239 000

239 000

239 000

Társasházak felújításának támogatása

10 000

10 000

10 000

10 000

Összesen

62 292

62 292

62 292

62 314

-

TAO, új sporttámogatási programok önerő kerete

36 553

36 553

36 553

36 553

Összesen

347 845

347 845

347 845

347 935

239 000

Önkormányzatokat megillető sajátos bevételek

Közterület fogl.

Környezetvédelmi bírság

3 500

3 500

3 500

3 500

Összesen

3 500

3 500

3 500

3 500

-

Kamat bevételek

Kamatok,értékpapírok kezelésének eredménye

150 000

150 000

151 206

151 206

Összesen

150 000

150 000

151 206

151 206

-

Pénzmaradvány

Pénzmaradvány fejlesztési célra-kincstár

252 790

252 790

252 790

252 790

Pénzmaradvány fejlesztési célra

2 779 485

2 768 800

2 768 800

2 768 800

Összesen

3 032 275

3 021 590

3 021 590

3 021 590

-

Tábla összesen

9 046 595

9 654 437

9 955 780

10 164 288

19 171 148

Összesen

9 046 595

9 654 437

9 955 780

10 164 288

21 143 259

Tervezett programok, pályázatok

Felújítási célú bevételek

Felújítási célú kiadások

Összesen

Összesen

-

-

-

-

-

Fejlesztési, beruházási célú bevételek

Fejlesztési, beruházási célú kiadások

Összesen

-

-

-

-

-

Programok, pályázatok összesen

-

-

-

-

Összesen

-

-

-

-

-

Programok, pályázatok egyenlege

-

-

-

-

Tábla összesen

9 046 595

9 654 437

9 955 780

10 164 288

19 171 148

Tábla összesen

9 046 595

9 654 437

9 955 780

10 164 288

21 143 259

Tábla egyenlege

19 171 148

Hitelek és finanszírozási műveletek

Hitelek és finanszírozási műveletek (betét lekötés)

Betét felbontás

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

Értékpapír értékesítés

Betét lekötés

Összesen

-

-

-

-

-

Összesen

-

-

-

-

-

Tábla összesen finanszírozási műveletekkel

9 046 595

9 654 437

9 955 780

10 164 288

19 171 148

Tábla összesen finanszírozási műveletekkel

9 046 595

9 654 437

9 955 780

10 164 288

21 143 259

Tábla egyenleg finanszírozási műveletekkel

-

-

-

-

- 1 972 111