Görbeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 12. 14- 2024. 12. 14Görbeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Görbeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Görbeháza Község Önkormányzatának a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 21/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete 25. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Görbeháza Község Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága előzetes véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
2. § Ez a rendelet 2024. december 14-én lép hatályba, és 2024. december 15-én hatályát veszti.
1. melléklet a 22/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
|
1. melléklet a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez |
||||
|
GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
|
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||||
|
ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||
|
BEVÉTELEK |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi előirányzat |
2024.I.ei. Módosítás |
2024.II.ei. Módosítás |
|
A |
B |
C |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
357 397 890 |
358 612 604 |
375 253 985 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
80 250 961 |
80 250 961 |
80 250 961 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
136 544 026 |
136 544 026 |
136 544 026 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
98 652 200 |
98 652 200 |
109 780 811 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
36 624 012 |
36 624 012 |
36 624 012 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 326 691 |
5 326 691 |
5 326 691 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 512 770 |
||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 214 714 |
1 214 714 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
13 539 000 |
33 498 700 |
88 314 446 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
13 539 000 |
33 498 700 |
88 314 446 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
159 478 396 |
165 478 396 |
183 357 083 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
159 478 396 |
165 478 396 |
183 357 083 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
159 478 396 |
159 478 396 |
159 478 396 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
78 684 000 |
78 684 000 |
78 917 181 |
|
4.1. |
Iparűzési adó |
77 000 000 |
77 000 000 |
77 233 181 |
|
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 684 000 |
1 684 000 |
1 684 000 |
|
4.3. |
||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
107 520 000 |
110 550 000 |
111 197 540 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
15 218 000 |
15 218 000 |
15 217 700 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
14 579 000 |
14 579 000 |
14 579 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
22 600 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
29 070 000 |
29 070 000 |
29 070 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
20 103 000 |
20 103 000 |
20 103 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
630 000 |
1 198 990 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
3 050 000 |
3 050 000 |
3 128 850 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
724 619 286 |
754 823 700 |
845 040 235 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
492 614 301 |
492 614 301 |
492 229 233 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
492 614 301 |
492 614 301 |
492 229 233 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
678 745 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
678 745 |
678 745 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
492 614 301 |
493 293 046 |
492 907 978 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 217 233 587 |
1 248 116 746 |
1 337 948 213 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2023. I.ei. módosítás |
|
|
A |
B |
C |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
610 409 407 |
635 872 427 |
738 891 160 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
353 064 000 |
368 047 714 |
427 492 337 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
44 925 000 |
45 864 000 |
51 466 998 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
190 378 818 |
199 729 124 |
235 218 640 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 100 000 |
10 100 000 |
10 600 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 941 589 |
6 131 589 |
9 139 224 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
971 589 |
971 589 |
1 360 224 |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
350 000 |
440 000 |
440 000 |
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 620 000 |
4 720 000 |
7 339 000 |
|
1.11. |
||||
|
1.12. |
Tartalékok |
6 000 000 |
6 000 000 |
4 973 961 |
|
1.12.1 |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
6 000 000 |
6 000 000 |
4 973 961 |
|
1.12.2 |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
594 516 020 |
599 257 414 |
586 070 148 |
|
2.1. |
Beruházások |
23 850 000 |
31 271 000 |
37 683 734 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
569 666 020 |
566 874 020 |
547 274 020 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
112 394 |
1 112 394 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Lakástámogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
2.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
112 394 |
112 394 |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
1 204 925 427 |
1 235 129 841 |
1 324 961 308 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
12 308 160 |
12 986 905 |
12 986 905 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 308 160 |
12 986 905 |
12 986 905 |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
12 308 160 |
12 986 905 |
12 986 905 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 217 233 587 |
1 248 116 746 |
1 337 948 213 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||
|
1 |
-480 306 141 |
-480 306 141 |
-479 921 073 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (17. sor-10. sor)(+/-) |
480 306 141 |
-480 306 141 |
479 921 073 |
2. melléklet a 22/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. I.ei. módosítás |
2024. II.ei. Módosítás |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. I.ei. módosítás |
2024. II.ei. módosítás |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
357397890 |
358612604 |
375 253 985 |
Személyi juttatások |
353 064 000 |
368 047 714 |
427 492 337 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
13 539 000 |
33 498 700 |
88 314 446 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
44 925 000 |
45 864 000 |
51 466 998 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
190 378 818 |
199 729 124 |
235 218 640 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
78 684 000 |
78 684 000 |
78 917 181 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 100 000 |
10 100 000 |
10 600 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
107 520 000 |
110550000 |
111 197 540 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 941 589 |
6 131 589 |
9 139 224 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
6 000 000 |
6 000 000 |
4 973 961 |
|||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
557 140 890 |
581 345 304 |
653 683 152 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
610 409 407 |
635 872 427 |
738 891 160 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
65 576 677 |
66 835 283 |
66 449 627 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 308 160 |
12 986 905 |
12 986 905 |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
65 576 677 |
66 835 283 |
66 449 627 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
678 745 |
678 745 |
|||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
65 576 677 |
67 514 028 |
67 128 372 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
12 308 160 |
12 986 905 |
12 986 905 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
622 717 567 |
648 859 332 |
720 811 524 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
622 717 567 |
648 859 332 |
751 878 065 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
53 268 517 |
54 527 123 |
85 208 008 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
31 066 541 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||
3. melléklet a 22/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. I.ei. módosítás |
2024. II.ei. Módosítás |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. I.ei. módosítás |
2024. II.ei. Módosítás |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
F |
||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
159 478 396 |
165 478 396 |
183 357 083 |
Beruházások |
23 850 000 |
31 271 000 |
37 683 734 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
Felújítások |
569 666 020 |
566 874 020 |
547 274 020 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
1 112 394 |
1 112 394 |
|||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
167 478 396 |
191 357 083 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
594 516 020 |
599 257 414 |
586 070 148 |
|
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
427 037 624 |
425 779 018 |
425 779 018 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
427 037 624 |
425 779 018 |
425 779 018 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
427 037 624 |
425 779 018 |
425 779 018 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
594 516 020 |
599 257 414 |
617 136 101 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
594 516 020 |
599 257 414 |
586 070 148 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
427 037 624 |
425 779 018 |
394 713 065 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
31 065 953 |
||
4. melléklet a 22/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
|
10. melléklet a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez |
||||||
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|
#HIV! |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. I.ei. módosítás |
2024. utáni szükséglet |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
|
|
Játszótéri játékok |
9 200 000 |
2024 |
3 200 000 |
9 200 000 |
||
|
Helyi építési szabályzat |
10 100 000 |
2024 |
10 100 000 |
10 100 000 |
||
|
Nyitott gépszín |
3 000 000 |
2024 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
|
Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv saját erő |
2 000 000 |
2024 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Kisértékű eszközbeszerzés Önkormányzat, közfoglalk. |
2 226 000 |
2024 |
1 900 000 |
2 226 000 |
||
|
Kisértékű eszközbeszerzés Gondozási Központ |
550 000 |
2024 |
550 000 |
550 000 |
||
|
Kisértékű eszközbeszerzés Óvoda |
2 500 000 |
2024 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
Kisértékű eszközbeszerzés Hivatal |
600 000 |
2024 |
600 000 |
600 000 |
||
|
Viziközmű beruházás bérleti díj terhére |
1 095 000 |
2024 |
1 095 000 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
31 271 000 |
23 850 000 |
31 271 000 |
|||
|
31 271 000 |
||||||
5. melléklet a 22/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
|
11. melléklet a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez |
|||||||
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||||
|
#HIV! |
|||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2023. XII. 31-ig |
2024. évi előirányzat |
2024. I.ei. módosítás |
2024. utáni szükséglet |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
||
|
Régi Temető épület felújítás |
34 942 728 |
2022-2024 |
11 574 728 |
23 368 000 |
18 508 000 |
Ford.ÁFA 4860 |
|
|
Új temető tető felújítás |
1 855 000 |
2024 |
1 855 000 |
1 855 000 |
|||
|
Élhető települések TOP PLUSZ 1.2.1-21 |
180 000 000 |
2023-2024 |
33 363 593 |
146 636 407 |
146 161 407 |
475 Bér Ilyés |
|
|
Belterületi út TOP PLUSZ |
150 441 000 |
2023-2024 |
2 981 000 |
147 460 000 |
147 460 000 |
||
|
Energetikai korszerűsítés TOP PLUSZ 2.1.1-21 |
99 352 175 |
2023 |
6 900 000 |
92 452 175 |
92 452 175 |
||
|
Külterületi út felújítás |
315 788 875 |
2024-2025 |
157 894 438 |
157 894 438 |
157 894 437 |
||
|
Viziközmű eszköz felújítás bérleti díj terhére |
2 543 000 |
2024 |
2 543 000 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
784 922 778 |
54 819 321 |
569 666 020 |
566 874 020 |
157 894 437 |
||
|
566 874 020 |
|||||||
6. melléklet a 22/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
|
13. melléklet a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez |
|||||
|
Megnevezés |
GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
1 |
1 |
01 |
|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
1 |
1 |
01 |
|
|
#HIV! |
|||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
2024. I.ei. módosítás |
2024. II.ei. Módosítás |
|
|
A |
B |
C |
C |
||
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
357 397 890 |
358 612 604 |
375 253 985 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
80 250 961 |
80 250 961 |
80 250 961 |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
136 544 026 |
136 544 026 |
136 544 026 |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
98 652 200 |
98 652 200 |
109 780 811 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
36 624 012 |
36 624 012 |
36 624 012 |
|
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 326 691 |
5 326 691 |
5 326 691 |
|
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 512 770 |
|||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 214 714 |
1 214 714 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
9 364 000 |
25 676 000 |
72 859 430 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
9 364 000 |
25 676 000 |
72 859 430 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
159 478 396 |
165 478 396 |
183 357 083 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
159 478 396 |
165 478 396 |
183 357 083 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
78 684 000 |
78 684 000 |
78 917 181 |
|
|
4.1. |
Iparűzési adó |
77 000 000 |
77 000 000 |
77 233 181 |
|
|
4.2. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 684 000 |
1 684 000 |
1 684 000 |
|
|
4.3. |
|||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
25 202 000 |
27 602 000 |
27 602 000 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
5 118 000 |
5 118 000 |
5 118 000 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
12 543 000 |
12 543 000 |
12 543 000 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
100 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 900 000 |
2 900 000 |
2 900 000 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 091 000 |
3 091 000 |
3 091 000 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 450 000 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||
|
7.1. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||
|
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
638 126 286 |
664 053 000 |
745 989 679 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
471 571 340 |
471 571 340 |
471 405 421 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
471 571 340 |
471 571 340 |
471 405 421 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
678 745 |
678 745 |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
678 745 |
678 745 |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||
|
15. |
Váltóbevételek |
||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
471 571 340 |
472 250 085 |
472 084 166 |
|
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
1 109 697 626 |
1 136 303 085 |
1 218 073 845 |
|
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
155 534 407 |
175 505 013 |
248 363 763 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
66 159 000 |
76 680 000 |
113 818 669 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 998 000 |
6 604 000 |
9 889 034 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
61 335 818 |
69 989 424 |
99 942 875 |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 100 000 |
10 100 000 |
10 600 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 941 589 |
6 131 589 |
9 139 224 |
|
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
971 589 |
971 589 |
1 360 224 |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||
|
1.9. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
350 000 |
440 000 |
440 000 |
|
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 620 000 |
4 720 000 |
7 339 000 |
|
|
1.11. |
|||||
|
1.12. |
Tartalékok |
6 000 000 |
6 000 000 |
4 973 961 |
|
|
1.12.1. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
6 000 000 |
6 000 000 |
4 973 961 |
|
|
1.12.2. |
- Céltartalék |
||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
590 866 020 |
595 607 414 |
582 185 813 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
20 200 000 |
27 621 000 |
33 799 399 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
|
|
2.3. |
Felújítások |
569 666 020 |
566 874 020 |
547 274 020 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 000 000 |
1 112 394 |
1 112 394 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Lakástámogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
2.7. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
112 394 |
112 394 |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
746 400 427 |
771 112 427 |
830 549 576 |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
363 297 199 |
365 190 658 |
387 524 269 |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
12 308 160 |
12 986 905 |
12 986 905 |
|
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
350 989 039 |
352 203 753 |
374 537 364 |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
9. |
Váltókiadások |
||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
363 297 199 |
365 190 658 |
387 524 269 |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
1 109 697 626 |
1 136 303 085 |
1 218 073 845 |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
5 |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
43 |
38 |
38 |
||
7. melléklet a 22/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
|
17. melléklet a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Görbeházai Polgármesteri Hivatal |
02 |
02 |
|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
|
|
Forintban! |
Forintban! |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
2024. I.ei. módosítás |
2024. II.ei. módosítás |
|
A |
B |
C |
C |
|
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
46 000 |
46 000 |
124 850 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
78 850 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 171 700 |
2 455 016 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 171 700 |
2 455 016 |
|
|
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||
|
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.4. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
46 000 |
2 217 700 |
2 579 866 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
90 485 000 |
90 485 000 |
95 498 881 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 084 037 |
4 084 037 |
4 083 918 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
86 400 963 |
86 400 963 |
91 414 963 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
90 531 000 |
92 702 700 |
98 078 747 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
89 931 000 |
92 102 700 |
97 441 117 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
71 414 000 |
73 232 000 |
78 788 400 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 957 000 |
10 244 000 |
10 833 907 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
8 560 000 |
8 626 700 |
7 818 810 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
600 000 |
600 000 |
637 630 |
|
2.1. |
Beruházások |
600 000 |
600 000 |
637 630 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
90 531 000 |
92 702 700 |
98 078 747 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
9 |
9 |
9 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||
8. melléklet a 22/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
|
20. melléklet a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Gólyafészek Óvoda és Bölcsőde |
03 |
03 |
|
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
|
|
0 |
0 |
|||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
2024. I.ei. módosítás |
2024. II.ei. Módosítás |
|
A |
B |
B |
B |
|
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
59 190 000 |
59 190 000 |
59 190 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
10 100 000 |
10 100 000 |
10 100 000 |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
12 470 000 |
12 470 000 |
12 470 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
12 520 000 |
12 520 000 |
12 520 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
2 557 000 |
3 331 000 |
7 000 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 557 000 |
3 331 000 |
7 000 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
61 747 000 |
62 521 000 |
66 190 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
197 191 000 |
197 191 000 |
201 928 727 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
11 112 568 |
11 112 568 |
10 929 295 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
186 078 432 |
186 078 432 |
190 999 432 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
258 938 000 |
259 712 000 |
268 118 727 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
256 438 000 |
257 212 000 |
265 618 727 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
152 833 000 |
153 561 000 |
157 006 423 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
20 547 000 |
20 593 000 |
20 816 577 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
83 058 000 |
83 058 000 |
87 795 727 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
258 938 000 |
259 712 000 |
268 118 727 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
28 |
28 |
28 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
9. melléklet a 22/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez
|
23. melléklet a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Szociális Gondozási Központ |
04 |
||
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
|
0 |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
2024. I.ei. módosítás |
2024. II.ei. módosítás |
|
A |
B |
C |
D |
|
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
23 082 000 |
23 712 000 |
24 280 990 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
16 600 000 |
16 600 000 |
16 600 000 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 482 000 |
4 482 000 |
4 482 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
630 000 |
1 198 990 |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 618 000 |
2 320 000 |
6 000 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 618 000 |
2 320 000 |
6 000 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
24 700 000 |
26 032 000 |
30 280 990 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
84 356 000 |
85 570 714 |
97 933 268 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 846 356 |
5 846 356 |
5 810 299 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
78 509 644 |
79 724 358 |
92 122 969 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
109 056 000 |
111 602 714 |
128 214 258 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
108 506 000 |
111 052 714 |
127 467 553 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
62 658 000 |
64 574 714 |
77 878 845 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 423 000 |
8 423 000 |
9 927 480 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
37 425 000 |
38 055 000 |
39 661 228 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
550 000 |
550 000 |
746 705 |
|
2.1. |
Beruházások |
550 000 |
550 000 |
746 705 |
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
109 056 000 |
111 602 714 |
128 214 258 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
13 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
5 |
5 |
|
|
Önként vállalt: Tanyagondnok, időskorúak ell. |
||||