Kelemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 29- 2024. 05. 29Kelemér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kelemér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi pénzügyi tervéről szóló 1/2023.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 144 783 056.- Ft Költségvetési bevételi előirányzattal 144 783 056.- Ft. Költségvetési kiadási előirányzattal állapítja meg.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba, és 2024. május 30-án hatályát veszti.
4. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évi költségvetési bevételek |
||
|---|---|---|
|
Előirányzat módosítás |
||
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. Fa. Támogatása |
||
|
18010 |
Eredeti |
Módosított |
|
Zöld terület-gazdálkodással kapcs.fa. |
2 644 468 |
2 644 468 |
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 111 149 |
2 111 149 |
|
Közutak fenntartásának támogatása |
8 555 772 |
8 555 772 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 672 739 |
9 672 739 |
|
Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása |
3 737 |
3 737 |
|
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
3 310 000 |
3 310 000 |
|
Polgármesteri Illetmény támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
|
Összesen: |
29 741 020 |
29 741 020 |
|
Telep. Önkorm. Szociális és gyermekjóléti tám. |
||
|
Rászoruló gyermekeki szünidei étkeztetés tám. |
2059980 |
1520190 |
|
Szociális feladat egyéb támogatása |
11 826 000 |
11 826 000 |
|
Falugondnoki szolgálat támogatása |
5 142 300 |
5 142 300 |
|
Szociális ágazati pótlék+ kieg támogatás |
0 |
815 681 |
|
Összesen: |
19 028 280 |
19 304 171 |
|
Könyvtári feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Működési c. kv-i támogatások és kiegészitő t. |
||
|
Elszámolásból szárm. Bevétel |
0 |
1 317 831 |
|
Víztámogatás |
0 |
1 692 400 |
|
Szoc Tüzelőanyag |
0 |
2 716 530 |
|
Összesen |
5 726 761 |
|
|
900020 Átengedett központi- és helyiadók |
||
|
Építményadó |
1 300 000 |
1 300 000 |
|
Iparűzési adó |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
Vagyoni tipusú adók |
850 000 |
850 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevétel-pótlék |
50 000 |
50 000 |
|
Összesen: |
4 800 000 |
4 800 000 |
|
Támogatások, támogatásértékű bevétel |
||
|
Egyéb működési c.tám.bev.áll.h.b.elkülönített pa. |
32 796 894 |
33 784 447 |
|
Központi kezelésű előirányzat |
0 |
0 |
|
Fejezeti kezelésű ei. |
6 100 000 |
6 100 000 |
|
Helyi önkormányzatok |
2 600 900 |
2 600 900 |
|
összesen: |
41 497 794 |
42 485 347 |
|
066020 Községgazdálkodás |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke/készlet értékes. |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
635 000 |
635 000 |
|
Tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevétel |
||
|
Összesen: |
635 000 |
635 000 |
|
066020 Közfoglalkoztatás |
||
|
Készlet értékesítés |
2200000 |
2708000 |
|
kiszámlázott áfa |
530000 |
|
|
Tárgyieszköz értékesítés |
8650000 |
|
|
Összesen |
2 200 000 |
11 888 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
||
|
Előző évi kv.maradvány igényvevétele |
25 836 816 |
25 516 961 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
2 415 796 |
|
|
Összesen: |
25 836 816 |
27 932 757 |
|
Összes bevétel |
126 008 910 |
144 783 056 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évi költségvetési kiadás |
||
|---|---|---|
|
Előirányzat módosítás |
||
|
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
||
|
Eredeti |
Módosított |
|
|
Törvény szerinti illetmémy |
2 784 000 |
2 784 000 |
|
Költségtérítés -polgármnester |
936 000 |
936 000 |
|
Választott tisztségviselők |
8 490 000 |
8 490 000 |
|
Szép-kártya |
400 000 |
400 000 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Anyagbeszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
üzemeltetési anyag-irodaszer, nyomtatvány |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Informatikai szolgáltatás-Internet |
600 000 |
600 000 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
600 000 |
600 000 |
|
Villamosenergia |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
Gázenergia |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Víz-és csatornaszolgáltatás |
200 000 |
200 000 |
|
Karb. kisjav. |
3 923 930 |
3 923 930 |
|
Egyéb szolgáltatás-postaköltség, biztositás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
ÁFA |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
Fizetendő áfa |
0 |
125 000 |
|
Működési támogatások államháztart. Kív |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
Egyéb dologi kiadások |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Összesen: |
32 033 930 |
32 158 930 |
|
064010 Közvilágítás |
||
|
Villamos energia |
2 598 000 |
4 940 014 |
|
Áfa |
702 000 |
1 333 801 |
|
Egyéb dologi |
||
|
Összesen: |
3 300 000 |
6 273 815 |
|
066020 Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolg. |
||
|
Törvény szerinti illetmények |
3 036 000 |
3 530 931 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
1 180 000 |
1 180 000 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
549 080 |
549 080 |
|
Üzemeltetési anyagok |
4 615 000 |
2 800 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
135 000 |
135 000 |
|
Villamosenergia |
1 010 000 |
3 010 000 |
|
Gázenergia |
2 030 560 |
3 000 000 |
|
Víz és csatornaszolgáltatás |
500 000 |
500 000 |
|
Karbantartás, kisjavítás |
1 592 687 |
1 592 687 |
|
Egyéb szolgáltatások |
2 060 000 |
2 500 000 |
|
biztosítás |
0 |
|
|
ÁFA |
2 669 300 |
2 669 300 |
|
Egyéb dologi kiadások |
1 000 000 |
833 005 |
|
Víztámogatás |
0 |
1 492 400 |
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
0 |
990 110 |
|
Beszerzés áfa |
0 |
267 335 |
|
Összesen: |
20 377 627 |
25 049 848 |
|
104037 Szünidei gyermekétkeztetés |
||
|
Vásárolt élelmezés |
1 622 031 |
1 622 031 |
|
ÁFA |
437 949 |
437 949 |
|
Összesen: |
2 059 980 |
2 059 980 |
|
107060 Települési támogatás |
||
|
Megbízási díj |
193 851 |
|
|
Szoc. Hozz. |
23 032 |
|
|
Települési támogatás |
11 826 000 |
11 968 000 |
|
Tüzelőanyag támogatás |
2 139 000 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
0 |
357 167 |
|
Áfa |
888 002 |
|
|
Egyéb szolgáltatás( szoc, tüzifa száll) |
1 656 692 |
|
|
Összesen: |
11 826 000 |
17 225 744 |
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
||
|
Törvény szerinti illtmény |
2 784 000 |
2 784 000 |
|
Béren kívüli juttatások |
200 000 |
200 000 |
|
szociális hozzájárulási adó |
361 920 |
510 000 |
|
Üzemeltetési anyagok |
640 000 |
900 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolg. |
25 000 |
25 000 |
|
Karbantartás |
389 080 |
389 080 |
|
Egyéb szolgáltatás |
312 300 |
312 300 |
|
biztosítás |
0 |
|
|
Áfa |
320 000 |
420 000 |
|
Egyéb dologi |
110 000 |
110 000 |
|
Összesen: |
5 142 300 |
5 650 380 |
|
041233 Közfoglalkoztatás |
||
|
Törvény szerinti illetmények |
30 745 200 |
31 323 097 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
2 114 418 |
2 114 418 |
|
Üzemeltetési anyagok |
3 663 053 |
4 600 000 |
|
ÁFA |
989 023 |
1 300 000 |
|
Fizetendő áfa |
2 444 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatás |
10 775 |
|
|
Karbantartás |
0 |
196 929 |
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
1 227 953 |
|
|
beruházási áfa |
237 047 |
|
|
Összesen: |
37 511 694 |
43 454 219 |
|
045160 Közutak hidak |
||
|
Karbantartás |
6 736 828 |
3 594 828 |
|
ÁFA |
1 818 944 |
1 818 944 |
|
Összesen: |
8 555 772 |
5 413 772 |
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
420 000 |
420 000 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
54 600 |
54 600 |
|
Szakmai anyag beszerzése |
300 000 |
300 000 |
|
Villamos energia |
200 000 |
200 000 |
|
Gázenergia |
350 000 |
350 000 |
|
Áfa |
525 492 |
525 492 |
|
Víz -csatornaszolgáltatás |
100 000 |
100 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
0 |
0 |
|
Összesen: |
1 950 092 |
1 950 092 |
|
082092 Közművelődési intézmények működtetése |
||
|
Karbantartás |
0 |
151 008 |
|
Üzemeltetési anyag besz |
0 |
890 888 |
|
ÁFA |
270 000 |
470 000 |
|
Villamosenergia |
400 000 |
400 000 |
|
Gázenergia |
600 000 |
600 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
245 435 |
800 000 |
|
Egyéb dologi kiadások |
20 000 |
20 000 |
|
Összesen: |
1 535 435 |
3 331 896 |
|
018010 Önkorm. Elszámolása kp-i kv-el |
||
|
A helyi önk.előző évi elsz.szárm.kiadások |
0 |
89 740 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 716 080 |
2 124 640 |
|
REKI |
0 |
|
|
Összesen: |
1 716 080 |
2 214 380 |
|
Cofog nélküli előirányzat |
0 |
0 |
|
Összes kiadás: |
126 008 910 |
144 783 056 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|---|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. |
||
|
Eredeti |
Módosított |
eltérés (+/-) |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
51 039 300 |
57 041 952 |
6 002 652 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
29 741 020 |
29 741 020 |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 059 980 |
1 520 190 |
-539 790 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 968 300 |
17 783 981 |
815 681 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 408 930 |
4 408 930 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 317 831 |
1 317 831 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
41 497 794 |
42 485 347 |
987 553 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
41 497 794 |
42 485 347 |
987 553 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
4 800 000 |
4 800 000 |
50 319 |
|
4.1. |
Építményadó |
2 150 000 |
2 150 000 |
|
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
kommunális adó |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
50 319 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 835 000 |
3 873 000 |
1 038 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 200 000 |
2 708 000 |
508 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
635 000 |
635 000 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
530 000 |
530 000 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
8 650 000 |
8 650 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
6 150 000 |
6 150 000 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
100 172 094 |
116 850 299 |
16 728 524 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
25 836 816 |
25 516 961 |
-319 855 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
25 836 816 |
25 516 961 |
-319 855 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 415 796 |
2 415 796 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 415 796 |
2 415 796 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
25 836 816 |
27 932 757 |
2 095 941 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
126 008 910 |
144 783 056 |
18 774 146 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. |
||
|
Eredeti |
Módosított |
eltérés (+/-) |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
123 967 338 |
139 519 204 |
15 551 866 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
50 975 200 |
56 368 529 |
5 393 329 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 080 018 |
3 441 441 |
-638 577 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
55 686 120 |
61 946 047 |
6 259 927 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 826 000 |
15 294 894 |
3 468 894 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 400 000 |
2 468 293 |
1 068 293 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
89 740 |
89 740 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
200 000 |
200 000 |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
1 492 400 |
292 400 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 037 205 |
3 037 205 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
3 037 205 |
3 037 205 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
123 967 338 |
142 556 409 |
18 589 071 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 041 572 |
2 226 647 |
185 075 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 041 572 |
2 226 647 |
185 075 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
2 041 572 |
2 226 647 |
185 075 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
126 008 910 |
144 783 056 |
18 774 146 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
2023. |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. eredeti előirányzat |
2023. módosított előirányzat |
Eltérés (+/-) |
Megnevezés |
2023. eredeti előirányzat |
2023. módosított előirányzat |
Eltérés (+/-) |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
51 039 300 |
57 041 952 |
6 002 652 |
Személyi juttatások |
50 975 200 |
56 368 529 |
5 393 329 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
41 497 794 |
42 485 347 |
987 553 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 080 018 |
3 441 441 |
-638 577 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
55 686 120 |
61 946 047 |
6 259 927 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
4 800 000 |
4 800 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 826 000 |
15 294 894 |
3 468 894 |
|
|
5. |
Működési bevételek |
2 835 000 |
3 873 000 |
1 038 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 400 000 |
2 468 293 |
1 068 293 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
100 172 094 |
108 200 299 |
8 028 205 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
123 967 338 |
139 519 204 |
15 551 866 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
25 836 816 |
25 516 961 |
-319 855 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
25 836 816 |
25 516 961 |
-319 855 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
2 415 796 |
2 415 796 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
22. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
2 415 796 |
2 415 796 |
Váltókiadások |
||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
2 041 572 |
2 226 647 |
185 075 |
|||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
25 836 816 |
27 932 757 |
2 095 941 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
2 041 572 |
2 226 647 |
185 075 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
126 008 910 |
136 133 056 |
10 124 146 |
126 008 910 |
141 745 851 |
15 736 941 |
|
5. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
2023. |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2023. eredeti előirányzat |
2023. módosított előirányzat |
Eltérés (+/-) |
Megnevezés |
2023. eredeti előirányzat |
2023. módosított előirányzat |
Eltérés (+/-) |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
3 037 205 |
1 495 000 |
||||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
8 650 000 |
8 650 000 |
|||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
8 650 000 |
8 650 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
3 037 205 |
1 495 000 |
||
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
8 650 000 |
8 650 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
3 037 205 |
1 495 000 |
||
|
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
5 612 795 |
7 155 000 |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
5 612 795 |
7 155 000 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
2023. évi |
||||
|---|---|---|---|---|
|
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|
6 melléklet |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
51 039 300 |
57 041 952 |
6 002 652 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
29 741 020 |
29 741 020 |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 059 980 |
1 520 190 |
-539 790 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 968 300 |
17 783 981 |
815 681 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 408 930 |
4 408 930 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 317 831 |
1 317 831 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
50 319 |
||
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
1418479 |
Iparűzési adó |
|||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Kommunális adó |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 319 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
298 394 |
||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
298 394 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
51 039 300 |
57 041 952 |
6 351 365 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
6 803 591 |
6 483 736 |
-319 855 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 803 591 |
6 483 736 |
-319 855 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
2 415 796 |
2 415 796 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
2 415 796 |
2 415 796 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
6 803 591 |
8 899 532 |
2 095 941 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
57 842 891 |
65 941 484 |
8 447 306 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
55 801 319 |
63 714 837 |
7 913 518 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
15 554 182 |
15 554 182 |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
744 696 |
744 696 |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
27 676 441 |
32 031 325 |
4 354 884 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 826 000 |
15 294 894 |
3 468 894 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
89 740 |
89 740 |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
89 740 |
89 740 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
55 801 319 |
63 714 837 |
7 913 518 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 041 572 |
2 226 647 |
185 075 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 041 572 |
2 226 647 |
185 075 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
2 041 572 |
2 226 647 |
185 075 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
57 842 891 |
65 941 484 |
8 098 593 |
7. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|---|---|---|---|---|
|
7.melléklet |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
41 497 794 |
42 485 347 |
987 553 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
41 497 794 |
42 485 347 |
987 553 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
15 112 375 |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
4 800 000 |
4 800 000 |
50 319 |
|
4.1. |
Építményadó |
2 150 000 |
2 150 000 |
|
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Kommunális adó |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
50 319 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 835 000 |
3 873 000 |
1 038 000 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 200 000 |
2 708 000 |
508 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
635 000 |
635 000 |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
530 000 |
530 000 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
8 650 000 |
8 650 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
6 150 000 |
6 150 000 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
49 132 794 |
59 808 347 |
10 725 872 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
19 033 225 |
19 033 225 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
19 033 225 |
19 033 225 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
19 033 225 |
19 033 225 |
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
68 166 019 |
78 841 572 |
10 725 872 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022 |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
68 166 019 |
75 804 367 |
7 638 348 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
35 421 018 |
40 814 347 |
5 393 329 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 335 322 |
2 696 745 |
-638 577 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
28 009 679 |
29 914 722 |
1 905 043 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 400 000 |
2 378 553 |
978 553 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 037 205 |
3 037 205 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
3 037 205 |
3 037 205 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
68 166 019 |
78 841 572 |
10 675 553 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
68 166 019 |
78 841 572 |
10 675 553 |
8. melléklet a 3/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE |
||||
|---|---|---|---|---|
|
8. melléklet |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
11 826 000 |
11 826 000 |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 826 000 |
11 826 000 |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|||
|
4.1. |
Építményadó |
|||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|||
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
11 826 000 |
11 826 000 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|||
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|||
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
11 826 000 |
11 826 000 |
|
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
|||
|
Eredeti |
Módosított |
Eltérés (+/-) |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
11 826 000 |
11 826 000 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 826 000 |
11 826 000 |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
11 826 000 |
11 826 000 |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
11 826 000 |
11 826 000 |
|