Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 30- 2024. 05. 31Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nekézseny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetését 469 395 630 Ft bevétellel, ebből 469 395 630 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a)–p) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból Ft]
Összesen: 469 395 630 Ft
Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból
Összesen : 469 395 630 Ft.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nekézseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Nekézsenyi Napraforgó Óvoda 2023. évi költségvetését 48 346 278 Ft bevétellel, ebből 48 346 278 Ft kiadással állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból]
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
Uj-Tózsa Csabáné |
Dr. Szűcs-Tardi Beáta |
1. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
3 |
4 |
5 |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
161 099 039 |
170 836 423 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
22 380 630 |
25 894 562 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
15 224 440 |
18 784 067 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
4 580 698 |
5 073 964 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
19 805 138 |
23 858 031 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 307 968 |
2 801 968 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
36 028 283 |
5 551 255 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
4 642 138 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
241 621 058 |
233 584 377 |
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
30 604 653 |
38 626 787 |
|
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
272 225 711 |
272 211 164 |
|
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
6 790 000 |
|
15 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
6 790 000 |
|
16 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
2 700 000 |
2 900 000 |
|
17 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
18 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
5 000 000 |
6 800 000 |
|
19 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
100 000 |
100 000 |
|
21 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
|
22 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
5 100 000 |
6 900 000 |
|
23 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
500 000 |
500 000 |
|
24 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
|
25 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
8 300 000 |
10 300 000 |
|
26 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
3 100 000 |
5 420 000 |
|
27 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
28 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
1 250 000 |
1 250 000 |
|
29 |
Ellátási díjak (B405) |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
30 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 511 000 |
2 511 000 |
|
31 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
|
33 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
50 000 |
50 000 |
|
34 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
|
35 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
36 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
11 911 000 |
14 231 000 |
|
37 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
539 700 |
|
38 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
539 700 |
|
39 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
|
41 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
0 |
0 |
|
43 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
|
44 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
0 |
|
45 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
292 436 711 |
304 071 864 |
|
Finanszírozási bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
3 |
4 |
5 |
|
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
19 000 000 |
147 594 611 |
|
03 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
19 000 000 |
147 594 611 |
|
04 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
17 289 394 |
17 289 394 |
|
05 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
17 289 394 |
17 289 394 |
|
06 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
439 761 |
|
07 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
178 101 395 |
188 980 919 |
|
08 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
214 390 789 |
354 304 685 |
|
09 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
214 390 789 |
354 304 685 |
|
Bevételek összesen: |
506 827 500 |
658 376 549 |
|
2. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
3 |
4 |
5 |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
167 445 363 |
167 147 378 |
|
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
6 648 810 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
8 248 810 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
5 748 160 |
5 748 160 |
|
05 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
3 912 000 |
3 912 000 |
|
06 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
6 520 000 |
6 845 000 |
|
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
2 081 667 |
2 131 667 |
|
08 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
2 568 000 |
2 568 000 |
|
09 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
1 150 000 |
2 790 732 |
|
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
196 074 000 |
199 391 747 |
|
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 377 400 |
13 377 400 |
|
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
900 000 |
2 393 013 |
|
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 000 000 |
1 689 550 |
|
14 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 277 400 |
17 459 963 |
|
15 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
211 351 400 |
216 851 710 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
27 135 807 |
28 026 134 |
|
17 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
18 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
19 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
20 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
370 000 |
170 000 |
|
21 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
13 380 000 |
13 269 450 |
|
22 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
13 750 000 |
13 439 450 |
|
23 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 040 000 |
1 069 906 |
|
24 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
1 180 000 |
1 242 589 |
|
25 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
2 220 000 |
2 312 495 |
|
26 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
5 065 000 |
6 115 000 |
|
27 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 175 000 |
3 875 000 |
|
28 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 880 000 |
2 080 000 |
|
29 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
10 120 000 |
12 070 000 |
|
30 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
35 000 |
35 000 |
|
31 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
1 500 |
|
32 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 400 000 |
1 050 000 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 929 921 |
429 921 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
13 380 000 |
9 319 770 |
|
35 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
36 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
26 864 921 |
22 906 191 |
|
37 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
305 000 |
355 000 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
305 000 |
355 000 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 735 401 |
8 537 401 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
800 000 |
450 000 |
|
41 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
1 000 000 |
2 300 000 |
|
42 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 130 000 |
1 180 000 |
|
43 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
12 665 401 |
12 467 401 |
|
44 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
55 805 322 |
51 480 537 |
|
45 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
300 000 |
200 000 |
|
47 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
48 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
300 000 |
200 000 |
|
49 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
2 255 573 |
1 555 573 |
|
50 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
|
51 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
1 709 560 |
6 388 860 |
|
53 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
54 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
|
55 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
3 965 133 |
7 944 433 |
|
56 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
800 000 |
900 000 |
|
57 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 668 700 |
568 700 |
|
58 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
477 550 |
377 550 |
|
59 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
2 946 250 |
1 846 250 |
|
60 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
1 |
|
61 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
0 |
6 790 000 |
|
63 |
ebből: háztartások (K89) |
0 |
0 |
|
64 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
6 790 001 |
|
65 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
301 503 912 |
313 139 065 |
|
Finanszírozási kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
3 |
4 |
5 |
|
|
1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
19 000 000 |
147 594 611 |
|
2 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
19 000 000 |
147 594 611 |
|
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 222 193 |
8 661 954 |
|
4 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
178 101 395 |
188 980 919 |
|
5 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
205 323 588 |
345 237 484 |
|
6 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
205 323 588 |
345 237 484 |
|
Kiadások Összesen: |
506 827 500 |
658 376 549 |
|
3. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
3 |
4 |
5 |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
161 099 039 |
170 836 423 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
22 380 630 |
25 894 562 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
15 224 440 |
18 784 067 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
4 580 698 |
5 073 964 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
19 805 138 |
23 858 031 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 307 968 |
2 801 968 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
36 028 283 |
5 551 255 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
4 642 138 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
241 621 058 |
233 584 377 |
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
14 718 087 |
31 107 605 |
|
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
256 339 145 |
264 691 982 |
|
13 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
6 790 000 |
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
6 790 000 |
|
15 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
2 700 000 |
2 900 000 |
|
16 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
17 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
5 000 000 |
6 800 000 |
|
18 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
19 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
100 000 |
100 000 |
|
20 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
5 100 000 |
6 900 000 |
|
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
500 000 |
500 000 |
|
23 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
|
24 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
8 300 000 |
10 300 000 |
|
25 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
100 000 |
1 150 000 |
|
26 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
27 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
1 250 000 |
1 250 000 |
|
28 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
351 000 |
351 000 |
|
29 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
50 000 |
50 000 |
|
31 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
50 000 |
50 000 |
|
32 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
|
33 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
34 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
1 751 000 |
2 801 000 |
|
35 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
0 |
539 700 |
|
36 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
0 |
539 700 |
|
37 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245…+255) (B65) |
0 |
0 |
|
38 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
|
40 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
|
42 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
0 |
|
43 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
266 390 145 |
285 122 682 |
|
44 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
0 |
|
45 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
246 021 911 |
253 990 727 |
|
Finanszírozási bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
3 |
4 |
5 |
|
|
1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
19 000 000 |
147 594 611 |
|
2 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
19 000 000 |
147 594 611 |
|
3 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
10 382 595 |
10 382 595 |
|
4 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
10 382 595 |
10 382 595 |
|
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
439 761 |
|
6 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
29 382 595 |
158 416 967 |
|
7 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
29 382 595 |
158 416 967 |
|
Bevételek összesen: |
275 404 506 |
412 407 694 |
|
4. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
3 |
4 |
5 |
|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
32 920 800 |
33 322 815 |
|
2 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
750 000 |
|
3 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
50 000 |
|
4 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
60 000 |
60 000 |
|
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
240 000 |
440 000 |
|
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
33 820 800 |
34 622 815 |
|
7 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
13 377 400 |
13 377 400 |
|
8 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
900 000 |
900 000 |
|
9 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
979 000 |
|
10 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
14 777 400 |
15 256 400 |
|
11 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
48 598 200 |
49 879 215 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 814 262 |
5 951 194 |
|
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
14 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
15 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
16 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
0 |
|
17 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 600 000 |
2 600 000 |
|
18 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
3 800 000 |
2 600 000 |
|
19 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
500 000 |
527 906 |
|
20 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
600 000 |
664 589 |
|
21 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
1 100 000 |
1 192 495 |
|
22 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 565 000 |
6 015 000 |
|
23 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 535 000 |
3 855 000 |
|
24 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 600 000 |
1 230 000 |
|
25 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
8 700 000 |
11 100 000 |
|
26 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
35 000 |
35 000 |
|
27 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
0 |
1 500 |
|
28 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 200 000 |
1 000 000 |
|
29 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
300 000 |
100 000 |
|
30 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
9 000 000 |
4 939 770 |
|
31 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
32 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
19 235 000 |
17 176 270 |
|
33 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
50 000 |
|
34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
50 000 |
|
35 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 110 500 |
4 642 500 |
|
36 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
300 000 |
300 000 |
|
37 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
1 000 000 |
2 300 000 |
|
38 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
500 000 |
650 000 |
|
39 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
7 910 500 |
7 892 500 |
|
40 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
32 045 500 |
28 911 265 |
|
41 |
Családi támogatások (=67+…+76) (K42) |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
300 000 |
200 000 |
|
43 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
44 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
300 000 |
200 000 |
|
45 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
1 592 630 |
892 630 |
|
46 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
509 560 |
5 188 860 |
|
48 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
49 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
2 102 190 |
6 081 490 |
|
51 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 000 |
200 000 |
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 200 000 |
200 000 |
|
53 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
189 000 |
89 000 |
|
54 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 589 000 |
489 000 |
|
55 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) |
0 |
1 |
|
56 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84) |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) |
0 |
6 790 000 |
|
58 |
ebből: háztartások (K89) |
0 |
0 |
|
59 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8) |
0 |
6 790 001 |
|
60 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
90 449 152 |
98 302 165 |
|
Finanszírozási kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
3 |
4 |
5 |
|
|
1 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
19 000 000 |
147 594 611 |
|
2 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911) |
19 000 000 |
147 594 611 |
|
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
8 222 193 |
8 661 954 |
|
4 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
178 101 395 |
188 980 919 |
|
5 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
205 323 588 |
345 237 484 |
|
6 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
205 323 588 |
345 237 484 |
|
Kiadások Összesen: |
295 772 740 |
443 539 649 |
|
5. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
3 |
4 |
5 |
|
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
3 000 000 |
4 270 000 |
|
196 |
Ellátási díjak (B405) |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 160 000 |
2 160 000 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
0 |
0 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
0 |
0 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
10 160 000 |
11 430 000 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
10 160 000 |
11 430 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
3 |
4 |
5 |
|
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
340 741 |
340 741 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
340 741 |
340 741 |
|
16 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
36 400 537 |
36 575 537 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
36 741 278 |
36 916 278 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
36 741 278 |
36 916 278 |
|
Bevételek összesen: |
46 901 278 |
48 346 278 |
|
6. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
3 |
4 |
5 |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 796 243 |
27 696 243 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
720 000 |
895 000 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
200 000 |
200 000 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
72 000 |
72 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
450 000 |
450 000 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
28 238 243 |
29 313 243 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
210 550 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
0 |
210 550 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
28 238 243 |
29 523 793 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 916 700 |
4 016 700 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
100 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
8 530 000 |
9 919 450 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
8 630 000 |
10 019 450 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
140 000 |
142 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
180 000 |
178 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
320 000 |
320 000 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
500 000 |
100 000 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
640 000 |
20 000 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
280 000 |
850 000 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 420 000 |
970 000 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
200 000 |
50 000 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
50 000 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
980 000 |
480 000 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
2 650 000 |
1 500 000 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
5 000 |
5 000 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
5 000 |
5 000 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 911 335 |
2 181 335 |
|
54 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
500 000 |
150 000 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
230 000 |
130 000 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 641 335 |
2 461 335 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
14 246 335 |
14 305 785 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
200 000 |
200 000 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
193 700 |
193 700 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
106 300 |
106 300 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
500 000 |
500 000 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
46 901 278 |
48 346 278 |