Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Vezseny Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 01- 2024. 06. 02

Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

Vezseny Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2024. 06. 01- 2024. 06. 02

Vezseny Község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az önkormányzat a 1/2023.(II.24.) számú rendelet (továbbiakban: Ör.) módosítására a következőket rendeli el:

1. § A Vezseny Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését: 163.908.356 Ft költségvetési bevétellel, 210.702.422 Ft költségvetési kiadással, 46.794.066 Ft költségvetési egyenleggel, melyből 4.459.238 Ft működési, 42.334.828 Ft felhalmozási, 48.935.233 Ft finanszírozási bevétellel, 2.141.167 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.”

2. § (1) A Vezseny Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Vezseny Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Vezseny Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Vezseny Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Vezseny Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Vezseny Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Vezseny Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Vezseny Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Vezseny Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. június 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

3. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL

BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. ÉVI

Eredeti
előirányzat

3.sz. módosítás

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

53 295 733

-2 053 468

1 614 468

54 910 201

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 661 502

-1 150 000

-1 150 000

18 511 502

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

19 666 510

-163 875

1 221 926

20 888 436

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 697 721

-891 993

-2 095 136

9 602 585

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

326 178

2 596 178

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

152 400

3 311 500

3 311 500

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

8 162 598

-112 902

-4 721 070

3 441 528

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

8 162 598

-112 902

-4 721 070

3 441 528

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

59 265 461

59 265 461

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

59 265 461

59 265 461

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

6 546 440

1 083 990

1 083 990

7 630 430

4.1.

Építményadó

60 600

60 600

4.2.

Kommunális adó

3 128 521

3 128 521

4.3.

Iparűzési adó

1 083 990

1 083 990

1 083 990

4.4.

Talajterhelési díj

1 077 965

1 077 965

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Késedelmi pótlék

2 229 354

2 229 354

4.7.

Bírság

50 000

50 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

13 283 070

1 511 800

4 357 442

17 640 512

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

328 820

328 820

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 659 000

1 172 910

2 479 009

7 138 009

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 900 000

4 900 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

2 378

2 378

2 378

5.5.

Ellátási díjak

900 000

43 760

43 760

943 760

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 824 070

70 225

385 504

3 209 574

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

219 958

219 958

219 958

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

2 569

898 013

898 013

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

20 200 000

20 200 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

20 200 000

20 200 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

820 224

820 224

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

820 224

820 224

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

102 308 065

429 420

61 600 291

163 908 356

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

47 926 101

999 794

48 925 895

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

47 926 101

999 794

48 925 895

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

9 338

9 338

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 338

9 338

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

47 926 101

1 009 132

48 935 233

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

150 234 166

429 420

62 609 423

212 843 589

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. ÉVI

Eredeti
előirányzat

2. sz. módosítás

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

84 478 182

399 020

3 603 727

88 081 909

1.1.

Személyi juttatások

27 417 600

382 301

1 656 611

29 074 211

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 805 500

614 324

621 584

3 427 084

1.3.

Dologi kiadások

35 595 100

-835 328

649 283

36 244 383

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 431 000

4 000

4 000

4 435 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

14 228 982

233 723

672 249

14 901 231

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

80 482

188 494

188 494

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

13 748 982

22 241

-2 806 345

10 942 637

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

480 000

131 000

3 290 100

3 770 100

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

63 624 155

30 400

58 996 358

122 620 513

2.1.

Beruházások

20 200 000

30 400

50 390

20 250 390

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

43 424 155

58 945 968

102 370 123

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

148 102 337

429 420

62 600 085

210 702 422

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

2 131 829

9 338

2 141 167

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 131 829

9 338

2 141 167

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

2 131 829

9 338

2 141 167

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

150 234 166

429 420

62 609 423

212 843 589

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-45 794 272

-999 794

-46 794 066

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

45 794 272

999 794

46 794 066

2. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

3. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL

BEVÉTELEK, KIADÁSOK KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. ÉVI

Eredeti
előirányzat

3.sz. módosítás

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

53 295 733

-2 053 468

1 614 468

54 910 201

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 661 502

-1 150 000

-1 150 000

18 511 502

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

19 666 510

-163 875

1 221 926

20 888 436

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 697 721

-891 993

-2 095 136

9 602 585

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

326 178

2 596 178

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

152 400

3 311 500

3 311 500

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

8 162 598

-112 902

-4 721 070

3 441 528

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

8 162 598

-112 902

-4 721 070

3 441 528

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

59 265 461

59 265 461

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

59 265 461

59 265 461

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

6 546 440

1 083 990

1 083 990

7 630 430

4.1.

Építményadó

60 600

60 600

4.2.

Kommunális adó

3 128 521

3 128 521

4.3.

Iparűzési adó

1 083 990

1 083 990

1 083 990

4.4.

Talajterhelési díj

1 077 965

1 077 965

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Késedelmi pótlék

2 229 354

2 229 354

4.7.

Bírság

50 000

50 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

13 283 070

1 511 800

4 357 442

17 640 512

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

328 820

328 820

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 659 000

1 172 910

2 479 009

7 138 009

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 900 000

4 900 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

2 378

2 378

2 378

5.5.

Ellátási díjak

900 000

43 760

43 760

943 760

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 824 070

70 225

385 504

3 209 574

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

219 958

219 958

219 958

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

2 569

898 013

898 013

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

20 200 000

20 200 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

20 200 000

20 200 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

820 224

820 224

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

820 224

820 224

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

102 308 065

429 420

61 600 291

163 908 356

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

47 926 101

999 794

48 925 895

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

47 926 101

999 794

48 925 895

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

9 338

9 338

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 338

9 338

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

47 926 101

1 009 132

48 935 233

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

150 234 166

429 420

62 609 423

212 843 589

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. ÉVI

Eredeti
előirányzat

3. sz. módosítás

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

84 478 182

399 020

3 603 727

88 081 909

1.1.

Személyi juttatások

27 417 600

382 301

1 656 611

29 074 211

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 805 500

614 324

621 584

3 427 084

1.3.

Dologi kiadások

35 595 100

-835 328

649 283

36 244 383

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 431 000

4 000

4 000

4 435 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

14 228 982

233 723

672 249

14 901 231

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

80 482

188 494

188 494

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

13 748 982

22 241

-2 806 345

10 942 637

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

480 000

131 000

3 290 100

3 770 100

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

63 624 155

30 400

58 996 358

122 620 513

2.1.

Beruházások

20 200 000

30 400

50 390

20 250 390

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

43 424 155

58 945 968

102 370 123

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

148 102 337

429 420

62 600 085

210 702 422

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

2 131 829

9 338

2 141 167

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 131 829

9 338

2 141 167

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

2 131 829

9 338

2 141 167

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

150 234 166

429 420

62 609 423

212 843 589

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-45 794 272

-999 794

-46 794 066

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

45 794 272

999 794

46 794 066

3. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. ÉVI eredeti
előirányzat

3. sz. módosítás

Összes
módosítás

Módosított
előirányzat

Megnevezés

2023. ÉVI eredeti
előirányzat

3. sz. módosítás

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

53 295 733

-2 053 468

1 614 468

54 910 201

Személyi juttatások

27 417 600

382 301

1 656 611

29 074 211

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

8 162 598

-112 902

-4 721 070

3 441 528

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 805 500

614 324

621 584

3 427 084

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

35 595 100

-835 328

649 283

36 244 383

4.

Közhatalmi bevételek

6 546 440

1 083 990

1 083 990

7 630 430

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 431 000

4 000

4 000

4 435 000

5.

Működési bevételek

13 283 070

1 511 800

4 357 442

17 640 512

Egyéb működési célú kiadások

14 228 982

233 723

672 249

14 901 231

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

81 287 841

429 420

2 334 830

83 622 671

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

84 478 182

399 020

3 603 727

88 081 909

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

5 322 170

999 794

6 321 964

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

5 322 170

999 794

6 321 964

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

9 338

9 338

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

9 338

9 338

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

2 131 829

9 338

2 141 167

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

5 322 170

1 009 132

6 331 302

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

2 131 829

9 338

2 141 167

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

86 610 011

429 420

3 343 962

89 953 973

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

86 610 011

399 020

3 613 065

90 223 076

26.

Költségvetési hiány:

3 190 341

-

1 268 897

4 459 238

Költségvetési többlet:

-

30 400

-

-

27.

Bruttó hiány:

-

-

269 103

269 103

Bruttó többlet:

-

30 400

-

-

4. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. ÉVI eredeti előirányzat

3. sz. módostás

Összes módosítás

Módosított
előirányzat

Megnevezés

2023. ÉVI eredeti előirányzat

3. sz. módosítás

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

59 265 461

59 265 461

Beruházások

20 200 000

30 400

50 390

20 250 390

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

20 200 000

20 200 000

Felújítások

43 424 155

58 945 968

102 370 123

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

820 224

820 224

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

21 020 224

59 265 461

80 285 685

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

63 624 155

30 400

58 996 358

122 620 513

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

42 603 931

42 603 931

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

42 603 931

42 603 931

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésae

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

42 603 931

42 603 931

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

63 624 155

59 265 461

122 889 616

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

63 624 155

30 400

58 996 358

122 620 513

27.

Költségvetési hiány:

42 603 931

30 400

-

42 334 828

Költségvetési többlet:

-

-

269 103

-

28.

Bruttó hiány:

-

30 400

-

-

Bruttó többlet:

-

-

269 103

269 103

5. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. december 31-ig

2023. évi eredeti előirányzat

Előirányzat módosítás összesen

Módosított előirányzat 2023.

A

B

C

D

E

F

G=(E+F)

Üzletrész átruházásból eredő részesedés (Duna Aszfalt Kft.)

20 200 000

2004

20 200 000

20 200 000

Elhasználódott kisértékű tárgyi eszköz pótlása

19 990

2023

19 990

19 990

Elhasználódott kisértékű tárgyi eszköz pótlása

30 400

2023

30 400

30 400

ÖSSZESEN:

20 250 390

20 200 000

50 390

20 250 390

6. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

3. sz. módosítás

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

53 295 733

-2 053 468

1 614 468

54 910 201

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 661 502

-1 150 000

-1 150 000

18 511 502

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

19 666 510

-163 875

1 221 926

20 888 436

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 697 721

-891 993

-2 095 136

9 602 585

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

326 178

2 596 178

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

152 400

3 311 500

3 311 500

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

5 658 108

-152 400

-2 602 026

3 056 082

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5 658 108

-152 400

-2 602 026

3 056 082

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

59 265 461

59 265 461

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

59 265 461

59 265 461

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

6 546 440

1 083 990

1 083 990

7 630 430

4.1.

Építményadó

60 600

60 600

4.2.

Kommunális adó

3 128 521

3 128 521

4.3.

Iparűzési adó

1 083 990

1 083 990

1 083 990

4.4.

Talajterhelési díj

1 077 965

1 077 965

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Késedelmi pótlék

2 229 354

2 229 354

4.7.

Bírság

50 000

50 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

13 283 070

1 236 224

4 081 866

17 364 936

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

328 820

328 820

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 659 000

1 172 910

2 479 009

7 138 009

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 900 000

4 900 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

2 378

2 378

2 378

5.5.

Ellátási díjak

900 000

900 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 824 070

58 409

373 688

3 197 758

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

2 527

897 971

897 971

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

20 200 000

20 200 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

20 200 000

20 200 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

820 224

820 224

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

820 224

820 224

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

99 803 575

114 346

63 443 759

163 247 334

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

47 926 101

862 343

48 788 444

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

47 926 101

862 343

48 788 444

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

9 338

9 338

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 338

9 338

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

47 926 101

871 681

48 797 782

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

147 729 676

114 346

64 315 440

212 045 116

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

62 240 582

-56 646

4 487 736

66 728 318

1.1.

Személyi juttatások

12 506 100

120 500

1 860 500

14 366 600

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

896 000

120 000

187 860

1 083 860

1.3.

Dologi kiadások

30 178 500

-534 869

1 763 127

31 941 627

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 431 000

4 000

4 000

4 435 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

14 228 982

233 723

672 249

14 901 231

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

80 482

188 494

188 494

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

13 748 982

22 241

-2 806 345

10 942 637

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

480 000

131 000

3 290 100

3 770 100

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

63 624 155

30 400

58 996 358

122 620 513

2.1.

Beruházások

20 200 000

30 400

50 390

20 250 390

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

43 424 155

58 945 968

102 370 123

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

125 864 737

-26 246

63 484 094

189 348 831

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

21 864 939

140 592

831 346

22 696 285

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 131 829

9 338

2 141 167

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

19 733 110

140 592

822 008

20 555 118

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

21 864 939

140 592

831 346

22 696 285

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

147 729 676

114 346

64 315 440

212 045 116

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

1

7. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés

VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

01

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

3. sz. módosítás

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

53 295 733

-2 053 468

1 614 468

54 910 201

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

19 661 502

-1 150 000

-1 150 000

18 511 502

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

19 666 510

-163 875

1 221 926

20 888 436

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 697 721

-891 993

-2 095 136

9 602 585

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

326 178

2 596 178

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

152 400

3 311 500

3 311 500

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

5 658 108

-152 400

-2 602 026

3 056 082

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

5 658 108

-152 400

-2 602 026

3 056 082

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

59 265 461

59 265 461

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

59 265 461

59 265 461

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)

6 546 440

1 083 990

1 083 990

7 630 430

4.1.

Építményadó

60 600

60 600

4.2.

Kommunális adó

3 128 521

3 128 521

4.3.

Iparűzési adó

1 083 990

1 083 990

1 083 990

4.4.

Talajterhelési díj

1 077 965

1 077 965

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Késedelmi pótlék

2 229 354

2 229 354

4.7.

Bírság

50 000

50 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

13 283 070

1 236 224

4 081 866

17 364 936

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

328 820

328 820

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

4 659 000

1 172 910

2 479 009

7 138 009

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

4 900 000

4 900 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

2 378

2 378

2 378

5.5.

Ellátási díjak

900 000

900 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 824 070

58 409

373 688

3 197 758

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

2 527

897 971

897 971

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

20 200 000

20 200 000

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

20 200 000

20 200 000

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

820 224

820 224

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

820 224

820 224

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

99 803 575

114 346

63 443 759

163 247 334

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

47 926 101

862 343

48 788 444

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

47 926 101

862 343

48 788 444

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

9 338

9 338

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 338

9 338

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lekötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

47 926 101

871 681

48 797 782

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

147 729 676

114 346

64 315 440

212 045 116

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

62 240 582

-56 646

4 487 736

66 728 318

1.1.

Személyi juttatások

12 506 100

120 500

1 860 500

14 366 600

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

896 000

120 000

187 860

1 083 860

1.3.

Dologi kiadások

30 178 500

-534 869

1 763 127

31 941 627

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 431 000

4 000

4 000

4 435 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

14 228 982

233 723

672 249

14 901 231

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

80 482

188 494

188 494

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

13 748 982

22 241

-2 806 345

10 942 637

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

480 000

131 000

3 290 100

3 770 100

1.18.

Tartalékok

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

63 624 155

30 400

58 996 358

122 620 513

2.1.

Beruházások

20 200 000

30 400

50 390

20 250 390

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

43 424 155

58 945 968

102 370 123

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

125 864 737

-26 246

63 484 094

189 348 831

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

21 864 939

140 592

831 346

22 696 285

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2 131 829

9 338

2 141 167

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

19 733 110

140 592

822 008

20 555 118

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

21 864 939

140 592

831 346

22 696 285

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

147 729 676

114 346

64 315 440

212 045 116

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

8. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv

VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA

02

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

3. sz. módosítás

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

275 576

275 576

275 576

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

43 760

43 760

43 760

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

11 816

11 816

11 816

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

219 958

219 958

219 958

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

42

42

42

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2 504 490

39 498

-2 119 044

385 446

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 504 490

39 498

-2 119 044

385 446

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

2 504 490

315 074

-1 843 468

661 022

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

19 733 110

140 592

959 459

20 692 569

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

137 451

137 451

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

19 733 110

140 592

822 008

20 555 118

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

22 237 600

455 666

-884 009

21 353 591

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

22 237 600

455 666

-884 009

21 353 591

1.1.

Személyi juttatások

14 911 500

261 801

-203 889

14 707 611

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 909 500

494 324

433 724

2 343 224

1.3.

Dologi kiadások

5 416 600

-300 459

-1 113 844

4 302 756

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

22 237 600

455 666

-884 009

21 353 591

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

3

3

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

0

9. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv

VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA

02

Feladat megnevezése

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

03

Forintban

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

3. sz. módosítás

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

275 576

275 576

275 576

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

43 760

43 760

43 760

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

11 816

11 816

11 816

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

219 958

219 958

219 958

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

42

42

42

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

2 504 490

39 498

-2 119 044

385 446

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 504 490

39 498

-2 119 044

385 446

2.4.

2.3.-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.2.-ből EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.)

2 504 490

315 074

-1 843 468

661 022

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

19 733 110

140 592

959 459

20 692 569

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

137 451

137 451

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

19 733 110

140 592

822 008

20 555 118

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

22 237 600

455 666

-884 009

21 353 591

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

22 237 600

455 666

-884 009

21 353 591

1.1.

Személyi juttatások

14 911 500

261 801

-203 889

14 707 611

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 909 500

494 324

433 724

2 343 224

1.3.

Dologi kiadások

5 416 600

-300 459

-1 113 844

4 302 756

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

22 237 600

455 666

-884 009

21 353 591

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

3

3

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

0

0