Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 09. 18

Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.09.18.

Gálosfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1.melléklet szerint alkot egy címet.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 226.745.972 Ft-ban, bevételi főösszegét 226.745.972 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 226.745.972Ft-ban

a) működési költségvetési bevételét: 113.754.526 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét 112.991.446 Ft-ban.

(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 226.745.972 Ft-ban

a) működési költségvetési kiadását: 113.754.526 Ft-ban, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadások 40.323.465 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.229.366 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadások 19.391.617 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli jutatásai 1.931.000 Ft-ba

ae) egyéb működési célú kiadások 43.682.665 Ft-ban

af) működési célú általános tartalék 1.793.799 Ft-ban

ag) Áht. belüli megelőlegezés 2.402.614 Ft-ban.

b) felhalmozási költségvetési kiadását 112.991.446 Ft-ban, ezen belül

ba) beruházások előirányzata 3.967.617 Ft-ban

bb) felújítások előirányzata 108.868.465 Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási kiadás 155.364 Ft-ban

bd) fejlesztési cékú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 103.244.329 Ft-ban, ezen belül

a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 6.323.583 Ft-ban

b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 96.920.746 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek

a) bevételét 0 Ft-ban

b) kiadását 2.402.614 Ft-ban, ezen belül

ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 2.402.614 Ft-ban

bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá

(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla-hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.

(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.

A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2)2 A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.793.799 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Támogatások

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.

11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,

b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr). 36. § (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.

(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

Támogatási szerződésről

16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.

(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.

(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.

Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól

17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.

(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.

(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.

(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a

a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,

b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.

(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglalt feltételeket.

(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.

(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.

(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.

(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.

(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.

18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.

(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,

b) igazgatás-szolgáltatási díjak,

c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,

d) illetményelőleg kifizetése,

e) lakossági túlfizetések visszafizetése,

f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,

g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.

h) készpénzfizetési számlák kifizetése

i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal

j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.

IV. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

20. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

22. § E rendeletet 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Címrend

A.

B.

S.szám

Cím

1

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet

2

Gálosfa Községi Önkormányzat

3

Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint

4

011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev

5

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

6

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok

7

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

8

041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás

9

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

10

041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok

11

045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

12

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

13

063020 Víztermelés- kezelés, ellátás

14

064010 Közvilágítás

15

066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

16

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

17

074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás

18

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

19

082044 Könyvtári szolgáltatás

20

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

21

082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása

22

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

23

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

24

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

25

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

26

107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás

2. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez3

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa forintban

A.

B.

C.

D.

S.szám

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

1

1. Működési célú maradvány igénybevétele

6 311 404

9 292 688

2

- ebből előző évi maradványból önkormányzati

6 311 404

9 292 688

3

- értékpapírból

4

Összesen:

6 311 404

9 292 688

5

2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

11 000 000

8 018 716

6

- ebből előző évi maradványból

11 000 000

8 018 716

7

- értékpapÍrból

8

Összesen:

11 000 000

8 018 716

9

Mindösszesen:

17 311 404

17 311 404

3. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

A.

B.

C.

D.

E.

F.

S.szám

Működési cél

Felhalmozási cél

Eredeti ei.

Módosított ei.

1

Bevételek

Ft

Ft

Ft

2

Központi támogatásra igény

0

0

0

3

- ebből folyószámlahitel

4

Kiadások

5

Hitelek

6

Áht.belüli megelőlegezés

1 163 719

1 163 719

1174458

7

Összesen:

1 163 719

0

1 163 719

1174458

4. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

A

B.

C.

D.

E.

F.

G.

S.szám

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzat

Megnevezés

Előirányzat

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

3

Működési célú

Működési célú

4

Önkormányzatok működési támogatásai

26 439 468

28 366 377

Személyi jellegű kiadások

13 095 499

14740040

5

Működési támogatások államháztartáson belül

1 510 732

2 017 437

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 705 638

1853045

6

Közhatalmi bevétel

5 405 000

5 405 000

Dologi kiadások

13 560 000

16459643

7

Működési bevétel

2 240 000

2 240 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 548 000

4548000

8

Működési célú átvett pénzeszköz

Egyéb működési célú kiadások

490 194

586606

9

Összesen:

35 595 200

38 028 814

Összesen:

33 399 331

38 187 334

10

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

11

Felhalmozási bevételek

0

Beruházások

200 000

7566011

12

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

6 000 000

4 604 740

Felújítások

11 000 000

5057445

13

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Kormányzati beruházások

0

14

Lakástámogatás

0

15

Lakásépítés

0

16

Egyéb felhalmozási kiadások

0

17

Összesen:

6 000 000

4 604 740

Összesen:

11 200 000

12 623 456

18

Pénzforgalom nélküli kiadások

19

Működési célú tartalékok

20

Általános tartalék

13 143 554

7970449

21

Céltartalékok fejlesztési tartalék

0

22

Összesen:

13 143 554

7970449

23

Felhalmozási célú tartalékok

24

Fejlesztési céltartalék

0

25

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

26

Működési hiány

0

27

Felhalmozási hiány

0

28

Összesen:

0

29

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

30

AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése

1 163 719

1174458

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

41 595 200

42 633 554

KIADÁSOK ÖSSZESEN

58 906 604

59 955 697

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

35

Működési hiány

0

36

Felhalmozási hiány

0

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

38

Belső forrásból

39

I. Működési célú maradvány igénybevétele

6 311 404

9 292 688

40

II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

11 000 000

8 018 716

41

Külső forrásból

42

Hitel,kölcsönfelvétel

43

Áht-on belüli megelőlegezés

10 739

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

58 906 604

59 955 697

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

58 906 604

59 955 697

45

Működési célú bevételek összesen

47 906 604

47 332 241

Működési célú kiadások összesen

47 706 604

47 332 241

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

11 000 000

12 623 456

Felhalmozási célú kiadások összesen

11 200 000

12 623 456

5. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

S.szám

Alszám

Megnevezése - rovat

Rovat
száma

Önként ei.

Kötelező vállalt ei.

Államigazgatási ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

1

I.

Költségvetési bevételek

2

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

13 458 782

-

13 458 782

13 474 268

3

a

1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 042 149

1 042 149

1 042 149

4

b

1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 669 500

1 669 500

1 669 500

5

c

1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

567 115

567 115

567 115

6

d

1-ből: Közutak fenntartásának támogatása

441 911

441 911

441 911

7

e

1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

8 016 529

8 016 529

8 016 529

8

f

1-ből: Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása

15 486

9

g

1-ből: Polgármester illetményének támogatása

1 721 578

1 721 578

1 721 578

10

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

11

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

0

10 695 200

0

10 695 200

11 011 605

12

a

3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

4 648 000

4 648 000

4 648 000

13

b

3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása

6 047 200

6 047 200

6 363 605

14

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

-

-

15

a

4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása

-

16

05

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

15 486

15 486

17

06

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04+05)

B113

0

10 710 686

0

10 710 686

11 011 605

18

07

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

19

a

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

806 352

806 352

1 023 764

20

08

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

586 740

21

09

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

22

10

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

0

26 439 468

0

26 439 468

28 366 377

23

11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

24

12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

25

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

26

14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

27

15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

-

704380

2 017 437

28

a

14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék)

420 000

420000

103 595

29

b

14-ből: Nemzetgazdasági Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

284 380

284380

1 647 042

30

c

14-ből: Nyári diákmunka támogatása

266 800

31

16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

0

27 143 848

-

27 848 228

30 383 814

32

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

33

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

34

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

35

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

36

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

6 000 000

6 000 000

4 604 740

37

22

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

6 000 000

-

6 000 000

4 604 740

38

23

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

39

24

Társaságok jövedelemadói

B312

40

25

Jövedelemadók (=22+23)

B31

41

26

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

42

27

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

43

28

Vagyoni tipusú adók

B34

385 000

385 000

385 000

44

29

Értékesítési és forgalmi adók

B351

5 000 000

5 000 000

5 000 000

45

30

Fogyasztási adók

B352

-

46

31

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

47

32

Gépjárműadók

B354

-

48

33

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

49

34

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

5 000 000

-

-

5 000 000

5 000 000

50

35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

20 000

20 000

20 000

51

36

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

5 405 000

-

-

5 405 000

5 405 000

52

37

Készletértékesítés ellenértéke

B401

53

38

Szolgáltatások ellenértéke

B402

54

39

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

55

40

Tulajdonosi bevételek

B404

240 000

240 000

240 000

56

41

Ellátási díjak

B405

-

57

42

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

58

43

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

59

44

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

60

45

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

-

61

46

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

-

62

47

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

63

48

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

64

49

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

-

65

50

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

66

51

Egyéb működési bevételek

B411

2 000 000

2 000 000

2 000 000

67

52

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

2 240 000

-

2 240 000

2 240 000

68

53

Immateriális javak értékesítése

B51

69

54

Ingatlanok értékesítése

B52

70

55

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

71

56

Részesedések értékesítése

B54

72

57

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

73

58

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

-

-

-

-

74

59

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

75

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

76

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

77

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

78

63

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

79

64

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

80

65

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

81

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

82

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

83

68

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

84

69

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

85

70

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

-

86

71

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

5 405 000

29 099 468

-

34 788 848

42 633 554

87

II.

Finanszírozási bevételek

88

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

89

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

90

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

91

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

92

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

93

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

94

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

95

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

96

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

97

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

-

17 311 404

17 311 404

17 311 404

98

a

10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele

17 311 404

17 311 404

17 311 404

9 292 688

99

b

10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

-

8 018 716

100

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

101

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

17 311 404

17 311 404

17 311 404

17 311 404

102

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

10 739

103

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

104

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

105

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

106

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

107

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

108

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

109

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

110

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

0

17 311 404

17 311 404

17 311 404

17 322 143

111

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

112

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

113

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

114

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

115

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

116

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

117

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

118

29

Váltóbevételek

B84

119

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

0

17 311 404

17 311 404

17 311 404

17 322 143

120

Bevételek összesen.I és II.

5 405 000

52 695 252

17 311 404

58 100 252

59 955 697

6. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

S.szám

Megnevezés

Feladatok vállalása

Önként ei.

Kötelező ei.

Államigaz. ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

1

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

2

1. Kiemelt előirányzatok

3

a) Személyi juttatások

13 095 499

13 095 499

14 740 040

4

b) Munkaadót terhelő járulékok

1 705 638

1 705 638

1 853 045

5

c) Dologi jellegű kiadások

13 560 000

13 560 000

16 459 643

6

d) Ellátottak pénzbeli jutattásai

4 548 000

4 548 000

4 548 000

7

e) Egyéb működéi célú kiadások

490 194

490 194

586 606

8

Összesen:

0

33 399 331

0

33 399 331

38 187 334

9

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

10

1. Kiemelt előirányzatok

11

a) Intézményi beruházások

200 000

200 000

7 566 011

12

b) Felújítás

11 000 000

11 000 000

5 057 445

13

c) Lakástámogatás

0

14

d) Lakásépítés

0

15

e) Egyéb felhalmozási

0

16

összesen: II.

0

11 200 000

0

11 200 000

12 623 456

17

III. Tartalékok

18

Áltatlános tartalék

13 143 554

13 143 554

7 970 449

19

Céltartalék

0

20

- működési célú

0

21

- felhalmozási célú

0

22

összesen

0

13 143 554

0

13 143 554

7 970 449

23

5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:

24

AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

1 163 719

1 163 719

1 174 458

25

Kiadások mindösszesen:

0

58 906 604

0

58 906 604

59 955 697

26

Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként

Személyi

Munkadói

Dologi

Ellátott

Átadott

Beruházás

Felújítás

Megelőleg. vissza

Tartalék

Összesen

27

I. önkormányzat

28

011130 - Igazgatási tev.

5 343 000

710 853

4 522 700

486 606

7 970 449

19 033 608

29

013320 - Köztemető fenntartás

450 000

450 000

30

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

0

31

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1 655 241

111 129

84 023

1 850 393

32

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

33

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

0

34

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

35

063020 - Vízműkezelés

0

36

064010 - Közvilágítás

1 195 000

1 195 000

37

066020 - Községgazdálkodás

514 060

78 484

4 692 920

7 366 011

5 057 445

0

17 708 920

38

072111 - Háziorvosi alapellátás

0

39

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

0

40

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

0

41

081030 - Sportlétesítmény működtetése

0

42

082044 - Könyvtári szolgáltatás

110 988

13 194

1 000 000

200 000

1 324 182

43

082092 - Közművelődés

2 164 050

285 835

1 810 000

4 259 885

44

084031 - Civil szervezetek támogatása

0

45

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0

46

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

47

107055 - Falugondnoki szolgálat

4 952 701

653 550

2 705 000

8 311 251

48

107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

4 548 000

100 000

4 648 000

49

Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése

1 174 458

1 174 458

50

Önkormányzat kiadásai összesen:

14 740 040

1 853 045

16 459 643

4 548 000

586 606

7 566 011

5 057 445

1 174 458

7 970 449

59 955 697

7. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8

Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások forintban

A.

B.

C.

D.

S.szám

Megnevezés- cofog

Eredeti ei.

Módosított ei.

1

107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

2 181 000

1 931 000

2

Összesen:

2 181 000

1 931 000

8. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként forintban

A.

B.

C.

D.

E,

F.

G.

S.szám

Felújítási cél megnevezése

Önként vállalt ei.

Kötelező ei.

Államigazgatási ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

1

Fejlesztések, karbantartások

3 937 008

3 937 008

3 937 008

2

áfa

1 062 992

1 062 992

1 047 482

3

Magyar Falu Program - Játszótér fejlesztés

4 724 409

4 724 409

4

áfa

1 275 591

1 275 591

5

Tárgyieszköz felújítás (fűtő készülék)

57 445

6

áfa

15 510

7

ÖSSZESEN

5 000 000

6 000 000

-

11 000 000

5 057 445

9. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai forintban projektenként

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

S.szám

Beruházások

Önként vállalt ei.

Kötelező feladat ei.

Államigazgatási ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

1

Könyvtári eszközök, bútorok vásárlása

157 481

157481

2

áfa

42 519

42519

3

Ingatlan beszerzés

50000

4

Eszköz beszerzés (Babamérleg, sarokcsiszoló, hűtőszekrény)

104708

5

áfa

28272

6

Kamerarendszer

1036229

7

áfa

279782

8

Játszótéri eszközök

4619701

9

áfa

1247319

10

Beruházások összesen:

-

200 000

-

-

7566011

10. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai forintban

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

S.szám

Megnevezés

Megállapított támogatás 2022. évben

Tervezett 2024.

2024. évre

Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez

működésre

felújításra

beruházásra

1

Bevételek

2

MFP-KOEB/2024 Kommunális eszköz beszerzése

3 070 000

3

TOP_PLUS -1.2.1-21-SO1-2022--00011

94 500 000

4

Összesen:

94 500 000

3 070 000

0

5

Kiadások

0

6

MFP-KOEB/2024 Kommunális eszköz beszerzése

3 070 000

7

TOP_PLUS -1.2.1-21-SO1-2022--00011

90 999 999

8

Összesen:

0

0

-

90 999 999

3 070 000

0

11. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

A.

B.

C.

S.szám

Megnevezés

fő

1

Önkormányzat -cofogonként

2

Igazgatási tevékenység

1

3

Művelődési házak tev.

0,35

4

Könyvtár,közművelődés

1

6

Falugondnoki szolg.

1

7

Összesen:

3,35

8

Mindösszesen:

12. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

A.

B.

C.

D.

E.

S.szám

Foglalkoztatás módja- programonként

fő

hónap

átlag fő/év

1

Önkormányzatnál

BxC/12

2

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1

2

0,17

3

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1

6

0,50

4

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1

4

0,33

5

Összesen:

1

2

1,00

13. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

I. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya forintban

A.

B.

C.

D.

E.

F.

S.szám

I. Saját bevételek

2024. Előirányzat

2025.

2026.

2027.

1

Helyi adók

10 860 000

10860000

11860000

11860000

2

Osztalék, koncessziós díjak

3

Díjak, pótloékok, bírságok

15 000

15000

15000

15000

4

Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel

1 000 000

0

0

0

5

Részvények, részesedeések értékesítés

6

Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev.

-

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

-

8

Saját bevételek összesen:

11 875 000

9

Saját bevételek 50%-a

5 937 500

10

II. Adósságot keletkeztető ügyletek

2024.

2025.

2026.

2027.

11

hitel előző években felvett

12

értékpapír

13

váltó

14

pénzügyi lízing

15

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

16

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

17

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

18

Összesen:

19

Fizetési kötelezettség összesen:

0

0

0

0

20

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

5 937 500

21

III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege

22

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

23

Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre

24

Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte

25

Összesen:

14. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

A.

B.

C.

S.szám

Cél megnevezése

összeg

1

15. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

A.

B.

C

D.

E.

F.

1

Feladatok

Évek

2

2024.

2025.

2026.

2027.

3

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

4

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

5

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

6

beruházási és fejlesztési hitelek

7

működési célú hosszú lejáratú hitelek

8

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

9

Összesen:

0

0

0

0

16. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

O

1

Önkormányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

össz:

2

BEVÉTELEK

3

Önkormányzatok működési támogatásai

2 363 864

2 363 864

2 363 864

2 363 864

2 363 864

2 363 864

2 363 864

2 363 864

2 363 864

2 363 864

2 363 864

2 363 873

28 366 377

4

Működési támogatások államháztartáson belül

168 119

168 119

168 119

168 119

168 119

168 119

168 119

168 119

168 119

168 119

168 119

168 128

2 017 437

5

Közhatalmi bevétel

450 416

450 416

450 416

450 416

450 416

450 416

450 416

450 416

450 416

450 416

450 416

450 424

5 405 000

6

Működési bevétel

186 666

186 666

186 666

186 666

186 666

186 666

186 666

186 666

186 666

186 666

186 666

186 674

2 240 000

7

Működési célú átvett pénzeszköz

0

8

Felhalmozási bevételek

383 728

383 728

383 728

383 728

383 728

383 728

383 728

383 728

383 728

383 728

383 728

383 732

4 604 740

9

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

0

10

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

11

Előző évi maradvány

1 442 615

1 442 615

1 442 615

1 442 615

1 442 615

1 442 615

1 442 615

1 442 615

1 442 615

1 442 615

1 442 615

1 442 639

17 311 404

12

Áht-on belüli megelőlegezés

10 739

10 739

13

Összesen: bevételek

4 995 408

4 995 408

5 006 147

4 995 408

4 995 408

4 995 408

4 995 408

4 995 408

4 995 408

4 995 408

4 995 408

4 995 470

59 955 697

14

KIADÁSOK

15

Személyi és munkaadói juttatások

1 382 757

1 382 757

1 382 757

1 382 757

1 382 757

1 382 757

1 382 757

1 382 757

1 382 757

1 382 757

1 382 757

1 382 758

16 593 085

16

Dologi kiadások

1 371 636

1 371 636

1 371 636

1 371 636

1 371 636

1 371 636

1 371 636

1 371 636

1 371 636

1 371 636

1 371 636

1 371 647

16 459 643

17

Egyéb működési kiadások

48 883

48 883

48 883

48 883

48 883

48 883

48 883

48 883

48 883

48 883

48 883

48 893

586 606

18

Ellátottak pénzbeli juttatásai

379 000

379 000

379 000

379 000

379 000

379 000

379 000

379 000

379 000

379 000

379 000

379 000

4 548 000

19

Tartalék

664 204

664 204

664 204

664 204

664 204

664 204

664 204

664 204

664 204

664 204

664 204

664 205

7 970 449

20

Felújítások

421 453

421 453

421 453

421 453

421 453

421 453

421 453

421 453

421 453

421 453

421 453

421 462

5 057 445

21

Beruházások

630 500

630 500

630 500

630 500

630 500

630 500

630 500

630 500

630 500

630 500

630 500

630 511

7 566 011

22

Megelőlegezés visszafizetése

96 975

96 975

107 714

96 975

96 975

96 975

96 975

96 975

96 975

96 975

96 975

96 994

1 174 458

23

Összesen: kiadások

4 995 408

4 995 408

5 006 147

4 995 408

4 995 408

4 995 408

4 995 408

4 995 408

4 995 408

4 995 408

4 995 408

4 995 470

59 955 697

17. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Közvetett és közvetlen támogatások Ft-ban

A.

B.

C.

D.

S.szám

Megnevezés

Ft/fő

fő

1

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

2

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

3

helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

4

- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély

5

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

6

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege-

7

Összesen:

0

0

18. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez13

Egyéb működési kiadások megoszlása forintban

A.

B.

C.

1

Megnevezés

2

I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési

Előirányzat

3

ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként

4

Szentbalázs Község Önkorm.Védőnői szolgálat

5

Szentbalázs Község Önkorm. Háziorvosi szolg.

19 162

22 860

6

Szentbalázs Község Önkorm. - Hivatal rezsire

188 832

182 546

7

Szociális Társulás Somogyjád

50 134

8

Batéi Közös Önkormányzati Hivatal

9

Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás

45 806

10

Központi Költségvetési Szervnek (Bursa)

100 000

100 000

11

Zselici Magonc Óvoda

12

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

11 825

14 885

13

Összesen:

319 819

416 231

14

II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként

15

Zselici Lámpások tagdíj

16

TÖOSZ tagdíj

5 375

5 725

17

NEFELA

5 000

5 000

18

Civil szervezetek támogatása

160 000

159 650

19

Összesen:

170 375

170 375

20

Mindösszesen:

490 194

586 606
1

A 3. § a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 7. § (2) bekezdése a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (2) bekezdése a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 7. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 8. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 9. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 12. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 16. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 18. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Gálosfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.