Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 09. 18

Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 09. 18

Hajmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveire ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1.melléklet szerint alkot egy címet.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §1 (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási főösszegét 165.696.123 Ft-ban, bevételi főösszegét 165.696.123 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési bevételét: 165.696.123 Ft-ban

a) működési költségvetési bevételét: 72.963.523 Ft-ban

b) felhalmozási költségvetési bevételét 92.732.600 Ft-ban.

(3) Az önkormányzat a tárgyévi költségvetési kiadását: 165.696.123 Ft-ban

a) működési költségvetési kiadását: 72.963.523 Ft-ban, ezen belül

aa) személyi jellegű kiadások 34.374.290 Ft-ban

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.689.504 Ft-ban

ac) dologi jellegű kiadások 15.938.049 Ft-ban

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.670.000 Ft-ban

ae) egyéb működési célú kiadások 976.096 Ft-ban

af) működési célú általános tartalék 14.408.001 Ft-ban

ag) Áht. belüli megelőlegezés 907.583 Ft-ban.

b) felhalmozási költségvetési kiadását 92.732.600 Ft-ban, ezen belül

ba) beruházások előirányzata 5.990.000 Ft-ban

bb) felújítások előirányzata 86.674.687 Ft-ban

bc) egyéb felhalmozási kiadás 67.913 Ft-ban

bd) fejlesztési cékú céltartalék 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(4) Az önkormányzat előző év felhasználható tervezett maradványát 107.992.140 Ft-ban, ezen belül

a) működési hiány finanszírozását szolgáló maradvány 17.759.540 Ft-ban

b) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló maradvány 90.232.600 Ft-ban hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat a finanszírozási célú műveletek

a) bevételét 0 Ft-ban

b) kiadását 907.583 Ft-ban, ezen belül

ba) működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 907.583 Ft-ban

bb) felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az előző évi maradványát működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a (5) bekezdésen túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegének összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban e rendelet 4. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát költségvetési kiadásait kiemelt előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 6. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá

(6) A képviselő-testülete a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát és az általuk foglalkoztatott létszámát e rendelet 11. melléklete szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet 12. melléklete szerint állapítja meg.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla-hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített maximum 3 millió forint összegben történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére éven belül.

(2) A képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 8. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügylet várható együttes összegét, az adósságot keletkeztető ügyeletek futamidejének végéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 13. mellékletben hagyja jóvá.

A bevételi többlet kezelése

6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján, továbbá a beadott pályázatok megvalósítására forrásként felhasználhatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 5.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben az e rendelet 14. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2)2 A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 14.408.001 Ft-ban állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzati tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Több éves kihatással járó feladatok

8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 15. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi likviditási tervét a várható bevételeinek alapul vételével, havi és a tárgyhónap vonatkozásában havi ütemezéssel teljesíthető kiadásokat a 16. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Támogatások

10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai.

11. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) kiemelt előirányzatok között átcsoportosítás hajthat végre,

b) a költségvetésben nem szereplő kiadásokat teljesíthet.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

13. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiemelt bevételei és kiadások közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.

(2) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr). 36. § (2)-(3) bekezdésében foglalt eseteket.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

15. § (1) Az önkormányzat által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át nem haladhatja meg.

(2) Az Önkormányzat polgármestere önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

Támogatási szerződésről

16. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével támogatási szerződést kell kötni.

(2) A képviselő-testület hatásköre a támogatások elbírálása, a szerződést a polgármester írja alá.

(3) A nettó 3 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon történő hirdetőtáblára történő közzététellel, és az önkormányzat honlapjára történő feltöltéssel, a döntés meghozatalát követő 60 napon belül.

Államháztartáson kívüli forrás átadás, átvétel szabályairól

17. § (1) Az önkormányzattól támogatásra az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi XLXXV. törvényben szereplő helyi illetékességű civil szervezetek, és a törvény 5. §-ában megfogalmazott természetes személyeknek a közössége jogosult természetbeni, vagy pénzbeli támogatásokra, akiknek az alapító okiratban bejegyzett tevékenysége az önkormányzat közigazgatási területén kötelező vagy önként vállalt feladatai közül elsősorban szociális, közművelődési, sport, egészségügyi, oktatási, kulturális, községgazdálkodási, köztemető fenntartási, ifjúsági, gyermekvédelmi, közbiztonsági, kisebbségi feladatokat szolgál.

(2) Támogatásra szerezhet jogosultságot az (1) bekezdésben foglaltakon kívül a nem helyi illetékességi bejegyezett civil szervezet is, amelynek az alapító okiratában foglalt tevékenysége, feladatai az önkormányzati feladatok közül az (1) bekezdésben meghatározottak valamelyikét tartalmazza.

(3) Az önkormányzat a költségvetési működési kiadások előirányzatán belül, az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatából az (1)–(2) bekezdésben nyújtott támogatások éves támogatási keretének megosztását a 18. melléklet tartalmazza.

(4) A 18. számú mellékletben meghatározott előirányzat felhasználására vonatkozóan az igényt a

a) a (2) bekezdésben meghatározott szervezeteknek minden év március 31-ig,

b) a (3) bekezdésben meghatározott szervezeteknek év közben, de legkésőbb december 15-ig kell jelezniük a képviselő-testület felé, aki dönt a keret felhasználásáról a beérkezett igények sorrendjében.

(5) A támogatási szerződésben rögzíteni kell legalább az Ávr. 76. § (1) bekezdés a)-h) pontjában foglalt feltételeket.

(6) A támogatás folyósítására a támogatási szerződés aláírását követő 5 napon belül sor, úgy, hogy a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározottak szerint kerül sor.

(7) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.

(8) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a támogatás folyósítását követő év február 15. napjáig köteles eleget tenni.

(9) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás a következő évben nem ítélhető meg.

(10) Az államháztartáson kívül érkező forrás felhasználásáról, elfogadásáról értékhatártól függetlenül a képviselő-testület dönt.

18. § (1) A Batéi Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan gazdálkodó és működő gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv ellátja a fenntartó önkormányzatok és az önkormányzatokhoz tartozó intézmények, társulásoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 10. § (4a) bekezdés alapján meghatározott gazdálkodási feladatait külön munkamegosztási megállapodás alapján.

(2) A Hivatal és a más önkormányzattal közösen fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve havonta egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

19. § A Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a) lakossági folyószámlával nem rendelkező ellátottak szociális juttatásainak kifizetése,

b) igazgatás-szolgáltatási díjak,

c) a munkába járással, munkavégzéssel összefüggő napidíj saját gépjármű vagy tömegközlekedési eszköz használatának megtérítése,

d) illetményelőleg kifizetése,

e) lakossági túlfizetések visszafizetése,

f) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,

g) egyéb előre nem látható fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei polgármester, engedélye alapján.

h) készpénzfizetési számlák kifizetése

i) közcélú dolgozók munkabére, amennyiben nem rendelkezik a dolgozó pénzintézeti számlaszámmal

j) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések.

IV. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

20. § A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester – az Áht. 25. § (3) bekezdése szerint – a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht. 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

22. § E rendeletet 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Címrend

A.

B.

S.szám

Cím

1

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások külön alkotnak címet

2

Hajmás Községi Önkormányzat

3

Kormányzati funkciók és szakfeladatok szerint

4

011130 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig.tev

5

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

6

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok

7

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

8

041232 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás

9

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

10

041237 Közfoglalkoztatási Mintaprogramok

11

045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása

12

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

13

063020 Víztermelés- kezelés, ellátás

14

064010 Közvilágítás

15

066010 Zöldterület-kezelés

16

066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

17

082044 Könyvtári szolgáltatás

18

082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

19

082092 Közművelődés, hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása

20

082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

21

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

22

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

23

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

24

107055 Falugondoki, tanyagondnoki szolgáltatás

2. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez3

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa forintban

A.

B.

C.

S.szám

Megnevezés

Eredeti ei.

Módosított ei.

1

1. Működési célú maradvány igénybevétele

16 462 793

17 759 540

2

- ebből előző évi maradványból önkormányzati

16 462 793

17 759 540

3

- értékpapírból

4

Összesen:

16 462 793

17 759 540

5

2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

91 529 347

90 232 600

6

- ebből előző évi maradványból

91 529 347

90 232 600

7

- értékpapÍrból

8

Összesen:

91 529 347

90 232 600

9

Mindösszesen:

107 992 140

107 992 140

3. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez4

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

A.

B.

C.

D.

E.

F.

S.szám

Működési cél

Felhalmozási cél

Eredeti ei.

Módosított ei.

1

Bevételek

Ft

Ft

Ft

Ft

2

Központi támogatásra igény

0

0

0

3

- ebből folyószámlahitel

4

Kiadások

5

Hitelek

6

Áht.belüli megelőlegezés

938 722

938 722

907 583

7

Összesen:

938 722

-

938 722

907 583

4. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege forintban

A

B.

C.

D.

E.

F.

G.

S.szám

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzat

Megnevezés

Előirányzat

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

2

Pénzforgalmi bevételek

Pénzforgalmi kiadások

3

Működési célú

Működési célú

4

Önkormányzatok működési támogatásai

23 542 020

24 280 497

Személyi jellegű kiadások

21 088 682

34 374 290

5

Működési támogatások államháztartáson belül

3 117 297

15 266 486

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 664 726

3 689 504

6

Közhatalmi bevétel

14 313 000

14 313 000

Dologi kiadások

13 383 274

15 938 049

7

Működési bevétel

944 000

1 344 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 670 000

2 670 000

8

Működési célú átvett pénzeszköz

Egyéb működési célú kiadások

976 096

976 096

9

Összesen:

41 916 317

55 203 983

Összesen:

40 782 778

57 647 939

10

Felhalmozási célú

Felhalmozási célú

11

Felhalmozási bevételek

2 500 000

2 500 000

Beruházások

7 000 000

5 990 000

12

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

0

Felújítások

87 029 347

86 674 687

13

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Kormányzati beruházások

0

14

Lakástámogatás

0

15

Lakásépítés

0

16

Egyéb felhalmozási kiadások

0

67 913

17

Összesen:

2 500 000

2 500 000

Összesen:

94 029 347

92 732 600

18

Pénzforgalom nélküli kiadások

19

Működési célú tartalékok

20

Általános tartalék

16 657 610

14 408 001

21

Céltartalékok fejlesztési tartalék

0

22

Összesen:

16 657 610

14 408 001

23

Felhalmozási célú tartalékok

24

Fejlesztési céltartalék

0

25

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

26

Működési hiány

0

27

Felhalmozási hiány

0

28

Összesen:

0

29

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

30

AHT-n belüli megelőlegezés visszavizetése

938 722

907 583

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

44 416 317

57 703 983

KIADÁSOK ÖSSZESEN

152 408 457

165 696 123

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

35

Működési hiány

0

36

Felhalmozási hiány

0

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

38

Belső forrásból

39

I. Működési célú maradvány igénybevétele

16 462 793

17 759 540

40

II. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

91 529 347

90 232 600

41

Külső forrásból

42

Hitel,kölcsönfelvétel

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

152 408 457

165 696 123

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

152 408 457

165 696 123

45

Működési célú bevételek összesen

58 379 110

72 963 523

Működési célú kiadások összesen

58 379 110

72 963 523

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

94 029 347

92 732 600

Felhalmozási célú kiadások összesen

94 029 347

92 732 600

5. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6

Bevételek kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok megosztásban forintban

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

S.szám

Alszám

Megnevezése - rovat

Rovat
száma

Önként ei.

Kötelező vállalt ei.

Államigazgatási ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

1

I.

Költségvetési bevételek

2

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

14 686 520

-

14 686 520

13 966 520

3

a

1-ből: Zöldteürlet-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 190 800

1 190 800

1 190 800

4

b

1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása (alaptámogatás)

1 072 000

1 072 000

1 072 000

5

c

1-ből: Közvilágítás fenntartásának támogatása (üzemeltetési támogatás)

2 540 000

2 540 000

1 820 000

6

d

1-ből: Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

829 515

829 515

829 515

7

e

1-ből: Közutak fenntartásának támogatása

808 500

808 500

808 500

8

f

1-ből: Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

4 800 000

4 800 000

4 800 000

9

g

1-ből: A lakott külterületekke kapocsolatos feladatok támogatása

2 550

2 550

2 550

10

h

1-ből: Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 443 155

3 443 155

3 443 155

11

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

12

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

0

6 047 200

0

6 047 200

6 309 365

13

a

3-ból: A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

-

-

14

b

3-ból: Falugondnoki szolgáltatás támogatása

6 047 200

6 047 200

6 309 365

15

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

120 840

-

120 840

129 390

16

a

4-ből: Szünidei étkeztetés támogatása

120 840

120 840

129 390

17

05

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)

B113

0

6 168 040

0

6 168 040

6 438 755

18

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

19

a

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

417 460

417 460

569 648

20

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

-

1 022 350

21

08

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

13 224

22

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)

B11

0

23 542 020

-

23 542 020

24 280 497

23

10

Elvonások és befizetések bevételei

B12

24

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

25

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

26

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

27

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

3 117 297

-

3 117 297

15 266 486

28

a

14-ből: Központi költségvetési szervtől (szociális ágazati pótlék)

393 240

393 240

131 075

29

b

14-ből: kuturális foglalkoztatott bértámogatás

-

30

c

14-ből: Nemzetgazdasági Minisztérium Közfoglalkoztatás támogatása Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

2 724 057

2 724 057

14 735 211

31

d

14-ből: Nyári diákmunka támogatása

400 200

32

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)

B1

0

26 659 317

-

26 659 317

39 546 983

33

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

34

17

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

35

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

36

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

37

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

38

21

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20)

B2

-

-

-

39

22

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

40

23

Társaságok jövedelemadói

B312

41

24

Jövedelemadók (=22+23)

B31

42

25

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

43

26

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

44

27

Vagyoni tipusú adók

B34

300 000

300 000

300 000

45

28

Értékesítési és forgalmi adók

B351

12 000 000

12 000 000

12 000 000

46

29

Fogyasztási adók

B352

-

47

30

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

48

31

Gépjárműadók

B354

-

49

32

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

2 000 000

2 000 000

2 000 000

50

33

Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)

B35

14 000 000

-

-

14 000 000

14 000 000

51

34

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

13 000

13 000

13 000

52

35

Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34)

B3

14 313 000

-

-

14 313 000

14 313 000

53

36

Készletértékesítés ellenértéke

B401

54

37

Szolgáltatások ellenértéke

B402

55

38

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

56

39

Tulajdonosi bevételek

B404

844 000

844 000

1 244 000

57

40

Ellátási díjak

B405

-

58

41

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

59

42

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

60

43

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

61

44

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

-

62

45

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)

B408

-

63

46

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

64

47

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

65

48

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)

B409

-

66

49

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

67

50

Egyéb működési bevételek

B411

100 000

100 000

100 000

68

51

Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50)

B4

-

944 000

-

944 000

1 344 000

69

52

Immateriális javak értékesítése

B51

70

53

Ingatlanok értékesítése

B52

71

54

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

2 500 000

2 500 000

2 500 000

72

55

Részesedések értékesítése

B54

73

56

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

74

57

Felhalmozási bevételek (=52+…+56)

B5

-

2 500 000

-

2 500 000

2 500 000

75

58

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

76

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

77

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

78

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

79

62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

80

63

Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)

B6

81

64

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

82

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

83

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

84

67

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

85

68

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

86

69

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)

B7

87

70

Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69)

B1-B7

88

II.

Finanszírozási bevételek

89

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

90

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

91

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

92

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

93

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

94

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

95

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

96

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

97

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

98

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

0

107 992 140

-

107 992 140

107 992 140

99

a

10-ből: Működési célú maradvány igénybevétele

16 462 793

16 462 793

16 462 793

100

b

10-ból: Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

91 529 347

91 529 347

91 529 347

101

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

102

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

107 992 140

-

107 992 140

107 992 140

103

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

104

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

105

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

106

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

107

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

108

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

109

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

110

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

111

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

0

107 992 140

-

107 992 140

107 992 140

112

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

113

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

114

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

115

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

116

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

117

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

118

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

119

29

Váltóbevételek

B84

120

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

0

107 992 140

-

107 992 140

107 992 140

121

31

Bevételek összesen.I és II.

14313000

138 095 457

-

152 408 457

165 696 123

6. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai forintban

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

S.szám

Megnevezés

Feladatok vállalása

Önként ei.

Kötelező ei.

Államigaz. Ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

1

I.MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

2

1. Kiemelt előirányzatok

3

a) Személyi juttatások

21 088 682

21 088 682

34 374 290

4

b) Munkaadót terhelő járulékok

2 664 726

2 664 726

3 689 504

5

c) Dologi jellegű kiadások

13 383 274

13 383 274

15 938 049

6

d) Ellátottak pénzbeli jutattásai

2 670 000

2 670 000

2 670 000

7

e) Egyéb működéi célú kiadások

976 096

976 096

976 096

8

Összesen:

0

40 782 778

0

40 782 778

57 647 939

9

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport

10

1. Kiemelt előirányzatok

11

a) Intézményi beruházások

7 000 000

7 000 000

5 990 000

12

b) Felújítás

87 029 347

87 029 347

86 674 687

13

c) Lakástámogatás

0

14

d) Lakásépítés

0

15

e) Egyéb felhalmozási

0

67 913

16

összesen: II.

0

94 029 347

0

94 029 347

92 732 600

17

III. Tartalékok

18

Áltatlános tartalék

16 657 610

16 657 610

14 408 001

19

Céltartalék

0

20

- működési célú

0

21

- felhalmozási célú

0

22

összesen

0

16 657 610

0

16 657 610

14 408 001

23

5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:

24

AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése

938 722

938 722

907 583

25

Kiadások mindösszesen:

0

152 408 457

0

152 408 457

165 696 123

26

Önkormányzat költségvetési kiadásai önkormányzati szakfeladatok szerinti bontásban, kiemelt előirányzatonként- cofogonként

Személyi

Munkadói

Dologi

Ellátott

Átadott

Beruházás

Felújítás

Tartalék

Összesen

27

I. önkormányzat

28

011130 - Igazgatási tev.

12 148 008

1 639 241

13 787 249

29

013320 - Köztemető fenntartás

232 740

232 740

30

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

925 096

925 096

31

041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

14 407 200

1 014 507

503 403

15 925 110

32

041237 - Közfoglalkoztatási mintaprogram

0

33

045160 - Utak, hidak üzemeltetése

0

34

062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

35

063020 - Vízműkezelés

0

36

064010 - Közvilágítás

4 246 000

4 246 000

37

066020 - Községgazdálkodás

1 036 200

142 809

4 840 754

67 913

5 990 000

86 674 687

14 408 001

113 160 364

38

072111 - Háziorvosi alapellátás

0

39

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

0

40

074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

0

41

081030 - Sportlétesítmény működtetése

0

42

082044 - Könyvtári szolgáltatás

300 000

35 100

163 600

498 700

43

082092 - Közművelődés

1 627 182

212 206

913 054

2 752 442

44

084031 - Civil szervezetek támogatása

51 000

51 000

45

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

0

46

104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1 357 798

1 357 798

47

107055 - Falugondnoki szolgálat

4 855 700

645 641

2 277 350

7 778 691

48

107060 - Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

1 403 350

2 670 000

4 073 350

49

Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése

907 583

907 583

50

Önkormányzat kiadásai összesen:

34 374 290

3 689 504

15 938 049

2 670 000

1 951 592

5 990 000

86 674 687

14 408 001

165 696 123

7. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások forintban

A.

B.

C.

S.szám

Megnevezés- cofog

Összeg

1

107060 Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátások, támogatások

2 670 000

2

Összesen:

2 670 000

8. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként forintban

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként forintban

A.

B.

C.

D.

E.

F.

S.szám

Felújítási cél megnevezése

Önként vállalt EI

Kötelező EI

Államigazgatási EI

Összes Előirányzat

1

TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Közösségi tér és üzlethelyiség felújítása)

62 227 832

62 227 832

2

áfa

16 801 515

16 801 515

3

TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Közösségi tér és üzlethelyiség felújítása) önerő

6 299 213

2 811 476

4

áfa

1 700 787

759 099

5

Út felújítás (hrsz: 048, 04/2)

3 208 476

6

866 289

7

ÖSSZESEN

-

87 029 347

-

86 674 687

9. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez9

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai forintban projektenként

A.

B.

C.

D.

E.

F.

S.szám

Beruházások

Önként vállalt ei.

Kötelező feladat ei.

Államigazgatási ei.

Eredeti ei.

Módosított ei.

1

Hivatal kerítés építés

3 937 008

3 937 008

3 141 732

2

áfa

1 062 992

1 062 992

848 268

3

Ingatlan vásárlás

2 000 000

2 000 000

2 000 000

4

áfa

-

5

Beruházások összesen:

-

7 000 000

-

7 000 000

5 990 000

10. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez10

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai forintban

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

S.szám

Megnevezés

Megállapított támogatás 2024. évben

Tervezett 2022.

2024. évre

Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez

működésre

felújításra

beruházásra

1

Bevételek

2

TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Közösségi tér és üzlethelyiség elújítása Hajmáson)

90 300 000

3

Összesen:

-

90 300 000

0

4

Kiadások

0

5

TOP_Plusz-1.2.1-SO1-2022-00032 pályázat (Közösségi tér és üzlethelyiség elújítása Hajmáson)

82 599 922

6

Összesen:

0

0

-

82 599 922

-

0

11. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Létszám-előirányzat

A.

B.

C.

S.szám

Megnevezés

1

Önkormányzat -cofogonként

2

Igazgatási tevékenység

1

3

Művelődési házak tev.

0,35

4

Könyvtár

6

Falugondnoki szolg.

1

7

Összesen:

2,35

8

Mindösszesen:

2,35

12. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez11

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

A.

B.

C.

D.

E.

S.szám

Foglalkoztatás módja- programonként

hónap

átlag fő/év

1

Önkormányzatnál

BxC/12

2

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

9

2

1,50

3

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

9

6

4,50

4

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

9

4

3,00

5

Összesen:

9

2

9,00

13. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

I. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya forintban

A.

B.

C.

D.

E.

F.

S.szám

I. Saját bevételek

2024. Előirányzat

2025.

2026.

2027.

1

Helyi adók

14 300 000

14 300 000

14 500 000

14 500 000

2

Osztalék, koncessziós díjak

3

Díjak, pótloékok, bírságok

13 000

13 000

13 000

13 000

4

Tárgyi eszközök, immateriális javask, vagyoni értékű jog értékestése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel

2 512 000

5

Részvények, részesedeések értékesítés

6

Vállalat értékesítéséből, privazitációból származó bev.

-

7

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

-

8

Saját bevételek összesen:

16 825 000

9

Saját bevételek 50%-a

8 412 500

10

II. Adósságot keletkeztető ügyletek

2024.

2025.

2026.

2027.

11

hitel előző években felvett

12

értékpapír

13

váltó

14

pénzügyi lízing

15

adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével

16

legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

17

külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

18

Összesen:

19

Fizetési kötelezettség összesen:

0

0

0

0

20

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

8 412 500

21

III. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható összege

22

Fejlesztési célok megnevezése

Adósságot keletkeztető ügylet összege

23

Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak támogatás megelőzésre

24

Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezte

25

Összesen:

14. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék felosztása

A.

B.

C.

S.szám

Cél megnevezése

összeg

1

15. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

A.

B.

C

D.

E.

F.

1

Feladatok

Évek

2

2024.

2025.

2026.

2027.

3

hosszú lejáratra kapott kölcsönök

4

tartozások fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból

5

tartozások működési célú
kötvénykibocsátásból

6

beruházási és fejlesztési hitelek

7

működési célú hosszú lejáratú hitelek

8

egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

9

Összesen:

0

0

0

0

16. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez12

Előirányzat-felhasználási ütemterv forintban

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

J.

K.

L.

M.

N.

O

1

Önkormányzat

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

össz:

2

BEVÉTELEK

3

Önkormányzatok működési támogatásai

2 023 374

2 023 374

2 023 374

2 023 374

2 023 374

2 023 374

2 023 374

2 023 374

2 023 374

2 023 374

2 023 374

2 023 383

24 280 497

4

Működési támogatások államháztartáson belül

1 272 207

1 272 207

1 272 207

1 272 207

1 272 207

1 272 207

1 272 207

1 272 207

1 272 207

1 272 207

1 272 207

1 272 209

15 266 486

5

Közhatalmi bevétel

1 192 750

1 192 750

1 192 750

1 192 750

1 192 750

1 192 750

1 192 750

1 192 750

1 192 750

1 192 750

1 192 750

1 192 750

14 313 000

6

Működési bevétel

112 000

112 000

112 000

112 000

112 000

112 000

112 000

112 000

112 000

112 000

112 000

112 000

1 344 000

7

Működési célú átvett pénzeszköz

0

8

Felhalmozási bevételek

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 333

208 337

2 500 000

9

Felhalmozási támogatások államháztartáson belül

0

10

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

11

Előző évi maradvány

8 993 682

8 993 682

9 061 595

8 993 682

8 993 682

8 993 682

8 993 682

8 993 682

8 993 682

8 993 682

8 993 682

8 993 725

107 992 140

12

Hitel bevételek

0

13

Összesen: bevételek

13 802 346

13 802 346

13 870 259

13 802 346

13 802 346

13 802 346

13 802 346

13 802 346

13 802 346

13 802 346

13 802 346

13 802 404

165 696 123

14

KIADÁSOK

15

Személyi és munkaadói juttatások

3 171 982

3 171 982

3 171 982

3 171 982

3 171 982

3 171 982

3 171 982

3 171 982

3 171 982

3 171 982

3 171 982

3 171 992

38 063 794

16

Dologi kiadások

1 328 170

1 328 170

1 328 170

1 328 170

1 328 170

1 328 170

1 328 170

1 328 170

1 328 170

1 328 170

1 328 170

1 328 179

15 938 049

17

Egyéb működési kiadások

81 341

81 341

81 341

81 341

81 341

81 341

81 341

81 341

81 341

81 341

81 341

81 345

976 096

18

Ellátottak pénzbeli juttatásai

222 500

222 500

222 500

222 500

222 500

222 500

222 500

222 500

222 500

222 500

222 500

222 500

2 670 000

19

Tartalék

1 200 666

1 200 666

1 200 666

1 200 666

1 200 666

1 200 666

1 200 666

1 200 666

1 200 666

1 200 666

1 200 666

1 200 675

14 408 001

20

Felújítások

7 222 890

7 222 890

7 222 890

7 222 890

7 222 890

7 222 890

7 222 890

7 222 890

7 222 890

7 222 890

7 222 890

7 222 897

86 674 687

21

Beruházások

499 166

499 166

499 166

499 166

499 166

499 166

499 166

499 166

499 166

499 166

499 166

499 174

5 990 000

22

Egyéb felhalmozási célú támogatások

67 913

67 913

23

Megelőlegezés visszafizetése

75 631

75 631

75 631

75 631

75 631

75 631

75 631

75 631

75 631

75 631

75 631

75 642

907 583

24

Összesen: kiadások

13 802 346

13 802 346

13 870 259

13 802 346

13 802 346

13 802 346

13 802 346

13 802 346

13 802 346

13 802 346

13 802 346

13 802 404

165 696 123

17. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Közvetett és közvetlen támogatások Ft-ban

A.

B.

C.

D.

S.szám

Megnevezés

Ft/fő

1

ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

2

lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

3

helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

4

- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély

5

helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

6

egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege-

7

Összesen:

0

0

18. melléklet a 3/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Egyéb működési kiadások megoszlása forintban

A.

B.

C.

1

Megnevezés

2

I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési

Előirányzat

3

ÁH-n belüli pénzeszközátadások- Szervezetenként

4

Szentbalázs Község Önkorm.(Hivatal)

416 374

5

Szentbalázs Község Önkorm.(Háziorvosi szolg.)

219 222

6

Szentbalázs Község Önkorm. Iskolai étkezéshez

100 000

7

Szociális Társulás Somogyjád

65 000

8

Kaposvár Környéki Belsőellenőrzési Önkorm.Társulás

90 000

9

Kaposvári Humán Gondnokság (fogászati ügyelet)

20 000

10

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

14 500

11

Összesen:

925 096

12

II. Egyéb működési kiadásokon belül Áht.-n kívülre átadott támogatások: szervezetenként

13

Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület

30 000

14

NEFELA

5 000

15

Zselici Lámpások Vidékfejlesztési Egyesület

16 000

16

Összesen:

51 000

17

Mindösszesen:

976 096

1

A 3. § a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 7. § (2) bekezdése a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (2) bekezdése a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 3. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 8. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 9. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 10. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 12. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 16. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Hajmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (IX. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.