Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.16.) ÖR módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 18- 2024. 05. 19

Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.16.) ÖR módosításáról

2024.05.18.

Somodor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatát 176 969 485 Ft költségvetési bevétellel és kiadással, ezen belül:

a) 139 252 641 Ft költségvetési bevétellel,

b) 37 716 844 Ft finanszírozási bevétellel,

c) 174 327 010 Ft költségvetési kiadással,

d) 2 642 475 Ft finanszírozási kiadással fogadja el.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A működési költségvetés bevételeit 63 848 983 Ft-ban, ebből:

a) működési célú támogatásokat 37 926 806 Ft-ban,

b) közhatalmi bevételeket 18 639 185 Ft-ban,

c) működési bevételeket 7 106 992 Ft-ban,

d.) működési célú átvett pénzeszközöket 176 000 Ft-ban.

2. A működési költségvetés finanszírozási bevételeit 1 446 634 Ft-ban.

3. A felhalmozási költségvetés bevételeit 111 673 868 Ft-ban

4. A felhalmozási költségvetés finanszírozási bevételeit 37.428.390 Ft-ban.

5. A működési költségvetés kiadásait 67 753 245 Ft-ban, ebből:

a) a személyi juttatások kiadásait 25 511 259 Ft-ban,

b) a munkaadókat terhelő járulékokat 3 754 705 Ft-ban,

c) a dologi kiadásokat 21 415 700 Ft-ban,

d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4 986 108 Ft-ban,

e) az egyéb működési célú kiadásokat 12 085 473 Ft-ban, ebből: helyi önk.-ok előző évi elsz.-ból szárm. bef.-ek: 93 972 egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 5 174 437 Ft-ban, egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 600 000 Ft-ban, a tartalékok összegét 6 217 064 Ft-ban állapítja meg.

6. A működési költségvetés finanszírozási kiadásait 2 642 474 Ft-ban.

7. A felhalmozási költségvetés kiadásait 106 573 765 Ft-ban, ebből:

a) a beruházásokat 1 326 908 Ft-ban,

b) a felújításokat 105 246 857 Ft-ban.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat - elemi költségvetés szerinti - költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sorsz.

BEVÉTELEK

2023.eredeti
előirányzat

2023. módosított
előirányzat

Kiemelt előirányzatok/rovatok:

Költségvetési bevételek

I.

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

29 246 363

37 926 806

1.

Önkormányzatok működési
támogatásai

28 496 023

33 762 938

2.

Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről

750 320

4 163 868

3.

Kölcsön visszatérülés

0

0

4.

Elvonások, befizetések
bevétele

0

0

II.

Felhalmozási célú
támogatások államházt.
belülről

63 601 600

63 601 600

1.

Felhalmozási célú
önkormányzati támogatás

2.

Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről

63 601 600

63 601 600

-felhalm.bevételből eu-s
programokhoz kapcsolódó
bevétel

III.

Közhatalmi bevételek (1+2+3)

7 861 000

18 639 185

1.

ebből -helyi adók

7 784 000

18 452 966

2.

-gépjárműadók

3.

-egyéb közhatalmi bevételek

77 000

186 219

IV.

Működési bevételek

4 131 664

7 106 992

V.

Felhalmozási bevételek

12 500 000

11 802 058

VI.

Működési célú átvett
pénzeszközök

176 000

VII.

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök

VIII.

Finanszírozási bevételek

37 428 390

37 716 844

1.

Költségvetési hiány belső
finanszírozása (előző évi
költségvetési maradvány
ig.vétele)

37 428 390

36 270 210

2.

Költségvetési hiány külső
finanszírozása (hitel)

3.

Államháztartáson belüli
megelőlegezés

1 446 634

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)

154 768 997

176 969 485

XI.

ebből-kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási
feladat)

Sorsz.

KIADÁSOK -előir.csop.ként/
kiem.előirányzatonként

I.

Működési költségvetés
kiadásai (1+2+3+4+5)

1.

Személyi juttatások

19 302 140

25 511 259

2.

Munkaadókat terhelő
járulékok

2 588 927

3 754 705

3.

Dologi kiadások

14 693 060

21 415 700

4.

Ellátottak pénzbeli juttatása

4 791 108

4 986 108

5.

Egyéb működési célú
kiadás (1.1+1.2.+1.3.)

15 342 170

12 085 473

1.1

ebből -egyéb működési célú
tám.áht.belülre

5 033 554

5 174 437

1.2

-egyéb működési célú tám.
áht.kívülre

200 000

600 000

1.3

-tartalékok

10 108 616

6 217 064

1.4

-egyéb befizetés, elvonás

93 972

II.

Felhalmozási költségvetés
kiadásai (1+2+3)

1.

Beruházások

1 326 908

2.

Felújítások

96 855 751

105 246 857

3.

Egyéb felhalmozási kiadás

III.

Finanszírozási kiadások

1 195 841

2 642 475

1.

Ebből: -Adósságszolgálat

2.

-áht-n belüli megelőlegezés
v.fiz.

1 195 841

2 642 475

3.

-Irányító szervei támogatás
folyósítása

IV.

KIADÁSOK ÖSSZESEN
(V+VI.)

154 768 997

176 969 485

1.

ebből-kötelező feladat

6

6

2.

önként vállalt feladat

4

4

3.

állami (államigazgatási
feladat)

V.

Összes létszám (1+2)

10

10

1.

Engedélyezett létszám
(közfoglalkoztatottak nélkül)

8

8

2.

Közfoglalkoztatottak száma

2

2
”