Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.16.) ÖR módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 19- 2024. 04. 20

Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.16.) ÖR módosításáról

2024.04.19.

Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatát 147 462 496 Ft költségvetési bevétellel és kiadással, ezen belül:

a) 105 020 198 Ft költségvetési bevétellel,

b) 42 442 298 Ft finanszírozási bevétellel,

c) 144 304 227 Ft költségvetési kiadással,

d) 3 158 269 Ft finanszírozási kiadással fogadja el.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

1. A működési költségvetés bevételeit 100 940 198 Ft-ban, ebből:

a) működési célú támogatásokat 49 566 602 Ft-ban,

b) közhatalmi bevételeket 37 215 126 Ft-ban,

c) működési bevételeket 14 158 470 Ft-ban.

2. A működési költségvetés finanszírozási bevételeit 42 442 298 Ft-ban.

3. A felhalmozási költségvetés bevételeit 4 080 000 Ft-ban.

4. A felhalmozási költségvetés finanszírozási bevételeit 0 Ft-ban.

5. A működési költségvetés kiadásait 91 012 856 Ft-ban, ebből:

a) a személyi juttatások kiadásait 33 487 738 Ft-ban,

b) a munkaadókat terhelő járulékokat 3 501 702 Ft-ban,

c) a dologi kiadásokat 36 253 648 Ft-ban,

d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 8 158 124 Ft-ban,

e) az egyéb működési célú kiadásokat 9 611 644 Ft-ban, ebből: helyi önk.-ok előző évi elsz.-ból szárm. bef.-ek: 413 669 egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 8 597 975 Ft-ban, egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 600 000 Ft-ban, a tartalékok összegét 0 Ft-ban állapítja meg.

6. A működési költségvetés finanszírozási kiadásait 3 158 269 Ft-ban.

7. A felhalmozási költségvetés kiadásait 52 751 371 Ft-ban, ebből:

a) a beruházásokat 20 824 770 Ft-ban,

b) a felújításokat 32 466 601 Ft-ban.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat elemi költségvetés szerinti- költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sorsz.

BEVÉTELEK

2023.eredeti előirányzat

2023. módosított előirányzat.

Kiemelt előirányzatok/rovatok:

Költségvetési bevételek

39 491 205

105 020 198

I.

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről


39 491 205


49 566 602

1.

Önkormányzatok működési
támogatásai

38 740 885

45 419 015

2.

Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről

750 320

4 147 587

3.

Kölcsön visszatérülés

4.

Elvonások, befizetések
bevétele

II.

Felhalmozási célú
támogatások államházt.
belülről

25 000 000

0

1.

Felhalmozási célú
önkormányzati támogatás

2.

Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről

25 000 000

0

-felhalm.bevételből eu-s
programokhoz kapcsolódó
bevétel

III.

Közhatalmi bevételek (1+2+3)

19 630 000

37 215 126

1.

ebből -helyi adók

19 340 000

35 800 314

2.

-gépjárműadók

3.

-egyéb közhatalmi bevételek

290 000

1 414 812

IV.

Működési bevételek

4 203 847

14 083 470

V.

Felhalmozási bevételek

VI.

Működési célú átvett
pénzeszközök

VII.

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök

VIII.

Finanszírozási bevételek

24 000 000

42 442 298

1.

Költségvetési hiány belső
finanszírozása (előző évi
költségvetési maradvány
ig.vétele)

24 000 000

40 833 664

2.

Költségvetési hiány külső
finanszírozása (hitel)

3.

Államháztartáson belüli
megelőlegezés

1 608 634

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)

63 491 205

147 462 496

XI.

ebből-kötelező feladat

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási
feladat)

Sorsz.

KIADÁSOK -előir.csop.ként/
kiem.előirányzatonként

I.

Működési költségvetés
kiadásai (1+2+3+4+5)

61 941 570

91 012 856

1.

Személyi juttatások

21 683 200

33 487 738

2.

Munkaadókat terhelő
járulékok

2 894 829

3 501 702

3.

Dologi kiadások

34 046 816

36 253 648

4.

Ellátottak pénzbeli juttatása

5 683 000

8 158 124

5.

Egyéb működési célú
kiadás (1.1+1.2.+1.3.)

14 211 161

9 611 644

1.1

ebből -egyéb működési célú
tám.áht.belülre

4 579 800

8 597 975

1.2

-egyéb működési célú tám.
áht.kívülre

400 000

600 000

1.3

-tartalékok

9 231 361

0

1.4

-egyéb befizetés, elvonás

413 669

II.

Felhalmozási költségvetés
kiadásai (1+2+3)

32 256 411

52 751 371

1.

Beruházások

16 143 000

20 824 770

2.

Felújítások

16 113 411

32 466 601

3.

Egyéb felhalmozási kiadás

III.

Finanszírozási kiadások

1 549 635

3 158 269

1.

Ebből: -Adósságszolgálat

2.

-áht-n belüli megelőlegezés
v.fiz.

1 549 635

3 158 269

3.

-Irányító szervei támogatás
folyósítása

IV.

KIADÁSOK ÖSSZESEN
(V+VI.)

63 491 205

147 462 496

1.

ebből-kötelező feladat

2.

önként vállalt feladat

3.

állami (államigazgatási
feladat)

V.

Összes létszám (1+2)

1.

Engedélyezett létszám
(közfoglalkoztatottak nélkül)

7

9

2.

Közfoglalkoztatottak száma

2

2
”