Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 06. 01- 2024. 06. 02Tengőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tengőd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 225 668 999,- Ft bevétellel, és 225 668 999,- Ft kiadással állapítja meg.”
(2) A Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ezen belül)
2. § (1) A Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Tengőd Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
10 517 832 |
17 017 832 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
600 000 |
600 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
40 000 |
40 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
130 000 |
408 688 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
11 287 832 |
18 066 520 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 224 800 |
8 524 800 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
200 000 |
2 768 555 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 095 000 |
2 095 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
9 519 800 |
13 388 355 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 807 632 |
31 454 875 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 704 542 |
2 704 542 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
50 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 955 000 |
6 013 000 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 005 000 |
6 063 000 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
150 000 |
150 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
300 000 |
300 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
450 000 |
450 000 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 480 000 |
3 480 000 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 198 000 |
1 198 000 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
157 420 |
157 420 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
4 835 420 |
4 835 420 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
200 000 |
206 499 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 000 000 |
1 568 634 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 250 000 |
1 250 000 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
8 365 000 |
9 735 000 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
15 650 420 |
17 595 553 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
12 600 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
0 |
12 600 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 550 000 |
3 999 361 |
|
55 |
Kamatkiadások (>=56+57) (K353) |
75 000 |
75 000 |
|
56 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
655 000 |
671 800 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
4 280 000 |
4 746 161 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
25 385 420 |
28 867 314 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
3 900 000 |
3 900 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
3 900 000 |
3 900 000 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
706 038 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
0 |
706 038 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
11 748 143 |
11 748 144 |
|
155 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
|
158 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
162 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
183 |
ebből: egyházi jogi személyek (K512) |
0 |
0 |
|
190 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
|
193 |
Tartalékok (K513) |
1 000 000 |
6 536 986 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
15 748 143 |
21 991 168 |
|
196 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) |
98 319 111 |
93 218 369 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
699 470 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
512 075 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
26 546 161 |
25 307 221 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
124 865 272 |
119 737 135 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
7 058 055 |
12 204 719 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 905 676 |
3 295 276 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
8 963 731 |
15 499 995 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
202 374 740 |
224 155 029 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
23 349 280 |
21 779 280 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 042 300 |
10 577 237 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
93 879 |
119 529 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
10 136 179 |
10 696 766 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 357 928 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 599 991 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
2 850 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
35 755 459 |
40 436 815 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
21 010 198 |
21 010 198 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
56 765 657 |
61 447 013 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
63 594 871 |
63 594 871 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
63 594 871 |
63 594 871 |
|
82 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) |
75 000 |
75 000 |
|
84 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
|
93 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) |
75 000 |
75 000 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
7 045 298 |
7 045 298 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
7 045 298 |
7 045 298 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
50 000 |
50 000 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
8 570 298 |
8 570 298 |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
700 000 |
700 000 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
1 900 000 |
10 270 000 |
|
185 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
189 |
Tulajdonosi bevételek (>=190+…+195) (B404) |
500 000 |
500 000 |
|
191 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
|
197 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
165 000 |
165 000 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
165 000 |
165 000 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
275 000 |
275 000 |
|
218 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
4 640 000 |
13 010 000 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
15 000 000 |
15 000 000 |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
0 |
0 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
0 |
0 |
|
270 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+…+281) (B75) |
0 |
2 000 000 |
|
273 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B75) |
0 |
0 |
|
274 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
|
282 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+…+260+270) (B7) |
0 |
2 000 000 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
148 570 826 |
163 622 182 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 430 218 |
1 513 970 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
1 430 218 |
1 513 970 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
1 430 218 |
1 513 970 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
55 234 132 |
61 963 065 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
55 234 132 |
61 963 065 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
83 752 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
55 234 132 |
62 046 817 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
55 234 132 |
62 046 817 |
5. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
fő |
||||
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|
|
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
||
|
Önkormányzat |
4 |
4 |
0 |
|
|
Temető |
1 |
1 |
0 |
|
|
Közművelődés |
1 |
1 |
0 |
|
|
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
0 |
|
|
Város és községgazdálkodás |
1 |
1 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
4 |
4 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatási Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
START téli közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|
|
START mezőgazdasági program |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
7 |
7 |
0 |
|
|
Létszám összesen: |
7 |
7 |
0 |
|
6. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások |
|||
|
forintban |
|||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
Módosított előirányzat |
|
MFP-ÖTIK/2022 |
8 963 731 |
2022-2023 |
8 963 731 |
|
VP6-7.2.1.2-16 szennyvíz |
6 486 264 |
2023 |
6 536 264 |
|
Összesen |
15 449 995 |
15 499 995 |
|
|
Beruházási kiadások |
|||
|
forintban |
|||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kezdési és befejezés éve |
Módosított előirányzat |
|
VP6-7.2.1.2-16 szennyvíz |
124 865 272 |
2022-2023 |
118 387 329 |
|
Informatikai eszközbeszerzés |
699 470 |
2023 |
699 470 |
|
Egyéb eszközbeszerzés |
650 336 |
2023 |
650 336 |
|
Összesen |
126 215 078 |
119 737 135 |
|
7. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
2023. évi módosított előirányzat |
|
Általános tartalék |
1 000 000 |
|
Tervezett tartalék |
1 000 000 |
|
Céltartalék |
5 536 986 |
|
Tervezett tartalék |
5 536 986 |
|
ÖSSZESEN: |
6 536 986 |
8. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
forintban |
|||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
|
Működési célú |
69 975 955 |
83 027 311 |
Működési célú |
69 975 955 |
84 894 883 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
69 975 955 |
83 027 311 |
Pénzforgalmi kiadások |
67 545 737 |
82 380 913 |
|
|
Működési célú támogatások |
56 765 657 |
61 447 013 |
Személyi jellegű kiadások |
20 807 632 |
31 454 875 |
|
|
Működési bevételek |
4 640 000 |
13 010 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 704 542 |
2 704 542 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
8 570 298 |
8 570 298 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
25 385 420 |
28 867 314 |
|
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 900 000 |
3 900 000 |
|
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
14 748 143 |
15 454 182 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 430 218 |
2 513 970 |
||||
|
Működési célú tartalékok |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 430 218 |
1 513 970 |
||||
|
Felhalmozási célú |
78 594 871 |
80 594 871 |
Felhalmozási célú |
133 829 003 |
140 774 116 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
133 829 003 |
135 237 130 |
|||
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
63 594 871 |
63 594 871 |
Beruházási kiadások |
124 865 272 |
119 737 135 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
15 000 000 |
15 000 000 |
Felújítások |
8 963 731 |
15 499 995 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
2 000 000 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
|
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
|||||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
5 536 986 |
||||
|
Felhalmozási tartalék |
0 |
5 536 986 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
148 570 826 |
163 622 182 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
203 804 958 |
225 668 999 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
55 234 132 |
62 046 817 |
||||
|
Működési hiány |
0 |
1 867 572 |
||||
|
Felhalmozási hiány |
55 234 132 |
60 179 245 |
||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
148 570 826 |
163 622 182 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
203 804 958 |
225 668 999 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
69 975 955 |
83 027 311 |
Működési célú kiadások összesen |
69 975 955 |
84 894 883 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
78 594 871 |
80 594 871 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
133 829 003 |
140 774 116 |
|
9. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
forintban |
|||||
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
|
Működési célú |
69 975 955 |
83 027 311 |
Működési célú |
69 975 955 |
84 894 883 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
69 975 955 |
83 027 311 |
Pénzforgalmi kiadások |
67 545 737 |
82 380 913 |
|
|
Működési célú támogatások |
56 765 657 |
61 447 013 |
Személyi jellegű kiadások |
20 807 632 |
31 454 875 |
|
|
Működési bevételek |
4 640 000 |
13 010 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 704 542 |
2 704 542 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
8 570 298 |
8 570 298 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
25 385 420 |
28 867 314 |
|
|
Működési célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 900 000 |
3 900 000 |
|
|
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése |
Egyéb működési kiadás |
14 748 143 |
15 454 182 |
|||
|
Pénzforgalom nélküli kiadások |
2 430 218 |
2 513 970 |
||||
|
Működési célú tartalékok |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
1 430 218 |
1 513 970 |
||||
|
Felhalmozási célú |
78 594 871 |
80 594 871 |
Felhalmozási célú |
133 829 003 |
140 774 116 |
|
|
Pénzforgalmi bevételek |
Pénzforgalmi kiadások |
133 829 003 |
135 237 130 |
|||
|
Felhalmozási támogatások ÁH belülről |
63 594 871 |
63 594 871 |
Beruházási kiadások |
124 865 272 |
119 737 135 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
15 000 000 |
15 000 000 |
Felújítások |
8 963 731 |
15 499 995 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
2 000 000 |
Egyéb felhalmozási kiadás |
0 |
0 |
|
|
Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
0 |
||||
|
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
0 |
5 536 986 |
||||
|
Felhalmozási tartalék |
0 |
5 536 986 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
148 570 826 |
163 622 182 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
203 804 958 |
225 668 999 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
55 234 132 |
62 046 817 |
||||
|
Működési hiány |
0 |
1 867 572 |
||||
|
Felhalmozási hiány |
55 234 132 |
60 179 245 |
||||
|
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
|||||
|
Belső forrásból |
55 234 132 |
62 046 817 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|||
|
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
1 783 820 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
|||
|
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
55 234 132 |
60 179 245 |
||||
|
Megelőlegezés |
83 752 |
|||||
|
Külső forrásból |
||||||
|
Likviditási hitelfelvétel |
||||||
|
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
||||||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
203 804 958 |
225 668 999 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
203 804 958 |
225 668 999 |
|
|
Működési célú bevételek összesen |
69 975 955 |
84 894 883 |
Működési célú kiadások összesen |
69 975 955 |
84 894 883 |
|
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
133 829 003 |
140 774 116 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
133 829 003 |
140 774 116 |
|
10. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023.évi módosított előirányzat |
||||||
|
Mindösszesen |
||||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
|
1. |
Maradvány igénybevétel- működési |
1 783 820 |
0 |
0 |
1 783 820 |
1 783 820 |
||
|
2. |
Maradvány igénybevétel- felhalmozási |
60 179 245 |
60 179 245 |
60 179 245 |
||||
|
Összesen |
61 963 065 |
0 |
0 |
61 963 065 |
61 963 065 |
|||
|
2023. ÉVI |
||||||||
|
költségvetési hiány külső finanszirozása |
||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023.évi módosított előirányzat |
||||||
|
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||||||
|
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. Feladat |
Összesen |
|||||
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2. |
0 |
0 |
||||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||