Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 18- 2024. 05. 19

Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.18.

Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 159.417.126.- Ft bevétellel és 159.417.126.- Ft kiadással fogadja el.”

2. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a bevételi előirányzaton belül:)

„a) a költségvetési bevételt 151.364.829.- Ft-ban
aa) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 34.125.756.- Ft
ab) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 105.265.984.- Ft
ac) Közhatalmi bevételek 8.398.119.- Ft
ad) Működési bevételek 1.574.970.- Ft
ae) Felhalmozási bevétel 2.000.000.- Ft
b) a finanszírozási bevételt 8.052.297.- Ft-ban”

(állapítja meg.)

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a kiadási előirányzaton belül:)

„a) a költségvetési kiadást 158.251.523.- Ft-ban
aa) Személyi juttatások 22.845.726.- Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékok 2.612.000.- Ft
ac) Dologi kiadások 11.886.441.- Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 5.382.000.- Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 9.942.002.- Ft
af) Beruházások 105.583.354.- Ft
b) a finanszírozási kiadást 1.165.603.- Ft-ban”

(állapítja meg.)

3. § (1) Az Alsórajk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti a Rendelet

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt kiadási és bevételi jogcímek az egységes rovatrend szerint

Jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

K1. Személyi juttatások

20 969 600

22 845 726

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 612 000

2 612 000

K3. Dologi kiadások

13 209 400

11 886 441

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 142 000

5 382 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

2 779 822

9 942 002

K6. Beruházások

0

105 583 354

K1-8. Költségvetési kiadások

44 712 822

158 251 523

K9. Finanszírozási kiadások

1 165 603

1 165 603

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

45 878 425

159 417 126

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

31 140 077

34 125 756

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

105 265 984

B3. Közhatalmi bevételek

5 000 000

8 398 119

B4. Működési bevételek

100 000

1 574 970

B5 Felhalmozási bevételek

2 000 000

2 000 000

B1-7. Költségvetési bevételek

38 240 077

151 364 829

B8. Finanszírozási bevételek

7 638 348

8 052 297

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

45 878 425

159 417 126
”

2. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 346 377

16 346 377

2

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

10 284 300

11 228 803

3

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

239 400

213 750

4

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

10 523 700

11 442 553

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

6

Elszámolásból származó bevételek

0

411 698

7

Önkormányzatok működési támogatásai

29 140 077

30 470 628

8

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 000 000

3 655 128

9

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

31 140 077

34 125 756

10

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

105 265 984

11

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

105 265 984

12

Vagyoni tipusú adók

2 100 000

2 100 000

13

Értékesítési és forgalmi adók

2 800 000

6 114 943

14

Egyéb közhatalmi bevételek

100 000

183 176

15

Közhatalmi bevételek

5 000 000

8 398 119

16

Szolgáltatások ellenértéke

100 000

176 128

17

Egyéb működési bevételek

0

1 398 830

18

Ingatlan értékesítése

2 000 000

2 000 000

19

Működési bevételek

2 100 000

3 574 958

20

Költségvetési bevételek

38 240 077

151 364 817
”

3. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

8 564 400

9 028 450

Céljuttatás, projektprémium

0

165 414

2

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

8 564 400

9 193 864

3

Választott tisztségviselők juttatásai

11 505 200

12 698 353

4

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások teljesítése

0

508 633

5

Egyéb külső személyi juttatások

900 000

444 876

6

Személyi juttatások

20 969 600

22 845 726

7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 612 000

2 612 000

8

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 100 000

2 100 000

9

Készletbeszerzés

2 100 000

2 100 000

10

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

40 000

40 000

11

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

80 000

80 000

12

Kommunikációs szolgáltatások

120 000

120 000

13

Közüzemi díjak

5 500 000

3 174 109

14

Vásárolt élelmezés

239 400

239 400

15

Bérleti és lízing díjak

450 000

466 922

16

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

150 000

136 010

17

Egyéb szolgáltatások

2 500 000

3 500 000

18

Szolgáltatási kiadások

8 839 400

7 516 441

19

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 100 000

2 100 000

20

Egyéb dologi kiadások

50 000

50 000

21

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 150 000

2 150 000

22

Dologi kiadások

13 209 400

11 886 441

23

Egyéb nem intézményi ellátások

5 142 000

5 382 000

24

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 142 000

5 382 000

25

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

10 260

26

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

2 162 424

2 162 424

27

Egyéb civil vagy más nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások kiadásai

0

120 400

28

Tartalékok

617 398

7 648 918

29

Egyéb működési célú kiadások

2 779 822

9 942 002

30

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

82 886 602

31

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

249 897

32

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

0

22 446 855

33

Beruházások

0

105 583 354

34

Költségvetési kiadások

44 712 822

158 251 523
”

4. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek és kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 165 603

1 165 603

2

Belföldi finanszírozás kiadásai

1 165 603

1 165 603

3

Finanszírozási kiadások

1 165 603

1 165 603

4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

6 473 348

6 851 676

5

Maradvány igénybevétele

6 473 348

6 851 676

6

ÁHT-n belüli megelőlegezések teljesítése

1 165 000

1 200 621

7

Belföldi finanszírozás bevételei

7 638 348

8 052 297

8

Finanszírozási bevételek

7 638 348

8 052 297
”

5. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

Költségvetési bevételek

2023. évi módosított előirányzat összesen

Költségvetési kiadások

2023. évi módosított előirányzat összesen

2023. évi előirányzat

2023. évi előirányzat

összesen

összesen

1. Működési költségvetés

36 240 077 Ft

149 364 829 Ft

1. Működési költségvetés

44 712 822 Ft

52 668 169 Ft

1.1

Műk. célú tám. áht-n belülről

31 140 077 Ft

34 125 756 Ft

1.1

Személyi juttatások

20 969 600 Ft

22 845 726 Ft

1.2

Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről

- Ft

105 265 984 Ft

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 612 000 Ft

2 612 000 Ft

1.3

Közhatalmi bevételek

5 000 000 Ft

8 398 119 Ft

1.3

Dologi kiadások

13 209 400 Ft

11 886 441 Ft

1.4

Működési bevételek

100 000 Ft

1 574 970 Ft

1.4

Ellátottak pénzbeni juttatásai

5 142 000 Ft

5 382 000 Ft

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 779 822 Ft

9 942 002 Ft

2.

Felhalmozási költségvetés

2 000 000 Ft

2 000 000 Ft

2.

Felhalmozási költségvetés

0 Ft

105 583 354 Ft

2.1

Felhalmozási bevételek

2 000 000 Ft

2 000 000 Ft

2.1

Beruházások

0 Ft

105 583 354 Ft

2.2

2.2

Felújítások

0 Ft

0 Ft

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

38 240 077 Ft

151 364 829 Ft

3.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

44 712 822 Ft

158 251 523 Ft

4.

Finanszírozási bevételek

7 638 348 Ft

8 052 297 Ft

4.

Finanszírozási kiadások

1 165 603 Ft

1 165 603 Ft

5.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (3+4)

45 878 425 Ft

159 417 126 Ft

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN (3+4)

45 878 425 Ft

159 417 126 Ft
”

6. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások

Rovat megnevezése

Rovat-szám

2023. évi eedeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

82 886 602

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

249 897

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

22 446 855

Beruházások

K6

0

105 583 354

0

0

Felújítások

K7

0

0
”

7. melléklet a 3/2024. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Egyéb, előre nem látható kiadások fedezete

617 398

7 648 918

Általános tartalékok

617 398

7 648 918

-

0

0

Céltartalékok

0

0

Tartalékok összesen

617 398

7 648 918
”