Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2024. 03. 08- 2024. 03. 08Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról
Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési főösszegét
a) 2.219.047.284 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési bevételek összege: 1.065.877.495 Ft,
ab) a felhalmozási bevételek összege: 286.168.731 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 867.001.057 Ft.
b) 2.219.047.284 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési kiadások összege: 1.408.777.093 Ft,
bb) a felhalmozási kiadások összege: 796.714.344 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 13.555.847 Ft.
c) A 2023. évi költségvetés hiánya 853.445.211 Ft, melyből a működési költségvetés egyenlege 342.899.598 Ft hiány, a felhalmozási költségvetés egyenlege 510.545.613 Ft hiány. A költségvetés hiánya belső finanszírozással a 2022. évi maradványból és a lekötött betétből kerül biztosításra.
(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszegeket önkormányzati és költségvetési szervenkénti megbontásban a rendelet 1. melléklete részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, valamint a működési és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete részletezi.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások, valamint a működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete részletezi.
(5) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.
(6) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 6. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 749.876.659 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 20.808.950 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.
(11) A költségvetési szervek részére folyósított irányítószervi támogatások összegét a 11. melléklet részletezi. (12) Képviselő-testület az európai uniós forrásból megvalósítandó működési feladatait és beruházásait a 12. számú melléklet szerint elfogadja. (13) Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei foglalkoztatottainak létszámát a 13. melléklet szerint 45 főben állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 74.912.693 Ft összegben. Céltartalékként 111.079.215 Ft-ot állapít meg a költségvetési rendelet 10. mellékletében foglaltak feladatokra.
(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1.500 e Ft összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. A vállalás értékhatára esetenként 200 e Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester a tartalék terhére vállalt feladatokról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.
(3) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1 millió Ft összegben a Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe ruházza át. A képviselőtestület a bizottságnak a feladatába tartozó (közművelődés, oktatás, sport, ifjúság) ügyekben engedélyezi az előirányzat felhasználását. Az értékhatár esetenként a 200 ezer Ft-ot nem haladhatja meg. A Bizottság elnöke a tartalék felhasználásáról a képviselőtestületet a következő ülésén tájékoztatja.
(4) A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a (5) bekezdés kivételével nem ruházza át.
(5) A rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott keretből nem jogi személyek egy bejegyzett (helyi) civil szervezethez, egyházhoz, költségvetési szervhez csatlakozva nyújthatnak be pályázatot. Ilyen esetben csatolni kell a befogadó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát. (6) A K512 rovaton az „Egyéb civil szervezetek részére nyújtott támogatások”-on belül az Egyesületi Program Alap néven elkülönített összeg pályázat útján kerül elosztásra. A benyújtott pályázatok elbírálásáról a Humánpolitikai Bizottság dönt. Bizottság elnöke a keret felhasználásáról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.”
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. március 8-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
ÖSSZESEN |
K1. Személyi juttatások |
60 393 967 |
33 511 224 |
123 659 644 |
45 447 150 |
263011985 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 351 559 |
4 828 261 |
17 007 569 |
5 369 194 |
35556583 |
K3. Dologi kiadások |
22 452 500 |
49 283 560 |
42 723 619 |
388 400 461 |
502860140 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10000000 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
393 323 |
596 955 062 |
597348385 |
||
K6. Beruházási kiadások |
609 434 |
381 000 |
500 000 |
748 386 225 |
749876659 |
K7. Felújítások |
20 808 950 |
20808950 |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
26 028 735 |
26028735 |
|||
K1-8. Költségvetési kiadások |
91807460 |
88004045 |
184284155 |
1841395777 |
2205491437 |
K-914. Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése |
13 555 847 |
13555847 |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
338 685 261 |
13 555 847 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
91807460 |
88004045 |
184284155 |
2193636885 |
2219047284 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 750 000 |
1 125 000 |
415 919 908 |
419794908 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
272 418 731 |
272418731 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
574 960 100 |
574960100 |
|||
B4. Működési bevételek |
6 900 000 |
5 513 058 |
6 200 000 |
51 609 430 |
70222488 |
B5. Felhalmozási bevételek |
10 750 000 |
10750000 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
400 000 |
500 000 |
900000 |
||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
3000000 |
|||
B1-7. Költségvetési bevételek |
6900000 |
8663058 |
7325000 |
1329158169 |
1352046227 |
B8. Finanszírozási bevételek |
84 907 460 |
79 340 987 |
176 959 155 |
864 478 716 |
867 001 057 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
91807460 |
88004045 |
184284155 |
2193636885 |
2219047284 |
2. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
100 000 |
100000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
900 000 |
900000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
5 900 000 |
0 |
0 |
5900000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
6900000 |
0 |
0 |
6900000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
6900000 |
0 |
0 |
6900000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
6900000 |
0 |
6900000 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-84 298 026 |
-84 298 026 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-609 434 |
0 |
-609 434 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
426 934 |
426 934 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
, |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
426 934 |
0 |
0 |
426 934 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
84 480 526 |
0 |
84480526 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
84 907 460 |
0 |
0 |
84 907 460 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
84907460 |
0 |
0 |
84907460 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
91807460 |
0 |
0 |
91807460 |
2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 750 000 |
2 750 000 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
2750000 |
0 |
0 |
2750000 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 125 000 |
3125000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
100 000 |
100 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 288 058 |
2 288 058 |
||
Működési bevételek |
B4 |
5513058 |
5513058 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
400 000 |
400 000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
400000 |
400000 |
||
Működési bevételek összesen |
8663058 |
0 |
0 |
8663058 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
8663058 |
8663058 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-78 959 987 |
-78 959 987 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-381000 |
-381000 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
868 465 |
868 465 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
868 465 |
0 |
0 |
868 465 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
78 472 522 |
78 472 522 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
79 340 987 |
0 |
0 |
79 340 987 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
79340987 |
0 |
0 |
79340987 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
88004045 |
88004045 |
3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 125 000 |
1125000 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1125000 |
0 |
0 |
1125000 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
6 200 000 |
6200000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
6200000 |
0 |
6200000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
7325000 |
0 |
7325000 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
7325000 |
0 |
7325000 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-84 913 738 |
-91 545 417 |
-176 459 155 |
||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-500000 |
0 |
-500000 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 226 942 |
1 226 942 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 226 942 |
0 |
0 |
1 226 942 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
87 453 606 |
88 278 607 |
175732213 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
85 501 959 |
88 278 607 |
176 959 155 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
85501959 |
0 |
88278607 |
176959155 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
92826959 |
0 |
88278607 |
184284155 |
4. Répcelak Város Önkormányzata
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
150 320 158 |
150320158 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
119 895 976 |
119895976 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak támogatása |
B113 |
92 545 274 |
92545274 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
11 060 312 |
11060312 |
||
Működési célú ktgvetési támogatások |
B115 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
12 969 325 |
12 969 325 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
386 791 045 |
0 |
0 |
386791045 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
16 961 000 |
12 167 863 |
29128863 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
403752045 |
12167863 |
0 |
415919908 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20 000 000 |
0 |
20000000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
536 839 220 |
18 120 880 |
0 |
554960100 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
536839220 |
18120880 |
0 |
554960100 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
556839220 |
18120880 |
0 |
574960100 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 769 069 |
8769069 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
5 000 000 |
5000000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
17 272 000 |
17272000 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 000 000 |
5000000 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
15 243 361 |
15 243 361 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
325 000 |
325 000 |
||
Működési bevételek |
B4 |
51609430 |
0 |
0 |
51609430 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
500 000 |
500 000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
500000 |
0 |
0 |
500000 |
Működési bevételek összesen |
1012700695 |
30288743 |
0 |
1042989438 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
272 418 731 |
272418731 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
272418731 |
272418731 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
10 750 000 |
10 750 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
10750000 |
0 |
10750000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
3 000 000 |
3000000 |
||
Felhalmozási célú átvett pe. államháztartáson kívülről |
B75 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
3000000 |
0 |
0 |
3000000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
3000000 |
283168731 |
0 |
286168731 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1015700695 |
313457474 |
0 |
1329158169 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
186846397 |
-190028826 |
0 |
-3182429 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-22987861 |
-486067318 |
0 |
-509055179 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
167 724 884 |
167 724 884 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
566 753 832 |
566 753 832 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
167 724 884 |
566753832 |
734478716 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
130 000 000 |
130 000 000 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
297 724 884 |
566753832 |
0 |
864478716 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
297724884 |
566753832 |
0 |
864478716 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1313425579 |
880211306 |
0 |
2193636885 |
5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
150320158 |
0 |
0 |
150320158 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
119895976 |
0 |
0 |
119895976 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
92545274 |
0 |
0 |
92545274 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
11060312 |
0 |
0 |
11060312 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
12969325 |
0 |
0 |
12969325 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
386791045 |
0 |
0 |
386791045 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
20836000 |
12167863 |
0 |
33003863 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
407627045 |
12167863 |
0 |
419794908 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20 000 000 |
0 |
0 |
20 000 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
536 839 220 |
18 120 880 |
0 |
554 960 100 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
536839220 |
18120880 |
0 |
554960100 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
556839220 |
18120880 |
0 |
574960100 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11994069 |
0 |
0 |
11994069 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
12200000 |
0 |
0 |
12200000 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
17272000 |
0 |
0 |
17272000 |
Ellátási díjak |
B405 |
5900000 |
0 |
0 |
5900000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5000000 |
0 |
0 |
5000000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
15243361 |
0 |
0 |
15243361 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
2613058 |
0 |
0 |
2613058 |
Működési bevételek |
B4 |
70222488 |
0 |
0 |
70222488 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
900000 |
0 |
0 |
900000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
900000 |
0 |
0 |
900000 |
Működési bevételek összesen |
1035588753 |
30288743 |
0 |
1065877496 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
272418731 |
0 |
272418731 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
272418731 |
0 |
272418731 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
10750000 |
0 |
10750000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
3000000 |
0 |
0 |
3000000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
3000000 |
283168731 |
0 |
286168731 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1038588753 |
313457474 |
0 |
1352046227 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-61325354 |
-190028826 |
-91545417 |
-342899597 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-24478295 |
-486067318 |
0 |
-510545613 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
170247225 |
0 |
0 |
170247225 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
566753832 |
0 |
566753832 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
170247225 |
566753832 |
0 |
737001057 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
130000000 |
0 |
0 |
130000000 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
300247225 |
566753832 |
0 |
867001057 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
300247225 |
566753832 |
0 |
867001057 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1338835978 |
880211306 |
0 |
2219047284 |
3. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
51 643 790 |
51643790 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
3 329 438 |
3 329 438 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 440 149 |
1 440 149 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 700 001 |
2 700 001 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
619 589 |
619 589 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
59 732 967 |
0 |
0 |
59 732 967 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
200 000 |
200000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
461 000 |
461 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
661000 |
0 |
661000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
60393967 |
0 |
0 |
60393967 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 351 559 |
8351559 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
250 000 |
250 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 310 384 |
1 310 384 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
1560384 |
0 |
0 |
1560384 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
180 000 |
180 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
141 000 |
141 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
321000 |
321000 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
3 995 776 |
3 995 776 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
7 065 000 |
7 065 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
997 404 |
997 404 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
900 000 |
900 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
800 000 |
800 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 073 000 |
2 073 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
15831180 |
15831180 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
446 000 |
446 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
446000 |
446000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 223 936 |
4223936 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
70 000 |
70 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4293936 |
4293936 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
22452500 |
0 |
0 |
22452500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
Működési kiadások összesen |
91198026 |
0 |
0 |
91198026 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
480 168 |
480168 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
129 266 |
129266 |
||
Beruházások |
K6 |
609434 |
609434 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
609434 |
0 |
0 |
609434 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
91807460 |
0 |
0 |
91807460 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
91807460 |
0 |
0 |
91807460 |
2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
26 355 287 |
26355287 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 882 899 |
1882899 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
300 000 |
300 000 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
256 800 |
256 800 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 307 534 |
1307534 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
46 928 |
46 928 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
30149448 |
0 |
30149448 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 040 000 |
1 040 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 321 776 |
2 321 776 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
3361776 |
3361776 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
33511224 |
0 |
33511224 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 828 261 |
4828261 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
830 000 |
830000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
2130000 |
0 |
2130000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
80 000 |
80000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1080000 |
1080000 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
14 582 847 |
14 582 847 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
320 000 |
320 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
100 000 |
100000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 240 000 |
2240000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
317 825 |
317825 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
16 618 688 |
16618688 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 700 000 |
1700000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
35879360 |
35879360 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
200 000 |
200000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
250000 |
250000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 294 200 |
9294200 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
650 000 |
650000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
9944200 |
9944200 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
49283560 |
0 |
49283560 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
87623045 |
0 |
0 |
87623045 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
200000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
81 000 |
81000 |
||
Beruházások |
K6 |
381000 |
381000 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
381000 |
0 |
0 |
381000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
88004045 |
0 |
0 |
88004045 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
88004045 |
0 |
0 |
88004045 |
3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
51039500 |
51039500 |
102079000 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
4614415 |
4234415 |
8848830 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
520000 |
600000 |
1120000 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
59645 |
59646 |
119291 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2284000 |
2284000 |
4568000 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2488500 |
2488500 |
4977000 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
373261 |
373262 |
746523 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
25000 |
25000 |
50000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
525500 |
525500 |
1051000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
61929821 |
61629823 |
123559644 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
50000 |
50000 |
100 000 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
50000 |
50000 |
100000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
61979821 |
0 |
61679823 |
123659644 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8503785 |
8503784 |
17 007 569 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
550000 |
550000 |
1 100 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
670000 |
670000 |
1 340 000 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
1220000 |
1220000 |
2440000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
765000 |
765000 |
1 530 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
130000 |
130000 |
260 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
895000 |
895000 |
1790000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
7703236 |
7703236 |
15 406 472 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
85000 |
85000 |
170 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2712205 |
2712205 |
5 424 410 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1495000 |
1495000 |
2 990 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2425000 |
2425000 |
4 850 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
14420441 |
14420441 |
28840882 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
250000 |
250000 |
500 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
250000 |
250000 |
500000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4420069 |
4632668 |
9 052 737 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50000 |
50000 |
100 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4576369 |
4576369 |
9152737 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
21361810 |
21361810 |
42723619 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
393 323 |
393 323 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
393 323 |
0 |
0 |
393 323 |
Működési kiadások összesen |
92238738 |
0 |
91545417 |
183784155 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
394 000 |
394 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
106 000 |
106000 |
||
Beruházások |
K6 |
500000 |
500000 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
500000 |
0 |
0 |
500000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
92738738 |
0 |
91545417 |
184284155 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
92738738 |
0 |
91545417 |
184284155 |
4. Répcelak Város Önkormányzata
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
3 051 763 |
8 271 072 |
11 322 835 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
150 000 |
337 500 |
487 500 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
125 000 |
187 500 |
312500 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
180 000 |
180000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
3326763 |
8976072 |
0 |
12302835 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
24 451 205 |
0 |
24451205 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
838 500 |
1 970 500 |
2809000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
5 884 110 |
0 |
5884110 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
31173815 |
1970500 |
33144315 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
34500578 |
10946572 |
0 |
45447150 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 158 014 |
1 211 180 |
5369194 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
428 000 |
150 000 |
578000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 280 000 |
150 000 |
1430000 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
1708000 |
300000 |
0 |
2008000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 488 110 |
450 000 |
3938110 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
163 390 |
15 000 |
178390 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3651500 |
465000 |
4116500 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
49 700 000 |
300 000 |
50 000 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
100 000 |
100000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
600 000 |
0 |
600000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
25 379 775 |
25 379 775 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5 000 000 |
5000000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
22 883 000 |
10 054 961 |
32 937 961 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
88 834 267 |
2 704 724 |
91538991 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
192397042 |
13159685 |
205 556 727 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
1 500 000 |
1500000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1500000 |
50000 |
1550000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
51 456 616 |
2 496 000 |
53952616 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
115 216 618 |
115216618 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
5 421 |
5421 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 000 000 |
1 994 579 |
5994579 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
55456616 |
119712618 |
175169234 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
254713158 |
133687303 |
0 |
388400461 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
10 000 000 |
10000000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
10000000 |
0 |
10000000 |
Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései |
K5021 |
||||
Önkorm.törvényi előírásain alapuló befizetései |
K5022 |
149 900 854 |
149900854 |
||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
196 589 786 |
196589786 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
64 472 514 |
64472514 |
||
Tartalékok-általános |
K513 |
74 912 693 |
0 |
74 912 693 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
111 079 215 |
0 |
111079215 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
532 482 548 |
64472514 |
0 |
596955062 |
Működési kiadások összesen |
825 854 298 |
220317569 |
0 |
1046171867 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
675 782 660 |
675782660 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
387 300 |
387300 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 713 878 |
3713878 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 077 733 |
67 424 654 |
68 502 387 |
|
Beruházások |
K6 |
5178911 |
743207314 |
748386225 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
13 600 000 |
13600000 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
2 785 000 |
2 785 000 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4 423 950 |
4423950 |
||
Felújítások |
K7 |
20 808 950 |
0 |
0 |
20 808 950 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (végleges) |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
6 000 000 |
6000000 |
||
Lakástámogatás ( végleges) |
K87 |
6 000 000 |
6000000 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (végleges) |
K89 |
14 028 735 |
14028735 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
26028735 |
26028735 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
25987861 |
769236049 |
0 |
795223910 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
851842159 |
989553618 |
0 |
1841395777 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
13 555 847 |
13 555 847 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
253 585 243 |
0 |
85 100 018 |
338685261 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
267 141 090 |
0 |
85100018 |
352241108 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1118983249 |
989553618 |
85100018 |
2193636885 |
5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
132090340 |
8271072 |
51039500 |
191400912 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
9976752 |
337500 |
4234415 |
14548667 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
520000 |
600000 |
0 |
1120000 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
359645 |
0 |
59646 |
419291 |
Végkielégítés |
K1105 |
256800 |
0 |
0 |
256800 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3724149 |
0 |
2284000 |
6008149 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
6621035 |
187500 |
2488500 |
9297035 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
373261 |
0 |
373262 |
746523 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
25000 |
0 |
25000 |
50000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1192017 |
180000 |
525500 |
1897517 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
155138999 |
8976072 |
61629823 |
225744894 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
24451205 |
0 |
0 |
24451205 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2078500 |
1970500 |
0 |
4049000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
8716886 |
0 |
50000 |
8766886 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
35246591 |
1970500 |
50000 |
37267091 |
Személyi juttatások |
K1 |
190385590 |
10946572 |
61679823 |
263011985 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
25841619 |
1211180 |
8503784 |
35556583 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
2528000 |
150000 |
550000 |
3228000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4090384 |
150000 |
670000 |
4910384 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
6618384 |
300000 |
1220000 |
8138384 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
5433110 |
450000 |
765000 |
6648110 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
514390 |
15000 |
130000 |
659390 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
5947500 |
465000 |
895000 |
7307500 |
Közüzemi díjak |
K331 |
75981859 |
300000 |
7703236 |
83985095 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
7385000 |
100000 |
0 |
7485000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
700000 |
0 |
0 |
700000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
28702179 |
0 |
85000 |
28787179 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
8930030 |
0 |
2712205 |
11642235 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
41796688 |
10054961 |
1495000 |
53346649 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
95032267 |
2704724 |
2425000 |
100161991 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
258528023 |
13159685 |
14420441 |
286108149 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
746000 |
50000 |
250000 |
1046000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
1700000 |
0 |
0 |
1700000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2446000 |
50000 |
250000 |
2746000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
69394821 |
2496000 |
4632668 |
76523489 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
115216618 |
0 |
115216618 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
5421 |
0 |
5421 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4770000 |
1994579 |
50000 |
6814579 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
74271121 |
119712618 |
4576369 |
198560107 |
Dologi kiadások |
K3 |
347811028 |
133687303 |
21361810 |
502860140 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
10000000 |
0 |
10000000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
10000000 |
0 |
10000000 |
Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm.törvényi alapon keletk. befizetései |
K502 |
149900854 |
0 |
0 |
149900854 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
196983109 |
0 |
0 |
196983109 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
64472514 |
0 |
64472514 |
Tartalékok-általános |
K513 |
74912693 |
0 |
0 |
74912693 |
Tartalékok-cél |
K513 |
111079215 |
0 |
0 |
111079215 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
532875871 |
64472514 |
0 |
597348385 |
Működési kiadások összesen |
1096914107 |
220317569 |
91545417 |
1408777093 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
675782660 |
0 |
675782660 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
881300 |
0 |
0 |
881300 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4394046 |
0 |
0 |
4394046 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1393999 |
67424654 |
0 |
68818653 |
Beruházások |
K6 |
6669345 |
743207314 |
0 |
749876659 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
13600000 |
0 |
0 |
13600000 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
2785000 |
0 |
0 |
2785000 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4423950 |
0 |
0 |
4423950 |
Felújítások |
K7 |
20808950 |
0 |
0 |
20808950 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
6000000 |
0 |
6000000 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
6000000 |
0 |
6000000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
14028735 |
0 |
14028735 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
26028735 |
0 |
26028735 |
Felhalmozási kiadások összesen |
27478295 |
769236049 |
0 |
796714344 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1124392402 |
989553618 |
91545417 |
2205491437 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
13555847 |
0 |
0 |
13555847 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
13555847 |
0 |
0 |
13555847 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1137948249 |
989553618 |
91545417 |
2219047284 |
4. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Megnevezés |
Létszám |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft |
szám |
Fő |
Ft/fő |
2023 |
|
Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján |
||||
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
16,63 |
103 113 508 |
|
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||
2023. évi bértámogatás |
6 257 204 |
|||
1.1.1.2. |
Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám. |
4 932 200 |
||
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
20 820 500 |
||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám. |
722 500 |
||
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
3 626 735 |
||
Településüzemeltetési fel.tám. összesen |
30101935 |
|||
1.1.1.6. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 232 400 |
||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
5 100 |
||
Polgármesteri illetményhez támogatás |
3 610 011 |
|||
I. Összesen |
150 320 158 |
|||
II. |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
|||
II.1. |
Óvodapedag. és azok nevelő munkáját közvetl.segítők bértámogatása |
|||
Óvodapedagógusok bértámogatása |
11,1 |
5 262 900 |
57 801 374 |
|
Óvodapedag.nevelő munk.közv.segítők bértám. |
7 |
3 878 000 |
27 146 000 |
|
II.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
|||
Óvodaműködtetési támogatás |
118,7 |
130 000 |
15 431 000 |
|
Üzemeltetési támogatás |
0 |
|||
II.3. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm.utaztat.támog. |
|||
Bejáró gyermekek utaztatásának támog.12 hóra |
8 |
189000 |
1 512 000 |
|
II.5 |
Óvodapedagógusok minősítése többletkiadások |
3 |
467 690 |
1 403 070 |
2023. évi bértámogatás |
15 315 716 |
|||
2023. mutatószám felmérés eredménye |
1 286 816 |
|||
II. Összesen: |
119895976 |
|||
III. |
Települési Önkorm. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
Szociális étkeztetés |
24 |
73 810 |
1 771 440 |
|
Házi segítségnyújtás - |
7 |
25000 |
175 000 |
|
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
19 |
282 630 |
5 369 970 |
|
Bölcsődei ellátás- ff.szakmai dolgozók bértámogatása |
1 |
6 990 700 |
6 990 700 |
|
Bölcsődei ellátás- kf.szakmai dolgozók bértámogatása |
5 |
5 453 000 |
27 265 000 |
|
Bölcsődeüzemeltetési támogatás |
2 157 092 |
|||
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása támogatása |
8,76 |
2 700 300 |
23 654 628 |
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
13 076 595 |
|||
Szociális ágazati pótlék |
4 420 307 |
|||
2023. évi bértámogatás |
7 988 578 |
|||
2023. mutatószám felmérés eredménye |
-324 036 |
|||
III. Összesen: |
92 545 274 |
|||
IV. |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
2 583 |
2 213 |
5 716 179 |
Kulturális fogl. Bértámogatása |
4 604 133 |
|||
2023. évi bértámogatás |
740 000 |
|||
V. |
Elszámolásból származó bevételek |
12 969 325 |
||
Állami hozzájárulás mindösszesen: |
386 791 045 |
|||
5. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
építményadó |
B34 |
20 000 000 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|
telekadó |
B34 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20000000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
554 960 100 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
554 960 100 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
554 960 100 |
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
egyéb bírság |
B36 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen: |
574960100 |
6. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
6 229 714 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
1 780 000 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
16 182 000 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
4 158 149 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
779 000 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
29128863 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
272 418 731 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
272418731 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
háztartásoktól |
B62 |
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
háztartásoktól |
B72 |
3 000 000 |
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
3000000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
7. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártésítések |
K43 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|
ebből települési támogatások |
K48 |
5 050 000 |
ebből önkorm. által saját hatáskörben adott más ellátás |
K48 |
4 950 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
10000000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10000000 |
8. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat |
nettó |
áfa |
bruttó |
TOP PLUSZ Élhető Répcelak projekt |
K62 |
437643175 |
3487039 |
441130214 |
TOP PLUSZ Energetikai felújítás |
K62 |
195933292 |
52901989 |
248835281 |
Zajvédő fal szigetelése |
K62 |
1362600 |
1362600 |
|
Játszóterek, parkok fejlesztése |
K62 |
2726811 |
736239 |
3463050 |
Iskolakonyhában fűtés- és szellőzőrendszer korszerűsítése |
K62 |
1181102 |
318898 |
1500000 |
Hivatalra napelemes rendszer |
K62 |
7874016 |
2125984 |
10000000 |
Petőfi u. járda és kerékpárút |
K62 |
26305758 |
7102555 |
33408313 |
Iskolai gázkazánhoz hőcserélő beépítése |
K62 |
2755906 |
744094 |
3500000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
675 782 660 |
67 416 798 |
743 199 458 |
Informatikai eszköz beszerzése |
K63 |
387300 |
104 572 |
491872 |
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése |
K64 |
3447878 |
922017 |
4369895 |
Nyomtató beszerzése |
K64 |
266000 |
59 000 |
325000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4101178 |
1085589 |
5186767 |
Beruházások |
K6 |
679883838 |
68502387 |
748386225 |
Viziközmű vagyon felújítása használati díjból |
K71 |
13600000 |
3672000 |
17272000 |
Tárgyi eszköz felújítás |
K73 |
2785000 |
751950 |
3536950 |
Felújítások |
K7 |
16385000 |
4423950 |
20808950 |
9. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
központi költségvetési szervek részére (Bursa) |
K506 |
280 000 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 803 000 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
194 506 786 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
196589786 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
200 000 |
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
47 682 000 |
háztartások részére |
K512 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére (Répce TV, Városüzem. Kft) |
K512 |
6 326 000 |
egyéb vállalkozások részére (vállalkozó orvosok) |
K512 |
4 000 000 |
Európai Unió részére |
K512 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
58208000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
háztartások részére |
K86 |
6 000 000 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
6000000 |
Lakástámogatás |
K87 |
6 000 000 |
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
2 999 930 |
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
2 200 000 |
háztartások részére |
K88 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
8 828 805 |
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
14028735 |
Felhalmozási célú kiadás államháztartáson kívülre összesen |
K8 |
26028735 |
10. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Bölcsőde és Idősek Klubja |
Művelődési Otthon és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Polgármesteri Hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Képviselőtestület hatásköre |
K513 |
74 233 803 |
74 233 803 |
|||
Polgármester hatásköre |
K513 |
315 890 |
315 890 |
|||
Humánpolitikai bizottság hatásköre |
K513 |
363 000 |
363 000 |
|||
Általános tartalékok |
K513 |
74912693 |
74 912 693 |
|||
Céltartalékok |
||||||
Működési célú |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||
Közüzemi díjakra |
K513 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|||
Felhalmozási célú |
K513 |
61 079 215 |
61 079 215 |
|||
Fejlesztésekre |
K513 |
61 079 215 |
61 079 215 |
|||
Céltartalékok- |
K513 |
111 079 215 |
111 079 215 |
11. melléklet a 3/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
83 871 092 |
78 091 522 |
175 232 213 |
337194827 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
609 434 |
381 000 |
500 000 |
1490434 |
ÖSSZESEN: |
84480526 |
78472522 |
175732213 |
338685261 |