Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 04. 19- 2024. 04. 19Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rum Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 353.186.693 Ft, azaz háromszázötvenhárommillió-száznyolcvanhatezer-hatszázkilencvenhárom forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve működési bevételi főösszegét 305.765.484 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 305.765.484 Ft-ban, felhalmozási kiadási főösszegét 47.421.209 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 47.421.209 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat finanszírozási bevételeinek összege 67.857.676 Ft, amely maradványból ered, működési és felhalmozási célt szolgál. Finanszírozási kiadásainak összege 54.643.216 Ft, amely állami előleg visszafizetése 5.748.032 Ft összegben és intézmény finanszírozás.
(4) A Képviselő-testület a Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 48.980.100 Ft, azaz negyvennyolcmillió-kilencszáznyolcvanezer-száz forintban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 353.186.693 Ft, azaz háromszázötvenhárommillió-száznyolcvanhatezer-hatszázkilencvenhárom forintban állapítja meg.
(6) A képviselő-testület 42.832.015 Ft tartalékot képez (7. melléklet).”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Kiadások (Ft)
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
21 850 320 |
- |
- |
21 850 320 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
120 000 |
- |
- |
120 000 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
- |
- |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
- |
- |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
- |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
- |
- |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
- |
- |
- |
- |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
- |
- |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
315 000 |
- |
- |
315 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
- |
- |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
- |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
- |
- |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
154 133 |
- |
- |
154 133 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
22 439 453 |
- |
- |
22 439 453 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 344 996 |
- |
- |
12 344 996 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 648 020 |
- |
- |
3 648 020 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
108 900 |
- |
- |
108 900 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
16 101 916 |
- |
- |
16 101 916 |
Személyi juttatások |
K1 |
38 541 369 |
- |
- |
38 541 369 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 010 350 |
- |
- |
5 010 350 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
144 777 |
- |
- |
144 777 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
11 039 228 |
- |
- |
11 039 228 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
- |
Készletbeszerzés |
K31 |
11 184 005 |
- |
- |
11 184 005 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 079 520 |
- |
- |
1 079 520 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
678 077 |
- |
- |
678 077 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 757 597 |
- |
- |
1 757 597 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
2 852 291 |
- |
- |
2 852 291 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 991 569 |
- |
- |
2 991 569 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
302 041 |
- |
- |
302 041 |
Közüzemi díjak |
K331 |
6 145 901 |
- |
- |
6 145 901 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
68 629 158 |
- |
- |
68 629 158 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 114 446 |
- |
- |
2 114 446 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
7 734 473 |
- |
- |
7 734 473 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5 022 568 |
- |
- |
5 022 568 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
12 646 686 |
- |
- |
12 646 686 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
12 830 742 |
- |
- |
12 830 742 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
115 123 974 |
- |
- |
115 123 974 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
15 435 |
- |
- |
15 435 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
- |
- |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
15 435 |
- |
- |
15 435 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
29 101 673 |
- |
- |
29 101 673 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 339 000 |
- |
- |
2 339 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
59 809 |
- |
- |
59 809 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
31 500 482 |
- |
- |
31 500 482 |
Dologi kiadások |
K3 |
159 581 493 |
- |
- |
159 581 493 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
- |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
- |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
- |
- |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
- |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
- |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
- |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 517 394 |
- |
- |
5 517 394 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 517 394 |
- |
- |
5 517 394 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
- |
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 497 946 |
- |
- |
1 497 946 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
- |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
- |
- |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
- |
2 318 134 |
- |
2 318 134 |
Tartalékok |
K513 |
42 832 015 |
- |
- |
42 832 015 |
- |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
44 329 961 |
2 318 134 |
- |
46 648 095 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
252 980 567 |
2 318 134 |
- |
255 298 701 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
60 000 |
- |
- |
60 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
25 646 648 |
- |
- |
25 646 648 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
494 983 |
- |
- |
494 983 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
8 342 631 |
- |
- |
8 342 631 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
- |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
- |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 636 198 |
- |
- |
3 636 198 |
Beruházások |
K6 |
38 180 460 |
- |
- |
38 180 460 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 906 500 |
- |
- |
4 906 500 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
72 900 |
- |
- |
72 900 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
- |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
- |
- |
- |
Felújítások |
K7 |
4 979 400 |
- |
- |
4 979 400 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
- |
- |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport |
43 159 860 |
- |
- |
43 159 860 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
296 140 427 |
2 318 134 |
- |
298 458 561 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
- |
- |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
- |
- |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
- |
- |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
- |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
- |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
- |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
- |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 748 032 |
- |
- |
5 748 032 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
48 895 184 |
- |
- |
48 895 184 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
- |
- |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
- |
- |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
- |
- |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
54 643 216 |
- |
- |
54 643 216 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
- |
- |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
- |
- |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
- |
- |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
- |
- |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
54 643 216 |
54 643 216 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
350 783 643 |
2 318 134 |
- |
353 101 777 |
2. Bevételek (Ft)
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
23 824 418 |
23 824 418 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
56 950 391 |
56 950 391 |
||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
12 725 518 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
67 040 657 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
79 766 175 |
79 766 175 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 293 144 |
3 293 144 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
1 280 160 |
1 280 160 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
2 361 242 |
2 361 242 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
167 475 530 |
- |
- |
167 475 530 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
27 244 919 |
27 244 919 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
194 720 449 |
- |
- |
194 720 449 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
16 605 738 |
16 605 738 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
16 605 738 |
- |
- |
16 605 738 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 989 541 |
6 989 541 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
30 614 164 |
30 614 164 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
23 500 |
23 500 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
30 637 664 |
- |
- |
30 637 664 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
369 460 |
369 460 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
37 996 665 |
- |
- |
37 996 665 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
10 642 007 |
10 642 007 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
445 471 |
445 471 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
739 600 |
739 600 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
10 527 203 |
10 527 203 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 258 564 |
5 258 564 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
- |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
4 090 509 |
4 090 509 |
||
Működési bevételek |
B4 |
31 703 354 |
- |
- |
31 703 354 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
4 200 000 |
4 200 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
10 000 |
10 000 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
4 210 000 |
- |
- |
4 210 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
- |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
5 375 |
5 375 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
5 375 |
- |
- |
5 375 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
2 520 |
2 520 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
2 520 |
- |
- |
2 520 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
285 244 101 |
- |
- |
285 244 101 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
41 254 725 |
41 254 725 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
26 602 951 |
26 602 951 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
67 857 676 |
- |
- |
67 857 676 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
67 857 676 |
- |
- |
67 857 676 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
67 857 676 |
- |
- |
67 857 676 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
353 101 777 |
- |
353 101 777 |
2. melléklet a 3/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Kiadások (Ft)
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
33 354 595 |
- |
- |
33 354 595 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
925 000 |
- |
- |
925 000 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
- |
- |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
- |
- |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
- |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
- |
- |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
750 000 |
- |
- |
750 000 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
- |
- |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
- |
- |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
- |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
- |
- |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
686 307 |
- |
- |
686 307 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
35 715 902 |
- |
- |
35 715 902 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
- |
- |
- |
- |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 087 242 |
- |
- |
1 087 242 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
- |
- |
- |
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 087 242 |
- |
- |
1 087 242 |
Személyi juttatások |
K1 |
36 803 144 |
- |
- |
36 803 144 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 759 232 |
- |
- |
4 759 232 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
235 655 |
- |
- |
235 655 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
893 796 |
- |
- |
893 796 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
- |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 129 451 |
- |
- |
1 129 451 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
30 844 |
- |
- |
30 844 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
183 575 |
- |
- |
183 575 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
214 419 |
- |
- |
214 419 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
- |
- |
- |
- |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
- |
- |
- |
- |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
- |
- |
- |
- |
Közüzemi díjak |
K331 |
- |
- |
- |
- |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
- |
- |
- |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
- |
- |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
70 000 |
- |
- |
70 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
- |
- |
- |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
223 914 |
- |
- |
223 914 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
795 804 |
- |
- |
795 804 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 089 718 |
- |
- |
1 089 718 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
84 685 |
- |
- |
84 685 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
- |
- |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
84 685 |
- |
- |
84 685 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
361 102 |
- |
- |
361 102 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
277 000 |
- |
277 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
- |
- |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
638 102 |
- |
- |
638 102 |
Dologi kiadások |
K3 |
3 156 375 |
- |
- |
3 156 375 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
- |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
- |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
- |
- |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
- |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
- |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
- |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
- |
- |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
- |
- |
- |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
- |
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
- |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
- |
- |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
- |
- |
- |
- |
Tartalékok-általános |
K512 |
- |
- |
- |
- |
Tartalékok-cél |
K512 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
- |
- |
- |
- |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
44 718 751 |
- |
- |
44 718 751 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
- |
- |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 407 550 |
- |
- |
2 407 550 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
200 000 |
- |
- |
200 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 078 636 |
- |
- |
1 078 636 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
- |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
- |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
575 163 |
- |
- |
575 163 |
Beruházások |
K6 |
4 261 349 |
- |
- |
4 261 349 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
- |
- |
- |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
- |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
- |
- |
- |
Felújítások |
K7 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
- |
- |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
4 261 349 |
4 261 349 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
48 980 100 |
0 |
0 |
48 980 100 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
- |
- |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
- |
- |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
- |
- |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
- |
- |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
- |
- |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
- |
- |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
- |
- |
- |
- |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
- |
- |
- |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
- |
- |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
- |
- |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
- |
- |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
- |
- |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
- |
- |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
- |
- |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
- |
- |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
- |
- |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
48 980 100 |
- |
- |
48 980 100 |
2. Bevételek (Ft)
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
- |
- |
- |
- |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
6414 |
6414 |
||
Működési bevételek |
B4 |
6414 |
6414 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
6 414 |
6 414 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
6 414 |
- |
- |
6 414 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
78 502 |
78 502 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
78 502 |
- |
78 502 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
48 895 184 |
48 895 184 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
48 973 686 |
- |
48 973 686 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
48 973 686 |
- |
48 973 686 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
48 980 100 |
- |
48 980 100 |
3. melléklet a 3/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Kiadások (Ft)
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
55 204 915 |
55 204 915 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 045 000 |
1 045 000 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
750 000 |
750 000 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
315 000 |
315 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
840 440 |
840 440 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
58 155 355 |
58 155 355 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 344 996 |
12 344 996 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 735 262 |
4 735 262 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
108 900 |
108 900 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
17 189 158 |
17 189 158 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
75 344 513 |
75 344 513 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 769 582 |
9 769 582 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
380 432 |
380 432 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
11 933 024 |
11 933 024 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
12 313 456 |
12 313 456 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 110 364 |
1 110 364 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
861 652 |
861 652 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 972 016 |
1 972 016 |
||
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
2 852 291 |
2 852 291 |
||
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 991 569 |
|||
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
302 041 |
|||
Közüzemi díjak |
K331 |
6 145 901 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
68 629 158 |
68 629 158 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 114 446 |
2 114 446 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
7 804 473 |
7 804 473 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5 022 568 |
5 022 568 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
12 870 600 |
12 870 600 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
13 626 546 |
13 626 546 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
116 213 692 |
116 213 692 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 120 |
100 120 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
100 120 |
100 120 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
29 462 775 |
29 462 775 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 616 000 |
2 616 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
59 809 |
59 809 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
32 138 584 |
32 138 584 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
162 737 868 |
162 737 868 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
|||
Családi támogatások |
K42 |
- |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 517 394 |
5 517 394 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 517 394 |
5 517 394 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 497 946 |
1 497 946 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
||
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
- |
2 318 134 |
2 318 134 |
|
Tartalékok |
K513 |
42 832 015 |
42 832 015 |
||
- |
- |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
44 329 961 |
2 318 134 |
46 648 095 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
297 699 318 |
2 318 134 |
- |
300 017 452 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
60 000 |
60 000 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
28 054 198 |
28 054 198 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
694 983 |
694 983 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
9 421 267 |
9 421 267 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
4 211 361 |
4 211 361 |
||
Beruházások |
K6 |
42 441 809 |
42 441 809 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 906 500 |
4 906 500 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
72 900 |
72 900 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
- |
||
Felújítások |
K7 |
4 979 400 |
4 979 400 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
|||
Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport |
47 421 209 |
- |
- |
47 421 209 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
345 120 527 |
2 318 134 |
347 438 661 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 748 032 |
5 748 032 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
5 748 032 |
5 748 032 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
5 748 032 |
5 748 032 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
350 868 559 |
2 318 134 |
- |
353 186 693 |
2. Bevételek (Ft)
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
23 824 418 |
23 824 418 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
56 950 391 |
56 950 391 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
79 766 175 |
79 766 175 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 293 144 |
3 293 144 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
1 280 160 |
1 280 160 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
2 361 242 |
2 361 242 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
167 475 530 |
167 475 530 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
27 244 919 |
27 244 919 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
194 720 449 |
194 720 449 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
16 605 738 |
16 605 738 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
16 605 738 |
16 605 738 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
- |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 989 541 |
6 989 541 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
30 614 164 |
30 614 164 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
23 500 |
23 500 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
30 637 664 |
30 637 664 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
369 460 |
369 460 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
37 996 665 |
37 996 665 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
10 642 007 |
- |
10 642 007 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
445 471 |
- |
445 471 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
739 600 |
- |
739 600 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
10 527 203 |
- |
10 527 203 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 258 564 |
- |
5 258 564 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
- |
|
Kamatbevételek |
B408 |
- |
- |
- |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
- |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
4 096 923 |
- |
4 096 923 |
|
Működési bevételek |
B4 |
31 709 768 |
- |
- |
31 709 768 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
4 200 000 |
4 200 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
10 000 |
10 000 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
4 210 000 |
- |
- |
4 210 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
- |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
5 375 |
5 375 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
5 375 |
5 375 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
2 520 |
2 520 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
2 520 |
- |
- |
2 520 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
285 250 515 |
- |
- |
285 250 515 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
264 432 257 |
- |
- |
264 432 257 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
20 818 258 |
- |
- |
20 818 258 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
41 333 227 |
41 333 227 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
26 602 951 |
26 602 951 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
67 936 178 |
67 936 178 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
- |
- |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
- |
- |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
67 936 178 |
- |
- |
67 936 178 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
67 936 178 |
- |
- |
67 936 178 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
353 186 693 |
- |
- |
353 186 693 |
4. melléklet a 3/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
2023 évi tervezett előirányzat |
---|---|---|
Személyi juttatások |
K1 |
75 344 513 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 769 582 |
Dologi kiadások |
K3 |
162 737 868 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 517 394 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
46 648 095 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
5 748 032 |
Működési költségvetési kiadások |
305 765 484 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
194 720 449 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
37 996 665 |
Működési bevételek |
B4 |
31 709 768 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
5 375 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
41 333 227 |
Működési költségvetési bevételek |
305 765 484 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- |
|
Beruházási kiadások |
K6 |
42 441 809 |
Felújítások |
K7 |
4 979 400 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
47 421 209 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
16 605 738 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
4 210 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
2 520 |
Finanszírzási bevételek |
B8 |
26 602 951 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
47 421 209 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- |
5. melléklet a 3/2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
42 832 015 |
42 832 015 |
||||
Céltartalékok- |
K513 |