Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 23- 2024. 02. 24Csorna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csorna Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A képviselő-testület a Csorna Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi módosított költségvetési főösszegét 5.552.189.011Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 4.538.451.901Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 5.552.189.011Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 1.013.737.110Ft hiány.
3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.433.388.240Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 1.636.546.691Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 950.730.000Ft
d) B4. Működési bevételek: 375.241.471Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek: 135.000.000Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:5.341.462Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2.204.037Ft
Költségvetési bevételek összesen: 4.538.451.901Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 2.102.206.858Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.436.245.043Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 2.764.701.173Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 1.773.750.728Ft.
(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai
a) K1. Személyi juttatások: 813.214.899 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 113.463.500Ft
c) K3. Dologi kiadások: 1.547.961.108Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17.100.000Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 832.234.218Ft
f) K6. Beruházások: 1.884.441.550Ft
g) K7. Felújítások: 295.792.881Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 20.199.624Ft
i) K9. Finanszírozási kiadások: 27.781.231Ft
Költségvetési kiadások összesen: 5.552.189.011Ft
(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 2.892.475.732 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.659.078.279 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 635.000Ft.
(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 3.351.754.956 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.200.434.055 Ft.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5–10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § (1) Beruházási kiadások beruházásonként:
a) Önkormányzat
aa) Térfigyelő rendszer bővítése: 4.004.183 Ft
ab) Integrált településfejlesztési stratégia 2.381.250 Ft
ac) Lámpahelyek szaporítása: 762.000 Ft
ad) Földszigeti buszváró cseréje: 1.270.000 Ft
ae) Védőnőknek laptop beszerzés:3.140.466 Ft
af) Védőnőknek SAJ szűrő auditométer, irodai székek: 651.510Ft
ag) Koncepció terv strand: 762.000 Ft
ah) Béke u. 21/C lakásban fürdő kialakítás: 1.490.000 Ft
ai) Régi lakásokba kályhák, tűzhelyek vásárlása 464.000 Ft
aj) Botond utca lakásokba tűzhely vásárlás 279.400 Ft
ak) Gyöngyvirág u. villanytűzhely vásárlása 254.000 Ft
al) Bölcsőde építése Csornán 314.254.493 Ft
am) Barnamezős területek rehabilitációja 5.734.609 Ft
an) Pannon-Víz Zrt által végzett beruházások szerződés alapján 50.107.142 Ft
ao) Élhető településfejlesztés Csornán 67.486.000 Ft
ap) Csornai Napközi Otthonos Óvoda felújítása pályázat 11.430.000 Ft
aq) Városi bölcsőde bővítése Csornán 293.396.500 Ft
ar) Helyi gazdaságfejlesztés Csornán 119.811.000 Ft
as) Erzsébet királyné utca fejlesztése 373.965.000 Ft
at) Vilmos Park komplex településfejlesztés Csornán 129.052.000Ft
au) Csorna Város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése I. ütem 295.009.250Ft
av) Vilmos Park Kft-vel közszolgáltatási és városüzemeltetési feladatok ellátására kötött pénzügyi megállapodás alapján beruházások 7.840.980Ft
aw) Szociákis és Gyermekjóléti Központ működési feltételeinek javítása 179.673.697Ft
ax) Csapadékvíz elvezetési koncepció 2.032.000Ft
ay) Csorna, Liszt Ferenc utca 2564 hrsz. alatt murvás parkoló kialakítsa 6.104.560 Ft
az) Telekkialakítás 114.550 Ft
b) Polgármesteri Hivatal
ba) Vírusvédelmi licence megújítás 508.000 Ft
bb) Számítógépek vásárlása, telefon központ 4.062.540 Ft
bc) Egyéb tárgyi eszközök vásárlása 1.209.860Ft
bd) Szavazófülkékbe függöny vásárlás 277.500Ft
c) Csornai Napközi Otthonos Óvoda
ca) Informatikai eszköz beszerzés 38.100 Ft
cb) Egyéb gép, berendezés 666.750 Ft
d) Művelődési Központ
da) Könyvtári könyvek vásárlása :2.170.644 Ft
db) Egyéb tárgyi eszköz vásárlás 872.127 Ft
dc) Hőlégbefúvók vásárlása 500.000 Ft
dd) 16-os terem klímája500.000Ft
e) Szociális és Gyermekjóléti Központ
ea) Licence vásárlás 79.500 Ft
eb) Hálózati elosztók cseréje, Irodai szék vásárlás 82.550 Ft
ec) Notebook vásárlás 486.905Ft
ed) Egyéb tárgyi eszközök (sütő alépítmény, takaróponyva, ételszállító edények, mobiltelefon, mosogatógép állvány, polcok, csepegtető, tűzoltó készülék, kulcsos szekrény) 1.068.479Ft
ee) Internet hálózat kiépítése (új Bölcsőde) 448.005Ft
Beruházások mindösszesen: 1.884.441.550 Ft
(2) Felújítási kiadások felújításonként:
a) Önkormányzat
aa) Ravatalozó felújítása 43.942.000 Ft
ab) Temető belső járda felújítás 12.700.000Ft
ac) Korona üzletház lépcső és támfal felújítása 20.701.000 Ft
ad) Útpályázat önrész 25.400.000Ft
ae) Felsőszeri lakótelep útfelújítás engedélyezési terve 381.000Ft
af) Járda felújítás 38.100.000 Ft
ag) Földszigeti híd felújítása és forgalom korlátozó betonelemek 14.249.400Ft
ah) Önkormányzati lakások (régi lakások) nyílászáró csere 3.406.567 Ft
ai) Petőfi lakótelep 17/B fszt.1 gázkazán csere, kéménybélelés 1.335.792 Ft
aj) Gyöngyvirág u. 2db gázkazán csere 3.918.350 Ft
ak) Csornai Napközi Otthonos Óvoda felújítása 61.000.000Ft
al) Vilmos Park Kft-vel közszolgáltatási és városüzemeltetési feladatok ellátására kötött pénzügyi megállapodás alapján felújítások 46.503.344 Ft
am) Pannon-Víz Zrt által végzett felújítások szerződés alapján 6.299.209 Ft
an) 208/23 hrsz. Vilmos parki aszfalt burkolatú szervízút részleges felújítása 1.247.779 Ft
ao) Régi lakás felújítása 1.604.041 Ft
ap) Andrássy u. költség elvű lakás felújítása 2.920.752 Ft
aq) Csorna Soproni út 67-71 alatti ingatlanok vízbekötéseinek cseréje 297.750 Ft
ar) Csorna, Soproni út északi oldala – Erzsébet királyné u.- Templom u. közötti szakaszon lévő járda alatti szennyvíz elvezető rendszer rekonstrukciója 6.286.500 Ft
as) Csorna, Erzsébet királyné u. (2502 hrsz.) ivóvíz vezetés felújítási munkái a Soproni út és a Kórház u. közötti szakaszon 5.384.800 Ft
b) Művelődési Központ rámpa felújítás 70.147 Ft
c) Csornai Napközi Otthonos Óvoda felújítás 44.450 Ft
Felújítások mindösszesen: 295.792.881 Ft
6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:
a) Ápolási támogatás: 1.500.000 Ft
b) Rendkívüli települési támogatás: 9.800.000 Ft
c) Életkezdési támogatás: 5.000.000 Ft
d) Köztemetés: 700.000 Ft
e) Gyógyszer támogatás: 100.000 Ft
Összes támogatás: 17.100.000 Ft
7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 506.109.649 Ft, melyből:
a) az általános tartalék 404.551.354 Ft,
b) a céltartalék 101.558.295 Ft.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 3. melléklet tartalmazza.
8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2023. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2023. évben 150 fő
10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 587.053.783 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 426.683.327 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: 1.013.737.110Ft,
b) külső finanszírozással - Ft. (3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül: az előző évek pénzmaradványának, belföldi értékpapírok visszavonása igénybevétele összesen:1.013.737.110 Ft,”
3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11–14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi költségvetési főösszegét 5.358.284.105 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 5.358.284.105 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 4.307.909.097 Ft,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: 1.050.375.008 Ft többlet.
12. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.433.338.331Ft
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:1.636.546.691Ft
c) B3. Közhatalmi bevételek: 950.180.000Ft
d) B4. Működési bevételek: 240.277.619Ft
e) B5. Felhalmozási bevételek: 135.000.000 Ft
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 5.341.462 Ft
g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2.204.037 Ft
h) B8. Belföldi értékpapírok bevételei: 232.000.000 Ft
i) B8. Pénzmaradvány igénybevétel: 723.395.965 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 5.358.284.105 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 2.933.374.172 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 2.424.909.933 Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzatából:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 3.584.533.377 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 1.773.750.728 Ft.
13. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 138.211.812 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási. adó:17.780.960 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 1.098.334.139 Ft
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 17.100.000 Ft
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 821.352.457 Ft
f) K6. Beruházások: 1.871.470.590 Ft
g) K7. Felújítások: 295.678.284 Ft
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 20.199.624 Ft
i) K9. Finanszírozási kiadások: 27.781.231 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 4.307.909.097 Ft
(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.685.397.383 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.621.876.714 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 635.000 Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 2.120.560.599 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.187.348.498 Ft.
14. § A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2023. évre az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2023. évben: 14fő”
4. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15–19. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési főösszegét 343.092.413 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 27.569.413 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 343.092.413 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete: -315.523.000 Ft hiány.
16. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B3. Közhatalmi bevételek: 550.000 Ft
b) B4. Működési bevételek: 11.521.140 Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 15.498.273 Ft
d) Finanszírozási bevételek: 315.523.000 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 343.092.413 Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 343.092.413 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 337.034.513 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 6.057.900 Ft.
17. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 250.273.098Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 33.441.111 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 51.014.740 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 2.305.564 Ft
e) K6. Beruházások: 6.057.900 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 343.092.413Ft
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 316.925.292 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 26.167.121 Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 337.034.513 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 6.057.900 Ft.
18. § A képviselő-testület a Csornai Polgármesteri Hivatal - közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2023. évben: 41fő,
19. § (1) A Csornai Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 15. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 309.465.100 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 6.057.900 Ft hiány.
(2) A Csornai Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: - Ft,
b) külső finanszírozással: 315.523.000 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 315.523.000 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 309.465.100 Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 6.057.900 Ft”
5. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20–24. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„20. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2023. évi költségvetési főösszegét 438.760.403 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 82.933.318 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 438.760.403 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –355.827.085 Ft hiány.
21. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B4. Működési bevételek: 71.465.012 Ft
b) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 11.468.306 Ft
c) B8 Finanszírozási bevétel: 355.827.085 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 438.760.403 Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 438.760.403 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 438.011.103 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 749.300 Ft.
22. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 142.298.206 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:20.005.699 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 275.707.198 Ft
d) K6. Beruházások: 704.850 Ft
e) K7. Felújítások: 44.450 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 438.760.403 Ft
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 438.760.403 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 438.011.103 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 749.300 Ft.
23. § A képviselő-testület a Csornai Napközi Otthonos Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2023. évben: 31 fő,
24. § (1) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 20. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 355.077.785 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 749.300 Ft hiány.
(2) A Csornai Napközi Otthonos Óvoda (1) bekezdés szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: - Ft,
b) külső finanszírozással: 355.827.085 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 404.731.509 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 355.827.085 Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 749.300 Ft.”
6. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 25–29. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„25. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi költségvetési főösszegét 115.272.063 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 14.028.063 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege:115.272.063 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –101.244.000 Ft hiány.
26. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 29.367 Ft
b) B4. Működési bevételek: 5.060.119 Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 8.938.577 Ft
d) B8. Finanszírozási bevételek: 101.244.000 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 115.272.063 Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 115.272.063 Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat:111.159.145 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 4.112.918 Ft.
27. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 61.444.591 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.360.155 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 37.854.399 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 2.500.000 Ft
e) K6. Beruházások: 4.042.771 Ft
f) K7. Felújítások: 70.147 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 115.272.063 Ft
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 115.272.063 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: - Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 111.159.145 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 4.112.918 Ft.
28. § A képviselő-testület a Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár - közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2023. évben: 17fő,
29. § (1) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 25. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 97.131.082 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 4.112.918 Ft hiány.
(2) A Csornai Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1) bekezdés szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással - Ft,
b) külső finanszírozással 101.244.000 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 101.244.000 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 97.131.082 Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 4.112.918 Ft.”
7. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 30–34. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„30. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szociális és Gyermekjóléti Központ 2023. évi költségvetési főösszegét 347.155.035 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetésének fő számai:
a) a költségvetési bevételek összege: 69.374.112 Ft,
b) a költségvetési kiadások összege: 347.155.035 Ft
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –277.780.923 Ft hiány.
31. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2023. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
a) B1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről: 20.542 Ft
b) B4. Működési bevételek: 46.917.581 Ft
c) B8. Pénzmaradvány igénybevétele: 22.435.989 Ft
d) B8. Finanszírozási bevételek: 277.780.923 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 347.155.035 Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok bevételei: 335.819.925Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 11.335.110 Ft,
c) az államigazgatási feladatok bevételei: - Ft.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételei előirányzatai:
a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 344.989.596 Ft,
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 2.165.439 Ft.
32. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ 2023. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
a) K1. Személyi juttatások: 220.987.192 Ft
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó: 32.875.575 Ft
c) K3. Dologi kiadások: 85.050.632 Ft
d) K5. Egyéb működési célú kiadások: 6.076.197 Ft
e) K6. Beruházások: 2.165.439 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 347.155.035 Ft
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadási előirányzataiból:
a) a kötelező feladatok kiadásai: 336.120.591 Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 11.034.444Ft,
c) az államigazgatási feladatok kiadásai: - Ft.
(3) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési kiadásai előirányzatából:
a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 344.989.596 Ft,
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 2.165.439 Ft.
33. § A képviselő-testület a Szociális és Gyermekjóléti Központ - közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg: engedélyezett foglalkoztatotti létszám 2023. évben: 47fő
34. § (1) A Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 30. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 275.615.484 Ft hiány,
b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.165.439 Ft hiány.
(2) A Szociális és Gyermekjóléti Központ (1) bekezdés szerinti 2023. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:
a) belső finanszírozással: - Ft,
b) külső finanszírozással: 277.780.923 Ft.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 316.922.423 Ft, melyből:
a) működési célú finanszírozás 275.615.484Ft,
b) felhalmozási célú finanszírozás 2.165.439 Ft.”
8. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV.. |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
239 929 120 |
249 185 920 |
249 185 920 |
249 185 920 |
257 205 920 |
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
143 838 280 |
161 778 434 |
163 581 014 |
163 581 014 |
174 839 076 |
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
273 195 815 |
325 134 096 |
344 249 690 |
348 086 231 |
349 083 516 |
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
21 426 266 |
21 920 266 |
41 404 732 |
41 404 732 |
41 404 732 |
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
4 828 858 |
4 828 858 |
19 886 244 |
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
678 389 481 |
758 018 716 |
803 250 214 |
807 086 755 |
842 419 488 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
67 750 000 |
373 420 793 |
532 284 007 |
590 939 385 |
590 968 752 |
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
746 139 481 |
1 131 439 509 |
1 335 534 221 |
1 398 026 140 |
1 433 388 240 |
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV.. |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
137 046 010 |
1 032 811 744 |
1 456 872 994 |
1 636 546 691 |
1 636 546 691 |
7 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
137 046 010 |
1 032 811 744 |
1 456 872 994 |
1 636 546 691 |
1 636 546 691 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzatok |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV.. |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
48 500 000 |
48 500 000 |
48 500 000 |
48 500 000 |
48 500 000 |
6 |
ebből a helyi adók: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
- építményadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
48 500 000 |
48 500 000 |
48 500 000 |
48 500 000 |
48 500 000 |
|
10 |
- telekadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
670 000 000 |
670 000 000 |
670 000 000 |
900 000 000 |
900 000 000 |
12 |
ebből a helyi adók: |
||||||
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
670 000 000 |
670 000 000 |
670 000 000 |
900 000 000 |
900 000 000 |
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
19 |
ebből a helyi adók: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
||||||
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
670 400 000 |
670 400 000 |
670 400 000 |
900 400 000 |
900 400 000 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 830 000 |
1 830 000 |
1 830 000 |
1 830 000 |
1 830 000 |
23 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
720 730 000 |
720 730 000 |
720 730 000 |
950 730 000 |
950 730 000 |
2. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
”3. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
Módosított előirányzat III. |
Módosított előirányzat IV. |
1. |
Egyéb működési célú támogatások civil szervezeteknek |
Jutalom rendőröknek |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
2. |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat |
fogyatékos napközi hozzájárulás |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
3. |
Társasházaknak |
közös költségre |
4 355 000 |
4 355 000 |
4 355 000 |
4 688 332 |
5 118 332 |
4. |
Társasházaknak |
felújítási alap |
5 015 000 |
5 015 000 |
5 015 000 |
5 015 000 |
5 767 704 |
5. |
Civil szervezetek |
támogatási szerződés szerinti feladatok |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
6. |
Polgári Lövész Sportegyesület Csorna |
programtámogatás |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
7. |
Művészeti Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
8. |
Csornai Írisz Nyugdíjas Egyesület |
programtámogatás |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
9. |
Csornai Bárdos Lajos Kórus Egyesület |
programtámogatás |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
10. |
Díszmadár Tenyésztők Csornai Egyesülete |
programtámogatás |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
11. |
Csornai Lovas Klub Egyesület |
programtámogatás |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
12. |
Csornai Keresztény Ifjúságért Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
13. |
Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Vármegyei Szervezete |
programtámogatás |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
14. |
Cum Deo Pro Scola Rákócziana Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
15. |
„Reménysugár” Halmozottan Sérültekkel Foglalkozó Egyesület |
programtámogatás |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
16. |
Rábaközi Népművészeti Műhely Egyesület |
programtámogatás |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
17. |
Margit Kórház Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
18. |
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége |
programtámogatás |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
19. |
Csornai Könyvtári Alapítvány |
programtámogatás |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
20. |
Kapuvári Vizitársulat |
önkéntes tagi hozzájárulás |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
355 000 |
21. |
Lakosságnak |
első lakáshoz jutók támogatása |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
22. |
Bősárkány Nagyközség Önkormányzat |
háziorvosi ügyelet |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
23. |
Csornai Sport Egyesület |
Közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló tv. 1.§.(4) alapján |
46 000 000 |
46 000 000 |
46 000 000 |
46 000 000 |
46 000 000 |
24. |
Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodás |
társulási tagdíj |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
25. |
Csornai Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
programtámogatás |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
26. |
Timaffy Néptánc iskola |
működési támogatása |
804 000 |
804 000 |
804 000 |
804 000 |
804 000 |
27. |
Bursa Hungarica |
tanulmányi ösztöndíjak |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
540 000 |
28. |
Rubato |
működési támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
29. |
Csorna Projekt Kft |
támogatási szerződés szerinti feladatok |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
30. |
Kisvárosok szövetsége |
tagi hozzájárulás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
31. |
Belügyminisztérium |
támogatási szerződés szerint |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
32. |
Emberi Erőforrás Fejlesztési Program |
támogatási szerződés szerint |
12 305 564 |
12 305 564 |
12 305 564 |
12 305 564 |
2 305 564 |
33. |
Emberi Erőforrás Fejlesztési Program |
támogatási szerződés szerint |
6 076 197 |
6 076 197 |
6 076 197 |
6 076 197 |
6 076 197 |
34. |
Csorna-Kapuvári Evangélikus Egyházközség |
programtámogatás |
0 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
35. |
Csornai Sport Egyesület |
műfüves pálya felújítására önrész |
0 |
0 |
2 422 868 |
2 422 868 |
2 422 868 |
36. |
Fejlesztési Fejezeti kezelésű program |
támogatási szerződés szerint |
0 |
0 |
9 052 |
9 052 |
9 052 |
37. |
Csornai Jézus Szíve Római Katolikus Plébánia |
programtámogatás |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
38. |
„Kikelet” Arany János EGYMI |
programtámogatás |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
39. |
Mosonmagyaróvári Vizitársulat |
önkéntes tagi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
4 674 |
4 674 |
40. |
Soproni Tankerületi Központ |
Széchenyi Iskola alsós épület kapumozgató |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 000 |
41. |
Csornai Premontrei Prépostság |
működési támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
42. |
Csorna Projekt Kft |
jégpálya |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
Összesen: |
155 950 761 |
156 450 761 |
159 282 681 |
159 750 687 |
189 127 391 |
||
Nem kötelező |
4. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez