Rábapordány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31Rábapordány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rábapordány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését
1. 483.534.306 Ft költségvetési bevétellel,
2. 483.534.306 Ft költségvetési kiadással állapítja meg
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből a működési célú bevétel: 223.406.647 Ft, a felhalmozási célú bevétel: 260.127.659,-Ft.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból a működési célú kiadás: 246.681.175 Ft, a felhalmozási célú kiadás: 236.853.131 Ft.”
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K 2023. ÉV |
|||
|---|---|---|---|
|
1. sz. táblázat |
|
|
|
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
32 511 000 |
44 601 128 |
|
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
24 640 000 |
35 365 858 |
|
2.1. |
Helyi adók |
24 550 000 |
35 037 628 |
|
2.2. |
Jövedelemadók |
50 000 |
157 306 |
|
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
40 000 |
170 924 |
|
2.4. |
Gépjárműadó |
0 |
|
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
7 871 000 |
9 235 270 |
|
3.1. |
Tulajdonosi bevételek |
1 400 000 |
3 236 335 |
|
3.2. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 400 000 |
1 287 009 |
|
3.3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 570 000 |
1 570 000 |
|
3.4. |
Ellátási díjak |
600 000 |
690 761 |
|
3.5. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
1 801 000 |
1 801 000 |
|
3.6. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
20 000 |
20 000 |
|
3.7. |
Egyéb működési célú bevétel |
80 000 |
630 165 |
|
4. |
II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.8.) |
130 982 416 |
145 473 676 |
|
4.1. |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
66 137 891 |
68 840 980 |
|
4.2. |
Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
46 297 620 |
56 844 708 |
|
4.3. |
Telep.önkorm.szoc.gyermekjól..felad.támog. |
10 379 300 |
10 849 200 |
|
4.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
5 897 605 |
4 026 960 |
|
4.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
4.6. |
Működési célú költségvetési támogatások bevétele aht-n belül |
0 |
1 146 810 |
|
4.7. |
Elszámolásból szár. Bevételek |
0 |
1 495 018 |
|
5. |
III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2) |
4 764 060 |
118 200 602 |
|
5.1. |
Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.) |
4 764 060 |
4 764 060 |
|
5.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
0 |
|
|
5.1.2. |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
|
|
5.1.3. |
Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól |
0 |
2 065 119 |
|
5.1.4. |
Helyi önkormányzattól és ktgvetési szerveitől |
2 698 941 |
|
|
5.1.5. |
Társulásoktól átvett pénzeszköz |
||
|
5.2. |
Felhalm.támogatás államházt.belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.) |
0 |
113 436 542 |
|
5.2.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
|
5.2.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások aht-n belülről |
113 436 542 |
|
|
5.2.4. |
ebből:Fejezeti előir. EU-s programokra és azok hazai társfinansz. |
0 |
0 |
|
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.) |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
6.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről |
0 |
0 |
|
6.2. |
Felhalm.célú visszatér.támog., kölcsönök visszatér.áht.kívülről |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
7. |
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.) |
0 |
0 |
|
7.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
||
|
7.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
||
|
7.3. |
Egyéb felhalmozási bevétel |
||
|
8. |
VI. Kölcsön visszatérülése |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
169 857 476 |
309 875 406 |
|
10. |
VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.) |
170 176 117 |
173 658 900 |
|
10.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+….+10.1.5.) |
170 176 117 |
173 658 900 |
|
10.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
170 176 117 |
167 197 793 |
|
10.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
6 461 107 |
|
10.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
||
|
10.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
||
|
10.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+….+10.2.5.) |
||
|
10.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
340 033 593 |
483 534 306 |
|
12. |
VIII. Központi irányító szervi támogatás |
||
|
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12) |
340 033 593 |
483 534 306 |
|
K I A D Á S O K 2023.ÉV |
|||
|
2. sz. táblázat |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
135 340 550 |
190 191 755 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
21 022 900 |
21 674 124 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 707 000 |
2 783 204 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
43 361 593 |
92 844 309 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 475 000 |
3 475 000 |
|
1.5. |
Elvonások és befizetések |
0 |
7 036 023 |
|
1.6. |
Egyéb működési célú kiadások |
64 774 057 |
62 379 095 |
|
1.7. |
- az 1.6-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
||
|
1.8. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
||
|
1.9. |
- Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre |
64 382 107 |
61 987 145 |
|
1.10. |
- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
391 950 |
391 950 |
|
1.11. |
- Működési célú támogatásértékü kiadás |
||
|
1.12. |
- Kamatkiadások |
||
|
1.13. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
156 364 748 |
236 853 131 |
|
2.1. |
Beruházások |
59 535 152 |
138 461 495 |
|
2.2. |
Felújítások |
88 534 289 |
90 789 983 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
8 295 307 |
7 601 653 |
|
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalm.célú visszatérítendő kölcsön áht.kívűlre |
1 200 000 |
900 000 |
|
2.5. |
- Felhalm.célú támogatások áht.kívülre (háztartásoknak) |
2 000 000 |
1 600 000 |
|
2.6. |
egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülre |
0 |
|
|
2.7. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
5 095 307 |
5095307 |
|
2.8. |
- egyéb fejezeti kezelésű előírányzatok |
6346 |
|
|
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
777 812 |
8 938 937 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
777 812 |
8 938 937 |
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
||
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
292 483 110 |
435 983 823 |
|
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
0 |
0 |
|
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
0 |
0 |
|
6.1.1 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
6.1.2 |
Likviditási hitelek törlesztése |
||
|
6.1.3 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
6.1.5 |
Kölcsön törlesztése |
||
|
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
||
|
6.2.2 |
Hitelek törlesztése |
||
|
6.2.3 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
6.2.5 |
Kölcsön törlesztése |
||
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
292 483 110 |
435 983 823 |
|
8. |
VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
42 311 186 |
42 311 186 |
|
9. |
VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
5 239 297 |
5 239 297 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
340 033 593 |
483 534 306 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |
-122 625 634 |
-126 108 417 |
|
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
|||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
2. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Rábapordány Község Önkormányzata 2023.évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege |
|||
|---|---|---|---|
|
B E V É T E L E K |
|||
|
1. sz. táblázat |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) |
28 971 000 |
42 464 119 |
|
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
24 640 000 |
35 365 858 |
|
2.1. |
Helyi adók |
24 550 000 |
35 037 628 |
|
2.2. |
Jövedelemadók |
50 000 |
157 306 |
|
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
40 000 |
170 924 |
|
2.4. |
Gépjárműadó |
0 |
|
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
4 331 000 |
7 098 261 |
|
3.1. |
Tulajdonosi bevételek |
1 400 000 |
3 236 335 |
|
3.2. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
400 000 |
400 000 |
|
3.3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
570 000 |
570 000 |
|
3.4. |
Ellátási díjak |
600 000 |
690 761 |
|
3.5. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
1261000 |
1 551 000 |
|
3.6. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
20 000 |
20 000 |
|
3.7. |
Egyéb működési célú bevétel |
80 000 |
630 165 |
|
4. |
II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.8.) |
130 982 416 |
145 473 676 |
|
4.1. |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
66 137 891 |
68 840 980 |
|
4.2. |
Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
46 297 620 |
56 844 708 |
|
4.3. |
Telep.önkorm.szoc.gyermekjól..felad.támog. |
10 379 300 |
10 849 200 |
|
Települési önk.gyermekétkeztetési felad. Támogatása |
5 897 605 |
4 026 960 |
|
|
4.4. |
Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
4.5. |
Működési célú ktgvet. Tám. Bevétele áht-n belül |
0 |
1 146 810 |
|
4.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
1 495 018 |
|
5. |
III. Támogatásértékű bevételek (5.1+5.2) |
4 764 060 |
118 200 602 |
|
5.1. |
Működési célú támogatásértékű bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.) |
4 764 060 |
4 764 060 |
|
5.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz |
26 400 |
0 |
|
5.1.2. |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
0 |
|
5.1.3. |
Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól |
1 389 448 |
2 065 119 |
|
5.1.4. |
Helyi önkormányzattól és ktgvetési szervétől |
3 348 212 |
2 698 941 |
|
5.1.5. |
Társulásoktól átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|
5.2. |
Felhalm.támogatás államházt.belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.) |
0 |
113 436 542 |
|
5.2.1. |
Felhalm.célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
|
5.2.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
113 436 542 |
|
5.2.4. |
ebből: Fejezeti előir. EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására |
||
|
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.) |
||
|
6.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről |
||
|
6.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele áht.-on kívülről |
||
|
7. |
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.) |
||
|
7.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
||
|
7.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
||
|
7.3. |
Egyéb felhalmozási bevétel |
||
|
8. |
VI. Kölcsön visszatérülése |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+8) |
164 717 476 |
306 138 397 |
|
10. |
VII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.) |
22 106 676 |
28 567 783 |
|
10.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+….+10.1.5.) |
||
|
10.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
22 106 676 |
22 106 676 |
|
10.1.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
6 461 107 |
|
10.1.4. |
Értékpapír értékesítése |
||
|
10.1.5. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
||
|
10.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+….+10.2.5.) |
||
|
10.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2.5. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
186 824 152 |
334 706 180 |
|
12. |
VIII. Központi irányító szervi támogatás |
||
|
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12) |
186 824 152 |
334 706 180 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
135 340 550 |
190 191 755 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
21 022 900 |
21 674 124 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 707 000 |
2 783 204 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
43 361 593 |
92 844 309 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 475 000 |
3 475 000 |
|
1.5. |
Elvonások és befizetések |
0 |
7 036 023 |
|
1.6. |
Egyéb működési célú kiadások |
64 774 057 |
62 379 095 |
|
1.7. |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
||
|
1.8. |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
||
|
1.9. |
- Működési célú pe.átadás államháztartáson belülre |
64 382 107 |
61 987 145 |
|
1.10. |
- Működési célú pe.átadás államháztartáson kívülre |
391 950 |
391 950 |
|
1.11. |
- Működési célú támogatásértékü kiadás |
||
|
1.12. |
- Kamatkiadások |
||
|
1.13. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
5 095 307 |
5 101 653 |
|
2.1. |
Beruházások |
||
|
2.2. |
Felújítások |
||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.4. |
a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre |
5 095 307 |
5 095 307 |
|
2.5. |
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
5 095 307 |
5 095 307 |
|
2.6. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.7. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
|
2.8. |
- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
6346 |
|
|
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
777 812 |
8 938 937 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
777 812 |
8 938 937 |
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
||
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
141 213 669 |
204 232 345 |
|
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
||
|
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
||
|
6.1.1 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
6.1.2 |
Likviditási hitelek törlesztése |
||
|
6.1.3 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
6.1.4 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
6.1.5 |
Kölcsön törlesztése |
||
|
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
||
|
6.2.2 |
Hitelek törlesztése |
||
|
6.2.3 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
6.2.4 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
6.2.5 |
Kölcsön törlesztése |
||
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
141 213 669 |
204 232 345 |
|
8. |
VI. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
42 311 186 |
42 311 186 |
|
9. |
VII. ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
5 239 297 |
5 239 297 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
188 764 152 |
251 782 828 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |
23 503 807 |
101 906 052 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Rábapordány Község Önkormányzata 2023.évi költségvetés önként vállalt feladatainak mérlege |
|||
|
B E V É T E L E K |
|||
|
1. sz. táblázat |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) |
3 540 000 |
2 137 009 |
|
2. |
I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) |
||
|
2.1. |
Helyi adók |
||
|
2.2. |
Illetékek |
||
|
2.3. |
Bírságok, díjak, pótlékok |
||
|
2.4. |
Gépjárműadó |
||
|
2.5. |
Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek |
||
|
3. |
I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) |
3 540 000 |
2 137 009 |
|
3.1. |
Tulajdonosi bevételek |
- |
|
|
3.2. |
Közvetített szolgáltatások |
2 000 000 |
887 009 |
|
3.3. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
3.4. |
Ellátási díjak |
||
|
3.5. |
Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések |
540 000 |
250 000 |
|
3.6. |
Működési célú hozam- és kamatbevételek |
||
|
3.7. |
Egyéb működési célú bevétel |
||
|
4. |
II. Támogatások, kiegészítések (4.1+…+4.6.) |
||
|
4.1. |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
||
|
4.2. |
Telep.önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
4.3. |
Telep.önkorm.szoc.gyermekjól.és gyermekétk.felad.támog. |
||
|
4.4. |
Települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása |
||
|
4.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
||
|
4.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása |
||
|
5. |
III.Támogatásértékű bevételek (5,1+….5.2.4.) |
||
|
5.1. |
Működési célú támogatásértékú bevétel |
||
|
5.1.1. |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból átvett pénzeszköz |
||
|
5.1.2. |
Egyéb fejezeti kez. előirányzattól |
||
|
5.1.3. |
Műk.célú támog.értékű bevétel elkül.állami pénzalapoktól |
||
|
5.1.4. |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
||
|
5.1.5. |
Társulásoktól átvett pénzeszköz |
||
|
5.2. |
Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+…+ 5.2.5.) |
||
|
5.2.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
5.2.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
||
|
5.2.4. |
Fejezeti előir. EU-s programokra és azok hazai társfinansz. |
||
|
6. |
IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.) |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
6.1. |
Működési célú pénzeszközök átvétele áht-on kívülről |
||
|
6.2. |
Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
7. |
V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+……+7.3.) |
0 |
0 |
|
7.1. |
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) |
||
|
7.2. |
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása |
||
|
7.3. |
Egyéb felhalmozási bevétel |
||
|
8. |
VI. Kölcsön visszatérülése |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) |
5 140 000 |
3 737 009 |
|
10. |
VII. Finanszírozási bevételek (10.1…...+10.2.4.) |
148 069 441 |
145 091 117 |
|
10.1. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) |
148 069 441 |
145 091 117 |
|
10.1.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
148 069 441 |
145 091 117 |
|
10.1.2. |
Államháztatáson belüli megelőlegezések |
||
|
10.1.3. |
Értékpapír értékesítése |
||
|
10.1.4. |
Egyéb belső finanszírozási bevétek |
||
|
10.2. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) |
||
|
10.2.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2.4. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
||
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) |
153 209 441 |
148 828 126 |
|
12. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13) |
153 209 441 |
148 828 126 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
||
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
1.3. |
Dologi kiadások |
||
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5. |
Elvonások és befizetések |
||
|
1.6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
1.7 |
- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások |
||
|
1.8 |
- Szociális, rászorultság jellegű ellátások |
||
|
1.9 |
- Műk.célú pe.átadás államháztartáson belülre |
||
|
1.10. |
- Működési célú pe.átadás államháztartáson kívülre |
||
|
1.11. |
- Működési célú támogatásértékü kiadás |
||
|
1.12. |
- Kamatkiadások |
||
|
1.13. |
- Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
|
2. |
II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) |
151 269 441 |
231 751 478 |
|
2.1. |
Beruházások |
59 535 152 |
138 461 495 |
|
2.2. |
Felújítások |
88 534 289 |
90 789 983 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 200 000 |
2 500 000 |
|
2.4. |
- Felhalm.célú visszatérítendő kölcsön áht. kívűlre |
1 200 000 |
900 000 |
|
2.5. |
- Felhalm.célú támogatások áht.kívülre (háztartásoknak) |
2 000 000 |
1 600 000 |
|
2.6. |
- egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülre |
||
|
2.7. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.8. |
- Lakásépítés |
||
|
2.9. |
Fejezeti előir. EU-s programokra és azok hazai társfinansz. |
0 |
0 |
|
2.10. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
||
|
3. |
III. Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
||
|
4. |
IV. Kölcsön nyújtása |
||
|
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) |
151 269 441 |
231 751 478 |
|
6. |
V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) |
0 |
0 |
|
6.1. |
Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) |
||
|
6.1.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
6.1.2. |
Likviditási hitelek törlesztése |
||
|
6.1.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
6.1.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
6.1.5. |
Kölcsön törlesztése |
||
|
6.1.6. |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.1.7. |
Betét elhelyezése |
||
|
6.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) |
||
|
6.2.1. |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
6.2.2. |
Hitelek törlesztése |
||
|
6.2.3. |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
6.2.4. |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
6.2.5. |
Kölcsön törlesztése |
||
|
6.2.6. |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
6.2.7. |
Betét elhelyezése |
||
|
6.2.8. |
Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása |
||
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) |
151 269 441 |
231 751 478 |
|
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8) |
151 269 441 |
231 751 478 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) |
-146 129 441 |
-228 014 469 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2023. év |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Int. működési bevételek |
7 871 000 |
9 235 270 |
Személyi juttatások |
21 022 900 |
21 674 124 |
|
2. |
Önkormányzatok sajátos működési bevételei |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 707 000 |
2 783 204 |
||
|
3. |
Irányító szervtől kapott támogatások |
Dologi és egyéb folyó kiadás |
43 361 593 |
92 844 309 |
||
|
4. |
Támogatásértékű működési bevétel |
4 764 060 |
4 764 060 |
Elvonások és befizetések |
0 |
7 036 023 |
|
5. |
Önkormányzat ktgvetési támogatása |
130 982 416 |
145 473 676 |
Műk. c. pe.átadás áht-on kívülre |
391 950 |
391 950 |
|
6. |
Műk.c. pe.átvét. áh.-on belülről |
Műk. c. pe.átadás áht-on belülre |
64 382 107 |
61 987 145 |
||
|
7. |
Műk.c. pe.átvét. áh.-on kívülről |
0 |
Garancia- és kezességváll. kiadás |
|||
|
8. |
Közhatalmi bevételek |
24 640 000 |
35 365 858 |
Társadalom- és szociálpol. jutt. |
||
|
9. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 475 000 |
3 475 000 |
|||
|
10. |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||||
|
11. |
Tartalékok |
777 812 |
8 938 937 |
|||
|
12. |
Központi, irányító szervi tám. folyósítása |
42 311 186 |
42 311 186 |
|||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen: |
168 257 476 |
194 838 864 |
Költségvetési kiadások összesen: |
178 429 548 |
241 441 878 |
|
14. |
Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. |
22 106 676 |
22 106 676 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
15. |
Előző évi váll. eredm. igénybev. |
Likvid hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17. |
Likvid hitelek felvétele |
Forg. célú belf. értékpapírok beváltása |
||||
|
18. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
||||
|
19. |
Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása |
Befektetési célú finanszírozási kiadás |
||||
|
20. |
Forg.célú értékpapírok értékesítése |
Bef. célú értékpapírok vásárlása |
||||
|
, |
Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása |
Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
22. |
Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
23. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
6 461 107 |
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
5 239 297 |
5 239 297 |
|
24. |
Finanszírozási bevételek (16+…+24) |
0 |
6 461 107 |
Finanszírozási kiadások (14+…+24) |
5 239 297 |
5 239 297 |
|
25. |
ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) |
190 364 152 |
223 406 647 |
ÖSSZES KIADÁS (13+25) |
183 668 845 |
246 681 175 |
|
26. |
Költségvetési többlet: |
Költségvetési hiány: |
||||
5. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege 2023. év |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Felhalm.támogatás áht.belülről |
113 436 542 |
Felújítások |
88 534 289 |
90 789 983 |
|
|
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
Beruházások |
59 535 152 |
138 461 495 |
||
|
3. |
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
Felh.c.visszatér.kölcsön áht.kívülre |
1 200 000 |
900 000 |
||
|
4. |
Felhalmozási önkorm. támogatások |
Felhalm.célú támogatás áht.kívülre |
2 000 000 |
1 600 000 |
||
|
5. |
Intézményi felhalmozási bevétel |
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása |
||||
|
6. |
Fejlesztési és vis maior támogatás |
Tartalékok |
||||
|
7. |
Központosított előirányzatokból támogatás |
EU-s támogatásból megvalósuló projekt |
5 095 307 |
5 095 307 |
||
|
8. |
Támogatásértékű bevételek |
Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás |
||||
|
9. |
Felhalm.c.átvett pe.áht.kívűlről |
1 600 000 |
1 600 000 |
Felhalmozási célú kamatkiadások |
||
|
10. |
EU-s támogatásból származó forrás |
Egyéb felhal. célú tám. Áht-n belülre |
6 346 |
|||
|
11. |
Költségvetési bevételek összesen: |
1 600 000 |
########### |
Költségvetési kiadások összesen: |
156 364 748 |
236 853 131 |
|
12. |
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. |
########## |
########### |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
Likvid hitelek törlesztése |
||||
|
14. |
Likvid hitelek felvétele |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
15. |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
Forg. célú belf. értékpapírok beváltása |
||||
|
16. |
Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása |
Forgatási célú értékpapírok vásárlása |
||||
|
17. |
Forgatási célú értékpapírok értékesítése |
Bef. célú belföldi értékpap. beváltása |
||||
|
18. |
Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása |
Bef. célú értékpapírok vásárlása |
||||
|
19. |
Befektetési célú finanszírozási bevétel |
Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása |
||||
|
20. |
Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása |
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
||||
|
21. |
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek |
|||||
|
22. |
Finanszírozási célú bev. (13+…+21) |
Finanszírozási célú kiad. (12+...+21) |
||||
|
23. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) |
########## |
########### |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) |
156 364 748 |
236 853 131 |
|
24. |
Költségvetési többlet: |
Költségvetési hiány: |
||||
6. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
2023.év |
|||
|
forintban |
|||
|
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Bölcsöde építése |
2023 |
52 816 852 |
132 821 922 |
|
Bölcsöde eszközbeszerzés |
2023 |
4 953 000 |
4 997 460 |
|
Egészségház utcai kerítés építése |
2023 |
1 701 800 |
|
|
Kisértékű tárgyi eszközök: |
|||
|
Egészségház egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
2023 |
63 500 |
159 230 |
|
Ravatalozóba lámpák, székek vás. |
2023 |
223 892 |
|
|
Hivatal épületébe egyéb tárgyi eszk. |
2023 |
226 491 |
|
|
Iskolába mikrohull.sütő |
2023 |
32 500 |
|
|
59 535 152 |
138 461 495 |
7. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzatainak és felhasználásának alakulása célonként |
|||
|---|---|---|---|
|
2023.év |
|||
|
forintban |
|||
|
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Ravatalozó épület felújítása |
2023 |
4 648 200 |
6 851 522 |
|
Hivatal II. ütem felújítása |
2023 |
23 887 725 |
23 887 725 |
|
Hivatal felújítása III. ütem |
2023 |
50 700 694 |
50 700 694 |
|
Óvodai utcai kerítés felújítása |
2023 |
4 648 200 |
4 700 572 |
|
Béke utcai járdafelújítás |
2023 |
4 649 470 |
4 649 470 |
|
PANNON-VÍZ vízmérőcserék(vagyonkezelésbe adott) |
|||
|
ÖSSZESEN: |
88 534 289 |
90 789 983 |
|