Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 11- 2025. 05. 30

Pomáz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelete

Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.03.11.

Pomáz Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Rendelet hatálya kiterjed:

1. a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, tanácsnokaira

2. a Pomázi Polgármesteri Hivatalra,

3. az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre,

4. a Pomázi Zenekastély Kft-re, a Pomáz Városfejlesztési és Városüzemeltetési Kft-re, a Szerb Nemzetiségi Önkormányzatra az Önkormányzat tulajdonában lévő üzemeltetésre átadott vagyontárgyak vonatkozásában,

5. Váci Tankerületi Központra az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonkezelési szerződésben foglaltak alapján átadott vagyontárgyak vonatkozásában,

6. Észak-budai Szent János Centrumkórházra az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonkezelési szerződésben foglaltak alapján átadott vagyontárgyak vonatkozásában,továbbá

7. az önkormányzat által megállapított támogatásokra és kedvezményezettjeire.

2. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet címrendjét a Rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 4 405 334 890 Ft-ban állapítja meg e Rendelet 2. melléklete szerint.

(3) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 4 405 334 890 Ft-ban állapítja meg e Rendelet 2. melléklete szerint.

(4) Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatainak bevételi és kiadási előirányzatait a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét a Rendelet 2. melléklete határozza meg.

(2) A működési költségvetési bevételek összege: 3 129 920 026 Ft, a felhalmozási költségvetési bevételek összege 210 000 000 Ft, a finanszírozási bevételek összege 1 065 414 864 Ft, ebből hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól: 0 Ft, maradvány igénybevétele: 665 414 864 Ft, melyet a Rendelet 2. melléklete határoz meg.

(3) Az önkormányzatot megillető normatív állami támogatások, kötött felhasználású normatív hozzájárulások előirányzatait jogcímenként a 13. melléklet mutatja be, melyeknek összege: 1 631 523 546 Ft.

(4) A Képviselő-testület által értékesítésre szánt ingatlanokat a 20. melléklet szerint fogadja el.

4. § (1) Az önkormányzat 2024. évi működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) Személyi juttatás 1 619 887 608 Ft,

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 237 115 521 Ft,

c) Dologi kiadások 1 222 020 701 Ft,

d) Ellátottak pénzbeli ellátása 24 500 000 Ft,

e) Elvonások és befizetések 45 289 460 Ft,

f) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2 000 000 Ft,

g) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 273 628 328 Ft,

h) Tartalékok 386 010 630 Ft.

(2) Az (1) bekezdés szerinti működési kiadási előirányzat csoport összesen: 3 810 252 248 Ft.

5. § (1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 538 548 979 Ft, amely az alábbiak szerint oszlik meg:

a) Beruházási kiadások 356 163 155 Ft,

b) Felújítások 176 385 824 Ft,

c) Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 000 000 Ft.

(2) A Képviselő-testület a beruházások és a felújítások előirányzatait feladatonként, címenként a 5. - 6. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.

6. § Az önkormányzat finanszírozási kiadásainak összege 56 533 663 Ft, amelyből likviditási célú hitel törlesztése 0 Ft, megelőlegezés visszafizetése 56 533 663 Ft.

7. § Az önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak összege 706 928 418 Ft. Az Önkormányzat támogatást nyújt a kötelező önkormányzati feladatellátási szerződések, a civil szervezetek támogatásának rendjéről szóló 24/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelet és a sportegyesületek, sporttevékenység célú egyesületek és sportolók támogatásának rendjéről szóló 7/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet alapján.

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat egyes feladatainak ellátásához a felhasználásra vonatkozóan célokhoz és feltételekhez kötött, valamint általános jellegű, e rendelet 19. melléklete szerint 386 010 630 Ft előirányzatot állapít meg.

(2) A tartalékokkal való rendelkezés (átcsoportosítás) jogát Pomáz Város Polgármestere (továbbiakban: Polgármester) gyakorolja. A Polgármester a céltartalékon jóváhagyott előirányzatokat jogosult átcsoportosítani a központi kezelésű feladatokra vagy a költségvetési intézmények részére, a 13. § (3) bekezdésében rögzített összeghatárig.

9. § (1) Az önkormányzat összesített létszámkerete 235,25 fő.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői, közalkalmazotti, köznevelési foglalkoztatotti, egészségügyi szolgálati és munkavállalói létszámkeretet a 21. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A költségvetési szervek a hivatkozott mellékletben foglalt létszámkeretet a Képviselő-testület előzetes engedélye nélkül akkor léphetik túl, ha a foglalkoztatás fedezete

a) külső forrásból, vagy

b) a rehabilitációs járulék terhére

teljes egészében biztosított.

10. § (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásainak forrását mérlegszerűen a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az intézményfinanszírozás összege: 2 169 382 628 Ft, melyet a 4. melléklet rögzít.

(3) A stabilitási tervet a Képviselő-testület határozatban fogadja el.

(4) Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

(5) A 8., 9., 10., 11., 12. mellékletek, valamint 17. melléklet az Önkormányzat és a költségvetési szervek és kiadásait részletesen tartalmazza, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

(6) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 14. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait a tárgyévi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. Az éves előirányzat-felhasználási tervet a 16. melléklet tartalmazza.

(7) A Szolidaritási Alap bevételeit és kiadásait a 22. melléklet tartalmazza.

(8) A Közbiztonsági Alap bevételeit és kiadásait a 23. melléklet tartalmazza.

(9) A Környezetvédelmi Alap bevételeit is kiadásait a 24. melléklet tartalmazza.

(10) Az Egészségügyi és Szociális Alap bevételeit is kiadásait a 25. melléklet tartalmazza.

11. § Az egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatások) összege: 24 500 000 Ft, melyet a Képviselő-testület az 2. melléklet szerint hagy jóvá.

12. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények, és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) Az Önkormányzat a fenntartása alá tartozó költségvetési szervek részére jóváhagyott önkormányzati támogatást nettó finanszírozás keretében, előirányzat-felhasználási ütemterv alapján folyósítja. A pénzellátásnak biztosítania kell a költségvetési szervek folyamatos működőképességét.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(4) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

13. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az (1) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával. Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezmények) a 16. melléklet mutatja be.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra, valamint az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosításra 50.000.000 Ft összeghatárig.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit – ideértve a célhoz kötött, a felhasználásig átmenetileg szabad forrásokat is – az Önkormányzat számlavezető pénzintézeténél betétként lekösse, valamint a Magyar Államkincstárnál a Magyar Állam által kibocsátott állampapírt vásároljon a Magyar Államkincstárnál nyitott és vezetett értékpapírszámlájára.

(5) A Képviselő-testület, az eljárás lezárási döntés kivételével, a polgármesterre ruházza át:

a) az aszfaltos és bitumennel erősített martaszfaltos utak kátyúzása,

b) a mechanikailag stabilizált földutak javítása, továbbá

c) járdák rekonstrukciója

feladattal kapcsolatos beszerzési eljárások lefolytatására vonatkozó hatáskörét.

14. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően a polgármester engedélyével.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a Polgármester engedélyével.

(3) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

15. § A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról és a költségvetési szervek saját hatáskör előirányzat módosításairól és átcsoportosításairól a Polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

16. § (1) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

(2) A költségvetési szervek, illetve az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság(ok) az általuk kezelt önkormányzati tulajdon üzemeltetésével összefüggően kötelesek – amennyiben önerő rendelkezésre áll – a megvalósítani kívánt feladatokhoz rendelt források bővítése érdekében a pályázati lehetőségekkel élni.

17. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez – amennyiben az alapító okiratban szerepel - a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben jelentkező feladatváltozást az intézményvezető előirányzatain belül biztosítani tudja, illetve további évekre a feladatváltozás bizonyíthatóan nem jár kiadási többlettel, akkor is köteles azt előzetesen a polgármesternek bejelenteni, aki a fenntartó nevében azt engedélyezi.

(4) A normatív állami hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős a Pomázi Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője részére adatot szolgáltatni.

(5) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

(6) A feladatmutató alapján működési támogatásban részesülő költségvetési szervek a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében a költségvetési szervek kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(7) Amennyiben a költségvetési szerv a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

18. § A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, egyesületek, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújt e Rendelet 7. §-a szerint.

19. § (1) A 18.§ szerinti támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel (továbbiakban: támogatott) az Önkormányzat nevében a polgármester „Megállapodás” -t köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.

(2) A Megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott írásban nyilatkozzon arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.

(3) A támogatott lemondhat a megítélt támogatásról, a folyósított támogatást, illetve annak arányos részét pedig visszafizetni köteles, amennyiben az általa vállalt feladat bármely okból nem, vagy csak részben valósítható meg.

(4) A támogatás eltérő célra felhasználni, csak a megállapodás módosítását követően szabad.

(5) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a Megállapodásban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat fizetési számlájára köteles egy összegben visszafizetni.

(6) A támogatott szervek a megállapodásban rögzített határidőn belül, de legkésőbb a támogatás nyújtását követő év január 31-ig kötelesek a támogatást megítélő részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.

(7) A (6) bekezdés szerinti elszámolási kötelezettség teljesítésével, vagy a (3) bekezdés és (5) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esett támogatott részére további támogatás nem állapítható meg, illetve a már megállapított támogatás nem folyósítható.

20. § (1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (1) bekezdése alapján elrendeli, hogy az önkormányzati intézményhez önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben az intézmény elismert, 30 napon túli tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának a 10 %-át.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendeléséhez kapcsolódó jogkört a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságra ruházza át.

21. § Amennyiben a Képviselő-testület, illetve az átruházott hatáskörben erre jogosult önkormányzati szerv ettől eltérően nem rendelkezik, a költségvetési szerv, a használatában lévő eszközök hasznosítása során az erre irányuló szerződésben köteles legalább az önköltségnek megfelelő mértékű ellenérték megfizetését előírni.

22. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a Képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a Képviselő-testület határozattal dönt.

23. § A Képviselő-testület a növények telepítési távolságáról szóló 16/2022. (IX.02.) önkormányzati rendeletben előírt fapótlási kötelezettség pénzbeli megváltásának díját fa esetén törzskerületi centiméterenként bruttó 1.000 Ft, - de legalább 10.000.- Ft; cserje esetén megkezdett m2-ként 5.000.- Ft.

24. § A Képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Pomázi Polgármesteri Hivatalt bízza meg.

25. § (1) Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat a Pomázi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2024. március l-jei hatállyal 70 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Pomázi Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztségviselőit megillető cafeteria-juttatás éves összege 2024. évben - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) bekezdésével összhangban - 350.000.- Ft, amely összeg fedezetet biztosít a juttatásokhoz kapcsolódó közterhek megfizetésére is. A juttatás kizárólag SZÉP kártya juttatás formájában vehető igénybe.

(3) A Pomázi Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztségviselőit 2024. évben megillető - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdése szerinti - illetménykiegészítés mértéke felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményének 30 %-a, az érettségi végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletményének 20 %-a.

(4) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §.-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2024. évben 20 000 Ft .

(5) Az Önkormányzat és intézményei által foglalkoztatottak részére bankszámlavezetés díjához a munkáltató havi bruttó 1.000 Ft hozzájárulást biztosít.

(6) Az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott közalkalmazottak, valamint a Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde, a Pomázi Művelődési Ház és a Szociális Szolgáltató Központ által foglalkoztatottak részére bruttó 200.000.-Ft cafetéria juttatás kerül megállapításra, mely összeg kizárólag SZÉP kártya juttatás formájában vehető igénybe.

(7) Az intézmények és az önkormányzat költségvetésébe beépített éves nettó személyeként 30 000 Ft értékű jutalom az éves jutalomkeret alapját jelenti, kiosztására differenciáltan a nyújtott munkateljesítmény arányában kerülhet sor.

(8) A Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár alkalmazottai részére eredményességi pótlékot biztosít az Önkormányzat, melynek mértéke havi bruttó 10 000 Ft.

26. § (1) A gazdálkodási jogkörök gyakorlása során a 200.000 Ft nettó értékhatárt el nem érő szóbeli kötelezettségvállalás esetekben legkésőbb a következő munkanapon írásos tájékoztatás készüljön a Gazdasági Főosztálynak.

(2) A kötelezettség-vállalásra jogosultak a Képviselő-testület felhatalmazása nélkül éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak. Nem minősül éven túli kötelezettség-vállalásnak a foglalkoztatási jogviszony létesítése, a közüzemi szerződések megkötése, valamint az olyan szerződés megkötése, ahol a kötelezettségvállaló a jogviszonyt legfeljebb 3 hónapos felmondási idővel, indokolás nélkül, a felmondáshoz kapcsolódó fizetési kötelezettség nélkül felmondhatja.

27. § (1) A Polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. és 91. §-aiban foglaltak szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a Képviselő-testületnek beszámolni.

(2) A Polgármester az Önkormányzat likviditási helyzetének kedvezőtlen alakulása esetén meghatározott időtartamra a kiadásokat korlátozó intézkedéseket vezethet be, amelyekről utólag a Képviselő-testületet a soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési maradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá. A Képviselő-testület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv költségvetési maradványát módosíthatja.

(4) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervet megillető költségvetési kötelezettségvállalással nem terhelt maradványát elvonhatja.

(5) Az Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok üzleti tervük megvalósításának állásáról negyedévente, írásban kötelesek tájékoztatni a Polgármestert és a Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottságot.

28. § (1) A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. Készpénzkímélő fizetési módozatként a bankkártya használata is elfogadható.

(2) A kiadások közül csak a pénzkezelési szabályzatban meghatározott kiadások, társadalom- és szociálpolitikai juttatások, és az ellátottak pénzbeli juttatásai teljesíthetők készpénzben történő kifizetéssel.

29. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 15. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatások a 18. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.

30. § Hatályát veszti a növények telepítési távolságáról szóló 16/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendelet 18. §-a.

31. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

32. § (1) Ezen rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. §-a alapján a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester jogosult volt az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére, 2024. január 1-től jelen költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedő időszakra. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek.

1. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének címrendje

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati tám.	Állami támogatás
1	1	POMÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA		4 285 530 890	4 285 530 890	2 630 007 344		1 655 523 546
		1	Személyi juttatások	76 122 984
			Munkaadókat terhelő járulékok	10 489 128
			Dologi kiadások	751 956 919
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000
			Egyéb működési célú kiadások	320 917 788
			Beruházások	311 574 725
			Felújítások	172 042 424
			Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000
			Tartalék	386 010 630
			Egyéb finanszírozási kiadások	56 533 663
			Költségvetési intézmények finanszírozása	2 169 382 628
2		KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK		2 289 186 629	2 289 186 629	108 884 001	2 169 382 628	10 920 000
	1	1	POMÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL	619 960 008	619 960 008	8 294 000	611 666 008
			Személyi juttatások	440 258 246
			Munkaadókat terhelő járulékok	61 327 388
			Dologi kiadások	113 675 374
			Egyéb működési célú kiadások
			Beruházások	4 699 000
	2	1	HÉTSZINVIRÁG ÓVODA	1 176 833 031	1 176 833 031	31 070 000	1 145 763 031
			Személyi juttatások	804 770 093
			Munkaadókat terhelő járulékok	122 831 092
			Dologi kiadások	215 508 266
			Beruházások	30 929 580
			Felújítások	2 794 000
	3	1	POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ-KÖNYVTÁR	164 973 010	164 973 010	16 705 000	148 268 010
			Személyi juttatások	97 307 900
			Munkaadókat terhelő járulékok	12 265 467
			Dologi kiadások	49 938 643
			Egyéb működési célú kiadások
			Beruházások	5 461 000
	4	1	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	327 420 579	327 420 579	52 815 000	263 685 579	10 920 000
			Személyi juttatások	201 228 385
			Munkaadókat terhelő járulékok	30 202 446
			Dologi kiadások	90 941 498
			Beruházások	3 498 850
			Felújítások	1 549 400

2. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi összevont bevételei és kiadásai forrásonként és feladatonként (Önkormányzati szinten)

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*					*Adatok forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	KÖTELEZŐ FELADATOK előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELDATOK előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK előirányzatai	2024. évi eredeti előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 631 523 546		500 000	1 632 023 546
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	394 408 821			394 408 821
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	612 996 136			612 996 136
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	582 571 727			582 571 727
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 546 862			41 546 862
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			500 000	500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	34 920 000			34 920 000
	2.5.-ből EU-s támogatás
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+ 2.1.+…+.2.5.)	1 666 443 546		500 000	1 666 943 546
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)			1 206 000 000	1 206 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)			1 195 000 000	1 195 000 000
4.1.1	.- magánszemélyek jövedelemadói			1 000 000	1 000 000
4.1.2	- Vagyoni típusú adók			417 000 000	417 000 000
4.1.3	- Termékek és szolgáltatások adói			777 000 000	777 000 000
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			500 000	500 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek			10 500 000	10 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	228 797 480	24 385 000	2 794 000	255 976 480
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 264 000		2 200 000	43 464 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 124 000			3 124 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	83 870 000	20 340 000		104 210 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 139 480	3 645 000	594 000	80 378 480
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	12 400 000	400 000		12 800 000
5.8.	Kamatbevételek	12 000 000			12 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	210 000 000			210 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	210 000 000			210 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 000 000			1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000			1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 106 241 026	24 385 000	1 209 294 000	3 339 920 026
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	282 372 440	389 042 424	5 000 000	665 414 864
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	282 372 440	389 042 424	5 000 000	665 414 864
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	400 000 000			400 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése	400 000 000			400 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	682 372 440	389 042 424	5 000 000	1 065 414 864
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 788 613 466	413 427 424	1 214 294 000	4 405 334 890

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*					*Adatok forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	KÖTELEZŐ FELADATOK előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELDATOK előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK előirányzatai	2024. évi eredeti előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	2 723 110 264	118 045 367	583 085 987	3 424 241 618
1.1.	Személyi juttatások	1 138 004 496	67 492 498	414 190 614	1 619 687 608
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169 944 921	9 315 601	57 854 999	237 115 521
1.3.	Dologi kiadások	1 090 383 058	20 597 268	111 040 374	1 222 020 701
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000			24 500 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	300 277 788	20 640 000		320 917 788
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	45 289 460			45 289 460
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 000 000		2 000 000
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	254 988 328	18 640 000		273 628 328
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	532 235 809	1 614 170	4 699 000	538 548 979
2.1.	Beruházások	351 018 385	445 770	4 699 000	356 163 155
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	175 217 424	1 168 400		176 385 824
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000			6 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000			6 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	386 010 630			386 010 630
3.1.	Céltartalék	318 931 559			318 931 559
3.2.	Általános tartalék	67 079 071			67 079 071
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 641 356 703	119 659 537	587 784 987	4 348 801 227
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	56 533 663			56 533 663
7.1.	Költségvetési intézmények finnanszírozása
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 533 663			56 533 663
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	56 533 663			56 533 663
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	3 697 890 366	119 659 537	587 784 987	4 405 334 890

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*					*Adatok forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-1 535 115 677	-95 274 537	621 509 014	-1 008 881 201
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	625 838 777	389 042 424	5 000 000	1 008 881 201

3. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Sor- szám	Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		3 129 920 026	I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		3 810 252 248
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 666 943 546	1.	Személyi juttatások (K1)	1 619 687 608
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	1 206 000 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	237 115 521
3.	Működési bevételek (B4)	255 976 480	3.	Dologi kiadások (K3)	1 222 020 701
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 000 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	24 500 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	706 928 418
	Működési költségvetési hiány	680 332 222		Működési költségvetési többlet
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		210 000 000	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		538 548 979
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		1.	Beruházások (K6)	356 163 155
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	210 000 000	2.	Felújítások (K7)	176 385 824
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele (B7)		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	6 000 000
	Felhalmozási költségvetési hiány	328 548 979		Felhalmozási költségvetési többlet
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.)		3 339 920 026	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II.)		4 348 801 227
	Költségvetési hiány	1 008 881 201		Költségvetési többlet
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		1 065 414 864	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		56 533 663
1.	Maradvány igénybevétele	665 414 864	1.
2.	Betétek megszüntetése	400 000 000	2.	Betétek lekötése
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	56 533 663
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)		4 405 334 890	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I. + II. + III.)		4 405 334 890

4. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat Költségvetési Intézmények 2024. évi költségvetése és finanszírozásuk (Ft-ban)

Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési bevételek			Működési támogatások		ÁFA visszafizetés	Költségvetési maradvány	Működési bevétel és támogatás aránya	Finanszírozás				Bevételek mindösszesen
Költségvetési Intézmények megnevezése	Szolgáltatások bevétele	Ellátási díjak	ÁFA	támogatás értékű működési célra	támogatásértékű felhalmozási célra	ÁFA visszafizetés	Költségvetési maradvány	Működési bevétel és támogatás aránya	Központi költségvetéstől kapott	Központi költségvetés aránya (%)	Önkormányzati finanszírozás	Önkormány-zati finanszírozás aránya (%)	Bevételek mindösszesen
Pomázi Polgármesteri Hivatal	2 200 000		594 000	500 000			5 000 000	1%	253 930 380	41%	357 735 628	58%	619 960 008
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde		24 000 000	4 070 000			3 000 000		2%	921 080 595	78,3%	224 682 436	19,1%	1 176 833 031
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	15 600 000	700 000	405 000					10%	41 546 862	25%	106 721 148	65%	164 973 010
Szociális Szolgáltató Központ		35 210 000	5 805 000	10 920 000		800 000	11 000 000	19%	79 193 385	24%	184 492 194	56%	327 420 579
Költségvetési Intézmények összesen	17 800 000	59 910 000	10 874 000	11 420 000		3 800 000	16 000 000	5%	1 295 751 222	57%	873 631 406	38%	2 289 186 629
												*Finanszírozás*	*2 169 382 628*


Költségvetési Intézmények megnevezése	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások						Kiadások összesen
Költségvetési Intézmények megnevezése	Személyi juttatás	M.adókat terhelő jár.	Dologi	Pénzbeli juttatás	Előző évek vfiz.köt.	Egyéb működési célú kiadások	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadás				Kiadások összesen
Pomázi Polgármesteri Hivatal	440 258 246	61 327 388	113 675 374				4 699 000						619 960 008
Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde	804 770 093	122 831 092	215 508 266				30 929 580	2 794 000					1 176 833 031
Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	97 307 900	12 265 467	49 938 643				5 461 000						164 973 010
Szociális Szolgáltató Központ	201 228 385	30 202 446	90 941 498				3 498 850	1 549 400					327 420 579
Költségvetési Intézmények összesen:	1 543 564 624	226 626 393	470 063 781				44 588 430	4 343 400					2 289 186 629

5. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség 2024-re	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2024. évi előirányzat	2024. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5=(2-4)
Önkormányzat	311 574 725		311 574 725
Dankó utca és környékének csapadékvíz elvezetése. Poseidon Power Kft		2024. év
TOP PLUSZ Messelia és Goethe	275 000 000	2024. év	275 000 000
Főutca revitalizáció tervezése (tanulmányterv)		2024. év
Szent István park tervezése	3 000 000	2024. év	3 000 000
Horváth Zsuzsa tér füvesítés (talajcsere), játszóeszköz telepítés	2 000 000	2024. év	2 000 000
Z-144/2023.(VI.27.) önk.határozat ingatlan	5 080 000	2024. év	5 080 000
ingatlanbezserzési keret	8 001 000	2024. év	8 001 000
Almafa óvoda kerítés építés	3 000 000	2024. év	3 000 000
Globomax, Mikorvoks rendszerhez TV (kijelző) és PC csere		2024. év
Vonalkód nyomtató és címke a vérvételi laborba - orvosi rend	140 000	2024. év	140 000
Kamerarendszer bővítése	3 000 000	2024. év	3 000 000
Orvosi rendelők távfelügyeleti rendsezr kiépítése (orvosi ügyelet)	593 725	2024. év	593 725
Ívókutak létesítése - Z-258/2023. (XII.14.) önk. Határozat	10 160 000	2024. év	10 160 000
Hőkamera beszerzése	400 000	2024. év	400 000
Városháza emeleti szerverszoba klíma	600 000	2024. év	600 000
Városháza fűtéskeringető szivattyú beszerzése	600 000	2024. év	600 000
Szabad keret KTE		2024. év
Művelődési Ház:	5 505 000		5 505 000
Egyéb informatikai eszköz - Informatikai fejlesztés, blokknyomtatók is		2024. év
Blokknyomtatók		2024. év
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök MH		2024. év
Egyéb kis értékű tárgyi eszközök Könyvtár	50 800	2024. év	50 800
Könyvtári állománygyarapítás	5 040 000	2024. év	5 040 000
Könyvtár - polcok (37 db) megvilágítása		2024. év
Könyvtár - porszívó beszerzése		2024. év
öltöző paraván 6 db	190 500	2024. év	190 500
sátor 5 db	33 200	2024. év	33 200
stabil összecsukható asztal hangtechnikához	63 500	2024. év	63 500
Roller tároló		2024. év
2 db rack láda	127 000	2024. év	127 000
Szabad keret		2024. év
Óvoda-Bölcsőde:	30 929 580		30 929 580
Óvoda-Bölcsőde intézményi beruházások	30 929 580	2024. év	30 929 580
Polgármesteri Hivatal:	4 699 000		4 699 000
Szabálysértési szoftver		2024. év
Főépítész szoftver		2024. év
SoftDirect Office Standard 2019 MAK VL használt szoftverlicenc/email kézbesítés		2024. év
		2024. év
Laptopok beszerzése (5 db)	1 397 000	2024. év	1 397 000
Szünetmentes tápegység (fő szerverhez)	127 000	2024. év	127 000
Alkatrészek (switch, ram, SSD)	889 000	2024. év	889 000
MESH hálózat kiépítése Városfejlesztés + Adó épületben (Asus XT8 * 4)	381 000	2024. év	381 000
Monitorok beszerzése - 10 db	444 500	2024. év	444 500
Informatikai eszközök meghibásodása esetén egyéb ráf.	635 000	2024. év	635 000
1 db 8TB SSD (szerver)	190 500	2024. év	190 500
Offline szerver (kibertámadás esetére): 5 db 20TB HDD		2024. év
Offline szerver (kibertámadás esetére): Synology NAS		2024. év
		2024. év
keret		2024. év
Testkamerák, kényszerítőeszközök	635 000	2024. év	635 000
Konyhai eszközök		2024. év
Bútorok		2024. év
Elektronikai eszközök		2024. év
Irattáska		2024. év
SZSZK	3 498 850		3 498 850
Klíma INE Klub, iroda,Gyejó	1 460 500	2024. év	1 460 500
nagy képernyős monitor 3 db	152 400	2024. év	152 400
Intézményi tábla külső, utcai	152 400	2024. év	152 400
Függöny Étkező	44 450	2024. év	44 450
Állólámpák	222 250	2024. év	222 250
Egyéb szakmai tevékenységet segítő eszközök	107 950	2024. év	107 950
sötétítő INE klub, folyosó ablak	317 500	2024. év	317 500
szociális gondozó készlet (vérnyomás, CO2, vércukor) 3 csomag	190 500	2024. év	190 500
elromlott eszközök pótlása keret	317 500	2024. év	317 500
Vérnyomásmérő	30 480	2024. év	30 480
Személyi mérleg	7 620	2024. év	7 620
Irodai eszközök	154 940	2024. év	154 940
Ágynemű huzat 15 db	101 600	2024. év	101 600
Rádiós magnó polcra az Átmenti előterébe	63 500	2024. év	63 500
monitorállvány	10 160	2024. év	10 160
szennyes tartó ládák 4 db átmeneti	50 800	2024. év	50 800
takarítókocsi	76 200	2024. év	76 200
Átmeneti konyha, étkező egyszerűbb felmosó kocsi	38 100	2024. év	38 100
ÖSSZESEN:	356 207 155		356 207 155

6. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet (5=2 - 4)
1	2	3	4	5
Önkormányzat:	172 042 424			x
Vízelvezető árok rekonstrukciója Boglárka utca - Szőlőtelep	30 000 000	2024. év	30 000 000
TOP PLUSZ -2.1.1.21.-PT1-2022-00010 Tűzoltóság épületének energetikai korszerűsítése	103 042 424	2024. év	103 042 424

Mátyás király iskola konyha felújítása		2024. év
Önkormányzati bérlakások felújítása (bruttó 35 mFt helyett 10mFt)	10 000 000	2024. év	10 000 000
Önkormányzati nem lakás célú ingatlanok felújítása (bruttó 15 mFt helyett csak 5mFt-nak a fele)	5 000 000	2024. év	5 000 000
Főutca járdák rekonstrukciója	24 000 000	2024. év	24 000 000
		2024. év
		2024. év
		2024. év
Hétszínvirág Óvoda és Böcsőde	2 794 000			x
Konyhák felújítása ANTSZ megjegyzése	762 000	2024. év	762 000
Laminált padló cseréje	508 000	2024. év	508 000
Gyermekmosdók teljeskörű felújítása	1 270 000	2024. év	1 270 000
Műanyag lambéria eltávolítása, falkezelés	254 000	2024. év	254 000
		2024. év
Szociális Szolgáltatási Központ	1 549 400			x
Ablakcsere tagintézményveztető szoba (1 db)	381 000	2024. év	381 000
Növérszóba konyhapul (ÁNTSZ előírás)	19 050	2024. év	19 050
Húzható szúnyogháló csere 15 db ablakon	495 300	2024. év	495 300
Átmeneti homlokzat faglazúrozáshoz falazúr, ecset	19 050	2024. év	19 050
SZSZK bejárató nagykapu javítása/cseréje (le van szállva), stb	635 000	2024. év	635 000
		2024. év
ÖSSZESEN:	176 385 824		176 385 824

7. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP PLUSZ -2.1.1.21.-PT1-2022-00010 Tűzoltóság épületének energetikai korszerűsítése
			*Adatok forintban*
Források	2023.12.31-ig	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő	70 000 000			70 000 000
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	103 042 424			103 042 424
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:	173 042 424			173 042 424

Kiadások, költségek	2023.12.31-ig	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések		173 042 424		173 042 424
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:		173 042 424		173 042 424

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP PLUSZ Messelia és Goethe
			*Adatok forintban*
Források	2023.12.31-ig	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő	90 000 000
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	242 046 958			242 046 958
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás

Források összesen:	332 046 958			242 046 958

Kiadások, költségek	2023.12.31-ig	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések		332 046 958		332 046 958
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Összesen:		332 046 958		332 046 958

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat

Támogatott neve			Hozzájárulás (Ft)


Összesen:

8. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének összevont mérlege

Megnevezés	Önkormányzat				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
					*Adatok forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK előirányzatai	2024. évi módosított előirányzat összesen
1	2	3	4	5	6
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	1 631 523 546			1 631 523 546
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	394 408 821			394 408 821
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	612 996 136			612 996 136
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	582 571 727			582 571 727
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	41 546 862			41 546 862
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	24 000 000			24 000 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 000 000			24 000 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)			1 206 000 000	1 206 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			1 195 000 000	1 195 000 000
4.1.1	- magánszemélyek jövedelemadói			1 000 000	1 000 000
4.1.2	- Vagyoni típusú adók			417 000 000	417 000 000
4.1.3	- Termékek és szolgáltatások adói			777 000 000	777 000 000
4.2.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			500 000	500 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek			10 500 000	10 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)	163 592 480			163 592 480
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 664 000			25 664 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 424 000			2 424 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak	45 000 000			45 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	69 504 480			69 504 480
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 000 000			9 000 000
5.8.	Kamatbevételek	12 000 000			12 000 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)	210 000 000			210 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése	210 000 000			210 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	1 000 000			1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	1 000 000			1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 030 116 026		1 206 000 000	3 236 116 026
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	271 372 440	378 042 424		649 414 864
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	271 372 440	378 042 424		649 414 864
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)	400 000 000			400 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése	400 000 000			400 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	671 372 440	378 042 424		1 049 414 864
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 701 488 466	378 042 424	1 206 000 000	4 285 530 890

				*Adatok forintban*	*Adatok forintban*
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 163 346 819			1 183 986 819
1.1.	Személyi juttatások	76 122 984			76 122 984
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 489 128			10 489 128
1.3.	Dologi kiadások	751 956 919			751 956 919
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 500 000			24 500 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	300 277 788	20 640 000		320 917 788
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	45 289 460			45 289 460
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 000 000		2 000 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.14.	- Kamattámogatások
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	254 988 328	18 640 000		273 628 328
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	489 617 149			489 617 149
2.1.	Beruházások	311 574 725			311 574 725
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	172 042 424			172 042 424
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000			6 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000			6 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	386 010 630			386 010 630
3.1.	Általános tartalék	67 079 071			67 079 071
3.2.	Céltartalék	318 931 559			318 931 559
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 038 974 599			2 059 614 599
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)	2 225 916 291			2 225 916 291
7.1.	Költségvetési intézmények finanszírozása	2 169 382 628			2 169 382 628
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	56 533 663			56 533 663
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)	2 225 916 291			2 225 916 291
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	4 264 890 890			4 285 530 890

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	Pomázi Polgármesteri Hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK előirányzatai	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK előirányzatai	2024. évi módosított előirányzat összesen
1	2	3	4	5
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)		2 794 000	2 794 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		2 200 000	2 200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		594 000	594 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		500 000	500 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		500 000	500 000
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)		3 294 000	3 294 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	33 521 221	583 144 787	616 666 008
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		5 000 000	5 000 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 521 221	578 144 787	611 666 008
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	33 521 221	586 438 787	619 960 008
				*Adatok forintban*
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	32 175 021	583 085 987	615 261 008
1.1.	Személyi juttatások	26 067 632	414 190 614	440 258 246
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 472 389	57 854 999	61 327 388
1.3.	Dologi kiadások	2 635 000	111 040 374	113 675 374
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)		4 699 000	4 699 000
2.1.	Beruházások		4 699 000	4 699 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	32 175 021	587 784 987	619 960 008

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				50
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde 2024. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	HÉTSZíNVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
				*Adatok forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELDATOK előirányzatai	2024. évi módosított előirányzat összesen
1	2	3	3	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	31 070 000		31 070 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	24 000 000		24 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 070 000		4 070 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000		3 000 000
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	31 070 000		31 070 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	1 145 763 031		1 145 763 031
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 145 763 031		1 145 763 031
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	1 176 833 031		1 176 833 031
			*Adatok forintban*	*Adatok forintban*
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	1 143 109 451		1 143 109 451
1.1.	Személyi juttatások	804 770 093		804 770 093
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 831 092		122 831 092
1.3.	Dologi kiadások	215 508 266		215 508 266
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	10 922 000		33 723 580
2.1.	Beruházások	30 929 580		30 929 580
2.2.	Felújítások	2 794 000		2 794 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	1 154 031 451		1 176 833 031

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				121,8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	POMÁZI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
				*Adatok forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK előirányzatai	2024. évi módosított előirányzat összesen
1	2	3	3	4
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	16 705 000		16 705 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 600 000		15 600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	700 000		700 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	405 000		405 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	16 705 000		16 705 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	148 268 010		148 268 010
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	148 268 010		148 268 010
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	164 973 010		164 973 010
				*Adatok forintban*
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	159 512 010		159 512 010
1.1.	Személyi juttatások	97 307 900		97 307 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 265 467		12 265 467
1.3.	Dologi kiadások	49 938 643		49 938 643
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	5 461 000		5 461 000
2.1.	Beruházások	5 461 000		5 461 000
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	164 973 010		164 973 010

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				15,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

12. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Szociális Szolgáltató Központ 2024. évi költségvetésének összevont mérlege

Költségvetési szerv megnevezése	SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás
				*Adatok forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	KÖTELEZŐ FELADATOK előirányzatai	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK előirányzatai	2024. évi módosított előirányzat összesen
1	2	3	4	5
	Bevételek
1.	Működési bevételek (1.1.+…+1.10.)	17 430 000	24 385 000	41 815 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
1.4.	Tulajdonosi bevételek
1.5.	Ellátási díjak	14 870 000	20 340 000	35 210 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 160 000	3 645 000	5 805 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	400 000	400 000	800 000
1.8.	Kamatbevételek
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
1.10.	Egyéb működési bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 920 000		10 920 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 920 000		10 920 000
2.4.	- ebből EU támogatás
3.	Közhatalmi bevételek
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
5.	Felhalmozási bevételek
6.	Működési célú átvett pénzeszközök
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)	28 350 000	24 385 000	52 735 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)	200 051 042	74 634 537	274 685 579
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 000 000	11 000 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	200 051 042	63 634 537	263 685 579
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	228 401 042	99 019 537	327 420 579
		*Adatok forintban*	*Adatok forintban*	*Adatok forintban*
	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	224 966 962	97 405 366	322 372 329
1.1.	Személyi juttatások	133 735 887	67 492 498	201 228 385
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 886 845	9 315 601	30 202 446
1.3.	Dologi kiadások	70 344 230	20 597 268	90 941 498
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5.	Egyéb működési célú kiadások
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)	3 434 080	1 614 170	5 048 250
2.1.	Beruházások	3 053 080	445 770	3 498 850
2.2.	Felújítások	381 000	1 168 400	1 549 400
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	228 401 042	99 019 536	327 420 579

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				34,45
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

13. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat 2024. évi állami támogatásai jogcímenként

		2024. évi eredeti előirányzat
Sorszám	Jogcím	Állami támogatás (Forintban)
1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	253 930 380
2.a	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. Kfeladatok (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.2)	16 260 400
2.b	Közvilágítás fenntartásának támogatása (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.3)	50 922 900
2.c	Köztemető fenntartása (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.4)	217 925
2.d	Közutak fenntartása (Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.5)	18 062 016
2.e	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (Ktgvtv Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.6)	52 567 200
2.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (Ktgvtv Ktgvtv 2.mell. II. 1.1.1.7)	2 448 000
	Tárgy évi bérintézkedések támogatása
	A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatás
2.	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás összesen	140 478 441
I.	*Összesen*	394 408 821
1.a	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása és óvodaműködtetési támogatés	533 014 600
1.b	Óvodaműködtetési támogatás	79 981 536
1.c	Tárgy évi bérintézkedések támogatása
*II.*	*A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása*	612 996 136
1.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	25 243 780
1.b	szociális étkeztetés	4 752 160
1.c	házi segítségnyújtás- szociális segítés	75 000
1.d	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	7 832 500
1.e	időskorúak nappali intézményi ellátása	8 745 750
1. f	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	32 544 195
1. g	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	212 774 200
1. h	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	30 754 336
1. i	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása, A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása
1.j.	Intézmény-üzemeltetési támogatás	28 311 423
	Tárgy évi bérintézkedések támogatása	36 244 500
1.	Szociális tevékenység támogatása	387 277 844
2.a	A finanszírozás szempontjából elismert konyhai dolgozók bértámogatása	91 658 400
2.b	Gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatás	103 452 171
2.c	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	183 312

2.	Gyermekétkeztetés támogatása	195 293 883
*III.*	*A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása*	582 571 727
1.a	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	41 546 862
1.b	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása
*IV.*	*A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása*	41 546 862
	*Elszámolásból származó bevételek*
	I.+IV. MINDÖSSZESEN	1 631 523 546

14. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	2023.	2024.	2025.	2025. után	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8+9)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.	Likviditási célú hitel
3.	............................
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 1.
6.	Fejlesztési célú hitelfelvétel 2.
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		81 861 052					81 861 052
8.	Beruházási keret	2019-2021	81 861 052					81 861 052
9.	Felújítási kiadások felújításonként				176 385 824			176 385 824
10.	Felújítások				176 385 824			176 385 824
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)
Összesen (1+4+7+9+11)			81 861 052		176 385 824			258 246 876

15. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 263 500 000	69 000 000
6	-ebből: Építményadó	375 000 000	25 000 000
7	Telekadó	111 000 000	44 000 000
8	Vállalkozók kommunális adója
9	Magánszemélyek kommunális adója
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	500 000
11	Idegenforgalmi adó épület után
12	Iparűzési adó állandó jelleggel végz.	777 000 000
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16	- ebből sportlétesítmények használata
18	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
19	Egyéb kedvezmény
20	Egyéb kölcsön elengedése
21	Talajterhelési díj kedvezmények	500 000
22
23	Összesen:	1 264 000 000	69 000 000

16. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2024. év

S.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési tám.	136 001 962	136 001 962	136 001 962	136 001 962	136 001 962	136 001 962	136 001 962	136 001 962	136 001 962	136 001 962	136 001 962	136 001 962	1 632 023 546
3.	Működési célú tám.ÁH-on bel.	2 910 000	2 910 000	2 910 000	2 910 000	2 910 000	2 910 000	2 910 000	2 910 000	2 910 000	2 910 000	2 910 000	2 910 000	34 920 000
4.	Felhalmozási célú támog.ÁH-on b.
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000		422 100 000	5 000 000	15 000 000	10 000 000	105 000 000	25 000 000	422 100 000	25 000 000	135 000 000	36 800 000	1 206 000 000
6.	Működési bevételek	21 331 373	21 331 373	21 331 373	21 331 373	21 331 373	21 331 373	21 331 373	21 331 373	21 331 373	21 331 373	21 331 373	21 331 373	255 976 480
7.	Felhalmozási bevételek				42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000					210 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszk.	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000
9.	Felhalm.célú átvett pénzeszk.
10.	Finanszírozási bevételek	1 065 414 864												1 065 414 864
11.	Bevételek összesen:	1 230 741 533	160 326 669	582 426 669	207 326 669	217 326 669	212 326 669	307 326 669	227 326 669	582 426 669	185 326 669	295 326 669	197 126 669	4 405 334 890
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	134 973 967	134 973 967	134 973 967	134 973 967	134 973 967	134 973 967	134 973 967	134 973 967	134 973 967	134 973 967	134 973 967	134 973 967	1 619 687 608
14.	Munkaadókat terhelő járulékok	19 759 627	19 759 627	19 759 627	19 759 627	19 759 627	19 759 627	19 759 627	19 759 627	19 759 627	19 759 627	19 759 627	19 759 627	237 115 521
15.	Dologi kiadások	101 835 058	101 835 058	101 835 058	101 835 058	101 835 058	101 835 058	101 835 058	101 835 058	101 835 058	101 835 058	101 835 058	101 835 058	1 222 020 701
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000				2 000 000	3 500 000	4 500 000	24 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	26 743 149	26 743 149	26 743 149	26 743 149	26 743 149	26 743 149	26 743 149	26 743 149	26 743 149	26 743 149	26 743 149	26 743 149	320 917 788
18.	Beruházások	59 360 526		59 360 526	59 360 526	59 360 526	59 360 526					60 286 568		356 163 155
19.	Felújítások						9 125 000			75 690 876			91 569 948	176 385 824
20.	Egyéb felhalmozási kiadások				6 000 000									6 000 000
21.	Tartalék		45 000 000		20 000 000	7 957 458		20 385 975	135 786 929			100 000 000	56 880 268	386 010 630
22.	Finanszírozási kiadások	56 533 663												56 533 663
23.	Kiadások összesen:	402 705 990	331 311 801	344 672 327	370 672 327	352 629 785	353 797 327	303 697 776	419 098 730	359 002 677	285 311 801	447 098 369	436 262 017	4 405 334 890
24.	Egyenleg	828 035 542	657 050 410	894 804 751	731 459 093	596 155 976	454 685 317	458 314 210	266 542 148	489 966 140	389 981 007	238 209 306	-926 041	0

17. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	2024. évi támogatás összesen
1	2
Kötelező feladatok támogatása	3 697 890 366
Önként vállalt feladatok támogatása	119 659 537
Államigazgatási feladatok támogatása	587 784 987

Összesen:	4 405 334 890

18. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat Kimutatás a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege, eredeti előirányzat
1	Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíjpályázatban résztvevők	ösztöndíj program támogatása	2 000 000
7	Polgárőrség	civil szervezetek támogatása	600 000
8	Szüreti felvonulás	civil szervezetek támogatása	300 000
9	Állatvédő egyesület támogatása	civil szervezetek támogatása	1 500 000
10	Magyar Vöröskereszt	civil szervezetek támogatása
11	Civil Alap	civil szervezetek támogatása	4 000 000
3	Sport támogatás	sport szervezetek támogatása	1 000 000
13	Iskolaegészségügy	Kötelező önkormányzati feladatellátás átvállalásához hozzájárulás	982 800
4	Pilis Dunakanyari regionális lap támogatása (Szólabda Stúdió)	működés támogatása	1 140 000
5	Egyházak működtetési támogatása	egyházak működési támogatása	2 000 000
6	Szent István Plébánia kegyeleti közszolgálati megállapodás	egyházak működési támogatása	2 500 000
7	Református Egyház nyári tábor, programok	egyházak működési támogatása	700 000
8	Katolikus Egyház búcsú	egyházak működési támogatása	1 000 000
9	Dr. Korausz Etelka gyermekorvos rendelőjének működtetéséhez támogatás	működés támogatása	1 590 000
20	Pomáz Városi ICO SE támogatás	sport szervezetek támogatása	1 000 000
10	OPANKE Hagyományőrző Kulturális Egyesület	civil szervezetek támogatása	1 000 000
11	Kevély Táncegyüttesért Alapítvány	civil szervezetek támogatása	1 000 000
12	Pomázi Ifjúsági Fúvózenekar	civil szervezetek támogatása	1 000 000
24	Zenekastély Kft. Közfeladat ellátására, tervezett keret 75.545.740 Ft, de nincs üzleti terv	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése	49 315 528
25	Pomáz Kft. Közfeladat ellátására, tervezett keret 258.953.627 Ft, de nincs üzleti terv	Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság fejlesztése	200 000 000
27	Települési Értékvédelmi Támogatás (TKR szerint adható helyi egyedi védelem alá helyezett értékek építési munkák fedezetére)	működés támogatása
28	Pomázi Civil Szövetség támogatása (252/2023.(XII.28.) önk.határozat - Hősök tere 2.)	civil szervezetek támogatása	3 000 000

Összesen:			275 628 328

19. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

Jogcím megnevezése		Rovat-szám	2024. évi Eredeti előirányzat
Danko Pista - Bodza útépítés			19 000 000
Díszpolgári és POMÁZ VÁROS-ért díj (gyűrű, plakett, rézkarc) 29/2023. (XI.2.) önkormányzati rendelet 4. §-a alapján			5 000 000

TOP PLUSZ Messelia (Kökény utca és környéke) önrész			90 000 000

TOP PLUSZ Tűzoltóság önrész			70 000 000
Tiszolczy-telep víztelenítés: tervezés (engedélyezési és kivitelezési)
Tiszolczy-telep víztelenítés: kivitelezés (szakaszolva 150 MFt/szakasz) tervezett keret 1.000.000.000 Ft
Alcsevica elkerülő út tervezése (engedélyezési és kivitelezési)			5 000 000
Hunyadi csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukció
Szőlőtelep utcai csapadékvíz rekonstrukció
Árverési portál bővítése
Pomáz Kft részére utánfutó beszerzése (munkagép szállításához)			2 000 000
Városháza, földszinti ügyfélbeléptető rendszer
Fapótlások (Liliom utca -59 db, Dera patak híd - 3 db, Messelia csapadékvíz - 17 db)			5 500 000
Közterületi fák pótlása 102 db			4 500 000
Esőkert növénytelepítése			2 500 000
Búszmegállók cseréje
Országos Bringapark Program 2024 pályázati önrész 254/2023. (XI.28.) önk.határozat (Erdei kerékpárút)			15 000 000
VIS MAJOR Honfoglalás utca partfalomlás - Z-273/2023. (XII.14.) önk. határozat			18 000 000
VIS MAJOR Zenekastély viharkárók - Z-274/2023.(XII.14.) önk.határozat
Luppa mauzóleum pályázati önrész
Közvilágítás korszerűsítése, tervezett keret 600.000.000 Ft
Rózsa utca járdaépítés a Rákoczi és a Szőlőtelep között			25 000 000
Szarkaűb utca útfelületének rendbetétele			3 000 000
Dera rehabilitáció tanulmány elkészítése			5 080 000
Mesevár óvoda csapadékvíz elvezetés			10 000 000
Napsugár óvoda csapadékvíz elvezetés			1 500 000
Béke utca zebra			5 000 000
Hidak festése			2 000 000
vasrács csere - Levendula utca			2 500 000
vasrács csere - Nikola Tesla utca			2 500 000
Német iskola kerítés			10 000 000
orvosi ügyelet t.eszközeinek megvétele			3 000 000

Környezetvédelmi Alap			5 936 038
Közbiztonsági Alap			916 512
Szociális Alap			1 000 000
Szolidarítási Alap			4 999 009

Céltartalékok		K513	318 931 559
TARTALÉK \| Általános tartalék „MŰK”	140.		67 079 071

Általános tartalékok			67 079 071
Tartalékok összesen		K513	386 010 630

20. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Értékesítésre kijelölt ingatlanok

Sorsz.	Hrsz.	Cím	Terület ha	tulajdon-rész	Művelési ág	Eladási nettó ár	Megjegyzés
1	0153/25	.	0,6697	0,6697	szántó	16 700 000 Ft
2	0242/11	2013 Pomáz, Felső Vár utca 25.	0,1013	0,1013	legelő	5 000 000 Ft
3	1281/3	2013 Pomáz, Pataksor utca 9.	0,0180	0,0180	kivett lakóház, udvar	2 700 000 Ft
4	8904/		0,0485	0,0485	kivett zártkerti művelés alól kivett terület	2 037 000 Ft	Rozmaring utca
5	8905/		0,0968	0,0968	kivett zártkerti művelés alól kivett terület	4 065 600 Ft	Rozmaring utca
6	9568/3	.	0,0768	0,0768	kivett zártkerti művelés alól kivett terület	3 225 600 Ft	Mélyútra merőleges
7	9572/26	.	0,0984	0,0984	kivett zártkerti művelés alól kivett terület	3 444 800 Ft	Rozmaring utca
8	9632/	.	0,1938	0,1938	kivett zártkerti művelés alól kivett terület	7 752 000 Ft	Ugralovicza
9	9633/	.	0,0993	0,0993	kivett zártkerti művelés alól kivett terület	3 972 000 Ft	Zuhatag utca
10	9634/		0,1342	0,1342	kivett zártkerti művelés alól kivett terület	5 368 000 Ft	Zuhatag utca
11	9659/	.	0,1673	0,1673	kivett zártkerti művelés alól kivett terület	6 692 000 Ft	Íjász utca
12	9660/	.	0,3129	0,3129	kivett zártkerti művelés alól kivett terület és gazdasági épület	12 516 000 Ft	Íjász utca
13	9662/	.	0,2733	0,2733	kivett zártkerti művelés alól kivett terület	10 932 000 Ft	Íjász utca
14	9713/1		0,0800	0,0105	kert	840 000 Ft
15	984	2013 Pomáz, Beniczky utca 58.	0,0573	0,0214875	kivett lakóház, udvar	15 000 000 Ft
16	9933/	.	0,0759	0,0759	kivett zártkerti művelés alól kivett terület	3 036 000 Ft	Forrás utca Lúg fölött
17	9955/	.	0,1270	0,1270	kivett zártkerti művelés alól kivett terület	5 080 000 Ft	Magas út
18	9972/	.	0,5352	0,5352	kivett zártkerti művelés alól kivett terület	32 100 000 Ft	Pirkadat utcától induló árok
19	9974/	.	0,1604	0,1604	kivett zártkerti művelés alól kivett terület	7 649 000 Ft	Lejtő utca fölött
20	9975/	.	0,3136	0,3136	kivett zártkerti művelés alól kivett terület	16 801 000 Ft	Lejtő utca fölött
21	9978/	.	0,5092	0,5092	kivett zártkerti művelés alól kivett terület	28 552 000 Ft
22	9992/	.	0,2223	0,2223	kivett zártkerti művelés alól kivett terület	9 950 000 Ft	Pirkadat után utolsó telek
23	9993/	.	0,1453	0,1453	kivett zártkerti művelés alól kivett terület	8 727 000 Ft	Pirkadat sarok
24	9999/	.	0,0570	0,0570	kivett zártkerti művelés alól kivett terület	2 860 000 Ft	Forrás utca legvége
						215 000 000 Ft

21. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési engedélyezett létszámkerete (álláshely)

MEGNEVEZÉS	Pomáz Város Önkormányzata	Pomázi Polgármesteri Hivatal	Pomázi Hétszínvirág Óvoda-Bölcsőde	Szociális Szolgáltatási Központ	Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár	Összesen
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		2,00				2,00
vezető állású köztisztviselő (főosztályvezető, osztályvezető)		6,00				6,00
ügyintéző		42,00				42,00
munkavállaló		-				-
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	-	50,00	-	-	-	50,00
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			1,00	1,00	2,00	4,00
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			7,00	4,00		11,00
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs						-
„A”, „B” fizetési osztály összesen			21,75	6,00	3,00	30,75
„C”, „D” fizetési osztály összesen	1,00		20,80	6,00	7,00	34,80
„E”-„J” fizetési osztály összesen	2,00		27,25	17,45	3,00	49,70
gyakornok (pedagógus)						-
pedagógus I.			33,00			33,00
pedagógus II.			11,00			11,00
mesterpedagógus						-
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3,00	-	121,80	34,45	15,00	174,25
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)						-
ösztöndíjas foglalkoztatott						-
közfoglalkoztatott	-					-
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-
polgármester, főpolgármester	1,00					1,00
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	9,00					9,00
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1,00					1,00
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	11,00	-	-	-	-	11,00
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	14,00	50,00	121,80	34,45	15,00	235,25
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek						-
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma						-
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)						-
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek						-
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-

22. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

A Szolidaritási Alap bevételeiről és kiadásairól

Jogcím	2024. évi bevételi előirányzat	2024. évi kiadási előirányzat
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások		4 999 009
Szolidarítási Alap céltartaléka		4 999 009
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	4 999 009
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok
B3. Közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek	4 999 009
Maradvány igénybevétele	4 999 009
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 999 009

23. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

A Közbiztonsági Alap bevételeiről és kiadásairól

Jogcím	2024. évi bevételi előirányzat	2024. évi kiadási előirányzat
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások		916 512
Közbiztonsági Alap céltartaléka		916 512
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	916 512
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok
B3. Közhatalmi bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek	916 512
Maradvány igénybevétele	916 512
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	916 512

24. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

A Környezetvédelmi Alap bevételeiről és kiadásairól

Jogcím	2024. évi bevételi előirányzat	2024. évi kiadási előirányzat
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások		5 936 038
Környezetvédelmi Alap céltartaléka		5 936 038
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	5 936 038
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok
B3. Közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek	5 936 038
Maradvány igénybevétele	5 936 038
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 936 038

25. melléklet a 3/2024. (III. 8.) önkormányzati rendelethez

A Szociális Alap bevételeiről és kiadásairól

Jogcím	2024. évi bevételi előirányzat	2024. évi kiadási előirányzat
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások		1 000 000
Környezetvédelmi Alap céltartaléka		1 000 000
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	1 000 000
B16. Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok
B25. Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok
B3. Közhatalmi bevételek (talajterhelési díj)
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
B72. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7. A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek	1 000 000
Maradvány igénybevétele	1 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000 000