Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 29Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, az önkormányzat által fenntartott Költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését
a) költségvetési bevételi főösszegét 612 415 027, -Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét 612 415 027, - Ft-ban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott költségvetési bevételeken felül a Képviselő-testület működési és felhalmozási célú hitelfelvételből származófinanszírozási bevétellel nem tervez.
(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott költségvetési kiadásokon felül a Képviselő-testület működési és felhalmozási célú hiteltörlesztést nem tervez.
3. § (1) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerint, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 1., 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 4., 4.1., 4.2., számú melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezését e rendelet 1., 5., 5.1, 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 6., 6.1., 6.2., 7., 8., 9.,10., számú melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését a 7. 9., számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felújítási kiadási előirányzat célonkénti részletezését a 8. számú melléklet tartalmazza.
5. § A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül pénzügyi befektetésekből bevételt és céltartalékot – a 10. számú melléklet szerint – nem tervez.
6. § Az Önkormányzat 2024. évi létszámkeretét önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenként, valamint feladatonként a 11. – 12. számú melléklet tartalmazza.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 13. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Ecsegi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
8. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal tárgyévi bevétel: 60.030.483,- Ft ebből
a) finanszírozási bevétel: 60.030.483,- Ft ebből
b) előző évi maradvány: 118.867,- Ft
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal tárgyévi kiadás: 60.030.483,- Ft forint ebből
a) költségvetési kiadás: 60.030.483,- Ft forint ebből
b) működési költségvetési kiadás: 60.030.483,- Ft
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkerete 7,14 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő, ebből 1 fő jegyző, 1 fő aljegyző, 6 fő ügyintéző.
(4) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését Ecseg és Csécse Községek Képviselő-testületei együttes ülésen 2024. február 12-én fogadták el.
(5) 2024. évi köztisztviselői illetményalap 85.000, - Ft. A cafetéria juttatás a 2011. évi CXCIX. törvény 151. §-a, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. §. (4) pontja alapján került megtervezésre, melynek éves összege 2024. évben nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot.
Záró és vegyes rendelkezések
9. § E rendeletet 2024. január 1-től kell alkalmazni.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet2
|
1. számú melléklet |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE |
|||||
|
2024. |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
235 839 827 |
276 669 689 |
K1. Személyi juttatás |
160 713 615 |
185 815 161 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
15 100 000 |
18 100 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
21 356 488 |
21 129 539 |
|
B4. Működési bevételek |
19 361 020 |
26 387 465 |
K3. Dologi kiadások |
99 263 604 |
125 768 308 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
722 091 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 470 000 |
843 408 |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
2 200 150 |
7 196 105 |
|||
|
|
Ebből: Általános tartalék |
||||
|
Céltartalék |
|||||
|
Visszafizetési kötelezettség - 488 750 |
|||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
270 300 847 |
321 879 245 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
285 003 857 |
340 752 521 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
44 120 927 |
53 957 367 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
8 034 246 |
9 647 288 |
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
44 120 927 |
44 120 927 |
|
||
|
|
|||||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
314 421 774 |
375 836 612 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
293 038 103 |
350 399 809 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
18 000 000 |
66 400 492 |
K6. Beruházások |
7 151 000 |
4 104 313 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
2 168 000 |
K7. Felújítások |
182 857 079 |
242 078 062 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
15 385 515 |
15 832 843 |
|
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
18 000 000 |
70 568 492 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
205 393 594 |
262 015 218 |
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
166 009 923 |
166 009 923 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
|
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
166 009 923 |
166 009 923 |
|
||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
184 009 923 |
236 578 415 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
205 393 594 |
262 015 218 |
|
|
|
|
|
|
|
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
288 300 847 |
392 447 737 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
498 431 697 |
612 415 027 |
|
|
|
|
|
|
|
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
210 130 850 |
219 967 290 |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
0 |
0 |
|
|
|
|
|||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
498 431 697 |
612 415 027 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
498 431 697 |
612 415 027 |
2. melléklet3
|
2. számú melléklet |
|||||||||||
|
A 2024. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
|||||||||||
|
Ft-ban |
Ft-ban |
||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
|||||||
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
101 666 287 |
99 016 287 |
101 666 287 |
99 016 287 |
|||||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
57 321 152 |
64 022 574 |
57 321 152 |
64 022 574 |
|||||||
|
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 599 028 |
36 528 314 |
34 599 028 |
36 528 314 |
|||||||
|
B1132. Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
28 500 205 |
28 128 101 |
28 500 205 |
28 128 101 |
|||||||
|
B114. települési önk.kulturális feladatinak támogatása |
2 622 405 |
3 551 229 |
2 622 405 |
3 551 229 |
|||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
8 186 520 |
0 |
8 186 520 |
|||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
127 801 |
0 |
127 801 |
|||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|
|
|||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|
|
|||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 130 750 |
34 193 217 |
2 915 646 |
11 130 750 |
37 108 863 |
||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
235 839 827 |
273 754 043 |
0 |
2 915 646 |
0 |
0 |
235 839 827 |
276 669 689 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
15 100 000 |
18 100 000 |
|
|
|
|
15 100 000 |
18 100 000 |
|||
|
|
|
|
0 |
0 |
|||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
|||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
640 000 |
1 093 022 |
10 295 000 |
8 717 480 |
10 935 000 |
9 810 502 |
|||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 400 000 |
4 248 206 |
9 920 |
1 400 000 |
4 258 126 |
||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
1 907 000 |
4 991 000 |
1 907 000 |
4 991 000 |
|||||||
|
B405. Ellátási díjak |
4 851 000 |
6 150 325 |
4 851 000 |
6 150 325 |
|||||||
|
B408. Kamatbevételek |
2 034 |
38 |
0 |
25 |
0 |
2 097 |
|||||
|
B410.Biztosító általi tártérítés |
|
|
0 |
||||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
268 020 |
946 597 |
30 002 |
198 816 |
268 020 |
1 175 415 |
|||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
4 215 020 |
11 280 859 |
0 |
30 040 |
15 146 000 |
15 076 566 |
19 361 020 |
26 387 465 |
|||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
722 091 |
||||||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
722 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
722 091 |
|||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
255 154 847 |
303 856 993 |
0 |
2 945 686 |
15 146 000 |
15 076 566 |
270 300 847 |
321 879 245 |
|||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
||||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
||||||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
43 893 818 |
43 893 818 |
118 867 |
118 867 |
108 242 |
108 242 |
44 120 927 |
44 120 927 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 836 440 |
0 |
|
9 836 440 |
|||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
|
0 |
||||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|
0 |
||||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
|
0 |
||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
43 893 818 |
53 730 258 |
118 867 |
118 867 |
108 242 |
108 242 |
44 120 927 |
53 957 367 |
|||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
299 048 665 |
357 587 251 |
118 867 |
3 064 553 |
15 254 242 |
15 184 808 |
314 421 774 |
375 836 612 |
|||
3. melléklet4
|
2.1. számú melléklet |
|||||||
|
|
|||||||
|
B115. Működési célú központosított előirányzatok |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||||||
|
Összesen |
- |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. számú melléklet |
|||||||
|
B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
|
|
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
|
|
|
|
|||||
|
Összesen |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
2.3. számú melléklet |
|||||||
|
B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
|
|
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Összesen |
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
2.4. számú melléklet |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|||
|
|
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
|
OEP finanszírozás fogászat |
3 783 600 |
3 058 000 |
|
3 783 600 |
3 058 000 |
||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
6 783 390 |
28 132 943 |
|
6 783 390 |
28 132 943 |
||
|
Nógrád Vármegyei Szent lázár Kórház hozzájárulása védőnői feladatokhoz |
563 760 |
0 |
|
563 760 |
0 |
||
|
Választási feladatok elvégzése |
2 915 646 |
|
|
2 915 646 |
|||
|
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa) |
25 000 |
|
|
25 000 |
|||
|
Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Önkormányzati Koordinációs Iroda (EFOP-1.6.2) |
46 770 |
|
|
46 770 |
|||
|
Csécse község Önkormányzata (fogorvosi szolgálat) |
2 400 000 |
|
|
2 400 000 |
|||
|
Kelet-Nógrád Térségi HulladékgazdálkodásiTársulás |
530 504 |
|
|
530 504 |
|||
|
Összesen |
11 130 750 |
34 193 217 |
0 |
2 915 646 |
0 |
11 130 750 |
37 108 863 |
4. melléklet5
|
2.5. számú melléklet |
|||||
|
|
|||||
|
B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||||
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|||
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
|
||||
|
Ebből: |
|||||
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
|||||
|
B34. Vagyoni típusu adók |
|
||||
|
Ebből: |
|||||
|
a) építményadó |
|||||
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|||||
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
|||||
|
d) telekadó |
|||||
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
15 000 000 |
18 000 000 |
|||
|
Ebből: |
|||||
|
a) iparűzési adó |
15 000 000 |
18 000 000 |
|||
|
B354. Gépjárműadó |
0 |
0 |
|||
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
|||
|
Ebből: |
|||||
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|||||
|
b) talajterhelési díj |
|||||
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
|||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
|||
|
Ebből: |
|
||||
|
a) eljárási illeték |
|||||
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
|||||
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
|||||
|
d) környezetvédelmi bírság |
|||||
|
e) természetvédelmi bírság |
|||||
|
f) építésügyi bírság |
|||||
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész |
|||||
|
f) késedelmi pótlék |
100 000 |
100 000 |
|||
|
Összesen |
15 100 000 |
18 100 000 |
|||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
2.6. számú melléklet |
|||||
|
B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
|
Összesen |
|||||
|
2.7. számú melléklet |
|||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
Ft-ban |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
|
0 |
0 |
0 |
|||
|
Összesen |
0 |
|
|
0 |
|
5. melléklet6
|
3. számú melléklet |
|||||||||
|
A 2024. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Összesen |
|||||
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
783 000 |
0 |
783 000 |
||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|
|
|||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|
|
|||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|
|
|||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
18 000 000 |
65 617 492 |
18 000 000 |
65 617 492 |
|||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
18 000 000 |
66 400 492 |
0 |
0 |
18 000 000 |
66 400 492 |
|||
|
|
|||||||||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
2 168 000 |
2 168 000 |
|||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
|||||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
|
|
|||||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
|
2 168 000 |
|
|
|
2 168 000 |
|||
|
|
|||||||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|
|
|
|
|||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
2 000 000 |
|
|
|
2 000 000 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
18 000 000 |
70 568 492 |
0 |
0 |
18 000 000 |
70 568 492 |
|||
|
|
|||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|
||||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
166 009 923 |
166 009 923 |
0 |
0 |
166 009 923 |
166 009 923 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
|||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
166 009 923 |
166 009 923 |
0 |
0 |
166 009 923 |
166 009 923 |
|||
|
|
|||||||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
184 009 923 |
236 578 415 |
0 |
0 |
184 009 923 |
236 578 415 |
|||
6. melléklet7
|
3.1. számú melléklet |
|||||||
|
|
|||||||
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
||||||
|
|
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
|||||
|
Vis maior támogatás |
783 000 |
||||||
|
Összesen |
783 000 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
3.2. számú melléklet |
|||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államáhztartáson belülről |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
|
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
|
|
|
||||||
|
Összesen |
|||||||
|
3.3. számú melléklet |
|||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
|
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
|
|
|
||||||
|
Összesen |
|||||||
|
3.4. számú melléklett |
|||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|||
|
|
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
|
Külterületi utak felújíítása |
18 000 000 |
8 965 888 |
8 965 888 |
18 000 000 |
8 965 888 |
||
|
Magyar Faluprogram-MFP/ÖTFB/2024/ÖTK |
49 649 548 |
49 649 548 |
49 649 548 |
||||
|
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-NG1-2022-00005 Helyi Eü. és szoc. infrast.fejl. |
2 413 057 |
2 413 057 |
2 413 057 |
||||
|
EFOP-2.4.1. program támogatás |
4 588 999 |
4 588 999 |
4 588 999 |
||||
|
Összesen |
18 000 000 |
65 617 492 |
65 617 492 |
|
|
18 000 000 |
65 617 492 |
|
3.5. számú melléklet |
|||||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||
|
Ft-ban |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
|
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|
|
|
|
||||||
|
Összesen |
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||
|
3.6. számú melléklet |
|||||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
|||
|
|
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Teljesítés |
|
|
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
|
GPSmart Kft. |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
Összesen |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
7. melléklet8
|
4. számú melléklet |
||||||||
|
A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT |
||||||||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|||||
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
101 666 287 |
99 016 287 |
101 666 287 |
99 016 287 |
||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
57 321 152 |
64 022 574 |
57 321 152 |
64 022 574 |
||||
|
B1131. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
34 599 028 |
36 528 314 |
34 599 028 |
36 528 314 |
||||
|
B1132. Települési önk. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
28 500 205 |
28 128 101 |
28 500 205 |
28 128 101 |
||||
|
B114. települési önk.kulturális feladatinak támogatása |
2 622 405 |
3 551 229 |
2 622 405 |
3 551 229 |
||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
8 186 520 |
0 |
8 186 520 |
||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
0 |
127 801 |
0 |
127 801 |
||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|
|
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 130 750 |
34 193 217 |
0 |
11 130 750 |
34 193 217 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
235 839 827 |
273 754 043 |
0 |
235 839 827 |
273 754 043 |
|||
|
|
|
|
|
|
||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
15 100 000 |
18 100 000 |
|
15 100 000 |
18 100 000 |
|||
|
|
|
|
0 |
0 |
||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
640 000 |
1 093 022 |
640 000 |
1 093 022 |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 400 000 |
4 248 206 |
1 400 000 |
4 248 206 |
||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
1 907 000 |
4 991 000 |
1 907 000 |
4 991 000 |
||||
|
B405. Ellátási díjak |
0 |
0 |
||||||
|
B408. Kamatbevételek |
2 034 |
0 |
2 034 |
|||||
|
B410.Biztosító általi tártérítés |
|
|
0 |
0 |
||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
268 020 |
946 597 |
|
268 020 |
946 597 |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
4 215 020 |
11 280 859 |
|
4 215 020 |
11 280 859 |
|||
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
722 091 |
722 091 |
||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
722 091 |
722 091 |
|||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
255 154 847 |
303 856 993 |
0 |
255 154 847 |
303 856 993 |
|||
|
|
|
|
||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
43 893 818 |
43 893 818 |
43 893 818 |
43 893 818 |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 836 440 |
0 |
9 836 440 |
|||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
0 |
||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
43 893 818 |
53 730 258 |
43 893 818 |
53 730 258 |
||||
|
0 |
0 |
0 |
||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
299 048 665 |
357 587 251 |
0 |
299 048 665 |
357 587 251 |
|||
8. melléklet9
|
4/1. számú melléklet |
|||||||||
|
A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT |
|||||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
||||||||
|
|
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazg.) feladatok |
Összesen |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|
|
|||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|
|
|||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|
|
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
2 915 646 |
0 |
2 915 646 |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
0 |
2 915 646 |
0 |
2 915 646 |
|||
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
|||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
|||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
|
|
||||||
|
B405. Tulajdonosi bevételek |
|
|
|||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
|||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
|||||||
|
B408. Kamatbevételek |
38 |
|
38 |
||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
|
||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
|
30 002 |
|
30 002 |
|||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
30 040 |
0 |
30 040 |
|||
|
|
|
||||||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|
|
|||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
|
|||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
|
|
|||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.) |
0 |
0 |
0 |
2 945 686 |
0 |
2 945 686 |
|||
|
|
|
||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
|
|||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|
|
|||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
118 867 |
118 867 |
118 867 |
118 867 |
|||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
|||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
|||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
|
|
|||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
|
|
|||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
0 |
0 |
118 867 |
118 867 |
118 867 |
118 867 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
118 867 |
3 064 553 |
118 867 |
3 064 553 |
|||
9. melléklet10
|
4/2. számú melléklet |
|||||||||||||||||||
|
A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Napraforgó Óvoda |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Összesen |
|||||||||||||||||
|
091110 Óvodai nev.szakmai feladatok |
091140 Óvodai nev.működtetési feladatok |
096015 Óvodai int.étk. |
096025 Munkahelyi étkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
018030 Támogatási célú finansz.bev. |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételi állaháztartáson kívülről |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|
||||||||||||||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|
||||||||||||||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|
||||||||||||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
||||||||||||||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|
||||||||||||||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
10 295 000 |
8 717 480 |
10 295 000 |
8 717 480 |
|||||||||||||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|
9 920 |
0 |
9 920 |
|||||||||||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|
|
0 |
0 |
|||||||||||||||
|
B405. Ellátási díjak |
720 000 |
970 020 |
4 131 000 |
5 180 305 |
4 851 000 |
6 150 325 |
|||||||||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
|||||||||||||||||
|
B408. Kamatbevételek |
25 |
0 |
25 |
||||||||||||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
|
|
0 |
0 |
|||||||||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek |
0 |
|
198 814 |
2 |
0 |
198 816 |
|||||||||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
208 734 |
720 000 |
970 022 |
10 295 000 |
8 717 480 |
4 131 000 |
5 180 305 |
0 |
0 |
0 |
25 |
15 146 000 |
15 076 566 |
|||
|
0 |
|||||||||||||||||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|
||||||||||||||||||
|
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|
||||||||||||||||||
|
B63. Egyéb működési céló átvett pénzeszközök |
|
||||||||||||||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.) |
0 |
0 |
0 |
208 734 |
720 000 |
970 022 |
10 295 000 |
8 717 480 |
4 131 000 |
5 180 305 |
0 |
0 |
0 |
25 |
15 146 000 |
15 076 566 |
|||
|
|
|||||||||||||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
|
||||||||||||||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|
||||||||||||||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
108 242 |
108 242 |
108 242 |
177 372 |
|||||||||||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
||||||||||||||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
||||||||||||||||||
|
B816. Központi, irányító szervi támogatás |
|
||||||||||||||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
|
||||||||||||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 242 |
108 242 |
0 |
0 |
108 242 |
177 372 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
208 734 |
720 000 |
970 022 |
10 295 000 |
8 717 480 |
4 131 000 |
5 180 305 |
108 242 |
108 242 |
0 |
25 |
15 254 242 |
15 184 808 |
|||
10. melléklet11
|
5. számú melléklet |
||||||||
|
A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai |
||||||||
|
MINDÖSSZESEN |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önk.-i Hivatal |
Napraforgó Óvoda |
Mindösszesen |
||||
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
K1. Személyi juttatás |
56 064 200 |
74 722 693 |
43 982 000 |
49 054 581 |
60 667 415 |
62 037 887 |
160 713 615 |
185 815 161 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
7 448 486 |
5 887 706 |
6 092 160 |
7 372 600 |
7 815 842 |
7 869 233 |
21 356 488 |
21 129 539 |
|
K3. Dologi kiadások |
44 108 519 |
72 180 430 |
9 956 323 |
9 220 723 |
45 198 762 |
44 367 155 |
99 263 604 |
125 768 308 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 470 000 |
843 408 |
1 470 000 |
843 408 |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
2 200 150 |
7 196 105 |
2 200 150 |
7 196 105 |
||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||
|
Céltartalék |
|
|
|
|
||||
|
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
111 291 355 |
160 830 342 |
60 030 483 |
65 647 904 |
113 682 019 |
114 274 275 |
285 003 857 |
340 752 521 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
|
|
|
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
|
|
|
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|
|
|
|
|
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
8 034 246 |
9 647 288 |
|
|
|
|
8 034 246 |
9 647 288 |
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|
|
||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|
|
|
|
|
|
||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
|
|
|
|
||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
8 034 246 |
9 647 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 034 246 |
9 647 288 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
119 325 601 |
170 477 630 |
60 030 483 |
65 647 904 |
113 682 019 |
114 274 275 |
293 038 103 |
350 399 809 |
|
|
||||||||
|
K6. Beruházások |
5 500 000 |
2 770 813 |
1 651 000 |
1 333 500 |
7 151 000 |
4 104 313 |
||
|
K7. Felújítások |
182 857 079 |
242 078 062 |
182 857 079 |
242 078 062 |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
15 385 515 |
15 832 843 |
15 385 515 |
15 832 843 |
||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. …+K8.) |
203 742 594 |
260 681 718 |
0 |
0 |
1 651 000 |
1 333 500 |
205 393 594 |
262 015 218 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
|
|
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
|
|
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|
|
|
|
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
|
|
||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
|
|
||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|
|
|
|
||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
|
|
||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
203 742 594 |
260 681 718 |
0 |
0 |
1 651 000 |
1 333 500 |
205 393 594 |
262 015 218 |
|
|
|
|
|
|||||
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
323 068 195 |
431 159 348 |
60 030 483 |
65 647 904 |
115 333 019 |
115 607 775 |
498 431 697 |
612 415 027 |
11. melléklet12
|
5.1. számú melléklet |
||||||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
|
|
Mindösszesen |
||
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
|
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
Települési támogatás |
340 000 |
353 000 |
340 000 |
353 000 |
||||
|
Temetési segély |
260 000 |
240 000 |
260 000 |
240 000 |
||||
|
Egyéb önkormányzati juttatás (Iskolakezdési támogatás) |
870 000 |
- |
870 000 |
- |
||||
|
köztemetés |
250 408 |
- |
250 408 |
|||||
|
Összesen |
1 470 000 |
843 408 |
|
|
|
|
1 470 000 |
843 408 |
|
|
||||||||
|
5.2. számú melléklet |
||||||||
|
K502. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
|
|
Mindösszesen |
||
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
|
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
2023.évi beszámolóhoz kapcsolódó fizetés |
563 150 |
4 385 604 |
563 150 |
4 385 604 |
||||
|
|
|
|||||||
|
Összesen |
563 150 |
4 385 604 |
563 150 |
4 385 604 |
||||
|
5.3. számú melléklet |
||||||||
|
K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
|
|
Mindösszesen |
||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|||||
|
Összesen |
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||
|
5.4. számú melléklet |
||||||||
|
K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
||||
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Teljesítés |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
Bursa támogatás |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
||||
|
Fogorvosi ügyelet |
130 000 |
165 101 |
130 000 |
165 101 |
||||
|
Ecseg Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása |
60 000 |
60 000 |
||||||
|
Összesen |
235 000 |
330 101 |
Hiba:522 |
Hiba:522 |
|
|
235 000 |
330 101 |
|
5.5. számú melléklet |
||||||||
|
K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
|
|
Mindösszesen |
||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
|
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
|
Összesen |
||||||||
|
|
||||||||
|
5.6. számú melléklet |
||||||||
|
K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Napraforgó Óvoda |
Önkorm.-i Hivatal |
|
|
Mindösszesen |
||
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
|
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
|
Magánszemélynek |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
||||
|
Sportegyesület |
1 390 000 |
900 000 |
1 390 000 |
900 000 |
||||
|
ÉRV Zrt. Támogatás átadása |
1 568 400 |
1 568 400 |
||||||
|
Összesen |
||||||||
|
1 402 000 |
2 480 400 |
- |
- |
|
|
1 402 000 |
2 480 400 |
|
13. melléklet14
|
6.1 számú melléklet |
||||||||
|
A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Önkormányzati Hivatal |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami feladatok |
Összesen |
||||
|
011130 Önkormányzati jogalkotás |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
011130 Önkormányzati jogalkotás |
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|||||
|
|
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
K1. Személyi juttatás |
43 982 000 |
46 790 976 |
2 263 605 |
43 982 000 |
49 054 581 |
|||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
6 092 160 |
7 048 503 |
324 097 |
6 092 160 |
7 372 600 |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
9 956 323 |
8 892 779 |
327 944 |
9 956 323 |
9 220 723 |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
0 |
||||||
|
|
|
|
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
0 |
0 |
|||
|
0 |
0 |
|||||||
|
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
|
|
60 030 483 |
62 732 258 |
0 |
2 915 646 |
60 030 483 |
65 647 904 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
|
|
|
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
|
|
|
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|
|
|
|
|
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
|
|
|
|||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|
|
|
|
|
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
|
|
|
|||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
|
|
60 030 483 |
62 732 258 |
0 |
2 915 646 |
60 030 483 |
65 647 904 |
|
|
|
|
||||||
|
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
K7. Felújítások |
||||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. …+K8.) |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
|
|
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
|
|
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|
|
|
|
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
|
|
||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|
|
|
|
||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
|
|
||||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|||||
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
|
|
60 030 483 |
62 732 258 |
0 |
2 915 646 |
60 030 483 |
65 647 904 |
14. melléklet15
|
6.2 számú melléklet |
||||||||||||||
|
A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI |
||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Költségvetési szerv megnevezése |
Ecsegi Napraforgó Óvoda |
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
|
Összesen |
||||||||||||
|
091110 Óvodai nev.szakmai feladatell. |
091140 Óvodai nev.működte-tési feladatok |
096015 Óvodai int.étk. |
096025 Munkahelyi étkeztetés |
104037 Intézményen kívüli étkezt. |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
|||||||||
|
|
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
Előirányzat |
Mód. előirányzat |
|
K1. Személyi juttatás |
43 720 800 |
45 280 453 |
7 990 968 |
8 666 149 |
3 570 433 |
3 042 929 |
1 474 740 |
1 888 387 |
3 910 474 |
3 159 969 |
60 667 415 |
62 037 887 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
5 605 574 |
5 779 686 |
1 038 826 |
1 167 727 |
464 156 |
330 264 |
198 924 |
241 080 |
508 362 |
350 476 |
7 815 842 |
7 869 233 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
1 232 926 |
1 183 880 |
5 359 400 |
5 656 307 |
19 224 308 |
22 516 426 |
8 384 223 |
5 792 837 |
2 698 138 |
3 360 063 |
8 299 767 |
5 857 642 |
45 198 762 |
44 367 155 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
0 |
|||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. …+K5.) |
50 559 300 |
52 244 019 |
5 359 400 |
5 656 307 |
28 254 102 |
32 350 302 |
12 418 812 |
9 166 030 |
4 371 802 |
5 489 530 |
12 718 603 |
9 368 087 |
113 682 019 |
114 274 275 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|||||||||||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|||||||||||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|
|||||||||||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|||||||||||||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|
|||||||||||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|||||||||||||
|
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
50 559 300 |
52 244 019 |
5 359 400 |
5 656 307 |
28 254 102 |
32 350 302 |
12 418 812 |
9 166 030 |
4 371 802 |
5 489 530 |
12 718 603 |
9 368 087 |
113 682 019 |
114 274 275 |
|
|
||||||||||||||
|
K6. Beruházások |
1 333 500 |
1 333 500 |
317 500 |
0 |
1 651 000 |
1 333 500 |
||||||||
|
K7. Felújítások |
||||||||||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. …+K8.) |
0 |
0 |
1 333 500 |
1 333 500 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 651 000 |
1 333 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||||||||||||
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. …+K917.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
0 |
1 333 500 |
1 333 500 |
317 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 651 000 |
1 333 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) |
50 559 300 |
52 244 019 |
6 692 900 |
6 989 807 |
28 571 602 |
32 350 302 |
12 418 812 |
9 166 030 |
4 371 802 |
5 489 530 |
12 718 603 |
9 368 087 |
115 333 019 |
115 607 775 |
15. melléklet16
|
7. számú melléklet |
||||||||
|
K6. Beruházási kiadások |
||||||||
|
feladatonkénti részletezése |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Összesen |
||||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Napraforgó Óvoda |
||||||
|
|
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
|
Rendezési terv készítése |
5 500 000 |
0 |
5 500 000 |
0 |
||||
|
hűtő, mosógép, fektető ágyak,szekrény |
1 651 000 |
1 333 500 |
1 651 000 |
1 333 500 |
||||
|
Eszközö vásárlás (Közmunka) |
591 500 |
0 |
591 500 |
|||||
|
Riasztó rendszer és térfigyelő kamera |
268 000 |
0 |
268 000 |
|||||
|
Szabadság tér 5/a. ingatlanba (tűzhely, páraelszívó) |
487 065 |
0 |
487 065 |
|||||
|
TOP_PLUSZ keretén belüli eszköz vásárlás |
1 306 678 |
0 |
1 306 678 |
|||||
|
Notbook vásárlás |
117 570 |
0 |
117 570 |
|||||
|
0 |
0 |
|||||||
|
Beruházások összesen |
5 500 000 |
2 770 813 |
0 |
0 |
1 651 000 |
1 333 500 |
7 151 000 |
4 104 313 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. számú melléklet |
||||||||
|
K7. Felújítások |
||||||||
|
célonkénti részletezése |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Összesen |
||||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Napraforgó Óvoda |
||||||
|
|
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
|
TOP_PLUSZ (Helyi eü. És szoc.infrast.fejlesztése) |
29 492 438 |
30 486 533 |
29 492 438 |
30 486 533 |
||||
|
TOP_PLUSZ (iskola ép.energ.) |
133 517 485 |
145 546 476 |
133 517 485 |
232 652 865 |
||||
|
Belterületi utak felújítása |
1 847 156 |
0 |
1 847 156 |
15 437 361 |
||||
|
Vis maior (Tározó szakértői munka és tervezés) |
780 000 |
0 |
780 000 |
|||||
|
Külterületi közutak fejlesztése |
18 000 000 |
14 379 580 |
1 651 000 |
1 333 500 |
|
|
||
|
Magyar faluprogram (Szabadság tér 8.) |
49 749 550 |
0 |
49 749 550 |
|||||
|
Előtető (Szabadság tér 8.) |
1 135 923 |
|
|
|||||
|
Felújítások összesen |
182 857 079 |
242 078 062 |
0 |
0 |
1 651 000 |
1 333 500 |
164 857 079 |
279 356 759 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. számú melléklet |
||||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
|
feladatonkénti részletezése |
||||||||
|
Ft-ban |
||||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Összesen |
||||||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Napraforgó Óvoda |
||||||
|
|
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
|
Belterületi vízrendezésnél fel nem használt támogatás visszafizetése |
15 385 515 |
15 832 843 |
15 385 515 |
15 832 843 |
||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||
|
Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
15 385 515 |
15 832 843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 385 515 |
15 832 843 |
16. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
10. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
||||
|
Céltartalék célonkénti részletezése |
||||
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||
|
Céltartalék összesen |
0 |
|||
17. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
11. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
|||
|
Költségvetési szervek engedélyezett létszáma |
|||
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
Önkormányzat |
|||
|
Polgármester |
1 |
||
|
Önkormányzati vagyongazdálkodás |
1 |
||
|
Város és községgazdálkodás |
2 |
||
|
Házi segítségnyújtás |
1 |
||
|
Szociális étkeztetés |
1 |
||
|
Könyvtár |
1 |
||
|
Köztemető |
1 |
||
|
Művelődési ház |
1 |
||
|
Önkormányzat |
1 |
||
|
Gyermekjóléti Szolgálat |
1 |
||
|
Napraforgó Óvoda |
|||
|
Óvodai nevelés |
6 |
||
|
Intézményi étkeztetés |
4 |
||
|
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
- köztisztviselő |
8 |
||
|
Összesen |
32 |
||
|
12. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
|||
|
Közfoglalkoztatottak engedelyezett létszáma |
|||
|
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám (fő) |
||
|
4 órás |
6 órás |
8 órás |
|
|
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 2 hó |
15 |
||
|
Összesen |
15 |
||
18. melléklet a 3/2024. (II. 12.) önkormányzati rendelethez
|
13. melléklet a 3/2024. (II. 12) rendelethez |
|||||||||||||||
|
2024. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV |
|||||||||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Bevételek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
19 653 319 |
19 653 319 |
19 653 319 |
19 653 319 |
19 653 319 |
19 653 319 |
19 653 319 |
19 653 319 |
19 653 319 |
19 653 319 |
19 653 319 |
19 653 319 |
235 839 827 |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
3775000 |
3775000 |
3775000 |
3 775 000 |
15 100 000 |
||||||||||
|
B4. Működési bevételek |
1 613 418 |
1 613 418 |
1 613 418 |
1 613 418 |
1 613 418 |
1 613 418 |
1 613 418 |
1 613 418 |
1 613 418 |
1 613 418 |
1 613 418 |
1 613 418 |
19 361 020 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
21 266 737 |
21 266 737 |
25 041 737 |
25 041 737 |
25 041 737 |
21 266 737 |
21 266 737 |
21 266 737 |
21 266 737 |
25 041 737 |
21 266 737 |
21 266 737 |
270 300 847 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
44 120 927 |
||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
3 676 744 |
44 120 927 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
24 943 481 |
24 943 481 |
28 718 481 |
28 718 481 |
28 718 481 |
24 943 481 |
24 943 481 |
24 943 481 |
24 943 481 |
28 718 481 |
24 943 481 |
24 943 481 |
314 421 774 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 000 000 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 000 000 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 163 |
13 834 160 |
166 009 923 |
||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 163 |
13 834 160 |
166 009 923 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
19 834 160 |
19 834 160 |
19 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 160 |
13 834 163 |
13 834 160 |
184 009 923 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
21 266 737 |
21 266 737 |
25 041 737 |
31 041 737 |
31 041 737 |
27 266 737 |
21 266 737 |
21 266 737 |
21 266 737 |
25 041 737 |
21 266 737 |
21 266 737 |
288 300 847 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
17 510 904 |
17 510 904 |
17 510 904 |
17 510 904 |
17 510 904 |
17 510 904 |
17 510 904 |
17 510 904 |
17 510 904 |
17 510 904 |
17 510 907 |
17 510 904 |
210 130 850 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
38 777 641 |
38 777 641 |
42 552 641 |
48 552 641 |
48 552 641 |
44 777 641 |
38 777 641 |
38 777 641 |
38 777 641 |
42 552 641 |
38 777 644 |
38 777 641 |
498 431 697 |
||
|
Kiadások |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
||
|
K1. Személyi juttatás |
13 392 801 |
13 392 801 |
13 392 801 |
13 392 801 |
13 392 801 |
13 392 801 |
13 392 801 |
13 392 801 |
13 392 801 |
13 392 801 |
13 392 801 |
13 392 801 |
160 713 615 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 779 707 |
1 779 707 |
1 779 707 |
1 779 707 |
1 779 707 |
1 779 707 |
1 779 707 |
1 779 707 |
1 779 707 |
1 779 707 |
1 779 707 |
1 779 707 |
21 356 488 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
8 271 967 |
8 271 967 |
8 271 967 |
8 271 967 |
8 271 967 |
8 271 967 |
8 271 967 |
8 271 967 |
8 271 967 |
8 271 967 |
8 271 967 |
8 271 967 |
99 263 604 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
122 500 |
1 470 000 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
183 345 |
183 345 |
183 345 |
183 345 |
183 345 |
183 345 |
183 345 |
183 345 |
183 345 |
183 345 |
183 345 |
183 355 |
2 200 150 |
||
|
Ebből: Általános tartalék |
0 |
||||||||||||||
|
Céltartalék |
0 |
||||||||||||||
|
Visszafizetési kötelezettség - 488 750 |
0 |
||||||||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 330 |
285 003 857 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
8 034 246 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 034 246 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
0 |
|||||||||||||||
|
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
31 784 566 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 320 |
23 750 330 |
293 038 103 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
K6. Beruházások |
0 |
3 151 000 |
4 000 000 |
7 151 000 |
|||||||||||
|
K7. Felújítások |
0 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
182 857 079 |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
15 385 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 385 515 |
|||||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
0 |
18 285 708 |
21 436 708 |
22 285 708 |
33 671 223 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
0 |
205 393 594 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
0 |
|||||||||||||||
|
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
0 |
18 285 708 |
21 436 708 |
22 285 708 |
33 671 223 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
18 285 708 |
0 |
205 393 594 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
23 750 320 |
42 036 028 |
45 187 028 |
46 036 028 |
57 421 543 |
42 036 028 |
42 036 028 |
42 036 028 |
42 036 028 |
42 036 028 |
42 036 028 |
23 750 330 |
490 397 451 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
0 |
|||||||||||||||
|
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
31 784 566 |
42 036 028 |
45 187 028 |
46 036 028 |
57 421 543 |
42 036 028 |
42 036 028 |
42 036 028 |
42 036 028 |
42 036 028 |
42 036 028 |
23 750 330 |
498 431 697 |
||
|
0 |
|||||||||||||||
|
Bevételek - Kiadások egyenlege |
6 993 075 |
-3 258 387 |
-2 634 387 |
2 516 613 |
-8 868 902 |
2 741 613 |
-3 258 387 |
-3 258 387 |
-3 258 387 |
516 613 |
-3 258 384 |
15 027 311 |
0 |
||
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Módosította Ecseg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete