Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Iliny Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 31 18:00- 2024. 06. 01Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Iliny Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Iliny Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Iliny Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Iliny Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Iliny Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Iliny Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Iliny Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Iliny Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Iliny Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Iliny Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Iliny Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
2. § Az Iliny Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendelet
a) 3. § a) pontjában a „42.280” szövegrész helyébe a „77.870” szöveg,
b) 3. § b) pontjában a „42.280” szövegrész helyébe a „77.870” szöveg,
c) 4. § (2) bekezdésében a „39.280” szövegrész helyébe a „74.870” szöveg és a „26.485” szövegrész helyébe az „55.405” szöveg,
d) 4. § (3) bekezdésében a „39.280” szövegrész helyébe a „74.870” szöveg,
e) 10. § (1) bekezdés a) pontjában az „5” szövegrész helyébe a „4” szöveg,
f) 10. § (1) bekezdés b) pontjában az „5” szövegrész helyébe a „4” szöveg
lép.
3. § Ez a rendelet 2024. május 31-én 18 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||
|
Bevételek |
2022. évi várható teljesités |
2023. évi terv |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
10 566 063 |
13 676 757 |
|
Települési önk. egyes szoc. és gyermekj. felad. támog. (B1131) |
7 291 744 |
7 795 583 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 566 964 |
|
Működési célú költségvetési támog. és kiegészítő támogatások (B115) |
3 354 333 |
17 939 378 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
202 380 |
|
Egyéb működési célú támog. bevételei államháztartáson belülről (B16) |
4 798 428 |
13 223 938 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
28 280 568 |
55 405 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B25) |
24 852 699 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
24 852 699 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók (kommunális adó) (B34) |
489 500 |
610 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) (B351) |
106 964 |
2 000 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
80 827 |
350 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
677 291 |
2 960 000 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
180 000 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
26 |
1 000 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
850 000 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
144 594 |
200 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
144 620 |
1 231 000 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
20 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
2 187 185 |
7 910 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
2 187 185 |
7 930 000 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
51 969 256 |
9 343 158 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
918 638 |
1 000 842 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
52 887 894 |
10 344 000 |
|
Bevételek összesen: |
109 030 257 |
77 870 000 |
|
Kiadások |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
8 096 805 |
8 755 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
208 137 |
192 000 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
3 289 000 |
3 588 000 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatások (K122) |
1 174 000 |
830 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
47 860 |
50 000 |
|
Személyi juttatások (K1) |
12 815 802 |
13 415 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó (K2) |
1 107 537 |
1 190 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
68 727 |
20 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 496 368 |
5 122 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
129 188 |
140 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
92 323 |
110 000 |
|
Közüzemi díjak sorból (K3311) - villamos energia szolgáltatás díja |
895 559 |
2 004 000 |
|
Közüzemi díjak sorból (K3312) - gázenergia szolgáltatás díja |
147 824 |
200 000 |
|
Közüzemi díjak sorból (K3314) - víz- csatorna szolgáltatás díja |
15 682 |
25 000 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
212 933 |
250 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
83 465 |
990 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
652 160 |
390 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
5 779 014 |
11 693 358 |
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
22 000 |
50 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 980 013 |
4 260 000 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
289 272 |
22 180 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
13 864 528 |
47 434 358 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
600 000 |
500 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
600 000 |
500 000 |
|
A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
5 883 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
9 202 969 |
10 747 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
30 000 |
100 000 |
|
Tartalékok (K513) |
0 |
500 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
9 238 852 |
11 347 000 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
2 363 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
264 559 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
71 431 |
637 000 |
|
Beruházások (K6) |
335 990 |
3 000 000 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
47 858 748 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
12 823 123 |
0 |
|
Felújítások (K7) |
60 681 871 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
301 938 |
65 004 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
301 938 |
65 004 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
740 581 |
918 638 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
740 581 |
918 638 |
|
Kiadás összesen: |
99 687 099 |
77 870 000 |
2. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
adatok forintban |
|
|
Megnevezés |
2023. évi terv |
|
Település üzemeltetés - zöldterület -gazdálkodás támogatása |
977 008 |
|
Település üzemeltetés - közvilágítás támogatása |
1 114 380 |
|
Település üzemeltetés - közutak támogatása |
722 327 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 131 464 |
|
Polgármesteri illetményhez és költsségtérítéshez támogatás |
1 721 578 |
|
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
1 010 000 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen |
13 676 757 |
|
Települési önk. szociális és gyermekjóléti felad. egyéb támogatása |
1 876 888 |
|
Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
|
Falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatás |
469 900 |
|
Szociális ágazati pótlék |
306 495 |
|
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
7 795 583 |
|
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
Települési önkormányzatok kulturális kieg. bértámogatás |
296 964 |
|
Települési önk. nyilvános könyvtári és közműv. felad. támogatása |
2 566 964 |
|
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás |
17 939 378 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
202 380 |
|
Egy működési célú támogatások bevételei ÁHB |
13 223 938 |
|
Működési támogatások összesen: |
55 405 000 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
adatok FT-ban |
|||
|
BEVÉTELEK |
2023. évi terv |
KIADÁSOK |
2023. évi terv |
|
Működési célú támogatások ÁHB (B1) |
55 405 000 |
Személyi juttatások (K1) |
13 415 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 960 000 |
Munkaadókat terhelő jár. és SZOCHO (K2) |
1 190 000 |
|
Működési bevételek (B4) |
1 231 000 |
Dologi kiadások (K3) |
47 434 358 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
7 930 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
500 000 |
|
ÁHB megelőlegezések (B814) |
1 000 842 |
Egy működési célú kiadások (K5) |
11 347 000 |
|
Előző év kvi maradványának igénybeve (B8131) |
6 343 158 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
65 004 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
918 638 |
||
|
Működési bevétel összesen |
74 870 000 |
Működési kiadások összesen |
74 870 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2) |
0 |
Beruházások (K6) |
3 000 000 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
|
Felhalmozási bevétel (B5) |
0 |
||
|
Előző év felhalmozási kvi maradv. igénybeve (B8131) |
3 000 000 |
||
|
Felhalmozási bevétel összesen |
3 000 000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
3 000 000 |
|
Bevételek összesen |
77 870 000 |
Kiadások összesen |
77 870 000 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2022. évi várható teljesités |
2023. évi terv |
011130 |
013320 |
018010 |
018030 |
041233 |
045160 |
062020 |
064010 |
066020 |
072111-12 |
082044 |
082091-94 |
107055 |
107060 |
|
Kiadások |
Igazgatás |
Köztemető |
Elszámo |
Finanszí |
Közfoglalkoztatás |
Közutak |
Település |
Közvilágítás |
Községgazdálkodás |
Házi |
Könyvtár |
Közművelődés |
Falugondnokság |
Egyéb szociális |
||
|
Személyi juttatások (K1) |
12 815 802 |
13 415 000 |
3 768 000 |
1 376 000 |
2 571 000 |
1 800 000 |
3 900 000 |
0 |
||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2) |
1 107 537 |
1 190 000 |
488 000 |
90 000 |
400 000 |
212 000 |
0 |
|||||||||
|
Dologi kiadások (K3) |
13 864 528 |
47 434 358 |
22 666 000 |
110 000 |
110 000 |
150 000 |
5 000 |
2 200 000 |
3 493 358 |
100 000 |
800 000 |
14 000 000 |
3 000 000 |
800 000 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
600 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||||
|
Egy működési célú kiadások (K5) |
9 238 852 |
11 347 000 |
11 343 000 |
4 000 |
0 |
|||||||||||
|
Beruházások (K6) |
335 990 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
||||||||||||
|
Felújítások (K7) |
60 681 871 |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
301 938 |
65 004 |
65 004 |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
740 581 |
918 638 |
918 638 |
0 |
||||||||||||
|
Kiadások összesen (K1-K9) |
99 687 099 |
77 870 000 |
26 922 000 |
110 000 |
918 638 |
11 343 000 |
1 576 000 |
150 000 |
70 004 |
2 200 000 |
9 464 358 |
100 000 |
800 000 |
16 016 000 |
6 900 000 |
1 300 000 |
|
Létszám |
4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||
|
Kötelező feladatok |
48 453 362 |
110 000 |
11 343 000 |
150 000 |
70 004 |
2 200 000 |
9 464 358 |
100 000 |
800 000 |
16 016 000 |
6 900 000 |
1 300 000 |
||||
|
Önként vállalt feladatk |
2 494 638 |
918 638 |
1 576 000 |
|||||||||||||
|
Államigazgatási feladatok |
26 922 000 |
26 922 000 |
||||||||||||||
|
Kiadások összesen |
77 870 000 |
|||||||||||||||
5. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
MŰKÖDTETÉSHEZ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
2022. évi várható teljesités |
2023. évi terv |
|---|---|---|
|
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-közcélú fogl-ra |
1 093 838 |
1 525 140 |
|
Átvett pénzeszköz elkülönített állami pénzalaptól-kulturális bér támogatás |
296 964 |
0 |
|
MFP Közművelődési pályázat bér támogatás |
1 762 800 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN |
3 153 602 |
1 525 140 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS |
2022. évi várható teljesités |
2023. évi terv |
|
- Társult Idősek Klubja dologi finanszírozás |
1 900 000 |
3 251 000 |
|
- Társult Idősek Klubja 2023 bér hozzájárulás |
6 539 000 |
|
|
- Társult Idősek Klubja 2022 bér hozzájárulás |
4 800 000 |
497 000 |
|
- Társult Idősek Klubja 2021 bér hozzájárulás |
1 095 935 |
0 |
|
- Társult Idősek Klubja 2020 bér hozzájárulás |
1 407 034 |
0 |
|
Egyéb finanszírozás |
0 |
460 000 |
|
Egyéb működési célu pénzátadás államháztartáson belülre |
9 202 969 |
10 747 000 |
|
- Ilinyért Alapítvány |
90 000 |
|
|
- Egyéb támogatás |
30 000 |
10 000 |
|
Egyéb működési célu pénzátadás államháztartáson kivülre |
30 000 |
100 000 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi terv |
||||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
697 |
4 000 |
|||||
|
Egy mc tám bevételei ÁHB |
B16 |
28 449 402 |
31 096 401 |
|||||
|
Egyéb kapott (járó) kamatok |
B4082 |
0 |
577 |
|||||
|
Előző év kvi maradványának igénybeve |
B8131 |
3 077 |
22 |
|||||
|
Bevételek összesen |
28 453 176 |
31 101 000 |
||||||
|
Kiadások |
||||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
13 752 |
19 599 |
|||||
|
Közp, irányító szervi tám folyósítása |
K915 |
28 439 402 |
31 081 401 |
|||||
|
Kiadások összesen |
28 453 154 |
31 101 000 |
||||||
|
Csitár-Iliny Községek Társult Idősek Klubja |
||||||||
|
2023 évi bevételek és kiadások terve |
||||||||
|
2023 évi terv megoszlása |
||||||||
|
Bevételek |
Csitár |
Iliny |
2022. évi várható teljesítés |
2023. évi terv |
Csitár |
Iliny |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke teljesítése |
B402 |
17 000 |
1 108 300 |
1 125 300 |
1 962 000 |
50 000 |
1 912 000 |
|
|
Ellátási díjak |
B405 |
1 482 330 |
2 254 780 |
3 737 110 |
4 288 000 |
1 700 000 |
2 588 000 |
|
|
Egyéb kapott (járó) kamatok |
B4082 |
0 |
500 |
250 |
250 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
44 |
47 |
91 |
500 |
250 |
250 |
|
|
Működési bevételek |
B4 |
1 499 374 |
3 363 127 |
4 862 501 |
6 251 000 |
1 750 500 |
4 500 500 |
|
|
Elõzõ év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
90 980 |
338 580 |
429 560 |
567 502 |
401 954 |
165 548 |
|
|
Elõzõ év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
24 471 |
24 471 |
9 097 |
1 326 |
7 771 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
13 423 939 |
15 015 463 |
28 439 402 |
31 081 401 |
13 919 220 |
17 162 181 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
13 514 919 |
15 378 514 |
28 893 433 |
31 658 000 |
14 322 500 |
17 335 500 |
|
|
Bevételek öszesen |
15 014 293 |
18 741 641 |
33 755 934 |
37 909 000 |
16 073 000 |
21 836 000 |
||
|
0 |
||||||||
|
Kiadások |
0 |
|||||||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
7 148 736 |
10 594 398 |
17 743 134 |
15 966 533 |
5 435 000 |
10 531 533 |
|
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
1 071 000 |
0 |
1 071 000 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
344 018 |
778 370 |
1 122 388 |
813 467 |
344 000 |
469 467 |
|
|
Egyéb külsõ személyi juttatások |
K123 |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|||
|
Személyi juttatások |
K1 |
7 492 754 |
11 372 768 |
18 865 522 |
17 901 000 |
5 779 000 |
12 122 000 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó kiadásai |
K2 |
831 185 |
1 742 685 |
2 573 870 |
1 950 000 |
480 000 |
1 470 000 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 521 072 |
3 103 170 |
4 624 242 |
4 189 000 |
1 480 000 |
2 709 000 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
41 148 |
41 148 |
44 250 |
0 |
44 250 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
84 979 |
84 979 |
96 750 |
0 |
96 750 |
||
|
Közüzemi díjak áram |
K3311 |
61 574 |
906 982 |
968 556 |
2 125 000 |
165 000 |
1 960 000 |
|
|
Közüzemi díjak gáz |
K3312 |
272 630 |
159 577 |
432 207 |
750 000 |
300 000 |
450 000 |
|
|
Közüzemi díjak víz |
K3314 |
54 955 |
46 059 |
101 014 |
126 000 |
60 000 |
66 000 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3 115 866 |
3 115 866 |
6 732 000 |
6 732 000 |
0 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
37 000 |
37 000 |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
136 000 |
129 391 |
265 391 |
309 000 |
150 000 |
159 000 |
|
|
Mûködési célú elõz. Felsz. általános forgalmi adó |
K351 |
1 124 962 |
925 936 |
2 050 898 |
3 410 000 |
2 000 000 |
1 410 000 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
15 |
17 930 |
17 945 |
31 000 |
1 000 |
30 000 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
6 287 074 |
5 452 172 |
11 739 246 |
17 913 000 |
10 938 000 |
6 975 000 |
|
|
Egyéb elvonások, befizetések |
K502 |
697 |
697 |
4000 |
0 |
4000 |
||
|
Egy működési célú kiadások |
K5 |
0 |
697 |
697 |
4 000 |
0 |
4 000 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
111 000 |
0 |
111 000 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
K67 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
30 000 |
|
|
Beruházások (K6) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
141 000 |
0 |
141 000 |
|
|
Kiadások összesen |
14 611 013 |
18 568 322 |
33 179 335 |
37 909 000 |
17 197 000 |
20 712 000 |
||
|
2023. évi Intézmény finamszírozás összetétele (várható) |
||||||||
|
Normatíva |
Ft/fő |
Csitár |
Iliny |
összesen |
||||
|
Létszám |
Támogatás |
Létszám |
Támogatás |
|||||
|
gyermek étk. |
12 |
4 102 587 |
4 102 587 |
|||||
|
gyermek étk. bér kieg |
125 136 |
125 136 |
||||||
|
szünidei étk. |
513 |
446 |
228 798 |
228 798 |
||||
|
szociális étk. |
73 810 |
10,61 |
783 124 |
16,39 |
1 209 746 |
1 992 870 |
||
|
szociális étk. Bér kieg |
5 800 |
10,61 |
61 538 |
16,39 |
95 062 |
156 600 |
||
|
idősek ellátása |
282 630 |
11,15 |
3 151 325 |
13,85 |
3 914 426 |
7 065 750 |
||
|
idősek ellátása bér kieg |
36 000 |
11,15 |
401 400 |
13,85 |
498 600 |
900 000 |
||
|
normatíva össz: |
8 853 908 |
5 717 833 |
14 571 741 |
|||||
|
Szociális ágazati pótlék támogatás |
488 164 |
1 475 677 |
1 963 841 |
|||||
|
Önkormányzati rendkívüli támogatás |
461 081 |
461 081 |
||||||
|
Állami támogatás összesen: |
9 342 072 |
7 654 591 |
16 996 663 |
|||||
|
Önkormányzati dologi támogatás |
8 784 220 |
2 446 181 |
11 230 401 |
|||||
|
Önkormányzati bér támogatás |
-3 083 072 |
5 937 409 |
2 854 337 |
|||||
|
Önkormányzati támogatás összesen |
5 701 148 |
8 383 590 |
14 084 738 |
|||||
|
Intézmény finanszírozás összesen |
15 043 220 |
16 038 181 |
31 081 401 |
|||||
7. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Rovat |
Hugyagi Óvoda |
|---|---|---|
|
Kamat jellegű bevételek |
B4082 |
1 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
23 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
2 637 984 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
75 447 253 |
|
Bevételek összesen |
78 085 261 |
|
|
Kiadások |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
46 639 954 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
11 100 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
200 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
324 384 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatások |
K122 |
3 954 099 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
397 993 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
51 527 530 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó |
K2 |
5 031 837 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
21 516 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
11 829 418 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
325 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
156 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
540 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
9 532 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
61 280 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 146 537 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
903 241 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
375 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 301 380 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
49 830 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
K351 |
3 222 088 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
385 082 |
|
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
21 325 904 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
K64 |
157 472 |
|
Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA |
K67 |
42 518 |
|
Beruházások (=76+…+82) |
K6 |
199 990 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
78 085 261 |
8. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások |
adatok Ft-ban |
|||
|
Kiadásnem megnevezése |
Rovat- |
Eredeti |
Módosított |
Várható |
|
Személyi juttatások összesen |
K1 |
47 835 467 |
47 835 467 |
44 852 691 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. |
K2 |
6 043 550 |
6 043 550 |
5 797 734 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
900 000 |
705 515 |
705 515 |
|
Készletbeszerzés összesen |
K31 |
1 100 000 |
705 515 |
705 515 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
900 000 |
607 153 |
607 153 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
700 000 |
392 846 |
392 846 |
|
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
K32 |
1 600 000 |
999 999 |
999 999 |
|
Villlamos energia |
K331 |
1 900 000 |
1 093 282 |
1 093 282 |
|
Gázenergia |
K331 |
1 700 000 |
990 988 |
990 988 |
|
Vízdíj |
K331 |
80 000 |
42 499 |
42 499 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
3 680 000 |
2 126 769 |
2 126 769 |
|
Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
300 000 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 596 000 |
1 004 000 |
1 004 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 000 000 |
480 900 |
480 900 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
800 000 |
607 679 |
607 679 |
|
Szolgáltatási kiadások összesen |
K33 |
7 576 000 |
4 519 348 |
4 219 348 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
42 845 |
42 845 |
|
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA |
K351 |
2 353 272 |
1 599 411 |
1 179 904 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
1 000 |
||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
32 888 |
32 888 |
|
Különféle és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 454 272 |
1 632 299 |
1 212 792 |
|
Dologi kiadások összesen |
K3 |
12 780 272 |
7 900 006 |
7 180 499 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre |
K506 |
0 |
86 369 |
86 369 |
|
Tárgyi eszközök beszerzése |
K63 |
239 062 |
239 062 |
|
|
Beruházási célú ÁFA |
K67 |
64 548 |
64 548 |
|
|
Beruházások |
K6 |
0 |
303 610 |
303 610 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
K1-K8 |
66 659 289 |
62 169 002 |
58 220 903 |
9. melléklet a 3/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forint |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
K I A D Á S O K |
|||||||||||||
|
Személyi kiadások |
1 094 |
1 094 |
1 093 |
1 094 |
1 094 |
1 093 |
1 094 |
1 094 |
1 093 |
1 094 |
1 094 |
1 384 |
13 415 |
|
Munkaadói járulékok |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
100 |
100 |
1 190 |
|
Dologi kiadások |
2 106 |
2 106 |
2 106 |
2 106 |
2 106 |
2 106 |
2 106 |
2 106 |
2 106 |
2 106 |
2 106 |
24 268 |
47 434 |
|
Települési támogatás |
0 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
400 |
500 |
|
Pénzeszköz átadások |
946 |
945 |
946 |
945 |
946 |
945 |
946 |
945 |
946 |
945 |
946 |
946 |
11 347 |
|
Beruházás |
3 000 |
3 000 |
|||||||||||
|
Felujítás |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozási kiadás |
65 |
65 |
|||||||||||
|
Megelőlegezés visszaf. |
919 |
919 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen |
5 164 |
4 254 |
4 254 |
4 254 |
4 255 |
4 253 |
4 255 |
4 319 |
7 254 |
4 254 |
4 256 |
27 098 |
77 870 |
|
B E V É T E L E K |
|||||||||||||
|
Működési támogatás |
2 629 |
2 629 |
2 629 |
2 629 |
2 629 |
2 629 |
2 629 |
2 629 |
2 629 |
2 629 |
3 200 |
25 915 |
55 405 |
|
Felhalmozási célú támogatás |
0 |
||||||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
1 560 |
1 400 |
2 960 |
||||||||||
|
Működési bevételek |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
1 019 |
19 |
19 |
19 |
20 |
20 |
20 |
1 231 |
|
Felhalmozási bevétel |
0 |
||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
200 |
200 |
220 |
200 |
200 |
200 |
5 710 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
7 930 |
|
Pénzmaradvány |
9 343 |
9 343 |
|||||||||||
|
Megelőlegezés |
1 001 |
1 001 |
|||||||||||
|
Bevételek összesen |
12 191 |
2 848 |
4 428 |
2 848 |
2 848 |
3 848 |
8 358 |
2 848 |
4 248 |
2 849 |
3 420 |
27 136 |
77 870 |