Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló, 1/2023.(II.15.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 30- 2024. 05. 31

Mátraszele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló, 1/2023.(II.15.) rendelet módosításáról

2024.05.30.

Mátraszele község Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 23. §.(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló, 1/2023.(II.15.) számú polgármesteri rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a 2023. évi önkormányzati költségvetésének)

„a) Kiadási főösszege 402.537.979 forint

aa) működési cél szerinti összege 156.457.321 forint

ab) felhalmozási cél szerinti összege 117.524.366 forint

ac) finanszírozási kiadások összege 124.987.522 forint

ad) általános tartalék összege: 3.568.770 forint

b) Bevételi főösszege 405.537.979forint

ba) működési cél szerinti összege 269.545.662 forint

bb) felhalmozási cél szerinti összege 42.126.456 forint

c) hiánya 90.865.861 forint, melyből

ca) belső finanszírozásra szolgáló: előző évek pénzmaradvánva 90.865.861 forint: vállalkozási maradvány: -, betét visszavonása: -

cb) külső finanszírozásra működési cél szerint -, felhalmozási cél szerint -”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a pénzügyi műveletekkel csökkentett 2022. évi önkormányzati költségvetés)

„a) Kiadási főösszegét 156.457.321 forintban

b) Bevételi főösszegét 269.545.662 forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (kiegészítő támogatással)

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2023. évben
Adatok forintban

Bevételek					Kiadások
Megnevezés		Összeg (C)			Megnevezés	Összeg (D)
A	B	Eredeti ei.	Módosítás	Mód.ei.	D	Eredeti ei.	Módosítás	Mód. ei.
1.	Intézményi működési bevételek	4.504.020	3.673.500	8.177.520	Személyi juttatások összesen	95.318.922	-26.730.223	68.588.699
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen	6.000.000	-17.000	5.983.000	Munkaadókat terhelő járulékok	7.024.712	-3.602.004	3.422.708
3.	- Helyi adók - Egyéb bevételek	5.800.000 200.000	- -17.000	5.800.000 183.000	Dologi kiadások - ebből ellátottak pénzbeli juttatásai	60.677.660 - 14.264.000	16.866.364 -3.100.000	77.544.024 - 17.364.000
4.	Működési bevételek összesen	10.504.020	3.656.500	14.160.520	Működési kiadások összesen	163.021.294	-13.465.863	149.555.431
5.	Egyéb működ bevételek állah. kívülről	-	875.500	875.500	Egyéb működ.célú támog államh.belülre	-	140.000	140.000
6.	Egyéb működ. célú tám.bev.áh-n belülről	3.058.759	910.000	3.968.759	Egyéb működ.célú támog államh.kivülre	150.000	2.555.200	2.705.200
7.	Egyéb működési bevételek (kamatbevétel)	-	-	-	Támogatásértékű működési kiadás	1.500.000	600.000	2.100.000
8.	Támogatásértékű működési bevételek -ebből NEAK-tól átvett támogatás	55.327.200 -48.000.000	8.962.670 8.912.670	64.289.870 -56.912.670	Önkorm. előző évi elszámolásából szárm.kiadások (államh belüli megelőlegezés és visszafizetési köt.)	-	1.956.690	1.956.690
9.	Támogatások összesen	58.385.959	10.748.170	69.134.129	Működési támogatások összesen	1.650.000	5.251.890	6.901.890
10.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	162.047.981	14.602.402	176.650.383	Felújítás	1.459.182	56.480.886	57.940.068
11.	- Elszámolásból származó bevételek	-	2.608.836	2.608.836	Beruházási kiadások	87.773.146	-29.097.710	58.675.436
12.	- Eu.forrásból fin támog.megv. projektek	-	-	-	Egyéb felhalmozási célú kidások	-	908.862	908.862
13.	Költségvetési támogatások összesen	162.047.981	17.211.238	179.259.219
14.	Felhalmozási bevételek	-	42.126.456	42.126.456	Felhalmozási kiadások összesen	89.232.328	28.292.038	117.524.366
15.	Felhalm. célú támogatások áh-n belülről	-	41.880.956	41.880.956	Tőketörlesztés	-	-	-
16.	Egyéb felhalm célú átvett pénzeszközök	-	245.500	245.500	Kamatfizetés	-	-	-
	Sajátos felhalmozási és tőke jell. bevételek	-	-	-	Adósságszolgálat összesen	-	-	-
17.	Hitelműveletek összesen	-	-	-	Tartalékok összesen	-	3.568.770	3.568.770
18.	Pénzmaradvány igénybevétele	93.964.820	-3.098.959	90.865.861	Általános- és céltartalék	-	3.568.770	3.568.770
19.	Pénzforg. nélk. és finansz. bevételek (áh-n belüli megelőlegezések ei.)	-	6.991.794	6.991.794	Pénzforg.nélküli és finanszírozási kiadások (intézménfinanszirozás és megelőlegezés visszafizetése)	70.999.158	53.988.364	124.987.522
20.	Bevételek mindösszesen	324.902.780	77.635.199	402.537.979	Kiadások mindösszesen	324.902.780	77.635.199	402.537.979

”

2. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2023. 2.mellmód.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”