Becskeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 30- 2024. 05. 31

Becskeháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.30.

Becskeháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

a) 27.372.643,- Ft költségvetési bevétellel

b) 71.939.306,- Ft költségvetési kiadással

c) -44.566.663,- Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d) -987.969,- Ft - c)-ből működési (hiány, többlet)

e) -43.291.044,- Ft felhalmozási (hiány, többlet)

f) 45.272.681,- Ft finanszírozási bevétellel

g) 706.018,- Ft finanszírozási kiadással

h) 44.566.663,- Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

i) a bevételek és kiadások főösszegét 72.645.324,- Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 2/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Becskeháza Község Önkormányzata bevételek, kiadások összevont mérlege

BECSKEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

19 964 133

2 789 430

22 753 563

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 416 213

8 416 213

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5 142 300

903 819

6 046 119

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

20 520

-855

19 665

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

685 800

685 800

8

Elszámolásból származó bevételek

855 370

855 370

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

15 849 033

2 444 134

18 293 167

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

4 115 100

345 296

4 460 396

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

4 515 000

4 515 000

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

4 500 000

4 500 000

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

15 000

15 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

104 080

104 080

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

100 000

100 000

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1 000

1 000

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

3 080

3 080

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

24 583 213

2 789 430

27 372 643

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

44 912 975

-374 915

44 538 060

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

44 912 975

-374 915

44 538 060

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

734 621

734 621

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

734 621

734 621

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

44 912 975

359 706

45 272 681

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

69 496 188

3 149 136

72 645 324

K I A D Á S O K

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2023. évi

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

25 571 182

2 581 633

28 152 815

2

Személyi juttatások

12 430 934

846 316

13 277 250

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 457 709

3 000

1 460 709

4

Dologi kiadások

10 170 211

397 459

10 567 670

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

725 000

725 000

6

Egyéb működési célú kiadások

1 512 328

609 858

2 122 186

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

47 390

47 390

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 512 328

1 512 328

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

393 700

393 700

19

- Tartalékok

168 768

168 768

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

43 291 044

495 447

43 786 491

23

Beruházások

4 700 856

4 700 856

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

38 590 188

477 000

39 067 188

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

18 447

18 447

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

18 447

18 447

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

68 862 226

3 077 080

71 939 306

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

633 962

72 056

706 018

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

633 962

72 056

706 018

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

633 962

72 056

706 018

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

69 496 188

3 149 136

72 645 324

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-44 279 013

-287 650

-44 566 663

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

44 279 013

287 650

44 566 663
”

2. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

1. Működési célú bevételek és kiadások

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

19 964 133

2 789 430

22 753 563

Személyi juttatások

12 430 934

846 316

13 277 250

2

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 457 709

3 000

1 460 709

3

Közhatalmi bevételek

4 515 000

4 515 000

Dologi kiadások

10 170 211

397 459

10 567 670

4

Működési bevételek

104 080

104 080

Ellátottak pénzbeli juttatásai

725 000

725 000

5

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

1 512 328

609 858

2 122 186

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7

Egyéb működési bevételek

8

9

Az 5-ből -Tartalékok

168 768

168 768

10

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

24 583 213

2 789 430

27 372 643

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

25 571 182

2 581 633

28 152 815

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

44 912 975

-374 915

44 538 060

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

44 912 975

-374 915

44 538 060

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

734 621

734 621

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

734 621

734 621

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

633 962

72 056

706 018

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

44 912 975

359 706

45 272 681

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

633 962

72 056

706 018

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

69 496 188

3 149 136

72 645 324

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

26 205 144

2 653 689

28 858 833

26

Költségvetési hiány:

987 969

780 172

Költségvetési többlet:

-

-

27

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

43 291 044

43 786 491

2. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi eredeti előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

4 700 856

4 700 856

2

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3

Felhalmozási bevételek

Felújítások

38 590 188

477 000

39 067 188

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

18 447

18 447

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7

8

9

10

11

12

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

43 291 044

495 447

43 786 491

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

43 291 044

495 447

43 786 491

27

Költségvetési hiány:

43 291 044

43 786 491

Költségvetési többlet:

-

-

28

Bruttó hiány:

43 291 044

43 786 491

Bruttó többlet:

-

-

3. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi eredeti előirányzat

Összes
módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G=(E+F)

Informatikai eszköz beszerzése

422 788

2023

422 910

422 910

Immateriális javak

33 020

33 020

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

185 987

2023

4 667 836

-422 910

4 244 926

ÖSSZESEN:

608 775

4 700 856

4 700 856
”

4. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2022. XII. 31-ig

2023. évi eredeti előirányzat

Összes
módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G=(D+F)

Ingatlan felújítás

38 608 635

2023

38 590 188

477 000

39 067 188

ÖSSZESEN:

38 608 635

38 590 188

477 000

39 067 188
”

5. melléklet a 3/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

BECSKEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

01

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai

02

Forintban

Sor-
szám

Előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

Összes módosítás

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

Bevételek

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

19 964 133

2 789 430

22 753 563

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 416 213

8 416 213

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5 142 300

903 819

6 046 119

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

20 520

-855

19 665

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

685 800

685 800

8

Elszámolásból származó bevételek

855 370

855 370

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

15 849 033

2 444 134

18 293 167

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

4 115 100

345 296

4 460 396

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

4 515 000

4 515 000

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

4 500 000

4 500 000

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

15 000

15 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

104 080

104 080

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

100 000

100 000

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1 000

1 000

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

3 080

3 080

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

24 583 213

2 789 430

27 372 643

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

44 912 975

-374 915

44 538 060

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

44 912 975

-374 915

44 538 060

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

734 621

734 621

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

734 621

734 621

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

44 912 975

359 706

45 272 681

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

69 496 188

3 149 136

72 645 324

Kiadások

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

25 571 182

2 581 633

28 152 815

2

Személyi juttatások

12 430 934

846 316

13 277 250

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 457 709

3 000

1 460 709

4

Dologi kiadások

10 170 211

397 459

10 567 670

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

725 000

725 000

6

Egyéb működési célú kiadások

1 512 328

609 858

2 122 186

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

47 390

47 390

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1 512 328

1 512 328

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

393 700

393 700

19

- Tartalékok

168 768

168 768

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

43 291 044

495 447

43 786 491

23

Beruházások

4 700 856

4 700 856

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

38 590 188

477 000

39 067 188

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

18 447

18 447

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

18 447

18 447

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

68 862 226

3 077 080

71 939 306

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

633 962

72 056

706 018

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

633 962

72 056

706 018

51

Központi, irányító szervi támogatás

52

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

53

Pénzügyi lízing kiadásai

54

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

55

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

57

Külföldi értékpapírok beváltása

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

59

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

60

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

61

Váltókiadások

62

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

633 962

72 056

706 018

63

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

69 496 188

3 149 136

72 645 324

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

4

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

3
”